ESTA PLANILHA REALIZA O CÁLCULO DE DESCONTO DE CHEQUES E/OU DUPLICATAS.

AO CLICAR NA GUIA DESCONTO DE CHEQUES O USUÁRIO DEVE INFORMAR OS DADOS QUE CONSTAM NAS
CÉLULAS EM AMARELO.

CÉLULA B3: INFORMAR O NÚMERO DE CHEQUES A SEREM DESCONTADOS;

CÉLULA D2: INFORMAR A TAXA DE DESCONTO;
CÉLULA D3: INFORMAR O VALOR DA TARIA DE CONTRATO COBRADA PELO BANCO EM VALORES REAIS OU NA
CÉLULA F3 SE O VALOR COBRADO COMO TARIFA FOR EM PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL DO DESCONTO;
CÉLULA F2: INFORMAR O VALOR DA CUSTÓDIA POR CHEQUE A SER COBRADO PELO BANCO;

NAS CÉLULAS A PARTIR DA B5 E C5 DEVEM SER INFORMADOS AS DATAS DE VENCIMENTO DOS RESPECTIVOS
CHEQUES E OS VALORES;

A PLANILHA CALCULA AUTOMATICAMENTE OS JUROS E IOF DE CADA CHEQUE E NO FINAL OS TOTALIZA.

O VALOR DOS IOF COBRADO NA PLANILHA É O DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BOM TRABALHO!

INSTITUTO ASSAF
AM NAS

AIS OU NA
ONTO;

PECTIVOS

LIZA.
 DESCONTO DE CHEQUES - Entre com os valores nas células em amarelo
Data de Hoje 11/17/2023 Taxa de juros Custódia IOF diário 0.0082%
Qunatidade de cheques TAC (R$) ou TAC(%) IOF Adicional 0.3800%
Quantidade Data do cheque Valores Número de Dias Juros IOF Total dos Cheques
1 0 R$ - R$ - R$ - R$ -
2 0 R$ - R$ - R$ -
3 0 R$ - R$ - Total dos Juros
4 0 R$ - R$ - R$ -
5 0 R$ - R$ -
6 0 R$ - R$ - Total do IOF Diário
7 0 R$ - R$ - #DIV/0!
8 0 R$ - R$ -
9 0 R$ - R$ - Valor do IOF Adicional (0,38%)
10 0 R$ - R$ - R$ -
11 0 R$ - R$ -
12 0 R$ - R$ - Total do IOF
13 0 R$ - R$ - #DIV/0!
14 0 R$ - R$ -
15 0 R$ - R$ - TAC
16 0 R$ - R$ - R$ -
17 0 R$ - R$ -
18 0 R$ - R$ - Custódia
19 0 R$ - R$ - R$ -
20 0 R$ - R$ -
21 0 R$ - R$ - Total dos Descontos
22 0 R$ - R$ - #DIV/0!
23 0 R$ - R$ -
24 0 R$ - R$ - VALOR LIBERADO
25 0 R$ - R$ - #DIV/0!
26 0 R$ - R$ -
27 0 R$ - R$ - Custo Efetivo no período
28 0 R$ - R$ - #DIV/0! #DIV/0! dias
29 0 R$ - R$ -
30 0 R$ - R$ - #DIV/0! ao mês