CONDOMÍNIO RESID.

COLINAS DE PINHAIS
BLOCO D Apartamento 201 ID: 1000094647
RECIBO DO PAGADOR
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - 4%
MELHORIAS - (ENTRADA 1.000,00+PARC.1/3 DE 500,00)
CONDOMÍNIO RES. COLINAS DE PINHAIS REF A PINTURA PAREDE BL E1 500,00
PREVISÃO/COMPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO MENSAL MELHORIAS PARC. 7/10 - TINTAS 285,99
MAIO - 2022 785,99
----------------------------------------------------- TOTAL 17.859,70
DESPESAS COM PESSOAL - 48% -----------------------------------------------------
PGTO FUNC. TERCEIRIZADOS - PORTARIA REMOTA 5.400,00
PGTO FUNC. TERCEIRIZADOS - SERV. ZELADORA 2.655,77 CONTA CORRENTE SALDO DO DIA 27/042022
PGTO DARF INSS S/ NF TERCEIRIZADAS 341,00
PGTO ISS S/ NF TERCEIRIZADAS 103,26 CONTA CORRENTE-BRADESCO 84494-2 10.543,43
8.500,00 FUNDO DE RESERVA-BRADESCO 84494-2 4.906,28
FUNDO SALÃO DE FESTAS 512,61
DESPESAS C/ MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO - 24% FUNDOS DE OBRAS 17.677,74
MANUT. 1/2 - TROCA DE CONEXÕES 320,00 TOTAL 33.640,06
DIVERSOS (manut.)- SOLDAS CORRIMÃO DO CONDOMÍNIO, TROCA
DE 8 LÂMPADAS, CONSERTO DE FIAÇÃO INTERFONE 2/2 440,00
MANUT. CALHAS E RUFOS - 2/2 375,00
MANUT. PORTÕES/INTERFONES 1/2 650,00
MANUTENÇAO DO JARDIM 850,00
OBRAS E PINTURA INTERNAS- PINT. DOS CORREDORES
TETO,PAREDES E CORRIMÕES DOS BL A,B,C,D,E2 3/7 943,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA 251,62
COMPRA MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS -
TINTAS E MATERIAL 2/3 462,13
4.291,75

DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICOS - 8%

ENERGIA ELÉTRICA - VENC. 20/05/2022 1.341,16

DESPESA ADMINISTRATIVAS - 16%

MANUT. CONTA BANCÁRIA - CEF 63,85 *** DETALHAMENTO DA FATURA ***
MANUT. CONTA BANC.-ISENÇÃO BRADESCO-ATÉ 09/22 -63,85 Rateio das despesas de 05/2022 com vencimento em
HONORÁRIOS SANTA RITA ADM-REF.04/22 1.090,80 10/05/2022
DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSÕES 32,00
HONORÁRIO SÍNDICO 1.818,00 TAXA DE CONDOMÍNIO - 137,26
2.940,80 FUNDO DE RESERVA - 13,73
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - 6,32
SANEPAR - TAXA MÍNIMA 77,60
SANEPAR - EXCEDENTE 7,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESSERVE - 7,99
TARIFA BANCÁRIA - 1,80

Vencimento
10/05/2022
Agência/Código Beneficiário
0375/890485-5
Nosso número
14190000000007799-3
Beneficiário Número do documento
TESSERVE ATTIVITA COBRANCA G. CNPJ 29299911000143 7799
(=) Valor do documento
Pagador JOÃO PAULO HUL ANNES - CPF: 06124886910 - CONDOMÍNIO RESID. 252,00
COLINAS DE PINHAIS - BL. D - AP 201 - RUA VEREADOR ANTÔNIO ROMEU SIMONI,Valor cobrado
nº389 JARDIM AMÉLIA - CEP 83.330-210 - PINHAIS - PR
Referência2022/05
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

104

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104 -0 10498.90484 55190.100044 00000.779991 1 89810000025200

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE. Parcela: Vencimento
001/001 10/05/2022
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
TESSERVE ATTIVITA COBRANCA G. CNPJ 29299911000143 0375/890485-5
Data documento Número do documento Esp. Docum. Aceite Data processamento Nosso número
28/04/2022 7799 OU N 28/04/2022 14190000000007799-3
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
RG R$ 252,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) (-) Desconto/Abatimento

TESSERVE ATTIVITÁ (41)3402-6330/ 3402-8919 (-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

APÓS 10/05/2022 MULTA DE 2%. O BANCO RECEBERÁ ATÉ 20/05/2022
APÓS 20/05/2022 SOLICITE NOVO BOLETO ACRESCIDO DE MULTA, JUROS E ENCARGOS (=) Valor cobrado
ACESSE www.tesserveattivita.com.br ou NOSSO App E ATUALIZE SEU BOLETO.
PAGADOR: JOÃO PAULO HUL ANNES - CPF: 06124886910 - CONDOMÍNIO RESID. COLINAS DE PINHAIS - BL. D - AP 201
Referência2022/05
RUA VEREADOR ANTÔNIO ROMEU SIMONI, nº389 JARDIM AMÉLIA - CEP 83.330-210 - PINHAIS - PR

SACADOR/AVALISTA: CONDOMÍNIO RESID. COLINAS DE PINHAIS CODIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ID: 1000094647