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Diario Do Exerci Cio
Diario Do Exerci Cio
Doc.Int. Data Doc Descrição Conta Nome Conta Débito Crédito CC IVA Flux R/I
Diário 01 - Caxa
1 01-01-23 p/pelo reforco do caixa 111 Caixa Geral 5.000,00
1 01-01-23 p/pelo reforco do caixa 121 Depósitos à ordem 5.000,00
2 01-01-23 P/aquisicao de material de escr 63216 Material de escritorio 1.000,00 10
2 01-01-23 P/aquisicao de material de escr 44325 iva numero 17 ultima linha 160,00
2 01-01-23 P/aquisicao de material de escr 111 Caixa Geral 1.160,00
3 01-01-23 p/ liquidacao da divida 121 Depósitos à ordem 931,00 3 01-01-23 p/ liquidacao da divida 695 Descontos
de pronto pag. con 49,00
3 01-01-23 p/ liquidacao da divida 4112 cliente X 980,00
4 01-01-23 p/ pagamento de honorarios 63225 Honorarios 1.000,00 A1
4 01-01-23 p/ pagamento de honorarios 4422 Rend. profissionais 200,00 4 01-01-23 p/ pagamento de honorarios
111 Caixa Geral 800,00
Total do Diário 01 8.140,00 8.140,00
Diário DV - Divers
1 01-01-23 p/ processamento de salarios 622 Remunerações dos trabalhado 65.000,00 1 01-01-23
p/ processamento de salarios 623 Encargos sobre remunerações 2.600,00
1 01-01-23 p/ processamento de salarios 4421 Rend. de trabalho dependente 11.000,00 1 01-01-23 p/ processamento de salarios 449
Contribuicoes para o INSS 4.550,00 1 01-01-23 p/ processamento de salarios 463 Sindicatos 650,00
1 01-01-23 p/ processamento de salarios 4512 Adiant. aos trabalhadores 1.240,00
1 01-01-23 p/ processamento de salarios 4622 Remun. a pagar aos trabalhad 50.160,00
Total do Diário DV 67.600,00 67.600,00
Diário F1 - fornecedor de investi.capital
1 01-01-23 P/ aquisicao de uma maquina in3215 activo tangivel 1 86.206,90 10
1 01-01-23 P/ aquisicao de uma maquina in44325 iva numero 17 ultima linha 13.793,10
1 01-01-23 P/ aquisicao de uma maquina in4612 Forn. Invest. de Cap.-Titulos a 100.000,00
2 01-01-23 P/ aquisicao de uma mobiliariol 323 Mobiliario e equip. admin. soc 2.100,00 10
2 01-01-23 P/ aquisicao de uma mobiliariol 4432111 Taxa Normal - 17% 336,00 10
2 01-01-23 P/ aquisicao de uma mobiliariol 4611 Forn. Invest. de Cap. c/c 2.436,00
Total do Diário F1 102.436,00 102.436,00 Diário F7 -
fornecedor cc
1 01-01-23 N/ Fatura Nº1 energia 63212 Electricidade 1.700,00 J3
1 01-01-23 N/ Fatura Nº1 energia 44325 iva numero 17 ultima linha 168,64
1 01-01-23 N/ Fatura Nº1 energia 42111 Fornecedor 1 1.868,64 C
2 01-01-23 N/ Fatura Nº2 agua 63211 Agua 2.300,00 J5
2 01-01-23 N/ Fatura Nº2 agua 44325 iva numero 17 ultima linha 276,00
2 01-01-23 N/ Fatura Nº2 agua 42111 Fornecedor 1 2.576,00 C
Total do Diário F7 4.444,64 4.444,64 Diário JO -
Empregados
1 01-01-23 p/adiantamento aos trabalhado4512 Adiant. aos trabalhadores 1.240,00
1 01-01-23 p/adiantamento aos trabalhado121 Depósitos à ordem 1.240,00
Total do Diário JO 1.240,00 1.240,00 Diário MI - BANCOS
1 01-01-23 P/DEPOSITO A PRAZO 123 Depósitos a prazo 10.000,00
1 01-01-23 P/DEPOSITO A PRAZO 121 Depósitos à ordem 10.000,00
2 01-01-23 p/pagamento ao fornecedor 42111 Fornecedor 1 13.920,00
2 01-01-23 p/pagamento ao fornecedor 121 Depósitos à ordem 13.920,00
3 01-01-23 P/PELO EMPRESTIMO CONCED 121 Depósitos à ordem 25.000,00
3 01-01-23 P/PELO EMPRESTIMO CONCED 43111 FNBIM 25.000,00
4 01-01-23 P/EMISSAO DE LIVRO DE CHEQ6981 Servicos bancarios 25,00
4 01-01-23 P/EMISSAO DE LIVRO DE CHEQ121 Depósitos à ordem 25,00 5 01-01-23 P/PELA DEVOLUCAO DO CHEQU121 Depósitos à
ordem 1.740,00
5 01-01-23 P/PELA DEVOLUCAO DO CHEQU111 Caixa Geral 1.740,00
6 01-01-23 p/constituicao de deposito a pra123 Depósitos a prazo 3.000,00
6 01-01-23 p/constituicao de deposito a pra121 Depósitos à ordem 3.000,00 7 01-01-23 p/ emprestimo bancario 4312 de medio e
longo prazo1 20.000,00
7 01-01-23 p/ emprestimo bancario 121 Depósitos à ordem 20.000,00
8 01-01-23 p/viatura comercail 324 Equipamento de transporte 20.000,00 10
8 01-01-23 p/ viatura comercial 44325 iva numero 17 ultima linha 3.200,00
8 01-01-23 p/aquisicao de uma maquina in121 Depósitos à ordem 23.200,00
Doc.Int. Data Doc Descrição Conta Nome Conta Débito Crédito CC IVA Flux R/I
Transporte do Diário .. 96.885,00 96.885,00
A transportar do Diário 96.885,00 96.885,00
9 01-01-23 P/ pagamento de salarios 4622 Remun. a pagar aos trabalhad 50.160,00
9 01-01-23 P/ pagamento de salarios 121 Depósitos à ordem 50.160,00 10 01-01-23 P/ pagamento de INSS 449 Contribuicoes
para o INSS 4.550,00
10 01-01-23 P/ pagamento de INSS 121 Depósitos à ordem 4.550,00
11 01-01-23 P/ pagamento por cheque do IR4421 Rend. de trabalho dependente 11.000,00
11 01-01-23 P/ pagamento por cheque do IR121 Depósitos à ordem 11.000,00 12 01-01-23 p/pagamento por cheque das q463
Sindicatos 650,00
12 01-01-23 p/pagamento por cheque das q121 Depósitos à ordem 650,00
13 01-01-23 p/pagamento parcial da divida a4611 Forn. Invest. de Cap. c/c 1.800,00
13 01-01-23 p/pagamento parcial da divida a121 Depósitos à ordem 1.800,00
14 01-01-23 P/ pagamento de emprestimo,ju4312 de medio e longo prazo1 3.500,00 14 01-01-23 P/ pagamento de emprestimo,ju6911
Emprestimos bancarios 470,00 14 01-01-23 P/ pagamento de emprestimo,ju6981 Servicos bancarios 30,00
14 01-01-23 P/ pagamento de emprestimo,ju121 Depósitos à ordem 4.000,00
Total do Diário MI 169.045,00 169.045,00 Diário MM -
Clientes
1 01-01-23 p/titulacao da divida do cliente 4111 Cliente 1 1.740,00
1 01-01-23 p/titulacao da divida do cliente 4121 cliente1 titulos a receber 1.740,00
2 01-01-23 P7devoluicao do chque ao clien111 Caixa Geral 1.740,00
2 01-01-23 P7devoluicao do chque ao clien4121 cliente1 titulos a receber 1.740,00
3 01-01-23 p/pagamento da divida pelo clin111 Caixa Geral 1.740,00
3 01-01-23 p/pagamento da divida pelo clin4121 cliente1 titulos a receber 1.740,00
Total do Diário MM 5.220,00 5.220,00
Diário N - investimentos
1 01-01-23 p/aquisicao de accoes DA HCB 3131 HCB 45.000,00 AA
1 01-01-23 p/aquisicao de accoes DA HCB 121 Depósitos à ordem 45.000,00
Total do Diário N 45.000,00 45.000,00 Diário O1 - outros
credores
1 01-01-23 p\ estimativa de imposto 8511 Imposto sobre o Rendimento 23.815,68
1 01-01-23 p\ estimativa de imposto 4411 Estimativa de imposto 23.815,68
Total do Diário O1 23.815,68 23.815,68 Diário Q2 -
seguros
1 01-01-23 p/ seguros 632339 seguro de automovel 2.250,00 A1
1 01-01-23 p/ seguros 121 Depósitos à ordem 2.250,00
Total do Diário Q2 2.250,00 2.250,00
Diário Z2 - Vendas
1 01-01-23 N/ N.Lancto. Nº7 p7venda de m121 Depósitos à ordem 1.740,00
1 01-01-23 N/ N.Lancto. Nº7 p7venda de m4111 Cliente 1 1.740,00 V
1 01-01-23 N/ N.Lancto. Nº7 p7venda de m7111 Com direito a deducao 3.000,00 10
1 01-01-23 N/ N.Lancto. Nº7 p7venda de m44331 Operacoes gerais 480,00 10
1 01-01-23 N/ N.Lancto. Nº7 p7venda de m6112 De mercadorias 2.000,00
1 01-01-23 N/ N.Lancto. Nº7 p7venda de m221 Mercadoria em armazem 2.000,00
2 01-01-23 N/ N.Lancto. Nº7 P/VENDA DE 7111 Com direito a deducao 3.000,00 10
2 01-01-23 N/ N.Lancto. Nº7 P/VENDA DE 44331 Operacoes gerais 480,00 10
2 01-01-23 N/ N.Lancto. Nº7 P/VENDA DE 4112 cliente X 3.480,00
2 01-01-23 N/ N.Lancto. Nº7 P/VENDA DE 6112 De mercadorias 2.000,00
2 01-01-23 N/ N.Lancto. Nº7 P/VENDA DE 221 Mercadoria em armazem 2.000,00
Total do Diário Z2 10.960,00 10.960,00 Diário Z3 -
Compras
1 01-01-23 P/COMPRA DE MERCADORIAS 21111 Mercado Nacional Com Direito 12.000,00 10
1 01-01-23 P/COMPRA DE MERCADORIAS 4432111 Taxa Normal - 17% 1.920,00 10
1 01-01-23 P/COMPRA DE MERCADORIAS 42111 Fornecedor 1 13.920,00 C
2 01-01-23 P/ENTRADA DE MERCADORIA N221 Mercadoria em armazem 12.000,00
2 01-01-23 P/ENTRADA DE MERCADORIA N21111 Mercado Nacional Com Direito 12.000,00 A1
3 01-01-23 p/compra de mercadorias 21111 Mercado Nacional Com Direito 3.129,31 10
3 01-01-23 p/compra de mercadorias 4432111 Taxa Normal - 17% 500,69 10
3 01-01-23 p/compra de mercadorias 121 Depósitos à ordem 3.630,00
4 01-01-23 P/transferencia 223 Mercadorias em poder de terc 3.129,31
Doc.Int. Data Doc Descrição Conta Nome Conta Débito Crédito CC IVA Flux R/I
4 01-01-23 P/transferencia 21111 Mercado Nacional Com Direito 3.129,31 A1
Total do Diário Z3 32.679,31 32.679,31 Transporte do Diário