2ª via 24/11/2023 08:50

Recibo do Pagador
CANTO BELO AEROPORTO 11/2023

Unidade
Condomínio Canto Belo Aeroporto -CNPJ 20.190.478/0001-39 Rodovia Ba-526, S/N, São 203 CANTO DO
Cristovão PINTASS
____________________________________________________________________ MANUTENÇÃO ELETRO ELETRONICA 10.862,48 Cobranças em aberto.
Composição da cobrança MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 275,00 Valores não atualizados.
LOCAÇÃO DE RÁDIO 910,00
Aluguel do Salão de Festas Evento dia: 08/12/2023 302,44 ENERGIA ELÉTRICA 24.924,40 Nov/23 302,44
ÁGUA E ESGOTO 60.344,84 _________________
____________________________________________________________________ GÁS 18.066,00 Total 302,44
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS TELEFONE FIXO 125,34
DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023 TELEFONE MÓVEL 81,40
CONDOMÍNIO 662,40
VALOR MATERIAL-EQUIP PARA PISCINA 1.950,00
-------------------------------------------------------------------- MATERIAL-EQUIP ELÉTRICO 144,00
SALDO EM 31/08/2023 475.191,22 MATERIAL-EQUIP PARA LIMPEZA 2.328,55
MATERIAL PARA BOMBAS 479,88
RECEITAS MATERIAL PARA RAMAIS-PORTÕES-ANTENA-ALARME 181,35
COTA CONDOMINIAL MENSAL 212.087,50 MATERIAL-EQUIP PARA JARDIM 360,67
COTA ACORDO 23.528,13 MATERIAL PARA PINTURA 6,00
COMPENSAÇÃO DE COTA PAGA A MAIOR 16,74 MATERIAL PARA MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 342,00
ALUGUEL DA CHURRASQUEIRA 1.174,42 MATERIAL PARA MANUT. E CONSERVAÇÃO EM GERAL 1.597,61
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS 907,32 MATERIAL-EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA 265,00
ALUGUEL DE ESPAÇO GOURMET 170,40 FRETES E CARRETOS 11,36
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS INFANTIL 1.774,02 TRANSPORTE PARA SERVIÇO EXTERNO 24,92
ÁGUA 20.216,57 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 364,00
ESGOTO 16.176,11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL 155,38
COTA EXTRA 3.200,00 INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.761,77 TARIFAS BANCÁRIAS 98,10
JUROS 1.801,12 TARIFAS DE COBRANÇA 2.651,27
MULTAS 1.401,40 INSS RETIDO NA FONTE 8.096,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 228,04 ISS RETIDO 1.300,02
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 23.001,18 REFORMA 3.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2.604,00 TOTAL DE DESPESAS 309.255,52
TOTAL DE RECEITAS 311.048,72
DESPESAS MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 1.793,20
SALÁRIO 14.766,59
FÉRIAS 3.459,32 SALDO EM 30/09/2023 476.984,42
VALE TRANSPORTE 876,20 ____________________________________________________________________
TAXA ASSISTÊNCIAL 315,90 RESUMO FINANCEIRO
INSS 11.059,79 DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023
FGTS 1.323,53 24/11/2023
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 165,44 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 231,44 --------------------------------------------------------------------
VALE ALIMENTAÇÃO 1.908,50 CONTA CORRENTE 1,00 501.834,53 501.834,53 1,00 3649-8/0022618-1
EPI E FARDAMENTO 180,00 BRADESCO
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 6.564,23 INVEST FÁCIL 145.257,33 192.596,19 193.547,58 144.305,94
009/00000975582-1
SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL 824,00 FUNDO FIXO 739,98 0,00 0,00 739,98
SUBSÍDIO SÍNDICO-SUB-SÍNDICO 1.174,80 INVESTIMENTO CDB 329.153,69 2.730,91 0,00 331.884,60
SERVIÇO TERCEIRIZADO DE CONTROLE DE ACESSO 39.369,63 CONTA CAIXA ECO 0,00 0,00 0,00 0,00 308,59
ASSESSORIA JURÍDICA 1.800,00 NOMICA
EMPRESA DE SEGURANÇA 56.550,93 FUNDO DE INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO PISCINA 1.900,00 IMENTO CAIXA
MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA 1.980,00 FUNDO FIXO - NO 39,22 1.460,78 1.447,10 52,90
MANUTENÇÃO BOMBAS 518,13 VA GESTÃO
MANUTENÇÃO CÂMERA - CFTV 1.850,00 FUNDO FIXO VERÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO RAMAIS-PORTÕES-ANTENA-ALARME 3.350,00 --------------------------------------------------------------------
MANUTENÇÃO JARDIM 7.654,00 SALDO FINAL 475.191,22 698.622,41(696.829,21) 476.984,42
MANUTENÇÃO ELEVADOR 10.185,00 (*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 80,00
MANUTENÇÃO MÓVEIS - UTENSÍLIOS 360,00
N. Doc
Maria Raquel Silva do Carmo (90808975587) (203 Canto do Pintassilgo) 975582

237-2 23793.64900 90000.097551 82002.261806 3 95440000030859

Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco. 24/11/2023

Condomínio Canto Belo Aeroporto -CNPJ 20.190.478/0001-39 Rodovia Ba-526, S/N, São Cristovão 3649-8/0022618-1

17/11/2023 975582 DM N 24/11/2023 009/00000975582-1

009 R$ 308,59
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original
(23/11/2023) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R$302,44= R$6,05, Juros
0,033% a.d.= R$0,10/dia * 1 (dias em atraso) = R$0,10)

Maria Raquel Silva do Carmo (90808975587) (203 Canto do Pintassilgo)

Rodovia BA-526, S/N, estrada CIA Aeroporto (203 Canto do Pintassilgo) São Cristovão
41510000 SALVADOR-BA

Sacador/Avalista:
Maria Raquel Silva do Carmo
Rodovia BA-526, S/N, estrada CIA Aeroporto (203 Canto do Pintassilgo) São Cristovão
41510000 SALVADOR-BA
203 Canto do Pintassilgo
Portaria

Condominio Canto Belo Aeroporto - 203 CANTO DO PINTASS

Vencimento: 24/11/2023

00000000 0001

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