EXTRACTO INTEGRADO

ESCOLA SUPERIOR HOTELARIA TURISMO

AVENIDA CDMTE PEDALE CIDADE KILAMBA U19

Data: 2024-01-11
Cliente: 080754627
Local: Dependência Kilamba (563)
SWIFT: BAIPAOLU
Período: 2023-07-31 a 2024-01-11
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RESUMO

MOEDA SALDO
Activo
D/O Instituições Publicas Kz 628.475,35

DETALHE
080754627 10 001 AO06 0040 0000 8075 4627 1016 9
Activo

Aplicações à Ordem

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

SALDO INICIAL
32.120,04

2024-01-11 2024-01-11 IVA s/Despesas Expediente -402,50 31.717,54

2024-01-11 2024-01-11 Despesas de Expediente STC -2.875,00 32.120,04
2024-01-11 2024-01-11 STC SPTR/PASCOAL JOAQUIM PINHEIRO -8.000,00 34.995,04
2024-01-11 2024-01-11 IVA s/Despesas Expediente -402,50 42.995,04
2024-01-11 2024-01-11 Despesas de Expediente STC -2.875,00 43.397,54
2024-01-11 2024-01-11 STC SPTR/EDSON THEMUDO -8.000,00 46.272,54
2024-01-11 2024-01-11 IVA s/Despesas Expediente -402,50 54.272,54
2024-01-11 2024-01-11 Despesas de Expediente STC -2.875,00 54.675,04
2024-01-11 2024-01-11 STC SPTR/NAYARA I MARQUES TUVETIAVELE -28.000,00 57.550,04
2024-01-11 2024-01-11 IVA s/Despesas Expediente -402,50 85.550,04
2024-01-11 2024-01-11 Despesas de Expediente STC -2.875,00 85.952,54
2024-01-11 2024-01-11 STC SPTR/CARLOS SAMUEL QUIMBENZE -44.000,00 88.827,54
2024-01-11 2024-01-11 IVA s/Despesas Expediente -402,50 132.827,54
2024-01-11 2024-01-11 Despesas de Expediente STC -2.875,00 133.230,04
2024-01-11 2024-01-11 STC SPTR/ADILSON CRUZ CARDOSO -12.000,00 136.105,04

A Transportar 136.105,04
 DATA: 2024-01-11 CLIENTE Nº: 080754627 Pág. 2 de 2

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 136.105,04

2024-01-11 2024-01-11 IVA s/Despesas Expediente -402,50 148.105,04

2024-01-11 2024-01-11 Despesas de Expediente STC -2.875,00 148.507,54

2024-01-11 2024-01-11 STC SPTR/ALZIRA LOBATO NETO -12.000,00 151.382,54

2024-01-11 2024-01-11 IVA sobre comissões e despesas -203,00 163.382,54

2024-01-11 2024-01-11 Despesas de Expediente -1.450,00 163.585,54

2024-01-11 2024-01-11 TRF HELVIA DENISE MATIAS CARVALHO -28.000,00 165.035,54

2024-01-03 2024-01-03 TC STC de ESCOLA SUP DE HOTELARIA E T 191.190,19 193.035,54

2023-12-20 2023-12-20 IVA sobre comissões e despesas -119,00 1.845,35

2023-12-20 2023-12-20 Comissão de levantamento -850,00 1.964,35

2023-12-20 2023-12-20 Levantamento Numerário 905161661 -50.000,00 2.814,35

2023-09-01 2023-09-01 IVA s/Despesas Expediente -402,50 52.814,35

2023-09-01 2023-09-01 Despesas de Expediente STC -2.875,00 53.216,85

2023-09-01 2023-09-01 STC SPTR/SEBASTIAO PEDRO ALMEIDA -165.800,00 56.091,85

2023-09-01 2023-09-01 IVA s/Despesas Expediente -402,50 221.891,85

2023-09-01 2023-09-01 Despesas de Expediente STC -2.875,00 222.294,35

2023-09-01 2023-09-01 STC SPTR/CARLOS QUIMBENZE -200.000,00 225.169,35

2023-08-31 2023-08-31 IVA sobre comissões e despesas -203,00 425.169,35

2023-08-31 2023-08-31 Despesas de Expediente -1.450,00 425.372,35

2023-08-31 2023-08-31 TRF KIAFUCA MALETA DIEDONE -200.000,00 426.822,35

2023-08-07 2023-08-07 IVA sobre comissões e despesas -203,00 626.822,35

2023-08-07 2023-08-07 Despesas de Expediente -1.450,00 627.025,35

2023-08-07 2023-08-07 TRF JOAQUINA ALBERTO JACINTO TONGA -650.000,00 628.475,35

SALDO FINAL 628.475,35