CONTAS A PAGAR / CONTROLE DE CAIXA

INICIAL R$ 503.31

DATA 9/4/2023

Data Histórico Crédito/Débito Doc.

INICIAL

1/2/2017 ÉB.TIT.OMPE EFETIVAO D

1/2/2017 ÉB.IOF D

1/4/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D

1/4/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D

1/5/2017 ÉB.TRANSF.ONTAS IF.TITULARIAE D

1/5/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D

1/5/2017 RÉITO-EVOLUÇÃO TE IF.TITULARIAE C

1/5/2017 TE INTERNET D

1/6/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C

1/6/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D

1/9/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D

UNIASUL FL 37 IGREJINHA BRA
1/9/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D
ABASTE IGREJINHA BRA
1/9/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D
PAGSEGUROUOL*onLeopol IGREJINHA BRA
1/9/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C
1/9/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D

1/10/2017 RE.O C

1/10/2017 ÉBITO PAOTE TARIFAS D

1/11/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C

1/12/2017 RÉ.TE-STR C

1/13/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C

1/13/2017 RÉ.TE-STR C

1/13/2017 RÉ.TE-STR C

1/13/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D

1/13/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D

1/13/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D

1/13/2017 TE INTERNET D

1/16/2017 RÉ.TE-STR C

1/16/2017 EP.INHEIRO C

1/16/2017 REITO OMPRA MAESTRO-REEAR C

1/16/2017 REITO OMPRA VISA ELETRON-REEAR C
1/16/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D

1/16/2017 RÉ.TE-STR C

1/16/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D

1/16/2017 ÉB.TRANSF.ONTAS IF.TITULARIAE D

1/16/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C
1/16/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C
1/16/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C
1/16/2017 ÉB.TRANSF.ONTAS IF.TITULARIAE D

1/16/2017 EP.INHEIRO C
1/16/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D

1/16/2017 RÉ.TE-STR C

1/16/2017 RÉ.TE-STR C

1/16/2017 SAQUE NA AGENIA D

1/16/2017 ÉB.ONV.EN.ELÉTRIA E GÁS D

1/16/2017 ÉB.ONV.EN.ELÉTRIA E GÁS D
1/16/2017 ÉB.ONV.EN.ELÉTRIA E GÁS D
1/16/2017 TE INTERNET D

1/17/2017 REITO OMPRA VISA-REEAR C

1/17/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE S
janny silva a osta
PAGAMENTO RE BULL
1/17/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D
Armazen Pelegrini lta
PAGAMENTO ESPETINHOS
1/17/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D
Sabrina Susana ruz Loureiro Wireless M
Pagamento espetinhos
1/17/2017 SAQUE NA AGENIA D
TERMINAL.: 33540100013 AUT.: 00018
1/17/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D
valete a silva pires
PAGAMENTO BRAHMA
1/17/2017 ÉB.TIT.OMPE EFETIVAO D
Pagamento rasen
1/17/2017 ÉB.TIT.OMPE EFETIVAO D
Pagamento rasen
1/17/2017 ÉB.TIT.OMPE EFETIVAO D
 Pagamento Faebook
1/17/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D
GRUPO EITORIAL SINOS SA
PAGAMENTO JORNAL E GRAMAO
1/17/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D
NAIONAL 206 GRAMAO BRA
1/17/2017 TE INTERNET D
SALO O IA ===== >
1/18/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T102611500
RE.SIPAG - Visa ebito
1/18/2017 ÉB.TIT.OMPE EFETIVAO D
Pagamento rasen
1/18/2017 ÉB.TIT.OMPE EFETIVAO D
Pagamento rasen
1/18/2017 ÉB.TIT.OMPE EFETIVAO D
Pagamento thales
1/18/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D
PRATUS ISTRIBUIORA E BEBIAS LTA
PAGAMENTO PRATUS
1/18/2017 ÉB.TIT.OMPE EFETIVAO D
PAGAMENTO OMINIO
1/18/2017 TE INTERNET D

1/19/2017 REITO OMPRA VISA ELETRON-REEAR C

1/19/2017 ÉB.TRANSF.ONTAS IF.TITULARIAE D
FAV.: ARIEL RIBAS
1/19/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T102947196
RE.SIPAG - Masterar ebito
1/19/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T103040196
RE.SIPAG - Visa ebito
1/19/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T103096478
RE.SIPAG - Masterar Anteipaao
1/19/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T103096489
RE.SIPAG - Visa Anteipaao
1/20/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C
1/20/2017 B IVERSOS OMPRA VISA-IELO D
1/20/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T103395626
RE.SIPAG - Visa ebito
1/20/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D
RESTAURANTE OROATTO IGREJINHA BRA
1/20/2017 SAQUE NA AGENIA D
NOME: BOTEQUIM SANTANA LTA - ME
PF: 23.120.804 0001-20

1/23/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D

UNIASUL FL 32 GRAMAO BRA
1/23/2017 REITO OMPRA MAESTRO-REEAR C
1/23/2017 REITO OMPRA VISA ELETRON-REEAR C
1/23/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C
1/23/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C
1/23/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C
1/23/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T103804556
RE.SIPAG - Visa ebito
1/23/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T103889844
RE.SIPAG - Masterar ebito
1/23/2017 EP.INHEIRO C
1/23/2017 ÉB.TIT.OMPE EFETIVAO D
Pagamento tuo limpo
1/23/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D
ANREIA BATISTA
PAGAMENTO RII
1/23/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T104019235
RE.SIPAG - Masterar Anteipaao
1/23/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T104019247
RE.SIPAG - Visa Anteipaao
1/23/2017 TE INTERNET D

1/24/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D

RISTIANO ATUI ARAUJO
 PAGAMENTO SANTANA
1/24/2017 ÉB.TRANSF.ONTAS IF.TITULARIAE D
FAV.: ARIEL RIBAS
1/24/2017 ÉB.TRANSF.ONTAS IF.TITULARIAE D
FAV.: ARIEL RIBAS
pagamento imprestimo
1/24/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D
NAIONAL 206 GRAMAO BRA
1/24/2017 TE INTERNET D
SALO O IA ===== >
1/25/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T104501836
RE.SIPAG - Visa ebito
1/25/2017 ÉB.TIT.OMPE EFETIVAO D
Pagamento rasen
1/25/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D
FILLER ALIMENTOS E BEBIAS LTA
PAGAMENTO FILLER
1/25/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D
MERAO GROSS GRAMAO BRA
1/25/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D
NAIONAL 206 GRAMAO BRA
1/25/2017 TE INTERNET D
SALO O IA ===== >
1/26/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C
1/26/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T104855454
RE.SIPAG - Masterar ebito
1/26/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T104877664
RE.SIPAG - Visa ebito

1/27/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C

1/27/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T105296512
RE.SIPAG - Masterar ebito
1/27/2017 SAQUE NA AGENIA D
NOME: BOTEQUIM SANTANA LTA - ME
PF: 23.120.804 0001-20
1/27/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D
GARMIET LTA ME ANELA BRA
1/27/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D
OMERIAL E BEBIAS G GRAMAO BRA
1/27/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D
UNIASUL FL 32 GRAMAO BRA

1/30/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C

1/30/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C
1/30/2017 R OMPRAS EB OUTRAS BANEIRAS-IELO C
1/30/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T105532805
RE.SIPAG - Visa ebito
1/30/2017 RÉ.TE-STR C
BOTEQUIM SANTANA LTA
OIGO TE: T105532808
RE.SIPAG - Masterar ebito
1/30/2017 EP.INHEIRO C
NOME: BOTEQUIM SANTANA LTA - ME
PF NPJ: 23.120.804 0001-20
1/30/2017 HEQUE AVULSO D
1/30/2017 ÉB.TIT.OMPE EFETIVAO D
PAGAMENTO RASEN BIER
1/30/2017 HQ OOP/AG.EP.EM ONTA D

1/31/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D

MARIO TEOORO VIOR ME
PAGAMENTO ONTABILISTA
1/31/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D
Valete a Silva Pires
PAGAMENTO BRAHMA
1/31/2017 ÉB.TRANSF.ONTAS IF.TITULARIAE D
FAV.: ASA ANTIGA - AMINISTRAAO E IMO
PAGAMENTO ALUGUÉL
1/31/2017 OMPRA MASTERAR MAESTRO D
UNIASUL FL 37 IGREJINHA BRA
1/31/2017 EBITO EMISSÃO TE IF.TITULARIAE D
ANREIA BATISTA
Pagamento rii
1/31/2017 TE INTERNET D
 Valor Vcto. Pagto. Saldo
R$ 503.31
R$ 503.31
R$ 10.00 R$ 493.31
R$ 9.50 R$ 483.81
R$ 483.81
R$ 169.16 R$ 314.65
R$ 314.65
R$ 52.17 R$ 262.48
R$ 262.48
R$ 262.48
R$ 2.00 R$ 260.48
R$ 260.48
R$ 192.41 R$ 68.07
R$ 68.07
R$ 68.07
R$ 192.41 R$ 260.48
R$ 260.48
R$ 7.00 R$ 253.48
R$ 253.48
R$ 48.09 R$ 301.57
R$ 129.71 R$ 171.86
R$ 171.86
R$ 171.86
R$ 63.29 R$ 108.57
R$ 108.57
R$ 50.00 R$ 58.57
R$ 58.57
R$ 46.00 R$ 12.57
R$ 12.57
R$ 82.58 R$ 95.15
R$ 30.49 R$ 64.66
R$ 64.66
R$ 64.66
R$ 96.50 R$ 161.16
R$ 161.16
R$ 30.00 R$ 131.16
R$ 131.16
R$ 46.24 R$ 177.40
R$ 177.40
R$ 4.32 R$ 181.72
R$ 181.72
R$ 181.72
R$ 181.72
R$ 181.72
R$ 131.15 R$ 312.87
R$ 104.86 R$ 417.73
R$ 417.73
R$ 417.73
R$ 417.73
R$ 78.40 R$ 496.13
R$ 496.13
R$ 496.13
R$ 496.13
R$ 400.00 R$ 96.13
R$ 96.13
R$ 96.13
R$ 21.44 R$ 74.69
R$ 74.69
R$ 46.80 R$ 27.89
R$ 27.89
R$ 7.00 R$ 20.89
R$ 20.89
R$ 2,442.16 R$ 2,463.05
R$ 2,463.05
R$ 2,463.05
R$ 2,463.05
R$ 14,410.00 R$ 16,873.05
R$ 16,873.05
R$ 16,873.05
R$ 436.22 R$ 17,309.27
R$ 104.19 R$ 17,413.46
R$ 700.00 R$ 16,713.46
R$ 16,713.46
R$ 16,713.46
R$ 943.74 R$ 17,657.20
R$ 17,657.20
R$ 17,657.20
R$ 17,657.20
R$ 388.20 R$ 17,269.00
R$ 17,269.00
R$ 17,269.00
R$ 6,000.00 R$ 11,269.00
 R$ 11,269.00
R$ 71.90 R$ 11,340.90
R$ 247.73 R$ 11,588.63
R$ 19.43 R$ 11,608.06
R$ 350.00 R$ 11,258.06
R$ 11,258.06
R$ 1,650.00 R$ 12,908.06
R$ 500.00 R$ 12,408.06
R$ 12,408.06
R$ 12,408.06
R$ 1,583.90 R$ 13,991.96
R$ 13,991.96
R$ 13,991.96
R$ 13,991.96
R$ 1,470.49 R$ 15,462.45
R$ 15,462.45
R$ 15,462.45
R$ 15,462.45
R$ 300.00 R$ 15,162.45
R$ 15,162.45
R$ 924.00 R$ 14,238.45
R$ 772.82 R$ 13,465.63
R$ 131.45 R$ 13,334.18
R$ 21.00 R$ 13,313.18
R$ 13,313.18
R$ 18.94 R$ 13,332.12
R$ 360.00 R$ 12,972.12
R$ 12,972.12
R$ 12,972.12
R$ 500.00 R$ 12,472.12
R$ 12,472.12
R$ 12,472.12
R$ 600.00 R$ 11,872.12
R$ 11,872.12
R$ 11,872.12
R$ 920.00 R$ 10,952.12
R$ 10,952.12
R$ 2,000.00 R$ 8,952.12
R$ 8,952.12
R$ 8,952.12
R$ 529.57 R$ 8,422.55
R$ 8,422.55
R$ 634.46 R$ 7,788.09
R$ 7,788.09
R$ 200.00 R$ 7,588.09
 R$ 7,588.09
R$ 156.00 R$ 7,432.09
R$ 7,432.09
R$ 7,432.09
R$ 244.84 R$ 7,187.25
R$ 7,187.25
R$ 35.00 R$ 7,152.25
R$ 7,152.25
R$ 50.96 R$ 7,203.21
R$ 7,203.21
R$ 7,203.21
R$ 7,203.21
R$ 317.23 R$ 6,885.98
R$ 6,885.98
R$ 317.23 R$ 6,568.75
R$ 6,568.75
R$ 300.00 R$ 6,268.75
R$ 6,268.75
R$ 1,827.54 R$ 4,441.21
R$ 4,441.21
R$ 4,441.21
R$ 334.80 R$ 4,106.41
R$ 4,106.41
R$ 7.00 R$ 4,099.41
R$ 4,099.41
R$ 50.63 R$ 4,150.04
R$ 3,470.00 R$ 680.04
R$ 680.04
R$ 197.96 R$ 878.00
R$ 878.00
R$ 878.00
R$ 878.00
R$ 66.64 R$ 944.64
R$ 944.64
R$ 944.64
R$ 944.64
R$ 308.02 R$ 1,252.66
R$ 1,252.66
R$ 1,252.66
R$ 1,252.66
R$ 190.89 R$ 1,443.55
R$ 1,443.55
R$ 1,443.55
R$ 1,443.55
R$ 1,443.55
R$ 66.06 R$ 1,509.61
R$ 298.77 R$ 1,210.84
R$ 34.30 R$ 1,245.14
R$ 1,245.14
R$ 1,245.14
R$ 1,245.14
R$ 23.00 R$ 1,222.14
R$ 1,222.14
R$ 900.00 R$ 322.14
R$ 322.14
R$ 322.14
R$ 322.14
R$ 300.00 R$ 22.14
R$ 22.14
R$ 4.87 R$ 27.01
R$ 55.50 R$ 82.51
R$ 462.40 R$ 544.91
R$ 761.64 R$ 1,306.55
R$ 29.14 R$ 1,335.69
R$ 1,236.76 R$ 2,572.45
R$ 2,572.45
R$ 2,572.45
R$ 2,572.45
R$ 1,090.74 R$ 3,663.19
R$ 3,663.19
R$ 3,663.19
R$ 3,663.19
R$ 7,850.00 R$ 11,513.19
R$ 136.00 R$ 11,377.19
R$ 11,377.19
R$ 600.00 R$ 10,777.19
R$ 10,777.19
R$ 10,777.19
R$ 1,153.49 R$ 11,930.68
R$ 11,930.68
R$ 11,930.68
R$ 11,930.68
R$ 1,860.97 R$ 13,791.65
R$ 13,791.65
R$ 13,791.65
R$ 13,791.65
R$ 7.00 R$ 13,784.65
R$ 13,784.65
R$ 2,000.00 R$ 11,784.65
R$ 11,784.65
 R$ 11,784.65
R$ 3,300.00 R$ 8,484.65
R$ 8,484.65
R$ 3,000.00 R$ 5,484.65
R$ 5,484.65
R$ 5,484.65
R$ 185.80 R$ 5,298.85
R$ 5,298.85
R$ 7.00 R$ 5,291.85
R$ 5,291.85
R$ 316.54 R$ 5,608.39
R$ 5,608.39
R$ 5,608.39
R$ 5,608.39
R$ 889.74 R$ 4,718.65
R$ 4,718.65
R$ 652.33 R$ 4,066.32
R$ 4,066.32
R$ 4,066.32
R$ 21.20 R$ 4,045.12
R$ 4,045.12
R$ 61.66 R$ 3,983.46
R$ 3,983.46
R$ 7.00 R$ 3,976.46
R$ 3,976.46
R$ 44.69 R$ 4,021.15
R$ 240.10 R$ 4,261.25
R$ 4,261.25
R$ 4,261.25
R$ 4,261.25
R$ 161.70 R$ 4,422.95
R$ 4,422.95
R$ 4,422.95
R$ 4,422.95
R$ 4,422.95
R$ 34.00 R$ 4,456.95
R$ 215.60 R$ 4,672.55
R$ 4,672.55
R$ 4,672.55
R$ 4,672.55
R$ 1,400.00 R$ 3,272.55
R$ 3,272.55
R$ 3,272.55
R$ 69.30 R$ 3,203.25
R$ 3,203.25
R$ 2,034.10 R$ 1,169.15
R$ 1,169.15
R$ 1,000.00 R$ 169.15
R$ 169.15
R$ 169.15
R$ 350.69 R$ 519.84
R$ 303.10 R$ 822.94
R$ 19.43 R$ 842.37
R$ 1,390.62 R$ 2,232.99
R$ 2,232.99
R$ 2,232.99
R$ 2,232.99
R$ 1,517.92 R$ 3,750.91
R$ 3,750.91
R$ 3,750.91
R$ 3,750.91
R$ 16,420.00 R$ 20,170.91
R$ 20,170.91
R$ 20,170.91
R$ 2,700.00 R$ 17,470.91
R$ 318.27 R$ 17,152.64
R$ 17,152.64
R$ 1,415.42 R$ 15,737.22
R$ 15,737.22
R$ 1,050.00 R$ 14,687.22
R$ 14,687.22
R$ 14,687.22
R$ 3,000.00 R$ 11,687.22
R$ 11,687.22
R$ 11,687.22
R$ 4,000.00 R$ 7,687.22
R$ 7,687.22
R$ 7,687.22
R$ 179.67 R$ 7,507.55
R$ 7,507.55
R$ 700.00 R$ 6,807.55
R$ 6,807.55
R$ 6,807.55
R$ 21.00 R$ 6,786.55
CONTAS A PAGAR / CONTROLE DE CAIXA

INICIAL R$ 6,786.55

DATA 9/4/2023

Data Histórico Crédito/Débito Doc.

INICIAL MES

2/1/2017 PAGAMENTO COPOS D

2/1/2017 PAGAMENTO MATERIAL LIMPEZA D

2/1/2017 TERMINAL.: 33540100013 AUT.: 00023 D

2/1/2017 SUPER G FERRAGENS LTDA ME D

2/1/2017 TED INTERNET D

2/1/2017 SALDO DO DIA ===== > D

2/2/2017 ENRICO LORENZO SULZBACH D

2/2/2017 SABRINA SUSANA CRUZ LOUREIRO WIRELESS LT D

2/2/2017 MERCADO GROSS GRAMADO BRA D

2/2/2017 TARIFA D

2/3/2017 CRÉD.TED-STR C
2/3/2017 BOTEQUIM SANTANA LTDA C

2/3/2017 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE D

2/3/2017 FAV.: GRAFICA IGIGRAF LTDA D

2/3/2017 UNIDASUL FL 32 GRAMADO BRA D

COMPRA MASTERCARD MAESTRO
2/3/2017 ABASTEC GRAMADO BRA D
SALDO DO DIA ===== >

2/6/2017 UNIDASUL FL 32 GRAMADO BRA D

COMPRA MASTERCARD MAESTRO
2/6/2017 NACIONAL 206 GRAMADO BRA D
CRÉD.TED-STR
2/6/2017 BOTEQUIM SANTANA LTDA C 1467.06

2/6/2017 BOTEQUIM SANTANA LTDA C

2/6/2017 CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS-CIELO C

2/6/2017 CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS-CIELO C
2/6/2017 CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS-CIELO C
2/6/2017 DEP.DINHEIRO C
2/6/2017 ENRICO LORENZO SULZBACH D

2/6/2017 Gemelo Comunicacao Ltda Me D

2/6/2017 PRATUS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA D

2/6/2017 CHEQUE COMPE INTEGRADA D

2/6/2017 TED INTERNET D
2/6/2017 TARIFAS D

2/7/2017 VALDETE DA SILVA PIRES D

2/7/2017 Pagamento rasen

2/8/2017 CRÉD.TED-STR C
2/8/2017 CRÉD.TED-STR C

2/8/2017 UNIDASUL FL 32 GRAMADO BRA D

2/8/2017 DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS D

2/8/2017 MERCADO GROSS GRAMADO BRA D
2/8/2017 FRUTEIRA MERCADO FRUTA GRAMADO BRA D
2/8/2017 FERRAGEM GRAMADO GRAMADO BRA D
2/9/2017 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES D
2/9/2017 Pagamento Boleto rasen 16932 D
2/9/2017 FAV.: CASA ANTIGA - ADMINISTRACAO DE IMO D
 Valor Vcto. Pagto. Saldo
R$ 6,786.55
R$ 6,786.55
R$ 6,786.55
R$ 100.00 R$ 6,686.55
R$ 6,686.55
R$ 165.00 R$ 6,521.55
R$ 6,521.55
R$ 500.00 R$ 6,021.55
R$ 6,021.55
R$ 206.30 R$ 5,815.25
R$ 5,815.25
R$ 5,815.25
R$ 160.00 R$ 5,655.25
R$ 7.00 R$ 5,648.25
R$ 5,648.25
200 R$ 5,448.25
R$ 5,448.25
R$ 5,448.25
562 R$ 4,886.25
R$ 4,886.25
R$ 4,886.25
37.15 R$ 4,849.10
R$ 4,849.10
14 R$ 4,835.10
R$ 4,835.10
40.8 R$ 4,875.90
17.75 R$ 4,893.65
R$ 4,893.65
R$ 4,893.65
R$ 4,893.65
1400 R$ 3,493.65
300 R$ 3,193.65
R$ 3,193.65
1226.7 R$ 1,966.95
R$ 1,966.95
30 R$ 1,936.95
R$ 1,936.95
R$ 1,936.95
311.85 R$ 1,625.10
R$ 1,625.10
 66.32 R$ 1,558.78
R$ 1,558.78
1467.06 R$ 3,025.84
R$ 3,025.84
R$ 3,025.84
R$ 3,025.84
1777.72 R$ 4,803.56
R$ 4,803.56
R$ 4,803.56
R$ 4,803.56
236.06 R$ 5,039.62
499.32 R$ 5,538.94
106.85 R$ 5,645.79
8385.99 R$ 14,031.78
957 R$ 13,074.78
R$ 13,074.78
R$ 13,074.78
700 R$ 12,374.78
R$ 12,374.78
R$ 12,374.78
1827.54 R$ 10,547.24
R$ 10,547.24
R$ 10,547.24
574.81 R$ 9,972.43
500 R$ 9,472.43
21 R$ 9,451.43
R$ 9,451.43
1419.2 R$ 8,032.23
R$ 8,032.23
R$ 8,032.23
160.64 R$ 7,871.59
R$ 7,871.59
R$ 7,871.59
62.66 R$ 7,934.25
356.72 R$ 8,290.97
R$ 8,290.97
R$ 8,290.97
R$ 8,290.97
66.97 R$ 8,224.00
R$ 8,224.00
1173.72 R$ 7,050.28
R$ 60.21 R$ 6,990.07
R$ 5.15 R$ 6,984.92
R$ 54.08 R$ 6,930.84
R$ 166.14 R$ 6,764.70
R$ 258.75 R$ 6,505.95
R$ 2,007.00 R$ 4,498.95
R$ 4,498.95
R$ 4,498.95
 CONTAS A PAGAR DATA ATUAL: 04/09/23 A PAGAR FUTURO
Data Histórico Doc. Valor Vcto. Pagto. Saldo POR DATA
Colorio R$ 530.00 1/20/2017 530.00 VENCIDAS 28,043.45
Lugano Chocolates 16932 R$ 258.75 2/9/2017 258.75 04/09/23 -
Casa Antiga R$ 3,400.00 2/10/2017 3,400.00 05/09/23 -
Casa Antiga R$ 2,000.00 2/12/2017 2,000.00 06/09/23 -
Cheque Bebidas 94 R$ 1,090.00 2/13/2017 1,090.00 07/09/23 -
Lugano Chocolates 17034 R$ 310.50 2/14/2017 310.50 08/09/23 -
Impressora Térmica R$ 400.00 2/15/2017 400.00 09/09/23 -
Santana R$ 2,000.00 2/15/2017 2,000.00 10/09/23 -
Pobema R$ 2,500.00 2/15/2017 2,500.00 11/09/23 -
Tudo Limpo 33705 R$ 118.85 2/16/2017 118.85 12/09/23 -
Casa Antiga R$ 3,463.55 2/17/2017 3,463.55 13/09/23 -
Lugano Chocolates 17137 R$ 270.00 2/17/2017 270.00 14/09/23 -
Impostos BAR R$ 1,100.00 2/20/2017 1,100.00 15/09/23 -
Igigraf Grádica R$ 325.50 2/20/2017 325.50 16/09/23 -
09/02/17 Lugano Chocolates 17232 R$ 310.50 22/02/17 310.50 17/09/23 -
Cheque Bebidas 91 R$ 1,100.00 2/23/2017 1,100.00 18/09/23 -
08/02/17 Impostos FUNK R$ 1,200.00 2/25/2017 1,200.00 19/09/23 -
08/02/17 Cheque Bebidas 93 R$ 1,090.00 2/26/2017 1,090.00 20/09/23 -
08/02/17 Tudo Limpo 33817 R$ 163.40 2/27/2017 163.40 21/09/23 -
08/02/17 Tudo Limpo 33882 R$ 115.85 3/3/2017 115.85 22/09/23 -
08/02/17 Cadeado R$ 1,400.00 3/10/2017 1,400.00 23/09/23 -
08/02/17 Tudo Limpo 33956 R$ 333.00 3/10/2017 333.00 24/09/23 -
08/02/17 Casa Antiga R$ 3,463.55 3/17/2017 3,463.55 25/09/23 -
08/02/17 Cheque Bebidas 92 R$ 1,100.00 3/23/2017 1,100.00 26/09/23 -
- 27/09/23 -
- 28/09/23 -
- 29/09/23 -
- 30/09/23 -
- 01/10/23 -
- 02/10/23 -
- 03/10/23 -
- 04/10/23 -
- 05/10/23 -
- 06/10/23 -
- 07/10/23 -
- 08/10/23 -
- 09/10/23 -
- 10/10/23 -
11/10/23 -
- 12/10/23 -
- 13/10/23 -
TOTAL A PAGAR 28,043.45 A VENCER: -

CAIXA REAL R$ 4,498.95

CONTAS A PAGAR -
R$ 4,498.95