EXERCÍCIO - FLUXO CAIXA

ELABORAR UM FLUXO DE CAIXA COM AS INFORMAÇÕES ABAIXO: CONSIDERAR UM SALDO INICIAL DE R$ 1.200,00

FLUXO CAIXA PROJETADO/PREVISÃO

ENTRADAS 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia
Vendas a vista R$ 1.500,00 R$ 1.300,00 R$ 1.800,00 R$ 1.000,00 R$ 1.700,00 R$ 500,00
Contas Receber R$ 300,00 R$ 500,00 R$ 200,00 R$ 150,00 R$ 130,00 R$ 250,00

TOTAL DAS ENTRADAS (E) R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 2.000,00 R$ 1.150,00 R$ 1.830,00 R$ 750,00
SAÍDAS
Cartão Crédito R$ 200,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.202,00 R$ 500,00 R$ 500,00
Aluguel R$ 2.000,00
Telefone/Internet R$ 200,00
Fornecedores R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 1.500,00 R$ 500,00 R$ 400,00 R$ 200,00
Energia Elétrica R$ 280,00
Agua R$ 140,00
Salários R$ 3.000,00
Convênio Médico R$ 350,00
Cesta Básica R$ 180,00
Alimentação (VR) R$ 550,00
Transporte (VT) R$ 900,00
IPTU R$ 600,00
TOTAL DAS SAÍDAS (S) R$ 2.900,00 R$ 3.420,00 R$ 6.500,00 R$ 2.232,00 R$ 2.350,00 R$ 700,00
SALDO DO DIA (E-S) -R$ 1.100,00 -R$ 1.620,00 -R$ 4.500,00 -R$ 1.082,00 -R$ 520,00 R$ 50,00
SALDO INICIAL (DIA ANTERIOR) R$ 1.200,00 R$ 100,00 -R$ 1.520,00 -R$ 6.020,00 -R$ 7.102,00 -R$ 7.622,00
SALDO FINAL / ATUAL R$ 100,00 -R$ 1.520,00 -R$ 6.020,00 -R$ 7.102,00 -R$ 7.622,00 -R$ 7.572,00

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 EXERCÍCIO - FLUXO CAIXA

ELABORAR UM FLUXO DE CAIXA COM AS INFORMAÇÕES ABAIXO:

CONSIDERAR UM SALDO INICIAL DE R$ 1.200,00

MOVIMENTAÇÕES: 1º dia MOVIMENTAÇÕES: 4º dia

Vendas a vista R$ 1.500,00 Vendas a vista R$ 1.000,00
Cartão Crédito R$ 200,00 Cartão Crédito R$ 1.202,00
Contas Receber R$ 300,00 Contas Receber R$ 150,00
Aluguel R$ 2.000,00 Fornecedores R$ 500,00
Telefone/Internet R$ 200,00 Convênio Médico R$ 350,00
Fornecedores R$ 500,00 Cesta Básica R$ 180,00

MOVIMENTAÇÕES: 2º dia MOVIMENTAÇÕES: 5º dia

Vendas a vista R$ 1.300,00 Vendas a vista R$ 1.700,00
Cartão Crédito R$ 2.000,00 Cartão Crédito R$ 500,00
Contas Receber R$ 500,00 Contas Receber R$ 130,00
Energia Elétrica R$ 280,00 Alimentação (VR) R$ 550,00
Agua R$ 140,00 Transporte (VT) R$ 900,00
Fornecedores R$ 1.000,00 Fornecedores R$ 400,00

MOVIMENTAÇÕES: 3º dia MOVIMENTAÇÕES: 6º dia

Vendas a vista R$ 1.800,00 Vendas a vista R$ 500,00
Cartão Crédito R$ 2.000,00 Cartão Crédito R$ 500,00
Contas Receber R$ 200,00 Contas Receber R$ 250,00
Salários R$ 3.000,00 Fornecedores R$ 200,00
Fornecedores R$ 1.500,00 IPTU R$ 600,00

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