EMPRESA INTERMEDIÁRIA S/A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO:_______________

Saldo conforme Extrato em: ___/___/______ _______________________

(-A) Cheques não apresentados ao Banco
(-B) Débitos não considerados pelo Banco
(+C) Créditos não considerados pela Banco
(-D) Créditos não considerados pela Empresa
(+E) Débitos não considerados pela Empresa
Saldo conforme Razão Contábil em: ___/___/______ _______________________
(-A) (-B) (+C)
Cheques não apresentados Débitos não considerados Créditos não considerados
ao Banco pelo Banco pelo Banco

Data Nº Valor Data Histórico Valor Data Histórico Valor

TOTAL TOTAL

(-D) (+E)
Créditos não considerados Débitos não considerados
pela Empresa pela Empresa

Data Histórico Valor Data Histórico Valor

TOTAL TOTAL TOTAL
EMPRESA INTERMEDIÁRIA S/A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO:                               
Saldo conforme Extrato em:
(-A) Cheques não apresentados ao Banco (-B) Débitos não considerados pelo Banco
(+C) Créditos não considerados pela Banco
      /      /                                                             
(-D) Créditos não considerados pela Empresa
(+E) Débitos não considerados pela Empresa
Saldo conforme Razão Contábil em:
      /      /                                                             
(-A) (-B) (+C)
Cheques não apresentados ao
Banco
Data Nº Valor

TOTAL
Débitos não considerados pelo Banco

Data Histórico Valor

TOTAL
Créditos não considerados pelo
Banco
Data Histórico Valor

TOTAL
(-D) (+E)
Créditos não considerados pela
Empresa
Data Histórico Valor

TOTAL
Débitos não considerados pela
Empresa
Data Histórico Valor

TOTAL