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Ttulo

Definir pases CSKSZ

SAP
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TR

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Opes globais >Definir pases

Desenho da Configurao

Prerequisitos de Configurao

OY01 Opes globais >Definir No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto pases >Definir pases temos que definir quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda forte (USD).

Para esta configurao primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configurao 010011 e transao OY03.

Verificar cdigos de moeda

FI

OY03 Opes globais >Moedas Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que >Verificar cdigos de se pode utilizar no sistema. moeda A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio: 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao utilizado

Verificar categorias de taxa de cmbio

FI

OB07 Opes globais >Moedas A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a >Verificar categorias de moeda. Para cada categoria de taxa de cmbio efetivamente taxa de cmbio utilizada no sistema necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilizao: Taxa fixa dolar final Moeda base: no informar No informar mais nenhum campo. Gravar >

Definir fatores de converso para conver

FI

OBBS Opes globais >Moedas >Definir fatores de converso para converso de moeda

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098). necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta converso temos que ter configurado antes na transao OY03 - Verificar cdigo de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configurao 010015010, assim como as categorias de cmbio: 010015020, transao OB07. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, igual a 1. A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, igual a 1.

Entrar taxas de cmbio

FI

OB08 Opes globais >Moedas Esta configurao servir para as converses das moedas com as As moedas forte e ndice >Entrar taxas de cmbio quais a empresa ira trabalhar. devero estar criadas na A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre empresa conforme TCOE's ns. uma moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a 010015010; 010015015; moeda base = BRL. S necessrio cadastrar a taxa de cmbio 010015020; 010015025; das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so 010015030 e 010015035. derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto. A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG.

Atualizar sociedade

FI

OX15 Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade

As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo ao qual se pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo). Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade.

Definir, copiar, eliminar, verificar emp

FI

OX02 Estrutura da empresa Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite >Definio extrair todos os livros necessrios para a contabilizao legal. >Contabilidade financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar empresa OX03 Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar diviso Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidades existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso.

Atualizar diviso

FI

Atualizar rea de funo

FI

OKBD Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar rea de funo

rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.

Definir, copiar, eliminar, verificar re

CO

OX06 Estrutura da empresa Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar Plano de contas deve estar >Definio >Controlling no boto Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a criado. >Definir, copiar, tela conforme abaixo. eliminar, verificar rea contabil.custos KEP8 Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Atualizar rea de resultado OX16 Estrutura da empresa >Atribuio >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - sociedade Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes. Ter definido as empresas e as sociedades.

Atualizar rea de resultado

CO

Atribuir empresa sociedade

FI

CO Atribuir empresa - rea de contabilidade

OX19 Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir empresa - rea de contabilidade de custos KEKK Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir rea de contabilidade custos rea de resultado

Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. <LY15/05/00> Clique no boto "Salvar"

Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Empresas, Atribuir empresa a Plano de Contas, Atribuir Empresa a variante de exerccio

Atribuir rea de contabilidade custos -

CO

Introduzir contas na estrutura do balano

FI

OB58 Componentes vlidas para todas as aplicaes >Unio Monetria Europia - Euro >Converso de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenas de arredondamento

Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.

Taxa de imposto IPI

FI

SPRO Contabilidade Financeira > Op.bsicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal

Criar code nbm

Definir empresas globais

FI

OB72 Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais

Atribuir Empresa Global ao Plano de Cont

FI

OBV7 SPRO> Componentes Link da Empresa Global ao Plano de Contas. vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa global->PlContas

020060030010010 Estabelecer Empresa Global 020010015010015010025010 - Plano de Contas

Atribuir Empresa a Empresa Global

FI

OBB5 SPRO> Componentes Link Empresa a Empresa Global. vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa -> empresa global

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 Estabelecer Empresa Global

Definir divises globais

FI

OB93 Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divises globais

Definio de Diviso.

Atribuir diviso diviso global

FI

OBB7 IMG> Componentes Atribuir a Diviso global Diviso. vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divises globais> Atribuio de Diviso -> Diviso global

Definir Diviso. Definir Diviso Global.

Verificar e completar parmetros globais

FI

OBY6 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parmetros globais

Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer nada.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar emp 015015010010 - Atribuir empresa - sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 - Possibilitar balano de diviso 025010020015 - Atribuir empresa a variante de exerccio 025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 - Propor data valor

Ativar IRF ampliado

FI

SPRO Contabilidade financeira Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda >Opes bsicas da na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade contabilidade financeira precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl. >Empresa >Ativar IRF ampliado OBBZ Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar clculo por custo de vendas Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para 025045035040015 - Atualizar reas Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). substituio (Substituio Com a substituio ativada o campo rea Funcional preenchido AREAFUN) pela regra determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO.

Preparar clculo por custo de vendas

FI

Definir moedas internas adicionais

FI

OB22 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. As possveis moedas so: Modelo SAP 10 - Moeda Local 20 - Moeda da rea de controle (CO) controle 30 - Moeda do Grupo 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice 60 - Moeda da Sociedade Definio Definido pr Empresa Definido na rea de Definido no mandante Definido no pais Definido no pais Definido na Sociedade

Dever ser casdatrada a Empresa pela transao OBY6, conforme configurao 025010010010

No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: 1 - moeda da transao; 2 - moeda local; 3 - moeda forte; e 4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar

Definir moedas internas adicionais para

FI

OBS2 Contabilidade financeira Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes >Opes bsicas da moedas. contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger

Possibilitar balano de diviso

FI

OB65 Contabilidade financeira Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso. >Opes bsicas da contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar balano de diviso OB37 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir empresa a variante de exerccio Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos).

Divises criadas conforme hierarquia do Grupo.

Atribuir empresa a variante de exerccio

FI

Plano de contas criado e empresas criadas.

Definir variantes p/perodos de lanamen

FI

OBBO Contabilidade financeira Esta configurao utilizada para vincular uma variante que >Opes bsicas da Bloqueia e Desbloqueia os perodos contbeis para a realizao de contabilidade financeira lanamentos contbeis para determinada EMPRESA. >Doc. >Perodos contbeis >Definir variantes p/perodos de lanamento abertos

Abrir e fechar perodos de lanamento

FI

OB52 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de COE: 025010025010010 lanamentos contbeis em uma Empresa num determinado Definir variantes p/perodos de perodo contbil. Esse perodo pode ser um ms especfico ou lanamento pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais como: Estoque (mdulo MM); Contas de Clientes (sub-mdulo AR); Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP); Ativo Fixo (mdulo AM); Contas de Razo (mdulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente. Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16). So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administrao Central, Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais, Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros. Provises especiais, etc.

Atribuir empresa a variantes

FI

OBBP Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis. Assim: Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 <LY-15/05/00>

Empresas criadas e COE: 025010025010010 Definir variantes p/perodos de lanamento

Definir intervalos de numerao de docum

FI

FBN1 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Definir intervalos de numerao de documentos

Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.

Copiar p/empresa numerao intervalos

FI

OBH1 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Copiar para empresa

Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas. Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 at 085 EXECUTAR Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo configuradas.

Dever estar configurado os intervalos de numerao do TCOE n 025010025015010

Copiar p/exerccio numer.intervalo s

FI

OBH2 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Copiar para exerccio OBA7 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir tipos de documento

Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros. Preencher somente os campos:

Dever estar configurado os intervalos de numerao do TCOE n 025010025015010

Definir tipos de documento

FI

Definir validaes para lanamentos

FI

Definir substituio em documentos de co

FI

1) Conceito das Regras Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil. Momento 2: As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exata. Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28. ATIVAO DAS REGRAS: Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio executar o seguinte programa: Caminho: SE38 > ou SA38 > Programa: Informar RGUGBR00 2) Regra de validao - Bloqueio para lanamentos - Unidades que esto implantando o SAP Esta regra permite bloquear que uma Unidade, que est entrando no SAP e que est vinculada a uma Empresa que j utiliza o SAP, no realize lanamentos contbeis antes da efetiva entrada em produo. O que aconte que a Unidade, tm que realizar uma srie de carga de Pedidos de Compra, Requisies de Compra, OBBH Contabilidade financeira etc, e por engano ou at mesmo por erro, efetuar lanamento Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de >Opes bsicas da lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a contbil, tendo em vista que o perodo contbil da Empresa est contabilidade financeira aberto. utilizao nos momentos 1, 2 e 3. >Doc. >Cabe.doc Sendo que no momento 1 os seguintes set's: Desta forma foram criadosas substituies dos dados entrados na >Definir substituio em tela so consistidos (em tempo deque os usurios daquela no USU-BLOQ-CONTAS: NO permite execuo da transao) documentos de cabealho do documento contbil, no momento 2 as validaes Unidade (que esto relacionados no SET) faam lanamentos contabilidade ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da contbeis. transao antes do comando gravar. USU-BLOQ-MATERIAL: NO permite que os usurios daquela Unidade (que esto relacionados no SET) faam movimentao de materiais. Observao: A medidade em que as Unidades vo entrando em produo no SAP, o grupo de usurios ou usurio dever ser excludo do Set.

OB28 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir validaes para lanamentos

Definir regras de modificao de documen

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir regras de modificao de documento

Definir variao cambial mxima por empr

FI

OB64 Contabilidade financeira Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num >Opes bsicas da documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um contabilidade financeira percentual superior ao valor aqui configurado. >Doc. >Cabe.doc >Variao cambial mxima >Definir variao cambial mxima por empresa

Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.

Atualizar variantes de status de campo

FI

OBVV Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas. Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.

Definir grupos de tolerncia p/funcs.

FI

OBA4 Contabilidade financeira O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, Empresas cadastradas. >Opes bsicas da por documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e contabilidade financeira recebimentos. >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerncia para funcionrios

Gravar textos para itens de documento

FI

OB56 Contabilidade financeira Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que >Opes bsicas da informado no campo TEXTO quando da realizao dos contabilidade financeira lanamentos contbeis. >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento

Sntese lanamentos de documento: defini

FI

O7Z2 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Sntese lanamentos de documento: definir estrutura de linha

Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto sendo informados corretamente, tais como: Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de acordo com a necessidade do usurio.

Exib./Modific.de doc.: definir estrutura

FI

O7Z1 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha

Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentos contbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta. Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio. A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver necessidade da criao de nova telas de exibio.

Possibilitar proposta de exerccio

FI

OB63 Contabilidade financeira Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis >Opes bsicas da com os quais a empresa ira trabalhar contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta de exerccio

A empresa dever estar criada para que seja ativada a proposta de exerccio

Propor data valor

FI

OB68 Contabilidade financeira Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar A empresa dever estar >Opes bsicas da a data valor, a utilizao da data do dia como valor proposto. cadastrada contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira > IVA Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao

IVA

FI

Configurao

FI

Determinar estrutura p/cdigo de domicl

FI

OBCO Contabilidade financeira Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para >Opes bsicas da representar o domiclio fiscal. contabilidade financeira Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. >IVA >Configurao >Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou no sujeito aIPI 10002 Suspenso de IPI 99999 Sem situao fiscal especial

Lei fiscal IPI

FI

Lei fiscal ICMS

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso de determinadas Notas Fiscais. O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes 0 Sujeio a ICMS 1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria" 2 Reduo da base 3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito 4 Isento ou no sujeito a ICMS 5 Suspenso do ICMS 6 ICMS j pago atravs "substituio tributria" 7 Base reduzida com "substituio tributria" 9 Outros/as

Regies fiscais

FI

SPRO Contabilidade financeira Standard do SAP. >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais

Regio fiscal p/clientes/forne cedores es

FI

SPRO Contabilidade financeira Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em Dever desta configurada em >Opes bsicas da conformidade com a Legislaes Brasileiras, dependendo de cada "Regies Fiscais", o cdigo contabilidade financeira regio. que queremos atribuir. >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros

Definir sede comercial

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial

Atribuir sede comercial

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial

Definir cdigo IVA

FI

FTXP Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir cdigo IVA

Use esse roteiro para criar cdigos de IVA. Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comrcio) / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z9 - Ativo entrada: s ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas. ZA - Ativo entrada: ICMS + IPI (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto:V Criado com cpia do IVA C3, linhas nivel 310 e 330 com base 100,00. Desativar demais linhas. ZD - Output SD tax: ICMS/IPI/Sub.Trib. CDD / Tipo imposto: A

Determinar montante base

FI

OB69 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Determinar montante base SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar converso de moeda SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal) Completar os campos: - Pas = Selecione a sigla do pas (BR) - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino - Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio - Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao - ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete

Modificar converso de moeda

FI

ICMS (normal)

FI

ICMS (excees)

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (excees) OB40 Contabilidade financeira Esta configurao necessria para que aa contabilizaes >Opes bsicas da automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilidade financeira contabilizao automaticamente registrada em FI/GL >IVA >Lanto. >Definir contas de imposto SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de >Opes bsicas da reteno do IR da Secretaria da Fazenda contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir cdigos oficiais IRF

Definir contas de imposto

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Definir cdigos oficiais IRF

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Definir motivos de iseno

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir motivos de iseno

Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo de reteno.

Verificar classes IRF

FI

SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao deveremos verificar as configuraes >Opes bsicas da existentes e incluir aquelas desejadas. contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Verificar classes IRF

Definir categoria IRF: lanamento na ent

FI

SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser >Opes bsicas da informado as formas de reteo do imposto, ou seja, contabilidade financeira periodicidade, acumulativo, etc. >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lanamento na entrada da fatura

Os cdigos de reteno devero j estar criados.

Gravar regra de arredondament o p/ctg.IRF

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que Verificar TCOE n. determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto 025010035015015010015, calculado. dependente da Regra de arredondamento relativo a Definir categoria selecionada no COE indicado como pre-requisito. IRF: lanamento no momento Exemplo: do pagamento. Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55 Multiplica por 10: 55,50 - O valor calculado para IRF ento: 55,50

Definir cdigos IRF

FI

SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir >Opes bsicas da um o varios cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno contabilidade financeira para cada IRF, INSS, etc. >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir cdigos IRF

Definir tipos de clculo

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SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir tipos de clculo

Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da reteno.

Tipos de IR configurados com formula de IR para reteno TCOE 025010035015015015010

Gravar montantes mnimos/mxim os para c

FI

SPRO Contabilidade financeira Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados >Opes bsicas da que tenham limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles contabilidade financeira de tenham abatimentos ou dedues >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Montantes mnimos e mximos >Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o >Opes bsicas da tipo de reteno de imposto criada e as empresas do Grupo, s contabilidade financeira quais ser permitida que efetue estas retenes. >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas Todas as Empresas e tipos de impostos criados.

Atribuir categorias de IRF a empresas

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Definir contas para IRF a pagar

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OBW Contabilidade financeira Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam Todos os imposto e contas W >Opes bsicas da efetuadas na contas do razo onde devero ser rcolhidos os contabeis devero estar contabilidade financeira impostos. cadastrada. >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar

Definir contas p/lanamento contrapartida

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OBWU Contabilidade financeira Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida >Opes bsicas da dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito. contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida IRF (grossing up)

Atribuir empresa a plano de contas

FI

OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente/automati camente de um nvel (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas

Atualizar diretrio de plano de contas

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OB13 Contabilidade financeira Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser >Contabilidade geral utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de >Ctas.Razo >Dados Contas Corporativo - usado na consolidao. mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de contas OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas OBD4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razo) Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa Ter criado o Plano de Contas (s). PCAB e as empresas Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

Atribuir empresa a plano de contas

FI

Definir estrutura da tela por grupo de c

FI

Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os Plano de Contas (PCAB) campos sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastrado no diretrio do cadastramento de uma conta contbil em nvel de Empresa. Plano de Contas. O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral. Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das contas que se enquadraro no Grupo.

Criar conta do Razo no plano de contas

FI

FSP1 Contabilidade financeira Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado Modelo do Plano de contas, >Contabilidade geral plano de contas. com codificao e >Ctas.Razo >Dados nomenclatura, aprovados. mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de contas

Criar conta do Razo na empresa

FI

FSS1 Contabilidade financeira Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Cdigo do Plano de contas >Contabilidade geral Empresa. (PCAB), dever estar >Ctas.Razo >Dados cadastrado. mestre >Criao das O cdigo da Empresa dever contas do Razo estar criado. >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresa

Eliminar conta Razo

FI

OBR2 Contabilidade financeira Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, >Contabilidade geral tanto na Empresa quanto no Plano de Contas. >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta Razo

Antes de eliminar uma conta contbil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta dever ser Bloqueada para Lanamentos Contbeis. Em seguida, a conta dever ser marcada para Eliminao. Com relao a conta de razo, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENO: No possvel eliminar uma conta de razo, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma j tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, j conter registros. Neste caso, a conta s dever ser Bloqueada.

Eliminar PlContas

FI

OBY8 Contabilidade financeira Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas O7Z3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos: Data de lanamento Chave de lanamento Montante Atribuio Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha especficas.

Definir estrutura de linha

FI

Selecionar campos adicionais

FI

O7F8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais

Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais.

Atualizar lista de trabalho p/exibio d

FI

OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio de partidas individ.

Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas individuais.

Definir estrutura de linha

FI

O7Z4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha

No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura especfica que solucione o problema.

Selecionar campos de seleo

FI

O7F1 Contabilidade financeira Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo" >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleo O7F3 Contabilidade financeira Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do >Contabilidade geral SAP, incluindo campos que no constam do standard >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa

Selecionar campos de pesquisa

FI

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Definir contas para diferenas de cmbio

Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas as contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores. Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar). Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no consegue realizar a compensao.

Contas de reconciliao criadas. Contas de partidas em aberto criadas. Levantamento das contas existentes: Entrar na transao SE16, informar a tabela SKB1. Executar, em seguida entrar em opes e selecionar as colunas desejadas.

Verificar ou processar opes p/processm

FI

O7L7 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para >Contabilidade geral a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo. >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Verificar ou processar opes p/processmto.de part.em aberto

Preparativos para compensao automtica

FI

OB74 Contabilidade financeira Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que >Contabilidade geral permitem uma compensao automtica. Para este procedimento >Transaes contbeis dever-se rodar um programa no sistema. >Compensao de partidas em aberto >Preparativos para compensao automtica SPRO Contabilidade financeira Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento >Contabilidade geral de estorno em contas contbeis, seja mencionado o motivo do >Transaes contbeis mesmo. >Estorno >Definir motivos de estorno

Definir motivos de estorno

FI

Gravar contas para compensao EM/EF

FI

OBYP Contabilidade financeira Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque AS CONTAS DE "EM/EF" >Contabilidade geral ( EM/EF) e Servios (EM/EF). DEVERO ESTAR DEFINIDAS >Transaes contbeis PARA O PLANO DE CONTAS >Encerramento (PCAB) >Reclassificar >Gravar contas para compensao EM/EF

Gravar contas pata dbito posterior

FI

OBXM Contabilidade financeira Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais >Contabilidade geral podem ser criados lanamentos automticos. >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata dbito posterior

CONTA ESPECFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS

Definir estruturas de balano/L&P

FI

OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balano/L&P

Denominar conta de resultado transportado

FI

OB53 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado

Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica de Balano. Esta configurao, define a conta. Assim, foi criada a seguinte a conta: 2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados

Ter a conta criada no Plano de contas

Comprimir documentos para vendas e distribuio

FI

OBCY Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuio

Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens de um documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados. Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalizao. Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando um Centro de Custo.

Definir grupo de contas com estrutura de

FI

OBD2 Contabilidade financeira Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos >Contabilidade de mesmos. clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)

Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos abaixo: Transao - OBD2 C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores

Criar intervalos de numerao para conta

FI

XDN1 Contabilidade financeira Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem >Contabilidade de associados aos grupos de contas de clientes, como cdigos de clientes e fornecedores identificao para lanamentos na contas dos clientes. >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numerao para contas de clientes

Deve estar criado Grupo de Contas de Clientes. No nosso caso criamos atravs da transao OBD2, os grupos: C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores

Atribuir intervalos de numerao a grupo

FI

OBAR Contabilidade financeira Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao >Contabilidade de criado com o Grupo de contas de clientes. clientes e fornecedores Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas clientes

1. Estar criado o Grupo de Contas de Clientes ( transao OBD2). 2. Estar associado o Intervalo de numerao no Grupo de contas de Clientes (transao XDN1)

Atualizar lista de trabalho

FI

OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho

Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pr-Editadas). Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem cadastrados, pois os que no contiverem o item no se apresentar na lista,. Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;

No campo Grupo Empresas no cadastro do cliente/fornecedor dever conter obrigatriamente a palavra GERAL, antes que venha ocorrer qualquer lanamento para o mesmo. Caso ocorrer lanamentos e o campo no tenha sido preenchido, entrar no item de modificar no cadastro de clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, para que as partidas possam aparecer na lista de trabalho a ser gerada.

Definir grupo de contas com estrutura de

FI

OBD3 Contabilidade financeira Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os 1- Definio prvia das vises >Contabilidade de grupos de fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - de grupos de contas de clientes e fornecedores Fornecedores-Pessoa Jurdica fornecedores >Contas de fornecedores OBSERVAO: >Dados mestre Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do >Preparativos para STATUS DE CAMPO ser configurado pela equipe MM utilizando-se criao de dados mestre de transao prpria. (COE...............) de fornecedores >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Definir estrutura de tela por atividade

FI

OB23 Contabilidade financeira Definio de visualizao de campos das telas de criao, >Contabilidade de modificao, exibio de compras. clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores) XKN1 Contabilidade financeira Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas >Contabilidade de de numerao das contas de fornecedores. clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores 1-Definir os intervalos de numerao 2-Definir se o controle do intervalo de numerao ser interno (sistema controla) ou externo (usurio controla)

Criar intervalos de numerao para conta

FI

Atribuir intervalos de numerao a grupo

FI

OBAS Contabilidade financeira Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de >Contabilidade de fornecedores clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas (forn.)

Antes de atribuir intervalo de numerao a grupos de contas de fornecedores, dever ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transao OBD3) e criado o intervalo de numerao (Transao XKN1).

Definir grupos de campos para dados mest

FI

OBAT Contabilidade financeira Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para Aps a criao do grupo h >Contabilidade de modificar dados gerais fornecedor. necessidade de agrupar, clientes e fornecedores conforme caminho abaixo: >Contas de fornecedores Contabilidade financeira > >Dados mestre Contabilidade Clientes e >Preparativos para Fornecedores > Contas modificar os dados Fornecedores > Dados Mestre mestre de fornecedores > Preparatrio para modificar >Definir grupos de os campos mestre de campos para dados fornecedores > Agrupar os mestre de fornecedores campos dos dados mestre de fornecedores

Atualizar lista de trabalho

FI

OB55 Contabilidade financeira Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos >Contabilidade de de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, clientes e fornecedores Razo Especial, etc) >Contas de fornecedores >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho O7L1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Verificar ou processar opes de documento

No campo "Grupo empresas" do cadastro de fornecedores/clientes dever obrigatriamente conter a palavra "GERAL"

Verificar ou processar opes de documen

FI

1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a 1,2. Definio do documento tarefa que est sendo efetuada dentro do sistema por ocasio do para criao do lanamento documento contbil. (Exemplo: tipo de documento KZ = sada de contbil. pagamento a fornecedor) 2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.

Atualizar condies de pagamento

FI

OBB8 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Atualizar condies de pagamento

Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.

Definir motivos para bloqueio de pagto.p

FI

OB27 Contabilidade financeira Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema >Contabilidade de o qual s ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do clientes e fornecedores "Dono - rea Solicitante" do material . >Transaes contbeis >Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberao pagto.

Workflow tem que levar documento para rea responsvel solicitante da mercadoria/servio ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - rea sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento.

Definir contas para desconto a receber

FI

OBXU Contabilidade financeira Definir conta para contabilizao das receitas financeiras >Contabilidade de originadas de descontos em ttulos de fornecedores clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para desconto a receber

Definir contas para pagamento excessivo/

FI

OBXL Contabilidade financeira Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas Estar definidas as contas onde >Contabilidade de financeiras originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos sero lanadas os valores de clientes e fornecedores e ou recebidos. diferenas. >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para diferenas de cmbio Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas: 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em aberto b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) 2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao) a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) A Empresa deve estar Cadastrada. As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transao

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

Definir tolerncias (fornecedores)

FI

OBA3 Contabilidade financeira Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a >Contabilidade de Fornecedores e Clientes clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Definir tolerncias (fornecedores)

Definir motivos de diferena (sada de p

FI

OBBE Contabilidade financeira Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos >Contabilidade de fornecedores. clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Diferenas de pagamento >Definir motivos de diferena (sada de pagto.manual)

Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima

Efetuar ou verificar opes p/processmto

FI

O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Efetuar ou verificar opes p/processmto.de part.em aberto

Instalao do programa de pagamento

FI

FBZP Contabilidade financeira Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para >Contabilidade de processamento do programa de pagamento. clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Seleo de meio de pagamento/de banco >Instalao do programa de pagamento

Dever estar criadas as empresas, divises e bancos As empresas, divises e bancos que devem ser configuradas esto nos arquivos acima

Efetuar opes para exibio de pagament

FI

O7L5 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para >Contabilidade de a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na compensao clientes e fornecedores de PA. >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de pagamentos O7L6 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para >Contabilidade de a tela de programa de pagamento na exibio das partidas clientes e fornecedores individuais de fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de partidas individuais

Efetuar opes para exibio de partidas

FI

Definir intervalos de numerao para che

FI

FCHI Contabilidade financeira Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Administrao de cheques >Definir intervalos de numerao para cheques

Banco empresa e ID da conta devem estar criados

Definir chave de instrues para ISD

FI

OB47 Contabilidade financeira Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias >Contabilidade de bancrias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe trs clientes e fornecedores grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban. >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Definir chave de instrues para ISD

1- Meio de pagamento criado 2- Ocorrncias cadastradas

Gravar instrues para pagamentos

FI

SPRO Contabilidade financeira Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes. >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Gravar instrues para pagamentos

Somente poder ser configurado no Gold (client 400)

Definir contas para despesas por descont

FI

OBXI Contabilidade financeira Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos >Contabilidade de concedidos a clientes. clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de pagamento >Configurao para entrada de pagamento >Definir contas para despesas por desconto

Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para o mesmo onde se deseja aps emisso da nota fiscal e o boleto conceder desconto.

Definir conta de reconciliao p/adianta

FI

OBXR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliao p/adiantamentos de clientes

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na conta de reconciliao diferente.

Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Ex: Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o Neste caso estamos cd.Rze "A" este ao invs de lanar na conta de revendas, demonstrando direciona o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). ADIANTAMENTOS.

Definir conta de reconciliao diferente

FI

OBYR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliao diferente para adiantamentos

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliao a qual chamamos de RzE. Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.

Definir mtodos

FI

OB04 Contabilidade financeira Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no >Contabilidade de Recebimento de Crdito, referente aos ttulos vencidos em aberto clientes e fornecedores de uma determinada data especfica de clientes. >Transaes contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos >Definir mtodos

Gravar contas para provises para crdito

FI

OBXD Contabilidade financeira Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que 025020020100015020010 >Contabilidade de recebero os lanamentos das provises para crditos duvidosos. Definir mtodos clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos >Gravar contas para provises para crditos duvidosos

Gravar contas de ajuste p/reestrut.de co

FI

OBBU Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar

Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo.

Gravar contas de ajuste para crd./db.p

FI

OBBV Contabilidade financeira Esta configurao necessria para que o sistema efetue >Contabilidade de automaticamente a contabilizao, no fechamento do balano, clientes e fornecedores transferindo valores do curto prazo para o longo prazo. >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste para crd./db.por prazo residual

Definir bancos da empresa

FI

FI12 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Contas bancrias >Definir bancos da empresa

Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas contas bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, banco e conta. Configurao realizada conforme planilha anexa.

necessrio que j esteja cadastrada a conta do razo

Definir regras de valor

FI

OBBA Contabilidade financeira Definir para o banco estrutura de cobrana. >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Definir regras de valor OBBB Contabilidade financeira Definir meio de pagamento de cobrana para operaes >Contabilidade bancria bancrias. >Transaes contbeis Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo >Operaes bancrias >Atribuir meio de pagamento a operao bancria

1- Os bancos devem estar criados na empresa

Atribuir meio de pagamento a operao ba

FI

Gravar ID de usurio IDS

FI

OBBD Contabilidade financeira Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento >Contabilidade bancria (pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o >Transaes contbeis arquivo. >Operaes bancrias >Gravar ID de usurio IDS

Criar chave p/regras de contabilizao (

FI

OT49 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Administrao de tesouraria >Apresentao de cheque >Criar chave p/regras de contabilizao (apresentao cheque)

Criar chave para regras de contab.(extra

FI

OT56 Contabilidade financeira Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis As Regras esto ligadas a >Contabilidade bancria dos extratos de conta corrente. contas contbeis, portanto, >Transaes contbeis nescessrio que as contas do >Pagamentos >Extrato razo estejam cadastradas. manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual)

Atribuir transaes contbeis

FI

OT52 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transaes contbeis

Esta configurao necessria para permitir a amarrao do necessrio que as regras cdigo da operao externa (Cdigo do historico de lanamentos contbeis j estejam criadas. fornecido pelo banco), com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm da definio das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regras contbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-).

Definir regras de contabilizao p/extra

FI

OT58 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de contabilizao p/extrato conta manual

Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, necessrio que todos os as quais so disparadas automticamente quando digitamos ou smbolos e contas contbeis importamos extratos bancrios. Alm de extratos bancrios os estejam criados. retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam esta configurao.

Criar categoria de operao

FI

OBBY Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Criar categoria de operao

Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.

Atribuio de bancos a ctg.operao e cl

FI

OT55 Contabilidade financeira Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao. 1- Categoria de operao deve >Contabilidade bancria No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x" estar criada >Transaes contbeis 2- Conta bancria definida. >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Atribuio de bancos a ctg.operao e classes de moeda

Criar chave para regras de lanamento

FI

OT57 Contabilidade financeira Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis As Regras esto ligadas a >Contabilidade bancria dos extratos de conta corrente. contas contbeis, portanto, >Transaes contbeis nescessrio que as contas do >Pagamentos >Extrato razo estejam cadastradas. de conta electrnico >Criar chave para regras de lanamento

Definir atribuies de operaes externa

FI

OT51 Contabilidade financeira Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de >Contabilidade bancria conta eletrnica de cada banco, alm dos arquivos de retorno dos >Transaes contbeis submdulos A/P e A/R. >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir atribuies de operaes externas a regras contab.

Estar definido os bancos que a empresa dever trabalhar. Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operao Externa associados Regras Contbeis, a cada incluso de Bancos ou Regra Contbil, esta planilha deve ser atualizada.

Definir regras de contabilizao p/extra

FI

OT59 Contabilidade financeira Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de >Contabilidade bancria arquivo eletrnico. >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir regras de contabilizao p/extrato conta eletrnico

necessrio que todos os smbolos e contas contbeis estejam criados.

Cdigos de erro

FI

SPRO Contabilidade financeira Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) Identificar os cdigos de erros >Contabilidade bancria e cdigo de erro de cada layout de banco. dos diversos bancos. >Transaes contbeis O Itau e o Bradesco, tem >Operaes layout especfico (ver manual Bancrias>Pagamentos de cada um deles para >Extrato de conta configurar) electrnico >Cdigos de Os demais bancos, tem lauout erro FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois esto sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)

Definir moeda ledger

FI

OCVP Contabilidade financeira Define a moeda que ser usada na consolidao. >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger

Instalar ledger

FI

OCL2 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger

Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta configurao. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista tcnico o ledger uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidao so globais. cones: Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real); Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real). Preenchimento dos campos: Tabela de Totais: FILCT Outras opes: Marcar o campo: Ledger lanto. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados: Moeda da transao Moeda da sociedade e Moeda Ledger Moeda Ledger = BRL Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. USGaap), se for o caso. Fica a critrio da Empresa.

Atualizar sociedades

FI

GC11 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades

As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um SubGrupo de Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC. Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no FI Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FILC. Da mesma forma, essa Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolida Dados para a configurao: ENDEREO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereo Localidade: Informar municipio Pas: Informar o cdigo do Pas Caixa postal: informar caixa postal Cdigo postal: informar cdigo postas Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus) CONVERSO DE MOEDA Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automticamente em moeda BRL. Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o campo "entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar desmardado. Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101) Variante de exerccio: Informar o cdigo de variante = (estamos utilizando o K4) CONTROLE: Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1 Transferncia de dados: Informar R para Contabilizao Direta.

Atualizar subgrupo de empresas

FI

GC16 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas

Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do grupo em cada empresa. Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA Empresa "x") Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP) Verso: 1 (real) Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo Moeda: BRL Ledger: B0 Grupo plausibilidade: 1 Grupo de consolidao: no informar Grupo de avaliao: no informar Devero ser informados os seguintes dados: N: Cdigo da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima informado. Mtodo: 1-101 (mtodo integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de estoques; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das participaes minoritrias; Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de Ativo Fixo. Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade na Consolidao. Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser

Criao das Sociedades COE 025030010020010

Atualizar tipos de encerramento

FI

OCDI Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento

Eliminar catlogo de itens standard

FI

OCDO Contabilidade financeira Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e >Consolidao >Dados todas as pr-configuraes relacionadas. mestre >Itens >Catlogo O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de itens prprios de consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo >Eliminar catlogo de feita neste cadastro (por exemplo: se a conta de itens standard Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao). 1 2 3 4 5 Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste" Executar (F8). Voltar. Desmarcar a opo "Execuo teste". Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.

COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o gold no tem dado transacional no necessrio executar este passo) OBS: Esta configurao prrequisito para poder fazer a cpia do Plano de Contas Corporativo (PCAB = Plano de Contas Operativo) para o Catlogo de Itens.

Aceitar catlogo de itens do plano de co

FI

OCCT Contabilidade financeira Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo >Consolidao >Dados de itens no mdulo de Consolidao. mestre >Itens >Catlogo Preencher a tela com: de itens prprios Plano de contas PCAB >Aceitar catlogo de Conta do Razo 10000000 at 19999999 itens do plano de contas Idioma PT FI Sinal positivo/negativo + Categoria de item A Gravar/eliminar X ESTE FLAG OBRIGATRIO

COE 025030010030015010 Eliminar catlogo de itens standard

E marcar o flag s contas novas. PARA EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas PCAB Conta do Razo 20000000 Idioma PT Sinal positivo/negativo Categoria de item P Gravar/eliminar X

at 29999999

Atualizar itens

FI

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas PCAB Conta do Razo 30000000 at 30059999 OC03 Contabilidade financeira Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo COE: 025030010030015020 (incluidos) >Consolidao >Dados de itens de consolidao. Aceitar catlogo de itens do 34350000 at 34359999 mestre >Itens >Catlogo (includos) de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) O Catalogo plano de contas de itens prprios como o est Idioma Plano de Contas PT para o modulo de Contabilidade >Atualizar itens Geral (FI-GL). mais Sinal positivo/negati que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas que so Gravar/eliminar relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo. E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA Plano de contas PCAB Conta do Razo 30000000 at 30059999 (excluidos) 34350000 at 34359999 (excludos) 10000000 at 29999999 (excludos) 90000000 at 99999999 (excludos) Idioma PT Sinal positivo/negativo + Categoria de item G Gravar/eliminar X

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA.

Atualizar sets para itens de totais

FI

GC01 Contabilidade financeira Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados >Consolidao >Dados para o report painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela mestre >Itens >Catlogo acima como exemplo). de itens prprios >Atualizar sets para itens de totais

Transao OB58 (Estrutura de Balano em FI configurada e validada pelos usurios da Contabilidade). Os relatrios de consolidao (Balano e DRE) devem ser iguais aos relatrios de FI. Desta forma, o report painter ser desenvolvido tomando-se por base as estruturas de FI. Os sets tambm podem ser criados e utilizados para as regras de eliminao e compensao dentro do mdulo de Consolidao LC.

Atualizar itens fixos

FI

OC04 Contabilidade financeira Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado >Consolidao >Dados Acumulado do Perodo e opcionalmente para Proviso e Despesa mestre >Itens >Atualizar do Imposto Diferido. itens fixos

Campos adicionais Determinar a modalidade para primeiro ca

FI

FI

Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de Contabilidade financeira Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao Definir as Empresas e os >Consolidao >Dados qual o cdigo corresponde cdigos que sero cadastrados mestre >Campos adicionais OCE1 Contabilidade financeira No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) >Consolidao >Dados campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. mestre >Campos Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 adicionais >Determinar a campo adicional. modalidade para primeiro campo adicional

Determinar a modalidade para segundo cam

FI

OCE2 Contabilidade financeira No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) >Consolidao >Dados campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. mestre >Campos Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 adicionais >Determinar a campo adicional. modalidade para segundo campo adicional OCE6 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao possvel entre os campos adicionais n 1, 2 e 3. Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao para aceitao dos campos adicionais. Ter usado pelo menos 1 campo adicional, como o caso do COE 025030010040010.

Definir tipos de campo adicional

FI

Atribuir tipos de campo adicional s soc

FI

OCYC Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional s sociedades

No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s sociedades.

Ter configurado o tipo de campo adicional conforme COE 025030010040025

Definir atribuio entre o primeiro e o

FI

OCE4 Contabilidade financeira A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos >Consolidao >Dados adicionais Diviso e rea Fuincional, alm evidentemente do mestre >Campos cdigo da Sociedade. adicionais >Definir atribuio entre o primeiro e o segundo campo adic.

Devero ser criados os sets de Diviso e de rea Funcional. Para cada Sociedade dever ser criado um set com as Divises da respectiva Sociedade e tambm dever ser criado um set nico com todas as reas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que dever ser informado para todas as sociedades.

Definir regras

FI

OCD8 Contabilidade financeira Esta configurao ser necessria para que o mdulo >Consolidao >Dados consolidao SAP, fornea as criticas decorrente de inconsistncia do encerramento no consolidado. individual >Verificaes de plausibilidades >Definir regras

Atualizar mensagens de aviso e de erro

FI

OCVK Contabilidade financeira As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui >Consolidao >Dados tambem serem configuradas do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro OCVD Contabilidade financeira Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de >Consolidao >Dados regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atribuir regras

Atribuir regras

FI

Atribuir itens a transporte de saldo

FI

OCBD Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo

A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa transferncia relevante para o clculo do resultado pertencente aos acionistas minoritrios. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Contas de Transferncia criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 Transporte do Resultado do Exerccio. Indica o resultado do exerccio; * Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receber os saldos das contas de resultado (grupo 3). Devero ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco B) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 39999999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco

Instalar intervalos de numer. consolida

FI

GC25 Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar intervalos de numerao

Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou eliminao no mdulo de consolidao. Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como: Eliminao de Vendas x CPV; Eliminao de Impostos x CPV; Eliminao de Despesas x Receitas; Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras; Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;

Instalar tipos de documento

FI

OC33 Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar tipos de documento

Definir validao

FI

OC42 Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Definir validao

Definir compensaes entre grupos de emp

FI

Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso; Verso: 1 Momento: 2 Enter Aps preenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Validao > Criar > Infomar no campo validao: FI-LC02 Avanar - Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validao novamente: FI-LC02 Modelo: No informar Enter > Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificao", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83 Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao) Tp. = E N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FI-GL) Campos sada: OC27 Contabilidade financeira Para fins de anlise, os documentos na consolidao so >Consolidao agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, entrada >Consolidao informao especial com os documentos, que relevante para os >Compensaes de lanamentos e, por conseguinte, para a atualizao dos campos grupo >Definir de valores nos bancos de dados. compensaes entre grupos de empresas

Na transao GC12 - Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", dever estar desmarcado. No poder ser informado o cdigo da Sociedade, deixar em BRANCO. Todas as mensagens relativas Diviso, devero estar criadas no mdulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Mdulo LC, utilizam as regras de Gl.

Item cadastrado no Catlogo de Itens e set criado com o item ou range de itens. A regra tambm dever estar bem definida pelo usurio.

Atualizar itens fixos

FI

OCBG Contabilidade financeira Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o >Consolidao lanamento automtico do "Transporte do Resultado do >Consolidao Exerccio". >Anulao de saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos

Atualizar itens fixos

FI

OCBH Contabilidade financeira Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do >Consolidao imobilizado >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos

Atribuir data fixada da 1 consolidao

FI

OCVF Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir data fixada da 1 consolidao a sociedades

Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo: Saldos contbeis nos itens de consolidao. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 07/2000. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 05/2001.

Atribuir mtodos

FI

GC17 Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir mtodos

Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um 025030010025010 - Atualizar subgrupo ao qual livremente atribuido um nome para identificar subgrupo de empresas o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vrios critrios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma regio; - Estrutura de participao, etc Informar as seguintes colunas: Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me); Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a receber X a pagar e despesas; Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no utilizado); Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos minoritrios; CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo imobilizado. Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na COnsolidao a base de 100 % ou percentual proporcional.

Atualizar itens fixos

FI

OCBI Contabilidade financeira Contas criadas para representarem os valores que devem ser >Consolidao conhecidos pelo modulo de consolidao. >Consolidao >Consolidao da participao >Atualizar itens fixos

Eliminar dados de movimento

FI

OCDL Contabilidade financeira Esta transao elimina os dados transacionais que existam no >Consolidao mdulo de consolidao. >Preparao da produo >Eliminar dados de movimento OCCI Contabilidade financeira Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na >Preparativos para a consolidao. Isto , qualquer contabilizao feita em FI-GL consolidao refletida automticamente em FI-LC. >Determinaes gerais >Extenso da consolidao e transferncia de dados >Definir opes p/contabilizao direta na consolidao OCN1 Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferncia de dados interna R/3 Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL. Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga OPERAO CONTBIL: Operao: No informar. Origem do documento: No informar. DOC.: N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lanamento: Data da criao: CONTROLE: Execuo teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempre marcado. Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transao em Background. Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line. ATENO: ESTE COE NO GERA REQUEST E DEVE SER EXECUTADO EM TODOS OS MANDANTES!! TRANSAO OCCI PROGRAMA SAPMF10C

Definir opes p/contabilizao direta n

FI

Executar transferncia de dados interna

FI

Copiar pl.avaliao de referncia/reas

FI

EC08 Contabilidade financeira 1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" . >Contabilidade do 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar imobilizado >Estruturas objeto organizacional. organizacionais >Copiar pl.avaliao de referncia/reas de avaliao

Determinar atribuio de empresa/plano d

FI

OAOB Contabilidade financeira 1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar 025040025015010 Definir >Contabilidade do o Plano de avaliao criado "BR01". reas de avaliao imobilizado >Estruturas 025040025035015 organizacionais Determinar utilizao de >Determinar atribuio "moedas paralelas". de empresa/plano de 025040025015015 avaliao Determinar aceitao de valor de CAP. 025040025015020 Determinar aceitao dos parmetros de avaliao. 025040020030 Atribuir cdigo do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal.

Criar determinaes de contas

FI

SPRO Contabilidade financeira Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio). >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar determinaes de contas

Criar regras de estrutura detela

FI

SPRO Contabilidade financeira Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela. >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estrutura detela AS08 Contabilidade financeira 1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001 >Contabilidade do 2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis). imobilizado >Estruturas 3. Clique no cone "Inserir Intervalo". organizacionais >Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos de numerao

Definir subintervalos de numerao

FI

Definir classes de imobilizado

FI

OAOA Contabilidade financeira Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no >Contabilidade do GOLD nesta transao, mas sim na transao de "definio de imobilizado >Estruturas dados mestre para o Plano de Avaliao" (COE organizacionais >Classes 025040015035035). do imobilizado >Definir Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de classes de imobilizado configurao). Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique no cone "Novas entradas". OAYX Contabilidade financeira Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao >Contabilidade do "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada. imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir dados mestre especf.plano avaliao p/classe imob.

Definir dados mestre especf.plano avali

FI

Atribuir contas do Razo

FI

AO90 Contabilidade financeira Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas >Contabilidade do do razo a utilizar, por rea de avaliao. imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir contas do Razo OBCL Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir cdigo de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: - Cd. IVA suport = C0 (sem impostos) - Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos)

Atribuir cdigo de IVA suportado a entra

FI

Determinar tipo de documento para lanam

FI

OBA7 Contabilidade financeira Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. >Contabilidade do Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de imobilizado >Integrao documento "AF" para lanamento de depreciao. com o Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao

Determinar periodicidade/re gras de class

FI

OAYR Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar periodicidade/regras de classificao contbil

Determinar periodicidade/regras de classificao contbil. Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no razo): - Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado> - Distn.entre perod. = 001 - Classif.contab.centros de custo =<selecionado>

Definir reas de avaliao

FI

OADB Contabilidade financeira Selecionar ao: "Definir reas de avaliao" >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Definir reas de avaliao

Determinar aceitao de valor de CAP

FI

OABC Contabilidade financeira Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de >Contabilidade do valores (a qual os valores de capitalizao sero baseados) e imobilizado >Avaliao marcar se os valores sero idnticos. geral >reas de avaliao >Determinar aceitao de valor de CAP OABD Contabilidade financeira Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de >Contabilidade do depreciao para outras reas, definindo que reas tem imobilizado >Avaliao parmetros de depreciao identicos. geral >reas de avaliao >Determinar aceitao dos parmetros de avaliao 025040025035015 Determinar utilizao de "moedas paralelas".

Determinar aceitao dos parametros de A

FI

Determinar avaliao de classes do imobi

FI

OAYZ Contabilidade financeira Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da Definir estrutura de tela de >Contabilidade do depreciao em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado. reas de avaliao (COE imobilizado >Avaliao 025040040010015). geral >Determinar avaliao de classes do imobilizado OAYO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Dados do montante (empresa/rea de avaliao) >Determinar dados de arredondamento p/vals.cont.resid./depr. 1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de arredondamento. 3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$".

Determinar dados de arredondament o p/val

FI

Definir reas de avaliao para moedas e

FI

OAYH Contabilidade financeira 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". >Contabilidade do 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da imobilizado >Avaliao rea de avaliao. geral >Moedas >Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras

Determinar utilizao de "moedas paralel

FI

OABT Contabilidade financeira Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte. >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Determinar utilizao de "moedas paralelas" OABU Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Depreciaes extraordinrias >Determinar reas de avaliao 1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras reas. 2.Clique o cone Salvar (disquete) 3.Clique o cone Voltar (seta verde)

Determinar reas de avaliao extr

FI

Definir chave de depreciao

FI

OAPL Contabilidade financeira Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de >Contabilidade do Depreciao e associ-las a mtodos de clculo. imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de depreciao OA23 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de clculo

025040030025020 - Definir chave de clculo.

Definir chave de clculo

FI

Definir estrutura de tela para dados mes

FI

SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado

Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir tambm o nvel de atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao no imobilizado ser feita na classe do imobilizado, no nmero principal ou no subnmero.

Definir estrutura de tela para converso

FI

Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para converso de dados. A configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo.

Alterar nome do campo na tela

FI

SE63

Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel. O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.

Definir estruturao de tela de reas de

FI

AO21 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estruturao de tela de reas de avaliao do imob. OAVA Contabilidade financeira Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de >Contabilidade do famlia no critrio de classificao 2 e o Status do imobilizado no imobilizado >Dados critrio de classificao 3. mestre >Campos do usurio >Gravar critrio de classificao de 4 posies

Gravar critrio de classificao de 4 po

FI

Modificar palavras-chave dos critrios d

FI

OACB Contabilidade financeira 1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de >Contabilidade do classificao 1". imobilizado >Dados 2. Alterar nome do campo. mestre >Campos do usurio >Modificar palavras-chave dos critrios de classificao

Gravar definies na classe de imobiliza

FI

SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Gravar definies na classe de imobilizado

Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantao, Despesas Organizacionais com Ampliao e Imobilizaes em Andamento uma Subclasse especfica.

Definir validao

FI

OACV Contabilidade financeira Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos >Contabilidade do campos de input do SAP. imobilizado >Dados mestre >Definir validao OACS Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituio

Definir substituio

FI

Definir Substituio Modif.em massa

FI

OA02 Contabilidade 1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa" financeira>Contabilidade do imobilizado>Dados mestre>Definir substituio.

Definir tipos de movimento para aquisi

FI

AO73 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir tipos de movimento para aquisies Cont.Financeira>Cont.Im obilizado>Operaes>D efinir tipos de movimento para ajustes manuais de valor OME9 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado

Definir Tpo Movim.p/Conver so

FI

Definir ctg.classif. contbil p/pedido de Imobilizado

FI

Definir tipos de movimento para baixas

FI

AO74 Contabilidade financeira Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, >Contabilidade do copiando e alterando tipos propostos. imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos de movimento para baixas AO72 Contabilidade financeira Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo >Contabilidade do "lan.val.cont.resid." imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor contbil residual ao invs de ganho/prejuzo

Lanar valor contbil residual ao invs

FI

Definir tipos de movimento para transfer

FI

AO75 Contabilidade financeira 1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido. >Contabilidade do 2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado. imobilizado >Operaes 3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com >Transferncias >Definir cpia dos tipos de movimento Standard do sistema tipos de movimento para (300/310/320/330). transferncias OAAZ Contabilidade financeira Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de >Contabilidade do liquidao "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"". imobilizado >Operaes >Capitalizaes de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de liquidao

Definir/atribuir perfis de liquidao

FI

Definir tipos de movimento para ajustes

FI

AO78 Contabilidade financeira Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando >Contabilidade do tipos de movimento para reas especficas. imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor

Definir tipos mov.Converso

FI

AO78 Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operaes > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor

Determinar tipos de movimento propostos

FI

SPRO Contabilidade financeira 1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento. >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Determinar tipos de movimento propostos

Definir tipos de movimento para operae

FI

SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para operaes internas

Definir variantes de ordenao p/relatr

FI

OAVI Contabilidade financeira Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios >Contabilidade do do imobilizado. imobilizado >Sistema de informao >Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizado

Definir status de empresa

FI

SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Definir status de empresa

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados do sistema legado. Status 0: transferncia de dados encerrada Status 1: transferencia de dados ainda no completa Status 2: em ambiente de teste

Determinar data da transferncia/lt imo

FI

SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar data da transferncia/ltimo exerccio encerrado

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP

Determinar perodo de depr.lanada (s p

FI

OAYC Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar perodo de depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.)

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado antigo.

Aceitar reas de moeda estrangeira

FI

OAYD Contabilidade financeira Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso >Contabilidade do de moedas estrangeiras. imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Opes >Aceitar reas de moeda estrangeira

Determinar vises de dados mestre

FI

AO91 Contabilidade financeira Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas. >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >determinar vises de dados mestre

Determinar vises de reas de avaliao

FI

AO92 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >Determinar vises de reas de avaliao

Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado: 1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".

Definir contas de reconciliao

FI

OAK5 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Definir contas de reconciliao OAMK Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Reinicializar contas de reconciliao GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opes globais >User exits >Atualizar userexits dependentes de mandante GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Executar customizing para todas as empresas empresa "x" Brasil.

Reinicializar contas de reconciliao

FI

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que deve ser reinicializada.

Atualizar userexits dependentes de mand

FI

Atualizar sets

CO

Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer

Atualizar validao

FI

GGB0 Contabilidade financeira Nesta configurao possvel definir regras adicionais que >Ledgers especiais tenham que ser cumpridas para permitir a contabilizao de um >Ferramentas >Atualizar documento. validao/substituio/re gras >Atualizar validao

Atualizar substituio

FI

GGB1 Contabilidade financeira Substituio uma configurao que permite substituir o valor de >Ledgers especiais determinados campos. Nesta configurao define-se as restries >Ferramentas >Atualizar que devem ser cumpridas para realizar a substituio. Tambm validao/substituio/re nesta configurao que o usurio define a mudana a ser gras >Atualizar realizada. substituio S possvel realizar substituies nos sub-mdulos: FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobilirios

015010010030 - Atualizar rea de funo (pr-requisito para a subst. de Determinao da rea Funcional)

Eliminar dados de movimento

FI

GCDE Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de movimento

Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE, uma vez que no permite executar em Background, e tambm, por estar com problemas na execuo. Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opo. Caminho: SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Verso: 1 Empresa: No informar nada. Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC Exerccio: Ano > Do perodo: Ms > At perodo: Ms Exteno dos dados a eliminar: Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de ndice: desmarcar Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa ir executar efetivamente. Sada de lista: Marcar em seguida, executar em Background.

O perodo contbil no Mdulo de FI-Gl, dever estar Bloqueado. Os balanos devero estar fechados.

Definir data valor empresa

FI

OT01 Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir data valor empresa

Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Valor, para todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (sub-mdulo de FI - Tesouraria). Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de Pagamentos. O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a data valor pelo sistema. Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lanamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P Contas a Pagar ou Bancos) de cada lanamento na Posio de Caixa.

Temos como Pr Requisito que todas as Empresas do Mandante estejam cadastradas.

Definir smbolos de origem

FI

OT05 Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir smbolos de origem

Definir nv.de prev.tesouraria

FI

OT14 Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nv.de prev.tesouraria

Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso de Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour. O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo Nveis de Previso de Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de cada Banco. Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de Tesouraria.

Definir grupos prev.tesouraria

FI

OT13 Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria

Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom caractersticas comuns, devero pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no TR-CM. Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel de Tesouraria apresentada nos documentos de FI.

Definir ttulo de conta na tesouraria

FI

OT16 Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Definir ttulo de conta na tesouraria

Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancria. Conta Movimento - ser conciliada com o extrato Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao SAP.

Cadastro dos Dados Mestre das Contas Contbeis para Bancos.

Atualizar estrutura

FI

SPRO Tesouraria Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de A criao dos Grupos de >Administrao de caixa Consulta, pela Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Previso de Tesouraria. >Estruturao Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. >Classificaes >Atualizar estrutura OT20 Tesouraria Esta configurao define um intervalo de numerao para os >Administrao de caixa lanamentos manuais na Tesouraria (Avisos). >Estruturao >Tesouraria manual >Definir intervalos de numerao Estar cadastrado o Dado Mestre da Empresa, conforme arquivo anexo.

Definir intervalos de numerao

FI

Definir tipos de fluxo de caixa

FI

OT21 Tesouraria Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de >Administrao de caixa Tesouraria (Partidas memo que no sero contabilizadas, mas >Estruturao fazem parte da posio projetada do caixa). >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de caixa

Os nveis de tesouraria, grupos de previso e ttulos de conta devero estar parametrizados.

Definir solicitao de adiantamento

FI

OBXR Tesouraria O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos >Administrao de caixa realizados pelos clientes sejam alocados na Posio de Caixa. >Estruturao >Nveis de operaes do Razo Especial > Cliente > Definir solicitao de adiantamento

A criao das correlaes das Contas do Razo do Plano Contbil estar associada a uma Conta do Razo Especial.

Definir solicitao de adiantamento

FI

OBYR Tesouraria O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos >Administrao de caixa realizados para fornecedores, funcionrios e entre empresas >Estruturao >Nveis associadas sejam alocados na Posio de Caixa. de operaes do Razo Especial >Fornecedor > Definir solicitao de adiantamento

A criao das correlaes das Contas do Razo do Plano Contbil estar associada a uma Conta do Razo Especial.

Preparar incio produtivo e estrutura de

FI

FDFD Tesouraria Esta configurao garante que as movimentaes das demais >Administrao de caixa aplicaes sejam encaminhadas para a Administrao >Ferramentas >Preparar daTesouraria, respeitando as configuraes includas. incio produtivo e estrutura de dados

Configuraes Gerais do Sub Mdulo de Tesouraria.

CO OKKP Controlling >Controlling Atualizar rea de contabilidade geral >Organizao de custo >Atualizar rea de contabilidade de custos

Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Criao da ACC (COE Controle 01. Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, 015010015010) preencha: Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando que o grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde). Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nvel (cone lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo.

Atualizar CO KANK Controlling >Controlling Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De 0001 intervalos de geral >Organizao para AC01 e tecle Enter. numerao para >Atualizar intervalos de d numerao para docs.CO

Cria da ACC (COE 015010015010)

Atualizar verses

CO OKEQ Controlling >Controlling Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real) geral >Organizao >Atualizar verses Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em Opes na rea de contabilidade de custos Clicar em Salvar

Modificar controle de mensagens Definir validao

CO

OBA5 Controlling >Controlling Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO geral >Modificar controle de mensagens Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo: OKC7 Controlling >Controlling geral >Lgica de classificao contbil >Definir validao

CO

Definir opes preliminares

CO

OKB2 Controlling Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto >Contabilidade de Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na prxima tela, informar dados custos e de classes de conforme planilha em anexo. Clicar o boto <SALVAR>. receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Definir opes preliminares

Criao das contas do razo (COE 025015010010015025055)

Gerar pasta batch input

CO

OKB3 Controlling Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Definir opes preliminares >Contabilidade de Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas para a pasta batch input custos e de classes de (na criao inicial para a empresa "x", 01.01.2000) (035015015010010010) receita >Dados mestre Manter a data de validade final em 31.12.9999. >Classes de custo >Criar Nome da pasta = GERACLASSE automaticamente classes de custo Clicar no boto EXECUTAR. primrios e secund. Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero >Gerar pasta batch input geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.

Executar pasta batch input

CO

SM35 Controlling Informar o nome da pasta = GERACLASSE >Contabilidade de Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese. custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Executar pasta batch input

Gerar pasta batch input (COE 035015015010010015)

Criar grupos de CO classes de custo

KAH1 Controlling Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha >Contabilidade de em anexo no registro 1 custos e de classes de receita >Dados mestre Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em >Classes de custo >Criar anexo no registro 2 grupos de classes de custo Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D conforme planilha em anexo no registro 5

Modificar bibliotecas

CO

GR22 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatrios personalizados >Atualizar bibliotecas GRR1 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatrios personalizados >Criar relatrios

Selecionar Biblioteca > 1VK Clicar > Cabealho Clicar > Caracteristica Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegar os nomes > BUKRS e GSBER Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar Criao dos Relatrios OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms 1 OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms 1 OBZ-003 Pacote Verses Record 2 OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada 3 OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms 4 OBZ-008 Entidade Verses 5 OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada 6 OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada Record 6 OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real Record 7 OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada Record 7 RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso 8 DRE - Demonst Resultado Exerccio Record 9 DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar 9 DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem 9 Em arquivo Word anexo . Tcoe 035015030025050 Record Variveis Record

Criar Relatrios

CO

Record Record Record 4 Record Record Record

Record

Record Record

Atualizar grupos CO de relatrios

GR51

Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1 COES 035015030025025 e Biblioteca 1VK 035020020045025025 Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms Clicar em > Relatrio Entrar com o Relatrio > OBZ-001 Clicar em > Cabealho Clicar em > Gravar Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio Opo > TR Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais) entrar com KSBP(para relatrios com valores planejados, todas as verses) (Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatrio OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ-002 OBZ3 - OBZ Pacote Verses OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso OBZ-004 OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso OBZ-005 OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ-007 OBZ8 - OBZ Entidade Verses OBZ-008 OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ-009 OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso OBZ-010 OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real OBZ-011 OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012 Efetuar o mesmo procedimento para os relatrios RPV RPV1 - Rel Exer.Verso-Jan RPV-001 Criao Rel Exer.Verso-Fev RPV2 - das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2 RPV-002 Tabela CCSS RPV3 - > Rel Exer.Verso-Mar RPV-003 Nome do Campo > VERSN RPV4 - Rel Exer.Verso-Abr RPV-004 Descrio Verso 1 RPV5 - Rel Exer.Verso-Mai RPV-005 Valor proposto > 0 RPV6 - Rel Exer.Verso-Jun RPV-006 Gravar- Rel Exer.Verso-Jul RPV7 RPV-007 O mesmo procedimento para AVER2 RPV8 - Rel Exer.Verso-Ago RPV-008 Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso RPV-009 e ATEDIVI - At RPV9 - Rel Exer.Verso-Set Diviso RV10 - Rel Exer.Verso-Out RPV-010 Tabela CCSS RV11 - > Rel Exer.Verso-Nov RPV-011 Nome - Campo > GSBER RV12 do Rel Exer.Verso-Dez RPV-012 Descrio > Da Diviso Valor proposto > 0001 Criao dos Grupos de Relatrios DRE1 Gravar Biblioteca 8A3 O mesmo do relatrio -> Demonst.Resultado Exerccio Descrio procedimento para ATEDIVI Criao das Relatrio e ATEEMPR Clicar em > variveis DAEMPR - Da Empresa At Empresa Relatrio > DRE Entrar com o Tabela > GLPCT Clicar em > Cabealho Nome em Campo > RBUKRS Clicar do > Gravar Descrio Relatrio > Modificar > Cabealho Grupo de > Da Empresa Valor em > Configurar Clicar proposto > 0001 Gravar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio O mesmo procedimento para ATEEMPR Opo > TR Criao das variveis PERATUA- Perodo (para e PERANTE Cdigo da transao > entrar com KE5Z Atual relatrios com Perodo Anterior valores reais) Tabela > > Enter Clicar em GLPCT e > Gravar Nome do mesmo procedimento para Efetuar o Campo > RPMAX Descrio > Perodo Atual Relatrio Valor proposto > 0001 DRE2 - Demonst.Resultado Exerccio Compar. DRECOMP Gravar Demonst.Resultado Exerccio Margem DRE3 DREMARG O mesmo procedimento Cofins PIS1 - Relatrio de PIS e para PERANTE PISCOFIN Criao do grupo de relatrios ORD1: vide Atual abaixo EXANTER das variveis EXATUAL- Exerccio telas e

Criar variveis

CO

GS11

Atualizar tipos de centro de custo

CO

OKA2 Controlling >Controlling Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme de custos indiretos abaixo. >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo

Atualizar grupos CO de centros de custo

KSH1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo

Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e Criao da ACC (COE confirmar a criao do Grupo na rea AC01. 015010015010) Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar. Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para um: BRL $1,00 --> USD $1,80110 BRL $1,00 --> UFIR $0,98790

Definir taxas de cmbio

CO

OB08 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opes globais >Definir taxas de cmbio OKEV Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opes globais >Atualizar verses

Atualizar verses

CO

Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses.

Necessrio verses do Planejamento estarem criadas Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 conforme COE ID para Verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto 035010010020 Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendncia 0004 - Negociado 1 0005 - Negociado 2 Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar. Selecione a ao Atualizar Verses. Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das verses: Verso GrAu 0 0002 N1 0004 N2 0005 NM 0001 NN1 0001 NN2 0001 NT 0001 T 0003 Salve. Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por exerccio. Na prxima tela, escolher Novas Entradas.

Criar layouts de planejamento para plane

CO

KP65 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo

Criar layouts de planejamento p/planej.d

CO

Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo Nome > DETALHE Descrio > Detalhado por C.C. Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo > Moeda da Transao Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF Preencher > Moeda Transao com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Selecionar 8 para > Comprim. val. caract. Selecionar 22 para > Comprimento do texto KP75 Controlling >Controlling Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade de custos indiretos Nome > ATIV >Contabilidade de Descrio > Plan por Tipo de Ativid centros de custo Preencher o Modelo > 1-201 >Planejamento Clicar em > Tela Bsica >Planejamento manual Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid >Layout de Preencher com os ttulos planejamento definido Breve > Atividade pelo usurio >Criar Descr > Planejamento por Tipo de Atividade layouts de planejamento Clicar em > Enter p/planej.de tipos Selecionar o ttulo > Capacidade atividade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o ttulo > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Clicar em > Gravar

Criar layouts de planejamento p/planej.

CO

KP85 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.ndices estatsticos

Atualizar perfis do planejador prprios

CO

Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices estasticos Nome > INDICES Descrio > Plan por Indice Est Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > ndice Descr > Planejamento por ndices Estatsticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Selecionar 10 para > Comprim. val. caract. Selecionar 20 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter KP34 Controlling >Controlling Criar Perfil de Planejador de custos indiretos Clicar em > Novas Entradas >Contabilidade de Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC centros de custo Administr. Comerciais e Distrib. >Planejamento Clicar em > Enter >Planejamento manual Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 >Atualizar perfis do Clicar em > --> Controlling Geral planejador prprios Clicar em > Novas Entradas Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ Clicar em > Enter Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst. Clicar em --> Layouts de Controlling Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 1 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes Clicar em > Enter e > Voltar Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes Clicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Clicar em > Salvar > Voltar Na tela de > Informao clicar em > Enter Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes) VPACGENT

Necessrios os COE ID 035020010025020010010 035020010025020010015 035020010025020010020

Atualizar determinao automtica de cla

CO

OKB9 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Lanamentos reais >Lanamentos manuais reais >Atualizar determinao automtica de classificao contbil

Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o nmero da classe de custo, no campo "At", selecionar a opo "2" (Diviso obrigatria), clicar no boto localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no boto "detalhe por diviso/area de avaliao", clicar no boto "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar". Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos constantes do arquivo Excel anexo.

Criao da ACC (COE 015010015010) Criao das Classes de Custos (COE 035015015010015) Criao dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)

Atualizar rvore de relatrio

CO

OKLS Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Sistema info >Atualizar rvore de relatrio

Modificao da config. p/a determ.tarifa

CO

OKET Controlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade >Lanamentos reais >Encerramento do perodo >Determinao de tarifa >Modificao da configurao para a determinao de tarifa

Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo Clicar em > modificar rvore Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatrio report writer Em > Criar N clicar em > N de estrutura Incluir na estrutura os relatrios RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ3 - OBZ Entidade Verses OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ8 - OBZ Pacote Verses OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada RSK1-12 Relatrio Perodo por Verses

Definir tipos de ordem

CO

KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Definir tipos de ordem

Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrio e categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar. Foram criados quatro tipos de ordens: - 0010 - Ordens de Marketing - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:

CO KONK Controlling >Controlling Atualizar intervalos de custos indiretos numerao para >Ordens de custos orde indiretos >Dados mestre da ordem >Atualizar intervalos numerao para ordens

Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos. Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir. Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os valores abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir. Texto DE ATE Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999 Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999 Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999 Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x" 000100000000 099999999999 Clicar no boto Salvar.

Definir esquemas de status

CO

OK02 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administrao de status >Definir esquemas de status

Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar: Esquema de status:OI000001 Descrio: Ordens de Investimentos Idioma de atualizao: PT Clicar no boto AVANAR. Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue: Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40 - Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O controle de operao de cada status, esta em uma planilha anexa.

Layout da tela

CO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela

Na primeira tela, pressione o boto novas entradas. Criar um lay-out para cada tipo de ordem: - INV - Investimentos - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de registro. Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.

Efetuar seleo de campo

CO

KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de campo

Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 - Ordens de Marketing Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manuteno

Criao dos tipos de ordem (COE 035020020020010)

Definir layout de ordem

CO

SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem

Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: INV - Investimentos MKT - Marketing PROJ - Projetos MAN - Manuteno Estatisticas Demais configuraes esto nas telas abaixo

Criar ajudas para pesquisa para ordens

CO OKO1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens

Atualizar caractersticas livres (classi

Selecionar ao: No H. - Criar Caracteristica Tela inicial: - Criar um nome para a Caracteristica Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominao e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificao. Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1 Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 Controlling: Ordens > Salvar Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que o Atualizar grupos CO KOH1 Controlling >Controlling Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias de ordens de custos indiretos definidas no processo >Ordens de custos Na primeira tela definir o nome do grupo. indiretos >Planejamento Na tela seguinte, colocar o nome do grupo >Atualizar grupos Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, >Atualizar grupos de conforme menu acima da tela. ordens Criar layouts de planejamento para plane CO KPG5 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORD Configurar conforme telas abaixo:

CO

CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Atualizar caractersticas livres (classificao)

Atualizar perfis do planejador prprios

CO

OK16 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios

Foi criado um perfil para planejador: - ORD001 ja esto definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015

Definir perfis de CO OKOS Controlling >Controlling planejamento de custos indiretos p/planeja >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total

Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis: OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: Perfil Descrio OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado) - Gravar

Atualizar perfis de oramento

CO OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de oramento

- Selecionar Atualizar perfis de oramento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Oramento : ORC01 Descrio: Oramento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso Standard com cmbio mdio) - Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado) - Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto. - Gravar Repetir o procedimento acima para: Perfil Oramento : ORC02 Descrio: Oramento Investimentos Perfil Oramento : ORC03 Descrio: Oramento Projetos

Definir limites de tolerncia p/controle

CO

SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerncia p/controle de disponibilidade

- Na tela seguinte, selecionar novas entradas - Preencher ACC = AC01. - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes) - Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% - Gravar

Atualizar perfis de oramento (COE ID: 035020020030010)

Definir valores default de classes de cu

CO

OKEP Controlling >Controlling Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o de custos indiretos campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001. >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos

Classe de custos deve estar criada.

Atualizar esquemas de alocao

CO OKO6 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Apropriao de custos >Atualizar esquemas de alocao

Na primeira tela, clicar em novas entradas, Criar tres esquemas - B1 - Alocao de Ordens Marketing - B2 - Alocao Ord. Investimentos - B3 - Alocao Ordens Projetos Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o boto Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3CUSTOS Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriao de custos, clicar em novas entradas Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor CRA (Conta do Razo) e apropriao por classe de custo. Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriao por classe de custo - Gravar

Atualizar perfis de apropriao de custo

CO OKO7 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Apropriao de custos >Atualizar perfis de apropriao de custos

Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas Foram criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocao digitar: - Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em cdigo, marcar: - Verificao 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Conta do Razo - Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de Custo Em outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - No colocar nada - Gravar

Criar relatrios

CO

GRR1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatrios personalizados >Criar relatrios

Atualizar rvore de relatrio

CO

OKL1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar rvore de relatrio

Selecionar e gerar caractersticas

CO OKQ3 Controlling >Controlling Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS de custos indiretos Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as >Ordens de custos caracteristicas e clicar no boto gerar caracteristicas indiretos >Sistema info O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser >Compactao planejada: >Compactao de ordem - Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o via caractersticas de que significa que ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classificao >Selecionar classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliao, e gerar caractersticas escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliao - Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execuo. Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor lils, significando que ela deve ser reavaliada.

Atualizar caractersticas livres

CO

CT01 Controlling >Controlling Foram criadas quatro caracteristicas livres: de custos indiretos - Nacional >Ordens de custos - Grupo_Unidades indiretos >Sistema info - Tipo_Capex >Compactao - Familia_Projeto >Compactao de ordem Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo via caractersticas de LAND1 classificao >Atualizar Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome caractersticas livres de campo GSBER As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, atravs da transao CL02, conforme telas abaixo

Atualizar hierarquia de compactao

CO OKTO Controlling >Controlling Entrar na transao OKTO de custos indiretos Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia". >Ordens de custos Na tela seguinte indiretos >Sistema info Clicar em novas entradas: >Compactao At o momento foram definidas quatro Hierarquias >Compactao de ordem Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas via caractersticas de telas abaixo: classificao >Atualizar hierarquia de compactao

Definir elementos de custo

CO

OKTZ Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opes bsicas para o clculo de custos do material >Definir elementos de custo

FI - Cadastrar Plano de contas CO - Definir Classes de Custo

Definir variantes CO OKKN Controlling >Controlling de clculo de custos do produto custos >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de clculo de custos

CO executar COE ID: 035025010015015 035025010015020 035025010015025 035025010015030 035025010015035 035025010015040

Definir tipos de clculo de custos

CO

OKKI Controlling >Controlling Siga as conforme indicado nas telas custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de clculo de custos OKK4 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliao

Definir variantes CO de avaliao

Definir estratgia de transferncia

CO OKKM Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratgia de transferncia

Definir controle de datas

CO

OKK6 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de datas

Definir lista expandida de tipo de ordem

CO

OKK8 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem

Definir lista expandida de estrutura qua

CO

OKK5 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa

Verificar seleo CO automtica de roteiro

OPJF Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo automtica de roteiro

Verificar seleo CO de lista tcnica

OPJI Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo de lista tcnica

Verificar aplicao de lista tcnica

CO

OPJM Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar aplicao de lista tcnica

Ativar CO OKYW Controlling >Controlling estratificao de custos do produto custos em >Planejamento de custos moeda do produto >Processamentos especiais no clculo de custos do material >Ativar estratificao de custos em moeda da rea contab.cst.

FI criar as empresas

Determinar avaliao de entradas para en

CO

OPK9 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Clculo de custos simultneo >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem

Definir chave de CO desvio

OKV1 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir chave de desvio

Propor chave de CO OKVW Controlling >Controlling desvio por custos do produto centro >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro

MM criar Centros.

Definir variantes CO OKVG Controlling >Controlling de desvio custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio

Determinar quais variantes sero consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado.

Determinao de verses tericas

CO

OKV6 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinao de verses tericas OKA8 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primrios de desv

Determinar CO dados primrios de desvios de

Verificar variantes clc.csts p/OP CO

CO

OKY2 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de clc.custos para ordens produo CO

Configurao do item " Verificar Variantes de avaliao para ordens produo CO " COE n 035025015015015025

Verificar variantes de avaliao para or

CO

OKY5 Controlling >Controlling Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de custos do produto produo PP e ordens de produo CO. >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de avaliao para ordens produo CO

Verificar tipos de ordem para OP

CO

KOT2 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar tipos de ordem para ordens produo (PP e CO)

Determinar valores propostos por tipo de

CO

OKZ3 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e CO)

Determinar avaliao de entradas para en

CO

OPK9 Controlling >Controlling Devido utilizao de Split Valuation est configurao custos do produto necessria para que seja possvel identificar o item principal com >Contabilidade de valorizao a mdio e os splits a standard objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem

Criar perfil de apropriao de custos

CO OKO7 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar perfil de apropriao de custos

Criar classes de custo de apropriao

CO

KA01 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar classes de custo de apropriao

Antes da criao da Classe de Custo, FI dever criar a Conta Contbil.

Criar esquema de alocao

CO

SPRO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar esquema de alocao CO cria rea de custo

Atualizar CO KO8N Controlling >Controlling intervalo de custos do produto numerao para >Contabilidade de do objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Atualizar intervalo de numerao para docs.de apropriao

Ativar reas de avaliao para ledger de

CO OMX1 Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas de avaliao para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativao de ledger de material

Dever ter sido cridado por FI as reas de avaliao.

Atribuir tipos de CO OMX2 Controlling >Controlling moeda a um custos do produto tipo de led >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material Atribuir tipos de CO OMX3 Controlling >Controlling ledger do custos do produto material a u >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma rea de avaliao Atualizar CO OMX4 Controlling >Controlling Aceitar configurao do sistema. intervalos de custos do produto numerao para >Clc.custo real/ledger d de material >Atualizar intervalos de numerao para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numerao p/docs.ledger de material FI confirgurar rea de avaliao. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010

Ativar Material Ledger Procedimento 035025020010 de CO

ML-Incio produtivo para reas avaliao

CO CKMS Contabilidade>Controllin T g>Clc.Custo Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>Incio Produtivo Transao: CKMSTART

CO ter efetuado como a configurao de Material Ladger

Ativar clculo de custo real

CO

SPRO Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Clculo custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Clculo de Custo Real

MM ter criado os Centros

Atribuir campos de valor

CO

KE4I Controlling >Demonstrao de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de faturamento >Atribuir campos de valor

Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique no cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".

Reinicializar CO KE4W Controlling campos de valor >Demonstrao de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de faturamento >Reinicializar campos de valor

Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".

PONTO DE ATENO: NENHUM

Atualizar opes CO para a rea de contabil

0KE5 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Opes globais >Atualizar opes para a rea de contabilidade de custos KCH4 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia standard KE59 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro dummy

Entrar na transao OKE5 Preencher a Hierarquia definida - "STDCL" Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos Admitir Moeda da Transao No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar Entrar na transao KCH2 Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definies do processo.

Atualizar hierarquia standard

CO

Atualizar centro CO de lucro dummy

Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. - 999999 O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e no existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao. Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o Dummy.

Atualizar centro de lucro

CO

KE51 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro

Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os demais C.L. sero criados pelos usuarios conforme script. A configurao de parametros permite que os dados sejam: - Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de custos do exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais. - Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos para a contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao. Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line

Configurar parmetros de controle de dad

CO

1KEF Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lanamentos reais >Configurar parmetros de controle de dados reais

Concil. Bancria - Import. Extrato Banc.

FI

A reconciliao das contas transitrias de banco sero executadas automaticamente por intermdio de algortimos no momento da importao do extrato bancrio. A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliao. A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos cdigos genericos e especificos que so disponibilizados pelos bancos. Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as informaes referente aos lanamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e similiares as informaes que constam nos lanamentos gerados no SAP.

Antes da importao do extrato necessrio que o arquivo seja convertido do padro CNAB 200 para o MULTICASH, o programa que faz esta converso dever ser adquirido de terceiros. Para que o Cash Position funcione extrato dever ser importado diariamente.

Atualizar sets

FI

GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets

Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer

Criar ciclos de Rateio Criar sets para bloqueio de contabilizao em divises

CO FI

KSU1 GS01

Atualizar regra de validao para bloqueio de contabilizao em divises

FI

OB28

Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02

Razo da Configurao

Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.

Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard. Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a no termos informao oficial do governo qual seria a moeda. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.

As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so: M - para todas as converses reais P - usada para planejamento de custos T - Converso standard p/planej Tendncia N1 - Converso standard p/planej Negociado 1 N2 - Converso standard p/planej Negociado 2 definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as converses necessrias so realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD -> BRL) Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na transao OB08.

Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja: BRL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL BRL x RA$ RA$ x BRL

Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer. ATENO: Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta destacada abaixo.

Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma sociedade com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo cdigo estabelecida.

As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa "x". Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as unidades empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contbeis e fiscais.

Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuio - CDD COML Comercial DIST Distribuio MOD Direto MOI Indireto

Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.

Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e serem reassociadas.

Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser associada a rea de contabilidade de custo AC01.

Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou Diviso.

Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"

Permitir ALE.

Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta transao apenas como revisor.

No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098...................... O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim: Tp.Centro Custo rea Funcional Descrio F MOD Mo de Obra Direta H MOI Mo de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuio M CDDI Distribuio CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098.............. MOMENTO: 5 SUBSTITUIO: AREAFUN DESCRIO: Determinao da area funcional GRAU ATIVAO: 1 ATENO: Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar ativada.

Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas: 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD) Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas: 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiperinflao e haja a necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta circunstncia. OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.

A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao necessrio cadastrar ledgers adicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 Moeda ndice. Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante).

Foi ativada para todas as empresas do grupo. Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado).

Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.

Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!

Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081Variante para a CAP. Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso. No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outras empresas.

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.

A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 Equipe FI/AP-AR. ALERTA: Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficar marcado.

Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos contbeis. Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa Conta de banco associado aos sets de diviso Cdigo de bloqueio obrigatrio Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto.

Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies, conforme abaixo: EMPRESAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO: 1, 2, 3 SUBSTITUIO: FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIO: GL - substituio no cabealho GL - substituio na linha (item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAO: 1 ATENO: Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.

Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para modificao sem prejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente

Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.

Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na Empresa. No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuio) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.) G020 - Contas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balano estoques de materiais G067 - Contas de reconciliao

Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usurios tem acesso por default) E atribuiu-se os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.

Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da verso 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.

Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis. Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao. Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo exerccio. Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento. Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao

Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos contbeis. Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar desmarcado.

Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca).

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais regies fiscais. A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. Na View acima, indicamos as configuraes j existentes

Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.

IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.

Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema

Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que, de acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente pela movimentaes efetuadas.

Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificao de hambito Nacional.

Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta.

Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos incluilas. Neste caso utilizamos tambem as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira.

Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser calculada esta reteno.

Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a regra 1, para no truncar os centavos.

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por exemplo: IRF para pessoa fsica (CPF): 1 - pessoa fsica (solteiro); 2 - pessoa fsica com 01 dependente; 3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.

Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de reteno.

Completar as informao das tabela de IRF, tais como: - Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF - Valor de descontos por dependentes.

Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configuraes efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.

As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.

Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".

No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de contas corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo.

O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas conforme arquivo acima vinculado.

Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA - Contas Razo Geral/Balano BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para oramento e no sero contabilizadas)

O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB. A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos seguintes identificam as contas analticas de 2 grau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema. Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e Razo. Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de balamo (Ativo e Passivo). Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do encerramento do exerccio social.

Plano de contas passa a no ser mais utilizado.

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuiro.

Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR

Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e servios, apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.

Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area. Denominao Determ.contas Conta transitria Contas de ajuste das ctas.reconciliao Contas de ajuste para contas de imposto Contas de ajuste para contas de desconto Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio Contas de ajuste de outras Ctas.Razo Operao GA0 GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 x x x x x x

Diminuir o nmero de lanamentos gerados. Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas: Centro de Custo Centro de Lucro

Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/GrupoRevenda-PDV-Exportao-Outros-CDD-Contingncia-TransportadorasFornecedores

Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente. Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao diferentes.

Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao (definido interno ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do cliente. Configuraes realizadas: C001 Clientes - Revenda C002 Cliente - PDV C003 Clientes - Clientes de CDD C005 Clientes - Unidade/Grupo C006 Clientes - Outros C007 Clientes - Contingncia C008 Clientes - Exportao C090 Clientes - Transportadoras C091 Clientes - Fornecedores RV PD CD EG OU CN EX TR FO

Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas atravs da lista de trabalho.

Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela o campo de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de pessoa fsica esse campo seria o CPF.

No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de fornecedores por MM.

Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas sero os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor selecionado. Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de numerao. Exemplo: Grupo de contas - F001 Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999 - Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima. -Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que no haja duplicidade de numerao.

Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de cadastro de fornecedores. Exemplo: Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica (F001) o intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do cadastro desse fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at 0000499999.

Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razo especial, etc.

1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta mesma transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para: Fornecedores, Clientes, Razo. Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de 03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE.

Efetuar vendas com prazo para clientes.

Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado para pagamento.

Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores.

Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar (fornecedores).

Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a partir de um lanamento contbil em outra moeda "dlar".

O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o Limite permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser configurada para cada empresa (Company Code). Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao

Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

Configurado atravs do COE 025015015020030

Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao cria-se tambm os meios de pagamento.

Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde que atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".

Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".

Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido pelo SAP

Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliao diferente. Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento atravs do cdigo de RzE.

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta de Reconciliao diferente. Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.

Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT ( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central.

Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para contas ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002) e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel (3121.0002).

Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).

No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.

Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa um banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas contas. A configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros sero usados posteriormente em vrias transaes de pagamento. Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para sua identificao. Dever ser criado por empresa.

Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana.

Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente.

Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa concatenadas permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema ir identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.

Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando ento ser efetuada a conciliao automaticamente.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis, conforme operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa. Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R. Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.

Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para identificao do arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancrios.

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes externas X Operaes Internas. Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.

Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico enviados e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao externa + Interna + Contbil

Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos cdigos aqui configurados.

As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste COE.

Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em BR-GAAP e outro para atender a consolidao em USGAAP. Os subgrupos criados so: BR-GAAP USGAAP CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN Pilcomayo Participaes PIL UPI empresa "x" BRA UBR empresa "x" AMB UAB

Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a prconfigurao standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB. Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram preservadas as configuraes: Grupos verificao Mtodos de converso Normas de compensao entre empresas Mtodos de consol.participao Anlises para Reporting interativo

Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no mdulo de Consolidao. Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional. Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1 desejada.

Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de Contas. Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do resultado, eliminaes ...) Sugesto de itens a incluir: 10000000 + A X ATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO) 11219900 + A X CLIENTES EGA - LC 11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC 12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC 12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999 + A X DIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO 13069000 + A X GIO - GOODWILL (consolidao integral) 13500000 - A X DEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO) 13700000 - A X AMORTIZAO ACUMULADA 20000000 - P X PASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO) 21019900 - P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC 21229900 - P X UNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC 22029900 - P X EGA MUTUO A PAGAR - LC 22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC 22029999 - P X DIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO 23019000 - P X DESGIO - BADWILL 24000000 - P X PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO 24010001 - P X Participao Acionista Minoritrio 24010002 - P X PARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL 24010003 - P X PARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS 25000000 - P X PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO) 25010000 - P X CAPITAL SUBSCRITO(SOMATRIO) 25030000 - P X RESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO) 25040000 - P X RESERVA DE LUCRO (SOMATRIO) 25050000 - P X RESERVA REAVALIAO (SOMATRIA) 25060000 - P X RESULTADO ACUMULADO INCLUINDO EXERCCIO ATUAL 25087777 - P X RECLASSIFICAO GANHOS/PERDAS PATRIMONIAIS 25089000 - P X TRANSPORTE RESULTADO EXERCCIOTRANSITORIA 25089900 - P X RECLASSIFICAO DO RESULTADO EQUIVALNCIA 25089901 - P X RECLASSIFICAO DOS MINORITRIOS-

Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao utilizando a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a Consolidao.

Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e US-GAAP

Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG.

Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:

Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.

S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo menos um campo obrigatrio nesta configurao. O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso. O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional. O campo adiiconal 3 est em aberto. A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que estaro vinculados as Sociedades. YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML Y1 Em branco Y2 249 - 250 - 405 Y3 246 - 247 - 248 - 270 - 515 Y4 210 - 795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 290 Y21 808 Y22 807 Y23 813 Y24 935 Y25

Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao da plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas. Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de verificao. Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade: Grupo de verificao Denominao 1 Grupo controle 1 - modelo 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade.

As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema. OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na OCD8.

Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de plausibilidade ( 1 e 2) e a verso da consolidao na qual iremos processar.

Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o exerccio seguinte.

Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de documentos que so necessrios para a consolidao.

Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.

Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento por cada operao de lanamento relevante para a consolidao.

A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.

Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo

Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas.

Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao para poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias.

Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato Peridico (exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC). Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.

Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-GL para dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.

Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".

Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem estar associadas ao Plano de avaliao "BR01".

A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas.

As regras de estruturao de tela determinam como sero utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada).

Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc..

Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao BR01.

A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a venda, perdas com a venda, etc).

Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos (Entradas e Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos.

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lanamento de depreciao no razo.

Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos centros de custo.

Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" Brasil, definindo s reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.

Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o montante lanado no lanamento de movimentos relevantes para CAP.

Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas.

Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado. Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao de fator de turnos). Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.

Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.

Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em FI.

Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo imobilizado para diferenas entre o sistema legado e o SAP

Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.

Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo como percentual da vida til,considerar paralisao, etc.

Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.

Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a converso.

Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e "Exerccio" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente, "Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de Mercado" Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de avaliao de imobilizado.

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado

Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios de Classificao 3" para "Status do Ativo"

Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma classe que possui apenas uma Subclasse).

Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP

Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de Turnos", "Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro para suas classes. Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa.

Definir tipos de movimentos para aquisies.

Definir os campos para prenchimento de conta contbil.

Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado

Criar tipos de movimento para transferncias internas.

Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e apropri-lo futuramente para um ativo imobilizado.

Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de Reavaliao Tcnica

ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria

Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.

Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser feito a entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens.

Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que forma os relatrios do imobilizado sero apresentados.

Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.

Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.

Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo de depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP empresa "x".

Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.

Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao do SAP.

Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo.

Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as regras de validaes e substituies da empresa "x".

Esta configurao foi usada para os seguintes casos: 1) Determinao da rea Funcional necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.): MOD - Mo de Obra Direta MOI - Mo de Obra Indireta ADM - Administrativo COML - Comercial CDCM - Comercial CD DIST - Distribuio CDDI - Distribuio CD

Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo contbil FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC. Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado. Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da data valor correta pelo usurio. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em operao no SAP.

Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TR-CM. O sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD. Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF. Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR para Recebimento de Emprstimos. Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto de Clientes como Fornecedores.

Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.

Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por unidade, para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria.

Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria, atravs dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas, conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado.

Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um nmero de documento para cada aviso implantado. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos e Nveis de Tesouraria e Bancos.

Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard.

Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard.

Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e Contabilidade Centro de Lucro.

Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea de Controle 0001.

Foram criadas as seguintes verses: NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms, para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a transferncia definitiva para verso T (Tendncia) N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 1, com base no realizado do ms anterior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso N1 N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o msseguinte + 2, com base no realizado do ms anterior. NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso N2

A modificao do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema. Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem aceitar lanamentos para alguns tipos de centros de custos

Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de custos a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo. Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados: Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos incondicionais) Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como bonificao em produtos) Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo, que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32) Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas financeiras, que sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo) Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas

Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de custos a partir da criao das contas do razo.

Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e que operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais / planejados / quantidades, etc. Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries.

Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na viso contbil

A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos contbeis sero convertidas.

As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais, uma vez que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero) Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez que no tero lanamentos reais A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para outras aplicaes Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia til do ms. As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.

Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total. O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.

Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos os centros de custos ms a ms

Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento o BRL O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento por Pacote Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por Atividade

Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio, exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.

Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes

Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas. As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at 199999999999; As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at 299999999999. As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at 399999999999.

Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI para despesas). E ps-clculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final do usurio antes do encerramento). Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.

De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado o nmero da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem no ser conhecido, e ter que ser pesquisado

Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da ordem interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser planejado um nico valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos

Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps o limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse controle. Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos

Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento. Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email. Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.

necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o compromissado.

Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas de marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para centros de custos tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lanadas.As ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para o ativo

Montar as regras de apropriao das ordens Internas

Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).

Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo do custo Standard

Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produo

Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada posteriormente com o custo real.

Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto.

Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o sistema calcular na hora o custo do mesmo.

Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas ordens produtivas.

Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas (Produo) e repetitivas (Envasaemento)

Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multinveis no clculo de custos com estrutura quantitativa.

Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo planejada, far a escolha automatica de roteiros.

Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produo.

Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.

Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de controlling.

Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema possa determinar os motivos da variao. Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que cri-la.

Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem avaliao dos desvios.

Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos

Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada

Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.

Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.

Configura os tipos de ordens de produes.

Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para apropriao de custos da ordem

Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.

Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao Estoque.

Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO

Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de CO sejam registradas. No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de custos reais.

Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como a rastreabilidade de apropriao do sistema.

Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada pas.

Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.

Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar para correes dos preos standarts utilizados e o mdio real.

A transao : CKMSTART Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre o clculo Standart e o custo real. Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica vez, logo aps a configurao do Ledger de Material

Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo assim as apropriaes efetuadas a Standart.

A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de condio de faturamento aos campos de valores do CO-PA.

A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada

Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)

Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)