Mapa de Conciliação dos Valores Arrecadados AGT- Mucusso - BPC.

Região Tributária: Sexta Região Tributária / DACAT.

Serviço Local : Posto Aduaneiro de Mucusso

Data de Arrecadação Valores ( Sistema em Uso) Valores Extracto Data do Extracto Valores Regularizados Data da Regularização Diferença( Final do mês caso RF e PF)
01/10/2022 6 336,00 6 336,00 01/10/2022 0,00
02/10/2022 0,00 0,00 0,00
03/10/2022 0,00 0,00 0,00
04/10/2022 6 336,00 6 336,00 04/10/2022 0,00
05/10/2022 0,00 0,00 0,00
06/10/2022 0,00 0,00 0,00
07/10/2022 13 033,00 13 033,00 07/10/2022 0,00
08/10/2022 0,00 0,00 0,00
09/10/2022 0,00 0,00 0,00
10/10/2022 12 672,00 12 672,00 10/10/2022 0,00
11/10/2022 6 336,00 6 336,00 11/10/2022 0,00
12/10/2022 12 672,00 12 672,00 12/10/2022 0,00
13/10/2022 20 868,00 20 868,00 13/10/2022 0,00
14/10/2022 0,00 0,00 0,00
15/10/2022 0,00 0,00 0,00
16/10/2022 6 336,00 6 336,00 16/10/2022 0,00
17/10/2022 12 672,00 12 672,00 17/10/2022 0,00
18/10/2022 0,00 0,00 0,00
19/10/2022 5 988,00 5 988,00 19/10/2022 0,00
20/10/2022 0,00 0,00 0,00
21/10/2022 0,00 0,00 0,00
22/10/2022 275 989,00 275 989,00 22/10/2022 0,00
23/10/2022 0,00 0,00 0,00
24/10/2022 0,00 0,00 0,00
25/10/2022 6 336,00 6 336,00 25/10/2022 0,00
26/10/2022 0,00 0,00 0,00
27/10/2022 0,00 0,00 0,00
28/10/2022 0,00 0,00 0,00
29/10/2022 0,00 0,00 0,00
30/10/2022 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 0,00 0,00 0,00
TOTAL 385 574,00 385 574,00 0,00
385 574,00 385 574,00
 Modelo de Resumo da Reconciliação Bancária após Conferência
Data: 01/11/2022

Banco: BPC N.º da Conta: 0523-D01000-001- AOA

1- Saldo do Banco (dia/mês/ano) 0,00

2- Movimentos não considerados na Contabilidade

Data Descrição Debito Credito Valor

31/10/2022 0,00
31/10/2022
31/10/2022
Total 0,00 0,00 0,00

3- Movimentos não considerados no Banco

Data Descrição Debito Credito Valor

31/10/2022 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00

4- Diferença não reconciliada a) 0,00

5- Saldo da Contabilidade (31/10/2022) 0,00

OBS:

Feito por ____________________________ Aprovado por Chefe de Secção___________________________

Data: 01-11-2022 Data: 01-11-2022
Chefe do Serviço Local _______________________________________
Data: 01-11-2022