EMPRESA INTERMEDIÁRIA S/A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO:_______________

Saldo conforme Extrato em: ___/___/______ _______________________

(-A) Cheques não apresentados ao Banco
(-B) Débitos não considerados pelo Banco
(+C) Créditos não considerados pela Banco
(-D) Créditos não considerados pela Empresa
(+E) Débitos não considerados pela Empresa

Saldo conforme Razão Contábil em: ___/___/______ _______________________

(-A) (-B) (+C)

Cheques não apresentados ao Débitos não considerados pelo Créditos não considerados pelo
Banco Banco Banco
Data Nº Valor Data Histórico Valor Data Histórico Valor

TOTAL TOTAL

(-D) (+E)
Créditos não considerados pela Débitos não considerados pela
Empresa Empresa
Data Histórico Valor Data Histórico Valor

TOTAL TOTAL TOTAL