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Histórias de

Sucesso com a

Reunimos neste material casos reais de


empresas que implantaram e evoluíram
seus processos de Planejamento e
Acompanhamento de Resultados por
meio da solução e metodologia da
Treasy.

Você encontrará aqui relatos de


empresas dos mais diversos portes,
segmentos e modelos de negócio,
cada uma com seus desafios
específicos, mas todas visando
um mesmo objetivo: trabalhar
com Previsibilidade de
Resultado e profissionalizar
a gestão de médio e
longo prazo de seus
resultados econômicos
e financeiros.

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Índice
Agência WX 03

Hospital Incar 07

Núcleo de Endoscopia Digestiva 11

Axis Biotec 14

Unimed Araçatuba 16

A2C 19

Grupo Nomura 22

Icatu Bahia 25

Agemed 28

ValueNet 31

Kryzalis 33

Millah 35

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Solução contratada
Terceirização da
Controladoria com a
plataforma Treasy
Como tirar a gestão da sua
empresa do escuro e garantir
Cliente
um lucro líquido positivo
Agência WX
Imagine que está viajando a noite e a estrada
Local não tem iluminação. É tarde e também não há
movimento, nem está fazendo uma daquelas
Curitiba - PR lindas noites estreladas e de lua reluzente. Logo,
para continuar na estrada, você depende única e
Setor exclusivamente do farol do carro.

Serviços Mas, por uma falha no veículo, os dois faróis


queimam durante a viagem. O seu compromisso
Vertical no destino é importante e você não tem tempo para
parar e esperar socorro. Parece uma cena de um
Marketing filme de terror, não é mesmo?

Número de funcionários Se fizermos uma analogia com as empresas que


não possuem processos de gestão bem definidos
11 a 50 colaboradores e controle orçamentário, veremos que é mais ou
menos a mesma coisa. Quem afirma isso é o CEO e
Desafio fundador da Agência WX, Fillipe Neyl Walecki.

• Implantar um processo “Eu estava pilotando um avião no escuro, no feeling.


de gestão e controles Agora, ainda tenho o feeling, mas também tenho
orçamentários para tomar números para tomar decisões”, afirma Neyl.

decisões embasadas em O executivo conseguiu mudar esse cenário adotando


dados (crescimento) a Metodologia Treasy de Gestão Orçamentária
e contratando o serviço de outsourcing de
controladoria. Neste material vamos te contar os
Resultados detalhes desse processo e os ganhos que a Agência
• Estruturação de um WX conquistou, como garantir um lucro líquido
processo de planejamento positivo.

e acompanhamento dos
resultados econômicos e
financeiros;

• Mensuração e projeção do
Resultado Líquido para o
exercício orçamentário.

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Os desafios da Gestão crescer, percebemos que ter maior faturamento não
Fundada em 2004, Fillipe lembra que no começo a significa ter mais lucro. Uma contratação de um
WX era uma ‘eugência’, com poucos profissionais e profissional errado pesa quanto? Como vai decidir
acúmulos de funções. “Quando comecei a empresa quando contrata, onde investe, muda de sede? A
lá trás, eu não imaginava que teria que aprender gente passou por todas essas tomadas de decisão
sobre tanta coisa. Por ser mais novo, pensei que no escuro”, relembra.
como trabalhava na área fazia sentido abrir um
negócio. É o espírito empreendedor brasileiro”, Por isso o empresário quis dar o próximo passo.
conta ele. “Queria construir um modelo escalável para
crescer de forma mais sustentável, de se organizar
Por isso, assim como ocorre com a maioria das melhor e ter uma Gestão Orçamentária. A gente
pequenas empresas, o processo foi de voar sem quer poder dirigir com a luz acesa nessa etapa de
um plano de voo bem definido, aquele documento crescimento”, lembra ele.
com todas as informações necessárias para um voo
seguro e eficiente. Por isso, começaram a pesquisar outros cursos
de gestão orçamentária ou serviços, mas tudo o
No caso das empresas, sem um Planejamento que encontravam eram programas muito básicos.
Estratégico e Orçamentário. Mas o crescimento “Cheguei a me questionar se teria que fazer uma
da agência logo nos primeiros anos passou faculdade na área”, diz Fillipe.
a exigir evolução dos processos de gestão e
profissionalismo na administração do negócio. Mas como o objetivo não era se formar no tema,
continuou a busca pela solução. “A gente sabe que
Um dos problemas identificados nesse período foi quem faz gestão orçamentária muito bem são as
o da precificação. Como trabalham com serviço, empresas maiores, mas queríamos aqui também,
tinham dificuldade de definir e prever muito bem por mais que a gente não seja uma multinacional”,
o escopo dos projetos a ponto de garantir a reforçou o empresário.
recorrência da receita, por exemplo.
Dessa época, ele lembra de uma coisa: “é muito ruim
Segundo o CEO, é como se estivesse “pilotando o você estar com sede e não ter água para tomar”!
avião no escuro, no feeling. O feeling nem sempre
está certo, não é?”. Por isso resolveu começar a Estratégia adotada
arrumar a casa degrau por degrau. Foi quando começou uma busca incessante pela
solução. “Acredito muito naquele conselho que dão:
“Fiz uns três cursos de finanças e arrumamos esteja ao lado de pessoas muito boas. Se cerque
questões básicas, como separar as contas pessoais de quem é modelo para você. Por isso fomos no
das da empresa. Algo que não temos orgulho, mas mercado atrás de boas referências”, conta Fillipe.
que acontecia”, revela Neyl. Nesse período também
avaliaram e ajustaram outras questões importantes, Nessa busca, a Agência WX encontrou a Treasy,
como a cobrança do serviço, que afetava mas inicialmente apenas o software. “O software
diretamente na previsibilidade de caixa, por exemplo, não faz o profissional, ele é literalmente a
e era uma dor antiga. ferramenta. Isso porque o programa precisa ser
operado por alguém com capacitação para isso. E
“Hoje, relembrando, parecem coisas tão simples não “só” operar o sistema, mas entender como usá-
e fáceis, mas são coisas que fomos aprendendo lo e saber ler as informações que ele disponibiliza.
e arrumando. Muitos detalhes que resultaram em Precisávamos de mais”, afirma o CEO.
mudanças muito grandes na empresa”, completa
ele. Contaram, ainda, com uma consultoria do Por isso, quando soube do serviço de outsourcing
Sebrae, que auxiliou muito na evolução da gestão. da Treasy, acreditou no projeto e mergulhou no
Embora tivesse com o financeiro estruturado e desafio. O primeiro passo foi migrar da planilha
organizado, Neyl passou a sentir outras dores e para o sistema. “Eu não sou contra planilhas, mas
dúvidas na gestão. “Quando a gente começou a é um risco, tanto pelo o nosso ritmo de acúmulo

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de funções, como por não ter domínio em Excel. Contudo, esse processo só não teve a agilidade que
Por exemplo, sabemos usar Excel, mas não temos eles queriam por conta do próprio ritmo da agência,
domínio em Matemática Financeira, que é uma que dificultava maior dedicação dos sócios aos
coisa que se aprende quando faz faculdade na área”, ajustes financeiros necessários.
admite Neyl.

Essa união do software com o consultor dedicado


no modelo da prestação de serviço foi o que
chamou a atenção do empresário. “O sistema iria
forçar a gente a fazer do jeito certo, nos faz usar as
“Entrava na call
melhores práticas de mercado. E o consultor nos
ajudaria a entender o sistema”. preocupado e saia
aliviado. Toda vez
As reuniões semanais com o consultor na fase que a gente saia de uma call com
de modelagem financeira foram essenciais para vocês tinha certeza que estava no
compreensão do negócio por parte dele, assim
caminho certo e tinha feito um bom
como ajustes no que precisava ser feito do lado da
Agência. “Por causa do programa, a gente mudou negócio”
algumas formas de fazer as coisas na agência e
também passamos a seguir uma metodologia muito A parte boa é que mesmo com o acúmulo de
melhor”, explica Fillipe. funções e as tarefas de casas tendo que ser
feitas durante as conferências, as reuniões
“O sistema era um tijolinho nessa parede que semanais sempre entregavam valor. “Entrava na
estávamos construindo. Essa questão da Treasy call preocupado e saia aliviado. Toda vez que a
mergulhar na dor do cliente faz parte do processo e gente saia de uma call com vocês tinha certeza
é um diferencial do serviço. Vocês trabalham com que estava no caminho certo e tinha feito um bom
número o tempo todo, mas nunca me senti tratado negócio”, confessa o empresário.
por vocês como um número”, completa Neyl.
Resultados obtidos
Ainda falando do período de implantação Os ganhos também foram percebidos nos primeiros
da metodologia e construção do Orçamento meses de trabalho, como conta Fillipe Neyl. “É muito
Empresarial, o empresário admite que passou por diferente você acender a luz e saber para onde
momentos de ansiedade e insegurança. “No começo, está indo. O momento agora com a Controladoria
fiquei um pouco apreensivo porque nossa dor era é a evolução do processo que ainda estava muito
antiga e pensava quando que a gente conseguiria focado no dia a dia, em fazer o pagamento das
evoluir a ponto de ver um ganho real. Nas primeiras contas, manter as coisas em ordem, mas sem o
conferências, pensei “falta muito para a gente business inteligence, sem visão de gestão financeira
chegar lá”. Mas acho que tem mais a ver com nossa e orçamentária”.
ansiedade do que com a velocidade com que vocês
fazem as coisas”, admite ele. Portanto, se a ideia era conseguir dados e números
para orientar as tomadas de decisão e garantir,
Outro ponto que gerava a ansiedade era o fato de a assim, um crescimento sustentável, a Agência
Agência WX já ter organizado minimamente o setor WX definitivamente já está no caminho certo para
de Tesouraria e Financeiro. “Mesmo que a gente garantir a meta. “O nosso maior objetivo era ter
tenha tido que ajustar alguns pontos, acredito que pro labore para os sócios e já estamos vendo na
não estávamos mais tão bagunçados quanto antes. tela do Treasy. Ainda não está no bolso porque
Isso ajudou a ir mais rápido, mas fez com que a estamos num momento de reinvestir no próprio
gente quisesse resultados mais rápidos também”, negócio focando no crescimento. Mas acredito
explica Fillipe. que encerraremos o ano pela primeira vez com um
resultado líquido bem bacana”, sorri Fillipe.

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A sensação de obter essa conquista não tem preço, Todas as etapas de implantação e organização
como afirma o empresário. “Você ver a máquina exigem disciplina. Mas é a mesma para continuar o
funcionando dá um senso de dever cumprido, de processo depois. Por isso, é importante não desistir
estar cercado de bons parceiros e saber para onde só porque é difícil, especialmente se sabe que aquilo
está indo com a luz acesa”. é importante para o negócio.

Para ele, o mais importante é ter informações e Sobre a Agência WX


dados para tomada de decisão, o que, segundo ele A Agência WX ajuda desde 2004 seus clientes
não impede de usar a intuição, mas apenas quando crescerem e já entregaram mais de 300 sites e
ela não é contrária aos números. “É uma enorme milhares de outras ações que fizeram os clientes
satisfação ter um panorama e informações em uma inovarem e obterem resultados, especialmente
ou duas telas, algo que você não teria se não tivesse por meio do Inbound Marketing, marketing digital,
construído cada um desses tijolinhos aí nesses criação de sites e gestão de mídias sociais. Além
meses todos”, orgulha-se Fillipe. disso, nós somos responsáveis por criar a identidade
visual (logotipo, papelaria, manual de marca) e
Próximos passos material de apoio (folders, flyers, apresentações,
Os planos não param por aí. “Começamos a preparar slides) para a equipe comercial de dezenas de
a Agência para ser mais escalável e isso envolve empresas.
muitas coisas, desde as mais bobas como se livrar
da telefonia tradicional e começar a usar voip, por A WX tem o objetivo de mudar a forma que
exemplo”, conta o empresário. enxergam uma agência, por meio de processos
únicos de trabalho, pró-atividade, organização e
A ideia é continuar a expansão para fora do estado talento. São movidos todo dia de criatividade. Possui
do Paraná e a boa notícia é que estão no caminho equipe formada por profissionais de marketing,
para alcançar as metas do ano. “Costumávamos design, publicidade, jornalismo e administração.
vender 35 sites por ano, até a metade de 2018 já
estamos com 24. A meta é crescer e não vou nem
dizer futuro porque já está acontecendo”, comemora
Fillipe.

Tudo isso só foi possível graças a evolução gerencial


que tiveram e continuam buscando, como explica o
CEO. “Demos um grande passo e superamos uma
dificuldade de gestão com a parceria com a Treasy
e, acima de tudo, a gente aprendeu muito a valorizar
até coisas pequenas, como um registro errado e o
que isso pode causar”.

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Solução contratada
Implantação do Treasy

Cliente Como a Metodologia Treasy


Hospital Incar auxiliou na implantação da
Cultura Orçamentária no
Local Hospital Incar
Santo Antônio de Jesus - BA
Quando se trabalha com assistência, vidas, cuidado,
saúde e doença, quem quer medir esforços ou
Setor economizar? Provavelmente ninguém. Pensar em
Serviços valores na hora do atendimento de um paciente,
sem dúvida, é um dos maiores desafios das
clínicas e hospitais. Como a diretoria pode dizer
Vertical para os profissionais que há um limite de verba?
Hospitais e Laboratórios Mais, como mostrar a importância de respeitar os
números financeiros no dia a dia e ainda manter um
atendimento com qualidade? Por esses e outros
Número de funcionários motivos, é fundamental pensar no Orçamento
201 a 500 colaboradores Empresarial de forma estratégica.

Nesse caso, o objetivo ao acompanhar mais de


Desafio perto receitas e despesas, por exemplo, não é
• Implantar uma cultura impor limites aos cuidados. Pelo contrário, a ideia é
gerir melhor os recursos e manter a qualidade dos
orçamentária por meio do serviços, assim como a sustentabilidade do negócio.
Orçamento Colaborativo
Pensando nessas questões, o Hospital Incar,
em Santo Antônio de Jesus (BA), optou por um
Resultados olhar mais estratégico do setor de Finanças
• Participação e e Controladoria. Para isso, há cerca de pouco
compreensão das verbas mais de um ano começou a dedicar esforços no
Planejamento e Acompanhamento Orçamentário.
orçamentárias pelos
gestores de departamento; Referência no Recôncavo Baiano com cerca
de 45 mil atendimentos mensais, o hospital
queria excelência também na Gestão Financeira
• Ganho de tempo para a e Orçamentária, especialmente por meio de
área de controladoria dar ferramentas e novos processos. Tudo para ter uma
foco em ações estratégicas. equipe e rotina cada vez mais focada no estratégico
e menos no operacional. Tanto que, atualmente,
a maior expectativa é que até o fim de 2018 a
operação esteja o mais automatizada possível.

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Mas que passos já deram? Como o fizeram? Que Com isso, o segundo desafio: um sistema que
ferramentas e processos são esses capazes de atendesse a demanda de forma eficaz e eficiente.
alterar a rotina ao ponto de mudar o Financeiro?
“O nosso sistema operacional atende muito bem
Vamos te contar como o Hospital Incar têm à área de saúde. Porém, quando chega na parte
conseguido ótimos resultados, não só na administrativa financeira, tem muito a melhorar,
assistência, mas também na Gestão Orçamentária. especialmente no que diz respeito ao Orçamento”,
Além de explicar como a Metodologia Treasy admite a gestora. Por isso a busca por um software
de Gestão Orçamentária foi uma aliada que realizasse Projeções e Acompanhamento
fundamental em várias etapas do Planejamento e Orçamentário. Foi quando começaram a trabalhar
Acompanhamento Orçamentário. com o Treasy.

Os Desafios da Gestão do Hospital Incar Estratégia adotada


Pense no problema descrito inicialmente: como Quando a equipe do Hospital Incar chegou à
fazer um profissional que lida com vidas pensar em Treasy, a empresa estava iniciando o processo
limites financeiros? A partir disso, já conseguimos orçamentário. No estágio de maturidade da gestão
imaginar o tamanho do desafio da equipe do setor que se encontravam, entendiam a necessidade
de Finanças e Controladoria do Hospital Incar. de um Orçamento Empresarial e possuíam
um profissional para se dedicar ao setor de
O primeiro ponto era, sem dúvida, como difundir a Controladoria, o analista Flávio Costa, além da
Cultura Orçamentária. “Tínhamos a dificuldade de coordenadora.
fazer o gestor entender o Orçamento e saber que
existe um recurso limitado. Por isso a necessidade Entretanto, não sabiam como fazer todo o processo
de planejar e trabalhar com esse limite. Isso é orçamentário, nem tinham ferramentas que
um processo educacional, cada um precisa atendessem de fato às demandas. Os relatórios
se disciplinar e se preocupar com os recursos ainda eram gerados em planilhas e os resultados
escassos”, informou a coordenadora financeira impressos, como você pode ver na imagem abaixo.
Luciana Dias.
Consegue imaginar o trabalho para alinhar todos os
Umas das soluções encontradas foi a dados e checar as fórmulas nas muitas planilhas.
Descentralização do Orçamento. A ideia da Ao final ainda imprimir relatórios para apresentar ou
coordenadora foi aprovada pela diretoria do hospital entregar aos envolvidos?
muito por causa dos fortes argumentos. “Alegamos
que não adianta o Financeiro, que é a ‘ponta’, se Complicado para qualquer organização, não é? Além
preocupar com a conta. Quando ela chega para nós disso, atuando no mercado desde 2003, a diretoria
já está gasta. Portanto, é importante que os gestores sentiu a necessidade de ter maior controle dos
saibam que tem um valor a ser gasto. É literalmente números e dados da instituição. Por isso, o primeiro
fazer com que as pessoas entendam que o recurso passo da área foi definir processos e funções da
não é ilimitado”, conta Dias. equipe administrativa-financeira.

Uma ferramenta utilizada pelo hospital para Na sequência, foi categorizada a natureza dos
auxiliar nesse processo de educação dos dados. “Nessa etapa, puxamos o histórico,
gestores foi o Curso da Metodologia Treasy resgatamos os contratos e definimos a base do
de Gestão Orçamentária. “Não queremos que Orçamento. Também identificamos os responsáveis
esses profissionais se aprofundem na teoria. Mas pelas despesas e agrupamos elas”, explica a
entendam que existe um Orçamento e tenham noção Luciana. Entretanto, isso ainda se limitava a uma
de como funciona, para quê serve”, fala ela. parcela pequena de profissionais envolvidos, muito
pela limitação do sistema de gestão que usavam.
Assim, com o Orçamento Colaborativo estabelecido
e o treinamento de profissionais de outras áreas, Foi nesse momento que o Incar adotou a
surgiu a exigência natural de dados mais análiticos. Metodologia Treasy de Gestão Orçamentária.

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Num período bem estratégico para a maioria das Em paralelo, o time Financeiro sugeriu que os
organizações, quando estão fazendo Planejamento gestores fizessem o Curso da Metodologia Treasy.
Orçamentário e olhando para o ano seguinte, O que foi fundamental não só para o engajamento
estabelecendo as principais metas do setor. de todos no Orçamento, como para otimizar o
tempo da Controladoria. Isso porque o Curso
Inicialmente, a equipe já queria ter feito um apresenta conceitos básicos, importantes na hora
Orçamento completo, como costumamos dizer, “no do Planejamento e Acompanhamento Orçamentário,
Estado da Arte”. Entretanto, as informações ainda assim como auxilia na conscientização do
eram incipientes, por isso, a etapa de Modelagem Orçamento como uma ferramenta de gestão e não
Financeira da Metodologia Treasy foi fundamental de cobrança.
para chegarem na solução. Na época, criaram uma
versão mais sintética, com visões mais macro, Resultados obtidos com a Metodologia Treasy
divididas em grupos de despesas. O primeiro ganho foi compreender a importância do
controle orçamentário, principalmente por parte dos
envolvidos. “Hoje, o diretor acompanha o Orçamento
no Treasy e quer que todos saibam os números na
ponta da língua. Ele mudou completamente a visão
e viu a importância de envolver as pessoas nos
resultados”, afirmou Luciana.

“Os gestores também estão mais envolvidos, já têm


interesse em acompanhar e saber quanto estão
gastando ao longo do mês”, completou ela.

A nova proposta de gestão foi passada


individualmente e, de acordo com a equipe de
controladoria, não houve dificuldades. “As pessoas
acharam bem fácil de trabalhar e entender o
sistema”, garante Flávio. “Com planilhas seria bem
mais difícil, inclusive outros pontos como análises.
Como o sistema é uma ferramenta de Gestão
Orçamentária, ele próprio dá várias formas de
analisar os dados, como visão acumulada ou visão
normal”, conclui ele.

“Outro exemplo é como criar gráfico dentro do


Treasy, por área. No sistema é muito mais fácil.
Nas planilhas, teria que usar várias fórmulas,
vários gráficos e seria uma planilha muito extensa”,
completa.

O fato de olhar para algumas questões estratégicas


também foi um grande ganho para a instituição.
Isso porque o acompanhamento começa com uma
percepção de cobrança por parte dos gestores.
Mas, depois, entendem que é uma poderosa
ferramenta de gestão e também serve para
aumentar o desempenho da área.
Flávio Costa com relatório financeiro impresso, antes
de adotar a Metodologia Treasy

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Próximos passos Essas ações também são chamadas de Revisões
Quando chega nesse ponto em que a Cultura Orçamentárias e não quer dizer que são ruins ou
Orçamentária passa a ser compreendida e adotada sinal de trabalho mal feito. Pelo contrário, quer
pela maior parte da entidade, assim como os dizer que há acompanhamento e monitoramento
processos estabelecidos, é hora de dar novos permanente dos números e que, quando preciso,
passos na Gestão Orçamentária. Pelo menos, esses são feitos ajustes. Isso é bastante comum,
são os planos do Hospital Incar. especialmente nos primeiros ciclos orçamentários,
como é o caso do Hospital Incar.
O primeiro ponto é aprimorar o Orçamento
Empresarial e, finalmente, conseguir subsídios para Olhando ainda mais frente, “o grande desafio para
elaborarem uma peça mais analítica. Para isso, pelo menos daqui há seis meses é ter uma visão
como é o primeiro ano que fazem um controle mais estratégica e mostrar índices importantes
orçamentário, a ideia é fazer revisões periódicas ao como de lucratividade, o EBTIDA e o ponto de
longo de 2018. equilíbrio, além de ter uma noção de produtividade”,
planeja a gestora.

“Definimos um valor
fixo para todo o ano
e sabemos que não
é comum, por isso
faremos avaliações a
cada trimestre. Ou seja, a cada três
meses vamos analisar quais áreas
estão conseguindo economizar os
recursos e quais não estão suportando
com os recursos planejados e o que
fazer, tirar de uma área que está com
recurso menor e transferir para outra
área que os gastos não são supérfluos”.
Luciana Dias, coordenadora financeira.

Equipe Financeira e de Controladoria do Hospital Incar

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Solução contratada
Implantação do Treasy

Cliente
NEDG - Núcleo de Endoscopia
Digestiva

Local Como o NEDG ganhou


Belo Horizonte - MG previsibilidade financeira e 3h
por dia com um Sistema de
Setor Gestão Orçamentária
Serviços Isso mesmo, você não leu errado. A equipe
administrativa do Núcleo de Endoscopia Digestiva
Vertical (NEDG), em Belo Horizonte (MG), conseguiu
otimizar as atividades ao ponto de ganhar pelo
Hospitais e Laboratórios menos três horas por dia, antes dedicadas a
atividades extremamente operacionais. Além disso,
Número de funcionários conseguiram previsibilidade financeira ao ponto
de ampliarem o parque tecnológico e espaço físico.
11 a 50 colaboradores Esse feito foi uma conquista da Érica Viana Calmon,
graças a implantação de um Sistema de Gestão
Desafio Orçamentária, o Treasy.

• Evoluir os processos e Mais, a Erica conseguiu tudo isso mantendo uma


controles de gestão para equipe bem enxuta, graças às ferramentas certas.
suportar o crescimento do Inclusive, por muito tempo, era apenas ela no
setor! Outra grande conquista, ainda por causa
negócio sem gargalar o time dos softwares e metodologias usadas na área,
financeiro. foi a certificação pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA).

Resultados Agora, lembre da sua correria no trabalho e pense


• Redução do tempo de na possibilidade de ganhar umas horinhas para
consolidação mensal dos poder usar melhor seu tempo, em atividades mais
estratégicas. Seria incrível, não? Ainda, pense que
relatórios financeiros, pode ter uma previsão de receita e custos tão bem
possibilitando manter um definidas e fáceis de acompanhar ao ponto de ter
time enxuto e focado em total segurança para tomar decisões importantes
como a de expansão. Saiba que isso é possível e nós
atividades de valor agregado vamos te contar como!
em detrimento da operação de
planilhas;
• Processo Orçamentário como
diferencial na creditação na
ONA (Organização Nacional de
Acreditação).
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Os desafios da Gestão Orçamentária mantivessem baixos e os investimentos na mudança
Pedagoga por formação e gerente administrativa por fizeram com que a Erica buscasse alternativas para
vocação, Érica está no NEDG há mais de 20 anos e continuar crescendo.
tem a história da clínica na ponta da língua.
Mais do que isso, participou e encabeçou as Por isso, além de um profissional de marketing
mudanças mais representativas no Núcleo, para divulgar a nova sede, a gerente contratou uma
principalmente em questões da administração consultoria externa focada na área de saúde. A ideia
financeira e orçamentária da empresa. era implementar o setor de qualidade e conquistar
a certificação pela Organização Nacional de
A clínica foi fundada em 1989, quando os sócios Luiz Acreditação (ONA).
Fernando Abrahão Reis e José Elias Neto finalizaram
a residência médica. Entretanto, “a pessoa jurídica só “Inicialmente, era preciso atender às normas
começou em 1997, foi quando eu comecei a trabalhar reguladoras e segurança do paciente no espaço
com eles, que ainda atendiam em outros lugares físico. Além do planejamento estratégico, com
também. Já naquela época entendia a importância de alguns indicadores e metas. Essas estratégias foram
ter dados“, relembra a executiva. ampliando cada vez mais o negócio”, comemora Erica.

Naquele período, um dos primeiros desafios foi a Esses passos


divisão entre os gastos pessoais e da empresa. permitiram a primeira
“Criei uma conta jurídica e comecei a fazer a divisão acreditação pela ONA,
das despesas. Apresentava mensalmente os custos ou seja, no nível 1 da
e o destino de cada valor. Depois, também achei certificação. Porém, o
interessante registrar os atendimentos e ter uma visão objetivo era melhorar ao
de onde estavam crescendo”, explica Erica. ponto de conseguir os demais níveis.

Os ganhos dessas ações foram muitos desde o início Logo, para ser Acreditado Pleno (nível 2), foi
e, para Erica, o apoio dos sócios foi fundamental. “De necessário implementar as comissões (núcleo de
cara, eles perceberam a importância desse controle. segurança do paciente e de prontuário) e realizar o
Me deram carta branca! Um fator importantíssimo mapeamento de processos, com os acordos bem
foi também terem percebido que precisavam de uma estabelecidos.
pessoa na área administrativa e, assim, focar na parte
assistencial, que dominavam”. Por fim, para ser Acreditado com Excelência (nível 3)
precisaria evoluir ainda mais e estruturar a empresa
Até então, a Erica trabalhava sozinha na área e fazia os para garantir a sustentabilidade do negócio. Assim,
lançamentos de todos os dados manualmente. Mas em 2015, a Erica começou o Orçamento Empresarial.
acompanhava somente o dia a dia, sem pensar no “É fundamental ter um controle financeiro. Ou seja,
futuro. Entretanto, em 2010 a clínica passou por uma saber de onde vem os recursos e onde vai alocá-los”,
grande mudança, alterando o endereço e ampliando as ressalta Erica.
instalações.
“Comecei baixando as planilhas do blog da Treasy.
Com o crescimento do negócio, mesmo já contando Mas algumas precisavam de adaptações e acabava
com uma contabilidade terceirizada, os processos desconfigurando as fórmulas. Por isso fiz uma
e controles passaram a ficar mais complexos. Foi experiência direto no Treasy, com simulações
quando a Erica conseguiu ampliar um pouco a equipe, também. Resolvi contratar o Sistema de Gestão
que atualmente conta com cinco pessoas além dela. Orçamentária”, conta ela.

Estratégia adotada Segundo a gerente, a migração das planilhas para


Desde a década de 1990, a empresa mantinha o software foi muito natural. “Não tive dificuldades,
uma taxa de crescimento em torno de 10% ao o programa é fácil, bem intuitivo. E a equipe de
ano. Mas de 2010 para 2011, esse percentual caiu consultores me ajudou sempre que precisei”, ressalta
consideravelmente. O receio de que os números se Erica.

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Resultados obtidos com o Sistema de A diretoria também vê o valor da ferramenta,
Gestão Orçamentária principalmente nas reuniões mensais de melhorias,
“Imagina que antes eu alimentava as planilhas quando são apresentados os dados e os gráficos
todas manualmente. Logo, a medida que minha no Treasy. A agilidade e confiabilidade do sistema
produtividade aumentava, as informações também dão maior segurança na hora de tomar as decisões.
aumentavam. Era um trabalho diário de lançamento “O balancete de 2017 da contabilidade chegou em
para não acumular. Isso tomava de três a quatro horas março e foi exatamente igual ao número que eu
por dia”, relembra ela. Com o crescimento da empresa, tinha no Treasy”, diz Erica.
é natural olhar mais para a gestão. “Se eu fico preso
ao operacional não consigo dedicar bem nem a um, Próximos passos
nem ao outro. Por isso, com certeza teria que contratar O céu é o limite para a gestora. Além de projetos de
pessoas para alimentar as planilhas”, admite. novos negócios, como a criação de uma Escola de
especialização dentro da área de desinfecção de
“Hoje, tenho também um software de gestão, de onde equipamento e especialização médica, também quer
tiro algumas informações e lanço direto no Treasy. novas acreditações.
Além do tempo, ganho confiabilidade da informação.
Não corro risco com as fórmulas, nem de esquecer de A ideia ao contratar o Sistema de Gestão
lançar algum dado”, assegura Erica. Orçamentária era se antecipar aos processos
De acordo com ela, é possível definir ações como de acreditação e amadurecer a administração
financeira e orçamentária da empresa. “Hoje, nas
visitas da ONA, as auditoras já apontam o Treasy
“O sistema já está
como ponto forte. Por isso, o próximo passo é
desempenhando conquistar a Acreditação por Excelência e, depois,
bem o que eu quero uma certificação internacional”, planeja Erica.
esperava que
é poder ter o Inevitavelmente, o crescimento dos negócios
também fazem parte, como aconteceu nos últimos
planejado e o
dois anos. A Erica explica que “como o realizado de
realizado e dentro 2017 superou o planejado, na peça Orçamentária de
dos planos de 2018, o realizado do ano anterior passou a ser usado
ações o que estou trabalhando para como planejado”.
isso. Eu preciso do Treasy para ter todo
Isso afeta diretamente também nas taxas de
embasamento da situação da empresa
crescimento. Lembra que ela se mantinha em torno
para tomar as decisões em cima dos dos 10% e teve uma leve queda em 2011? Já em
planos de ações, especialmente em 2012 chegou a 45%. O crescimento da clínica ao
questões financeiras”. Erica Calmon, longo dos anos, segundo a administradora, se deu
gerente administrativa do NEDG. à maior profissionalização do serviço, ao trabalho
de publicidade e marketing e, principalmente, às
ampliação do espaço físico e do parque tecnológico indicações. “O atendimento humanizado ajudou a
e contratação de novos profissionais. Tudo a partir atrair mais pacientes, além de fidelizá-los. Desde o
das informações obtidas no Sistema de Gestão começo, costumamos fazer pesquisa com todos
Orçamentária. que atendemos, mas o melhor índice de satisfação
é o boca a boca”, Erica dá a dica.
“Depois que comecei a fazer o Planejamento
Orçamentário com o Treasy, já ampliei meu espaço
físico, olhando para os números dos recursos. Também
troquei meu parque tecnológico por equipamentos
mais novos. Hoje já consigo prever quanto vou
arrecadar e me dá uma margem de segurança para
fazer novos investimentos”, completa ela.

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Solução contratada
Implantação do Treasy

Cliente
Grupo Axis Biotec

Local Como o Grupo Axis Biotec


Barra da Tijuca – RJ – Brasil
evoluiu seu Processo
Setor
Orçamentário mantendo seu
Serviços time enxuto
O Grupo Axis Biotec é uma holding brasileira, composta
Vertical pelas empresas Silvestre Labs, Cryopraxis, CellPraxis
Hospitais e Laboratórios e PharmaPraxis, que patrocina e gerencia pesquisas,
desenvolvimento e negócios inovadores na área de
saúde. Localizada no Polo de Biotecnologia do Rio
Número de funcionários de Janeiro, um dos maiores centros de referência em
51 a 200 colaboradores pesquisas do Brasil e do mundo, o Grupo Axis vêm
se mostrando eficiente na tradução de pesquisa em
produtos e serviços inovadores com grande impacto
Desafio comercial.
• E voluir o processo de
Gestão Orçamentária Os Desafios da Gestão
A Axis Biotec, tinha um desafio bem claro quando
mantendo o time enxuto buscou a Treasy: “evoluir a Gestão Orçamentária
do Grupo Axis sem aumentar sua equipe enxuta”,
Resultados como informa Cintia Candido, atual Coordenadora de
Orçamento e Planejamento.
• Redução do Processo
Orçamentário que No final de 2016, quando iniciou os trabalhos com a
Treasy, a equipe de controladoria do Grupo Axis havia
demandava 2 meses e a passado por uma reestruturação interna e contava com
dedicação de 2 profissionais poucos funcionários. O Processo Orçamentário era
realizado por meio de planilhas e envolvia cerca de dez
para poucas semanas
gestores de departamentos diferentes, muito tempo se
e atrelado à apenas 1 perdia para conciliar estes dados e muito trabalho era
profissional; jogado fora a cada mudança ou correções. No período
de elaboração do orçamento, ou quando feito alguma
• Implantação da Metodologia sugestão de ajuste nos números durante o processo
de Orçamento Base Zero com de acompanhamento mensal, era necessário alterar
pelo menos cinco planilhas para que todo o orçamento
velocidade e dinamismo; fosse impactado.
• 100% das planilhas
“Havia um grande volume de trabalho manual da
eliminadas do Processo
equipe, por conta do volume de horas dedicada à
Orçamentário; consolidação e manutenção das planilhas. As análises
• Projeção da Margem de em cima dos resultados obtidos acabavam ficando em
segundo plano”, relata Cintia.
Contribuição por Produto, Para cumprir os prazos de elaboração do orçamento,
planejada e realizada. Cintia iniciava as projeções em Outubro para concluí-
las ao final de Dezembro.
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Até o ano de 2015, as projeções orçamentárias eram “Estruturar o planejamento
elaboradas com base nos dados históricos. O processo no Treasy foi muito rápido,
era feito inteiramente pela controladoria, que passava
como estávamos testando a
para os gestores uma média dos valores realizados
nos últimos anos e uma projeção do orçamento. Para metodologia do orçamento
se preparar para as mudanças no cenário econômico base zero, só precisei
dos anos posteriores, o Grupo Axis Biotec iniciou uma projetar um mês, replicar
Elaboração Orçamentária utilizando a metodologia de para os demais e trabalhar em ajustes
Orçamento Base Zero. Com o novo modelo, o volume pontuais. Esta velocidade e dinamismo eu
de informações, somado à complexidade das planilhas, não conseguiria com o modelo antigo em
tiraram muita velocidade do time e este foi o estopim
planilhas.”
para buscar uma solução especialista de mercado.
Cintia Cândido, coordenadora de Orçamento e
Estratégia adotada Planejamento no Grupo Axis Biotec
No início do projeto de sistematização do processo orçamentário do Grupo Axis Biotec. Além de tornar o
orçamentário com a Treasy, em dezembro de 2016, o processo mais eficiente, com a implantação da solução
Grupo Axis já havia concluído previamente o processo também houveram ganhos na precisão e detalhamento
de planejamento para 2017, com todas as informações dos resultados projetados.
consolidadas em planilhas.
O Grupo Axis Biotec passou a fazer a orçamentação
Para reduzir ao máximo o atrito no processo de de Gastos com Pessoal de forma detalhada pessoa
implantação do Treasy, a estratégia adotada foi a pessoa, contando com as projeções automáticas
primeiramente migrar todo o planejamento que estava de Encargos e Benefícios do módulo de Gastos com
em planilhas para o sistema. “Os consultores da Treasy Pessoal do Treasy.
estavam sempre próximos e dispostos a ajudar”,
comenta Cíntia. As 5 planilhas (sem contar as planilhas enviadas para
os gestores no processo de levantamento dos dados
Como o processo interno do orçamento já estava em orçados) deram lugar ao relatório de Demonstrativo
curso, o departamento de Controladoria tinha uma meta de Resultados do Treasy, e hoje, os profissionais
bem ousada: precisavam inserir os dados da projeção conseguem analisar a Margem de Contribuição por
de 2017 no Treasy dentro do mês de Dezembro, e Produto, planejada e realizada, informação de suma
deixar tudo preparado para apenas acompanhar esse relevância para a empresa e que não conseguiam
orçamento no 1º trimestre de 2017. mensurar antes.

Por conta disso, o próximo passo foi estruturar as “Inclusive, o trabalho com o Treasy auxiliou a encontrar
informações do realizado mensal, que vieram para o alguns erros realizados em planilhas, como a projeção
Treasy via importação dos dados obtidos a partir do de dedução, que com a abertura de produto do Treasy
ERP da empresa, o Sistema Alterdata. Este processo ficou muito mais preciso.”, finaliza Cintia.
eliminou a necessidade qualquer tipo de consolidação
ou entrada manual de dados entre o Planejado x Próximos passos
Realizado mensalmente. Cintia relata que em um mês de utilização, já estava
dominando o uso do Treasy. Hoje já envolve 15 gestores
Em pouco menos de dois meses, o processo de departamento no orçamento por meio do sistema,
orçamentário estava 100% sistematizado com o Treasy, cada gestor pode acessar e acompanha seu planejado
já com a consolidação do planejamento com o realizado, x realizado diretamente no sistema, sem a necessidade
e o início do envolvimento dos demais gestores com a de solicitar relatórios para a controladoria.
nova solução.
O desafio agora é auxiliar os gestores a terem o mesmo
Resultados obtidos domínio da solução e consumirem cada vez mais as
O processo que em planilhas levava cerca de 2 meses informações do orçamento para a tomada de decisão
com a dedicação integral de 2 profissionais, com o das áreas. Assim, a Cultura Orçamentária criará raízes
Treasy, teve este tempo foi reduzido e conta apenas com cada vez mais fortes no Grupo Axis Biotec.
a dedicação de Cintia na revisão geral dos dados.

As planilhas foram 100% eliminadas no processo

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Solução contratada
Implantação do Treasy

Cliente
Hospital Unimed Araçatuba
Como o Hospital Unimed
Local Araçatuba reduziu 50% do
Araçatuba – SP – Brasil tempo de Consolidação do seu
Orçamento e passou a envolver
Setor os gestores no processo
Serviços
O Hospital Unimed Araçatuba foi inaugurado em
Vertical 2001 e sempre buscando a excelência na assistência
Hospitais e Laboratórios à saúde, se destaca por ser um centro de alta
complexidade em sua região. Atualmente com 13
Número de funcionários mil m² de área construída, o Hospital investe cada
501 a 1.000 colaboradores vez mais em infraestrutura, mão de obra capacitada
e gestão de processos para manter seu padrão de
Desafio qualidade. Este padrão é comprovado pela presença
• Implantar um orçamento no seleto grupo de hospitais acreditados pela ONA
colaborativo com divisão por (Organização Nacional de Acreditação). Para ter
Centros de Custo. uma ideia, no Brasil existem mais de 6 mil hospitais,
• Reduzir o trabalho dos quais apenas 229 possuem algum tipo de
operacional de 1 mês para certificação.
a consolidação de mais de
80 planilhas envolvidas no Os Desafios de Gestão
Planejamento Orçamentário; Sílvia Ávalos, atual supervisora de Custos e
Orçamentos do Hospital Unimed Araçatuba, conta
que os desafios com o processo orçamentário
Resultados surgiram naturalmente com a evolução do processo
• Redução de 50% do trabalho de gestão do Hospital.
operacional do time de
controladoria; Atuando na área de custos desde a fundação
• Projeções mais precisas do Hospital, Sílvia relata que no terceiro ano
passando de 5 para 27 gestores implantaram a metodologia de custeio por meio de
envolvidos no Planejamento; planilhas, em 2009 avançaram com um software de
• Implantado um processo gestão hospitalar, e em 2012 iniciaram a parceria
de acompanhamento com com a empresa XHL (consultoria especialista no
devolutiva de justificativa dos mercado de saúde).
gestores, garantindo destaque Com o amadurecimento do processo de custeio, em
por parte do time de auditoria 2014 viram como próximo passo a implantação do
da ONA (Organização Nacional orçamento empresarial. No contexto de um hospital
de Acreditação). focado na gestão de processos, tentaram já iniciar
o processo orçamentário com uma solução de
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mercado, todavia, após uma pesquisa de possíveis Estratégia adotada
fornecedores na época, concluíram que as soluções Com a correria do dia a dia no departamento, Sílvia
disponíveis tinham custos muito elevados para a aproveitou o processo remoto de atendimento
realidade do Hospital. O ERP do Hospital também da Treasy e fez sua primeira reunião com nossos
contava com um módulo de orçamento, mas era consultores em sua própria casa. No dia seguinte,
muito simplista e não contemplava mesmo as Sílvia apresentou a solução para a diretoria e para a
necessidades iniciais do Hospital. consultoria que estava auxiliando no processo, eles
gostaram do que viram e decidiram avançar com a
A solução natural foi iniciar o processo orçamentário implantação do Treasy.
em planilhas. No primeiro ano a complexidade era
baixa pois o objetivo era elaborar um orçamento Segundo Sílvia, “A implantação foi muito tranquila,
global para o Hospital. Já em 2015, no segundo contamos com a parceria entre a Treasy e a
exercício orçamentário, precisavam aumentar a XHL. Em pouco tempo fomos nos tornando bem
exatidão do processo e envolver os gestores no independentes no uso da solução e aprendendo
planejamento, partindo para a orçamentação por novos recursos que facilitam o nosso dia a dia.
centros de custo. Toda a equipe de controladoria do Hospital Unimed
Araçatuba criou um relacionamento muito bom
Segundo Sílvia, nesta época se iniciou a “fase com os consultores da Treasy, sempre dispostos a
obscura” do processo de planejamento do Hospital. ajudar”.
“As planilhas geravam muito retrabalho, o volume
de informações era muito grande. Nosso receio era
que dentro de pouco tempo aquelas planilhas não
dariam conta do processo”.

Traduzindo o sentimento de Sílvia em números, após


todos os gestores (cerca de 5 na época) enviarem
as informações do orçamento da área para a
controladoria, era necessário um mês de trabalho
para consolidar as quase 80 planilhas envolvidas no
processo, contando com a ajuda de um colaborador
da área e também de um consultor alocado para
dar conta da demanda.
No ano seguinte já não conseguiram entregar o
orçamento do primeiro semestre, o que gerou
desgaste com o setor de Gestão da Qualidade Poder contar com a flexibilidade da solução foi
do Hospital e deixou claro que a controladoria fundamental para o Hospital Unimed Araçatuba.
precisava buscar uma solução que simplificasse o Para evitar o desgaste de implantar a solução
seu processo orçamentário. com um processo orçamentário já rodando, a
controladoria optou primeiramente por manter
“Eu mesma comecei a buscar uma solução. A os gestores utilizando o layout de planilhas que
encontrei quando estava com uma dúvida sobre já estavam habituados e, ao final do processo
depreciação e encontrei um e-book no site da de implantação, importavam as planilhas para o
Treasy”, relata Sílvia. Treasy, sem necessidade de consolidação.

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“A mudança das mãos. Isso aumenta o tempo que o gestor pode

planilhas para o analisar seus números, aprender com o processo


e devolver as justificativas dos desvios, ou seja,
sistema foi uma
mais tempo para se dedicar às etapas do processo
melhoria de 1.000%!
orçamentário, que de fato geram valor para a
Melhorou e muito
organização.
as análises, os
Em janeiro de 2017 o Hospital foi acreditado nível 2
relatórios, bem
pela ONA (Organização Nacional de Acreditação).
como a facilidade para a controladoria No momento, o time de controladoria pode
e gestores manusearem o software.” demonstrar o excelente trabalho executado com
Sílvia Ávalos, supervisora de Custos e Orçamentos
os aprendizados dos últimos anos. Cada gestor
do Hospital Unimed Araçatuba
exibiu os desvios de sua área e suas respectivas
justificativas, demonstrando a maturidade do
Resultados obtidos processo orçamentário e gerando elogios por parte
Relata Sívia. “As planilhas o pessoal não dominava, do time de auditoria da ONA.
tínhamos dificuldades de envolver os gestores, o
Treasy foi um achado”. Próximos passos
Com a redução do tempo e a facilidade adicionada “Voltar para as planilhas nem pensar! Adoro o
ao processo, o Hospital Unimed Araçatuba Excel, mas foi uma fase obscura para o nosso
conseguiu envolver todos os gestores no orçamento, processo de planejamento e orçamento”, comenta
hoje são 27 gestores que colaboram com o Sílvia.
processo, tornando as projeções mais precisas e os
gestores mais conscientes sobre seus resultados. Sílvia já visualiza o Treasy auxiliando os próximos
passos na evolução do processo orçamentário do
O trabalho de consolidação que levava um mês Hospital Unimed Araçatuba. “O objetivo agora é
e precisava do apoio da consultoria, além de um trazer todos os gestores a usarem integralmente o
profissional do time, hoje é feito em poucos dias, Treasy, abrangendo todos os recursos da solução
gerando uma redução de cerca de 50% do trabalho não só na etapa de planejamento, mas também no
operacional do time de controladoria. No quinto acompanhamento e justificativa dos resultados
dia útil de cada mês, a consolidação está pronta e pelos gestores”, finaliza Silvia.
todos os gestores já estão com seus números em

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Solução contratada
Coaching de Controladoria com
a plataforma Treasy

Cliente
Agência A2C Comunicação

Local
Joinville – SC
Como a Agência A2C reduziu
mais de 75% do trabalho
Setor do Processo Orçamentário,
Serviços ganhando ainda mais
confiança em sua gestão
Vertical
Marketing Fundada em 2001, a Agência A2C é uma agência
full-service com DNA digital e foco em ROI,
Número de funcionários atualmente conta com mais de 100 profissionais
51 a 200 colaboradores e é uma das maiores agências independentes do
Brasil, atendendo grandes marcas como Bunge
Alimentos, Cinemark, 3M, Neogrid, Intelbras entre
Desafio outras.
• Tornar as projeções
confiáveis eliminando os Nas palavras de Anderson de Andrade, CEO da
erros decorrentes do Processo empresa, a Agência A2C tornou-se ao longo de sua
Orçamentário em planilhas; história “uma empresa de inteligência, estratégia e
• Alcançar previsibilidade consultoria que ajuda seus clientes a criar novas
linhas de receita e novos modelos de negócio”,
de resultado por meio
mentalidade que já trouxe resultados expressivos
do planejamento e
nas campanhas de seus clientes como o Prêmio
acompanhamento Marketing Best e o International Book Industry
orçamentário. Excellence Awards.

Resultados Os Desafios da Gestão


• Orçamento tornou-se Com uma gestão focada em processos e resultados,
ferramenta ativa nas tomadas em 2017 a Agência A2C entrava no terceiro ano do
seu processo de Gestão Orçamentária. Na época
de decisões;
com 70 colaboradores, a empresa contava com a
• Redução do tempo de
participação dos gestores desde o primeiro exercício
elaboração do Orçamento de 2 orçamentário, prezando pela transparência e
semanas para poucas horas; utilizando o orçamento como uma ferramenta de
• Redução do tempo de alinhamento entre os objetivos das áreas e da
consolidação mensal do empresa.
Planejado x Realizado de
vários dias para 4 horas.

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Nas palavras de João A F Andrade, Sócio e Diretor O sistema de ERP contratado, ainda que específico
de Operações, “orçamento é um desafio para uma para agências de Marketing, também não conseguia
empresa de 100 mil ou de 1 bilhão de faturamento”, suprir as informações de planejamento, nem
e para elaborarem o primeiro orçamento, a Agência relatórios gerenciais suficientes para fundamentar a
A2C contou na época com o auxílio de uma tomada de decisão.
consultoria financeira especialista, que auxiliou
na modelagem do orçamento e implantou como Aliado a estes problemas, João também tinha a
ferramenta a boa e velha planilha de Excel. visão de que “é importante ter a gestão da empresa
independente de pessoas, de arquivos. Queríamos
A adoção do orçamento trouxe ganhos significativos tê-la em nuvem, integrada com as demais
à gestão, o processo de planejamento envolvia plataformas da empresa“.
10 gestores e consumia cerca de 2 semanas,
mas ano após ano a expectativa de alcançar a Com este cenário caótico, no final de 2016, João
previsibilidade dos resultados e visão de futuro iniciou a busca por uma solução que sistematizasse
não se concretizava, “olhávamos apenas pelo este processo, eliminasse as planilhas e trouxesse
retrovisor” segundo João. confiança para o planejamento da Agência A2C.
E nestas buscas, se deparou com o Treasy, onde
Mesmo com uma consultoria especializada, às assistiu um vídeo sobre a descentralização do
planilhas já traziam morosidade para o processo: era orçamento que contava exatamente o seu desafio na
possível planejar, mas era impossível acompanhar empresa.
os resultados mês a mês. Consolidar o planejado
x realizado, extraindo as informações do ERP e Estratégia Adotada
alinhando com a modelagem do planejamento, era Convencido de que a Treasy era a solução certa
uma tarefa homérica que consumia vários dias de para trazer eficácia e eficiência para seu processo
trabalho do time financeiro todo mês e, mesmo orçamentário, João decidiu testar a solução.
assim, a saída não era a esperada. O reporte final
não era suficiente para a tomada de decisão pelos O final do ano é o momento comum para iniciar
gestores ou pela diretoria. o planejamento para o ano seguinte. Assim, ao
conversar com os consultores da Treasy, João
Com o desafio de tornar o processo eficaz, a expôs uma necessidade bastante desafiadora: tinha
primeira alternativa foi solicitar uma revisão das 2 semanas para apresentar o orçamento para a
planilhas pela consultoria contratada. Após meses Diretoria da empresa.
de trabalho, as planilhas apresentavam mais
inconsistência a cada interação: erros de fórmulas,
contas inexistentes e números duvidosos apareciam
aqui e acolá, minando a confiança no processo.

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O trabalho prévio de estruturação do orçamento Com a implantação do Treasy, gestores e diretoria
realizado em planilhas foi reaproveitado e migrado voltaram a confiar no processo de planejamento e
para o Treasy no processo de implantação. acompanhamento, sendo que o orçamento tornou-
Com o recurso de importação de planilhas, foi se ferramenta ativa na tomada de decisões.
possível manter a primeira rodada de elaboração
do orçamento com as mesmas planilhas que os Além disso, o volume de trabalho operacional foi
gestores já utilizavam, assim, o atrito de migrar reduzido drasticamente. A elaboração do orçamento
para uma solução específica foi reduzido e um que custava no mínimo 2 semanas de trabalho
critério de sucesso importantíssimo foi alcançado: do time (elaborando planilhas, enviando para os
ter o planejamento pronto na solução da Treasy gestores, consolidando essas informações), com
em menos de 2 semanas. “Na terceira semana o Treasy é possível realizá-lo em poucas horas,
já tínhamos a solução 100% implantada”, relata dependendo apenas do tempo de análise dos
Andrade. gestores. A consolidação mensal que custava
vários dias e não gerava resultados, agora leva até
4 horas para estar em mãos da controladoria com
os dados 100% confiáveis.

Menos tempo em trabalhos operacionais resultou


em mais tempo para análise em cima dos
resultados, a controladoria assumiu um papel
estratégico. “Hoje não utilizamos nem mesmo um
PowerPoint na apresentação de resultados, tudo é
feito abrindo nosso ERP e o Treasy”, comenta João,
orgulhoso do trabalho feito e principalmente dos
resultados obtidos.
“Neste ponto, contar com o time
de consultores da Treasy e com a
Próximos Passos
metodologia embutida na solução fez Contando com um processo confiável e eficaz,
toda a diferença.” agora há espaço para pensar no amadurecimento do
João Andrade, sócio e diretor de Operações da A2C processo de orçamento da Agência A2C.

O auxílio dos consultores da Treasy deu velocidade A empresa pensa em utilizar cada vez mais o
e segurança no processo de implantação, auxiliando potencial da solução. Hoje alguns módulos como
inclusive na modelagem do ERP para suportar a tão Investimentos Operacionais e Outras Despesas que
almejada análise do “Planejado x Realizado”. ainda são pouco utilizados, mas o objetivo é ter uma
visão do DRE gerencial e completo, que detalhe todo
Segundo João, um ponto positivo e até mesmo o resultado da operação.
curioso da implantação é que em nenhum momento
do projeto de implantação os consultores se Outro passo importante para a evolução do
limitaram ao volume de horas contratado. “Os orçamento da Agência A2C é a inclusão de
consultores estavam sempre próximos e dispostos revisões orçamentárias trimestrais durante o
a ajudar, comprometidos com o projeto.” (E é isso acompanhamento do exercício orçamentário,
mesmo! nós aqui na Treasy não paramos até atingir segundo João “muita coisa muda em 3 meses
os critérios de sucesso de nossos clientes). pra nós, então não faz sentido analisar no detalhe
o orçamento 2017, precisamos analisar no
Resultados Obtidos detalhe o orçamento do próximo período, assim
Na Agência A2C, enquanto a diretoria olha para fora trabalhamos com trimestres e com OKR”. Na visão
a controladoria garante a operação interna, e nas da controladoria, sem a solução da Treasy não seria
palavras do João “de fato estamos mais seguros possível a inclusão dessas revisões no processo.
em termos de gestão e os números da empresa […]
processo é o que dá segurança para crescer ”.

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Solução contratada
Implantação do Treasy

Cliente
Grupo Nomura
Como a Controladoria se
Local
Florianópolis - SC
tornou uma peça fundamental
na expansão do Grupo Nomura
Setor
Comércio O Grupo Nomura possui mais de 18 anos de
experiência no varejo, período em que conquistou
Vertical números expressivos: hoje são mais de 260
Comércio Atacadista colaboradores, avançam para a abertura da 23ª
unidade de negócio, são responsáveis pela operação
Número de funcionários de franquias de 6 grandes marcas: Arezzo, Schutz,
201 a 500 colaboradores L`Occitane Provence, L`Occitane au Bresil, Adidas e
Saltô, sendo considerada ainda a Franquia Schutz
Desafio que mais vende no Brasil.
• Preparar um departamento
de controladoria que apoiasse
Os Desafios de Gestão
o crescimento do grupo;
Cliente Treasy há quase 3 anos, o Grupo se deparou
• Ter uma melhor mensuração
em 2015 (na época com 14 lojas) com dois desafios:
dos resultados para bonificar
preparar um departamento de controladoria que
de forma variável alguns
desse apoio ao crescimento do grupo e ter uma
colaboradores estratégicos.
maior mensuração dos resultados para bonificar de

Resultados forma variável alguns colaboradores estratégicos.


• Apuração dos resultados
mensalmente com análises por Na época o Grupo Nomura possuía um
loja, por marca e também do departamento financeiro bastante enxuto (1
grupo como um todo; gerente financeiro + 2 assistentes) e analisavam os
• Apuração do Markup resultados somente pela ótica de caixa em uma
mensal, possibilitando a planilha eletrônica, o que resultava muitas vezes em
análise de efetividade de uma análise defasada (os números demoravam a
ações promocionais em serem consolidados) e sempre com a insegurança
determinadas unidades; sobre a integridade dessas informações. Cada
• Orçamento sendo unidade nova aberta pelo grupo representava uma
utilizado como ferramenta
nova aba na planilha e um risco enorme de conflito
para identificar novas
com as fórmulas existentes.
oportunidades e tratá-las com
maior diligência.

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Com estes desafios em mente, Guilherme Faraco, Guilherme se comprometeu pessoalmente com o
na época atuando como gerente de operações projeto pois acreditou que a solução era o que o
do grupo, começou a pesquisar por dicas e boas Grupo Nomura precisava para alcançar uma gestão
práticas para estruturar a área de forma de que estratégica baseada nos números e superar os
suportasse a escala da empresa. desafios do crescimento.

O Treasy surgiu como referência nos conteúdos que Ao avançar com a implantação, o primeiro desafio foi
consumia e logo Guilherme estava convencido que algo bem comum no varejo: projetar e acompanhar a
poderíamos contribuir com o know-how e com a projeção de um grande mix de produtos. Neste ponto
sistematização da controladoria da empresa. os consultores da Treasy tiveram o papel de auxiliar
no encontro de um equilíbrio: uma abertura dos
Estratégia Adotada produtos que possibilitasse uma boa capacidade de
A cultura orçamentária no Grupo Nomura ainda era análise para tomada de decisão, mas que também
bastante incipiente, sendo realizado apenas uma não onerasse tempo para a projeção e manutenção
projeção de vendas por conta do próprio modelo de da estrutura.
franqueadora. O restante da operação não contava Foram realizadas várias rodadas de estruturação até
com projeções e a ótica de resultado não era encontrarmos um modelo ideal de projeção, mas
acompanhada. hoje o modelo já se provou, suportando 2 anos de
crescimento e o acréscimo de 8 novas unidades ao
O desafio agora era vender o projeto internamente. A orçamento do Grupo Nomura.
diretoria do grupo já havia passado por experiências
negativas com soluções anteriores, que envolviam Em cerca de 1 mês o Treasy estava implantado.
altos custos, tempo de implantação e que acabavam Segundo Guilherme, “este processo até poderia
não sendo incorporadas no dia-a-dia, caindo em estar em planilhas, mas a insegurança nos números
desuso. e o trabalho operacional para chegar no nível de
detalhamento que tem hoje, faria o processo todo
perder muita velocidade e credibilidade”, o que
não acompanharia a velocidade que precisava na
geração de suas análises.
“Este processo
até poderia estar Quando questionado sobre o principal fator de
em planilhas, mas sucesso na implantação do Treasy, Guilherme conta
a insegurança que “o compromisso de analisar os números por
nos números e o caixa e competência, com a possibilidade de ter mais
trabalho operacional pessoas analisando sua participação no resultado,
para chegar no nível de detalhamento foi fundamental para a solução ter adesão. Agora
que tem hoje, faria o processo o Grupo Nomura conta com mais colaboradores
todo perder muita velocidade e olhando para o norte da empresa”.
credibilidade.”
Guilherme Faraco, gerente de Operações do Grupo
Nomura

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Resultados Obtidos hoje dá lugar à uma reunião estratégica onde
Segundo Guilherme os resultados da implantação do conseguem inclusive identificar novas oportunidades
Treasy não podem ser analisados de forma isolada. e tratá-las com maior diligência, entendendo o
É preciso olhar para toda a cultura de planejamento potencial de novos negócios para o grupo.
e análise de resultados que foi criada como
consequência da adoção da solução. “A projeção de resultado só ficou mais palpável
“A implantação da solução nos exigiu amadurecer a partir da implantação do Treasy”, comenta
outros pontos do processo de planejamento e Guilherme.
análise dos resultados da empresa, justamente para
que a solução tivesse o máximo de aderência e Próximos Passos
alavancasse o amadurecimento do departamento”. Para Guilherme, hoje Diretor de Operações &
Negócios do Grupo Nomura, contar com a Treasy
Hoje o Grupo Nomura apura os resultados para auxiliar na evolução do departamento de
mensalmente com análises por loja, por marca e controladoria também auxiliou a deixar à área
também do grupo como um todo. Detalhes que não autônoma. Com a baixa curva de aprendizado do
possuíam antes da adoção da solução por conta do Treasy, Guilherme em pouco tempo conseguiu
volume de trabalho para gerar este tipo de análise. repassar a solução para seus pares e focar em
outros projetos e demandas para o Grupo.
“Com o Treasy começamos a ter um apurado do
markup efetivo mês a mês, analisando inclusive Como um próximo passo para o orçamento
ações promocionais em determinadas unidades e do Grupo, Guilherme enxerga o processo cada
qual o impacto financeiro dessa ação, se o ganho vez mais maduro principalmente na ótica de
de venda foi suficiente para compensar a perda de acompanhamento do realizado x planejado.
margem.”, afirma Guilherme. Pretendem iniciar revisões trimestrais do orçamento,
evoluir o processo de justificativa dos desvios e
Um exemplo prático das mudanças está na tornar a informação de resultado cada vez mais
apuração do CMV (Custo da Mercadoria Vendida) do democratizada no grupo.
grupo, anteriormente apurado pelo regime de caixa
o indicador sofria muita sazonalidade por depender “O objetivo é tornar o processo de planejamento tão
das condições de pagamento dos fornecedores. importante quanto o acompanhamento do realizado,
“Com o Treasy começamos a ter um apurado do tendo cada vez mais previsibilidade nos resultados”,
markup efetivo mês a mês, analisando inclusive desta Guilherme.
ações promocionais em determinadas unidades e
qual o impacto financeiro dessa ação, se o ganho
de venda foi suficiente para compensar a perda de
margem”.

Mas Guilherme pontua que a cultura que se criou


ao redor do orçamento foi o maior benefício da
implantação e do trabalho realizado com a Treasy. A
antiga apresentação de resultados que era passiva
de ações, visto que o resultado já estava defasado,

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Solução contratada
Coaching de Controladoria com a
plataforma Treasy

Cliente
Icatu Bahia

Local
Camaçari – BA Como a Icatu projeta 50%
de melhoria do Resultado
Setor Financeiro por meio da
Serviços
Gestão Orçamentária de alta
Vertical performance
Serviços e Consultorias

Número de funcionários
201 a 500 colaboradores

Desafio
• Implantar não apenas uma
solução de Planejamento e
Controle Orçamentário mas
também uma metodologia de
trabalho alinhado ao sistema;
• Envolver os gestores no
Processo Orçamentário para dar
suporte ao ritmo de crescimento A Icatu é uma empresa situada na Bahia, com
mais de 20 anos de mercado, oferecendo um leque
da empresa;
de serviços destinados ao varejo, assim como
na área de recursos humanos (recrutamento e
Resultados seleção, administração de temporários, projetos de
• Melhoria de 130% na Margem de terceirização, marketing de campo, treinamento e
Contribuição de alguns contratos consultoria empresarial). Há cinco anos a empresa
revisados por conta do processo passou a oferecer também serviços de Trade
de acompanhamento implantado; Marketing.
• Melhoria da Margem de várias
Apesar de ser relativamente nova no mercado,
unidades após colocar em
a Icatu já conta com mais de 370 funcionários
prática as ações para acabar
distribuídos no Nordeste e no Norte do país e
com gargalos identificados no está em plena expansão, sendo que recentemente
acompanhamento orçamentário; a passou a exercer suas atividades também no
• Engajamento dos gestores Sudeste, com uma filial em São Paulo.
com processo de planejamento,
que utilizam os números de seu
departamento para a melhoria
contínua de suas áreas.

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sobrecarregando a área”, resume Suzanne.
Os Desafios de Gestão Assim, sabendo da importância da disseminação
Diante de tal crescimento, a Icatu entendeu que os da Cultura Orçamentária e com a necessidade de
resultados financeiros são fruto do desempenho auxiliar a área de Controladoria a otimizar o processo
de todas as atividades de uma empresa. Por esse decisório na empresa, a Icatu foi atrás de uma
motivo, em 2014 trabalhou na reestruturação do solução que estivesse de acordo com seus objetivos
Departamento Financeiro, sendo que na sequência e necessidades.
sentiu a necessidade de implantar também uma
Área de Contabilidade, que até então era realizada Estratégia Adotada
por terceiros. A Icatu tinha ciência de que em uma empresa com o
seu crescimento, utilizar o Excel como ferramenta
Após esse processo, para dar conta de uma demanda limitaria muito a evolução do projeto e a entrega
da diretoria que cobrava relatórios e, claro, resultados, de resultados. Então, buscou no mercado uma
o próximo passo aconteceu naturalmente: foi a vez solução que importasse as informações de um
de ser criada a Equipe de Controladoria. Logo que a sistema para outro e gerasse os números. Foi
Controladoria começou a funcionar a Icatu percebeu assim que, após analisar diversas outras propostas,
que era hora de ter um Controle Orçamentário, decidiu investir no Treasy por ser o software que
identificando principalmente os gargalos na melhor se adequou às necessidades da empresa,
Gestão Financeira da empresa. Suzanne Sampaio, entregando não apenas ferramenta mas também
Supervisora de Controladoria da Icatu, conta que uma metodologia eficiente de implantação.
para lidar com o Gerenciamento Orçamentário
passaram a utilizar um sistema próprio, desenvolvido “No início, nos foi apresentada uma proposta de
internamente. Foi aí que a Icatu esbarrou em um consultoria. Até então não havíamos tido essa
obstáculo: apenas a ferramenta não era suficiente experiência. Um consultor da Treasy buscou
para garantir o sucesso do projeto. Faltava na entender como funcionavam os nossos serviços
empresa expertise para implantar um processo e desenhou todo o processo”, explica Suzanne. Ela
completo de Gestão Orçamentária. ainda complementa: “nossa estrutura de plano de
contas e plano de custos foi a Treasy que importou
“O nosso Planejamento Orçamentário estava fadado para o sistema. Não tivemos sequer o trabalho de
ao fracasso, pois a prática não estava alinhada com realizar esse cadastramento”.
nosso sistema. Passamos a ter um custo altíssimo
de mão de obra e um desperdício de tempo, pois Na relação entre Treasy e Icatu, três meses foi
cada lançamento que fazíamos no sistema precisava o tempo para parametrizar o sistema com as
ser feito também no orçamento que estávamos informações importadas. A expectativa da empresa
montando internamente. Não havia integração das era de que em um ano todas as projeções fossem
informações”, detalha Suzanne. feitas pelo Treasy, mas os resultados reais foram
muito melhores e em poucos meses o Processo
Principalmente por estar em ritmo de crescimento, a Orçamentário já estava rodando de forma plena.
Icatu também viu que era hora de ter seus gestores
envolvidos nos resultados. Isso porque, conforme Resultados Obtidos
aponta Suzanne, até então eles não tinham influência Cliente Treasy desde o início de 2016, nas palavras
ou mesmo base de informações para questionar de Suzanne, a Treasy entrou na Icatu com solução
valores, como os de previsão e realizado, por e metodologia. Previsto para acontecer em um
exemplo. ano, com oito meses de uso já percebeu muito
conhecimento agregado, começando inclusive a
Como uma coisa liga à outra, devido a essa falta de trabalhar com projeção, algo que não acontecia no
informação os gestores não estavam aptos a alocar passado. “Muito do que conhecemos de orçamento
valores financeiros de acordo com as necessidades devemos a esse nosso trabalho em conjunto.
de suas equipes, muito menos a fazerem uma Prezamos por essa ideia de parceria”, comenta
distribuição de forma específica. “Isso ficava Suzanne.
100% concentrado na controladoria, o que estava

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“Graças ao Treasy identificamos a necessidade de realizar
alguns ajustes em antigos contratos e conseguimos
melhorar a margem em até 130% em alguns deles.”
Suzanne Sampaio

orçamento de suas áreas na ponta do lápis.


Assim como para a Treasy, para a Icatu a área de Segundo Suzanne, eles conseguem alocar os
Controladoria gera harmonia com os gestores de recursos financeiros necessários da melhor maneira
informação, seja ela financeira ou de qualidade. Por possível. “A qualidade do trabalho apresentado
isso, a empresa possui dois analistas agregados ao pelos gestores aumentou muito. Cada um vê
departamento de qualidade, ou seja, duas pessoas sua parte, aloca da forma mais coerente e nós
cuidam do orçamento e duas cuidam da qualidade analisamos o que foi previsto e o que foi realizado
da operação. O Treasy, implantado com menos efetivamente”, resume. Outro ponto de destaque
de um ano de operação da área de controladoria, é que, mesmo com o tempo relativamente curto
já permite uma visualização do plano de contas de utilização do Treasy, a Icatu já sente um maior
e custos no orçamento, além de possibilitar a engajamento dos gestores na busca por melhores
verificação dos gargalos por onde está escoando a resultados para suas áreas e empresa como um
margem de lucro. todo.

Por falar em gargalos, Suzanne conta que o software Próximos Passos


inclusive ajudou a identificar um problema em Com a identificação dos gargalos, o foco agora é
uma das filiais da empresa. “Graças ao Treasy em redução de custos. Por reduzir custos, Suzanne
identificamos a necessidade de realizar alguns deixa claro que isso não está relacionado com
ajustes em antigos contratos e conseguimos corte de pessoal e é exatamente esse o motivo do
melhorar a margem em até 130% em alguns deles. Treasy ter ainda mais importância para a empresa.
Isso porque notamos que os contratos antigos estão “Buscamos reduzir custo e otimizar resultado de
comprometendo 50% do nosso resultado almejado forma inteligente. O Treasy vai nos ajudar na análise
e já estamos montando uma ação para reverter de rentabilidade das regiões e dos nossos contratos,
este quadro, visando diminuir custos e otimizar que é como analisamos os resultados. Com a
resultados. Sem o Treasy não conseguiríamos ter ferramenta já percebemos onde estamos perdendo
acesso a essas informações”, comemora. dinheiro – quais os contratos que puxam nossos
resultados para baixo – e agora também partiremos
Para ter uma ideia do ganho que a Icatu já vislumbra para a redução de custos que não agregam”,
com o Treasy basta dizer que, com esse panorama esclarece.
completo da Gestão Orçamentária, a empresa
projeta a melhoria da margem de várias unidades Ainda como próximo passo, Suzanne mostra-
após colocar em prática as ações para acabar com se empolgada para rodar pra valer o Orçamento
os gargalos citados. Colaborativo, conceito que conheceu com a Treasy
e que foi aprovado após um período de dois meses
No que diz respeito aos gestores, agora com o de teste e com total apoio da equipe de implantação
sistema rodando cada um tem os números do Treasy.

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Solução contratada
Implantação do Treasy

Cliente
Agemed Plano de Saúde

Local Como a Agemed reduziu


Joinville - SC em mais de 90% o
tempo de Elaboração
Setor
e Acompanhamento
Serviços
Orçamentário
Vertical
Hospitais e Laboratórios

Número de funcionários
201 a 500 colaboradores

Desafio
• Adequar o Processo
Orçamentário ao ritmo de
crescimento da empresa, sendo
a operadora de saúde que mais
cresce no Brasil;
• Trabalhar a Simulação de Com mais de 300 colaboradores e 210.000
Cenários com agilidade e beneficiários, a Agemed é a operadora de saúde que
consistência das informações; mais cresce no Brasil, tendo conquistado estados
• Reduzir o retrabalho por conta como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e Mato
Grosso, e expandindo para estados como Paraná em
de inconsistências na etapa de
um ritmo de dar inveja em qualquer empresa, ainda
acompanhamento mensal.
mais nestes tempos de crise!

Resultados Em 12 anos a companhia multiplicou mais de 60


• 100% das planilhas eliminadas vezes o seu tamanho, saindo de um faturamento
do Processo Orçamentário; de aproximadamente 3,5 milhões, em 2002, para
Redução do tempo na elaboração mais de 200 milhões em 2014. E a estratégia parece
do Orçamento de 3 meses para 1 simples: todo o lucro do seu faturamento vem
semana; sendo reinvestido no seu crescimento, sendo que
• Redução do tempo em Revisões os planos são de chegar a 1 milhão de beneficiários
Orçamentárias e Simulações de até 2020.
Cenários de 1 mês para 2 dias;
• Redução do tempo de E esse crescimento todo não é para menos. A
consolidação mensal do operadora encontrou uma enorme lacuna no
Planejado x Realizado de mercado, se especializando na prestação de serviços
à empresas e seus colaboradores, onde realiza
semanas para 1 manhã;
mais de 1.000.000 atendimentos ao ano por meio
• Ganho de tempo para a
de sua enorme rede de credenciados, com clínicas,
Controladoria atuar de forma
laboratórios, e médicos de todas as especialidades,
mais estratégica nas ações da além dos melhores hospitais nas principais cidades
empresa. em que atua.
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Os Desafios de Gestão empoderamento da área de controladoria, mas
Para acompanhar o ritmo aceleradíssimo de que ao mesmo tempo fosse simples e acessível,
crescimento, a Agemed realiza seu Planejamento ajudando a disseminar a Cultura Orçamentária, com
Orçamentário de forma anual, com Revisões cada gestor acessando direto a solução e analisando
Orçamentárias trimestrais. Ou seja, para suportar os dados de seu departamento para embasar a
o crescimento, a empresa precisou praticamente tomada de decisões.
adotar o Orçamento Contínuo como metodologia
base de sua Gestão Orçamentária. Estratégia Adotada
Quando conheceu o Treasy, no final de 2015,
Além disto, com crescimento acelerado, é comum a Agemed estava no meio do Planejamento
a diretoria solicitar Simulações de Cenários para Orçamentário para 2016 (e tudo indicava que não
avaliar os impactos antes da tomada de qualquer ia finalizar a tempo). Como o esforço inicial era
decisão. Isso aconteceu, por exemplo, antes da muito baixo e oferecia poucos riscos (a Treasy
decisão da construção do novo hospital da Agemed oferece um período de degustação do software
em Joinville, que será referência no segmento. com todo o apoio de consultores especializados
para os primeiros passos), a Agemed resolveu
E naturalmente, ao utilizar planilhas para o testar a solução. Em apenas 2 reuniões de 4
Planejamento e Controle Orçamentário, os desafios horas a operadora já estava com toda sua Gestão
começaram a surgir. O processo de Elaboração do Orçamentária implantada no sistema.
Orçamento começou a levar de 2 a 3 meses, até
que chegou um ponto que o Orçamento já não fazia Segundo Maria, o que mais chamou atenção foi
mais sentido, pois quando era finalizado, já estava na a velocidade de implantação. “Eu nem acreditava
hora de iniciar uma Revisão. Nas palavras de Maria que era só isso, que já estava com meu orçamento
Neves, gestora financeira da Agemed, “o Orçamento pronto em tão pouco tempo”. E este é realmente
acabava sendo apenas para cumprir tabela, pois o um dos principais diferenciais da solução: a Treasy
processo era trabalhoso e demorado e a diretoria consegue implantar em algumas horas o que os
acabava visualizando os resultados pelo retrovisor”. concorrentes levam semanas ou até meses!

Criar uma Simulação de Cenários ou mesmo


realizar uma Revisão Orçamentária, também era
algo que tomava semanas, chegando a levar até
1 mês em alguns casos. O processo gerava muito “Eu nem acreditava
retrabalho e erros. Sem contar, que a controladoria que era só isso, que
precisava tomar conta do Orçamento sozinha, pois já estava com meu
com o excesso de trabalho para consolidar planilhas,
orçamento pronto em
sobrava pouco tempo para envolver os demais
gestores de departamento.
tão pouco tempo.”
Maria Neves, gestora financeira da Agemed
E os desafios não paravam por ai. Quando chegava
o momento de buscar os dados realizados para
o Acompanhamento Orçamentário, a área de Outro ponto que também chamou a atenção e até
controladoria da Agemed precisava extrair chegou a gerar uma certa desconfiança inicial foi o
relatórios de diversos módulos e sistemas preço. Como empresas do porte da Agemed estão
diferentes, consolidar tudo nas planilhas e conferir acostumadas com os valores praticados pelas
tudo para identificar se não havia ficado nada para empresas de software ERP, a mensalidade cobrada
trás. Havia bastante retrabalho para garantir que o pelo Treasy foi um grande facilitador para a tomada
número estivesse fiel e constante preocupação com da decisão pela solução. Ao invés de precisar
a integridade das informações. envolver várias pessoas na companhia para decidir
pelo investimento em uma solução, o Treasy entrou
Foi neste momento que a operadora resolveu buscar com uma despesa departamental, com muito mais
no mercado uma solução para promover maior facilidade para conseguir a aprovação da diretoria.
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Resultados Obtidos Para operadoras de saúde, a partir de 100 mil vidas,
Com a adoção da solução de Gestão Orçamentária é fundamental ter uma gestão profissional e buscar
fornecida pela Treasy, a Agemed conseguiu ganhos de escala com tecnologia, com dados em
eliminar completamente as planilhas do Processo tempo real, não perdendo tempo no operacional. Nas
Orçamentário, ganhando muito mais agilidade palavras de Maria, “para nós o Treasy não é apenas
para elaborar e simular cenários. Além disto, outro a ferramenta de orçamento, mas onde está toda
grande ganho foi o empoderamento dos gestores a estratégia e gestão de desempenho. Com ele a
com informações muito mais relevantes e confiáveis controladoria deixou de ser apenas apoio financeiro
para tomada de decisões. e passou a apoiar efetivamente na estratégia”.

Atualmente, além da área de controladoria, já são Próximos Passos


11 pessoas envolvidas no Processo Orçamentário A Agemed é cliente Treasy desde o final de 2015,
(7 gestores de departamento, 2 diretores e 3 vice quando migrou toda sua Gestão Orçamentária
presidentes). E mesmo com muito mais gente das planilhas para a solução. De lá pra cá, todo
envolvida, o processo de Elaboração do Orçamento o Acompanhamento e Controle Orçamentário
que antes chegava a levar de 2 a 3 meses, hoje é (planejado x realizado) já é feito pelo Treasy. Além
concluído em no máximo 1 semana. disto, um dos recursos mais utilizados pela Agemed
é a Simulação de Cenários. “É só criar um Cenário
O tempo para uma Revisão Orçamentária ou uma e fazer as projeções que preciso, sem ter que me
Simulação de Cenários também baixou de quase 1 preocupar com fórmulas ou macros”, conta Maria.
mês para menos de 2 dias. Sem contar o trabalho
mensal de importar os dados realizados para o Como próximos passos, a empresa pretende
Acompanhamento e Controle Orçamentário que começar a utilizar o módulo de Projeção de Gastos
deixou de levar semanas e hoje é concluído em com Pessoal do Treasy, para obter previsões de
apenas uma manhã de trabalho. salários, encargos e benefícios mais detalhadas e
próximas do realizado. A expectativa é conseguir
Em resumo, o Treasy vem ajudando a equipe assim realizar projeções e simulações, como
de controladoria da Agemed a economizar no aumento de quadro ou dissídio coletivo, de forma
mínimo 120 horas de trabalho por mês em tarefas muito mais simples e facilitada. “O importante é ver
operacionais, como a consolidação de planilhas. que o parceiro evolui junto com a gente”, comenta
Maria, se referindo as constantes novidades e
Com o tempo adicional sobressalente, o time de melhorias lançadas pela Treasy.
controladoria passou a ser muito mais atuante
e trabalhar muito mais próximo a diretoria e Além disto, outro plano da área de controladoria
gestores departamentais, auxiliando diretamente é ampliar a Descentralização Orçamentária,
para a estratégia e melhoria contínua dos trabalhando para deixar as informações cada vez
resultados. Segundo Maria, “hoje o Orçamento esta mais acessíveis e reforçando a cultura dos gestores
realmente acontecendo e sendo acompanhado analisarem os indicadores de seus respectivos
trimestralmente. Assim conseguimos eliminar departamentos. Isto é fundamental para que cada
o trabalho operacional rapidamente e contribuir gestor possa realizar de forma cada vez mais
inclusive para revisão das metas globais”. autônoma os ajustes e correções necessárias em
seus orçamentos. “Com o Treasy online (integrado)
Com a adoção do Treasy, a Agemed que já tinha com o ERP, a controladoria não precisa de mais
um ritmo acelerado, está conseguindo acelerar nenhuma ferramenta gerencial”, comenta Maria.
ainda mais as coisas. Como o orçamento é feito
de forma contínua, uma vez que as metas estão
sendo atingidas, já podem ser repensadas e
revisadas de forma a empresa não deixar passar as
oportunidades e aproveitar o bom momento para
crescer ainda mais.

https://www.treasy.com.br 30
Solução contratada
Implantação do Treasy
Como a Valuenet vem
Cliente simplificando e agilizando sua
Valuenet Gestão Orçamentária com o
Treasy
Local
A Valuenet é uma empresa especializada em
Florianópolis- SC
serviços de consultoria, desenvolvimento e
gerenciamento de programas de fidelização e
Setor incentivo que vão além dos limites de programas de
Serviços fidelidade tradicionais, trazendo para o mercado um
conceito inovador de Loyalty as a Service.

Vertical Com uma tecnologia diferenciada, mais de 12


Agência de Marketing anos de experiência em projetos de Gestão do
Relacionamento com Clientes e sendo um dos
principais parceiros Salesforce no Brasil, a Valuenet
Número de funcionários
auxilia as empresas a garantir o engajamento e
11 a 50 colaboradores fidelização dos participantes, utilizando estratégias
modernas de Loyalty e Gamificação.
Desafio
Os Desafios de Gestão
• Reduzir erros e retrabalhos
Quando chegou até a Treasy, a Valuenet estava
por conta das planilhas buscando uma ferramenta para o Planejamento
orçamentárias. e Controle Orçamentário que pudesse substituir
o Excel e que permitisse que o trabalho fosse
compartilhado entre várias pessoas, porém
Resultados
respeitando certos níveis de acesso.
• 100% das planilhas
eliminadas do Processo Na época a empresa já tinha a cultura de realizar
Orçamentário; o planejamento orçamentário e acompanhamento
sistemático dos resultados, mas o uso de planilhas
• Agilidade na criação de neste processo estava causando vários transtornos
Simulação de Cenários, e restringia a empresa de usufruir de todos os
empoderando os gestores na benefícios que a metodologia poderia proporcionar,
tomada de decisão; quando aplicada em sua totalidade.

• Gestão 100%
Estratégia Adotada
descentralizada com a Como o esforço inicial era muito baixo e oferecia
participação dos gestores no poucos riscos (a Treasy oferece um período de
orçamento em tempo real. degustação do software com todo o apoio de
consultores especializados para os primeiros
passos), a Valuenet resolveu testar a solução e em
menos de 1 semana estava com toda sua Gestão
Orçamentária implantada no sistema.
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Segundo Rafael Assunção, CEO da Valuenet, “o De acordo com o CEO da empresa, dois pontos que
processo de implementação da solução foi bastante a empresa sempre tentou implantar e só conseguiu
simples e em poucos dias pudemos substituir efetivamente colocar em prática com a adoção do
todas nossas planilhas”. E este é realmente um Treasy foram as simulações de cenários e a gestão
dos principais diferenciais da solução: a Treasy descentralizada das informações.
consegue implantar em algumas horas o que os
concorrentes levam semanas ou até meses! Falando em gestão descentralizada, atualmente
já são seis pessoas envolvidas com a Gestão
Além disto, a Valuenet optou por implantar o Orçamentária na Valuenet: o CEO, o CFO, a gestora
orçamento colaborativo, desde o primeiro momento: de RH e mais três diretores de unidades de negócios.
“fizemos a implementação de forma descentralizada,
colocando os responsáveis por cada área para Próximos Passos
atualizarem as informações diretamente no Treasy”, A Valuenet é cliente Treasy desde agosto de 2015,
reforça Rafael. quando migrou todo o planejamento orçamentário
que possuía em planilhas para a solução e já
conseguiu acompanhar os resultados (planejado x
realizado) do ultimo trimestre do ano.
“O processo de
implementação O planejamento e orçamento 2016 foi todo realizado
dentro da solução e nas palavras do CEO da
da solução
companhia, a expectativa agora é “acompanhar
foi bastante o plano de 2016 e comparar pela primeira vez o
simples e realizado x planejado!”.
em poucos
dias eliminamos completamente as Sobre a Valuenet
planilhas de controle e orçamento, A Valuenet é uma empresa especializada em
serviços de consultoria, desenvolvimento e
ganhamos agilidade para elaborar
gerenciamento de programas de fidelização e
cenários e empoderamos os gestores incentivo que vão além dos limites de programas de
para cuidarem de suas informações.” fidelidade tradicionais, com um conceito inovador de
Rafael Assunção, CEO da Valuenet Loyalty as a Service.

Resultados Obtidos Eles utilizam em seus projetos uma das plataformas


Com a adoção da solução de Gestão Orçamentária mais inovadoras do mercado, o Fielo.
fornecida pela Treasy, a Valuenet conseguiu Essa tecnologia permite a Valuenet fazer programas
eliminar completamente as planilhas de controle de fidelização mais relevantes e sofisticados,
e orçamento, ganhou agilidade para elaborar e incentivar diversos comportamentos e oferecer
simular cenários e principalmente, empoderou os múltiplas recompensas usando estratégias
gestores para cuidarem de suas informações. modernas de Loyalty e Gamificação para garantir o
engajamento e fidelização dos participantes.
Durante o processo, segundo Assunção, o que mais
chamou atenção foi a facilidade de implementação. Para conhecer mais, acesse www.valuenet.com.
“Estávamos acostumados ao processo nas planilhas, br e saiba como eles podem auxiliar sua empresa
que é extremamente ineficiente”. a melhorar sua Gestão de Relacionamento com
Clientes!

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Como a Gestão Orçamentária
vem ajudando a Kryzalis
Solução contratada
melhorar continuamente seus
Coaching de Controladoria
com a plataforma Treasy
resultados
A Família Kryzalis Criação de Sites, especializada
Cliente na criação de sites e lojas virtuais para pequenas e
Kryzalis Criação de Sites médias empresas, nasceu em 2007 e durante esta
caminhada que já passa de oito anos, conseguiu
atingir a expressiva marca de mais de 900 clientes
Local atendidos por todo Brasil.
Bauru – SP
No final de 2014, sete anos depois de sua fundação, a
empresa passou por uma grande reformulação, com
Setor foco em tornar ainda melhor a qualidade dos serviços
Serviços prestados aos clientes e acelerar o crescimento.

E todas estas mudanças acontecendo ao mesmo


Vertical
tempo, naturalmente levaram a empresa a buscar no
Software e Tecnologia mercado por uma solução que pudesse dar suporte
ao plano de expansão, ajudando a reduzir riscos
Número de funcionários em relação ao futuro e assegurar o crescimento em
ritmo acelerado.
4 a 10 colaboradores
Conversamos com João Andrade, CEO da empresa
Desafio que nos contou um pouco de como foi o processo de
• Planejar e Simular Cenários adoção da Gestão Orçamentária na Kryzalis. Confira!

antevendo o crescimento da
Como conheceram o Treasy? Que
empresa e expansão do time.
problemas buscavam solucionar?
João Andrade: No final de 2014, começamos a fazer
Resultados nosso planejamento para 2015. Na época queríamos
• Projeção de Gastos com simular alguns cenários, principalmente relacionados
à contratação de novos colaboradores e analisar
Pessoal sistematizada
que impactos cada decisão geraria no resultado
incluindo o cálculo de da empresa, e nisso começamos a ter bastante
encargos e benefícios de dificuldade para realizar todas estas projeções
forma automática. utilizando planilhas.

Foi quando, pesquisando formas de facilitar nosso


trabalho e deixar nossa Gestão Orçamentária um
pouco mais profissional, acabamos encontrando o
Treasy no Google. Não poderíamos ter encontrado
solução melhor para nossos problemas!

https://www.treasy.com.br 33
Como foi o processo de adoção da foi com a facilidade do software para simular e
solução? planejar novos cenários para empresa.
João Andrade: A equipe do Treasy, que diga-se de
passagem, tem um atendimento fantástico, nos deu Quantas pessoas estão envolvidas com a
todo o suporte para entendermos como funcionava a Gestão Orçamentária na Kryzalis?
ferramenta, como utilizar os principais recursos, como João Andrade: Trabalhamos hoje com 5 pessoas
implantar a metodologia de Gestão Orçamentária envolvidas no acompanhamento do que foi planejado
e também como depois acompanhar mês a mês x realizado para 2015. Os diretores conseguem saber
nossos resultados, comparando com o que foi exatamente como estamos caminhando em relação
planejado. ao planejamento.

Qual foi a estratégia adotada? “Para nós


João Andrade: Foram várias reuniões com os empreendedores,
consultores da equipe Treasy. A implantação a sensação de
aconteceu sem nenhum problema e foram como certeza que estamos
professores para nós. Além de mostrar como utilizar a
caminhando para
ferramenta (que na verdade não tem muito segredo),
focaram a maior parte do tempo das reuniões em
lugar certo, não tem
nos ajudar a entender como aplicar a metodologia de preço. Com o Treasy paramos com os
Gestão Orçamentária da forma mais apropriada para achismos e começamos trabalhar com
o nosso negócio. Em pouco tempo estávamos com a números. E os números não mentem!”.
solução implantada. João Andrade, CEO da Kryzalis

Quais foram os resultados obtidos até o Com o Treasy temos a flexibilidade de poder criar um
momento? planejamento colaborativo entre várias pessoas de
João Andrade: Todo nosso planejamento para 2015 setores da empresa, como também, somente uma
já foi feito dentro da solução. Conseguimos planejar pessoa fazer todo o planejamento e apresentar para a
nossas metas de venda, redução de custos, novos diretoria.
investimentos e contratação de pessoal (o módulo de
gastos com pessoal é maravilhoso, nos da todos os Já que o assunto é planejamento, quais
valores que teremos que pagar para cada colaborador
serão os próximos passos?
que desejamos contratar e poupa um trabalhão!).
João Andrade: A Kryzalis quer crescer ainda mais,
E após três meses lançando também os nossos
mas agora de forma estruturada e planejada. Para
resultados realizados, já pudemos identificar e corrigir
isto, a meta é aperfeiçoar nossos indicadores de
alguns desvios em nosso planejamento e claro,
desempenho, buscando sempre aumentar nossa
comemorar as metas batidas.
lucratividade. O mais importante é que com a base de
informações que estamos criando, temos certeza que
Os indicadores e gráficos tem nos mostrado
vamos poder realizar um planejamento ainda mais
exatamente onde existem desvios em relação ao
assertivo para 2016.
planejamento. Isto vem possibilitando agirmos de
forma rápida, sabendo onde devemos fazer correções
Sobre a Kryzalis
para evitar que estes desvios orçamentários voltem a
A Kryzalis oferece um portfólio completo para
ocorrer e impedindo-os de prejudicar nossas metas.
tornar mais relevante a presença de sua empresa na
internet.
Algo que chamou mais atenção durante o
processo? Alguns dos principais serviços são: criação de sites,
João Andrade: Dois pontos importantes: o primeiro lojas virtuais, blogs, hotsites, landing pages, banners
foi a disponibilidade da equipe do Treasy e a e e-mail marketing. Mas os serviços não param por
preocupação deles em garantir a utilização mais aí e a Kryzalis pode oferecer tudo que sua empresa
adequada da solução em nossa empresa. O segundo precisa para vender mais pela internet.

https://www.treasy.com.br 34
Como a Millah Brinquedos tem
Solução contratada melhorado seus resultados
Implantação do Treasy com o Planejamento e
Acompanhamento econômico-
Cliente financeiro
Millah Brinquedos
O planejamento financeiro e a simulação de
cenários sempre estiveram presentes na cultura da
Local
Millah Brinquedos e desde 2007 a empresa vinha
Joinville – SC buscando uma solução onde fosse possível realizar
seu planejamento orçamentário e acompanhar
Setor de forma gerencial os resultados, identificando
facilmente onde os desvios e que pontos precisam
Serviços
ser melhor trabalhados.

Vertical Neste período, antes de se tornarem clientes da


Indústria Treasy, a empresa experimentou vários fornecedores
de software diferentes, investindo bastante tempo
e dinheiro, mas os resultados não foram como
Número de funcionários esperado.
11 a 50 colaboradores
“Você já viu rio subir morro?”. A frase do diretor da
empresa, Paulo Mangold, exemplifica a importância
Desafio de a ferramenta ser simples e fácil de usar. “Ao
• Trabalhar com uma menor sinal de dificuldade, a primeira coisa que o
visão gerencial da usuário faz é abandonar o sistema e voltar para o
Excel, onde já está acostumado com a facilidade e
empresa com a Projeção
agilidade”, complementa Paulo.
e Acompanhamento dos
resultados econômicos.

Resultados
• Visão gerencial dos
resultados com projeção
“Há anos que
de Demonstrativos de
procurávamos
Resultado e Fluxo de Caixa
uma solução
sistematizados;
completa e fácil de usar para planejar
e acompanhar nossos resultados”. Paulo
Mangold, diretor Geral da Millah Brinquedos

https://www.treasy.com.br 35
Benefícios do Planejamento e muito boa, ou nas palavras do diretor da empresa,
Acompanhamento sistemático “completo para o gerenciamento, ajudando a
A empresa já passou por duas copas do mundo identificar facilmente onde estão os desvios do
anteriormente, então já possuía uma boa base Planejado x Realizado e onde trabalhar para melhorar
histórica de informações que ajudaram a entender os resultados”.
melhor a sazonalidade do período e se planejar
muito melhor para a sua terceira copa (2014).

Esta é uma das grandes vantagens de realizar o


planejamento e acompanhamento da empresa “Com base na
regularmente. No começo os resultados demoram projeção vendas,
um pouco a aparecer, mas com o tempo, a base
o Treasy já
histórica vai crescendo naturalmente e dá condições
de melhorar cada vez mais as previsões futuras.
mostra a previsão
de matéria-
E investir no planejamento valeu a pena! Nesta copa, prima que
houve uma saturação do mercado, pois muita gente será necessária
comprou produtos de copa da China. “O problema
para a produção dos itens que vão
é que muita gente pensou na mesma coisa e o
mercado saturou”, conta Paulo.
ser vendidos e a compra pode ser
planejada com antecedência, dando
Mas como a empresa possuía uma base histórica possibilidade de negociar melhor com
consistente, pode tomar decisões rapidamente fornecedores”. Thayne Piske, responsável
(fortalecendo o caixa e desacelerando investimentos administrativa na Millah Brinquedos
que estavam previstos) e se planejar para enfrentar o
cenário desfavorável.

Resultados Obtidos Sobre a Millah Brinquedos


Como a Millah Brinquedos já possuía a cultura A Millah Brinquedos é uma empresa brasileira que
de realizar o planejamento econômico-financeiro, atua no desenvolvimento, fabricação e distribuição
a adoção o Treasy aconteceu de forma rápida e de brinquedos que estimulam a criatividade das
bastante natural. crianças e proporcionam brincadeiras seguras e
sadias.
Além da função estratégica de planejamento
econômico e acompanhamento gerencial dos O desenvolvimento e fabricação dos brinquedos
resultados, o software tem auxiliado também na é feita inteiramente no Brasil e todos os produtos
parte operacional, dando a previsão dos recursos são certificados pelo INMETRO. Além disto, a
que serão necessários com antecedência e evitando Millah Brinquedos participa do Programa Primeiro
que a produção pare ou mesmo tenha qualquer tipo Emprego, capacitando os jovens para a sua
de contratempo que possa prejudicar os resultados. inserção no mercado de trabalho.

“Por exemplo, com base na projeção vendas, o


Treasy já mostra a previsão de matéria-prima que
será necessária para a produção dos itens que vão
ser vendidos e a compra pode ser planejada com
antecedência, dando possibilidade de negociar
melhor com fornecedores”, conta Thayne Piske,
responsável pela área administrativa da companhia.

O sistema também tem proporcionado para a


empresa uma visão gerencial dos resultados
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O Treasy é a solução completa de Planejamento Além do software especializado, também


e Controladoria, onde sua empresa pode aplicar podemos auxiliar sua empresa com a adoção
de forma fácil e rápida todos os conceitos e da Metodologia Treasy de Gestão Orçamentária
metodologias abordados neste guia. e implantação das melhores práticas de gestão
que estão contribuindo com a melhoria contínua
Confira alguns dos recursos que temos dos resultados financeiros de nossos clientes.
disponíveis para auxiliar sua empresa a melhorar
continuamente seus resultados financeiros:
• Orçamento Empresarial Descentralizado
• Projeções, Simulações e Cenários
• Acompanhamento Planejado x Realizado x
Histórico
• Relatórios e Análises Gerenciais
• Gráficos e Indicadores de Desempenho
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(47) 3804-6999
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