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PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
UNIDADE 2 - VARIÁVEIS ALEATÓ RIAS
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05/04/2024, 17:48 Probabilidade e Estatística
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Introdução
É perceptível, atualmente, que o estudo do comportamento de um conjunto de variáveis tem expandido as suas
fronteiras para mais de duas variáveis, cujas relaçõ es envolvem o estudo de aplicaçõ es reais com várias
variáveis em jogo. Como exemplo de conjunto de duas variáveis, podemos citar: idade e nível de escolaridade,
disciplinas cursadas em cada semestre, o interesse de um engenheiro automobilístico pela durabilidade e
brilho dos faró is de um novo modelo de carro e em seu custo projetado. Em todos os casos, existe um
interesse em nú meros associados a resultados de uma situação que envolve um elemento de chance ou, mais
especificamente, em valores aleató rios.
Quando estudamos as variáveis aleató rias, nosso interesse está em encontrar a probabilidade que esses
valores assumem dentro de seu intervalo de definição, ou seja, em suas distribuiçõ es de probabilidade.
As variáveis aleató rias correspondem a nú meros associados ao espaço amostral sendo, portanto, funçõ es, e
não variáveis. Contudo, para a maioria dos principiantes, essas variáveis nada mais são que diferentes
quantidades que dependem de sua chance de ocorrência. Como exemplo, citamos o nú mero de apó lices
vendidas e o lucro da operadora, ou o tempo de espera na fila e o nú mero de atendentes no caixa.
As variáveis aleató rias são classificadas em discretas e contínuas. Em um primeiro momento, vamos estudar
as variáveis aleató rias discretas que constituem um subconjunto de inteiros enumeráveis ou infinitos
enumeráveis. Já as variáveis aleató rias contínuas são valores possíveis em um intervalo completo da reta real.
Ao final desta unidade, conseguiremos responder às seguintes questõ es de pesquisa: o que diferencia uma
variável aleató ria discreta de uma contínua? Quais são as distribuiçõ es de probabilidade inerentes a cada tipo
de variável? Em quais situaçõ es cotidianas podemos trabalhar com tais distribuiçõ es de probabilidade?
Dessa maneira, vamos expandir nossos conceitos e conhecimento a respeito deste tema que fornece o alicerce
da Estatística e que nos remeterá a uma gama de aplicaçõ es da Engenharia, Física, Economia, Biologia, e outras
áreas.
Bons estudos!
2.1.1 Conceito
Devore (2018, p. 89) apresenta a seguinte definição para variável aleató ria discreta: “é uma variável aleató ria
cujos valores possíveis constituem um conjunto finito ou podem ser relacionados em uma sequência infinita
na qual haja um primeiro elemento, um segundo elemento, e assim por diante (infinito “contável”)”.
De maneira semelhante, Larson e Farber (2010) descrevem a variável aleató ria discreta como um nú mero
finito ou contável de possíveis resultados a serem listados.
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Vamos estudar as distribuiçõ es de probabilidades. Conforme as ideias de Larson e Farber (2010), conhecer a
forma, o centro e a variabilidade de um conjunto de dados permite nos aproximar da Estatística Inferencial e
melhorar a tomada de decisõ es. Para tanto, faremos uso dos conhecimentos relacionados às distribuiçõ es de
frequências, às medidas de tendência central e de dispersão, além da probabilidade de ocorrência de certos
eventos.
Nas distribuiçõ es de probabilidades discretas, para cada valor da variável aleató ria se associa uma
probabilidade. Clique nos itens e veja quais condiçõ es valem nestes casos.
ii
Conforme explica Devore (2018), a distribuição de probabilidade de uma variável aleató ria discreta X mostra
como a probabilidade total de 1 (ou 100%) está dividida entre os valores possíveis de X. Para o autor, a
distribuição de probabilidade de uma variável aleató ria discreta em dado espaço amostral é uma tabela que
associa a cada valor de x a sua correspondente probabilidade. Vamos representar o exemplo que relaciona o
nú mero de pontos obtidos na jogada de um dado equilibrado com suas respectivas probabilidades de
ocorrência em relação a cada face.
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As distribuiçõ es de probabilidades podem ser expressas a partir de funçõ es que relacionam os diversos
valores da variável aleató ria discreta às suas respectivas probabilidades.
Dessa maneira, o nú mero de pontos obtidos na jogada de um dado pode ser escrita como , para
, em que denota a probabilidade de obter 1, a probabilidade de obter 2 e
assim em diante. Esta relação é denotada por
Exemplo: seis lotes de um componente estão prontos para serem entregues a um fornecedor. O nú mero de
componentes com defeito em cada lote é mostrado a seguir.
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é
Para Devore (2018, p. 84), o termo “’função de probabilidade’ é sugerido por um modelo usado na física para
um sistema de ‘pontos de massa’”. De acordo com o autor, esse conjunto de pontos mostra como o total de
massa de probabilidade igual é distribuído ao longo dos eixos. Outra maneira de representar essa relação é a
partir de um histograma de probabilidades, semelhante ao que já conhecemos.
O valor médio da população X, ou seja, o valor médio ou esperado do nú mero de cursos na população é dado
por:
De acordo com Freund (2006), a esperança matemática pode ser usada na tomada de decisõ es como uma
maximização de resultados, minimização de custos operacionais, reduzindo as incertezas e os riscos.
A variância e o desvio-padrão de uma variável aleatória discreta
A variância de X é usada para medir a variabilidade da variável, a partir de seu valor esperado. Vamos denotar
a variância de X por ou . Assim, temos a seguinte relação:
O desvio-padrão, denotado por , é calculado a partir da raiz quadrada da variância. Assim, temos:
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A seguir, vamos estudar duas importantes distribuiçõ es de probabilidade envolvendo variáveis aleató rias
discretas: uma sequência de experimento que resulte em dois resultados possíveis (distribuição binomial) ou
distribuiçõ es mais complexas usadas em muitos modelos matemáticos associados à eletricidade ou mesmo
ao tráfego aéreo e rodoviários de uma região do país.
De acordo com Freund (2006, p. 190), o interesse desse tipo de distribuição está em conhecer a probabilidade
de “x sucessos em n provas” ou “x sucessos e fracassos em n tentativas”.
Portanto, devem ser feitas as condiçõ es apresentadas nos itens a seguir. Clique e veja.
•
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Assim, concluímos que existe a probabilidade de 13,23% de 2 eleitores dentre 5 votarem na eleição.
Exemplo: um experimento contém 5 bolinhas de gude vermelhas, 9 azuis e 6 verdes. Você escolhe 3 bolinhas
aleatoriamente, sem trocas. A variável aleató ria representa o nú mero de bolinhas vermelhas.
Solução: o experimento não é binomial, pois não satisfaz todas as condiçõ es de uma distribuição binomial. A
probabilidade de sucesso é de , contudo a bolinha não é mais colocada na jarra e, dessa maneia, os eventos
não são independentes, pois o resultado do anterior irá interferir nos subsequentes. A probabilidade de
sucesso não é a mesma para cada uma das tentativas.
As probabilidades binomiais também podem ser encontradas a partir de um diagrama de árvore. Neste caso,
será usada a regra do produto, também conhecido como Princípio Fundamental da Contagem ou Princípio
Multiplicativo.
Exemplo: de acordo com informaçõ es do Illinois Orthopedic and Sportsmedicine Centers, existe uma
probabilidade de 75% de sucesso em cirurgias com microfaturas no joelho em pacientes com joelhos
degenerativos. Apó s realizar a cirurgia em 3 pacientes, questiona-se: qual a probabilidade de a cirurgia ser um
sucesso em, exatamente, 2 pacientes? (LARSON; FARBER, 2010).
Solução: para resolver o problema, vamos, inicialmente, apresentar um recurso bastante ú til para visualização
das informaçõ es, o Diagrama de Á rvore.
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No exemplo apresentado, portanto, temos, para a primeira cirurgia, a probabilidade de sucesso e fracasso
igualmente distribuídos em dois ramos; para a segunda cirurgia, a probabilidade de sucesso e fracasso
igualmente distribuídos em quatro ramos; e para a terceira cirurgia, a probabilidade de sucesso e fracasso
igualmente distribuídos em oito ramos. Assim, se houver ramos de primeira geração e que para cada um
houver ramos da segunda geração, então o nú mero total de ramos da segunda geração é . Como o
sucesso representa 75%, ou , então: em SSF: , em SFS: e em FSS:
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Com base em seus dados apresentados na tabela, é construído um histograma de probabilidades. A altura de
cada retângulo é proporcional à probabilidade P(x) e a base é a mesma para todos os retângulos.
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VOCÊ SABIA?
É possível usar a distribuiçã o de Poisson como modelos de Queing. Queing significa
esperar em uma fila para ser atendido, seja em um caixa de supermercado,
atendimento telefônico ou espera de um semá foro. Seu estudo é realizado a partir
da Teoria das Filas que prevê o comportamento de um sistema com a construçã o
de modelos matemá ticos que analisam o crescimento da demanda. O conceito se
relaciona nã o apenas a pessoas, mas també m a processos, pacotes de dados, fluxo
de aviões ou carros, relacionando, assim, muitas á reas. Dessa maneira, é possível
evitar desperdícios e gargalos prevendo com antecedê ncia o nú mero de pessoas
ou processos que chegarã o à fila (LARSON; FABER, 2010).
A seguir, vamos estudar outra distribuição de probabilidade discreta, a distribuição de Poisson. Muitas
aplicaçõ es que envolvem esta distribuição relacionam-se ao nosso dia a dia: quando queremos estudar o
nú mero de mensagens de e-mail enviadas para determinado endereço, ou até mesmo a chuva de raios
có smicos observada por astrô nomos em determinado observató rio.
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VOCÊ O CONHECE?
Simeón Denis Poisson (1781-1840) foi um matemá tico francê s famoso por suas
equações. Em sua vida acadê mica teve como professores outros grandes matemá ticos
como Lagrange, Laplace e Fourier. Considerado como o sucessor de Laplace, ele esteve
envolvido no estudo da mecâ nica celeste, na atraçã o dos esferoides, na lei da
transformaçã o adiabá tica de um gá s, em teorias de eletricidade e eletromagnetismo, e
em outros estudos. Em 1837, apareceu a conhecida distribuiçã o de Poisson aplicada à
Estatística. Hoje o modelo de Poisson é vastamente estudado como modelos para dados
de contagem aplicados as mais diversas á reas do conhecimento.
Nesse tipo de distribuição, a probabilidade de o evento ocorrer é igual para cada intervalo, além disso, o
nú mero de ocorrência de um intervalo é independente do outro.
De acordo com Devore (2018), uma variável aleató ria X tem uma distribuição de Poisson com parâmetro (
se a função de X é dada por:
Sendo:
: média ou valor esperado de X (também chamado de parâmetro de Poisson);
e: nú mero irracional = 2,71828... é a base do sistema de logaritmos naturais;
x: variável aleató ria.
O cálculo da média, da variância e desvio-padrão em uma distribuição de Poisson é relativamente
simplificado pelas relaçõ es. Para Devore (2018), devemos considerar o seguinte: se X tiver distribuição de
Poisson com parâmetro , então .
Exemplo: digamos que X denota o nú mero de armadilhas (defeitos de um determinado tipo) em um tipo
específico de transistor semicondutor de ó xido metálico e suponha que tenha distribuição de Poisson com
. A probabilidade de que existam exatamente 3 armadilhas é (DEVORE, 2018):
Exemplo: a média do nú mero de acidentes por mês em certa rodovia é 3. Qual é a probabilidade de que, em
qualquer mês, 4 acidentes ocorram nessa rodovia?
Solução: são dados: Portanto, a probabilidade de 4 acidentes correr na rodovia em qualquer
mês é:
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Essa probabilidade corresponde à ocorrência de até 4 acidentes no mês. Para saber a probabilidade de mais de
4 acidentes, devemos subtrair o resultado de um ou 100%. Dessa forma, existe a probabilidade de
de que ocorram mais de 4 acidentes.
Muito bem! A seguir, vamos estudar as variáveis aleató rias contínuas e a distribuição de probabilidade mais
importante da Estatística, a distribuição normal. Fique atento e aprofunde seus estudos nas inú meras
aplicaçõ es que este assunto trará na prática cotidiana ou acadêmica e científica.
2.2.1 Conceito
Para Devore (2018, p.15), “uma variável numérica é contínua se os seus valores possíveis consistirem em um
intervalo completo na reta real”. De maneira semelhante, outros autores, como Freund (2006) e Larson e
Farber (2010), associam a variável aleató ria como um nú mero incontável de possíveis resultados distribuídos
na reta numérica. Correspondem a grandezas medidas em escalas contínuas, como tempo, peso ou distância.
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Figura 3 - Distribuição contínua: a probabilidade da variável aleató ria assume um valor no intervalo [ a, b].
Fonte: FREUND, 2006, p. 216.
De acordo com a figura, a área sob a curva entre dois valores quaisquer a e b fornece a probabilidade de uma
variável aleató ria assumir um valor neste intervalo. Todos os valores que a variável assume são não negativos
e a área total sob a curva deve ser igual a 1. Assim, os valores que as variáveis assumem são inferiores ou
iguais a 1.
Para Devore (2018), a distribuição de probabilidade ou a função densidade de probabilidade de uma variável X
é uma função f(x) com intervalo definido entre a e b, dada por:
Ou seja, a probabilidade de que X assuma um valor no intervalo [a,b] é a área acima desse intervalo e abaixo
do gráfico da função densidade. Devem ser satisfeitas as seguintes condiçõ es:
i. , para todo x;
ii. é a área sob todo o gráfico de
Exemplo: “a direção de uma imperfeição a respeito de uma linha de referência em um objeto circular, como
um pneu, disco de freio ou volante do motor está, em geral, sujeito à incerteza. Considere a linha de referência
que conecta a válvula do pneu até o ponto central e X como o ângulo medido no sentido horário até o local da
imperfeição” (DEVORE, 2018, p.133). Uma possível função para X é:
á
Qual a probabilidade de que um ângulo esteja entre e
Solução: de acordo com a figura abaixo, é perceptível que , sendo a área sob a curva um retângulo,
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Para calcular a probabilidade de que o ângulo esteja entre e , usamos a função densidade de
probabilidade:
A variância de uma variável aleató ria contínua de função e a média é dada por:
E o desvio-padrão de X é .
Para Devore (2018), a variância e o desvio-padrão fornecem a variabilidade da dispersão que os valores x
assumem em torno do valor médio , ou seja, .
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Exemplo: a distribuição da quantidade de cascalho (em toneladas) vendida a uma determinada loja de
material de construção, em uma dada semana, é uma variável aleató ria contínua X com:
á
O cálculo da média da quantidade de cascalho vendida para a loja é:
E o desvio-padrão é .
Continuando com nosso estudo, a seguir, vamos ver a distribuição normal. Tal distribuição tem aplicaçõ es em
áreas voltadas à mensuração de dados na natureza, indú stria e negó cios. Podemos considerar que a pressão
sanguínea, alturas, pesos e outras características físicas, medidas de inteligência e aptidão são normalmente
distribuídas.
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Como exemplo de tais variáveis, citamos: alturas, pesos, pontuaçõ es em testes variados e indicadores
econô micos. Devore (2018, p. 147) afirma que “mesmo que as variáveis individuais não sejam normalmente
distribuídas, as somas e as médias das variáveis terão distribuição aproximadamente normal sob condiçõ es
adequadas”. O gráfico que representa uma distribuição normal de tais variáveis é chamado de curva normal.
Em uma distribuição normal devem ser consideradas as propriedades a seguir. Clique e veja.
A curva se aproxima do eixo x, mas não o toca à medida que os valores das variáveis se
distanciam da média.
Há pontos em que o gráfico se curva para baixo (entre µ µ e para cima (à esquerda
É importante observar que a área sob a curva normal é igual a 1, distribuídos de µ aµ , e nunca
será negativa. Veja a sua representação.
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Uma variável aleató ria contínua tem distribuição normal com parâmetros µ e , em que µ e
, se a função for definida por:
, com ; ;
Assim, consideramos que as curvas dependem unicamente de µ e , e ela é ú nica para µ e específicos.
, com ; ;
Para Devore (2018), a distribuição normal padrão não serve como modelo para uma população natural, sendo
apenas uma distribuição de referência que propicia a obtenção de informaçõ es de outras distribuiçõ es
normais.
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A transformação das unidades de mediçõ es da escala original, ou escala x, em unidades padronizadas z, é feita
a partir da seguinte fó rmula:
Nessa nova escala, o valor de z nos diz em quantos desvios-padrão o valor correspondente de x está acima ou
abaixo da média da distribuição.
Uma observação importante a ser considerada por Larson e Farber (2010) é que quando fazemos a
transformação de uma variável aleató ria x em uma variável aleató ria normal padrão z, o resultado será a
distribuição normal padrão. É possível considerar que a área sob a curva normal não padrão é a mesma que
aquela sob a curva normal padrão dentro das fronteiras de z correspondentes.
Quando fazemos a transformação da unidade de medida da escala original para a escala padronizada,
queremos encontrar um valor z que nos diga a quantos desvios-padrão o valor correspondente de x está acima
ou abaixo da média de sua distribuição.
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É comum precisar encontrar áreas entre dois valores de z, à direita ou à esquerda de z. A tabela apenas nos
fornece os valores positivos que estão à direita de , contudo devemos lembrar que a distribuição
normal padrão é simétrica em torno de e que são ambas iguais a 0,5.
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Figura 8 - Tabela que traz os valores para áreas sob a curva normal e seus respectivos z-escores.
Fonte: FREUND, 2006, p. 493.
Uma observação importante é que, embora o valor de z possa ser negativo, a área sob a curva normal nunca
será negativa.
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CASO
Uma empresa de instrumentos mé dicos fabrica termômetros que devem acusar a
leitura de 0°C no ponto de congelamento da á gua. Após a realizaçã o de testes em
uma amostra, revelou-se que, no ponto de congelamento da á gua, alguns
termômetros acusavam valor superior a 0°C. Suponha que a leitura mé dia seja
0°C e que o desvio-padrã o das leituras seja 1°C. Alé m disso, considere que a
distribuiçã o de frequê ncias dos erros se assemelhe a uma distribuiçã o normal.
Após a escolha de um termômetro aleatoriamente, determine a probabilidade de
que, no ponto de congelamento da á gua, o termômetro marque 0°C e +1,58°C
(TRIOLA, 2017).
Estamos diante de uma distribuiçã o normal padronizada. É necessá rio encontrar
a á rea entre z=0 e z=1,58 e pela tabela de distribuiçã o normal a á rea encontrada
é igual a 0,4429. Dessa maneira, podemos afirmar que existe a probabilidade de
44,29% em escolher aleatoriamente um termômetro com erro entre 0°C e +1,58
°C.
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Síntese
Nesta unidade, enfatizamos a importância das variáveis aleató rias discretas e contínuas e suas funçõ es
numéricas que nos levaram à análise de resultados desejados, como a s média, desvio-padrão e variância.
Conhecer tais parâmetros permite tomar decisõ es mais aprimoradas, como riscos menores de erros ou perdas
de recursos, como pessoas, produtos, tempo, financeiros e outros.
Nesta unidade, você teve a oportunidade de:
• distinguir uma variável aleatória discreta de uma variável
aleatória contínua;
• construir uma distribuição de probabilidade discreta e seu gráfico,
além de calcular a sua média, variância e desvio-padrão;
• determinar se um experimento de probabilidade é uma
distribuição binomial ou de Poisson, além de calcular média,
variância e o desvio-padrão;
• interpretar gráficos de uma distribuição de probabilidade normal;
• encontrar e interpretar z-escores;
• encontrar áreas sob a curva normal e determinar a probabilidade
para variáveis normalmente distribuídas.
Bibliografia
DEVORE J. L. Probabilidade e estatística para engenharia e ciências. Tradução: Solange Aparecida
Visconte. Revisão técnica: Magda Carvalho Pires. São Paulo: Cengage, 2018.
ESTATÍSTICA – Aula 09 – Distribuição de probabilidade. 2016. 1 vídeo (24 min 33 s). Publicado pelo canal
UNIVESP. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZAIBVL4koGQ
(https://www.youtube.com/watch?v=ZAIBVL4koGQ). Acesso em: 8 jul. 2019.
FREUND, J. E. Estatística aplicada: economia, administração e contabilidade. Tradução: Claus Ivo Doering –
11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
LARSON, R.; FARBER, B. Estatística Descritiva. Tradução: Luciane Ferreira Pauleti Vianna. 4. ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2010.
PINHEIRO, J. I. D. et al. Estatística básica: a arte de trabalhar com dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
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