RELATÓRIO FINANCEIRO

Saldo Disponível 5.928.894

Previsões à partir de 03/04/2023

Período Abr/23 Mai/23 Jun/23
Despesas 3.309.562 3.731.371 3.450.314
Receitas¹ 2.100.041 1.831.056 1.689.559
¹Consideradas apenas as efetivamente comprometidas
Valores sujeitos a alterações

Saldo de Caixa 4.719.373 2.819.058 1.058.303

Valores em R$

SALDO DE CAIXA
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Abr/23 Mai/23 Jun/23

Despesas Receitas¹ Saldo de Caixa

DEMAIS INFORMAÇÕES

Produtos Entregues Aguardando Ateste*

1.412.410
* Não considerado como receita prevista

ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA JAN A DEZ DE 2022

12

10

0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Despesa Receita Fluxo de Caixa

*valores em R$ milhões

Elaborado: SP-URB/DAF-GFI Data: 03/04/2023