IQ CONCEPTO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX $ 45,111.95

CTA. No. 0193200094 CLAVE INTERBANCARIA 012180001932000946

FECHA NO DE DEBE S A L D O
REF. BENEFICIARIO CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR

ABRIL 2016 $ 380,297.50 0.00

1 ABRIL 16 ALEX IWOKA FLYERS $24,000.00 $ 356,297.50 0.00
1 ABRIL 16 VOLANTEO ALE DIFERENCIA $ 4,500.00 $ 351,797.50 0.00
1 ABRIL 16 GRISEL BILLETIFICADOR $14,000.00 $ 337,797.50 0.00
1 ABRIL 16 ICHI NOMINA 2 Q MARZO $ 2,000.00 $ 335,797.50 0.00
1 ABRIL 16 ADRI NOMINA 2 Q MARZO $ 3,250.00 $ 332,547.50 0.00
1 ABRIL 16 ALE VOLANTEO $39,985.00 $ 292,562.50 0.00
´4 ABRIL 16 REEMBOLSO ALE MULTAS Y CINTAS $ 3,840.00 $ 288,722.50 0.00
´4 ABRIL 16 REEMBOLSO GASTOS MIGUEL BILLETIFICADOR $ 750.00 $ 287,972.50 0.00
´4 ABRIL 16 TANQUE REEMBOLSO GASTOS BILLETIFICADOR $ 4,706.00 $ 283,266.50 0.00
´4 ABRIL 16 REGRESO THALIA FACT 565 $ 6,900.00 $ 276,366.50 0.00
´4 ABRIL 16 NAY REEMBOLSO PAGO CARGADOR LAP $ 1,322.00 $ 275,044.50 0.00
´4 ABRIL 16 FRANK FLYES 2 BILLETIFICADOR $ 8,400.00 $ 266,644.50 0.00
´4 ABRIL 16 CANCELADO $ - $ 266,644.50 0.00
1 ABRIL 16 ALFONSO VOLANTEO AL 31 DE MZO $17,392.00 $ 249,252.50 0.00
´4 ABRIL 16 LITA NOMINA 2 Q MARZO $ 2,000.00 $ 247,252.50 0.00
´4 ABRIL 16 PAGO FACT 565 $ 8,004.00 $ - $ 255,256.50 0.00
´5 ABRIL 16 PAGO FACT 569 $ 6,960.00 $ - $ 262,216.50 0.00
´5 ABRIL 16 PAGO FACT 568 $17,400.00 $ - $ 279,616.50 0.00
´5 ABRIL 16 PAGO FACT 265 266 267 $19,488.00 $ - $ 299,104.50 0.00
´5 ABRIL 16 REGRESO THALIA FACT 568 Y 569 $21,000.00 $ 278,104.50 0.00
´5 ABRIL 16 ICHI PAGO TELMEX Y COMPRA CINTAS $ 8,220.00 $ 269,884.50 0.00
´5 ABRIL 16 ADRIANA REEMBOLSO GASTOS $ 615.00 $ 269,269.50 0.00
´5 ABRIL 16 ALFONSO REEMBOLSO GASTOS BILLETIFICADOR $ 545.00 $ 268,724.50 0.00
´5 ABRIL 16 ENRIQUE PEREZ PERMISOS EDO MEX $ 7,500.00 $ 261,224.50 0.00
´6 ABRIL 16 REEMBOLSO GASTOS MIGUEL BILLETIFICADOR $ 300.00 $ 260,924.50 0.00
´7 ABRIL 16 REEMBOLSO GASTOS XAVIER $ 5,000.00 $ 255,924.50 0.00
´7 ABRIL 16 REEMBOLSO XAVI HURACANES $10,990.00 $ 244,934.50 0.00
´7 ABRIL 16 REEMBOLSO NAY GAM $ 5,000.00 $ 239,934.50 0.00
´7 ABRIL 16 ICHI COMPRA TINTAS $ 800.00 $ 239,134.50 0.00
´7 ABRIL 16 REEMBOLSO GASTOS BILLETIFICADOR ALFONSO $ 3,380.00 $ 235,754.50 0.00
´7 ABRIL 16 REEMBOLSO GASTOS JORGE BILLETIFICADOR $ 4,328.00 $ 231,426.50 0.00
´11 ABRIL 16 $ 8,348.00 $ 223,078.50 0.00
´11 ABRIL 16 REEMBOLSO PLAYERAS TOTAL $ 1,984.00 $ 221,094.50 0.00
´11 ABRIL 16 $24,000.00 $ 197,094.50 0.00
´11 ABRIL 16 $17,200.00 $ 179,894.50 0.00
´11 ABRIL 16 $27,600.00 $ 152,294.50 0.00
´11 ABRIL 16 $ 6,600.00 $ 145,694.50 0.00
´11 ABRIL 16 $29,600.00 $ 116,094.50 0.00
´12 ABRIL 16 $12,400.00 $ 103,694.50 0.00
´12 ABRIL 16 $23,400.00 $ 80,294.50 0.00
´13 ABRIL 16 PAGO FACT 268 $36,702.40 $ - $ 116,996.90 0.00
´13 ABRIL 16 PAGO FACT 572 $ 6,960.00 $ - $ 123,956.90 0.00
´13 ABRIL 16 $ 2,005.00 $ 121,951.90
´13 ABRIL 16 $ 62.40 $ 121,889.50
´13 ABRIL 16 PAQUETE PYME MAR MOV 1 $ 390.00 $ 121,499.50
´14 ABRIL 16 ADRIANA NOMINA 1 Q ABRIL $ 3,250.00 $ 118,249.50
´14 ABRIL 16 MIGUEL REEMBOLSO GASTOS BILLETIFICADOR $ 3,769.00 $ 114,480.50
$ 1,713.00 $ 112,767.50
$25,940.00 $ 86,827.50
$ 5,380.00 $ 81,447.50
´15 ABRIL 16 $57,070.84 $ 138,518.34
´15 ABRIL 16 $25,000.00 $ 113,518.34
´15 ABRIL 16 $ 9,000.00 $ 104,518.34
´15 ABRIL 16 $ 6,000.00 $ 98,518.34
 ESTADO DE RESUL
FECHA TRATAMIENTO PACIENTE EFECTIVO
6 de octubre 2020 ENDODONCIA PAULINA
14 de Octubre CORONOA ZIRCONIA CARLOS
22 de Octubre 2020 LIMPIEZA PAULINA
23 de diciembre 2020 PULPECTOMIA PAULINA $3,500.00
8 de enero 2021 CORONOA ZIRCONIA SAMANTHA
8 de enero 2021 CIRUGÍA 3ROS MORALPEDRO
8 de enero 2021 RESINAS JOSE
8 de enero 2021 CIRUGÍA 3ROS MORALANA $3,000.00
8 de enero 2021 ORTODONCIA REBECCA
8 de enero 2021 RESINA PEDRO

$4,000.00
$50,000.00
$50,000.00
Total $110,500.00
TOTAL
COMISIONES
BANCARIAS

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS $147,300.00 GASTO

FECHA
TOTAL COMISIONES DRES $5,900.00

TOTAL COMISION TAR DEBITO $880.00

TOTAL COMISION TAR CREDITO $800.00

INGRESOS EN EFECTIVO $110,500.00

INGRESOS EN CUENTAS BANCARIAS $36,800.00

 PUNTO DE EQUILIBRIO
RESUMEN MENSUAL
VENTAS TOTALES $147,300.00
GASTOS VARIABLES $50,000.00
UTILIDAD BRUTO $97,300.00
% MONTO BRUTO 0.7
CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO
GASTOS FIJOS $35,000.00
PUNTO DE EQUILIBRIO $52,985.61
MARGEN NETO DE UTILIDAD $62,300.00
IMPUESTOS $2,000.00
UTILIDAD DESPUES DE IMPUE $60,300.00

SISTEMA DE AHORRO
60% $36,180.00 SUELDO
20% $12,060.00 MC O MP
10% $6,030.00 ML / RETIRO
10% $6,030.00 FONDO EMER

JUNIO $36,180.00
JULIO $ 38,000.00
AGOSTO $ 40,000.00
SUMA DEL TRIMESTRE DEL 60% $114,180.00
PROMEDIO MENSUAL DE SUELDO $38,060.00

$9,515.00 PAGO SEMANAL

DE RESULTADOS
TARJETA DE TARJETA DE TRANSFEREN COMISIÓN
FACTURA
DEBITO CREDITO CIA/CHEQUE DR.
$3,000.00
$5,000.00 $600.00
$1,000.00 $100.00

$5,000.00
$8,000.00 $4,000.00
$3,000.00 $600.00

$800.00 $500.00
$1,000.00 $100.00

$10,000.00

$22,000.00 $8,000.00 $6,800.00 $5,900.00

$880.00 $800.00

GASTOS FIJOS GASTO VA

CONCEPTO TARJETA/TRANS EFECTIVO FECHA
CUOTA DE MAN $1,000.00
$4,000.00
 $30,000.00

$0.00 $35,000.00
TOTAL GF $35,000.00
 TOTAL ACUMULADO POR PERSONA

GASTO VARIABLE
CONCEPTO TARJETA/TRANS EFECTIVO
 $50,000.00

$0.00 $50,000.00
TOTAL GV $50,000.00
 PORCENTAJES DE
CRECIMIENTO
ENERO $ 68,314.00 ENE-FEB 21%
FEBRERO $ 82,578.00 FEB-MAR -85%
MARZO $ 12,557.00 MARZ-ABR 378%
ABRIL $ 60,000.00 ABR-MAY -73%
MAYO $ 16,250.00 MAY-JUN -64%
JUNIO $ 5,900.00 JUL-AGO 58%
JULIO $ 58,000.00 AGO-SEP -10%
AGOSTO $ 91,400.00 SEP-OCT -34%
SEPTIEMBRE $ 82,050.00 OCT-NOV 31%
OCTUBRE $ 53,850.00 NOV-DIC 60%
NOVIEMBRE $ 70,799.00
DICIEMBRE $ 113,030.00
TOTAL ANUAL $ 714,728.00 $ 821,937.20
PROMEDIO MENSUAL$ 59,560.67 $ 68,494.77

TOTAL SEMESTRE $ 469,129.00

PROMEDIO MENSUAL$ 78,188.17
 % DE CRECIMIENTO
SEPTIEMBRE $ 61,200.00 SEP-OCT -19%
OCTUBRE $ 49,470.00 OCT-NOV 62%
NOVIEMBRE $ 80,050.00
TOTAL TRIM $ 190,720.00
PROMEDIO TRIM $ 63,573.33

SISTEMA DE AHORRO

60% SUELDO 20% MCMP 10%

SEP $ 17,604.00 SEP $ 5,868.00 SEP
OCT $ 2,946.00 OCT $ 982.00 OCT
NOV $ 22,854.00 NOV $ 7,618.00 NOV
TOTAL TRIMESTRE $ 43,404.00 TOTAL TRIMESTR $ 14,468.00 TOTAL TRIMESTR
PROMEDIO $ 14,468.00 PROMEDIO $ 4,822.67 PROMEDIO
$ 3,617.00
 MLP 10% FE
$ 2,934.00 SEP $ 2,934.00
$ 491.00 OCT $ 491.00
$ 3,809.00 NOV $ 3,809.00
$ 7,234.00 TOTAL TRIMESTR $ 7,234.00
$ 2,411.33 PROMEDIO $ 2,411.33