ABRIL

CAIXAS/BANCOS
DINHEIRO SANTANDER PF
SALDO INICIAL SALDO INICIAL
R$ 600.00 R$ 308.51
Data Descrição PREVISÃO

4/1/2021 DAVI - DENTISTA 06/06 -R$ 500.00

4/1/2021 NETFLIX -R$ 53.94
4/1/2021 SEGURO DE VIDA -R$ 275.57
4/2/2021 EMPRÉSTIMO -R$ 2,359.19
4/3/2021 PREVIDENCIA PRIVADA -R$ 134.27
4/4/2021 SEGURO DE VIDA -R$ 139.33
4/4/2021 SEGURO DE VIDA -R$ 71.86
4/4/2021 SEGURO DA CASA -R$ 71.63
4/5/2021 DOMÉSTICA -R$ 1,577.88
4/5/2021 SECRETÁRIA -R$ 1,400.00
4/8/2021 EMPRÉSTIMO -R$ 2,215.47
4/10/2021 ABD -R$ 115.00
4/10/2021 CONTA DE ÁGUA -R$ 139.21
4/10/2021 EMPRÉSTIMO -R$ 2,824.46
4/10/2021 RECEITA - REGULAÇÃO R$ 3,754.00
4/10/2021 RECEITA UTI R$ 12,629.52
4/10/2021 DÍZIMO -R$ 3,000.00
4/10/2021 TARIFA BANCÁRIA - BB -R$ 57.70
4/10/2021 TARIFA BANCÁRIA - S. PJ -R$ 103.00
4/10/2021 TARIFA BANCÁRIA - CEF -R$ 25.00
4/15/2021 Cartão Santander - Black -R$ 33.62
4/15/2021 COMBUSTÍVEL -R$ 513.94
4/15/2021 DAVI - Viagem e passeios -R$ 1,871.91
4/15/2021 FARMÁCIA -R$ 538.73
4/15/2021 SUPERMERCADO -R$ 481.47
4/15/2021 PREVISÃO - ALIMENTAÇÃO -R$ 2,700.00
4/15/2021 Transf. Entre contas
4/17/2021 CONTA DE CELULAR -R$ 429.99
4/17/2021 CONTA DE ENERGIA -R$ 513.01
4/17/2021 POUPANÇA -R$ 50.00
4/17/2021 RECEITA - DIÁLISE R$ 7,388.09
4/17/2021 RECEITA UNIMED R$ 3,085.93
4/17/2021 SEGURO -R$ 37.80
4/17/2021 SEGURO DE VIDA -R$ 130.71
4/17/2021 TARIFA BANCÁRIA - S. PF -R$ 89.90
4/19/2021 ESCRITÓRIO -R$ 2,438.55
4/22/2021 EMAIL -R$ 30.10
4/22/2021 INTERNET -R$ 109.00
4/22/2021 SEGURO -R$ 207.37
4/25/2021 Financiamento casa -R$ 1,723.77
4/25/2021 TARIFA BANCÁRIA - ? -R$ 13.00
4/26/2021 SEGURO -R$ 461.31
Manutenção de veículos
Não previsto -R$ 500.00
Sky -R$ 400.00
Cesta básica Renara -R$ 150.00
Fisioterapia -R$ 400.00
 -R$ 2,030.15 R$ 600.00 R$ 308.51

SUBTOTAL -R$ 2,030.15 R$

SALDOS FUTUROS
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN

Cartão Santander - Black Realizado

R$ -
Talita Spotify mensal
Seguro cartão mensal
Seguro cartão mensal

PREVISÕES - CONSUMO ALIMENTAÇÃO

-R$ 2,700.00
1 4/1/2021 -R$ 90.00
2 4/2/2021 -R$ 90.00
3 4/3/2021 -R$ 90.00
4 4/4/2021 -R$ 90.00
5 4/5/2021 -R$ 90.00
6 4/6/2021 -R$ 90.00
7 4/7/2021 -R$ 90.00
8 4/8/2021 -R$ 90.00
9 4/9/2021 -R$ 90.00
10 4/10/2021 -R$ 90.00
11 4/11/2021 -R$ 90.00
12 4/12/2021 -R$ 90.00
13 4/13/2021 -R$ 90.00
14 4/14/2021 -R$ 90.00
15 4/15/2021 -R$ 90.00
16 4/16/2021 -R$ 90.00
17 4/17/2021 -R$ 90.00
18 4/18/2021 -R$ 90.00
19 4/19/2021 -R$ 90.00
20 4/20/2021 -R$ 90.00
21 4/21/2021 -R$ 90.00
22 4/22/2021 -R$ 90.00
23 4/23/2021 -R$ 90.00
24 4/24/2021 -R$ 90.00
25 4/25/2021 -R$ 90.00
26 4/26/2021 -R$ 90.00
27 4/27/2021 -R$ 90.00
28 4/28/2021 -R$ 90.00
29 4/29/2021 -R$ 90.00
30 4/30/2021 -R$ 90.00
31

OBSERVAÇÕES E RESUMO
Usar cartão de crédito para: Alimentação, Combustível, Supermercado, Passagens, Farmácia e demais de
Cancelar e pedir reembolso dos seguros não contratados
Cancelar Sky
Vender o carro
ABRIL

CAIXAS/BANCOS
CEF SANTANDER PJ BANCO DO BRASIL SALDO PREVISÃO
SALDO INICIAL SALDO INICIAL SALDO INICIAL E REALIZADO
R$ 71.64 R$ 7,536.46 R$ 1,951.68 R$ 12,421.48
REALIZADO R$ 12,421.48
R$ - R$ 12,421.48
R$ - R$ 11,921.48
R$ - R$ 11,867.54
R$ - R$ 11,591.97
R$ - R$ 9,232.78
R$ - R$ 9,098.51
R$ - R$ 8,959.18
R$ - R$ 8,887.32
R$ - R$ 8,815.69
R$ - R$ 7,237.81
R$ - R$ 5,837.81
R$ - R$ 3,622.34
R$ - R$ 3,507.34
R$ - R$ 3,368.13
R$ - R$ 543.67
R$ - R$ 4,297.67
R$ - R$ 16,927.19
R$ - R$ 13,927.19
R$ - R$ 13,869.49
R$ - R$ 13,766.49
R$ - R$ 13,741.49
R$ - R$ 13,707.87
R$ - R$ 13,193.93
R$ - R$ 11,322.02
R$ - R$ 10,783.29
R$ - R$ 10,301.82
R$ - R$ 7,601.82
R$ - R$ 7,601.82
R$ - R$ 7,171.83
R$ - R$ 6,658.82
R$ - R$ 6,608.82
R$ - R$ 13,996.91
R$ - R$ 17,082.84
R$ - R$ 17,045.04
R$ - R$ 16,914.33
R$ - R$ 16,824.43
R$ - R$ 14,385.88
R$ - R$ 14,355.78
R$ - R$ 14,246.78
R$ - R$ 14,039.41
R$ - R$ 12,315.64
R$ - R$ 12,302.64
R$ - R$ 11,841.33
R$ - R$ 11,841.33
R$ - R$ 11,341.33
R$ - R$ 10,941.33
R$ - R$ 10,791.33
R$ - R$ 10,391.33
R$ - R$ 10,391.33
 R$ - R$ 10,391.33
R$ - R$ 10,391.33
R$ 71.64 R$ 7,536.46 R$ 1,951.68 R$ - R$ 10,391.33

10,468.29 R$ - Resultado do mês: -R$ 2,030.15

TOTAL EM CAIXA/BANCO

A realizar
-R$ 33.62
-R$ 16.90
-R$ 8.36
-R$ 8.36
agens, Farmácia e demais despesas que o preço é o mesmo. Só passar no débito se conseguir desconto.
 MARÇO

CAIXAS/BANCOS
DINHEIRO SANTANDER PF
SALDO INICIAL SALDO INICIAL
R$ 600.00 R$ 772.29
Data Descrição PREVISÃO
3/1/2021 ALIMENTAÇÃO
3/2/2021 COMBUSTÍVEL
3/2/2021 MANUTENÇÃO CASA
3/3/2021 ALIMENTAÇÃO
3/3/2021 ALIMENTAÇÃO
3/1/2021 DAVI - DENTISTA 05/06 -R$ 500.00
3/1/2021 NETFLIX -R$ 53.94
3/1/2021 SEGURO DE VIDA -R$ 275.57
3/2/2021 EMPRÉSTIMO
3/3/2021 PREVIDENCIA PRIVADA -R$ 134.27
3/3/2021 DIZIMO -R$ 3,500.00
3/4/2021 SEGURO DE VIDA -R$ 139.33
3/4/2021 SEGURO DE VIDA -R$ 71.86
3/4/2021 SEGURO DA CASA -R$ 71.63
3/5/2021 DOMÉSTICA -R$ 1,577.88
3/5/2021 SECRETÁRIA -R$ 1,400.00
3/8/2021 EMPRÉSTIMO -R$ 2,215.47
3/10/2021 ABD -R$ 115.00
3/10/2021 CONTA DE ÁGUA -R$ 139.21
3/10/2021 EMPRÉSTIMO -R$ 2,824.46
3/10/2021 RECEITA - REGULAÇÃO R$ 3,754.00
3/10/2021 RECEITA UTI R$ 12,629.52
3/10/2021 TARIFA BANCÁRIA - BB -R$ 57.70
3/10/2021 TARIFA BANCÁRIA - S. PJ -R$ 103.00
3/10/2021 TARIFA BANCÁRIA - CEF -R$ 25.00
3/15/2021 Cartão Santander - Black -R$ 1,321.65
3/15/2021 COMBUSTÍVEL -R$ 378.57
3/15/2021 DAVI - Viagem e passeios -R$ 898.88
3/15/2021 FARMÁCIA -R$ 538.73
3/15/2021 SUPERMERCADO -R$ 481.47
3/15/2021 PREVISÃO - ALIMENTAÇÃO -R$ 2,610.00
3/15/2021 Transf. Entre contas R$ 3,500.00
3/17/2021 CONTA DE CELULAR -R$ 429.99
3/17/2021 CONTA DE ENERGIA -R$ 513.01
3/17/2021 POUPANÇA -R$ 50.00
3/17/2021 RECEITA - DIÁLISE R$ 7,388.09
3/17/2021 RECEITA UNIMED R$ 3,085.93
3/17/2021 SEGURO -R$ 37.80
3/17/2021 SEGURO DE VIDA -R$ 130.71
3/17/2021 TARIFA BANCÁRIA - S. PF -R$ 89.90
3/19/2021 ESCRITÓRIO -R$ 2,438.55
3/22/2021 EMAIL -R$ 30.10
3/22/2021 INTERNET -R$ 109.00
3/22/2021 SEGURO -R$ 207.37
3/25/2021 Financiamento casa -R$ 1,723.77
3/25/2021 TARIFA BANCÁRIA - ? -R$ 13.00
3/26/2021 SEGURO -R$ 461.31
Manutenção de veículos
Não previsto -R$ 250.00
Sky -R$ 400.00
Cesta básica Renara -R$ 150.00
IPTU -R$ 1,000.00
CRM -R$ 1,000.00
Fisioterapia -R$ 400.00
DÍZIMO

R$ 1,953.19 R$ 600.00 R$ 308.51

SUBTOTAL R$ 1,953.19 R$

SALDOS FUTUROS
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN

Cartão Santander - Black Realizado

-R$ 1,304.93
Talita Spotify mensal -R$ 16.90
Seguro cartão mensal
Seguro cartão mensal
DAVI - Viagem e passeios -R$ 143.89
DAVI - Viagem e passeios -R$ 624.75
Jogos e aplicativos -R$ 315.00
DAVI - Viagem e passeios -R$ 204.39

PREVISÕES - CONSUMO ALIMENTAÇÃO

-R$ 2,610.00

OBSERVAÇÕES E RESUMO
MARÇO

CAIXAS/BANCOS
CEF SANTANDER PJ BANCO DO BRASIL SALDO PREVISÃO
SALDO INICIAL SALDO INICIAL SALDO INICIAL E REALIZADO
R$ 71.64 R$ 13,395.65 R$ 2,527.95 R$ 5,458.39 R$ 17,367.53
REALIZADO R$ 17,367.53
-R$ 55.00 -R$ 55.00 R$ 17,312.53
-R$ 135.37 -R$ 135.37 R$ 17,177.16
-R$ 250.00 -R$ 250.00 R$ 16,927.16
-R$ 42.90 -R$ 42.90 R$ 16,884.26
-R$ 93.00 -R$ 93.00 R$ 16,791.26
R$ - R$ 16,291.26
-R$ 53.94 R$ 16,237.32
-R$ 275.57 R$ 15,961.75
-R$ 2,359.19 -R$ 2,359.19 R$ 13,602.56
-R$ 134.27 R$ 13,468.29
-R$ 3,500.00 R$ 9,968.29
R$ - R$ 9,828.96
R$ - R$ 9,757.10
R$ - R$ 9,685.47
R$ - R$ 8,107.59
R$ - R$ 6,707.59
R$ - R$ 4,492.12
R$ - R$ 4,377.12
R$ - R$ 4,237.91
R$ - R$ 1,413.45 !!!!!!!!!
R$ - R$ 5,167.45
R$ - R$ 17,796.97
R$ - R$ 17,739.27
R$ - R$ 17,636.27
R$ - R$ 17,611.27
R$ - R$ 16,289.62
R$ - R$ 15,911.05
R$ - R$ 15,012.17
R$ - R$ 14,473.44
R$ - R$ 13,991.97
R$ - R$ 11,381.97
-R$ 3,500.00 R$ - R$ 11,381.97
R$ - R$ 10,951.98
R$ - R$ 10,438.97
R$ - R$ 10,388.97
R$ - R$ 17,777.06
R$ - R$ 20,862.99
R$ - R$ 20,825.19
R$ - R$ 20,694.48
R$ - R$ 20,604.58
R$ - R$ 18,166.03
R$ - R$ 18,135.93
R$ - R$ 18,026.93
R$ - R$ 17,819.56
R$ - R$ 16,095.79
R$ - R$ 16,082.79
R$ - R$ 15,621.48
R$ - R$ 15,621.48
R$ - R$ 15,371.48
 R$ - R$ 14,971.48
R$ - R$ 14,821.48
R$ - R$ 13,821.48
R$ - R$ 12,821.48
R$ - R$ 12,421.48
R$ - R$ 12,421.48
R$ - R$ 12,421.48
R$ - R$ 12,421.48
R$ 71.64 R$ 7,536.46 R$ 1,951.68 -R$ 6,899.24 R$ 12,421.48

10,468.29 -R$ 6,899.24 Resultado do mês: -R$ 4,946.05

TOTAL EM CAIXA/BANCO

A realizar
-R$ 16.72

-R$ 8.36
-R$ 8.36
FEVEREIRO

CAIXAS/BANCOS
DINHEIRO SANTANDER PF
SALDO INICIAL SALDO INICIAL
R$ - R$ 4,547.86
Data Descrição PREVISÃO

2/1/2021 ALIMENTAÇÃO
2/1/2021 FARMÁCIA
2/2/2021 SAQUE R$ 300.00
2/8/2020 ALIMENTAÇÃO
2/8/2020 ALIMENTAÇÃO
2/8/2020 DAVI - DENTISTA 04/06
2/9/2020 ALIMENTAÇÃO
2/9/2020 ALIMENTAÇÃO
2/9/2021 ALIMENTAÇÃO
2/9/2021 DESPESAS DIVERSAS
2/10/2021 RECEITA UTI
2/10/2021 DAVI - VIAGEM
2/10/2021 ALIMENTAÇÃO
2/10/2021 ALIMENTAÇÃO
2/10/2021 ALIMENTAÇÃO
2/10/2021 FARMÁCIA
2/10/2021 ALIMENTAÇÃO
2/10/2021 DAVI - VIAGEM
2/10/2021 DAVI - VIAGEM
2/10/2021 EMPRÉSTIMO
2/10/2021 TARIFA BANCÁRIA - BB
2/11/2021 ALIMENTAÇÃO
2/11/2021 ALIMENTAÇÃO
2/11/2021 ALIMENTAÇÃO
2/11/2021 ALIMENTAÇÃO
2/11/2021 VESTUÁRIO
2/11/2021 ALIMENTAÇÃO
2/11/2021 DAVI - VIAGEM
2/11/2021 DAVI - VIAGEM
2/12/2021 ALIMENTAÇÃO
2/12/2021 DAVI - VIAGEM
2/12/2021 DAVI - VIAGEM
2/12/2021 ALIMENTAÇÃO
2/12/2021 ALIMENTAÇÃO
2/12/2021 COMBUSTÍVEL
2/13/2021 DAVI - VIAGEM
2/17/2021 ALIMENTAÇÃO
2/17/2021 COMBUSTÍVEL
2/17/2021 ALIMENTAÇÃO
2/17/2021 FARMÁCIA
2/17/2021 ALIMENTAÇÃO
2/17/2021 DAVI - VESTUÁRIO
2/17/2021 FARMÁCIA
2/16/2021 SUPERMERCADO
2/17/2021 TRANSFERENCIA R$ 5,000.00
2/17/2021 CONTA DE ÁGUA
2/18/2021 FARMÁCIA
2/18/2021 ALIMENTAÇÃO
2/18/2021 SAQUE R$ 200.00
2/19/2021 COMBUSTÍVEL
2/19/2021 CONTA DE ENERGIA
2/19/2021 ESCRITÓRIO
2/22/2021 SUPERMERCADO
2/22/2021 EMAIL
2/23/2021 ALIMENTAÇÃO
2/24/2021 ALIMENTAÇÃO
2/24/2021 DAVI - PASSAGEM
2/1/2021 IOF -R$ 1.25
2/1/2021 IOF -R$ 0.02
2/1/2021 ALIMENTAÇÃO -R$ 68.50
2/1/2021 SEGURO DE VIDA -R$ 275.57
2/1/2021 NETFLIX -R$ 53.94
2/2/2021 ALIMENTAÇÃO -R$ 50.50
2/3/2021 PREVIDENCIA PRIVADA -R$ 134.27
2/3/2021 ALIMENTAÇÃO -R$ 63.06
2/3/2021 MANUTENÇÃO CASA -R$ 272.00
2/3/2021 COMBUSTÍVEL -R$ 107.02
2/3/2021 ALIMENTAÇÃO -R$ 55.00
2/4/2021 SEGURO DE VIDA -R$ 139.33
2/4/2021 SEGURO DE VIDA -R$ 71.86
2/4/2021 SEGURO DA CASA -R$ 71.63
2/5/2021 ALIMENTAÇÃO -R$ 199.00
2/8/2021 ALIMENTAÇÃO -R$ 39.00
2/7/2021 DAVI - COMBUSTÍVEL -R$ 76.55
2/8/2021 DAVI - COMBUSTÍVEL -R$ 131.72
2/8/2021 EMPRÉSTIMO -R$ 2,215.47
2/8/2021 ALIMENTAÇÃO -R$ 12.00
2/8/2021 FARMÁCIA -R$ 20.96
2/8/2021 DAVI - VIAGEM -R$ 37.30
2/8/2021 ALIMENTAÇÃO -R$ 17.50
2/8/2021 DAVI - VIAGEM -R$ 36.00
2/8/2021 ALIMENTAÇÃO -R$ 56.65
2/8/2021 RENDIMENTO CONTAMAX R$ 0.04
2/10/2021 CONTA DE ÁGUA -R$ 32.00
2/10/2021 ABD -R$ 115.00
2/17/2021 DOMÉSTICA -R$ 1,177.88
2/17/2021 SAQUE R$ 1,900.00 -R$ 1,900.00
2/17/2021 DOMÉSTICA -R$ 400.00
2/17/2021 SECRETÁRIA -R$ 1,400.00
2/17/2020 TARIFA BANCÁRIA - S. PF -R$ 89.90
2/17/2020 CONTA DE ENERGIA -R$ 296.53
2/17/2020 CONTA DE CELULAR -R$ 429.99
2/17/2021 RECEITA UNIMED R$ 3,085.93
2/17/2021 SEGURO -R$ 37.80
2/17/2021 SEGURO DE VIDA -R$ 130.71
2/17/2021 POUPANÇA -R$ 50.00
2/22/2021 INTERNET -R$ 109.00
2/22/2021 SEGURO -R$ 207.37
2/22/2021 RENDIMENTO CONTAMAX R$ 0.01
2/24/2020 IPVA CORSA -R$ 810.87
2/24/2020 LICENCIAMENTO CORSA -R$ 98.91
2/2/2020 EMPRÉSTIMO
2/10/2020 TARIFA BANCÁRIA - S. PJ
2/10/2021 RECEITA - REGULAÇÃO
2/17/2021 RECEITA - DIÁLISE
2/19/2021 ESCRITÓRIO
2/25/2021 TARIFA BANCÁRIA
2/15/2021 Cartão Santander - Black -R$ 1,708.18
2/1/2021 Cartão Banco do Brasil R$ -
2/1/2021 Previsão com refeições R$ -
2/10/2021 TARIFA BANCÁRIA - CEF
2/25/2021 Financiamento casa
2/25/2021 TRANSFERENCIA
2/26/2021 SEGURO -R$ 461.31
2/26/2021 ALIMENTAÇÃO
2/26/2021 ALIMENTAÇÃO
2/26/2021 RECEITA - DIÁLISE DEZ/20

R$ - R$ 600.00 R$ 772.29
R$ 600.00 R$ 772.29

R$ - R$ - R$ -
R$
TOTAL EM CAIXA/BAN

SALDOS FUTUROS
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN

Cartão Santander - Black

Seguro cartão mensal

Jogo Davi
Alimentação
Alimentação
Farmácia
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Supermercado
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Supermercado
Farmácia
Farmácia
Supermercado
Davi - Combustível
Alimentação
Farmácia
Alimentação
Vestuário
Seguro cartão mensal
Talita Spotify mensal

Cartão Banco do Brasil R$ -

REFEIÇÕES Semana

RESUMO
RECEITA UTI R$ 12,629.52
RECEITA - DIÁLISE R$ 7,388.09
DEZ/20 R$ 4,633.14
RECEITA - REGULAÇÃO R$ 3,754.00
RECEITA UNIMED
RENDIMENTO R$ 3,085.93
CONTAMAX R$ 0.05
IOF -R$ 1.27
TARIFA BANCÁRIA -R$ 13.00
Seguro cartão -R$ 16.72
Talita Spotify
TARIFA BANCÁRIA - -R$ 16.90
CEF -R$ 25.00
EMAIL -R$ 30.10
DESPESAS DIVERSAS -R$ 32.50
Jogo Davi -R$ 37.64
POUPANÇA -R$ 50.00
NETFLIX -R$ 53.94
TARIFA BANCÁRIA - BB -R$ 57.70
SEGURO DA CASA - S.
TARIFA BANCÁRIA -R$ 71.63
PF
LICENCIAMENTO -R$ 89.90
CORSA
TARIFA BANCÁRIA - S. -R$ 98.91
PJ -R$ 103.00
INTERNET -R$ 109.00
ABD -R$ 115.00
PREVIDENCIA PRIVADA -R$ 134.27
CONTA DE ÁGUA -R$ 139.21
DAVI - VESTUÁRIO -R$ 140.00
MANUTENÇÃO CASA -R$ 272.00
DAVI - COMBUSTÍVEL -R$ 332.27
VESTUÁRIO -R$ 425.48
CONTA DE CELULAR -R$ 429.99
SUPERMERCADO -R$ 481.47
DAVI - DENTISTA 04/06 -R$ 500.00
CONTA DE ENERGIA -R$ 513.01
COMBUSTÍVEL -R$ 513.94
FARMÁCIA -R$ 538.73
DAVI - PASSAGEM -R$ 600.00
SEGURO DE VIDA -R$ 617.47
SEGURO -R$ 706.48
DAVI - VIAGEM -R$ 762.00
IPVA CORSA -R$ 810.87
SECRETÁRIA -R$ 1,400.00
DOMÉSTICA -R$ 1,577.88
Financiamento casa -R$ 1,723.77
ESCRITÓRIO -R$ 2,438.55
ALIMENTAÇÃO -R$ 2,653.62
EMPRÉSTIMO -R$ 7,399.12
R$ 5,458.39
 SALDO PREVISÃO E
CEF SANTANDER PJ BANCO DO BRASIL
REALIZADO
SALDO INICIAL SALDO INICIAL SALDO INICIAL
R$ 70.41 R$ 3,064.73 R$ 4,226.14 R$ 11,909.14
REALIZADO R$ 11,909.14
R$ - R$ 11,909.14
-R$ 86.00 -R$ 86.00 R$ 11,823.14
-R$ 32.31 -R$ 32.31 R$ 11,790.83
-R$ 300.00 R$ - R$ 11,790.83
-R$ 30.00 -R$ 30.00 R$ 11,760.83
-R$ 33.10 -R$ 33.10 R$ 11,727.73
-R$ 500.00 -R$ 500.00 R$ 11,227.73
-R$ 96.77 -R$ 96.77 R$ 11,130.96
-R$ 51.00 -R$ 51.00 R$ 11,079.96
-R$ 25.40 -R$ 25.40 R$ 11,054.56
-R$ 32.50 -R$ 32.50 R$ 11,022.06
R$ 12,629.52 R$ 12,629.52 R$ 23,651.58
-R$ 35.00 -R$ 35.00 R$ 23,616.58
-R$ 103.47 -R$ 103.47 R$ 23,513.11
-R$ 77.18 -R$ 77.18 R$ 23,435.93
-R$ 16.50 -R$ 16.50 R$ 23,419.43
-R$ 90.66 -R$ 90.66 R$ 23,328.77
-R$ 36.00 -R$ 36.00 R$ 23,292.77
-R$ 123.00 -R$ 123.00 R$ 23,169.77
-R$ 75.00 -R$ 75.00 R$ 23,094.77
-R$ 2,824.46 -R$ 2,824.46 R$ 20,270.31
-R$ 57.70 -R$ 57.70 R$ 20,212.61
-R$ 34.90 -R$ 34.90 R$ 20,177.71
-R$ 83.05 -R$ 83.05 R$ 20,094.66
-R$ 22.00 -R$ 22.00 R$ 20,072.66
-R$ 15.50 -R$ 15.50 R$ 20,057.16
-R$ 169.98 -R$ 169.98 R$ 19,887.18
-R$ 25.30 -R$ 25.30 R$ 19,861.88
-R$ 27.30 -R$ 27.30 R$ 19,834.58
-R$ 51.00 -R$ 51.00 R$ 19,783.58
-R$ 45.43 -R$ 45.43 R$ 19,738.15
-R$ 100.95 -R$ 100.95 R$ 19,637.20
-R$ 136.00 -R$ 136.00 R$ 19,501.20
-R$ 77.18 -R$ 77.18 R$ 19,424.02
-R$ 56.70 -R$ 56.70 R$ 19,367.32
-R$ 176.08 -R$ 176.08 R$ 19,191.24
-R$ 140.45 -R$ 140.45 R$ 19,050.79
-R$ 97.50 -R$ 97.50 R$ 18,953.29
-R$ 104.01 -R$ 104.01 R$ 18,849.28
-R$ 28.00 -R$ 28.00 R$ 18,821.28
-R$ 94.99 -R$ 94.99 R$ 18,726.29
-R$ 68.00 -R$ 68.00 R$ 18,658.29
-R$ 140.00 -R$ 140.00 R$ 18,518.29
-R$ 21.80 -R$ 21.80 R$ 18,496.49
-R$ 88.02 -R$ 88.02 R$ 18,408.47
-R$ 5,000.00 R$ - R$ 18,408.47
-R$ 107.21 -R$ 107.21 R$ 18,301.26
-R$ 28.50 -R$ 28.50 R$ 18,272.76
-R$ 92.50 -R$ 92.50 R$ 18,180.26
 -R$ 200.00 R$ - R$ 18,180.26
-R$ 126.83 -R$ 126.83 R$ 18,053.43
-R$ 216.48 -R$ 216.48 R$ 17,836.95
-R$ 1,219.43 -R$ 1,219.43 R$ 16,617.52
-R$ 53.47 -R$ 53.47 R$ 16,564.05
-R$ 30.10 -R$ 30.10 R$ 16,533.95
-R$ 40.40 -R$ 40.40 R$ 16,493.55
-R$ 54.90 -R$ 54.90 R$ 16,438.65
-R$ 600.00 -R$ 600.00 R$ 15,838.65
-R$ 1.25 R$ 15,837.40
-R$ 0.02 R$ 15,837.38
-R$ 68.50 R$ 15,768.88
-R$ 275.57 R$ 15,493.31
-R$ 53.94 R$ 15,439.37
-R$ 50.50 R$ 15,388.87
-R$ 134.27 R$ 15,254.60
-R$ 63.06 R$ 15,191.54
-R$ 272.00 R$ 14,919.54
-R$ 107.02 R$ 14,812.52
-R$ 55.00 R$ 14,757.52
-R$ 139.33 R$ 14,618.19
-R$ 71.86 R$ 14,546.33
-R$ 71.63 R$ 14,474.70
-R$ 199.00 R$ 14,275.70
-R$ 39.00 R$ 14,236.70
-R$ 76.55 R$ 14,160.15
-R$ 131.72 R$ 14,028.43
-R$ 2,215.47 R$ 11,812.96
-R$ 12.00 R$ 11,800.96
-R$ 20.96 R$ 11,780.00
-R$ 37.30 R$ 11,742.70
-R$ 17.50 R$ 11,725.20
-R$ 36.00 R$ 11,689.20
-R$ 56.65 R$ 11,632.55
R$ 0.04 R$ 11,632.59
-R$ 32.00 R$ 11,600.59
-R$ 115.00 R$ 11,485.59
-R$ 1,177.88 R$ 10,307.71
R$ - R$ 10,307.71
-R$ 400.00 R$ 9,907.71
-R$ 1,400.00 R$ 8,507.71
-R$ 89.90 R$ 8,417.81
-R$ 296.53 R$ 8,121.28
-R$ 429.99 R$ 7,691.29
R$ 3,085.93 R$ 10,777.22
-R$ 37.80 R$ 10,739.42
-R$ 130.71 R$ 10,608.71
-R$ 50.00 R$ 10,558.71
-R$ 109.00 R$ 10,449.71
-R$ 207.37 R$ 10,242.34
R$ 0.01 R$ 10,242.35
-R$ 810.87 R$ 9,431.48
-R$ 98.91 R$ 9,332.57
-R$ 2,359.19 -R$ 2,359.19 R$ 6,973.38
-R$ 103.00 -R$ 103.00 R$ 6,870.38
R$ 3,754.00 R$ 3,754.00 R$ 10,624.38
R$ 7,388.09 R$ 7,388.09 R$ 18,012.47
 -R$ 1,219.12 -R$ 1,219.12 R$ 16,793.35
-R$ 13.00 -R$ 13.00 R$ 16,780.35
-R$ 1,708.18 R$ 15,072.17
R$ - R$ 15,072.17
R$ - R$ 15,072.17
-R$ 25.00 -R$ 25.00 R$ 15,047.17
-R$ 1,723.77 -R$ 1,723.77 R$ 13,323.40
R$ 1,750.00 -R$ 1,750.00 R$ - R$ 13,323.40
-R$ 461.31 R$ 12,862.09
-R$ 53.90 -R$ 53.90 R$ 12,808.19
-R$ 73.80 -R$ 73.80 R$ 12,734.39
R$ 4,633.14 R$ 4,633.14 R$ 17,367.53
R$ - R$ 17,367.53
R$ - R$ 17,367.53
R$ - R$ 17,367.53
R$ - R$ 17,367.53
R$ - R$ 17,367.53
R$ 71.64 R$ 13,395.65 R$ 2,527.95 R$ 5,458.39 R$ 17,367.53
R$ 71.64 R$ 13,395.65 R$ 2,527.95

R$ - R$ - R$ - R$ 5,458.39 Resultado do mês:

17,367.53
TOTAL EM CAIXA/BANCO

-R$ 1,708.18

-R$ 8.36
-R$ 37.64
-R$ 81.40
-R$ 92.83
-R$ 25.90
-R$ 101.50
-R$ 35.00
-R$ 16.90
-R$ 114.40
-R$ 169.83
-R$ 40.00
-R$ 38.00
-R$ 25.00
-R$ 86.42
-R$ 126.44
-R$ 42.17
-R$ 83.73
-R$ 124.00
-R$ 72.90
-R$ 55.00
-R$ 50.00
-R$ 255.50
-R$ 8.36
-R$ 16.90
R$ -

R$ -
-R$ 0.00
R$ 5,458.39
BB - PROVÁVEL EMPRÉSTIMO 12/10/2020

VALOR SOLICITADO: R$ 72,000.00

QTD PARCELAS: 36
TX JUROS: 2.00%
VALOR DA PARCELA: R$ 2,824.46

Nº SALDO DEVEDOR
VENCIMENTO VALOR PARCELA CAPITAL JUROS
PARCELAS R$ 72,000.00
1 1/10/2021 R$ 2,824.46 R$ 1,384.94 R$ 1,439.52 R$ 70,615.06
2 2/10/2021 R$ 2,824.46 R$ 1,412.63 R$ 1,411.83 R$ 69,202.42
3 3/10/2021 R$ 2,824.46 R$ 1,440.88 R$ 1,383.58 R$ 67,761.54
4 4/10/2021 R$ 2,824.46 R$ 1,469.69 R$ 1,354.77 R$ 66,291.86
5 5/10/2021 R$ 2,824.46 R$ 1,499.07 R$ 1,325.39 R$ 64,792.79
6 6/10/2021 R$ 2,824.46 R$ 1,529.04 R$ 1,295.42 R$ 63,263.75
7 7/10/2021 R$ 2,824.46 R$ 1,559.61 R$ 1,264.85 R$ 61,704.14
8 8/10/2021 R$ 2,824.46 R$ 1,590.79 R$ 1,233.67 R$ 60,113.35
9 9/10/2021 R$ 2,824.46 R$ 1,622.60 R$ 1,201.86 R$ 58,490.75
10 10/10/2021 R$ 2,824.46 R$ 1,655.04 R$ 1,169.42 R$ 56,835.71
11 11/10/2021 R$ 2,824.46 R$ 1,688.13 R$ 1,136.33 R$ 55,147.58
12 12/10/2021 R$ 2,824.46 R$ 1,721.88 R$ 1,102.58 R$ 53,425.70
13 1/10/2022 R$ 2,824.46 R$ 1,756.31 R$ 1,068.15 R$ 51,669.39
14 2/10/2022 R$ 2,824.46 R$ 1,791.42 R$ 1,033.04 R$ 49,877.97
15 3/10/2022 R$ 2,824.46 R$ 1,827.24 R$ 997.22 R$ 48,050.74
16 4/10/2022 R$ 2,824.46 R$ 1,863.77 R$ 960.69 R$ 46,186.97
17 5/10/2022 R$ 2,824.46 R$ 1,901.03 R$ 923.43 R$ 44,285.94
18 6/10/2022 R$ 2,824.46 R$ 1,939.04 R$ 885.42 R$ 42,346.90
19 7/10/2022 R$ 2,824.46 R$ 1,977.81 R$ 846.65 R$ 40,369.09
20 8/10/2022 R$ 2,824.46 R$ 2,017.35 R$ 807.11 R$ 38,351.74
21 9/10/2022 R$ 2,824.46 R$ 2,057.68 R$ 766.78 R$ 36,294.06
22 10/10/2022 R$ 2,824.46 R$ 2,098.82 R$ 725.64 R$ 34,195.24
23 11/10/2022 R$ 2,824.46 R$ 2,140.79 R$ 683.67 R$ 32,054.45
24 12/10/2022 R$ 2,824.46 R$ 2,183.59 R$ 640.87 R$ 29,870.86
25 1/10/2023 R$ 2,824.46 R$ 2,227.24 R$ 597.22 R$ 27,643.62
26 2/10/2023 R$ 2,824.46 R$ 2,271.77 R$ 552.69 R$ 25,371.85
27 3/10/2023 R$ 2,824.46 R$ 2,317.19 R$ 507.27 R$ 23,054.65
28 4/10/2023 R$ 2,824.46 R$ 2,363.52 R$ 460.94 R$ 20,691.13
29 5/10/2023 R$ 2,824.46 R$ 2,410.78 R$ 413.68 R$ 18,280.35
30 6/10/2023 R$ 2,824.46 R$ 2,458.98 R$ 365.48 R$ 15,821.38
31 7/10/2023 R$ 2,824.46 R$ 2,508.14 R$ 316.32 R$ 13,313.24
32 8/10/2023 R$ 2,824.46 R$ 2,558.28 R$ 266.18 R$ 10,754.95
33 9/10/2023 R$ 2,824.46 R$ 2,609.43 R$ 215.03 R$ 8,145.52
34 10/10/2023 R$ 2,824.46 R$ 2,661.60 R$ 162.86 R$ 5,483.92
35 11/10/2023 R$ 2,824.46 R$ 2,714.82 R$ 109.64 R$ 2,769.10
36 12/10/2023 R$ 2,824.46 R$ 2,769.10 R$ 55.36 R$ 0.00