VENCIMENTO DUPLICATA

MÊS NOVO
1/5/2023
1/5/2023
1/7/2023
1/10/2023
1/10/2023
1/10/2023
1/10/2023
1/10/2023
1/10/2023
1/10/2023
1/14/2023
1/15/2023
1/16/2023
1/16/2023
1/20/2023
1/20/2023

JANEIRO
JANEIRO

MÊS NOVO
2/5/2023
2/5/2023
2/7/2023
2/10/2023
2/10/2023
2/10/2023
2/10/2023
2/10/2023

2/14/2023
2/15/2023
2/16/2023
2/20/2023
2/20/2023
FEVEREIRO
FEVEREIRO

MÊS NOVO
3/5/2023
3/5/2023
3/7/2023
3/10/2023
3/10/2023
3/10/2023
3/10/2023
3/10/2023

3/14/2023
3/15/2023
3/16/2023
3/17/2023
3/20/2023
3/20/2023
3/31/2023
MARÇO
MARÇO

MÊS NOVO
4/4/2023
4/5/2023
4/5/2023
4/7/2023
4/10/2023
4/10/2023
4/10/2023
4/10/2023
4/10/2023
4/10/2023
4/10/2023
4/10/2023
4/10/2023
4/14/2023
4/15/2023
4/16/2023
4/20/2023
4/20/2023
4/27/2023
4/28/2023
ABRIL
ABRIL

MÊS NOVO
5/2/2023
5/2/2023
5/5/2023
5/6/2023
5/7/2023
5/8/2023
5/9/2023
5/10/2023
5/11/2023
5/12/2023
5/13/2023
5/14/2023
5/15/2023
5/16/2023
5/16/2023
5/16/2023
5/20/2023
5/20/2023
5/22/2023
MAIO
MAIO
 REFERENTE DEBITO
JANEIRO
FOLHA TOMAS R$ 1,159.00
FOLHA OTILIO R$ 3,900.00
FGTS R$ 275.00
ALUGUEL R$ 4,200.00
CLARO FIXO R$ 95.00
ISS R$ 662.00
PIS R$ 87.00
COFINS R$ 397.00
IRPJ R$ 3,167.00
CSLL R$ 1,900.00
CELESC R$ 284.00
CLARO MOVEL R$ 463.00
NOTA DE SERVIÇO 354
SAMAE R$ 139.00
INSS R$ 1,658.00
COMBUSTIVEL R$ 350.00

TOTAL DESPESAS
R$ 18,736.00

FEVEREIRO
FOLHA TOMAS R$ 1,159.00
FOLHA OTILIO R$ 3,900.00
FGTS R$ 275.00
ALUGUEL R$ 4,200.00
CLARO FIXO R$ 95.00
ISS R$ 131.00
PIS R$ 17.14
COFINS R$ 79.11

CELESC R$ 296.00
CLARO MOVEL R$ 463.00
SAMAE R$ 123.00
INSS R$ 1,658.00
COMBUSTIVEL R$ 280.00
TOTAL DESPESAS
R$ 12,676.25

MARÇO
FOLHA TOMAS R$ 1,159.00
FOLHA OTILIO R$ 3,900.00
FGTS R$ 275.00
ALUGUEL R$ 4,200.00
CLARO FIXO R$ 95.00
ISS R$ 130.00
PIS R$ 16.90
COFINS R$ 78.00

CELESC R$ 264.00
CLARO MOVEL R$ 463.00
SAMAE R$ 128.00
 AMINA 2 BANCADAS MOVEIS
INSS R$ 1,658.00
COMBUSTIVEL R$ 350.00
ENTRADA TELHADO COELHO
TOTAL DESPESAS
R$ 12,716.90

ABRIL
DEPOSITO TUBOS COELHO R$ 3,143.00
FOLHA TOMAS R$ 1,159.00
FOLHA OTILIO R$ 3,900.00
FGTS R$ 275.00
2° PARCELA TELHADO COELHO
ALUGUEL R$ 4,200.00
CLARO FIXO R$ 95.00
ISS R$ 130.00
PIS R$ 24.20
COFINS R$ 97.00
IRPJ R$ 251.37
CSLL R$ 150.82
PAGAMENTO TELHADO RUI
CELESC R$ 264.00
CLARO MOVEL R$ 463.00
SAMAE R$ 128.00
INSS R$ 1,658.00
COMBUSTIVEL R$ 350.00
ENTRADA AMINA GRELHA PISO
DESPESA FRETE ANIBAL R$ 450.00
TOTAL DESPESAS
R$ 16,738.39

MAIO
PAGAMENTO FINAL TELHADO COELHO
OFICINA CLIO FREIOS R$ 720.00
FOLHA TOMAS R$ 1,159.00
FOLHA OTILIO R$ 3,900.00
FGTS R$ 275.00
ALUGUEL R$ 4,200.00
CLARO FIXO R$ 95.00
ISS R$ 130.00
PIS R$ 24.20
COFINS R$ 97.00
IRPJ R$ 251.37
CSLL R$ 150.82
CELESC R$ 264.00
PAGAMENTO FINAL AMINA GRELHA PISO
CLARO MOVEL R$ 463.00
SAMAE R$ 128.00
INSS R$ 1,658.00
COMBUSTIVEL R$ 500.00
PAGAMENTO FINAL TELHADO RUI
TOTAL DESPESAS
R$ 14,015.39
SITUAÇAO CREDITO SITUAÇAO

PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO

PAGO
PAGO
R$ 2,636.00 PAGO
PAGO

PAGO

TOTAL ENTRADA TOTAL

R$ 2,636.00 -R$ 16,100.00

PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO

PAGO
PAGO
PAGO

PAGO
TOTAL ENTRADA TOTAL
R$ 0.00 -R$ 12,676.25

PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO

PAGO
PAGO
PAGO
 R$ 2,600.00 PAGO

PAGO
R$ 8,000.00 PAGO
TOTAL ENTRADA TOTAL
R$ 10,600.00 -R$ 2,116.90

PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
R$ 4,000.00 PAGO
PAGO
PAGO

R$ 4,300.00 PAGO
PAGO
PAGO
PAGO

PAGO
R$ 847.00 PAGO
PAGO
TOTAL ENTRADA TOTAL
R$ 9,147.00 -R$ 7,591.39

R$ 4,000.00 PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO

PAGO
R$ 847.00 PAGO
PAGO
PAGO

PAGO
R$ 4,500.00 PAGO
TOTAL ENTRADA TOTAL
R$ 9,347.00 -R$ 4,668.39