Movimentação

Bancos Forma
Humana 2020
Consolidado
Outubro. 2021
Introdução

 Neste documento mostramos um resumo das movimentações bancárias;

 O relatório de despesas do ano de 2020 ofereceria uma oportunidade de análise
comparativa mais aprofundada como feito para 2021, mas no momento não está
disponível;

 Observações:
– As entradas e saídas de caixa já são líquidas de movimentações entre conta corrente e
conta de aplicações automáticas;
– Santander: não há identificação das transferências para sócios;
– CEF: não há identificação das transferências para sócios e o volume é pequeno;

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 Entradas x Saídas - 2020
 Percebe-se um movimento
abaixo da média nos meses
de abril/maio/junho de
2020;
 O maior movimento se deu
no Bradesco, seguido pelo
Itaú;
 Não há muitos detalhes na
bases de dados disponível
para entender os detalhes
destas variações.
Total jan-dez
Totais 2020 (R$)
Entradas Totais 8.751.150
Saídas Totais
-8.723.719
(inclui para sócios)
Resultado Retido
na Empresa 27.431

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Fonte: extratos bancários
Saídas de Caixa para Sócios (jan-dez/20)

Fonte: extratos bancários

 Destacam-se o volume gasto em cartões de crédito pessoais e as retiradas para

Anísio;
 De um modo geral, as despesas pessoais e faturas de cartão de crédito pagas pela
empresa requerem uma investigação mais profunda. 4
 Saídas de Caixa para Sócios - Total (jan-dez/20)
Despesas Despesas Despesas Cartão /
Anisio - Alexandra Marcelo - Cartões -
Total Cartão RSHOP Pessoais Pessoais Pessoais Transf - Total
Sócio - Sócia Alexandra sócio Anisio Marcelo Gabriela Gabriela

jan -47.662 -66.500 -46.500 -556 -5.000 -6.000 -5.562 0 0 0 -177.780

fev -20.755 -27.684 -36.700 -7.128 0 -3.500 -5.562 0 -2.900 0 -104.228
mar -19.195 -21.000 -6.000 -8.191 0 -4.500 -3.444 -10.067 0 0 -72.398
abr -33.577 -18.849 0 -6.793 0 -3.500 -3.000 -5.717 0 -2.638 -74.074
mai -17.252 -2.500 0 -2.687 0 -1.500 0 -1.367 -600 -2.683 -28.589
jun -5.853 0 0 -7.448 0 0 -4.354 0 0 0 -17.655
jul -14.246 -10.000 -8.000 -8.669 -8.503 -6.000 -1.775 -4.350 0 0 -61.543
ago -15.724 -46.000 -8.000 -9.848 -9.973 -3.000 0 -635 -2.500 0 -95.680
set -9.427 -13.000 0 -6.798 -7.813 0 -15.996 0 -1.120 0 -54.155
out -66.296 -26.000 -5.000 -7.357 -13.067 -2.000 -10.196 -5.121 -8.074 0 -143.111
nov -60.383 -8.500 0 -17.040 -7.815 0 -3.031 -5.401 -5.860 0 -108.030
dez -50.387 -4.000 -3.000 -13.883 -1.288 0 -5.240 -5.517 -1.710 0 -85.026
Total -360.756 -244.033 -113.200 -96.398 -53.459 -30.000 -58.162 -38.176 -22.764 -5.321 -1.022.269

Fonte: Extratos Bancários

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 Distribuição do Resultado Caixa - 2020
Distribuição
do Resultado Total jan-dez %
2020 (R$)
Caixa

Entradas
Totais 8.751.150 100,0%

Saídas
-7.701.450 -88,0%
Despesas
Resultado
1.049.700 12,0%
Caixa
Saída pra
1.022.269 11,7%
sócios

Resultado
Retido na 27.431 0,3%
Empresa
Fonte: extratos bancários

 De todo o resultado caixa gerado pela empresa em 2020, apenas R$ 27.431 foi retido no caixa
da empresa;
 Em 6 meses do ano, as retiradas de sócios superaram o resultado do mês, reduzindo o saldo
em caixa da empresa.