PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS (REEMBOLSO) X VALOR DO ADIANTAMENTO Nº DE CONTROLE ANO

PRESTAÇÃO DE CONTAS COM ADIANTAMENTO
22 2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDO FIXO
SOLICITANTE / RESPONSÁVEL CPF CARGO
CRISTIANE GROPEN 056.355.627-79 GERENTE UN OP ADJUNTO I
FILIAL/DEPARTAMENTO CENTRO DE LUCRO REGISTRO WF (SAP) MOTIVO DA DESPESA
CSN USINA PRESIDENTE VARGAS BR014623 DESLOCAMENTO RES X TRAB
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
DATA Nº DOCTO DESCRIÇÃO/TIPO DE DESPESA MOTIVO DA DESPESA C.LUCRO NOME DO CENTRO DE LUCRO EMPRESA SAÍDA R$

10/15/2022 APH7C ESTACIONAMENTO / PEDAGIO PEDAGIO RES X TRAB BR014623 CSN USINA PRESIDENTE VARGAS 287 128.10

9/15/2022 170,622 REEMBOLSO KM OUTROS BR014623 CSN USINA PRESIDENTE VARGAS 287 244.90
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TOTAL DAS DESPESAS 373.00
PARA LANÇAMENTO NO SALDO ANTERIOR M
CONTROLE DE GESTÃO RECEBIMENTO M
CONSUMO Uso exclusivo para Prestação de Contas de 0.00
Fundo Fixo PAGAMENTOS EFETUADOS
SALDO ATUAL EM CAIXA O

CONTROLE
DESPESAS DE PESSOAL TOTAL DAS DESPESAS 373.00

Uso exclusivo para Prestação de Contas com ADIANTAMENTO RECEBIDO 0.00

DESPESAS DIVERSAS adiantamento A RECEBER
A RESTITUIR

SOLICITANTE 1ª APROVAÇÃO 2ª APROVAÇÃO ( se aplicável)

NOME NOME NOME
CRISTIANE GROPEN MANOELA PINTO ARAUJO
DATA DATA DATA
15-set-2022 15-set-2022
ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA

DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO PELA CONTABILIDADE AO SOLICITANTE

A Contabilidade está devolvendo-lhe a presente Prestação de Contas, pela seguinte razão:
[ ] Falta de aprovação ou
[ ] Preenchimento incorreto. [ ] Falta de comprovantes d [ ] Falta de aprovação ou aprovação indevida. aprovação indevida.
[ ] Outros. Especificar:
[ ] Formulário descaracterizado. [ ] Utilização indevida de p [ ] Outros. Especificar: ________________________ ________________________
 FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO/UTILIZAÇÃO
PREENCHER TODOS OS CAMPOS SOLICITADOS NO FORMULÁRIO.
RECOMENDAMOS O USO DA PLANILHA ELETRÔNICA.
ACESSE A PASTA "FORMULÁRIOPAPEL" PARA IMPRESSÃO DO FORMULÁRIO PARA
SERÃO DEVOLVIDAS AS PRESTAÇÕES DE CONTAS COM OS SEGUINTES
I - PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA.
II - PAGAMENTO A FUNCIONÁRIO, EXCETO VALE TRANSPORTE, QUANDO ORIENTADO PELO DP.
III - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO.
IV - NF DE COMPRA EM GERAL ( LANÇAR EM RNF PARA REGISTRO FISCAL E PAGTO DIRETO AO FOR

1 - O PRESENTE FORMULÁRIO DEVE SER UTILIZADO APENAS POR FUNCIONÁRIO, PARA PRESTAÇÃO
MODALIDADES ABAIXO ESPECIFICADAS. ESTAGIÁRIOS E TEMPORÁRIOS NÃO PODEM UTILIZAR ESTE

2 - ESTE FORMULÁRIO É DESTINADO ÀS SEGUINTES MODALIDADES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS:

- PRESTAÇÃO DE CONTAS: QUANDO O FUNCIONÁRIO FAZ UM GASTO E, POSTERIORMENTE, SOLIC
- PRESTAÇÃO DE CONTAS COM ADIANTAMENTO: QUANDO O FUNCIONÁRIO, ANTECIPADAMENTE, S
APÓS EFETIVAR OS GASTOS, PRESTA CONTAS.
- PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDO FIXO: QUANDO O FUNCIONÁRIO TEM EM SEU PODER UM VAL
FIXO". NESSE CASO, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVE SER MENSAL OU ANTES, SE PREFERIR.

3 - TODAS AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DEVEM SER EMITIDAS COM OS RESPECTIVOS DOCUMENTO

PERMITIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS SEM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO-SUPORTE.

4 - AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DEVEM SER EMITIDAS MENSALMENTE, OU SEJA, AS DESPESAS INC

CONTABILIZADAS NO PRÓPRIO MÊS.

5 - TODAS AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DEVEM SER ENCAMINHADAS AOS RESPECTIVOS APROVAD

COORDENADORES, GERENTES E/OU DIRETORES), CONFORME PLANO DE DELEGAÇÃO.

6 - DEPOIS DE APROVADAS, AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DEVEM SER ENCAMINHADAS À CONTABIL

7 - AS PRESTAÇÕES DE CONTAS RECEBIDAS NO DEPTO DE CONTABILIDADE ATÉ O DIA 25 DO MÊS S

MÊS; AQUELAS RECEBIDAS APÓS ESSE PRAZO SERÃO REGISTRADAS NO MÊS SUBSEQUENTE.