MOVIMENTO DO CAIXA

DIA:______________________________ SALDO INICIAL:________________

ENTRADA VALOR SAÍDA VALOR

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.
11. 11.
12. 12.
13. 13.
14. 14.
15. 15.
16. 16.
17. 17.
18. 18.
19. 19.
20. 20.
TOTAL: TOTAL:

VALORES TOTAL DO DIA:

VALES DINHEIRO CARTÃO PIX TOTAL

SALDO INICIAL DO DIA: SALDO PARA O PRÓXIMO DIA:

RESPONSÁVEL DA ABERTURA:__________________________________________________________

RESPONSÁVEL DO FECHAMENTO:_______________________________________________________
 FECHAMENTO DO MÊS
MÊS:_______________________________
DATA ENTRADAS SAÍDAS SALDO DO DIA

TOTAL:

TOTAL PARA CADA:

TOTAL DOS VALES VALOR DIFERENÇA

SAULY
CLAU
ANA
 CONTROLE FINANCEIRO
VALES MÊS:_________________________
DATA VALOR FUNCIONÁRIO ASSINATURA
 CONTROLE DE PAGAMENTO DE BOLETOS
MÊS:______________________________
DATA EMPRESA PARCELA VALOR
 FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS:_____________________________
DATA FUNCIONÁRIO TOTAL DE TOTAL A ASSINATURA
VALES RECEBER