DIA 

1/jan 2/jan 3/jan 4/jan 5/jan 6/jan 7/jan 8/jan 9/jan 10/jan
 ENTRADAS 
  - Saldo Bancos  951 0 218 522 801 573 223 0 4 0
  - Resgate CDB  732 640 734 720 0 110 329 0 96 0
  - Dupl a receber  0 168 457 136 0 112 1113 0 706 0
  - Resgate FIF.  641 33 685 0 911 126 1788 0 969 0
  - Empréstimo sócio  0 924 0 871 289 638 857 240 0 677
2,324 1,765 2,094 2,249 2,001 1,559 4,310 240 1,775 677
 SAÍDAS 
  - Fornecedores  638 358 0 733 122 889 638 374 0 824
  - Adiant. Salários  754 339 0 210 245 1 205 425 0 918
  - Saldo salários  115 0 511 951 489 852 266 91 0 779
  - Encargos sociais  0 0 182 890 268 938 67 638 0 723
  - Impostos  0 0 644 547 810 985 772 0 868 84
1,507 697 1,337 3,331 1,934 3,665 1,948 1,528 868 3,328

 FLUXO LÍQUIDO  817 1,068 757 - 1,082 67 - 2,106 2,362 - 1,288 907 - 2,651

 SALDO DIA ANTERIOR  - 817 1,885 2,642 1,560 1,627 - 479 1,883 595 1,502

 SALDO DIA  817 1,885 2,642 1,560 1,627 - 479 1,883 595 1,502 - 1,149

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

-
1/jan 2/jan 3/jan 4/jan 5/jan 6/jan 7/jan 8/jan 9/jan 10/jan 11/jan 12/jan 13
-1,000

-2,000

-3,000
 11/jan 12/jan 13/jan 14/jan 15/jan 16/jan 17/jan 18/jan 19/jan 20/jan

777 0 666 233 1010 0 872 465 297 0

323 0 1702 849 1128 0 673 501 880 0
754 0 914 958 154 0 910 401 3 0
25 0 1166 1285 1348 0 858 999 0 645
815 0 0 925 511 978 853 19 0 262
2,694 - 4,448 4,250 4,151 978 4,166 2,385 1,180 907

82 0 461 254 396 862 290 565 0 154

765 0 510 1148 8 393 508 816 0 539
849 0 21 545 783 753 359 134 0 781
0 923 0 445 1748 112 0 15 144 112
0 860 0 683 472 175 0 878 845 33
1,696 1,783 992 3,075 3,407 2,295 1,157 2,408 989 1,619

998 - 1,783 3,456 1,175 744 - 1,317 3,009 - 23 191 - 712

- 1,149 - 151 - 1,934 1,522 2,697 3,441 2,124 5,133 5,110 5,301

- 151 - 1,934 1,522 2,697 3,441 2,124 5,133 5,110 5,301 4,589

Entradas
Saídas
Saldo

10/jan 11/jan 12/jan 13/jan 14/jan 15/jan 16/jan 17/jan 18/jan 19/jan 20/jan
Data Descrição Tipo Valor
1-Jan Pagamento nota fiscal 1   - Fornecedores  292.00
1-Jan   - Resgate FIF.  472.00
1-Jan   - Fornecedores  346.00
1-Jan   - Adiant. Salários  754.00
1-Jan   - Saldo salários  115.00
1-Jan   - Resgate CDB  732.00
1-Jan   - Resgate FIF.  169.00
1-Jan   - Saldo Bancos  951.00
2-Jan   - Resgate CDB  640.00
2-Jan   - Dupl a receber  168.00
2-Jan   - Resgate FIF.  33.00
2-Jan   - Empréstimo sócio  924.00
2-Jan   - Fornecedores  358.00
2-Jan   - Adiant. Salários  339.00
3-Jan   - Saldo salários  511.00
3-Jan   - Encargos sociais  182.00
3-Jan   - Impostos  644.00
3-Jan   - Saldo Bancos  218.00
3-Jan   - Resgate CDB  734.00
3-Jan   - Dupl a receber  457.00
3-Jan   - Resgate FIF.  685.00
4-Jan   - Empréstimo sócio  871.00
4-Jan   - Fornecedores  733.00
4-Jan   - Adiant. Salários  210.00
4-Jan   - Saldo salários  951.00
4-Jan   - Encargos sociais  890.00
4-Jan   - Impostos  547.00
4-Jan   - Saldo Bancos  522.00
4-Jan   - Resgate CDB  720.00
4-Jan   - Dupl a receber  136.00
5-Jan   - Resgate FIF.  911.00
5-Jan   - Empréstimo sócio  289.00
5-Jan   - Fornecedores  122.00
5-Jan   - Adiant. Salários  245.00
5-Jan   - Saldo salários  489.00
5-Jan   - Encargos sociais  268.00
5-Jan   - Impostos  810.00
5-Jan   - Saldo Bancos  801.00
6-Jan   - Resgate CDB  11.00
6-Jan   - Dupl a receber  112.00
6-Jan   - Resgate FIF.  126.00
6-Jan   - Empréstimo sócio  638.00
6-Jan   - Fornecedores  889.00
6-Jan   - Adiant. Salários  1.00
 6-Jan   - Saldo salários  852.00
6-Jan   - Encargos sociais  938.00
6-Jan   - Impostos  985.00
6-Jan   - Saldo Bancos  573.00
6-Jan   - Resgate CDB  99.00
7-Jan   - Dupl a receber  909.00
7-Jan   - Resgate FIF.  852.00
7-Jan   - Empréstimo sócio  857.00
7-Jan   - Fornecedores  638.00
7-Jan   - Adiant. Salários  205.00
7-Jan   - Saldo salários  266.00
7-Jan   - Encargos sociais  67.00
7-Jan   - Impostos  772.00
7-Jan   - Saldo Bancos  223.00
7-Jan   - Resgate CDB  329.00
7-Jan   - Dupl a receber  204.00
7-Jan   - Resgate FIF.  936.00
8-Jan   - Empréstimo sócio  240.00
8-Jan   - Fornecedores  374.00
8-Jan   - Adiant. Salários  425.00
8-Jan   - Saldo salários  91.00
8-Jan   - Encargos sociais  638.00
9-Jan   - Impostos  868.00
9-Jan   - Saldo Bancos  4.00
9-Jan   - Resgate CDB  96.00
9-Jan   - Dupl a receber  706.00
9-Jan   - Resgate FIF.  969.00
10-Jan   - Empréstimo sócio  677.00
10-Jan   - Fornecedores  824.00
10-Jan   - Adiant. Salários  918.00
10-Jan   - Saldo salários  779.00
10-Jan   - Encargos sociais  723.00
10-Jan   - Impostos  84.00
11-Jan   - Saldo Bancos  777.00
11-Jan   - Resgate CDB  323.00
11-Jan   - Dupl a receber  754.00
11-Jan   - Resgate FIF.  25.00
11-Jan   - Empréstimo sócio  815.00
11-Jan   - Fornecedores  82.00
11-Jan   - Adiant. Salários  765.00
11-Jan   - Saldo salários  849.00
12-Jan   - Encargos sociais  923.00
12-Jan   - Impostos  860.00
13-Jan   - Fornecedores  17.00
13-Jan   - Resgate FIF.  281.00
13-Jan   - Fornecedores  444.00
13-Jan   - Adiant. Salários  510.00
13-Jan   - Saldo salários  21.00
13-Jan   - Resgate CDB  775.00
13-Jan   - Resgate FIF.  885.00
13-Jan   - Saldo Bancos  666.00
13-Jan   - Resgate CDB  927.00
13-Jan   - Dupl a receber  914.00
14-Jan   - Resgate FIF.  924.00
14-Jan   - Empréstimo sócio  810.00
14-Jan   - Fornecedores  203.00
14-Jan   - Adiant. Salários  982.00
14-Jan   - Saldo salários  545.00
14-Jan   - Encargos sociais  445.00
14-Jan   - Impostos  683.00
14-Jan   - Saldo Bancos  233.00
14-Jan   - Resgate CDB  849.00
14-Jan   - Dupl a receber  958.00
14-Jan   - Resgate FIF.  361.00
14-Jan   - Empréstimo sócio  115.00
14-Jan   - Fornecedores  51.00
14-Jan   - Adiant. Salários  166.00
15-Jan   - Saldo salários  699.00
15-Jan   - Encargos sociais  845.00
15-Jan   - Impostos  104.00
15-Jan   - Saldo Bancos  850.00
15-Jan   - Resgate CDB  660.00
15-Jan   - Dupl a receber  75.00
15-Jan   - Resgate FIF.  678.00
15-Jan   - Empréstimo sócio  511.00
15-Jan   - Fornecedores  396.00
15-Jan   - Adiant. Salários  8.00
15-Jan   - Saldo salários  84.00
15-Jan   - Encargos sociais  903.00
15-Jan   - Impostos  368.00
15-Jan   - Saldo Bancos  160.00
15-Jan   - Resgate CDB  468.00
15-Jan   - Dupl a receber  79.00
15-Jan   - Resgate FIF.  670.00
16-Jan   - Empréstimo sócio  978.00
16-Jan   - Fornecedores  862.00
16-Jan   - Adiant. Salários  393.00
16-Jan   - Saldo salários  753.00
16-Jan   - Encargos sociais  112.00
16-Jan   - Impostos  175.00
17-Jan   - Saldo Bancos  872.00
17-Jan   - Resgate CDB  673.00
17-Jan   - Dupl a receber  910.00
17-Jan   - Resgate FIF.  858.00
17-Jan   - Empréstimo sócio  853.00
17-Jan   - Fornecedores  290.00
17-Jan   - Adiant. Salários  508.00
17-Jan   - Saldo salários  359.00
18-Jan   - Encargos sociais  15.00
18-Jan   - Impostos  878.00
18-Jan   - Saldo Bancos  465.00
18-Jan   - Resgate CDB  501.00
18-Jan   - Dupl a receber  401.00
18-Jan   - Resgate FIF.  999.00
18-Jan   - Empréstimo sócio  19.00
18-Jan   - Fornecedores  565.00
18-Jan   - Adiant. Salários  816.00
18-Jan   - Saldo salários  134.00
19-Jan   - Encargos sociais  144.00
19-Jan   - Impostos  845.00
19-Jan   - Saldo Bancos  297.00
19-Jan   - Resgate CDB  880.00
19-Jan   - Dupl a receber  3.00
20-Jan   - Resgate FIF.  645.00
20-Jan   - Empréstimo sócio  262.00
20-Jan   - Fornecedores  154.00
20-Jan   - Adiant. Salários  539.00
20-Jan   - Saldo salários  781.00
20-Jan   - Encargos sociais  112.00
20-Jan   - Impostos  33.00
21-Jan   - Saldo Bancos  340.00
21-Jan   - Resgate CDB  243.00
21-Jan   - Dupl a receber  785.00
21-Jan   - Resgate FIF.  940.00
21-Jan   - Empréstimo sócio  840.00
21-Jan   - Fornecedores  935.00
21-Jan   - Adiant. Salários  417.00
21-Jan   - Saldo salários  907.00
21-Jan   - Encargos sociais  989.00
21-Jan   - Impostos  711.00
22-Jan   - Fornecedores  568.00
22-Jan   - Resgate FIF.  31.00
22-Jan   - Fornecedores  584.00
22-Jan   - Adiant. Salários  901.00
22-Jan   - Saldo salários  735.00
22-Jan   - Resgate CDB  705.00
22-Jan   - Resgate FIF.  301.00
23-Jan   - Saldo Bancos  977.00
23-Jan   - Resgate CDB  749.00
23-Jan   - Dupl a receber  194.00
23-Jan   - Resgate FIF.  168.00
23-Jan   - Empréstimo sócio  442.00
23-Jan   - Fornecedores  71.00
24-Jan   - Adiant. Salários  494.00
24-Jan   - Saldo salários  104.00
24-Jan   - Encargos sociais  229.00
24-Jan   - Impostos  598.00
24-Jan   - Saldo Bancos  380.00
24-Jan   - Resgate CDB  999.00
24-Jan   - Dupl a receber  639.00
25-Jan   - Resgate FIF.  970.00
25-Jan   - Empréstimo sócio  18.00
25-Jan   - Fornecedores  665.00
25-Jan   - Adiant. Salários  333.00
25-Jan   - Saldo salários  90.00
25-Jan   - Encargos sociais  181.00
25-Jan   - Impostos  758.00
26-Jan   - Saldo Bancos  861.00
26-Jan   - Resgate CDB  555.00
26-Jan   - Dupl a receber  585.00
26-Jan   - Resgate FIF.  392.00
26-Jan   - Empréstimo sócio  334.00
26-Jan   - Fornecedores  895.00
26-Jan   - Adiant. Salários  734.00
26-Jan   - Saldo salários  637.00
26-Jan   - Encargos sociais  208.00
27-Jan   - Impostos  869.00
27-Jan   - Saldo Bancos  345.00
27-Jan   - Resgate CDB  313.00
27-Jan   - Dupl a receber  79.00
27-Jan   - Resgate FIF.  655.00
27-Jan   - Empréstimo sócio  69.00
27-Jan   - Fornecedores  76.00
27-Jan   - Adiant. Salários  260.00
28-Jan   - Saldo salários  62.00
28-Jan   - Encargos sociais  279.00
28-Jan   - Impostos  633.00
28-Jan   - Saldo Bancos  978.00
28-Jan   - Resgate CDB  274.00
28-Jan   - Dupl a receber  746.00
28-Jan   - Resgate FIF.  182.00
29-Jan   - Empréstimo sócio  433.00
29-Jan   - Fornecedores  729.00
29-Jan   - Adiant. Salários  941.00
29-Jan   - Saldo salários  383.00
29-Jan   - Encargos sociais  725.00
29-Jan   - Impostos  764.00
29-Jan   - Saldo Bancos  806.00
30-Jan   - Resgate CDB  713.00
30-Jan   - Dupl a receber  997.00
30-Jan   - Resgate FIF.  975.00
30-Jan   - Empréstimo sócio  435.00
30-Jan   - Fornecedores  391.00
30-Jan   - Adiant. Salários  641.00
30-Jan   - Saldo salários  155.00
30-Jan   - Encargos sociais  814.00
31-Jan   - Impostos  721.00
31-Jan   - Saldo Bancos  704.00
31-Jan   - Resgate CDB  76.00
31-Jan   - Dupl a receber  837.00
31-Jan   - Resgate FIF.  224.00
31-Jan   - Empréstimo sócio  675.00
31-Jan   - Fornecedores  570.00
31-Jan   - Adiant. Salários  688.00
31-Jan   - Saldo salários  674.00
31-Jan   - Encargos sociais  415.00
1-Feb   - Impostos  363.00
1-Feb   - Saldo Bancos  218.00
1-Feb   - Resgate CDB  6.00
1-Feb   - Dupl a receber  808.00
1-Feb   - Resgate FIF.  108.00
1-Feb   - Empréstimo sócio  946.00
1-Feb   - Fornecedores  259.00
1-Feb   - Adiant. Salários  321.00
2-Feb   - Saldo salários  687.00
2-Feb   - Encargos sociais  78.00
2-Feb   - Impostos  942.00
2-Feb   - Fornecedores  142.00
2-Feb   - Resgate FIF.  191.00
2-Feb   - Fornecedores  838.00
3-Feb   - Adiant. Salários  336.00
3-Feb   - Saldo salários  698.00
3-Feb   - Resgate CDB  266.00
3-Feb   - Resgate FIF.  797.00
3-Feb   - Saldo Bancos  661.00
3-Feb   - Resgate CDB  923.00
3-Feb   - Dupl a receber  992.00
4-Feb   - Resgate FIF.  889.00
4-Feb   - Empréstimo sócio  935.00
4-Feb   - Fornecedores  691.00
4-Feb   - Adiant. Salários  474.00
4-Feb   - Saldo salários  701.00
4-Feb   - Encargos sociais  936.00
4-Feb   - Impostos  507.00
4-Feb   - Saldo Bancos  139.00
4-Feb   - Resgate CDB  415.00
5-Feb   - Dupl a receber  662.00
5-Feb   - Resgate FIF.  319.00
5-Feb   - Empréstimo sócio  209.00
5-Feb   - Fornecedores  777.00
5-Feb   - Adiant. Salários  146.00
5-Feb   - Saldo salários  10.00
5-Feb   - Encargos sociais  788.00
5-Feb   - Impostos  705.00
6-Feb   - Saldo Bancos  476.00
6-Feb   - Resgate CDB  953.00
6-Feb   - Dupl a receber  11.00
6-Feb   - Resgate FIF.  487.00
6-Feb   - Empréstimo sócio  985.00
6-Feb   - Fornecedores  546.00
6-Feb   - Adiant. Salários  272.00
6-Feb   - Saldo salários  456.00
6-Feb   - Encargos sociais  195.00
6-Feb   - Impostos  672.00
6-Feb   - Saldo Bancos  165.00
7-Feb   - Resgate CDB  952.00
7-Feb   - Dupl a receber  937.00
7-Feb   - Resgate FIF.  119.00
7-Feb   - Empréstimo sócio  353.00
7-Feb   - Fornecedores  594.00
7-Feb   - Adiant. Salários  921.00
7-Feb   - Saldo salários  632.00
7-Feb   - Encargos sociais  804.00
7-Feb   - Impostos  916.00
7-Feb   - Saldo Bancos  877.00
7-Feb   - Resgate CDB  181.00
7-Feb   - Dupl a receber  43.00
8-Feb   - Resgate FIF.  871.00
8-Feb   - Empréstimo sócio  574.00
8-Feb   - Fornecedores  857.00
 8-Feb   - Adiant. Salários  569.00
8-Feb   - Saldo salários  995.00
9-Feb   - Encargos sociais  823.00
9-Feb   - Impostos  776.00
9-Feb   - Saldo Bancos  974.00
9-Feb   - Resgate CDB  682.00
9-Feb   - Dupl a receber  557.00
10-Feb   - Resgate FIF.  118.00
10-Feb   - Empréstimo sócio  465.00
10-Feb   - Fornecedores  532.00
10-Feb   - Adiant. Salários  22.00
10-Feb   - Saldo salários  982.00
10-Feb   - Encargos sociais  429.00
11-Feb   - Impostos  175.00
11-Feb   - Saldo Bancos  985.00
11-Feb   - Resgate CDB  685.00
11-Feb   - Dupl a receber  439.00
11-Feb   - Resgate FIF.  113.00
11-Feb   - Empréstimo sócio  282.00
11-Feb   - Fornecedores  959.00
11-Feb   - Adiant. Salários  67.00
12-Feb   - Saldo salários  930.00
12-Feb   - Encargos sociais  115.00
13-Feb   - Impostos  202.00
13-Feb   - Saldo Bancos  893.00
13-Feb   - Resgate CDB  249.00
13-Feb   - Dupl a receber  707.00
13-Feb   - Resgate FIF.  57.00
13-Feb   - Empréstimo sócio  924.00
13-Feb   - Fornecedores  565.00
13-Feb   - Adiant. Salários  629.00
13-Feb   - Saldo salários  473.00
13-Feb   - Encargos sociais  222.00
14-Feb   - Impostos  618.00
14-Feb   - Fornecedores  462.00
14-Feb   - Resgate FIF.  485.00
14-Feb   - Fornecedores  42.00
14-Feb   - Adiant. Salários  800.00
14-Feb   - Saldo salários  647.00
14-Feb   - Resgate CDB  957.00
14-Feb   - Resgate FIF.  966.00
14-Feb   - Saldo Bancos  796.00
14-Feb   - Resgate CDB  551.00
14-Feb   - Dupl a receber  436.00
14-Feb   - Resgate FIF.  544.00
14-Feb   - Empréstimo sócio  687.00
14-Feb   - Fornecedores  109.00
15-Feb   - Adiant. Salários  183.00
15-Feb   - Saldo salários  743.00
15-Feb   - Encargos sociais  662.00
15-Feb   - Impostos  363.00
15-Feb   - Saldo Bancos  120.00
15-Feb   - Resgate CDB  631.00
15-Feb   - Dupl a receber  141.00
15-Feb   - Resgate FIF.  855.00
15-Feb   - Empréstimo sócio  920.00
15-Feb   - Fornecedores  731.00
15-Feb   - Adiant. Salários  742.00
15-Feb   - Saldo salários  161.00
15-Feb   - Encargos sociais  705.00
15-Feb   - Impostos  943.00
15-Feb   - Saldo Bancos  14.00
15-Feb   - Resgate CDB  684.00
15-Feb   - Dupl a receber  749.00
16-Feb   - Resgate FIF.  11.00
16-Feb   - Empréstimo sócio  775.00
16-Feb   - Fornecedores  75.00
16-Feb   - Adiant. Salários  538.00
16-Feb   - Saldo salários  994.00
16-Feb   - Encargos sociais  385.00
17-Feb   - Impostos  611.00
17-Feb   - Saldo Bancos  18.00
17-Feb   - Resgate CDB  794.00
17-Feb   - Dupl a receber  51.00
17-Feb   - Resgate FIF.  368.00
17-Feb   - Empréstimo sócio  434.00
17-Feb   - Fornecedores  301.00
17-Feb   - Adiant. Salários  890.00
18-Feb   - Saldo salários  594.00
18-Feb   - Encargos sociais  355.00
18-Feb   - Impostos  232.00
18-Feb   - Saldo Bancos  34.00
18-Feb   - Resgate CDB  701.00
18-Feb   - Dupl a receber  237.00
18-Feb   - Resgate FIF.  4.00
18-Feb   - Empréstimo sócio  215.00
18-Feb   - Fornecedores  939.00
18-Feb   - Adiant. Salários  642.00
19-Feb   - Saldo salários  904.00
19-Feb   - Encargos sociais  326.00
19-Feb   - Impostos  227.00
19-Feb   - Saldo Bancos  185.00
19-Feb   - Resgate CDB  838.00
20-Feb   - Dupl a receber  875.00
20-Feb   - Resgate FIF.  344.00
20-Feb   - Empréstimo sócio  829.00
20-Feb   - Fornecedores  522.00
20-Feb   - Adiant. Salários  209.00
20-Feb   - Saldo salários  983.00
20-Feb   - Encargos sociais  626.00
21-Feb   - Impostos  356.00
21-Feb   - Saldo Bancos  504.00
21-Feb   - Resgate CDB  587.00
21-Feb   - Dupl a receber  268.00
21-Feb   - Resgate FIF.  673.00
21-Feb   - Empréstimo sócio  906.00
21-Feb   - Fornecedores  916.00
21-Feb   - Adiant. Salários  847.00
21-Feb   - Saldo salários  71.00
21-Feb   - Encargos sociais  569.00
22-Feb   - Impostos  679.00
22-Feb   - Saldo Bancos  52.00
22-Feb   - Resgate CDB  67.00
22-Feb   - Dupl a receber  715.00
22-Feb   - Resgate FIF.  203.00
22-Feb   - Empréstimo sócio  55.00
22-Feb   - Fornecedores  26.00
23-Feb   - Adiant. Salários  604.00
23-Feb   - Saldo salários  312.00
23-Feb   - Encargos sociais  671.00
23-Feb   - Impostos  327.00
23-Feb   - Fornecedores  707.00
23-Feb   - Resgate FIF.  910.00
24-Feb   - Fornecedores  225.00
24-Feb   - Adiant. Salários  524.00
24-Feb   - Saldo salários  4.00
24-Feb   - Resgate CDB  725.00
24-Feb   - Resgate FIF.  652.00
24-Feb   - Saldo Bancos  651.00
24-Feb   - Resgate CDB  663.00
25-Feb   - Dupl a receber  698.00
25-Feb   - Resgate FIF.  469.00
25-Feb   - Empréstimo sócio  332.00
25-Feb   - Fornecedores  630.00
25-Feb   - Adiant. Salários  438.00
25-Feb   - Saldo salários  885.00
25-Feb   - Encargos sociais  449.00
26-Feb   - Impostos  813.00
26-Feb   - Saldo Bancos  986.00
26-Feb   - Resgate CDB  898.00
26-Feb   - Dupl a receber  448.00
26-Feb   - Resgate FIF.  405.00
26-Feb   - Empréstimo sócio  253.00
26-Feb   - Fornecedores  85.00
26-Feb   - Adiant. Salários  823.00
26-Feb   - Saldo salários  258.00
27-Feb   - Encargos sociais  187.00
27-Feb   - Impostos  420.00
27-Feb   - Saldo Bancos  716.00
27-Feb   - Resgate CDB  693.00
27-Feb   - Dupl a receber  574.00
27-Feb   - Resgate FIF.  956.00
27-Feb   - Empréstimo sócio  346.00
27-Feb   - Fornecedores  144.00
28-Feb   - Adiant. Salários  897.00
28-Feb   - Saldo salários  627.00
28-Feb   - Encargos sociais  196.00
28-Feb   - Impostos  127.00
28-Feb   - Saldo Bancos  457.00
28-Feb   - Resgate CDB  245.00
28-Feb   - Dupl a receber  241.00
29-Feb   - Resgate FIF.  695.00
29-Feb   - Empréstimo sócio  151.00
29-Feb   - Fornecedores  53.00
29-Feb   - Adiant. Salários  518.00
29-Feb   - Saldo salários  975.00
29-Feb   - Encargos sociais  636.00
29-Feb   - Impostos  199.00
1-Mar   - Saldo Bancos  632.00
1-Mar   - Resgate CDB  936.00
1-Mar   - Dupl a receber  653.00
1-Mar   - Resgate FIF.  922.00
1-Mar   - Empréstimo sócio  678.00
1-Mar   - Fornecedores  402.00
1-Mar   - Adiant. Salários  491.00
1-Mar   - Saldo salários  878.00
2-Mar   - Encargos sociais  232.00
2-Mar   - Impostos  520.00
2-Mar   - Saldo Bancos  396.00
2-Mar   - Resgate CDB  845.00
2-Mar   - Dupl a receber  895.00
2-Mar   - Resgate FIF.  838.00
2-Mar   - Empréstimo sócio  653.00
2-Mar   - Fornecedores  793.00
2-Mar   - Adiant. Salários  443.00
  - Saldo Bancos  1/1/2012 Atual 0
  - Resgate CDB  MOVIMENTAÇÃO
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