Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Conceptul de valoare a datei Trebuie sa A avea Echilibru Zile Nr debitori acreditat numerele
01/01/10 Comisia de 600.00€ -600.00 € 2 -1200 num 0 depasesc 0
deschidere
01/03/10 Transfer altă entitate 24,250.00 € -24,850.00 € 25 -621250 0 0
28/01/10 Verificări ing 8,200.00€ -16,650.00€ 18 -299700 0 0
15/02/10 Remiterea creditului 18,000.00€ 1,350.00€ 13 0 17550 0
28.02.10 Transfer cont 65,000.00 € -63,650.00€ 10 -636500 0 36,500.00 €
10.03.10 Dev. impozit 45,000.00 € -18,650.00€ 0 0 0 0
03/10/10 Taxa card 04/01/10 20.00€ -18,670.00€ 22 -410740 0 0
Decontare 904.79 € -19,574.79€
-1969390 17550 36500
Pagina 1