REPÚBLICA DE ANGOLA EXERCICIO

MINISTERIO DAS FINANÇAS LIVRO NUMERADOR DE DOCUMENTOS 2023

DIRECÇÃO NACIONAL DE (CHEQUES, TRANSFERENCIAS) FOLHA N.º 001
CONTABILIDADE
Código CÓDIGO U.G.
Nome do O.D. - MIREX/034 EM SÃO TOMÉ E PRINCIPE
30082
N.º DATA N.º CLASSIF. BENEFICIÁRIO IMPORTANCIAS
SEQ DOC DOBRAS EUROS
ANA ISABEL RITA
0 08/05 Ref.142 33212000 Pagto serviço de assistência médica e medicamentosa a favor 15,072.40 615.20
dos funcionários ( PNC-Mirex/034), refrente ao mês de Maio/2023
AIRES L. R. DA TRINDADE
08/05 Ref.144 33228000 Pagto arrendamento Sr.º Domingos Joaqum Luís-Conselheiro 44,100.00 1,800.00
referente ao mês de Maio/2023
08/05 1290002 33229000 Pagto de desp. Comissão transferência acima 220.50 9.00
08/05 1290003 33229000 Pagto de desp. Consumo transferência acima 11.03 0.45
08/05 1290004 33229000 Pagto de desp. Consumo transferência acima 7.50 0.31
Leonel Mário D`Alva
08/05 401815 33111000 Pagto arrend. Sr.Nelson Chaluca-3º Secret.ref ao mês Maio/23 24,500.00 1,000.00
SK-ELECTRONICS
10/05 401818 31112000 Pagto serv.Subscrição da parabólica na Residência do 4,410.00 180.00
Sr.º Conselheiro e 3º Secretário Funcionários( PNC-Mirex/034) -
referente ao mês de Maio/2023
CEDEC
10/05 401822 33229000 Pagt compra de combustivel p/ viaturas e gerador para 25,760.00 1,051.43
Pessoal- Mirex/034, referente ao mês de Maio/2023
CIEM
10/05 401829 33225000 Pagto compra de pneus afecto a viatura CD-010-670 24,595.00 1,003.88
EMAE
10/05 401831 33214000 Pagto consumo de energia e água nas resid. Srº.Conselheiro 5,056.67 206.39
e 3º Secretário funcionários Mirex/034-ref ao mês de Maio/2023
CST
11/05 401837 33111000 Pagto serv.de telecomunicação ref.ao mês Maio/23- MIREX/034 8,275.00 337.76
Instituto Nacional de Segurança Social
29/05 401841 33212000 Pagto INSS Maio/23-Instituto Nacional de Segurança Social 312.50 12.76
São Tomé e Príncipe do Pessoal de Recrutamento Local
Pessoal de recrutamento Local
29/05 Ref: 223 31112000 Pagto Salário referente ao mês de Maio/2023 3,000.00 122.45

Data
31 de Maio de 2023 TOTAL 155,320.60 5,724.42

ASSINATURA DO GESTOR
ASSINATURA DO GESTOR
CEDEC
RTANCIAS
KWANZAS

343,619.96

1,117,533.60

5,587.67
279.51
620.85

558,550.00
0.00
111,753.36

652,781.53

623,259.39

128,140.56

209,695.93

7,919.03

76,022.69

2,488,345.51
F
 REPÚBLICA DE ANGOLA EXERCICIO
MINISTERIO DAS FINANÇAS LIVRO NUMERADOR DE DOCUMENTOS 2023
DIRECÇÃO NACIONAL DE (CHEQUES, TRANSFERENCIAS) FOLHA N.º 001
CONTABILIDADE
CÓDIGO U.G.
Código Nome do O.D. - MIREX/034 EM SÃO TOMÉ E PRINCIPE
30082
N.º N.º IMPORTANCIAS
DATA CLASSIF. BENEFICIÁRIO
SEQ DOC EUROS KWANZAS
29/05 1490002 33290000 Pagto de desp. Comissão transferência acima 24.30 14,919.07
DOMINGOS J. LUÍS
013 29/05 Ref.220 31111000 Pagto do salário referente mês de Maio/2023 4,629.01 2,873,930.12
Nelson de Jesus Capitango Chaluca
29/05 Ref.220 31111000 Pagto do salário referente mês de Maio/2023 3,005.00 1,865,660.26
MIREX/034
014 29/05 Ref.222 33290000 Transferencia p/conta Desconto Nº 34360007112,do valore 2,085.29 1,294,656.47
arrecadados em (IRT,3%+8%+10%) nos salários do
PNC-MIREX/034 referente ao mês de Maio/2023

Data
31 de Maio de 2023 TOTAL 9,743.60 7,641,429.03

ASSINATURA DO GESTOR
ASSINATURA DO GESTOR