PARQUE CAMPO DI MADRI (30.777.

655/0001-31) | Pagador GRACE KELLY BEZERRA Recibo do pagador

Beneficiario ANTECIPA SOLUCAO DE RECEBIVEIS DE CONDOMINIO LTDA Unidade 4 - 401

Linha Digitável 74891.12321 78396.307106 68483.711013 1 95600000038140 Dezembro - 2023

Vouch Soluções - 1.98.6

Composição da Cobrança outubro/2023 R$ 480,00

12/23 - Taxa Condominial Portas e Portões - Reparos e Peças
R$ 250,63
outubro/2023 R$ 1.510,00
12/23 - Fundo de Reservas R$ 12,53 Manutenção Academia
12/23 - Água (Consumo: 16) R$ 118,24 outubro/2023 R$ 220,00
Despesas Bancárias
outubro/2023 R$ 180,10
Receitas Tarifa Cobrança Boleto
Cota Condominial - Contribuição Mensal - 1 taxa(s) - Ref: 05/23 outubro/2023 R$ 448,00
outubro/2023 R$ 280,91 Cartório
Cota Condominial - Contribuição Mensal - 1 taxa(s) outubro/2023 R$ 359,97 Acompanhe a sua Fatura
outubro/2023 R$ 56.141,12 ISSQN
Rendimento de Investimento - 1 taxa(s) outubro/2023 R$ 30,15
outubro/2023 R$ 131,70 Outros
Cobrança Consumo de Água - 1 taxa(s) outubro/2023 R$ 292,14
outubro/2023 R$ 18.814,54 Aquisição de Equipamentos
Fundo de Reserva - 1 taxa(s) outubro/2023 R$ 224,75
outubro/2023 R$ 2.806,72 Total R$ 68.518,46
Acordo - 2 taxa(s)
outubro/2023 R$ 7.462,24
Reembolso - 1 taxa(s) Saldo
outubro/2023 R$ 300,00 Créditos Débitos Saldo Final
Inicial
Total R$ 85.937,23 R$ R$
BRADESCO CDB R$ 2.993,97 R$ 0,00
11.280,32 14.214,29
CONTA APLICAÇÃO INVEST R$ R$
R$ 4,45 R$ 6.337,01
Despesas FACIL 17.078,48 10.745,92
Energia Elétrica R$ R$ R$ Credencial: ACD-0003084
CONTA CORRENTE BRADESCO R$ 387,65
outubro/2023 R$ 4.107,01 92.142,54 71.325,18 21.205,01
Água e Esgoto R$ R$ R$ R$
TOTAL CPF/CNPJ do Pagador
outubro/2023 R$ 14.542,75 28.746,45 95.140,96 77.662,19 46.165,22
Seguro Obrigatório 377.866.838-28
outubro/2023 R$ 297,85
Remuneração Síndico/ Diretor/ Presidente
outubro/2023 R$ 2.000,00 Vencimento
Garantidora 10/12/2023
outubro/2023 R$ 1.067,92
Leitura de Consumo
outubro/2023 R$ 376,00
Nosso número
Zeladoria 23/278396-3
outubro/2023 R$ 21.804,32
Zeladoria - Ref: 09/23
(=) Valor do documento
outubro/2023 R$ 1.013,90
Jardinagem R$ 381,40
outubro/2023 R$ 1.714,83
Limpeza e Conservação
(-) Desconto
outubro/2023 R$ 14.627,71
Honorários Advogado- Contrato
outubro/2023 R$ 1.000,00 (-) Outras deduções/Abat.
Manutenção Preventiva- Contrato
outubro/2023 R$ 790,00
Manutenção Elétrica (+) Mora / Multa
outubro/2023 R$ 1.317,20
Manutenção Hidráulica
(+) Outros acréscimos
outubro/2023 R$ 113,86
Manutenção Equipamento
(=) Valor cobrado
R$ 381,40

Recibo do pagador

748-X 74891.12321 78396.307106 68483.711013 1 95600000038140

Local de pagamento Vencimento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi 10/12/2023
Beneficiário
Agência/Código beneficiário
ANTECIPA SOLUCAO DE RECEBIVEIS DE CONDOMINIO LTDA (48.880.452/0001-31) / CAMPO DI MADRI (30.777.655/0001-31)
0710.68.48371
Avenida Heitor Villa Lobos, 870 12243-260 - Vila Ema - São José dos Campos - SP
Espécie
Data do documento Nº documento Aceite Data processamento Nosso número
doc.
29/11/2023 78396 N 29/11/2023 23/278396-3
DM
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
1 R$ 381,40
(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 20/12/2023 (-) Outras deduções

Após o vencimento cobrar multa de 2%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1% ao mês (+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Não receber pagamento em cheque
Pagador
GRACE KELLY BEZERRA (377.866.838-28) - Bl. 4 Unid. 401
ESTRADA DO MATO DENTRO, 1900 4 - 401
12225-470 - JARDIM NOVA MICHIGAN - São José dos Campos - SP
Pagador/Avalista