Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Contabilidade Geral
ITPAC
BALANCETE ANALTICO
CNPJ: 02.399.921/0001-02
01/11/2010 a 30/11/2010
Conta - Descrio
Saldo Anterior
D B I T O
C R D I T O
Saldo Perodo
1 - ATIVO
666.117,52
697.047,32
566.283,74
599.603,87
518.707,32
565.346,65
46.639,33 C
552.964,54
1.1.1 - DISPONIVEL
543.267,88
297.856,71
352.098,20
54.241,49 C
489.026,39
1.1.1.01 - Caixa
1.1.1.01.0001 - Caixa Geral
1.1.1.01.0002 - Fundo Fixo
113.279,07
113.279,07
0,00
195.584,15
194.084,15
1.500,00
96.665,77
95.485,77
1.180,00
98.918,38
98.598,38
320,00
212.197,45
211.877,45
320,00
429.988,81
429.988,81
102.272,56
102.272,56
255.432,43
255.432,43
153.159,87 C
153.159,87 C
276.828,94
276.828,94
1.1.2 - Clientes
130.763,58
Saldo Final
796.881,10
51.769,79
0,00
18.176,59
18.176,59 C
33.593,20
0,00
0,00
0,00
0,00
18.176,59
18.176,59
0,00
0,00
18.176,59 C
18.176,59 C
0,00
0,00
33.593,20
0,00
16.796,60
16.796,60
0,00
10.888,62
10.888,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.888,62
4.483,39
853,09
3.929,40
1.622,74
10.888,62
4.483,39
853,09
3.929,40
1.622,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5 - Estoques
4.566,20
209.961,99
184.183,24
25.778,75
30.344,95
4.566,20
0,00
0,00
4.566,20
0,00
209.961,99
3.015,24
68.982,25
68.982,25
68.982,25
184.183,24
3.015,24
68.982,25
43.203,50
68.982,25
25.778,75
0,00
0,00
25.778,75
0,00
30.344,95
0,00
0,00
30.344,95
0,00
0,00
73.500,00
0,00
73.500,00
73.500,00
Folha 1
ITPAC
BALANCETE ANALTICO
CNPJ: 02.399.921/0001-02
01/11/2010 a 30/11/2010
Conta - Descrio
Saldo Anterior
D B I T O
C R D I T O
Saldo Perodo
Saldo Final
0,00
73.500,00
0,00
73.500,00
73.500,00
0,00
0,00
0,00
73.500,00
70.000,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
73.500,00
70.000,00
3.500,00
73.500,00
70.000,00
3.500,00
66.513,65
104.840,00
937,09
103.902,91
170.416,56
1.3.1 - Investimentos
0,00
104.000,00
0,00
104.000,00
104.000,00
0,00
0,00
0,00
104.000,00
80.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
104.000,00
80.000,00
24.000,00
104.000,00
80.000,00
24.000,00
66.513,65
840,00
937,09
4.400,00
4.400,00
840,00
840,00
0,00
0,00
840,00
840,00
5.240,00
5.240,00
18.050,74
8.000,74
10.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.050,74
8.000,74
10.050,00
1.3.2.04 - Veculos
1.3.2.04.0001 - Veculos
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
937,09
36,67
66,67
750,00
83,75
1.3.2 - Imobilizado
1.3.2.02 - Mveis e Utenslios
1.3.2.02.0001 - Mveis e Utenslios
97,09 C
937,09 C
36,67
66,67
750,00
83,75
66.416,56
1.874,18 C
73,34
133,34
1.500,00
167,50
Folha 2
ITPAC
BALANCETE ANALTICO
CNPJ: 02.399.921/0001-02
01/11/2010 a 30/11/2010
Conta - Descrio
Saldo Anterior
D B I T O
C R D I T O
Saldo Perodo
Saldo Final
2 - PASSIVO
622.727,36
145.503,75
236.856,29
91.352,54
714.079,90
149.518,68
99.117,71
99.173,28
55,57
149.574,25
81.450,00
3.591,00
7.078,50
3.487,50
84.937,50
81.450,00
81.450,00
3.591,00
3.591,00
7.078,50
7.078,50
3.487,50
3.487,50
84.937,50
84.937,50
39.291,28
77.236,56
59.069,87
18.166,69 D
21.124,59
39.291,28
439,00
3.541,22
0,00
10.130,27
6.078,16
4.753,51
Rec
0,00
796,22
3.667,41
9.885,49
77.236,56
7.561,43
16.268,08
981,21
10.130,27
7.513,34
4.753,51
1.435,18
5.100,46
23.493,08
0,00
59.069,87
7.285,23
18.237,24
718,03
9.164,05
5.498,43
4.109,36
0,00
2.507,56
11.549,97
0,00
18.166,69
276,20
1.969,16
263,18
966,22
2.014,91
644,15
1.435,18
2.592,90
11.943,11
0,00
21.124,59
162,80
5.510,38
263,18
9.164,05
4.063,25
4.109,36
1.435,18
1.796,68
8.275,70
9.885,49
20.536,08
18.290,15
25.536,82
7.246,67
27.782,75
15.021,38
11.606,59
3.400,00
14,79
15.036,17
11.621,38
3.400,00
14,79
18.434,56
14.969,65
3.400,00
64,91
3.398,39
3.348,27
0,00
50,12
18.419,77
14.954,86
3.400,00
64,91
3.253,98
2.324,27
929,71
3.253,98
2.324,27
929,71
4.191,50
2.993,93
1.197,57
937,52
669,66
267,86
4.191,50
2.993,93
1.197,57
2.1.5.03 - Provises
2.1.5.03.0001 - Proviso p Frias + 1/3
2.1.5.03.0002 - Proviso p 13o Salrio
2.260,72
1.291,27
969,45
0,00
0,00
0,00
2.910,76
1.663,29
1.247,47
2.910,76
1.663,29
1.247,47
5.171,48
2.954,56
2.216,92
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Folha 3
ITPAC
BALANCETE ANALTICO
CNPJ: 02.399.921/0001-02
01/11/2010 a 30/11/2010
Conta - Descrio
Saldo Anterior
D B I T O
C R D I T O
Saldo Perodo
Saldo Final
8.241,32
0,00
7.488,09
7.488,09
15.729,41
2.1.7.01 - Dividendos
2.1.7.01.0001 - Dividendos Propostos Empreados
2.1.7.01.0002 - Dividendos a Pagar Empregadores
8.241,32
4.337,54
3.903,78
0,00
0,00
0,00
7.488,09
3.941,10
3.546,99
7.488,09
3.941,10
3.546,99
15.729,41
8.278,64
7.450,77
81.450,00
0,00
3.487,50
3.487,50
84.937,50
81.450,00
0,00
3.487,50
3.487,50
84.937,50
81.450,00
81.450,00
0,00
0,00
3.487,50
3.487,50
3.487,50
3.487,50
84.937,50
84.937,50
391.758,68
46.386,04
134.195,51
87.809,47
479.568,15
400.000,00
0,00
102.272,56
102.272,56
502.272,56
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.272,56
51.136,28
51.136,28
2.4.2 - Reservas
35.134,05
0,00
31.922,95
31.922,95
67.057,00
35.134,05
1.756,70
33.377,35
0,00
0,00
0,00
31.922,95
1.596,15
30.326,80
31.922,95
1.596,15
30.326,80
67.057,00
3.352,85
63.704,15
43.375,37 D
39.411,04
0,00
39.411,04 D
82.786,41 D
43.375,37 D
43.375,37 D
39.411,04
39.411,04
0,00
0,00
39.411,04 D
39.411,04 D
82.786,41 D
82.786,41 D
0,00
0,00
102.272,56
51.136,28 C
51.136,28 C
600.000,00
600.000,00
97.727,44 D
48.863,72
48.863,72
0,00
6.975,00
0,00
6.975,00 D
6.975,00 D
0,00
6.975,00
0,00
6.975,00 D
6.975,00 D
Folha 4
ITPAC
BALANCETE ANALTICO
CNPJ: 02.399.921/0001-02
01/11/2010 a 30/11/2010
Conta - Descrio
Saldo Anterior
0,00
D B I T O
6.975,00
C R D I T O
0,00
Saldo Perodo
Saldo Final
6.975,00 D
6.975,00 D
Folha 5
ITPAC
BALANCETE ANALTICO
CNPJ: 02.399.921/0001-02
01/11/2010 a 30/11/2010
Conta - Descrio
Saldo Anterior
D B I T O
C R D I T O
Saldo Perodo
Saldo Final
3 - CUSTOS/DESPESAS
77.203,70
99.698,49
0,00
99.698,49
176.902,19
3.1 - CUSTOS
53.250,23
55.155,41
0,00
55.155,41
108.405,64
45.437,58
47.271,25
0,00
47.271,25
92.708,83
41.155,30
41.155,30
44.401,25
44.401,25
0,00
0,00
44.401,25
44.401,25
85.556,55
85.556,55
4.282,28
4.282,28
2.670,00
2.670,00
0,00
0,00
2.670,00
2.670,00
6.952,28
6.952,28
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
66,67
66,67
0,00
66,67
133,34
66,67
66,67
66,67
66,67
0,00
0,00
66,67
66,67
133,34
133,34
4.399,99
6.000,00
0,00
6.000,00
10.399,99
4.399,99
4.399,99
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
10.399,99
10.399,99
3.345,99
1.817,49
0,00
1.817,49
5.163,48
3.345,99
3.345,99
1.817,49
1.817,49
0,00
0,00
1.817,49
1.817,49
5.163,48
5.163,48
14.067,98
44.543,08
0,00
44.543,08
58.611,06
0,00
5.377,57
0,00
5.377,57
5.377,57
0,00
0,00
0,00
4.597,57
3.400,00
1.197,57
0,00
0,00
0,00
4.597,57
3.400,00
1.197,57
4.597,57
3.400,00
1.197,57
Folha 6
ITPAC
BALANCETE ANALTICO
CNPJ: 02.399.921/0001-02
01/11/2010 a 30/11/2010
Conta - Descrio
Saldo Anterior
D B I T O
C R D I T O
Saldo Perodo
Saldo Final
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
100,00
300,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
100,00
300,00
100,00
500,00
100,00
300,00
100,00
0,00
0,00
0,00
280,00
200,00
80,00
0,00
0,00
0,00
280,00
200,00
80,00
280,00
200,00
80,00
14.067,98
39.165,51
0,00
39.165,51
53.233,49
11.853,81
5.263,38
3.400,00
969,45
1.291,27
0,00
929,71
0,00
12.269,25
6.299,65
0,00
1.247,47
1.663,29
2.993,93
0,00
64,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.269,25
6.299,65
0,00
1.247,47
1.663,29
2.993,93
0,00
64,91
24.123,06
11.563,03
3.400,00
2.216,92
2.954,56
2.993,93
929,71
64,91
0,00
0,00
0,00
18.771,84
13.273,41
5.498,43
0,00
0,00
0,00
18.771,84
13.273,41
5.498,43
18.771,84
13.273,41
5.498,43
2.214,17
14,96
44,80
1.193,66
90,33
870,42
4.533,42
2.992,00
336,00
335,00
0,00
870,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.533,42
2.992,00
336,00
335,00
0,00
870,42
6.747,59
3.006,96
380,80
1.528,66
90,33
1.740,84
0,00
0,00
3.591,00
3.591,00
0,00
0,00
3.591,00
3.591,00
3.591,00
3.591,00
9.885,49
0,00
0,00
0,00
9.885,49
9.885,49
0,00
0,00
0,00
9.885,49
Folha 7
ITPAC
BALANCETE ANALTICO
CNPJ: 02.399.921/0001-02
01/11/2010 a 30/11/2010
Conta - Descrio
3.3.1.05 - Provises p Perdas Permanentes
3.3.1.05.0011 - Despesa Juros s/ Capital Proprio
Saldo Anterior
9.885,49
9.885,49
D B I T O
0,00
0,00
C R D I T O
0,00
0,00
Saldo Perodo
0,00
0,00
Saldo Final
9.885,49
9.885,49
Folha 8
ITPAC
BALANCETE ANALTICO
CNPJ: 02.399.921/0001-02
01/11/2010 a 30/11/2010
Conta - Descrio
Saldo Anterior
D B I T O
C R D I T O
Saldo Perodo
Saldo Final
4 - RECEITAS
141.555,80
40.298,03
179.407,56
139.109,53
280.665,33
141.555,80
40.298,03
179.407,56
139.109,53
280.665,33
177.281,92
0,00
175.907,56
175.907,56
353.189,48
0,00
0,00
0,00
151.973,35
111.632,83
40.340,52
151.973,35
111.632,83
40.340,52
296.048,12
233.190,62
62.857,50
33.207,15
33.207,15
0,00
0,00
23.934,21
23.934,21
23.934,21
23.934,21
57.141,36
57.141,36
35.726,12 D
40.298,03
0,00
40.298,03 D
76.024,15 D
35.726,12
6.077,91
15.325,09
996,21
2.377,23 D
10.949,68
40.298,03
7.285,23
18.237,24
718,03
2.507,56
11.549,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.298,03
7.285,23
18.237,24
718,03
2.507,56 D
11.549,97
76.024,15
13.363,14
33.562,33
1.714,24
4.884,79 D
22.499,65
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Folha 9
ITPAC
BALANCETE ANALTICO
CNPJ: 02.399.921/0001-02
01/11/2010 a 30/11/2010
Conta - Descrio
Saldo Anterior
D B I T O
C R D I T O
Saldo Perodo
Saldo Final
5 - CONTAS DE APURAO
20.961,94
0,00
0,00
0,00
20.961,94
20.961,94
0,00
0,00
0,00
20.961,94
20.961,94
0,00
0,00
0,00
20.961,94
20.961,94
14.883,78
6.078,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.961,94
14.883,78
6.078,16
Folha 10