FLUXO DE CAIXA

REGIAO:
IGREJA:
PASTOR (A):
CNPJ/CODIGO:
DATA DAS SAIDAS __/__/__
DATA: EMPRESA: DOCUMENTO: VALOR:
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SAIDAS TOTAL: R$:

ENTRADAS: R$:
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R$:
SAIDAS: R$:
SAIDAS TOTAL: R$:
Documentos NÃO aceitos pela contabilidade:

1. RECIBOS. (somente o de aluguel é aceito).

2. NOTAS OU BOLETOS EM NOME DE TERCEIROS.
3. DOCUMENTOS RASURADOS.
4. NOTA DA SERIE D-1 e DANF SOMENTE ATÉ R$: 250,00.
5. NOTAS OU BOLETOS SEM COMPROVANTES DE PAGAMENTO.

Para um melhor controle do fluxo de caixa segue as instruções de como deve vir o movimento mensal:

 Quando houver qualquer tipo de parcelamento terá que ser mandado um Xerox da NOTA FISCAL junto
com o boleto da parcela, o mesmo serve para depósitos.
 Os documentos devem vir organizados e numerados pelos códigos da tabela em anexo.
 Atualizar o cadastro no CED como E-MAIL e TELEFONE para caso de precisar entrar em contato.
 Mandar também o DEMONSTRATIVO FINANCEIRO do REFC online referente às ENTRADAS