EXPOSIÇÃO CAMBIAL - 27/09/2022

0,0 70
62,55
60
-20,0 Banco Central

50
Bancos
-40,0
Bilhões (USD)

Bilhões (USD)
35,49 40
Investidor
-60,0 30 Nacional

Investidor
20 Estrangeiro
-80,0
P.J. Não
-100,34 10 Financeira
-100,0 0,32
0
1,46
-120,0 -10
26-ago-22

29-ago-22

30-ago-22

31-ago-22

2-set-22

5-set-22
1-set-22

6-set-22

8-set-22

9-set-22

12-set-22

13-set-22

16-set-22

19-set-22

20-set-22

23-set-22

26-set-22
14-set-22

15-set-22

21-set-22

22-set-22

27-set-22
Movimentação Líquida
4,0

3,0
Bancos
2,0
Bilhões (USD)

Investidor
1,0 Nacional

Investidor
0,0 Estrangeiro

P.J. Não
-1,0 Financeira

Banco Central
-2,0

-3,0
12-set-22

13-set-22

14-set-22

15-set-22

16-set-22

19-set-22

20-set-22

21-set-22

22-set-22

23-set-22

26-set-22

27-set-22
29-ago-22

30-ago-22

31-ago-22

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8-set-22

9-set-22
1-set-22

2-set-22

5-set-22

EXPOSIÇÃO CAMBIAL (DÓLAR + MINI DÓLAR + DDI + SWAP)

* dias úteis Bancos Inv. Nacional Inv. Estrangeiro P.J. Não Financeira BC (SWAP)**
VARIAÇÃO D-1* (USD 1.744.700.000) USD 1.017.170.000 USD 1.482.510.000 (USD 195.240.000) USD 0

POSIÇÃO NA ABERTURA D-0 USD 62.545.700.000 USD 315.640.000 USD 35.494.330.000 USD 1.459.700.000 (USD 100.336.500.000)

POSIÇÃO NA ABERTURA D-1* USD 64.290.400.000 (USD 701.530.000) USD 34.011.820.000 USD 1.654.940.000 (USD 100.336.500.000)

POSIÇÃO NA ABERTURA D-5* USD 63.188.670.000 USD 1.305.410.000 USD 32.940.020.000 USD 1.604.850.000 (USD 100.336.500.000)

**Dados SWAP com 1 dia de atraso