Movimentação

Bancos x Resultado
Forma Humana
Consolidado
Setembro. 2022
Introdução

 São apresentados os dados de transferências da Forma Humana para sócios;

 Observações:
– As entradas e saídas de caixa já são líquidas de movimentações entre conta corrente e
conta de aplicações automáticas;
– Incluem todos os bancos:
• Bradesco;
• CEF;
• Itaú;
• Safra;
• Santander.
– Considera o mês de setembro até dia 19/09!

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Saídas para Sócios - 2022

Fonte: extratos bancários

Mês de setembro até dia 19
 As saídas para Alexandra totalizam R$ 1.394.242 no período analisado;
 Desde junho, há uma redução do valor retirado para ela, devido às restrições impostas pela
liminar. Essa redução indica que as contas anteriores da Alexandra não eram imprescindíveis.

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Saídas para Sócios - 2022
Conta
Conta Conjunta Conta Conta Conta Giordano
Total Pessoal Pessoal - Cartão Pessoal Pessoal Saque Total
Alexandra Anísio/ Anísio Marcelo Gabriela e Teixeira
Alexandra
jan -171.212 -5.000 0 0 -1.000 0 -22.704 0 -199.916
fev -206.700 -33.000 0 -4.821 -4.000 0 -25.427 -1.000 -274.948
mar -391.500 -33.600 0 0 -1.000 0 -28.773 0 -454.873
abr -273.307 -42.500 0 0 -4.000 -22.290 -3.090 -2.000 -347.186
mai -172.700 -117.600 0 0 -9.000 -7.000 -32.428 0 -338.728
jun -3.031 -28.500 0 -46.268 0 -1.500 -18.595 0 -97.894
jul -79.985 -91.470 0 -16.839 -4.144 0 -38.978 0 -231.417
ago -61.807 -52.000 -16.500 -27.697 -10.300 -36.041 -43.289 0 -247.634
set* -34.000 -29.200 -31.000 -7.190 -6.200 -6.000 -13.903 0 -127.493
out                 0
nov                 0
dez                 0
Total -1.394.242 -432.870 -47.500 -102.815 -39.644 -72.831 -227.187 -3.000 -2.320.089

Fonte: extratos bancários

Mês de setembro até dia 19 4
 Distribuição do Resultado Caixa - 2022
Distribuição do
Resultado 2022 %
Caixa

Entradas Totais 11.391.042 100,0% Resultado

gerado pela
empréstimo de
Saídas - -9.141.382 -80,3% R$ 943k
Despesas
Resultado 2.249.660 19,7%
Caixa
Saída pra
-2.320.089 -20,4%
sócios
Resultado
Retido na -70.429 -0,6%
Empresa

Fonte: extratos bancários

Mês de setembro até dia 19
 Do resultado caixa de R$ 2.249 k, R$ 943 k é referente ao empréstimo contratado em
setembro;
 Importante notar que o resultado é advindo de não pagamento de impostos e aumento de
dívida.
 Todo o resultado caixa da empresa foi retirado pelos sócios;
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Movimento de Caixa

Fonte: extratos bancários

Mês de setembro até dia 19

 Os meses de junho, julho e agosto mostram uma queda no movimento financeiro, em linha
com a queda no movimento operacional;
 Em setembro, houve uma recuperação do saldo devido à captação de empréstimos;
 O saldo total em conta corrente permanece negativo;
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Estimativa de Dívida Total

Tipo Valor (R$)

Dívida Bancária
971.335
(Empréstimos)

Saldo Bancário Negativo 115.714

Impostos não pagos em

2022 1.305.791

Dívida tributária negociada 3.628.448

Total Estimado 6.021.288

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Estimativa de Dívida Total

 Observações:
– A estimativa de dívida é uma aproximação possível com os dados disponíveis;
– Poderiam ainda aumentar esta conta:
• Impostos não pagos de anos anteriores;
• Pendências relativas a antecipação de recebíveis (boletos);
• Encargos trabalhistas não pagos / possíveis ações trabalhistas;

Tipo Fonte:

Dívida Bancária (Empréstimos) Extratos Bancários

Saldo Bancário Negativo Extratos Bancários

Estimativa com base no regime tributário Lucro

Impostos não pagos em 2022
Presumido – Regime de Caixa

Dívida tributária negociada Documentos enviados pelo Contador