Programação 14.04.23

IMEGRA
DIA 14/04/23 IMEGRA VALOR

BRADESCO IMEGRA (R$ 50.000,00 LIMITE) 175,640.01 + BLOQUEADO R$ 0
ANTECIPAÇÃO RECEBÍVEIS NO BRADESCO IMEGRA VALOR BRUTO 0.00 VALOR BRUTO
CDX BRADESCO IMEGRA 0.00 ENTRARÁ NO FINAL DO DIA R$
BRASIL IMEGRA 86,100.43 + BLOQUEADO R$ 0
ANTECIPAÇÃO BOLETOS NO BRASIL IMEGRA VALOR LÍQUIDO 0.00
SANTANDER IMEGRA (R$ 88.400,00 LIMITE) 6,686.54 + BLOQUEADO R$ 0
ESPÉCIE IMEGRA 0.00 RESTARÁ ESPÉCIE R$ 16.510,55
TOTAL CRÉDITOS 268,426.98
PAGAR VALOR FORMA DE PAGAMENTO VENCEU

DIA 14/04/23
BOLETO
ICESA-TELEMAR/ 14/04/23/ IMEGRA 3392-4255 INTERNET OI FIBRA DA IMEGRA
158.63
(ANTIGA:
TERCEIROS
OI VELOX) EM NOME DA ICESA INDUSTRIA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS, CNPJ: 15.118.912./001-30 (LIGAR P/ P
BOLETO
PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA/NF:139017/ 827.00 TERCEIROS
BOLETO = PRORROGADO
TERCEIRO
SOLICITEI EM 27/01/23 PARCELAMENTO E PRORROGAÇÃO
BAHIA STONE EXTRACAO DE ROCHAS LTDA/NF 804 (5/ 6) AUT. (BOLETO ANTERIOR
4,120.21 ACEITOU
VENCEU 27/01/23 (2/ 3) R$ 24.721,28) 01/27/23
VENCIDOS:
PIX P/ ADRIANA DE ALMEIDA OSTERNE/
BRASIL,AG:1875-9,C/C:290988-X
CPF: 596.409.795-20
(PR) ADRIANA DE ALMEIDA OSTERNE/ REEMBOLSO DESPESAS CONFRA 2,000.00 PIX: 596409795-20 03/31/23
SHOW ROOM/
SANTANDER,AG:4682,C/C:13000705-8
SHOW ROOM/ ADIANTAMENTO NF.593 (02/15) EMISSÃO 06/04/23 ABATEU ISS (BRUTO R$ 83.223,01
CNPJ: – ISS R$ 4.161,15 = LÍQUIDO R$ 79.061,86) = COMISSÃO/SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
03.872.989/0001-11
MAR/23 77,061.86 PIX: financeiro@pavimenti.com.br
VER OS VENCIDOS NA ABA DO RODAPÉ AO LADO 0.00 VER OS VENCIDOS NA ABA DO RODAPÉ AO LADO
TOTAL A PAGAR DIA 14/04/23 84,167.70 184,259.28 SALDO
TOTAL GERAL A PAGAR DE 10 À 14/04/23: 84,167.70 184,259.28 SALDO
Página 1
INTER
DIA 14/0423 INTER VALOR

BRADESCO INTER 28,744.17 + BLOQUEADO R$ 0
ANTECIPAÇÃO RECEBÍVEIS NO BRADESCO INTER VALOR BRUTO (FUTUR 0.00 VALOR BRUTO
SANTANDER INTER (R$ 79.200,00 LIMITE) 336,963.32 + BLOQUEADO R$ 0
CDX SANTANDER INTER 0.00 ENTRARÁ NO FINAL DO DIA R$
ESPÉCIE INTER 0.00 RESTARÁ ESPÉCIE R$ 9.891,85
TOTAL CRÉDITOS 365,707.49
PAGAR VALOR FORMA DE PAGAMENTO VENCEU

DIA 14/04/23
DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/1864462 – 1/3 556.40 BOLETO
NOVAPORCELANATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANATO LTDA/226884 1,371.98
– 4/10 BOLETO
NOVAPORCELANATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANATO LTDA/220519 2,825.82
– 3/10 BOLETO
VENCIDOS:
FALTA BOLETO
FALTA ADRIANA/PATRICIA ENVIAR EMAIL
(PR) LIBERTY SEGUROS/PR LIBERTY SEGUROS S/A (1/ 4) SEGURO DE INCÊNDIO 559.31 NÃO SERÁ MAIS O EMAIL DE ZEZINHO 05/01/23
VER OS VENCIDOS NA ABA DO RODAPÉ AO LADO 0.00 VER OS VENCIDOS NA ABA DO RODAPÉ AO LADO
TOTAL A PAGAR DIA 14/04/23 5,313.51 360,393.98 SALDO
TOTAL GERAL A PAGAR DE 10 À 14/04/23: 5,313.51 360,393.98 SALDO
Página 2
PAVI
DIA 14/04/23 PAVI VALOR

SANTANDER PAVI (LIMITE R$ 50.000,00) 5,511.30 + BLOQUEADO R$ 0
Página 3
IMEGRA VENCIDOS E PRORROGADOS
CH.BRADESCO IMEGRA = SUPRIMENTO DE CAIXA = (SACAR P/ PAGAR RT´s FUTURAS) 2,000.00 TROCO DA IMEGRA
REEMBOLSO FUNDO FIXO DA IMEGRA (DESPESAS EF + PR)/ AUT. 1,000.00 LEVAR P/ LUIZ EM ESPÉCIE
TOTAL IMEGRA: 283,085.79
Página 4
INTER VENCIDOS E PRORROGADOS
INTER VENCIDOS
E TB JÁ PRORROGADOS:
LANÇADO
INTER VENCIDOS VALOR FORMA DE PAGAMENTO VENCEU PRORROGADO SANTRI
BOLETO = PRORROGADO
TERCEIRO
TRANSPORTES TESBA LTDA- FILIAL CORDEIROPOLIS/ DACTE 1441 – NOVAP15,089.00 SOLICITEI EM 20/03/23 PRORROGAÇÃO 03/20/23 04/17/23 LANÇADO
BOLETO DDA
GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS/ BOLETO (ANTES ERÁ 298.00 VERENA PERGUNTARÁ Á GERENTE DO BANCO SANTANDER
08/31/22
BOLETO DDA
09/18/22
BOLETO DDA
09/24/22
BOLETO DDA
09/24/22
BOLETO DDA
09/27/22
BOLETO DDA
10/15/22
BOLETO DDA
10/15/22
VENCIDOS INTER LANÇADO
(PR) RT´s 40,270.36 VER PLANILHA RT EM ABERTO INTER LANÇADO
REEMBOLSO FUNDO FIXO DA INTER (DESPESAS EF + PR)/ AUT. 1,000.00 LEVAR P/ LUIZ EM ESPÉCIE
CH.BRADESCO INTER = SUPRIMENTO DE CAIXA = (SACAR P/ PAGAR RT´ 2,000.00 TROCO DA INTER
(PR) SHOW ROOM/ FUNDO FIXO P/ CAIXINHA DA LOJA 400.00 LEVAR P/ ARIADINE/LOJA EM ESPÉCIE
ML ASSESSORIA E DESPACHANTES ADUANEIROS EIRELI-ME
CNPJ: 26.453.037/0001-69
PIX CNPJ: 26.453.037/0001-69
DUANA (ML ASSESSORIA E DESP.ADUAN.)/ DIFERENÇA COMPLEMENTO = 12/12/21

444.94FATURA:
(ENVIARIMPORTAÇÃO
P/ DUANA) PLACAS DE MÁRMORES GALALAL
01/26/22
MB M. BRAND. FATURA: MBR-121-2021 + ATUALIZAÇÃO CAMB
CARLO AUGUSTO BIGLIA/
CARLO AUGUSTO BIGLIA/ PRÓ-LABORE VENCIMENTO 30/11/22 1,078.68 BRADESCO,AG: 3326, C/C: 38586-7 11/30/22 LANÇADO
Página 5
PLATINO INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA/
BRADESCO,AG:3573-4,C/C:26820-8
(ENVIAR P/ LUIZ E ADRIANA)
AGUARDAR NOTA FISCAL PARA SABER VALOR LÍQUIDO

PLATNO INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA/ NF.? (2/ 2) SERVIÇO D 1,853.00 LUIZ INFORMOU: “Favor segurar pagto da segunda parcela”
06/12/21
TOTAL INTER: 68,791.32
Página 6
CNPJ LINHA DIGITÁVEL
02.191.966/0008-
Página 7
Página 8
PAVI VENCIDOS E PRORROGADOS
PAVI VENCIDOS
E TB JÁ PRORROGADOS:
PAVI VENCIDOS VALOR FORMA DE PAGAMENTO VENCEU PRORROGADO
PIX P/ MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI/

ITAÚ, AG: 0550, C/C: 45606-5
PIX/CNPJ: 04289284000210
(ENVIAR P/ <renato@moslogistica.com.br)
SUJEITO A PROTESTAR O CLIENTE MURILO
(PR) MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI (MOS LOGISTICA)/ ENCARGOS 349.57

DACTECOBRANDO
238350 VENCEU
OS ENCARGOS
19/10/2020 R$ 775,78 PAGO EM 21/03/23 SEM ENCARGOS
10/19/20 R$ 349,57
03/21/23
EM NOME DO CLIENTE MURIL
VENCIDOS PAVI
(PR) RT´s 11,318.67 VER PLANILHA RT EM ABERTO PAVI/TILES
CH.BRADESCO PAVI = SUPRIMENTO DE CAIXA = (SACAR P/ PAGAR RT´s FUTU 2,000.00 TROCO DA PAVI
INTERCONTINENTAL/
BRADESCO,AG:3326-0,C/C:012260-2
INTER/ DEVOLUÇÃO DEPÓSITO INDEVIDO BRADESCO PAVI 27/04/22 = DEP. PED.1,583.58 PIX: 01.810.206/0001-40 04/27/22
INTERCONTINENTAL/
BRADESCO,AG:3326-0,C/C:012260-2
INTER/ REPASSE PED.IT 45819 PAGO NA MAQUINETA DA SHOW ROOM EM 25/07/22
3,844.41 PIX: 01.810.206/0001-40 08/24/22
INTERCONTINENTAL/
SANTANDER AG. 4682; C/C 130008231
CNPJ: 01.810.206/0001-40
INTER/ REPASSE PED. IT 48906 (VICTOR INFORMOU: PASSADO CARTÃO NA M 2,674.00 PIX CELULAR VERENA: 71999712312 02/07/23
IMEGRA/
IMEGRA/ REPASSE DEP. INDEVIDO NO BRADESCO PAVI EM 22/03/22 = PED. I 425.00 CNPJ: 00.912.038/0001-30 03/31/22
PIX P/ IMEGRA/
CNPJ: 00.912.038/0001-30
IMEGRA/ REPASSE PED. IM 230340, REFERENTE AO DEPÓSITO INDEVIDO NO BRADESCO
2,500.00 PIX
SHOW
CNPJ:ROOM EM 31/03/22 (TRANSFERENCIA PIX REMT: ISABELA
00912038000130 04/04/22
RODRIGUES P SIMOES 803237 2.500,00 ).
TOTAL ADRIANA OSTERNE R$ 14.939,00
BRASIL,AG:1875-9,C/C:290988-X
CPF: 596.409.795-20
HC PNEUS S.A/NF:47737/NF:24657 (5 /6) REEMBOLSO A ADRIANA DE ALMEIDA OSTERNE
1,025.00 /PIX:
PNEUS,
596409795-20
MONTAGEM E RODÍZIO 10/09/22
BRASIL,AG:1875-9,C/C:290988-X
CPF: 596.409.795-20
HC PNEUS S.A/NF:47737/NF:24657 (6 /6) REEMBOLSO A ADRIANA DE ALMEIDA OSTERNE
1,025.00 /PIX:
PNEUS,
596409795-20
MONTAGEM E RODÍZIO 11/09/22
Página 9
BRASIL,AG:1875-9,C/C:290988-X
CPF: 596.409.795-20
FOLHA PAGTO/ SALDO SALÁRIO FEV/23 (ADRIANA OSTERNE) 6,444.00 PIX: 596409795-20 03/07/23
BRASIL,AG:1875-9,C/C:290988-X
CPF: 596.409.795-20
FOLHA PAGTO./ SALDO SALÁRIO MAR/23 (ADRIANA OSTERNE) 6,445.00 PIX: 596409795-20 04/05/23
BOLETO PRORROGADO P/ 27/09/21

FALTA ADRIANA AUTORIZAR
FALTA NF
SOLICITEI EM 06/09/21 PRORROGAÇÃO SEM ENCARGOS PARA PAGARMOS DEPOIS QUE CONCLUIRMOS TREINAM
SANTRI PRORROGOU P/ 27/09/21,
MAS AINDA NÃO CONCLUIMOS O TREINAMENTO PRÁTICO.
SANTRI SISTEMAS/ NF.23816 = REFERENTE PARCELA 2/ 2 TREINAMENTO FIN 1,870.00 SANTRI QUER SABER QUAL O NOVO VENCIMENTO? 09/04/21 09/27/21
TOTAL PAVI: 41,504.23
Página 10
LANÇADO
SANTRI CNPJ LINHA DIGITÁVEL
LANÇADO
LANÇADO
LANÇADO 00.000.802/0041-99
LANÇADO 00.000.802/0041-99
Página 11
LANÇADO
LANÇADO
Página 12
TILES PRORROGADOS
TILES JÁ PRORROGADOS:
VENCIDOS TILES: VALOR FORMA DE PAGAMENTO VENCEU PRORROGADO SITUAÇÃO
BOLETO
(CASTELLATTO INFORMOU: “O sistema obrigatoriamente precisa emitir um boleto para controle e nesse PRORROGADO
caso, foi feito desta forma.Mas prevalece nosso acordo de apuração que
CASTELATTO/ 113924.01 VENCE224.00 / ADRIANA ZAP EM 30/07/21: “ Os boletos Castelatto, Elci passou pra Bárbara provavelmente
04/14/20
cancelar… 30/07/2021
Isso foi acerto de pagar, caso não houvesse vendas suficientes pra “cob
BOLETO
CASTELATTO/ 113922.01 VENCE
1,658.93 / ADRIANA ZAP EM 30/07/21: “ Os boletos Castelatto, Elci passou pra Bárbara provavelmente
04/14/20
BOLETO
CASTELATTO/ 113923.01 VENCE
33,274.87 / ADRIANA ZAP EM 30/07/21: “ Os boletos Castelatto, Elci passou pra Bárbara provavelmente
04/14/20
TOTAL PRORROGADOS TIL 35,157.80
Página 13
IMEGRA RT´s
RT’s IMEGRA EM ABERTO
VENCIMENTOS: 12/04/23
RT´s BRADESCO R$ :
VALOR FORMA
ARQUITETO LÍQUIDO PAGAMENTO
BRADESCO: (ESPÉCIE)
FERNANDA COSTA MILCENT/
BRADESCO,AG:1757,C/C:2107-5
(PR) RT-FERNANDA COSTA MILCENT- R$ 0 ARREDONDAMENTO 37,339.92 (ENCONTRO DE CONTAS COM PEDIDO DE ALVARO CONSTANCIO X M100)
GRESSE MENDES LOPES VIANNA/
(PR) RT-SABRINA LOPES VIANNA CARVALHO (FAVORECIDO:GRESSE MENDES LOPES
1.85 BRADESCO,
VIANNA) - R$
AG:
0 ARREDONDAMENTO
592,C/C: 28580-3
TOTAL RT’s BRADESCO 37,341.77
RT´s BRASIL R$ :
VALOR FORMA
BRASIL: (ESPÉCIE)
ARQMG A. SOCIEDADE SIMPLES/
BRASIL/ AG:2971-8, C/C: 31021-2
PIX/ CNPJ 37.315.563/0001-89
(ENVIAR P/ LUCINEIDE)
RT-GABRIELA LEITE E MARIANA LEPIKSON (FAVORECIDO: ARQMG A. SOCIEDADE

79.97
SIMPLES)
SOLICITEI
/ NF.
EM? 14/03/23
EMISSÃOe ?12/04/23
ABATEU NF.
IRPESSOA
R$ ? – PIS/COFINS/CSLL
JURÍDICA R$ ?
RENATA BORGES DE CERQUEIRA/
BRASIL, AG: 3385-5, C/C: 28953-1
(PR) RT-RENATA BORGES DE CERQUEIRA.- R$ 0 ARREDONDAMENTO 9,553.04 (COBRANDO)
TOTAL RT’s BRASIL 9,633.01
RT´s SANTANDER R$ :
VALOR FORMA
SANTANDER: (ESPÉCIE)
ALINE REIS CANGUSSU/
(PR) RT-ALINE REIS CANGUSSU - R$ 0 ARREDONDAMENTO 2,159.58 SANTANDER,AG.:3747,C/C.:01083253-9
BRENA CASTRO ALVES/
(PR) RT-BRENA CASTRO ALVES - R$ 0 ARREDONDAMENTO 957.07 SANTANDER, AG: 3324, C/C: 01090881-7
DANIELA DIAS PEREIRA CUNHA/
(PR) RT-DANIELA DIAS PEREIRA CUNHA - R$ 0 ARREDONDAMENTO 3,360.00 SANTANDER, AG:3670, C/C: 01001843-3
GABRIELA AHRINGSMANNN/
(PR) RT-GABRIELA AHRINGSMANN DE OLIVEIRA - R$ 0 ARREDONDAMENTO 425.00 SANTANDER,AG:3324,C/C:01002465-0
TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS MELO/
(PR) RT-TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS MELO - R$ 0 ARREDONDAMENTO 822.66 SANTANDER AG.4457; C/C 01000222-9
TOTAL RT’s SANTANDER 7,724.31
Página 14
IMEGRA RT´s
RT´s ITAÚ R$ :
VALOR FORMA
ITAÚ: (ESPÉCIE)
AVISAR ANTES PARA ELA EMITIR NOTA FISCAL
SÓ DEPOSITAR COM NF.
TED P/ ARQUITETURA CRISTINA CALUMBY LTDA/
ITAÚ,AG:6651,C/C:26161-9
CNPJ: 13.997.416/0001-78
RT-MARIA CRISTINA ARAUJO CALUMBY (FAVORECIDO: ARQUITETURA CRISTINA

6,900.01
CALUMBY
JÁ TEMLTDA)
NF. / NF. 563 EMISSÃO 12/04/23
TERUMI TATIANA PEREIRA FARIAS/
(PR) RT-TERUMI TATIANA PEREIRA FARIAS - R$ 0 ARREDONDAMENTO (SALDO)
17,005.60 ITAÚ,AG:6547,C/C:18052-8
TOTAL RT’s ITAÚ: 23,905.61
RT´s CEF:
VALOR FORMA
CEF: (ESPÉCIE)
TOTAL RT’s CEF: 0.00

RT´s BANCO VIRTUAL:
VALOR FORMA
BANCO VIRTUAL (SOLICITAR NF.):
TOTAL RT’s BANCO VIRTUAL: 0.00

RT´s FALTAM DADOS BANCÁRIOS R$ :
VALOR FORMA
(PR) RT-JULIANA GOMES BARBOSA - R$ 0 ARREDONDAMENTO 30.68 FALTAM DADOS BANCÁRIOS
FALTAM DADOS BANCÁRIOS
(LUCINEIDE: ESQUECER POR ENQUANTO)
LUCINEIDE INFORMOU EM 04/04/23:
(PR) RT-MAURICIO MENDES - R$ 0 ARREDONDAMENTO 4,985.95 HOUVE UM ESTOURO R$ 7.015,00 PED. 25362 ANO 2020 CLIENTE FACILITA
TOTAL RT’s FALTAM DADOS BANCÁRIOS: 5,016.63
TOTAL A PAGAR RT´s IMEGRA 83,621.33
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Página 15
IMEGRA RT´s
RT´s NÃO PAGAR R$ , POIS ELES DEVEM R$ :

VALOR FORMA
ELISABETH LINHARES MONTEIRO DE CARVALHO MOITINHO
BRASIL,AG:1602-0,C/C:266660-X
DESCONTAR DELA R$ 330,00 PED. IM 233026

(PR) RT-ELISABETH LINHARES MONTEIRO DE CARVALHO - R$ 0 ARREDONDAMENTO
84.72 REGISTRAR CX IM DIA ?
GAM DECORAÇÕES LTDA/
PAGO EM DUPLICIDADE DIA 13/09/22 E 16/09/22

(PR) RT-GAM ARQUITETOS LTDA (FAVORECIDO:GAM DECORAÇÕES LTDA)- R$173.92 DESCONTAR DELE R$ 615,00
0 ARREDONDAMENTO
MARLON GAMA JAMBEIRO/
ITAU AG. 5276; C/C 20788-2
(PR) RT-MARLON GAMA JAMBEIRO- R$ 0 ARREDONDAMENTO 43,711.82 (NÃO PAGAR ELE DEVE 2013)
Página 16
INTER RT´s
TOTAL RT’s FALTA DADOS BANCÁRIOS:
TOTAL A PAGAR RT´s INTER
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ARQUITETO
(PR) RT-CLAUDIA PATRICIA ACCIOLY CERSOSIMO MATTO- R$ 0 ARREDONDAMENTO
(PR) RT-DANIEL GUALBERTO DE ARAUJO- R$ 0 ARREDONDAMENTO
(PR) RT-MARLON GAMA JAMBEIRO - R$ 0 ARREDONDAMENTO

TOTAL RT’s NÃO PAGAR, POIS ELES DEVEM:
Página 17
PAVI TILES RT´s
RT’s PAVI/TILES EM ABERTO
VENCIMENTOS: 12/04/23
RT´s BRADESCO PAVI ESPECIE R$:
VALOR FORMA
BRADESCO: (ESPÉCIE)
TOTAL RT’s BRADESCO 0.00

RT´s SANTANDER R$ :
VALOR FORMA
SANTANDER: (ESPÉCIE)
ALINE REIS CANGUSSU/
(PR) RT-ALINE REIS CANGUSSU - R$ 0 ARREDONDAMENTO 202.00 SANTANDER,AG.:3747,C/C.:01083253-9
BRENA CASTRO ALVES/
(PR) RT-BRENA CASTRO ALVES - R$ 0 ARREDONDAMENTO 161.04 SANTANDER, AG: 3324, C/C: 01090881-7
SOARES & MOLINARI ARQUITETURA LTDA/
SANTANDER (033), AG: 4682, C/C: 13005908-6
PIX/CNPJ: 34.466.544/0001-65
RT-VANESSA DA FRANCA SOARES (FAVORECIDO: SOARES & MOLINA 144.86 SOLICITEI EM 12/04/23 NF PESSOA JURÍDICA
TOTAL RT’s SANTANDER 507.90
RT´s BRASIL R$:
VALOR FORMA
BRASIL: (ESPÉCIE)
ARQMG A. SOCIEDADE SIMPLES/
BRASIL/ AG:2971-8, C/C: 31021-2
PIX/ CNPJ 37.315.563/0001-89
RT-GABRIELA LEITE E MARIANA LEPIKSON (FAVORECIDO: ARQMG A. SOCIEDADE

70.87 SOLICITEI
SIMPLES)
EM/01/02/23,
NF. ? EMISSÃO
14/03/23? eABATEU
12/04/23IRNF.
R$PESSOA
? – PIS/COFINS/CSLL
JURÍDICA R$ ?
IVAN LIMA ROCHA FILHO/
BRASIL,AG:3128-3, C/C: 27648-0
(PR) RT-IVAN LIMA ROCHA FILHO - R$ 0 ARREDONDAMENTO 6,686.28 (COBRANDO)
RENATA BORGES DE CERQUEIRA/
BRASIL, AG: 3385-5, C/C: 28953-1
(PR) RT-RENATA BORGES DE CERQUEIRA. - R$ 0 ARREDONDAMENTO 3,784.50 (COBRANDO)
TOTAL RT’s BRASIL 10,541.65
RT´s ITAÚ R$ :
VALOR FORMA
Página 18
PAVI TILES RT´s
ITAÚ: (ESPÉCIE)
TOTAL RT’s ITAÚ 0.00

RT´s CEF:
VALOR FORMA
TOTAL RT’s CEF: 0.00

RT´s BANCO VIRTUAL:
VALOR FORMA
BANCO VIRTUAL (SOLICITAR NF.):
TOTAL RT’s BANCO VIRTUAL: 0.00

RT´s FALTAM DADOS BANCÁRIOS R$ :
VALOR FORMA
FALTAM DADOS BANCÁRIOS
(LUCINEIDE: ESQUECER POR ENQUANTO)
LUCINEIDE INFORMOU EM 04/04/23:
(PR) RT-MAURICIO MENDES - R$ 0 ARREDONDAMENTO 269.12 HOUVE UM ESTOURO R$ 7.015,00 PED. 25362 ANO 2020 CLIENTE FACILITA
TOTAL RT’s FALTAM DADOS BANCÁRIOS: 269.12
TOTAL A PAGAR RT´s PAVI/TILES 11,318.67
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

VALOR FORMA
MARLON GAMA JAMBEIRO/
ITAU AG. 5276; C/C 20788-2
(PR) RT-MARLON GAMA JAMBEIRO- R$ 0 ARREDONDAMENTO 10,283.93 (NÃO PAGAR ELE DEVE 2013)
TOTAL RT’s NÃO PAGAR, POIS ELES DEVEM: 10,283.93
Página 19

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DIA 14/04/23 IMEGRA VALOR

PAGAR VALOR FORMA DE PAGAMENTO VENCEU

DIA 14/0423 INTER VALOR

PAGAR VALOR FORMA DE PAGAMENTO VENCEU

DIA 14/04/23 PAVI VALOR

DUANA (ML ASSESSORIA E DESP.ADUAN.)/ DIFERENÇA COMPLEMENTO = 12/12/21

AGUARDAR NOTA FISCAL PARA SABER VALOR LÍQUIDO

CNPJ LINHA DIGITÁVEL

PIX P/ MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI/

SUJEITO A PROTESTAR O CLIENTE MURILO

(PR) MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI (MOS LOGISTICA)/ ENCARGOS 349.57

BOLETO PRORROGADO P/ 27/09/21

TOTAL PRORROGADOS TIL 35,157.80

RT-GABRIELA LEITE E MARIANA LEPIKSON (FAVORECIDO: ARQMG A. SOCIEDADE

RT-MARIA CRISTINA ARAUJO CALUMBY (FAVORECIDO: ARQUITETURA CRISTINA

TOTAL RT’s CEF: 0.00

TOTAL RT’s BANCO VIRTUAL: 0.00

TOTAL A PAGAR RT´s IMEGRA 83,621.33

RT´s NÃO PAGAR R$ , POIS ELES DEVEM R$ :

DESCONTAR DELA R$ 330,00 PED. IM 233026

PAGO EM DUPLICIDADE DIA 13/09/22 E 16/09/22

TOTAL RT’s FALTA DADOS BANCÁRIOS:

TOTAL A PAGAR RT´s INTER

RT´s NÃO PAGAR R$ , POIS ELES DEVEM R$ :

(PR) RT-CLAUDIA PATRICIA ACCIOLY CERSOSIMO MATTO- R$ 0 ARREDONDAMENTO

(PR) RT-DANIEL GUALBERTO DE ARAUJO- R$ 0 ARREDONDAMENTO

(PR) RT-MARLON GAMA JAMBEIRO - R$ 0 ARREDONDAMENTO

TOTAL RT’s BRADESCO 0.00

RT-GABRIELA LEITE E MARIANA LEPIKSON (FAVORECIDO: ARQMG A. SOCIEDADE

TOTAL RT’s ITAÚ 0.00

TOTAL RT’s CEF: 0.00

TOTAL RT’s BANCO VIRTUAL: 0.00

TOTAL A PAGAR RT´s PAVI/TILES 11,318.67

RT´s NÃO PAGAR R$ , POIS ELES DEVEM R$ :

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