TABELA DE CUSTOS PARA OPERAÇÕES BMF

Day Trade
Futuro Normal (%) Base de Cálculo
(%)
Ajuste (dia anterior) do
A-Bond 0,2 0,1 vencimento negociado
Ajuste (dia anterior) do 2º
Açúcar 0,3 0,07 vencimento
Ajuste (dia anterior) do 2º
Álcool anidro 0,3 0,07 vencimento
Ajuste (dia anterior) do 2º
Algodão 0,3 0,07 vencimento
Ajuste (dia anterior) do 2º
Bezerro 0,3 0,07 vencimento
Ajuste (dia anterior) do 2º
Boi gordo 0,3 0,07 vencimento
Ajuste (dia anterior) do 2º
Café arábica 0,3 0,07 vencimento
Ajuste (dia anterior) do 2º
Café conillon 0,3 0,07 vencimento
Ajuste (dia anterior) do
C-Bond 0,2 0,1 vencimento negociado
Diferença entre PU de ajuste
Cupom cambial 4 2 (dia anterior) corrigido e valor
teórico do resgate

Diferença entre PU de ajuste

Cupom DI x IGP-M 3 1,5 (dia anterior) corrigido e valor
teórico do resgate

Diferença entre PU de ajuste

Cupom de IPCA 3 1,5 (dia anterior) corrigido e valor
teórico do resgate

Diferença entre PU de ajuste

DI de um dia 3 1,5 (dia anterior) corrigido e valor
teórico do resgate

Diferença entre PU de ajuste

DI longo 3 1,5 (dia anterior) corrigido e preço
teórico do resgate
Ajuste (dia anterior) do 1º
Dólar comercial 0,2 0,1 vencimento
Ajuste (dia anterior) do 1º
EI Bond 0,2 0,1 vencimento
Ajuste (dia anterior) do 1º
Euro 0,2 0,1 vencimento
Cálculo efetuado no contrato de
FRA de cupom 4 2 cupom cambial para as pontas
curta e longa
Diferença entre PU de ajuste
FRA de cupom DI x
3 1,5 (dia anterior) corrigido e valor
IGP-M teórico do resgate

Corporativo | Interno
 TABELA DE CUSTOS PARA OPERAÇÕES BMF

Day Trade
Futuro Normal (%) Base de Cálculo
(%)
Ajuste (dia anterior) do
Global Bonds 0,2 0,1 vencimento negociado
Ajuste (dia anterior) do 1º
Ibovespa 0,25 0,15 vencimento
Ajuste (dia anterior) do 1º
Ibovespa míni 0,25 0,15 vencimento
Ajuste (dia anterior) do 1º
IBrX-50 0,25 0,15 vencimento
Ajuste (dia anterior) do
IGP-M 3 1,5 vencimento negociado
Ajuste (dia anterior) do
IGP-M fracionário 3 1,5 vencimento negociado
Ajuste (dia anterior) do
IPCA 3 1,5 vencimento negociado menos o
último número-índice divulgado
Ajuste (dia anterior) do 2º
Milho 0,3 0,07 vencimento
Ajuste (dia anterior) do 1º
Ouro 250g 0,25 0,1 vencimento
Ajuste (dia anterior) do 2º
Soja 0,3 0,07 vencimento

Opções sobre disponível Normal (%) Day Trade (%) Base de Cálculo

Dólar comercial 0,4 0,2 Valor da operação

Mesma base do DI1

índice IDI 2,25 1,1 futuro

Ouro 250g 0,4 0,2 Valor da operação

Operação Casada (%) Base de

Termo Normal (%)
(TMO/DIS; TMO/TMO) Cálculo
Ouro 250g 0,4 0,1 Valor da operação

Day Trade
Disponível Normal (%) Base de Cálculo
(%)
Café arábica 0,5 0,1 Valor da operação

Ouro 250g 0,4 0,1 Valor da operação

Ouro 10g 0,4 0,1 Valor da operação

Ouro 0,225g 0,4 0,1 Valor da operação

Corporativo | Interno
 TABELA DE CUSTOS PARA OPERAÇÕES BMF

Swaps Normal (%) Base de Cálculo

Base de cálculo para a série, dada pelo

Cambial com ajuste 4 diferencial teórico apurado

Base de cálculo para a série, dada pelo

Cambial míni com ajuste 4 diferencial teórico apurado

Opções sobre futuro Normal Day Trade Base de Cálculo

Preço de ajuste (dia

Agropecuários 50% da TOB do futuro-objeto anterior) do 2º
vencimento

Dólar comercial 0,40% 0,20% Valor da operação

Diferença entre PU
de ajuste (dia
anterior) corrigido
DI de um dia 3,00% 1,50% do DI1 futuro e
valor teórico do
resgate

Preço de ajuste (dia

Ibovespa 50% da TOB do IND futuro anterior) do 1º
vencimento

Corporativo | Interno