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E. DA SILVA AGUIAR Agência: 3436 Conta: 130014058

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Períodos: 03/08/2023 a 03/08/2023 Data/Hora: 23/08/2023 às 17h19

Data Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)

03/08/2023 SALDO ANTERIOR 44.346,67

03/08/2023 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/08/2023 000000 -1,30

03/08/2023 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/08/2023 000000 -1,30

03/08/2023 TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 000000 -247,73

03/08/2023 PIX RECEBIDO 62944464302 000000 13,56

03/08/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 00778153274 291032 7,14

03/08/2023 PIX RECEBIDO 44472021234 000000 16,66

03/08/2023 PIX RECEBIDO 03737291209 000000 6,99

03/08/2023 PIX RECEBIDO 01279702230 000000 15,98

03/08/2023 PIX RECEBIDO 02230314297 000000 20,39

03/08/2023 PIX RECEBIDO 91882206215 000000 16,17

03/08/2023 PIX RECEBIDO 07852022260 000000 63,68

03/08/2023 PIX RECEBIDO 01290838283 000000 51,34

03/08/2023 PIX RECEBIDO 26904667249 000000 138,03

03/08/2023 PIX RECEBIDO 75716143253 000000 171,82

03/08/2023 PIX RECEBIDO 04356647270 000000 17,08

03/08/2023 PIX RECEBIDO 63582686272 000000 21,94

03/08/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO BEN-BEN VVALE 051307 361,63

03/08/2023 PIX RECEBIDO 14983257268 000000 13,27

03/08/2023 PIX RECEBIDO 10235661767 000000 18,39

03/08/2023 PIX RECEBIDO 74787012215 000000 9,89

03/08/2023 PIX RECEBIDO 69580243620 000000 17,99

03/08/2023 PIX RECEBIDO 01016052260 000000 10,43

03/08/2023 PIX RECEBIDO 23250683000130 000000 155,64

03/08/2023 PIX RECEBIDO 43739563249 000000 14,49

03/08/2023 PIX RECEBIDO 76714225253 000000 5,23

03/08/2023 PIX RECEBIDO 99005794291 000000 18,61

03/08/2023 PIX RECEBIDO 00169942210 000000 5,49

03/08/2023 PIX RECEBIDO 74475622204 000000 170,15

03/08/2023 TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE 000000 76.478,26

03/08/2023 PIX RECEBIDO 38972781000159 000000 40,72

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03/08/2023 PIX RECEBIDO 15615948000129 000000 49,76

03/08/2023 PIX RECEBIDO 74475622204 000000 15,18

03/08/2023 PIX RECEBIDO 61524675350 000000 7,18

03/08/2023 PIX RECEBIDO 84124873204 000000 1,49

03/08/2023 PIX RECEBIDO 70597724210 000000 68,01

03/08/2023 PIX RECEBIDO 60744812291 000000 80,56

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03/08/2023 PIX RECEBIDO 57676291291 000000 33,97

03/08/2023 PIX RECEBIDO 97372153204 000000 223,00

03/08/2023 PIX RECEBIDO 14983257268 000000 30,36

03/08/2023 PIX RECEBIDO 03165731241 000000 17,23

03/08/2023 PIX RECEBIDO 36635146253 000000 14,40

03/08/2023 PIX RECEBIDO 00647548000128 000000 844,43

03/08/2023 PIX RECEBIDO 50883798204 000000 49,70

03/08/2023 PIX RECEBIDO 01600795277 000000 238,80

03/08/2023 PIX RECEBIDO 52381048200 000000 164,47

03/08/2023 PIX RECEBIDO 02469330203 000000 143,65

03/08/2023 PIX RECEBIDO 32327110220 000000 137,15

03/08/2023 PIX RECEBIDO 51379104220 000000 21,79

03/08/2023 PIX RECEBIDO 71358936110 000000 87,54

03/08/2023 PIX RECEBIDO 72028203234 000000 56,06

03/08/2023 PIX RECEBIDO 90691067287 000000 28,33

03/08/2023 PIX RECEBIDO 00292670214 000000 2,20

03/08/2023 PIX RECEBIDO 71968164200 000000 77,51

03/08/2023 PIX RECEBIDO 01222815273 000000 575,40

03/08/2023 PIX RECEBIDO 02469330203 000000 65,12

03/08/2023 PIX RECEBIDO 57075573268 000000 20,93

03/08/2023 PIX RECEBIDO 38310775253 000000 9,71

03/08/2023 PIX RECEBIDO 03532076241 000000 36,20

03/08/2023 PIX RECEBIDO 38310775253 000000 17,89

03/08/2023 PIX RECEBIDO 66301530225 000000 123,10

03/08/2023 PIX RECEBIDO 19532156291 000000 63,24

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03/08/2023 PIX RECEBIDO 02109920262 000000 6,37

03/08/2023 PIX RECEBIDO 89282949249 000000 76,94

03/08/2023 TED RECEBIDA 12387832000191 000000 5.271,68

03/08/2023 PIX RECEBIDO 01669026000351 264868 70.500,00

03/08/2023 PIX RECEBIDO 01960940201 000000 40,00

03/08/2023 PIX RECEBIDO 86856723253 000000 6,99

03/08/2023 PIX RECEBIDO 70738497207 000000 38,22

03/08/2023 PIX RECEBIDO 00913042293 000000 2,00

03/08/2023 PIX RECEBIDO 71147723273 000000 59,95

03/08/2023 PIX RECEBIDO 01741680204 000000 12,43

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03/08/2023 PIX RECEBIDO 03407537220 000000 136,72

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03/08/2023 PIX RECEBIDO 70325324204 000000 41,91

03/08/2023 PIX RECEBIDO 00635538300 000000 5,79

03/08/2023 PIX RECEBIDO 64468100249 000000 164,54

03/08/2023 PIX RECEBIDO 04413268202 000000 5,73

03/08/2023 PIX RECEBIDO 00256423245 000000 33,63

03/08/2023 PIX RECEBIDO 63036290249 000000 11,77

03/08/2023 PIX RECEBIDO 71299609147 000000 6,50

03/08/2023 PIX RECEBIDO 41851544372 000000 270,09

03/08/2023 PIX RECEBIDO 93639376234 000000 200,19

03/08/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 85105864204 111671 64,92

03/08/2023 PIX RECEBIDO 03369632209 000000 25,47

03/08/2023 PIX RECEBIDO 41387635387 000000 24,99

03/08/2023 PIX RECEBIDO 86529099204 000000 93,08

03/08/2023 PIX RECEBIDO 01102865290 000000 1,13

03/08/2023 PIX RECEBIDO 01336570270 000000 38,26

03/08/2023 PIX RECEBIDO 75342715253 000000 21,04

03/08/2023 PIX RECEBIDO 03387052286 000000 4,47

03/08/2023 PIX RECEBIDO 80446558249 000000 20,65

03/08/2023 PIX RECEBIDO 51923068253 000000 98,44

03/08/2023 PIX RECEBIDO 02610718233 000000 329,73

03/08/2023 PIX RECEBIDO 67851053234 000000 14,97

03/08/2023 PIX RECEBIDO 07422436212 000000 43,58

03/08/2023 PIX RECEBIDO 84150130272 000000 51,21

03/08/2023 PIX RECEBIDO 81561059234 000000 426,62

03/08/2023 PIX RECEBIDO 70994255284 000000 14,66

03/08/2023 PIX RECEBIDO 05068879282 000000 30,47

03/08/2023 PIX RECEBIDO 74003348249 000000 716,40

03/08/2023 PIX RECEBIDO 65741641253 000000 11,97

03/08/2023 PIX RECEBIDO 03313245200 000000 71,30

03/08/2023 PIX RECEBIDO 64876101272 000000 3,19

03/08/2023 PIX RECEBIDO 58948040278 000000 56,75

03/08/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 01687437289 023900 11,84

03/08/2023 PIX RECEBIDO 50827588291 000000 829,69

03/08/2023 PIX RECEBIDO 75099993249 000000 66,87

03/08/2023 PIX RECEBIDO 64617416234 000000 23,54

03/08/2023 PIX RECEBIDO 03496508299 000000 15,48

03/08/2023 PIX RECEBIDO 23123869253 000000 57,50

03/08/2023 PIX RECEBIDO 08658009289 000000 39,45

03/08/2023 PIX RECEBIDO 50630861000121 000000 33,48

03/08/2023 PIX RECEBIDO 04144504263 000000 12,39

03/08/2023 PIX RECEBIDO 03278448251 000000 13,57

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOI FORTE COMERCIO ATACAD 000000 -14.910,60

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA MINEIRA DE LATICINIOS 000000 -29.349,25

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA RIO BRANCO 000000 -2.111,01

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA RIO BRANCO 000000 -1.168,39

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA RIO BRANCO 000000 -1.763,57

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUICO RIO NEGRO COM 000000 -3.480,31

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUICO RIO NEGRO COM 000000 -1.524,77

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUICO RIO NEGRO COM 000000 -549,50

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA SIADE LTDA 000000 -2.950,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUNORTE DISTRIBUIDORA 000000 -4.681,30

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUNORTE DISTRIBUIDORA 000000 -1.794,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUNORTE DISTRIBUIDORA 000000 -2.913,39

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPORTADORA NOVA OLINDA L 000000 -3.398,89

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPORTADORA NOVA OLINDA L 000000 -1.485,23

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATLANTA FUNDO DE INV EM D 000000 -1.161,83

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROPEC DISTRIBUIDORA LTDA 000000 -2.484,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROPEC DISTRIBUIDORA LTDA 000000 -3.874,60

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROPEC DISTRIBUIDORA LTDA 000000 -3.726,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA SAO JOSE LT 000000 -1.987,60

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPER GIRO DISTRIBUIDORA 000000 -13.919,64

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPER GIRO DISTRIBUIDORA 000000 -8.388,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOSHIYUKI MISHIMA PIEDADE 000000 -6.000,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS U M CUNHA RIBEIRO LTDA 000000 -8.500,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VINICIOS NEGREIROS S I LT 000000 -14.530,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A A DE LUCENA ME 000000 -1.606,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BENEVIDES AGUAS S A 000000 -1.986,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA SIADE LTDA 000000 -1.500,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUNORTE DISTRIBUIDORA 000000 -6.356,35

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUNORTE DISTRIBUIDORA 000000 -1.196,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLUDMAC INDUSTRIA E COMER 000000 -1.803,42

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPORTADORA NOVA OLINDA L 000000 -1.983,97

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPORTADORA NOVA OLINDA L 000000 -1.337,93

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARQUES E MELO LTDA 000000 -9.842,29

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROPEC DISTRIBUIDORA LTDA 000000 -1.925,10

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROPEC DISTRIBUIDORA LTDA 000000 -2.385,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. G. DE ARAUJO LTDA 000000 -740,28

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA SAO JOSE LT 000000 -2.331,45

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPER GIRO DISTRIBUIDORA 000000 -7.192,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGU 000000 -1.799,97

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FABRICA DE ARTEFATOS DE L 000000 -1.609,52

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DUARTE LTDA 000000 -324,00

03/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ITIKAWA INDUSTRIA E COMER 000000 -57.500,00

03/08/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 71928073204 265869 21,96

03/08/2023 PIX RECEBIDO 70724925260 000000 36,63

03/08/2023 PIX RECEBIDO 02869787251 000000 14,23

03/08/2023 PIX RECEBIDO 02058021258 000000 3,59

03/08/2023 PIX RECEBIDO 04757926294 000000 10,92

03/08/2023 PIX RECEBIDO 36557838334 000000 56,48

03/08/2023 PIX RECEBIDO 84071494204 000000 23,89

03/08/2023 PIX RECEBIDO 01442753250 000000 34,42

03/08/2023 PIX RECEBIDO 59862190230 000000 267,77

03/08/2023 PIX RECEBIDO 99184338253 000000 8,69

03/08/2023 PIX RECEBIDO 70911322205 000000 15,46

03/08/2023 PIX RECEBIDO 01758138254 000000 13,13

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03/08/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 02100078267 505082 53,62

03/08/2023 PIX RECEBIDO 02802843222 000000 5,79

03/08/2023 PIX RECEBIDO 71023917220 000000 34,99

03/08/2023 PIX RECEBIDO 90422392200 000000 100,00

03/08/2023 PIX RECEBIDO 39129160200 000000 70,68

03/08/2023 PIX RECEBIDO 71147723273 000000 3,29

03/08/2023 PIX RECEBIDO 89282477215 000000 67,22

03/08/2023 PIX RECEBIDO 51496451000100 000000 4,62

03/08/2023 PIX RECEBIDO 07026816284 000000 7,20

03/08/2023 PIX RECEBIDO 09041266330 000000 6,63

03/08/2023 PIX RECEBIDO 01210616203 000000 13,22

03/08/2023 PIX RECEBIDO 02960092295 000000 6,79

03/08/2023 PIX RECEBIDO 32277954268 000000 8,89

03/08/2023 PIX RECEBIDO 94457875287 000000 56,34

03/08/2023 PIX RECEBIDO 58027793220 000000 49,99

03/08/2023 PIX RECEBIDO 02633088473 000000 37,96

03/08/2023 PIX RECEBIDO 05055675209 000000 31,78

03/08/2023 PIX RECEBIDO 93388640220 000000 31,14

03/08/2023 PIX RECEBIDO 60638539366 000000 19,44

03/08/2023 PIX RECEBIDO 92860800263 000000 44,75

03/08/2023 PIX RECEBIDO 79736190200 000000 4,83

03/08/2023 PIX RECEBIDO 83635505234 000000 7,96

03/08/2023 PIX RECEBIDO 34416765304 000000 24,15

03/08/2023 PIX RECEBIDO 50788817272 000000 7,64

03/08/2023 PIX RECEBIDO 03172802280 000000 47,09

03/08/2023 PIX RECEBIDO 54905443253 000000 122,94

03/08/2023 PIX RECEBIDO 06675375202 000000 8,30

03/08/2023 PIX RECEBIDO 89518950253 000000 34,28

03/08/2023 PIX RECEBIDO 70830531467 000000 18,99

03/08/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 51961598272 400280 92,05

03/08/2023 PIX RECEBIDO 00355995298 000000 97,84

03/08/2023 PIX RECEBIDO 71321980175 000000 9,87

03/08/2023 PIX RECEBIDO 92649483253 000000 19,90

03/08/2023 PIX RECEBIDO 99005794291 000000 58,13

03/08/2023 PIX RECEBIDO 04013864223 000000 21,83

03/08/2023 PIX RECEBIDO 54323479891 000000 34,55

03/08/2023 PIX RECEBIDO 05154798961 000000 30,79

03/08/2023 PIX RECEBIDO 94088020200 000000 92,96

03/08/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 06907882310 132373 17,08

03/08/2023 PIX RECEBIDO 04735461248 000000 58,57

03/08/2023 PIX RECEBIDO 83135006204 000000 106,77

03/08/2023 PIX RECEBIDO 03197643208 000000 100,13

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -150,00

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -637,03

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -118,66
 03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -1.600,00

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -160,00

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -6.600,00

03/08/2023 PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 3436.4901306021 030803 -7.500,00

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -1.223,37

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -810,00

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -1.645,50

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -312,50

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -955,50

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -1.545,60

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -551,60

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -517,13

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -1.509,60

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -896,00

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -207,50

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -270,00

03/08/2023 PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 3436.4901306021 030803 -420,00

03/08/2023 PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 3436.4901306021 030803 -975,00

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -460,00

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -999,29

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -5.507,80

03/08/2023 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3436.4901306021 030803 -310,00

03/08/2023 TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST 496021 -3,90

03/08/2023 TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST 496021 -28,60

03/08/2023 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP 832287 -2,62 26.688,20

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 23/08/2023

Saldo Valor (R$)

A - Saldo de Conta 2.987,90

B - Lançamentos Provisionados a Débito -23.067,72

 C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B) -20.079,82

D - Saldo Bloqueado 0,00

Desbloqueio em 1 dia 0,00

Desbloqueio em 2 dias 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00

E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D) -20.079,82

F - Limite Santander Master 250.000,00

Vencimento 08/10/2023

Taxa de Juros 15,09

Limite 250.000,00

Última Utilização 14/07/2023

Valor Utilizado 20.079,82

Disponível 229.920,18

G - Saldo Disponível Total (E + F) 229.920,18

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