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por escrito da Domnio Sistemas Ltda. Nesse caso, somente a Domnio Sistemas poder ter patentes ou pedidos de patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual, relacionados aos assuntos tratados nesse documento. Alm disso, o fornecimento desse documento no lhe concede licena sobre tais patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual; exceto nos termos expressamente estipulados em contrato de licena da Domnio Sistemas. importante lembrar que as empresas, os nomes de pessoas e os dados aqui mencionados so fictcios; salvo indicao contrria.

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ndice
Conveno de cursores, cones e tipografia ......................................................................................... 6 Lista de Abreviaturas e Siglas .............................................................................................................. 8 1. Escrita Fiscal .................................................................................................................................... 9 2. Domnio Contabilidade .................................................................................................................. 15 2.1. FCONT 2011 .......................................................................................................................... 15 2.1.1. Parmetros ...................................................................................................................... 15 2.1.2. Cadastro de Contas ......................................................................................................... 15 2.1.3. Lanamentos ................................................................................................................... 16 2.1.4. Relatrios ........................................................................................................................ 19 2.1.4.1. SPED FCONT - A partir de 2011 ........................................................................... 19 2.1.4.2. Conferncia FCONT ............................................................................................... 21 2.1.4.2.1. Guia Geral ....................................................................................................... 22 2.1.4.2.2. Guia Contas Contbeis .................................................................................... 23 2.1.4.2.3. Guia Contas Referenciais ................................................................................ 23 2.1.5. Utilitrios ........................................................................................................................ 26 2.1.5.1. Ajustes de Lanamentos para FCONT.................................................................... 26 2.1.5.1.1. Inicializao de Saldos Fiscais ........................................................................ 26 2.1.5.1.2. Transferir Lanamentos entre Contas Referenciais......................................... 28 2.1.5.1.3. Gerar Lanamentos para Contas Referenciais................................................. 30 3. Emisso do DESI ........................................................................................................................... 32 3.1. Imposto ................................................................................................................................... 32 3.2. DESI ....................................................................................................................................... 32 3.2.1. Saldo Inicial .................................................................................................................... 32 3.2.2. Emisso........................................................................................................................... 33 3.2.2.1. Guia Notas .............................................................................................................. 34 3.2.2.2. Guia Saldos ............................................................................................................. 35 3.2.2.3. Guia Contabilidade ................................................................................................. 38 3.3. Lanamentos ........................................................................................................................... 42 3.4. Pagamento de Impostos .......................................................................................................... 42 3.5. Apurao ................................................................................................................................ 44 4. Clculo da Substituio Tributria sobre Estoque ......................................................................... 46 4.1. Cadastro de Produtos .............................................................................................................. 46

4.2. Movimentao de Estoque sobre Regime de Substituio Tributria .................................... 47 4.2.1. Guia Geral....................................................................................................................... 48 4.2.1. Guia Contabilidade ......................................................................................................... 50 4.3. Apurao ................................................................................................................................ 52 4.4. Informativo ............................................................................................................................. 55 4.4.1. Estoque Substituio Tributria CAT 44/08 ............................................................... 55 4.5. Guia GARE ............................................................................................................................ 56

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Conveno de cursores, cones e tipografia

A fonte Arial utilizada para se referir a ttulos de janelas, guias e quadros, por exemplo: D duplo clique no cone Domnio Contbil, para abrir a janela Conectando...

A fonte Arial em Negrito utilizada para definir cones, menus e opes, onde voc dever clicar, por exemplo: Clique no menu Arquivo, opo Empregados.

A fonte Arial em Itlico utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domnio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo: Pronto! Voc pode comear a utilizar o mdulo Escrita Fiscal do Domnio Contbil.

A fonte Arial Sublinhado utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e parmetros dos sistemas da Domnio, por exemplo: Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure no deixar nenhum campo em branco, mas principalmente, d ateno para os seguintes campos: Cd. Mun. Federal, Natureza Jurdica e Regime Federal.

A fonte Times New Roman em Itlico, junto com o cone abaixo so utilizados em observaes importantes, que estaro dispostas nesse material. Por exemplo: A opo Usurios do menu Controle somente estar disponvel, se o usurio ativo for o Gerente.

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Estes cones voc encontrar ao lado dos ttulos de algumas rotinas, para que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina diria, semanal, mensal ou anual.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc., indicando que voc poder salvar esse item em um arquivo .PSR (arquivo do visualizador de relatrios). Lembre-se que o visualizador de relatrios distribudo gratuitamente pela Domnio.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc. Ele indica que voc poder enviar esse item por e-mail.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele indica que voc poder salvar esse item no formato Excel.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele indica que voc poder salvar esse item no formato PDF.

Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando.

Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da funo F7, voc ter acesso janela de cadastro desse campo.

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Lista de Abreviaturas e Siglas

CAT COFINS

Coordenao da Administrao Tributria; Contribuio para Financiamento da Seguridade Social;

DARE

Documento de Arrecadao de Receitas Estaduais;

DESI

Demonstrativo da Existncia do Saldo Credor do ICMS;

EFD GARE ICMS

Escriturao Fiscal Digital; Guia de Arrecadao estadual; Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicao;

IVA NBM PIS SPED SUBTRI

Imposto sobre o Valor Acrescentado; Nomenclatura Brasileira de Mercadorias; Programa de Integrao Social; Sistema Pblico de Escriturao Digital; Substituio Tributria;

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1. Escrita Fiscal

Nesta verso do mdulo Domnio Escrita Fiscal, o sistema foi preparado para emitir o relatrio demonstrativo do clculo do PIS e COFINS para as empresas parametrizadas para calcular conforme EFD PIS e COFINS. Para isso, foi includa a opo Demonstrativo EFD PIS e COFINS, no menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, submenu Impostos. Clicando nesta opo ser aberta a janela Demonstrativos da EFD PIS e COFINS, conforme a figura a seguir:

1. No quadro Competncia, no campo:

Ms/ano, informe a competncia correspondente. Os campos do quadro Impostos, sero habilitados conforme impostos definidos nos parmetros.

2. No quadro Impostos, selecione os impostos que sero emitidos no relatrio. 3. No quadro Modelo, selecione um dos modelos disponveis, para que o relatrio seja emitido conforme modelo para cada imposto selecionado. 4. No quadro Opes, selecione o campo: O campo Imprimir resumo de entradas, somente estar habilitado se o modelo selecionado para emisso do relatrio for Somente Entradas.

Imprimir resumo de entradas, para que no demonstrativo seja impresso o resumo das entradas. O campo Imprimir resumo de sadas, somente estar habilitado se o modelo selecionado para emisso do relatrio for Somente Sada.

Imprimir resumo de sadas, para que no demonstrativo seja impresso o resumo das
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sadas. O campo Imprimir demonstrativo da apurao, somente estar habilitado se o modelo selecionado para emisso do relatrio for diferente de Completo e Somente apurao.

Imprimir demonstrativo da apurao, para que seja impresso um relatrio demonstrando os tipos de contribuio conforme apurao. O campo Imprimir base de crdito nas entradas, somente estar habilitado se o modelo selecionado para emisso do relatrio for Somente Entradas.

Imprimir base de crdito nas entradas, para que no demonstrativo seja impressa a base de crdito nas entradas.

Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas.

5. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio.

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6. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 7. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.

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2. Domnio Contabilidade

2.1. FCONT 2011 A partir desta verso do mdulo Domnio Contabilidade, o sistema est preparado para gerar o arquivo do informativo FCONT 2011 conforme verso 4.0 e gerar os registros I156, I256, I356 e M025. Algumas opes no sistema foram ajustadas em funo desta alterao, veja a partir do prximo tpico.

2.1.1. Parmetros Quando na guia Geral estiver selecionado o campo Gera informativo FCONT, o sistema somente permitir gravar quando as contas informadas nos campos Conta destino, Conta Lucro do Perodo e Conta Prejuzo do Perodo da guia Zeramento, estiverem com uma conta referencial vinculada. Caso a conta informada possua mais de uma conta referencial, o sistema no permitir gravar e emitir a seguinte mensagem:

2.1.2. Cadastro de Contas Na guia Plano Referencial SPED, do cadastro de Contas foram includas as colunas Utilizao e Natureza, conforme destacado na figura a seguir:

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Caso tente excluir uma conta referencial com lanamentos gravado para a mesma, o sistema emitir a seguinte mensagem:

1. Na coluna Utilizao, ser demonstrada a utilizao da conta referencial relacionada. Ex: Fiscal, Societria e Ambas; 2. Na coluna Natureza, ser demonstrada a natureza da conta referencial relacionada: Sinttica ou Analtica.

2.1.3. Lanamentos As janelas Lanamentos, Consulta e Lanamentos e Lanamentos Padres, tiveram as mesmas alteraes, conforme ser demonstrado a seguir:

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As opes do campo RTT, foram ajustadas: 1. No campo RTT, selecione a opo correspondente para indicar se o lanamento contbil ser escriturado via FCONT:

No, para que o lanamento no seja escriturado; Lanamento de expurgo, para que os lanamentos expurgados da escriturao societria sejam escriturados no FCONT;

Lanamento Fiscal, para que os lanamentos fiscais sejam escriturados no FCONT; A opo Encerramento Fiscal somente ser disponibilizada quando no campo Origem for selecionada a opo Zeramento.

Encerramento Fiscal, para que os lanamentos de encerramento fiscal para ajuste do saldo fiscal sobre o saldo societrio sejam escriturados no FCONT.

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Quando nos parmetros da empresa estiver selecionado o campo Gera informativo FCONT, ao gravar o lanamento o sistema ir verificar se a conta contbil informada possui conta referencial, caso no possua, ser emitida a seguinte mensagem:

Quando for informada uma conta contbil com mais de uma conta referencial vinculada no seu cadastro, o sistema abrir automticamente a janela Lanamentos - Contas Referenciais para que o usurio defina apenas uma conta referencial. 2. Clique no boto Referencial..., para abrir a janela Lanamentos - Contas Referenciais, conforme figura a seguir:

Nessa janela sero demonstradas as contas referenciais que foram informadas no cadastro da respectiva conta contbil do lanamento.

No quadro Relacionamento, na coluna:


Debitar, ser demonstrado o cdigo da conta dbito informada no lanamento; Creditar, ser demonstrado o cdigo da conta crdito informada no lanamento; Descrio, ser demonstrada a descrio da conta dbito e/ou crdito; Valor, ser informado valor do lanamento que ser creditado e debitado;
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Conta referencial, ser demonstrada a conta referencial informada para a respectiva conta contbil do lanamento. Caso haja mais de uma conta referencial, este campo ficar em branco, para que seja includo pelo usurio. Na consulta F2 somente sero listadas as contas referenciais informada para a conta contbil correspondente.

Descrio, ser demonstrada a descrio da conta referencial.

Clique no boto Gravar, para gravar o relacionamento das contas referenciais.

2.1.4. Relatrios 2.1.4.1. SPED FCONT - A partir de 2011 O FCONT um sistema desenvolvido pela Receita Federal do Brasil onde so evidenciadas as diferenas entre as duas escrituraes (a societria e a fiscal). Basicamente, so informados os registros da escriturao societria que no devem constar da escriturao fiscal e os da escriturao fiscal que no constaram da escriturao societria. Para efetuar a exportao, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu SPED FCONT, opo A partir de 2011, para abrir a janela FCONT 2011, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Perodo, no campo:


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Inicial, informe a data inicial do perodo a ser gerado; Final, informe a data final do perodo a ser gerado.

3. Selecione o quadro Retificadora, para retificar informaes constantes de declarao original ou retificadora anteriormente apresentada, e no campo:

Nmero do recibo, caso o arquivo seja de retificao informe o nmero do recibo da escriturao anterior a ser retificada.

4. No quadro Opes, no campo:

Qualificao, selecione a qualificao da pessoa jurdica, para identificar o rgo que gerencia o seu plano de contas referencial;

Selecione o Situao Especial, selecione caso a emisso do arquivo seja por algum motivo especial. No campo ao lado ser habilitado as opes para a seleo dessa situao. Para escrituraes que no estejam em situao especial a data inicial deve ser igual ao primeiro dia do ano 01/01 e a data final deve ser igual ao ltimo dia do ano 31/12. Quando o perodo inicial for diferente do primeiro dia do ano, o sistema no permitir selecionar no campo Indicador de incio de perodo a opo 0 Normal (Incio no primeiro dia do ano). Caso tente selecionar ser emitida a seguinte mensagem:

Indicador de incio de perodo, selecione a opo correspondente indicando o incio de perodo;

Forma de apurao, selecione a opo correspondente indicando os perodos de apurao contidos no FCONT;

Forma de tributao, selecione a opo correspondente indicando a forma de tributao.

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O quadro Trimestre de Lucro Arbitrado somente estar habilitado quando no campo Forma de apurao estiver selecionada a opo Anual e no campo Forma de tributao estiver selecionada uma opo diferente de 1 Real.

No quadro Trimestre de Lucro Arbitrado, faa a seleo nos campos Primeiro trimestre, Segundo trimestre, Terceiro trimestre e Quarto trimestre para definir os trimestres de lucro arbitrado. O quadro Apurao do Trimestre somente estar habilitado quando no campo Forma de apurao estiver selecionada a opo Trimestral.

No quadro Apurao do Trimestre, faa a seleo nos campos Primeiro trimestre, Segundo trimestre, Terceiro trimestre e Quarto trimestre para definir a apurao de cada trimestre.

5. No quadro Arquivo, no campo:

Caminho, informe o caminho do arquivo a ser exportado, exemplo: c:\nome_pasta\. Ao gerar o arquivo o sistema ir verificar se para cada lanamento contbil realizado no perodo, existe um lanamento referencial, caso no exista ser emitida a seguinte mensagem:

Clique no boto Relatrio de inconsistncia, para visualizar o relatrio de inconsistncia. 6. Clique no boto OK, para gerar o arquivo SPED FCONT.

2.1.4.2. Conferncia FCONT O relatrio de conferncia FCONT tem por finalidade listar a diferena entre dbitos e crditos que possam existir. Para emitir o relatrio de conferncia, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, opo Conferncia
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FCONT, para abrir a janela Conferncia FCONT, conforme a figura a seguir:

2.1.4.2.1. Guia Geral 1. No quadro Perodo, no campo:

Inicial, informe o perodo inicial para a conferncia do FCONT, no formato DD/MM/AAAA.

Final, informe o perodo final para a conferncia do FCONT, no formato DD/MM/AAAA.

2. No quadro Relatrio, selecione o campo:


Sinttico, para emitir o relatrio sinttico de conferncia do FCONT; Analtico, para emitir o relatrio analtico de conferncia do FCONT.

3. No quadro Lanamentos, no campo:

Tipo, selecione entre as opes o tipo de lanamento para a conferncia do FCONT.

4. No quadro Opo, selecione o campo:

Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de conferncia do FCONT sejam destacadas. O quadro Contas Contbeis somente estar habilitado se no campo Tipo do quadro Lanamentos estiver selecionada a opo Societrio ou Fiscal.

5. Selecione quadro Contas Contbeis, para informar o cdigo inicial e final da conta contbil para a emisso de conferncia do FCONT.
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O quadro Contas Referenciais somente estar habilitado se no campo Tipo do quadro Lanamentos estiver selecionada a opo Societrio Referencial ou Fiscal Referencial. 6. Selecione quadro Contas Referenciais, para informar o cdigo inicial e final da conta referencial para a emisso de conferncia do FCONT.

2.1.4.2.2. Guia Contas Contbeis A guia Contas Contbeis somente estar habilitada se no campo Tipo do quadro Lanamentos da guia Geral estiver selecionada a opo Societrio ou Fiscal.

1. No campo Conta, informe o cdigo da conta contbil do qual ser emitida a conferncia do FCONT., nos demais campos ser informada a classificao e a descrio da conta. 2. Clique no boto Incluir, para incluir a(s) conta(s) contbil(eis) na caixa de listagem no centro da janela. 3. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta includa indevidamente.

2.1.4.2.3. Guia Contas Referenciais A guia Contas Referenciais somente estar habilitada se no campo Tipo do quadro Lanamentos da guia Geral estiver selecionada a opo Societrio Referencial ou Fiscal Referencial.

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1. No campo Conta, informe o cdigo da conta referencial do qual ser emitida a conferncia do FCONT., nos demais campos ser informada a classificao e a descrio da conta. 2. Clique no boto Incluir, para incluir a(s) conta(s) referencial(ais) na caixa de listagem no centro da janela. 3. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta includa indevidamente. 4. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de conferncia do FCONT. 5. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 6. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.

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2.1.5. Utilitrios 2.1.5.1. Ajustes de Lanamentos para FCONT O menu Ajustes de Lanamentos para FCONT somente estar disponvel quando nos parmetros estiver selecionado o campo Gera informativo FCONT.

2.1.5.1.1. Inicializao de Saldos Fiscais Nesta opo, voc poder efetuar a inicializao de saldo fiscal. Esse lanamento serve para ajustar os saldos fiscais das contas contbeis. 1. Clique no menu Utilitrios, menu Ajustes de Lanamentos para FCONT, opo Inicializao de Saldo Fiscais, para abrir a janela Lanamentos de Inicializao de Saldos Fiscais, conforme a figura a seguir:
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2. No campo Lote, ser informado automaticamente um nmero sequencial para indicar o nmero do lote, caso seja necessrio voc poder alterar. 3. No campo Data, informe a data correspondente ao lanamento. No campo ao lado ser demonstrado o dia da semana. 4. No campo Usurio, ser demonstrado o nome do usurio correspondente. 5. Clique no boto Incluir, para incluir os lanamentos. 6. Na coluna Debitar, informe o cdigo da conta dbito correspondente ao lanamento. 7. Na coluna Creditar, informe o cdigo da conta crdito correspondente ao lanamento. 8. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta dbito e/ou crdito. 9. Na coluna Valor, informe o valor do dbito e/ou crdito. 10. Na coluna Cd. Hist., informe o cdigo do histrico correspondente. 11. Na coluna Histrico, ser informada a descrio do histrico, caso seja necessrio voc poder alterar. 12. No campo Total de Dbito, ser demonstrado o valor total de dbito. 13. No campo Total de Crdito, ser demonstrado o valor total de crdito. 14. No campo Diferena, ser informada a diferena entre dbito e crdito. 15. Clique no boto Referencial..., para fazer o relacionamento das contas referenciais para o lanamento.
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16. Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos realizados. 17. Clique no boto Listagem>>, para listar todos os lanamentos. 18. Clique no boto Editar, para editar algum lanamento. 19. Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum lanamento includo indevidamente.

2.1.5.1.2. Transferir Lanamentos entre Contas Referenciais Nesta opo, voc poder efetuar a transferncia dos lanamentos de saldo fiscal de uma conta referencial para outras contas referenciais. 1. Clique no menu Utilitrios, menu Ajustes de Lanamentos para FCONT, opo Transferir Lanamentos entre Contas Referenciais, para abrir a janela Transferncia de Lanamentos entre Contas Referenciais, conforme a figura a seguir:

2. No campo Conta Contbil, informe uma conta contbil analtica. 3. No quadro Filtro, no campo:

Conta Referencial, sero listadas as contas referenciais vinculadas a conta contbil informada, neste caso o usurio dever selecionar a conta referencial correspondente ao lanamento que deseja realizar a transferncia para outra conta.

Data inicial, informe a data inicial dos lanamentos que deseja listar.
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Data final, informe a data final dos lanamentos que deseja listar. Valor, informe o valor do(s) lanamento(s) que deseja listar. Filial, informe o cdigo da filial correspondente. Histrico, informe o histrico correspondente.

4. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis, todos os lanamentos contbeis conforme filtro realizado. 5. No quadro Lanamentos contbeis, na coluna:

Nmero, ser demonstrado o nmero do lanamento. Data, ser demonstrada a data do lanamento. Tipo, ser demonstrado o tipo do lanamento. Dbito, ser demonstrado o cdigo da conta dbito. Crdito, ser demonstrado o cdigo da conta crdito. Valor, ser demonstrado o valor do lanamento. Filial, ser demonstrado o cdigo da filial. Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os lanamentos para a transferncia.

Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os lanamentos. Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos lanamentos.

6. No campo Conta referencial destino, sero listadas todas as contas referenciais vinculadas a conta contbil informada. Neste campo voc dever selecionar uma conta referencial diferente da conta do filtro realizado, pois a mesma servir como destino da transferncia dos lanamentos da conta do filtro. 7. Clique no boto Transferir, para tranferir os lanamentos da conta do filtro para a conta destino. 8. Para confirmar a operao de transferncia ser emitida a seguinte mensagem:

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2.1.5.1.3. Gerar Lanamentos para Contas Referenciais Nesta opo, voc poder gerar os lanamentos para contas referenciais. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, menu Ajustes de Lanamentos para FCONT, opo Gerar Lanamentos para Contas Referenciais, para abrir a janela Gerar Lanamentos para Contas Referenciais, conforme a figura a seguir:

2. No campo Conta Contbil, informe uma conta contbil analtica. 3. No quadro Filtro, no campo:

Data inicial, informe a data inicial dos lanamentos que deseja listar. Data final, informe a data final dos lanamentos que deseja listar. Valor, informe o valor do(s) lanamento(s) que deseja listar. Filial, informe o cdigo da filial correspondente. Histrico, informe o histrico correspondente.

4. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis sem conta referencial, todos os lanamentos contbeis sem conta referencial conforme filtro realizado. 5. No quadro Lanamentos contbeis sem conta referencial, na coluna:

Nmero, ser demonstrado o nmero do lanamento. Data, ser demonstrada a data do lanamento.
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Tipo, ser demonstrado o tipo do lanamento. Dbito, ser demonstrado o cdigo da conta dbito. Crdito, ser demonstrado o cdigo da conta crdito. Valor, ser demonstrado o valor do lanamento. Filial, ser demonstrado o cdigo da filial. Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os lanamentos que sero gerados para contas referenciais.

Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os lanamentos. Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos lanamentos.

6. No campo Conta referencial destino, sero listadas todas as contas referenciais vinculadas a conta contbil informada. Neste campo voc dever selecionar uma conta referencial que servir como destino para a gerao dos lanamentos. 7. Clique no boto Gerar, para gerar os lanamentos do perodo para a conta referencial destino.

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3. Emisso do DESI

Exclusivo para Gois Para as empresas situadas em Gois, o sistema est preparado calcular o ICMS Antecipado e gerar o relatrio Demonstrativo da Existncia de Saldo Credor do ICMS - DESI. Para isso, foram includas no sistema algumas opes que devero ser configuradas, veja a partir do prximo tpico.

3.1. Imposto No cadastro do imposto 27 ICMSA, no campo Periodicidade ser demonstrada automaticamente a periodicidade de apurao do imposto Por Nota, sendo impossvel fazer alteraes.

3.2. DESI 3.2.1. Saldo Inicial Nesta opo, voc poder informar um saldo inicial credor para emisso do DESI. 1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu DESI, opo Saldo Inicial, para abrir a janela Saldo inicial credor, conforme figura a seguir:
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2. No campo Competncia, informe a competncia do saldo credor inicial. 3. No campo Saldo Inicial DESI, informe o valor do saldo credor inicial. Quando j existir DESI gravado, o sistema no permitir gravar o saldo inicial informado, neste caso ser emitida a seguinte mensagem:

4. Clique no boto Gravar, para gravar o saldo inicial credor. 5. Clique no boto Fechar, para fechar a janela.

3.2.2. Emisso Nesta opo, voc dever relacionar as notas que sero emitidas no DESI. 1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu DESI, opo Emisso, para abrir a janela Demonstrativo da Existncia de Saldo Credor do ICMS - DESI, conforme figura a seguir:

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2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. O sistema no permitir gravar ou emitir um DESI, com data anterior ao ltimo emitido, neste caso ser emitida a seguinte mensagem:

3. No campo Data, ser informada automaticamente a data atual, caso seja necessrio voc poder alterar. 4. Caso no haja dados cadastrados para a emisso do DESI, entrar automaticamente no modo de incluso, caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo cadastro.

3.2.2.1. Guia Notas 1. Clique no boto Listar notas, para que sejam listadas todas as notas de sadas lanadas na data informada com o imposto 27 ICMSA e seu respectivo valor e que no esteja
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relacionada em outro DESI gravado ou emitido. 2. Na coluna Nmero, ser demonstrado o nmero do documento informado na nota. 3. Na coluna Cliente, ser demonstrado o cdigo e o nome do cliente informado na nota. 4. Na coluna Valor, ser demonstrado o valor contbil da nota. 5. Na coluna Base de clculo, ser demonstrada a base de clculo do imposto 27 ICMSA. 6. Na coluna Valor do imposto, ser demonstrado o valor do imposto 27 ICMSA. 7. No final ser demonstrado o valor total do imposto, correspondente as notas selecionadas. 8. Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas listadas. 9. Clique no boto Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada. 10. Clique no boto Inverter, caso queira que a seleo seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficaro desmarcadas.

3.2.2.2. Guia Saldos

1. Selecione o quadro Aproveitar crditos do ms corrente, para que o sistema considere os crditos do ms corrente, conforme data informada no campo Perodo inicial e Final. 2. No quadro Apurao, no campo:

Clique no boto Apurar, para apurar o crdito do ms corrente.


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Somente sero gerados os valores de crditos a serem aproveitados, quando o quadro Aproveitar crditos do ms corrente estiver selecionado. Quando no existir saldo credor do ICMS, o sistema emitir a seguinte mensagem:

Saldo credor anterior, ser gerado o valor do saldo final do DESI anterior. Para o primeiro DESI do ms, ser gerado o valor do saldo credor do imposto 01- ICMS do ms anterior mais o valor do campo 17 Saldo credor do ICMS outorgado a transportar para o perodo seguinte do quadro Abatimento e Utilizao do Imposto Retido/Crdito Outorgado ou Pagamento Antecipado do registro de apurao ICMS P9-I do ms anterior mais o saldo inicial. E quando for informado saldo inicial no ms correspondente, esse valor tambm ser somado junto aos outros valores.

Entradas do perodo, ser gerado o valor total do imposto 01-ICMS de todas as notas de entradas com data de entrada dentro do perodo informado, exceto as notas j utilizadas ou gravadas no DESI. Ao clicar no boto notas, conforme figura a seguir: , ser possvel visualizar as

Outros crditos, ser gerado o valor total dos ajustes com operao Outros crditos e Estorno de dbitos para o imposto 01- ICMS com data dentro do perodo informado, exceto os ajustes j utilizados ou gravados no DESI. Ao clicar no boto , ser
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possvel visualizar os ajustes de outros crditos, conforme figura a seguir:

Sadas do perodo, ser gerado o valor total do imposto 01-ICMS das notas de sadas no selecionadas na guia Geral, exceto as notas j utilizadas ou gravadas no DESI. Ao clicar no boto , ser possvel visualizar as notas, conforme figura a seguir:

Outros dbitos, ser gerado o valor total dos ajustes com operao Outros dbitos e Estorno de crditos para o imposto 01- ICMS com data dentro do perodo informado, exceto os ajustes j utilizados ou gravados no DESI. Ao clicar no boto possvel visualizar os ajustes de outros dbitos, conforme figura a seguir: , ser

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Saldo credor/devedor, ser gerado o saldo credor/devedor, ou seja, Saldo credor anterior + Entradas do perodo + Outros crditos Sadas do perodo Outros dbitos.

Notas relacionadas, ser gerado o valor total da coluna Valor do imposto da guia Notas.

Saldo credor/devedor final, ser gerado o saldo devedor final, ou seja, Saldo credor anterior + Entradas do perodo + Outros crditos Sadas do perodo Outros dbitos Notas relacionadas.

3.2.2.3. Guia Contabilidade

1. Clique no boto Incluir, para incluir um novo lanamento contbil.


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2. Clique no boto Regerar, para regerar todos os lanamentos. 3. Clique no boto Rateio, para efetuar o rateio dos lanamentos conforme configurado no cadastro da conta. 4. Na coluna Debitar, informe a conta dbito correspondente; 5. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta; 6. Na coluna Creditar, informe a conta crdito correspondente; 7. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta; 8. Na coluna Valor, informe o valor referente ao dbito e ao crdito; 9. Na coluna Histrico, informe o cdigo do histrico correspondente; 10. A coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do histrico. Caso seja necessrio voc poder alterar. 11. Clique no boto Excluir, para excluir algum lanamento. 12. Clique no boto Gravar, para gravar os registros que sero emitidos no DESI

13. Caso queira emitir os registros, clique no boto Cancelar, para cancelar a edio do novo cadastro e voltar ao cadastro gravado. 14. Clique no boto Emitir DESI, para emitir o relatrio Demonstrativo da Existncia de Saldo Credor do ICMS.

Para emitir os relatrios abaixo, foram utilizadas as informaes do cadastro demonstrado para emisso do DESI.

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Foram gerados: Saldo credor do ICMS outorgado 09/2011: 10.000,00 + Saldo inicial credor informado na janela Saldo inicial credor 10/2011: 900,00

O relatrio de entradas e sadas de notas fiscais somente ser emitido, quando na janela de cadastro do DESI for selecionado o quadro Aproveitar crditos do ms corrente e o saldo do campo Saldo credor/devedor for credor.

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15. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 16. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir o termo clicando no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.

17. Para fechar o relatrio, clique no boto

18. Clique no boto Listagem>>, para fazer uma busca dos DESI emitidos.

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3.3. Lanamentos Caso tente excluir uma nota de sada ou ajuste vinculado a uma DESI, o sistema no permitir excluir at que exclua a respectiva DESI no qual a mesma esta vinculada, e emitir a seguinte mensagem:

Caso tente alterar valores de uma nota de sada vinculada a uma DESI, ser emitida a seguinte mensagem:

3.4. Pagamento de Impostos O saldo devedor do imposto 27 ICMSA , ser demonstrado Por Nota quando as notas de sadas no estiverem vinculadas a DESI, ou seja, para cada nota ser gerado um saldo a pagar, ou Por DESI, quando o saldo devedor for de uma DESI. Conforme destacado na figura a seguir:

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Nesta demonstrao efetuaremos o pagamento da nota selecionada na figura acima. Na janela Baixa Impostos onde ser efetuado o pagamento do imposto foram includas trs colunas, conforme destacado:

A coluna N. Fiscal somente ser demonstrada quando o saldo devedor for de nota fiscal. 1. Na coluna N.Fiscal, ser demonstrado o nmero da nota fiscal.
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2. Na coluna N DARE, informe o nmero da DARE. 3. Na coluna Descrio complementar, informe uma descrio complementar.

3.5. Apurao Na apurao do imposto 27 ICMS Antecipado sero gerados os campos Saldo Devedor Com DESI e Saldo Devedor Sem DESI, conforme destacado na figura a seguir:

Soma do saldo devedor de todos os DESI emitidos no ms Soma das notas de sadas sem nenhum DESI

Na apurao do imposto 01 ICMS, o valor pago do imposto 27 ICMSA e o Saldo inicial informado no menu Movimentos/ Outros/ DESI sero considerados no campo Crd. Pagto Antecipado da janela de apurao, conforme demonstrado abaixo:

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Foram gerados: Saldo inicial credor informado na janela Saldo inicial credor: 900,00 + Pagamento do Imposto ICMSA: 42,50

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4. Clculo da Substituio Tributria sobre Estoque

Exclusivo para So Paulo Para as empresas situadas em So Paulo, o sistema est preparado para calcular a substituio tributria sobre o estoque, gerar o informativo validador de estoques de mercadorias includas no regime da substituio tributria, conforme Portaria CAT 44/2008, e gerar os valores referente a apurao do estoque nos registros E110 e E111 do SPED Fiscal. A partir do prximo tpico ser demonstrada a rotina para o clculo e gerao do informativo.

4.1. Cadastro de Produtos No cadastro de produtos dever ser configurada a guia CAT 44/08.

1. Selecione o quadro Produto includo no campo da Substituio Tributria, para definir que a substituio tributria ser calculada sobre o produto.

No campo Data de incio da Substituio Tributria, informe a data de incio da substituio tributria.

No campo Data do levantamento dos estoques, ser demonstrada automaticamente a data do levantamento dos estoques, a data ser um dia anterior a data informada no campo Data de incio da Substituio Tributria.
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No campo Produto com preo tabelado, selecione a opo correspondente, para definir se o produto ser com preo tabelado. O campo Valor unitrio somente estar habilitado se no campo Produto com preo tabelado for selecionada a opo Sim.

No campo Valor unitrio, informe o valor unitrio do produto. O campo IVA-ST da Mercadoria somente estar habilitado se no campo Produto com preo tabelado for selecionada a opo No.

No campo IVA-ST da Mercadoria, informe o valor do IVA-ST atribudo a mercadoria. No campo Cdigo do tipo da mercadoria, informe o cdigo do tipo da mercadoria.

4.2. Movimentao de Estoque sobre Regime de Substituio Tributria Nesta opo, devero ser lanados os estoques sujeitos a substituio tributria. 1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, opo Estoque Substituio Tributria CAT 44/08, para abrir a janela Estoque Substituio Tributria CAT 44/08, conforme a figura a seguir:

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2. Caso no possua lanamento, entrar automaticamente no modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para inserir um novo lanamento.

4.2.1. Guia Geral 1. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 2. No campo Data do levantamento dos estoques, informe a data do levantamento dos estoques para que seja efetuado o lanamento dos produtos com a mesma data de levantamento de estoque informada. 3. No campo Tipo de saldo, selecione a opo:

Saldo Movimento, para efetuar o lanamento com o saldo resultante da movimentao dos produtos lanados nas notas;

Saldo Produto, para efetuar o lanamento com o saldo informado no cadastro de produtos; Caso seja informada mais que 10 parcelas, o sistema emitir a seguinte mensagem:

Clique no boto Sim, para continuar o processo. Clique no boto No, para abortar o processo informar uma nova quantidade de parcelas 4. No campo Quantidade de parcelas, informe a quantidade de parcelas. 5. No campo Cdigo de recolhimento, informe o cdigo de recolhimento correspondente. 6. No campo Vencimento inicial, informe o vencimento inicial no formato

DD/MM/AAAA. 7. No campo Nmero do Decreto, informe o nmero do decreto.

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O campo Aproveitar saldo credor de ICMS do perodo, somente estar habilitado para empresas com regime diferente de Simples Nacional. 8. Selecione o campo Aproveitar saldo credor de ICMS do perodo, para que no ms do levantamento do estoque seja diminudo do valor do ICMS sobre estoque(CAT 44/08) o valor do saldo credor do ICMS. Este valor utilizado para abater do ICMS sobre Estoque, ser lanado como estorno de crdito na apurao do imposto 01-ICMS. Os produtos que j estiverem vinculados a outro levantamento de estoque, no sero listados novamente. 9. Clique no boto Listar, para que sejam listados todos os produtos que tenham selecionado no seu cadastro o quadro Produto includo no campo da Substituio Tributria na guia CAT 44/08, e com suas respectivas informaes preenchidas conforme informaes inseridas nos campos desta janela. 10. Na coluna Produto, ser demonstrado o cdigo do produto. 11. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do produto. 12. Na coluna NBM, ser informado o cdigo da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, correspondente ao produto. 13. Na coluna Cd. Merc., ser demonstrado o cdigo do tipo da mercadoria informado na guia CAT 44/08 do cadastro do produto. 14. Na coluna Quantidade, ser demonstrada a quantidade de produtos na data do levantamento dos estoques, conforme o tipo Saldo do movimento ou Saldo do produto. 15. Na coluna Preo Unitrio, ser demonstrado o valor do preo unitrio informado na guia CAT 44/08 do cadastro do produto. 16. Na coluna IVA%, ser demonstrado o valor informado no campo IVA-ST da Mercadoria da guia CAT 44/08 do cadastro do produto. Caso o produto possuir preo tabelado a coluna no ser preenchida. 17. Na coluna Valor Estoque, ser demonstrado o valor do saldo final do produto, conforme o tipo Saldo do movimento ou Saldo do produto. 18. Na coluna Base de Clculo, ser gerada a base de clculo conforme configuraes do produto e da empresa: Quando no cadastro do produto o campo Produto com preo tabelado estiver com a opo Sim selecionada, e a empresa for do SIMPLES
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NACIONAL ser gerada (Quantidade Final * Preo Unitrio - Base de calculo dos produtos constante nas ltimas notas de entradas = Base de clculo ICMS), e para as demais empresas ser gerada (Quantidade Final * Preo Unitrio = Base de clculo ICMS); Quando no cadastro do produto o campo Produto com preo tabelado estiver com a opo No selecionada, e a empresa for do SIMPLES NACIONAL ser gerada (Base de calculo dos produtos constante nas ultimas notas de entradas * IVA = Base de clculo ICMS), e para as demais empresas ser gerada (Base de calculo dos produtos constantes nas ultimas notas de entradas + IVA = Base de clculo ICMS), se necessrio voc poder alterar. 19. Na coluna Alq, ser demonstrada a alquota de ICMS informada na guia Geral do cadastro dos produtos, se necessrio voc poder alterar. 20. Na coluna Valor ICMS, ser demonstrado o resultado do campos Base de clculo ICMS * Alquota = Valor ICMS, se necessrio voc poder alterar. 21. No campo Valor total do ICMS ST sobre levantamento do estoque, ser demonstrado o valor total do ICMS ST sobre levantamento do estoque.

4.2.1. Guia Contabilidade A guia Contabilidade somente estar habilitada para empresas parametrizadas para gerar lanamentos contbeis.

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1. Clique no boto Incluir, para incluir um novo lanamento. 2. Clique no boto Regerar, para regerar todos os lanamentos. 3. Clique no boto Rateio, para efetuar o rateio conforme configurado no cadastro de contas. 4. Na coluna Debitar, informe a conta dbito correspondente. O sistema buscar o cdigo da conta dbito informada no campo Imposto Compras do quadro Imposto a recuperar da guia Contabilidade do cadastro do imposto 9-SUBTRI; 5. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio correspondente a conta dbito informada na coluna anterior; 6. Na coluna Creditar, informe a conta crdito correspondente. O sistema buscar o cdigo da conta dbito informada no campo Imposto Vendas do quadro Imposto a recolher da guia Contabilidade do cadastro do imposto 9-SUBTRI; 7. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio correspondente a conta crdito informada na coluna anterior; 8. Na coluna Valor, ser demonstrado o valor do total do ICMS calculado na guia Geral. 9. Na coluna Histrico, informe o histrico correspondente. O sistema buscar o cdigo do histrico informado no quadro Imposto a recolher da guia Contabilidade do cadastro do imposto 9-SUBTRI;
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10. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio correspondente ao histrico informado na coluna anterior; 11. Clique no boto Excluir, para excluir algum lanamento. 12. Clique no boto Gravar, para gravar o lanamento do estoque includo no regime de substituio tributria. 13. Clique no boto Editar, para editar algum lanamento. 14. Clique no boto Cancelar, caso queira cancelar o lanamento efetuado.

4.3. Apurao A demonstrao da apurao dos impostos ser com base nas seguintes informaes:

Perodo 06/2011

Nota de entrada lanada em 30/06/2011: 20.000,00 * ICMS 17% Nota de sada lanada em 30/06/2011: 10.000,00 * ICMS 18%

Crdito gerado pelas entradas Dbito gerado pelas sadas

Saldo credor do ICMS: 3.400,00 1.800,00 = 1.600,00

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Caso no menu Movimentos, submenu Estoque, opo Estoque Substituio Tributria, o campo Aproveitar saldo credor de ICMS do perodo estiver selecionado, o sistema ir abater do valor do ICMS sobre o estoque(CAT 44/08) o valor do saldo credor do 01 ICMS, e este ser lanado como estorno de crdito na apurao do imposto 01-ICMS, conforme destacado na figura abaixo:

Lanamento de estoque sobre regime de substituio tributria 30/06/2011; Valor total do ICMS ST sobre levantamento do estoque 5.100,00 / 10 parcelas Primeiro vencimento 31/08/2011;

Na apurao do ICMS sero gerados dois campos demonstrando os dbitos e os crditos conforme valor da parcela do SUBTRI sobre o estoque, a partir da competncia de vencimento da primeira parcela. Conforme demonstrado a seguir:

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Conforme j foi mencionado o valor total do ICMS ST sobre levantamento do estoque ser parcelado conforme quantidade de parcelas informadas no janela de lanamento, esta parcela ser gerada na apurao do imposto 09 - SUBTRI no campo Parc. Estoque CAT 44/08, conforme destacado na figura a seguir:

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4.4. Informativo 4.4.1. Estoque Substituio Tributria CAT 44/08 Atravs desta opo, voc poder gerar o relatrio ou arquivo de declarao dos produtos com substituio tributria. 1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Estaduais, opo Estoque Substituio Tributria CAT 44/08, para abrir a janela Declarao dos Estoques de Mercadorias no Regime de Subst. Tributria, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Finalidade, selecione o campo:


Normal, para que seja gerado o cdigo da finalidade do arquivo magntico 1 - Normal; Substitutivo Total, para que seja gerado o cdigo da finalidade do arquivo magntico 2 - Substitutivo Total;

3. No quadro Gerar, selecione o campo:

Relatrio, para gerar o relatrio da declarao dos estoques de mercadorias no regime de substituio tributria.

Arquivo, para gerar o arquivo da declarao dos estoques de mercadorias no regime de substituio tributria.

4. No quadro Opes, no campo:

Decreto, informe cdigo correspondente, no campo ao lado ser demonstrada a descrio "Decreto n" seguido do nmero informado no campo Nmero do Decreto da janela Estoque Substituio Tributria CAT 44/08. Ex: Decreto n
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57.087/2011. 5. No quadro Arquivo, no campo:

Caminho, informe o caminho onde sero gerados os arquivos, ou clique no boto

para selecionar o caminho para gerar o arquivo da declarao dos estoques de mercadorias no regime de substituio tributria. 6. Clique no boto OK, para gerar o arquivo ou emitir a declarao dos estoques de mercadorias no regime de substituio tributria.

7. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto 8. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.

4.5. Guia GARE Na janela GARE, foi includo o campo ICMS sobre Estoque, conforme destacado a seguir:

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Caso no exista valor no campo Parc. Estoque CAT 44/08 da janela de apurao do imposto 09- SUBTRI, o sistema emitir uma crtica impossibilitando a emisso da guia, conforme figura a seguir:

1. Clique no campo ICMS sobre Estoque, para emitir uma guia para cada levantamento de estoque, caso exista mais de um clculo de ICMS sobre estoque.

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