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GUAS DA AZAMBUJA

Modelo Econmico - Financeiro


Novembro 2008

Concurso Pblico para a Concesso da Explorao e Gesto dos Servios Pblicos de Distribuio
de gua e de Drenagem de guas Residuais de Azambuja
F9 Consulting - Consultores Financeiros, SA
Edifcio Amoreiras Plaza
Rua Prof. Carlos Alberto da Mota Pinto, 9 - 7A
1070-374 Lisboa
T. +351 21 382 67 20 F. +351 21 386 20 32

2008 All rights reserved. F9 Consulting

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

Checking Proveitos Operacionais


Checking Custos Operacionais

DEMONSTRAO DE RESULTADOS
Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Proveitos de explorao
Taxa de Utilizao
Aluguer de Contador
Saneamento
Tarifas Volumtricas
Abastecimento de gua
Saneamento
Taxas por outros servios
Taxas de Construo
Ramais domicilirio de abastecimento
Ramais domicilirio de saneamento
Trabalhos Prpria Empresa

354.744
290.733
64.010
1.634.899
1.312.611
322.287
49.741
30.277
16.250
14.027
0

630.141
513.293
116.847
2.975.704
2.356.311
619.393
90.146
282.430
46.304
236.126
0

684.517
549.060
135.457
3.212.183
2.518.722
693.460
97.418
437.285
68.291
368.995
0

749.030
588.239
160.791
3.467.335
2.710.732
756.603
105.409
684.474
106.397
578.078
0

811.347
630.577
180.771
3.676.661
2.875.084
801.577
89.760
596.332
87.174
509.159
0

862.584
663.355
199.229
3.860.582
3.015.412
845.170
94.463
435.314
56.259
379.055
0

898.668
692.152
206.517
4.068.921
3.178.818
890.103
99.352
110.665
43.720
66.945
0

932.621
718.971
213.649
4.245.012
3.312.424
932.588
103.553
89.024
35.155
53.869
0

964.974
744.959
220.015
4.384.484
3.421.486
962.998
106.989
59.912
23.759
36.153
0

997.294
770.876
226.417
4.531.446
3.533.481
997.965
110.575
53.446
21.106
32.341
0

1.029.296
796.430
232.866
4.673.334
3.644.315
1.029.019
114.053
45.513
17.889
27.624
0

1.061.614
822.281
239.333
4.816.552
3.756.176
1.060.376
117.563
37.577
14.925
22.652
0

1.092.801
846.993
245.809
4.960.805
3.868.832
1.091.973
121.072
28.778
11.364
17.414
0

1.123.551
871.244
252.306
5.105.976
3.982.189
1.123.787
124.591
20.259
7.616
12.643
0

1.153.673
894.878
258.795
5.251.515
4.095.815
1.155.700
128.104
10.231
4.133
6.098
0

Total de Proveitos de Explorao

2.069.660

3.978.421

4.431.403

5.006.248

5.174.101

5.252.944

5.177.606

5.370.209

5.516.359

5.692.761

5.862.196

6.033.307

6.203.457

6.374.376

6.543.523

207.613
965.325
383.348
24.558

364.874
1.708.692
673.597
45.139

374.776
1.764.199
1.043.885
47.372

367.774
1.822.499
1.074.047
49.055

360.240
1.882.889
1.105.077
50.215

370.146
1.945.160
1.136.999
6.223

379.400
2.009.367
1.169.840
5.344

386.410
2.075.569
1.203.624
4.790

396.397
2.143.518
1.238.379
3.996

408.609
2.213.883
1.274.132
3.855

417.676
2.286.103
1.310.913
45.625

455.507
2.360.881
1.348.749
38.039

466.895
2.437.969
1.384.965
31.739

484.311
2.517.436
1.422.784
26.488

496.419
2.599.352
1.461.606
22.090

25.606
13.417
140
73.361
14.545
12.668
11.468

51.046
23.575
248
120.874
25.557
22.260
20.151

57.732
24.164
256
112.135
26.196
22.816
20.655

64.061
24.769
271
107.999
26.851
23.386
22.231

67.743
25.388
283
105.069
27.522
23.971
22.787

70.315
26.022
293
105.949
28.210
24.570
23.356

72.661
26.673
304
108.714
28.916
25.185
23.940

74.776
27.340
313
111.527
29.638
25.814
24.539

76.738
28.023
321
114.379
30.379
26.460
25.152

78.764
28.724
329
117.296
31.139
27.121
25.781

80.968
29.442
340
110.464
31.917
27.799
26.425

83.209
30.178
350
113.265
32.715
28.494
27.086

85.485
30.932
361
116.129
33.533
29.207
27.763

87.796
31.706
371
119.053
34.371
29.937
28.726

90.138
32.498
382
122.040
35.231
30.685
29.625

35.912
18.185
23.295
1.136
2.511
180.141

63.925
32.108
34.649
1.996
4.413
323.625

66.827
33.566
35.816
2.046
4.523
335.841

70.467
35.394
33.552
1.987
4.636
351.424

74.366
37.352
34.774
1.923
4.752
363.012

77.785
39.070
35.924
1.971
4.871
371.628

80.794
40.581
37.013
2.021
4.992
381.753

83.654
42.018
38.089
2.071
5.117
388.334

86.389
43.391
39.157
2.123
5.245
391.212

89.042
44.724
40.224
2.176
5.376
393.810

91.683
46.050
41.304
2.231
5.511
396.157

94.329
47.379
42.401
2.286
5.649
398.269

96.961
48.701
43.510
2.343
5.790
400.131

99.592
50.023
44.635
2.402
5.934
401.742

102.209
51.337
45.773
2.462
6.083
403.072

7.279
12.285
0
24.460
0
0
3.684
82.786
0
31.735
0
0
5.407
20.441
14.948
598

14.161
21.587
0
58.508
0
0
3.279
159.137
0
144.160
0
0
10.041
36.723
26.266
1.051

16.538
22.126
0
55.119
0
0
3.428
177.256
0
170.351
0
0
10.852
38.109
26.922
1.077

18.035
22.679
0
57.420
0
0
1.807
200.250
0
429.570
0
0
11.912
39.877
27.595
1.104

18.886
23.246
0
59.352
0
0
1.907
206.964
0
286.428
0
0
12.867
41.192
16.971
1.131

19.302
23.827
0
57.542
0
0
1.995
210.118
0
392.499
0
0
13.721
42.170
17.395
1.160

19.541
24.423
0
58.991
0
0
2.072
207.104
0
99.393
0
0
14.422
43.319
17.830
1.189

20.109
25.034
0
60.475
0
0
2.145
214.808
0
80.505
0
0
15.046
44.066
18.276
1.218

20.627
25.660
0
61.993
0
0
2.216
220.654
0
54.212
0
0
15.538
44.392
18.733
1.249

21.191
26.301
0
63.548
0
0
2.284
227.710
0
48.188
0
0
16.056
44.687
19.201
1.280

21.755
26.959
0
65.141
0
0
2.351
234.488
0
41.504
0
0
16.557
44.953
19.681
1.312

22.329
27.633
0
66.773
0
0
2.419
241.332
0
33.928
0
0
17.063
45.193
20.173
1.345

22.911
28.323
0
68.445
0
0
2.487
248.138
0
25.947
0
0
17.572
45.404
20.678
1.379

23.504
29.031
0
70.158
0
0
2.554
254.975
0
18.100
0
0
18.085
45.587
21.195
1.413

24.104
29.757
0
71.914
0
0
2.621
261.741
0
9.276
0
0
18.599
45.738
21.724
1.448

Total de Custos de Explorao

2.196.852

3.991.641

4.494.585

4.890.654

4.856.310

5.048.223

4.885.782

5.005.305

5.116.535

5.255.432

5.425.309

5.586.975

5.723.699

5.871.910

6.017.926

Resultados de Explorao

(127.191)

(13.220)

(63.182)

115.594

317.791

204.721

291.824

364.904

399.824

437.328

436.887

446.332

479.758

502.466

525.597

Encargos financeiros
Proveitos financeiros
Resultados extraordinrios

250.700
0
280.169

281.553
816
335.720

376.647
1.609
433.494

425.871
4.865
186.627

429.684
4.966
60.258

496.768
5.380
7.467

373.692
17.805
6.413

359.756
10.539
5.747

359.362
13.536
4.795

345.006
15.991
4.626

340.378
18.856
54.750

339.788
22.267
45.647

290.294
21.774
38.087

277.585
23.574
31.785

264.302
26.834
26.508

Resultados antes de impostos

(97.722)

41.763

(4.726)

(118.785)

(46.668)

(279.200)

(57.650)

21.434

58.794

112.939

170.115

174.458

249.325

280.241

314.636

10.441
0

0
10.441

1.182
0

29.696
0

11.667
0

69.800
0

14.412
0

0
5.359

0
14.699

0
28.235

0
42.529

0
35.937

0
0

0
0

0
0

(Valores em euros)

Custos de Explorao
Pessoal
Aquisio de gua empresa guas do Oeste
Tratamento de Efluentes da Empresa guas do Oeste
Contadores
Energia elctrica e outros combustveis e consumveis
Energia elctrica
Combustveis
Reagentes
Manuteno, conservao, reparao e renovao das infraestruturas
Prestao de servios de man.preventiva, correctiva e ass.tcnica de eq.electromecnicos
Aquisio e/ou locao dos meios logsticos de operao
Controlo analtico de qualidade da gua de abastecimento e tratamento de gua residual
Custos administrativos
Custos com Facturao
Custos Cobrana
Comunicaes
Material de Escritrio
Limpezas
Amortizaes, Reintegraes e Provises
Outros Custos (especificar)
Seguros
Rendas
Lamas e Transporte de Resduos
Trabalhos Especializados
Leituras de Contadores (exterior)
Montagem de Contadores
Marketing, Imagem e Comunicao
Assistncia Tcnica
Segurana
Ramais - Construo e Materiais
Actividades de Interesse pblico
Imposto Municipal sobre Imveis
Pagamentos ao IRAR
Renda Concedente
Custos non recourse
Outros Custos

Impostos Diferidos - Poupana


Impostos Diferidos - Utilizao
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derrama)
Resultados lquidos do exerccio

4.362.881

626

322

882

1.694

2.552

10.295

66.071

74.264

83.379

(87.281)

30.696

(3.545)

(89.088)

(35.001)

(209.400)

(43.237)

15.754

43.214

83.010

125.035

128.226

183.254

205.977

231.258

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

DEMONSTRAO DE RESULTADOS
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

1.184.291
918.787
265.503
5.397.689
4.209.919
1.187.770
131.640
10.487
4.236
6.251
0

1.215.241
942.855
272.386
5.544.130
4.324.212
1.219.918
135.187
10.749
4.342
6.407
0

1.246.993
967.546
279.447
5.690.666
4.438.557
1.252.109
138.753
11.018
4.451
6.567
0

1.279.205
992.514
286.691
5.837.115
4.552.810
1.284.305
142.326
11.293
4.562
6.731
0

1.312.248
1.018.126
294.122
5.983.043
4.666.630
1.316.412
145.906
11.576
4.676
6.900
0

1.346.144
1.044.397
301.747
6.132.619
4.783.296
1.349.322
149.575
11.865
4.793
7.072
0

1.380.915
1.071.346
309.569
6.285.934
4.902.879
1.383.055
153.337
12.162
4.913
7.249
0

1.418.637
1.101.044
317.593
6.443.082
5.025.451
1.417.632
157.234
12.466
5.036
7.430
0

1.455.206
1.129.380
325.826
6.604.159
5.151.087
1.453.073
161.187
12.778
5.161
7.616
0

1.492.790
1.158.518
334.272
6.769.263
5.279.864
1.489.400
165.241
13.097
5.291
7.806
0

1.531.344
1.188.407
342.937
6.938.495
5.411.861
1.526.634
169.397
13.424
5.423
8.002
0

1.570.893
1.219.066
351.827
7.111.957
5.547.157
1.564.800
173.657
13.760
5.558
8.202
0

1.611.650
1.250.703
360.947
7.289.756
5.685.836
1.603.920
178.028
14.104
5.697
8.407
0

1.653.272
1.282.968
370.304
7.472.000
5.827.982
1.644.018
182.505
14.457
5.840
8.617
0

1.695.967
1.316.064
379.903
7.658.800
5.973.681
1.685.119
187.095
14.818
5.986
8.832
0

724.853
562.470
162.383
3.270.946
2.551.260
719.686
79.916
6.122
2.727
3.395
0

6.724.106

6.905.308

7.087.431

7.269.939

7.452.772

7.640.203

7.832.348

8.031.420

8.233.330

8.440.391

8.652.660

8.870.268

9.093.539

9.322.234

9.556.681

4.081.837

508.830
2.683.792
1.501.457
2.972

526.096
2.771.202
1.542.364
3.049

539.249
2.860.922
1.584.353
3.128

552.730
2.953.789
1.627.454
3.209

566.548
3.049.511
1.671.694
3.292

580.201
3.147.760
1.717.102
57.732

594.706
3.249.439
1.763.710
48.083

609.573
3.354.235
1.811.575
40.190

624.813
3.438.091
1.856.864
33.737

640.433
3.524.043
1.903.286
28.466

656.444
2.782.413
1.683.259
3.837

672.855
2.851.973
1.725.415
3.937

710.594
2.923.272
1.768.627
4.038

728.359
2.996.354
1.812.922
4.143

746.568
3.071.263
1.858.325
4.250

318.847
1.311.685
793.694
1.776

92.514
33.311
392
125.102
36.112
31.452
30.366

94.921
34.144
403
128.241
37.014
32.239
31.125

97.360
34.997
413
131.460
37.940
33.044
31.903

99.828
35.872
424
134.758
38.888
33.871
32.700

102.325
36.769
435
138.139
39.860
34.717
33.518

104.883
37.688
445
141.605
40.857
35.585
28.477

107.506
38.630
457
145.158
41.878
36.475
29.189

110.194
39.596
468
148.801
42.925
37.387
29.919

112.950
40.586
480
152.535
43.998
38.321
30.667

115.774
41.601
492
156.362
45.098
39.280
31.434

118.669
42.641
504
160.285
46.226
40.262
32.219

121.636
43.707
517
164.308
47.381
41.268
33.025

124.678
44.799
530
168.431
48.566
42.300
33.851

127.796
45.919
543
172.657
49.780
43.357
34.697

130.991
47.067
556
176.989
51.025
44.441
35.564

55.944
20.102
238
75.596
21.792
18.980
15.189

104.851
52.664
46.933
2.524
6.235
404.152

107.552
54.021
48.121
2.587
6.391
404.965

110.341
55.422
49.342
2.651
6.551
405.513

113.193
56.854
50.592
2.718
6.714
405.795

116.119
58.324
51.874
2.786
6.882
405.795

119.120
59.831
53.189
2.855
7.054
405.795

122.199
61.378
54.537
2.927
7.231
405.795

125.378
62.974
55.922
3.000
7.411
405.795

128.607
64.597
57.338
3.075
7.597
405.795

131.931
66.266
58.790
3.152
7.787
405.795

135.340
67.978
60.280
3.230
7.981
405.795

138.838
69.735
61.808
3.311
8.181
405.795

142.437
71.543
63.376
3.394
8.385
405.795

146.118
73.392
64.982
3.479
8.595
405.795

149.894
75.288
66.628
3.566
8.810
405.795

64.064
32.178
28.464
1.523
3.763
169.081

24.728
30.501
0
73.712
0
0
2.689
268.964
0
9.508
0
0
19.116
45.861
22.268
1.485

25.362
31.264
0
75.556
0
0
2.758
276.212
0
9.746
0
0
19.634
45.953
22.824
1.522

26.008
32.045
0
77.446
0
0
2.830
283.497
0
9.990
0
0
20.153
46.015
23.395
1.560

26.665
32.846
0
79.383
0
0
2.903
290.798
0
10.239
0
0
20.671
46.047
23.980
1.599

27.333
33.668
0
81.369
0
0
2.978
298.111
0
10.495
0
0
21.189
46.047
24.579
1.639

28.017
34.509
0
83.404
0
0
3.055
305.608
0
10.758
0
0
21.719
46.047
25.194
1.680

28.719
35.372
0
85.490
0
0
3.134
313.294
0
11.027
0
0
22.262
46.047
25.824
1.722

29.441
36.256
0
87.629
0
0
3.215
321.257
0
11.302
0
0
22.819
46.047
26.469
1.765

30.179
37.163
0
89.820
0
0
3.298
329.333
0
11.585
0
0
23.389
46.047
27.131
1.809

30.935
38.092
0
92.067
0
0
3.384
337.616
0
11.874
0
0
23.975
46.047
27.809
1.854

31.710
39.044
0
94.370
0
0
3.471
346.106
0
12.171
0
0
24.574
46.047
28.504
1.900

32.504
40.020
0
96.730
0
0
3.561
354.811
0
12.476
0
0
25.189
46.047
29.217
1.948

33.318
41.021
0
99.150
0
0
3.653
363.742
0
12.787
0
0
25.819
46.047
29.947
1.996

34.153
42.046
0
101.630
0
0
3.747
372.889
0
13.107
0
0
26.465
46.047
30.696
2.046

35.009
43.097
0
104.172
0
0
3.844
382.267
0
13.435
0
0
27.127
46.047
31.464
2.098

14.952
18.406
0
44.490
0
0
1.643
163.273
0
5.738
0
0
11.586
19.186
13.438
896

(Valores em euros)
Proveitos de explorao
Taxa de Utilizao
Aluguer de Contador
Saneamento
Tarifas Volumtricas
Abastecimento de gua
Saneamento
Taxas por outros servios
Taxas de Construo
Ramais domicilirio de abastecimento
Ramais domicilirio de saneamento
Trabalhos Prpria Empresa
Total de Proveitos de Explorao
Custos de Explorao
Pessoal
Aquisio de gua empresa guas do Oeste
Tratamento de Efluentes da Empresa guas do Oeste
Contadores
Energia elctrica e outros combustveis e consumveis
Energia elctrica
Combustveis
Reagentes
Manuteno, conservao, reparao e renovao das infraestruturas
Prestao de servios de man.preventiva, correctiva e ass.tcnica de eq.electromecni
Aquisio e/ou locao dos meios logsticos de operao
Controlo analtico de qualidade da gua de abastecimento e tratamento de gua resid
Custos administrativos
Custos com Facturao
Custos Cobrana
Comunicaes
Material de Escritrio
Limpezas
Amortizaes, Reintegraes e Provises
Outros Custos (especificar)
Seguros
Rendas
Lamas e Transporte de Resduos
Trabalhos Especializados
Leituras de Contadores (exterior)
Montagem de Contadores
Marketing, Imagem e Comunicao
Assistncia Tcnica
Segurana
Ramais - Construo e Materiais
Actividades de Interesse pblico
Imposto Municipal sobre Imveis
Pagamentos ao IRAR
Renda Concedente
Custos non recourse
Outros Custos

6.162.489

6.335.266

6.507.528

6.684.522

6.865.994

7.100.172

7.282.186

7.471.544

7.639.803

7.813.639

6.875.262

7.036.191

7.222.097

7.391.714

7.565.579

3.226.524

Resultados de Explorao

561.617

570.041

579.903

585.417

586.778

540.031

550.161

559.876

593.527

626.752

1.777.399

1.834.077

1.871.441

1.930.520

1.991.101

855.313

Encargos financeiros
Proveitos financeiros
Resultados extraordinrios

227.170
26.229
3.566

204.317
26.945
3.659

187.085
28.117
3.753

165.859
30.095
3.851

142.086
30.946
3.950

119.041
31.690
69.279

97.088
34.258
57.699

70.769
35.665
48.227

43.360
36.090
40.484

17.769
33.544
34.159

3.090
29.992
4.605

2.961
31.513
4.724

2.833
33.034
4.846

2.704
34.555
4.972

2.575
48.177
5.100

1.073
47.692
2.131

Resultados antes de impostos

364.243

396.328

424.689

453.505

479.589

521.958

545.030

572.999

626.742

676.686

1.808.906

1.867.352

1.906.488

1.967.343

2.041.803

904.064

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

96.524

105.027

112.543

120.179

127.091

138.319

144.433

151.845

166.087

179.322

479.360

494.848

505.219

521.346

541.078

239.577

267.719

291.301

312.146

333.326

352.498

383.639

400.597

421.154

460.655

497.364

1.329.546

1.372.504

1.401.269

1.445.997

1.500.725

664.487

Total de Custos de Explorao

Impostos Diferidos - Poupana


Impostos Diferidos - Utilizao
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derrama)
Resultados lquidos do exerccio

4.362.881

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

BALANOS PREVISIONAIS
Descrio

Checking Proveitos Operacionais


Checking Custos Operacionais

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

606.480
2.743.263
3.349.743

719.084
5.567.708
6.286.792

785.510
6.818.362
7.603.872

799.824
7.549.332
8.349.156

799.874
7.612.883
8.412.757

800.084
7.673.618
8.473.702

802.014
7.798.189
8.600.203

803.992
7.906.032
8.710.024

806.019
8.004.754
8.810.774

808.097
8.131.288
8.939.385

810.227
8.328.588
9.138.816

812.410
8.519.917
9.332.327

814.648
8.641.021
9.455.669

816.942
8.808.907
9.625.849

819.293
8.959.957
9.779.250

(9.311)
(42.117)
(51.428)
3.298.315

(30.873)
(239.046)
(269.920)
6.016.873

(56.209)
(487.902)
(544.111)
7.059.762

(81.188)
(766.316)
(847.505)
7.501.651

(105.940)
(1.008.297)
(1.114.238)
7.298.520

(131.309)
(1.259.385)
(1.390.694)
7.083.008

(157.720)
(1.533.548)
(1.691.268)
6.908.935

(184.718)
(1.816.418)
(2.001.135)
6.708.888

(212.058)
(2.105.992)
(2.318.050)
6.492.724

(239.727)
(2.412.193)
(2.651.920)
6.287.465

(267.714)
(2.751.923)
(3.019.638)
6.119.178

(296.012)
(3.104.335)
(3.400.346)
5.931.981

(324.608)
(3.443.136)
(3.767.743)
5.687.926

(353.493)
(3.811.642)
(4.165.135)
5.460.714

(382.655)
(4.184.799)
(4.567.455)
5.211.795

(Valores em euros)
ACTIVO
Activo imobilizado
Activos Imobilizados Brutos
Imobilizado incorpreo
Imobilizado corpreo
Total do activo imobilizado bruto
Amortizaes acumuladas
Imobilizado incorpreo
Imobilizado corpreo
Total das amortizaes acumuladas
Total do activo imobilizado lquido
Activo circulante
Existncias
Clientes
Outras Dvidas de Terceiros
Estado e out. ent. pblicos
Outros devedores
Depsitos e Disponibilidades
Total do activo circulante

16.440
299.335

15.759
579.894

16.153
648.381

16.557
736.307

16.971
758.318

17.395
766.446

17.830
749.040

18.276
776.384

18.733
796.878

19.201
822.192

19.681
846.471

20.173
870.992

20.678
895.357

21.195
919.839

21.724
944.034

82.971
0
33.844
432.590

39.074
0
53.687
688.415

12.635
0
60.741
737.910

4.898
0
11.786
769.549

0
0
11.314
786.603

11.084
0
263.530
1.058.455

11.652
0
11.887
790.409

9.932
0
12.184
816.777

9.313
0
12.489
837.413

10.962
0
12.801
865.156

14.429
0
13.121
893.703

14.117
0
13.449
918.731

9.612
0
20.518
946.165

12.865
0
36.706
990.605

12.020
0
14.483
992.262

Outros Activos
Depsito da Conta Reserva para Servio da Dvida
Depsito da Conta Reserva para Investimentos
Depsito da Conta Reserva para Cauo
Depsito da Conta Reserva de Liquidez
Custos Diferidos
Acrscimo de Proveitos - Impostos Diferidos

0
0
0
0
189.889
10.441

0
0
0
0
260.960
0

0
0
0
0
311.242
1.182

179.662
0
0
0
339.315
30.878

91.852
0
0
0
321.920
42.545

191.308
0
0
0
304.141
112.345

193.394
0
41.667
0
285.824
126.757

205.015
0
83.333
0
267.385
121.399

229.256
0
125.000
0
249.260
106.700

242.039
0
166.667
0
231.497
78.465

262.376
0
208.333
0
214.141
35.937

279.656
0
250.000
0
197.235
0

239.143
0
291.667
0
180.825
0

266.789
0
333.333
0
164.956
0

282.510
0
375.000
0
149.680
0

3.931.234

6.966.248

8.110.095

8.821.055

8.541.439

8.749.258

8.346.986

8.202.797

8.040.353

7.871.289

7.733.667

7.577.603

7.345.725

7.216.397

7.011.247

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Capital social
Prestaes Suplementares / Acessrias
Prestaes Acessrias
Por desembolsos
Por capitalizao de juros
Reserva Legal
Resultados transitados
Resultado do exerccio

50.000
250.000
250.000
250.000
0
0
0
(87.281)

50.000
445.000
445.000
445.000
0
0
(87.281)
30.696

50.000
445.000
445.000
445.000
0
1.535
(58.120)
(3.545)

50.000
445.000
445.000
445.000
0
1.535
(61.665)
(89.088)

50.000
445.000
445.000
445.000
0
1.535
(150.753)
(35.001)

50.000
445.000
445.000
445.000
0
1.535
(185.755)
(209.400)

50.000
411.857
411.857
411.857
0
1.535
(395.154)
(43.237)

50.000
396.103
396.103
396.103
0
1.535
(438.392)
15.754

50.000
352.889
352.889
352.889
0
2.322
(423.425)
43.214

50.000
269.879
269.879
269.879
0
4.483
(382.373)
83.010

50.000
144.845
144.845
144.845
0
8.634
(303.513)
125.035

50.000
16.618
16.618
16.618
0
10.000
(179.845)
128.226

50.000
0
0
0
0
10.000
(51.618)
183.254

50.000
0
0
0
0
10.000
0
205.977

50.000
0
0
0
0
10.000
6.516
231.258

Total do capital prprio

212.719

438.415

434.870

345.781

310.780

101.380

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

191.636

265.977

297.774

0
2.600.000
363.040
347.500
15.540
2.963.040

0
4.590.000
699.690
655.000
44.690
5.289.690

0
5.380.000
939.632
850.000
89.632
6.319.632

0
5.860.000
1.125.728
979.500
146.228
6.985.728

0
5.679.850
1.006.925
979.500
27.425
6.686.775

5.900.000
0
1.063.579
979.500
84.079
6.963.579

5.831.555
0
780.059
780.059
0
6.611.614

5.763.109
0
598.978
598.978
0
6.362.087

5.680.974
0
418.967
418.967
0
6.099.941

5.544.084
0
291.758
291.758
0
5.835.842

5.379.814
0
243.890
243.890
0
5.623.704

5.174.478
0
235.524
235.524
0
5.410.002

4.900.696
0
0
0
0
4.900.696

4.695.360
0
0
0
0
4.695.360

4.421.578
0
0
0
0
4.421.578

Passivo circulante
Emprstimos bancrios de mdio prazo
Fornecedores
Fornecedores de imobilizado
Cmara Municipal de Azambuja
Estado e outros entes pblicos
Outros Credores
Total do passivo a curto prazo

0
475.587
146.798
0
4.378
0
626.763

0
871.303
124.663
0
8.330
0
1.004.296

0
996.773
55.406
0
7.918
0
1.060.096

0
1.106.971
31.202
0
7.845
0
1.146.019

0
1.091.339
2.627
0
10.111
0
1.104.077

0
1.138.461
2.887
0
7.974
0
1.149.321

0
1.080.384
5.657
0
8.173
0
1.094.215

0
1.107.476
4.827
0
8.785
0
1.121.087

0
1.132.397
4.374
0
9.719
0
1.146.490

0
1.164.800
5.735
0
11.051
0
1.181.587

0
1.207.273
8.801
0
11.589
0
1.227.663

0
1.238.745
8.570
0
20.426
0
1.267.741

0
1.270.714
5.156
0
69.929
0
1.345.799

0
1.304.229
7.503
0
31.385
0
1.343.117

0
1.338.628
6.703
0
33.868
0
1.379.199

Outros passivos
Proveitos Diferidos
Acrscimos de Custos

0
128.713

0
233.847

0
295.497

0
343.527

0
439.807

0
534.978

0
616.157

0
694.623

0
768.922

0
828.861

0
857.300

0
874.860

0
907.594

0
911.944

0
912.697

Total do passivo

3.718.516

6.527.833

7.675.225

8.475.274

8.230.659

8.647.878

8.321.986

8.177.797

8.015.353

7.846.289

7.708.667

7.552.603

7.154.089

6.950.421

6.713.474

TOTAL DO CAPITAL PRPRIO E PASSIVO

3.931.234

6.966.248

8.110.095

8.821.055

8.541.439

8.749.258

8.346.986

8.202.797

8.040.353

7.871.289

7.733.667

7.577.603

7.345.725

7.216.397

7.011.247

TOTAL DO ACTIVO

BALANOS PREVISIONAIS (cont.)


Descrio

2008

(Valores em euros)
CAPITAL PRPRIO

PASSIVO
Dvidas de longo prazo
Divida bancria de longo prazo
Mini Perm Loan
Divida subordinada accionista
Por desembolsos
Por capitalizao de juros
Total do passivo de longo prazo

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

BALANOS PREVISIONAIS
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

821.703
9.100.131
9.921.834

824.173
9.246.095
10.070.268

826.705
9.387.601
10.214.306

829.300
9.487.726
10.317.026

831.960
9.692.280
10.524.239

834.686
9.975.575
10.810.261

837.481
10.146.368
10.983.849

840.345
10.301.394
11.141.739

843.282
10.542.686
11.385.968

846.291
10.750.972
11.597.263

846.632
10.788.568
11.635.199

846.980
10.805.098
11.652.078

847.338
10.848.000
11.695.338

847.705
10.865.375
11.713.080

848.081
10.883.189
11.731.269

848.081
10.885.320
11.733.400

(412.084)
(4.563.719)
(4.975.803)
4.946.031

(441.768)
(4.956.038)
(5.397.807)
4.672.461

(471.697)
(5.356.329)
(5.828.025)
4.386.281

(501.858)
(5.741.586)
(6.243.445)
4.073.581

(532.241)
(6.200.577)
(6.732.818)
3.791.421

(562.853)
(6.726.814)
(7.289.667)
3.520.594

(593.701)
(7.192.893)
(7.786.594)
3.197.254

(624.795)
(7.659.062)
(8.283.857)
2.857.882

(656.142)
(8.203.077)
(8.859.220)
2.526.748

(687.753)
(8.736.958)
(9.424.711)
2.172.552

(717.310)
(9.140.630)
(9.857.939)
1.777.260

(746.898)
(9.528.324)
(10.275.222)
1.376.856

(776.518)
(9.941.330)
(10.717.848)
977.489

(806.172)
(10.333.028)
(11.139.199)
573.880

(835.859)
(10.726.359)
(11.562.219)
169.050

(848.081)
(10.885.320)
(11.733.400)
0

22.268
970.086

22.824
996.228

23.395
1.022.502

23.980
1.048.833

24.579
1.075.210

25.194
1.102.251

25.824
1.129.971

26.469
1.158.691

27.131
1.187.821

27.809
1.217.693

28.504
1.248.317

29.217
1.279.711

29.947
1.311.923

30.696
1.344.916

31.464
1.378.740

25.726
588.881

11.752
0
14.845
1.018.951

12.403
0
15.216
1.046.671

12.445
0
15.597
1.073.939

10.144
0
15.987
1.098.944

17.514
0
16.386
1.133.689

22.108
0
16.796
1.166.348

15.377
0
17.216
1.188.388

14.980
0
17.646
1.217.786

20.865
0
18.087
1.253.904

18.895
0
18.539
1.282.937

0
0
19.003
1.295.825

0
0
19.478
1.328.406

0
0
19.965
1.361.835

0
0
355.741
1.731.354

0
0
771.565
2.181.768

0
0
8.958
623.565

339.593
0
416.667
0
135.043
0

248.907
0
458.333
0
121.095
0

320.493
0
500.000
0
107.884
0

274.448
0
541.667
0
95.461
0

283.524
0
583.333
0
83.879
0

231.544
0
625.000
0
73.159
0

341.651
0
666.667
0
63.321
0

225.342
0
708.333
0
54.389
0

281.057
0
750.000
0
46.385
0

0
0
791.667
0
39.332
0

0
0
833.333
0
33.254
0

0
0
875.000
0
28.175
0

0
0
916.667
0
24.120
0

0
0
958.333
0
21.115
0

0
0
1.000.000
0
19.186
0

0
0
1.000.000
0
0
0

6.856.285

6.547.467

6.388.596

6.084.101

5.875.846

5.616.645

5.457.282

5.063.733

4.858.094

4.286.488

3.939.672

3.608.437

3.280.111

3.284.682

3.370.005

1.623.565

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Capital social
Prestaes Suplementares / Acessrias
Prestaes Acessrias
Por desembolsos
Por capitalizao de juros
Reserva Legal
Resultados transitados
Resultado do exerccio

50.000
0
0
0
0
10.000
122.313
267.719

50.000
0
0
0
0
10.000
247.131
291.301

50.000
0
0
0
0
10.000
364.854
312.146

50.000
0
0
0
0
10.000
485.428
333.326

50.000
0
0
0
0
10.000
702.220
352.498

50.000
0
0
0
0
10.000
946.000
383.639

50.000
0
0
0
0
10.000
1.195.185
400.597

50.000
0
0
0
0
10.000
1.441.024
421.154

50.000
0
0
0
0
10.000
1.723.327
460.655

50.000
0
0
0
0
10.000
1.780.763
497.364

50.000
0
0
0
0
10.000
592.720
1.329.546

50.000
0
0
0
0
10.000
431.139
1.372.504

50.000
0
0
0
0
10.000
72.257
1.401.269

50.000
0
0
0
0
10.000
0
1.445.997

50.000
0
0
0
0
10.000
0
1.500.725

50.000
0
0
0
0
10.000
169.291
664.487

Total do capital prprio

450.032

598.432

737.000

878.754

1.114.718

1.389.640

1.655.782

1.922.178

2.243.982

2.338.127

1.982.265

1.863.642

1.533.526

1.505.997

1.560.725

893.778

Dvidas de longo prazo


Divida bancria de longo prazo
Mini Perm Loan
Divida subordinada accionista
Por desembolsos
Por capitalizao de juros
Total do passivo de longo prazo

4.079.350
0
0
0
0
4.079.350

3.600.232
0
0
0
0
3.600.232

3.285.383
0
0
0
0
3.285.383

2.806.265
0
0
0
0
2.806.265

2.395.592
0
0
0
0
2.395.592

1.943.852
0
0
0
0
1.943.852

1.574.246
0
0
0
0
1.574.246

958.237
0
0
0
0
958.237

547.564
0
0
0
0
547.564

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Passivo circulante
Emprstimos bancrios de mdio prazo
Fornecedores
Fornecedores de imobilizado
Cmara Municipal de Azambuja
Estado e outros entes pblicos
Outros Credores
Total do passivo a curto prazo

0
1.372.454
6.342
0
39.607
0
1.418.402

0
1.413.126
6.613
0
37.602
0
1.457.341

0
1.454.822
6.379
0
38.256
0
1.499.457

0
1.497.748
4.323
0
39.878
0
1.541.950

0
1.541.842
9.458
0
40.684
0
1.591.983

0
1.601.436
12.789
0
46.430
0
1.660.654

0
1.645.162
7.321
0
43.404
0
1.695.886

0
1.690.783
6.605
0
46.032
0
1.743.420

0
1.730.912
10.907
0
54.398
0
1.796.217

0
1.772.450
9.315
0
55.962
0
1.837.727

0
1.525.233
1.740
0
347.233
0
1.874.206

0
1.563.463
698
0
108.921
0
1.673.082

0
1.602.659
1.996
0
107.049
0
1.711.704

0
1.642.829
734
0
115.798
0
1.759.360

0
1.684.005
752
0
122.422
0
1.807.179

0
719.238
88
0
10.462
0
729.788

0
908.501

0
891.463

0
866.757

0
857.132

0
773.553

0
622.499

0
531.367

0
439.899

0
270.331

0
110.634

0
83.201

0
71.713

0
34.881

0
19.325

0
2.100

0
(0)

Total do passivo

6.406.253

5.949.035

5.651.596

5.205.346

4.761.129

4.227.005

3.801.499

3.141.555

2.614.112

1.948.361

1.957.407

1.744.795

1.746.585

1.778.685

1.809.280

729.788

TOTAL DO CAPITAL PRPRIO E PASSIVO

6.856.285

6.547.467

6.388.596

6.084.101

5.875.846

5.616.645

5.457.282

5.063.733

4.858.094

4.286.488

3.939.672

3.608.437

3.280.111

3.284.682

3.370.005

1.623.565

(Valores em euros)
ACTIVO
Activo imobilizado
Activos Imobilizados Brutos
Imobilizado incorpreo
Imobilizado corpreo
Total do activo imobilizado bruto
Amortizaes acumuladas
Imobilizado incorpreo
Imobilizado corpreo
Total das amortizaes acumuladas
Total do activo imobilizado lquido
Activo circulante
Existncias
Clientes
Outras Dvidas de Terceiros
Estado e out. ent. pblicos
Outros devedores
Depsitos e Disponibilidades
Total do activo circulante
Outros Activos
Depsito da Conta Reserva para Servio da Dvida
Depsito da Conta Reserva para Investimentos
Depsito da Conta Reserva para Cauo
Depsito da Conta Reserva de Liquidez
Custos Diferidos
Acrscimo de Proveitos - Impostos Diferidos
TOTAL DO ACTIVO

BALANOS PREVISIONAIS (cont.)


Descrio

(Valores em euros)
CAPITAL PRPRIO

PASSIVO

Outros passivos
Proveitos Diferidos
Acrscimos de Custos

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

MAPA DE ORIGEM E APLICAO DE FUNDOS


Descrio

Checking Proveitos Operacionais


Checking Custos Operacionais

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

73.391
(106.750)
180.141
0
0
0
0

347.945
24.319
323.625
0
0
0
0

312.377
(23.464)
335.841
0
0
0
0

511.761
160.337
351.424
0
0
0
0

726.962
363.950
363.012
0
0
0
0

623.899
252.271
371.628
0
0
0
0

734.701
352.948
381.753
0
0
0
0

807.842
419.509
388.334
0
0
0
0

848.965
457.753
391.212
0
0
0
0

891.816
498.007
393.810
0
0
0
0

896.853
500.697
396.157
0
0
0
0

912.061
513.792
398.269
0
0
0
0

947.068
546.937
400.131
0
0
0
0

973.370
571.628
401.742
0
0
0
0

1.001.242
598.169
403.072
0
0
0
0

228.017
228.017
0

140.925
140.925
0

14.518
14.518
0

4.796
4.796
0

0
0
0

25.607
25.607
0

0
0
0

480
480
0

4.785
4.785
0

7.329
7.329
0

17.683
17.683
0

8.364
8.364
0

8.498
8.498
0

8.283
8.283
0

10.051
10.051
0

3.247.500
50.000
250.000
0
2.600.000
0
347.500

2.492.500
0
195.000
0
1.990.000
0
307.500

985.000
0
0
0
790.000
0
195.000

609.500
0
0
0
480.000
0
129.500

0
0
0
0
0
0
0

5.900.000
0
0
5.900.000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Resgate de Aplicaes de Tesouraria

3.949

1.156

6.896

748

251.933

6.733

22.577

Utilizao do Fundo de Reserva para Servio da Dvida


Utilizao do Fundo de Reserva para Investimentos
Utilizao do Fundo de Reserva para Cauo
Utilizao do Fundo de Reserva de Liquidez

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

87.810
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

40.513
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3.548.908

2.985.318

1.313.051

1.132.954

815.520

6.549.507

986.634

808.322

853.750

899.146

914.536

920.424

996.079

988.386

1.033.869

(Valores em euros)
ORIGENS DE FUNDOS
Actividade Operacional
RAEFI (Result. Antes de Impostos e Encargos Financeiros)
Amortizaes do Exerccio
Variao de Provises
Correco pela amortizao de proveitos diferidos
Correco relativa aos custos diferidos (pluviais)
Retribuio Concedente
Desinvestimentos
Desinvestimento em Fundo Maneio
Desinvestimento em Capital Fixo
Actividade Financeira
Aumento de Capital
Aumento de Prestaes Acessrias
Aumento de Emp. Banc. de Longo Prazo
Aumento de Mini Perm Loan
Utilizao da Linha de Crdito de Mdio Prazo
Aumento de Dvida Subordinada (Accionista)

TOTAL DE ORIGENS
APLICAES DE FUNDOS
Pagamento Imposto (Valor Lquido)

1.159

(532)

595

1.358

2.384

3.281

16.876

113.481

81.227

210.330

107.794

88.391

67.951

23.797

24.392

25.002

25.627

26.267

26.924

27.597

28.287

28.994

29.719

30.462

3.069.574
0
3.069.574
0

2.601.329
0
2.601.329
0

883.586
0
883.586
0

558.656
0
558.656
0

62.810
59.467
3.343
0

53.478
0
53.478
0

158.791
38.703
120.088
0

104.073
0
104.073
0

95.955
0
95.955
0

123.986
0
123.986
0

144.681
0
144.681
0

147.865
0
147.865
0

85.255
0
85.255
0

138.395
0
138.395
0

126.893
0
126.893
0

235.160
0
0
0
0
0
0
80.985
0
0
0
132.714
5.104
16.357

252.404
0
0
0
0
0
0
223.505
0
0
0
7.946
8.750
12.203

331.705
0
0
0
0
0
0
313.293
0
0
0
4.659
8.750
5.003

369.276
0
0
0
0
0
0
354.721
0
0
0
2.662
8.750
3.143

728.636
0
0
180.150
0
0
0
359.143
0
0
180.150
180
8.750
263

6.119.964
0
0
5.679.850
0
0
150.639
178.024
0
0
0
67.040
8.750
35.663

758.800
199.441
68.445
0
0
33.143
314.171
0
0
0
134.855
0
8.490
255

625.037
181.081
68.445
0
0
15.754
318.343
0
0
0
36.006
0
5.250
158

664.721
180.011
82.135
0
0
43.214
327.896
0
0
0
26.187
0
5.125
154

692.116
127.208
136.891
0
0
83.010
321.620
0
0
0
18.236
0
5.000
150

677.550
47.869
164.269
0
0
125.035
319.808
0
0
0
15.548
0
4.875
146

681.717
8.366
205.336
0
0
128.226
319.415
0
0
0
15.481
0
4.750
143

816.218
235.524
273.782
0
0
16.618
285.530
0
0
0
0
0
4.625
139

482.922
0
205.336
0
0
0
272.950
0
0
0
0
0
4.500
135

538.084
0
273.782
0
0
0
259.796
0
0
0
0
0
4.375
131

Amortizao da dvida CMA (por integrao do patrimnio)

Pagamento de Dividendos

131.636

199.461

Constituio de do Fundo de Reserva para Investimento


Constituio de Reserva para Servio da Dvida
Constituio de Reserva para Cauo
Constituio de Reserva de Liquidez

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
179.662
0
0

0
0
0
0

0
99.457
0
0

0
2.086
41.667
0

0
11.621
41.667
0

0
24.240
41.667
0

0
12.783
41.667
0

0
20.337
41.667
0

0
17.280
41.667
0

0
0
41.667
0

0
27.646
41.667
0

0
15.721
41.667
0
1.033.516

Pagamento Retribuio Concedente


Investimentos
Investimento Fundo Maneio
Investimento em Capital Fixo
Construo de Pluviais a Reverter para CMA
Actividade Financeira
Reembolso de Dvida Subordinada
Amortizao de Emp. Banc. de Longo Prazo
Amortizao de Mini Perm Loan
Amortizao de Crdito de Mdio Prazo
Amortizao de Prestaes Acessrias
Remunerao de Emp. Banc. de Longo Prazo
Remunerao de Mini Perm Loan
Remunerao Crdito de Mdio Prazo
Remunerao de Prestaes Acessrias
Remunerao da Dvida Subordinada Accionista
Comisses Bancrias
Comisses de Garantia
Imposto Selo sobre Contratos de Mtuo e Garantias

TOTAL DE APLICAES

3.515.064

2.961.527

1.304.841

1.175.012

815.244

6.297.291

986.345

808.025

853.445

898.834

914.216

920.096

989.010

965.465

Saldo Anual

33.844

23.791

8.210

(42.058)

276

252.216

290

297

305

312

320

328

7.069

22.921

353

Caixa ano anterior


Caixa ano
Aplicaes Financeiras

0
29.896
3.949

29.896
52.531
1.156

52.531
53.845
6.896

53.845
11.038
748

11.038
11.314
0

11.314
11.597
251.933

11.597
11.887
0

11.887
12.184
0

12.184
12.489
0

12.489
12.801
0

12.801
13.121
0

13.121
13.449
0

13.449
13.785
6.733

13.785
14.130
22.577

14.130
14.483
0

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

MAPA DE ORIGEM E APLICAO DE FUNDOS


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

1.037.859
633.707
404.152
0
0
0
0

1.047.904
642.939
404.965
0
0
0
0

1.059.548
654.035
405.513
0
0
0
0

1.067.355
661.560
405.795
0
0
0
0

1.069.566
663.772
405.795
0
0
0
0

1.023.563
617.768
405.795
0
0
0
0

1.036.261
630.466
405.795
0
0
0
0

1.047.382
641.588
405.795
0
0
0
0

1.081.459
675.665
405.795
0
0
0
0

1.112.138
706.343
405.795
0
0
0
0

2.259.233
1.853.438
405.795
0
0
0
0

2.317.431
1.911.636
405.795
0
0
0
0

2.356.317
1.950.522
405.795
0
0
0
0

2.416.917
2.011.122
405.795
0
0
0
0

2.491.120
2.085.325
405.795
0
0
0
0

1.091.273
922.192
169.081
0
0
0
0

7.478
7.478
0

14.261
14.261
0

14.940
14.940
0

16.631
16.631
0

15.267
15.267
0

31.069
31.069
0

17.042
17.042
0

16.351
16.351
0

9.178
9.178
0

11.799
11.799
0

0
0
0

6.314
6.314
0

8.473
8.473
0

6.603
6.603
0

7.204
7.204
0

0
0
0

Actividade Financeira
Aumento de Capital
Aumento de Prestaes Acessrias
Aumento de Emp. Banc. de Longo Prazo
Aumento de Mini Perm Loan
Utilizao da Linha de Crdito de Mdio Prazo
Aumento de Dvida Subordinada (Accionista)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Resgate de Aplicaes de Tesouraria

335.277

750.589

Utilizao do Fundo de Reserva para Servio da Dvida


Utilizao do Fundo de Reserva para Investimentos
Utilizao do Fundo de Reserva para Cauo
Utilizao do Fundo de Reserva de Liquidez

0
0
0
0

90.687
0
0
0

0
0
0
0

46.045
0
0
0

0
0
0
0

51.980
0
0
0

0
0
0
0

116.309
0
0
0

0
0
0
0

281.057
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1.045.337

1.152.852

1.074.488

1.130.030

1.084.833

1.106.611

1.053.302

1.180.042

1.090.638

1.404.994

2.259.233

2.323.745

2.364.790

2.423.520

2.833.601

1.841.862

Pagamento Imposto (Valor Lquido)

91.126

107.698

112.254

118.931

126.670

132.966

147.863

149.630

158.145

178.192

190.572

734.393

508.013

514.035

535.053

337.511

Pagamento Retribuio Concedente

31.224

32.004

32.804

33.624

34.465

35.327

36.210

37.115

38.043

38.994

39.969

40.968

41.992

43.042

44.118

Investimentos
Investimento Fundo Maneio
Investimento em Capital Fixo
Construo de Pluviais a Reverter para CMA

139.017
0
139.017
0

144.775
0
144.775
0

140.284
0
140.284
0

98.869
0
98.869
0

203.263
0
203.263
0

216.743
0
216.743
0

115.889
0
115.889
0

109.663
0
109.663
0

203.745
0
203.745
0

177.136
0
177.136
0

298.065
264.733
33.332
0

12.155
0
12.155
0

38.413
0
38.413
0

12.770
0
12.770
0

13.090
0
13.090
0

183.861
183.861
0
0

Actividade Financeira
Reembolso de Dvida Subordinada
Amortizao de Emp. Banc. de Longo Prazo
Amortizao de Mini Perm Loan
Amortizao de Crdito de Mdio Prazo
Amortizao de Prestaes Acessrias
Remunerao de Emp. Banc. de Longo Prazo
Remunerao de Mini Perm Loan
Remunerao Crdito de Mdio Prazo
Remunerao de Prestaes Acessrias
Remunerao da Dvida Subordinada Accionista
Comisses Bancrias
Comisses de Garantia
Imposto Selo sobre Contratos de Mtuo e Garantias

569.397
0
342.227
0
0
0
222.792
0
0
0
0
0
4.250
128

683.436
0
479.118
0
0
0
200.068
0
0
0
0
0
4.125
124

501.934
0
314.849
0
0
0
182.965
0
0
0
0
0
4.000
120

644.977
0
479.118
0
0
0
161.867
0
0
0
0
0
3.875
116

552.759
0
410.673
0
0
0
138.224
0
0
0
0
0
3.750
113

570.782
0
451.740
0
0
0
115.308
0
0
0
0
0
3.625
109

466.693
0
369.606
0
0
0
93.483
0
0
0
0
0
3.500
105

686.779
0
616.009
0
0
0
67.293
0
0
0
0
0
3.375
101

454.032
0
410.673
0
0
0
40.012
0
0
0
0
0
3.250
98

565.332
0
547.564
0
0
0
14.550
0
0
0
0
0
3.125
94

3.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
90

2.961
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.875
86

2.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.750
83

2.704
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.625
79

2.575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
75

1.073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.042
31

(Valores em euros)
ORIGENS DE FUNDOS
Actividade Operacional
RAEFI (Result. Antes de Impostos e Encargos Financeiros)
Amortizaes do Exerccio
Variao de Provises
Correco pela amortizao de proveitos diferidos
Correco relativa aos custos diferidos (pluviais)
Retribuio Concedente
Desinvestimentos
Desinvestimento em Fundo Maneio
Desinvestimento em Capital Fixo

TOTAL DE ORIGENS
APLICAES DE FUNDOS

Amortizao da dvida CMA (por integrao do patrimnio)


Pagamento de Dividendos
Constituio de do Fundo de Reserva para Investimento
Constituio de Reserva para Servio da Dvida
Constituio de Reserva para Cauo
Constituio de Reserva de Liquidez
TOTAL DE APLICAES
Saldo Anual
Caixa ano anterior
Caixa ano
Aplicaes Financeiras

115.460

142.901

173.578

191.572

116.534

108.717

134.454

154.759

138.851

403.220

1.685.407

1.491.127

1.731.385

1.473.526

1.445.997

1.331.434

0
57.084
41.667
0

0
0
41.667
0

0
71.586
41.667
0

0
0
41.667
0

0
9.076
41.667
0

0
0
41.667
0

0
110.107
41.667
0

0
0
41.667
0

0
55.714
41.667
0

0
0
41.667
0

0
0
41.667
0

0
0
41.667
0

0
0
41.667
0

0
0
41.667
0

0
0
41.667
0

0
0
0
0

1.044.975

1.152.481

1.074.107

1.129.640

1.084.433

1.106.201

1.052.883

1.179.612

1.090.197

1.404.541

2.258.769

2.323.270

2.364.303

2.087.744

2.082.500

1.853.879

362

371

380

390

400

410

420

430

441

452

463

475

487

335.776

751.101

(12.017)

14.483
14.845
0

14.845
15.216
0

15.216
15.597
0

15.597
15.987
0

15.987
16.386
0

16.386
16.796
0

16.796
17.216
0

17.216
17.646
0

17.646
18.087
0

18.087
18.539
0

18.539
19.003
0

19.003
19.478
0

19.478
19.965
0

19.965
20.464
335.277

20.464
20.976
750.589

20.976
8.958
0

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

INVESTIMENTO TOTAL
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Imobilizado Incorpreo

2008

606.480

112.604

66.426

14.314

50

210

1.930

1.978

2.027

2.078

2.130

2.183

2.238

2.294

2.351

Despesas de constituio
Aquisies para CMA
Aquisio de Terrenos
Estudos e Projectos

512.500
32.083
5.125
56.772

0
0
42.025
70.579

0
0
43.076
23.351

0
0
0
14.314

0
0
0
50

0
0
0
210

0
0
0
1.930

0
0
0
1.978

0
0
0
2.027

0
0
0
2.078

0
0
0
2.130

0
0
0
2.183

0
0
0
2.238

0
0
0
2.294

0
0
0
2.351

(Valores em euros)

Imobilizado Corpreo

2.386.219

2.488.725

817.160

502.398

3.293

7.460

66.831

67.734

68.965

71.969

72.456

74.268

77.503

78.028

80.514

Construes e equipamentos (especificar)


Condutas
Rede de Abastecimento
Rede de Saneamento
Rede de Abastecimento - remodelao
Rede de Saneamento - remodelao

241.848
737.448
7.525
2.426

448.673
1.108.488
10.517
2.594

174.159
395.470
10.780
2.892

0
477.521
8.103
3.148

0
0
1.133
540

0
0
3.483
3.524

0
0
57.513
6.807

0
0
58.951
6.977

0
0
60.425
7.152

0
0
61.936
7.331

0
0
63.484
7.514

0
0
65.071
7.702

0
0
66.698
7.894

0
0
68.365
8.092

0
0
70.075
8.294

Construo Civil
Outras obras a executar pela concessionria por indicao da CMA
Reservatrios
EE's Abastecimento
EE's Saneamento
Instalaes
Benfeitorias - Abastecimento
Benfeitorias - Saneamento
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento

466.551
337.936
0
62.805
59.501
20.551
0
13.633
7.688

0
416.435
0
129.693
0
0
0
735
2.101

0
119.812
0
21.942
0
0
0
754
2.154

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Equipamento
Furos de captao
Reservatrios
EE's Abastecimento
EE's Saneamento
ETARs
Contadores
Laboratrio
Benfeitorias - Abastecimento
Benfeitorias - Saneamento
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento de Operao
Outros

0
0
0
62.805
0
0
2.460
0
0
144.269
17.066
3.403
0

0
165.043
0
129.693
0
0
0
0
0
8.479
4.665
0
0

0
50.476
0
21.942
0
0
0
0
0
0
4.781
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
2.450
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.256
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21.264
1.712
17.633
22.806
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

35.290
315
2.627
23.376
0
0
0
0
0
0

11.675
323
0
0
0
0
0
0
0
0

7.157
1.435
0
0
0
0
0
0
0
0

25
339
0
0
0
0
0
0
0
0

105
348
0
0
0
0
0
0
0
0

965
1.545
0
0
0
0
0
0
0
0

989
816
0
0
0
0
0
0
0
0

1.014
375
0
0
0
0
0
0
0
0

1.039
1.664
0
0
0
0
0
0
0
0

1.065
394
0
0
0
0
0
0
0
0

1.092
403
0
0
0
0
0
0
0
0

1.119
1.792
0
0
0
0
0
0
0
0

1.147
424
0
0
0
0
0
0
0
0

1.176
970
0
0
0
0
0
0
0
0

Investimento de Substituio

357.044

335.720

433.494

228.572

60.258

53.275

57.741

40.109

29.758

54.564

124.844

117.061

43.601

89.859

70.536

Montagem Project Finance


SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento EE
Equipamento EEAR's
Mquinas e equipamentos
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento
Outros (Ar condicionado)
Outros (Capitalizao de Encargos Financeiros)

76.875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280.169

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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
335.720

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
433.494

0
5.519
5.519
0
0
3.311
0
0
0
27.595
0
0
0
0
0
186.627

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.258

0
0
16.816
0
0
0
4.871
0
0
0
0
0
15.424
8.698
0
7.467

0
0
7.132
0
0
3.566
0
33.462
3.958
0
0
0
832
2.377
0
6.413

0
0
3.655
0
0
0
0
1.967
1.082
0
24.368
0
853
2.437
0
5.747

0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
0
0
23.853
0
0
0
4.795

0
0
6.400
0
0
3.840
0
599
568
32.002
0
0
0
0
6.528
4.626

0
6.560
0
10.497
0
0
52.746
0
291
0
0
0
0
0
0
54.750

0
0
19.501
0
0
0
0
0
0
0
26.898
0
16.946
8.069
0
45.647

0
0
0
0
0
4.136
0
0
0
0
0
0
0
1.379
0
38.087

0
0
14.130
0
0
0
0
30.520
3.391
0
0
0
2.967
7.065
0
31.785

0
0
7.241
0
0
0
0
0
579
36.207
0
0
0
0
0
26.508

3.349.743

2.937.049

1.317.080

745.284

63.601

60.945

126.501

109.820

100.750

128.611

199.431

193.512

123.342

170.180

153.401

Outros
Fiscalizao de Obras
Actividades de Interesse Pblico e/ou Local na rea do Ambiente
Programa Inicial de Com. Divulgao e Imagem
SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Mquinas e equipamentos

TOTAL PREOS CORRENTES

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

INVESTIMENTO TOTAL
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Imobilizado Incorpreo

2.410

2.470

2.532

2.595

2.660

2.726

2.795

2.865

2.936

3.010

340

349

358

367

376

2039
0

Despesas de constituio
Aquisies para CMA
Aquisio de Terrenos
Estudos e Projectos

0
0
0
2.410

0
0
0
2.470

0
0
0
2.532

0
0
0
2.595

0
0
0
2.660

0
0
0
2.726

0
0
0
2.795

0
0
0
2.865

0
0
0
2.936

0
0
0
3.010

0
0
0
340

0
0
0
349

0
0
0
358

0
0
0
367

0
0
0
376

0
0
0
0

Imobilizado Corpreo

83.462

84.027

86.128

89.880

90.488

92.750

96.911

96.916

99.339

101.823

11.518

11.806

12.101

12.404

12.714

Construes e equipamentos (especificar)


Condutas
Rede de Abastecimento
Rede de Saneamento
Rede de Abastecimento - remodelao
Rede de Saneamento - remodelao

0
0
71.826
8.501

0
0
73.622
8.714

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0
75.463
8.932

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0
77.349
9.155

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0
79.283
9.384

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0
81.265
9.618

0
0
83.297
9.859

0
0
85.379
10.105

0
0
87.513
10.358

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0
89.701
10.617

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0
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0
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0

0
0
11.922
0

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0
12.220
0

0
0
12.526
0

0
0
0
0

Construo Civil
Outras obras a executar pela concessionria por indicao da CMA
Reservatrios
EE's Abastecimento
EE's Saneamento
Instalaes
Benfeitorias - Abastecimento
Benfeitorias - Saneamento
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento

0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

Equipamento
Furos de captao
Reservatrios
EE's Abastecimento
EE's Saneamento
ETARs
Contadores
Laboratrio
Benfeitorias - Abastecimento
Benfeitorias - Saneamento
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento de Operao
Outros

0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0

1.205
1.930
0
0
0
0
0
0
0
0

1.235
456
0
0
0
0
0
0
0
0

1.266
468
0
0
0
0
0
0
0
0

1.298
2.078
0
0
0
0
0
0
0
0

1.330
492
0
0
0
0
0
0
0
0

1.363
504
0
0
0
0
0
0
0
0

1.397
2.359
0
0
0
0
0
0
0
0

1.432
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.468
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.505
0
0
0
0
0
0
0
0
0

170
0
0
0
0
0
0
0
0
0

174
0
0
0
0
0
0
0
0
0

179
0
0
0
0
0
0
0
0
0

183
0
0
0
0
0
0
0
0
0

188
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Investimento de Substituio

56.712

61.937

55.378

10.245

114.065

190.545

73.882

58.109

141.954

106.462

26.078

4.724

30.801

4.972

5.100

2.131

Montagem Project Finance


SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento EE
Equipamento EEAR's
Mquinas e equipamentos
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento
Outros (Ar condicionado)
Outros (Capitalizao de Encargos Financeiros)

0
0
4.454
0
0
4.454
6.235
5.344
2.969
0
29.690
0
0
0
0
3.566

0
0
0
0
29.215
0
0
0
0
0
0
29.063
0
0
0
3.659

0
0
22.615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.652
9.358
0
3.753

0
0
0
0
0
4.796
0
0
0
0
0
0
0
1.599
0
3.851

0
8.193
8.193
0
0
0
0
0
0
40.965
32.772
0
3.441
8.193
8.357
3.950

0
0
0
13.437
0
0
67.519
36.279
4.031
0
0
0
0
0
0
69.279

0
0
10.329
0
0
5.165
0
0
689
0
0
0
0
0
0
57.699

0
0
0
0
0
0
0
6.353
3.529
0
0
0
0
0
0
48.227

0
0
31.653
0
0
0
0
0
0
0
36.175
0
22.790
10.852
0
40.484

0
0
9.270
0
0
5.562
0
0
0
46.349
0
9.270
0
1.854
0
34.159

0
0
0
0
0
0
7.981
0
0
0
0
0
3.991
9.501
0
4.605

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.724

0
0
0
0
0
5.989
0
0
0
0
19.965
0
0
0
0
4.846

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.972

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.131

142.584

148.434

144.038

102.720

207.213

286.021

173.588

157.890

244.229

211.295

37.937

16.879

43.259

17.742

18.190

2.131

(Valores em euros)

Outros
Fiscalizao de Obras
Actividades de Interesse Pblico e/ou Local na rea do Ambiente
Programa Inicial de Com. Divulgao e Imagem
SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Mquinas e equipamentos

TOTAL PREOS CORRENTES

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

INVESTIMENTO TOTAL
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Imobilizado Incorpreo

2008

591.687

107.179

61.683

12.968

44

181

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

Despesas de constituio
Aquisies para CMA
Aquisio de Terrenos
Estudos e Projectos

500.000
31.300
5.000
55.387

0
0
40.000
67.179

0
0
40.000
21.683

0
0
0
12.968

0
0
0
44

0
0
0
181

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

(Valores em euros)

Imobilizado Corpreo

2.293.686

2.313.134

741.062

444.596

2.910

6.433

56.222

55.592

55.222

56.222

55.222

55.222

56.222

55.222

55.592

Construes e equipamentos (especificar)


Condutas
Rede de Abastecimento
Rede de Saneamento
Rede de Abastecimento - remodelao
Rede de Saneamento - remodelao

230.194
701.914
7.341
2.367

416.637
1.029.341
10.010
2.469

157.779
358.276
10.010
2.686

0
422.059
7.341
2.852

0
0
1.001
477

0
0
3.003
3.039

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

Construo Civil
Reservatrios
EE's Saneamento
Instalaes
Benfeitorias - Abastecimento
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento

321.653
59.778
58.050
20.050
13.300
7.500

386.701
120.433
0
0
700
2.000

108.544
19.878
0
0
700
2.000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Equipamento
Reservatrios
EE's Saneamento
Laboratrio
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento de Operao

0
59.778
2.400
140.750
16.650
3.320

153.259
120.433
0
8.070
4.440
0

45.729
19.878
0
0
4.440
0

0
0
0
2.340
2.220
0

0
0
0
0
1.110
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Outros
Fiscalizao de Obras
Actividades de Interesse Pblico e/ou Local na rea do Ambiente
Programa Inicial de Com. Divulgao e Imagem
SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Mquinas e equipamentos

20.745
1.670
17.203
22.250
32.500
13.100
19.200
7.500
40.200
19.100

33.589
300
2.500
22.250
0
0
0
0
0
0

10.842
300
0
0
0
0
0
0
0
0

6.484
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0

22
300
0
0
0
0
0
0
0
0

91
300
0
0
0
0
0
0
0
0

812
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0

812
670
0
0
0
0
0
0
0
0

812
300
0
0
0
0
0
0
0
0

812
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0

812
300
0
0
0
0
0
0
0
0

812
300
0
0
0
0
0
0
0
0

812
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0

812
300
0
0
0
0
0
0
0
0

812
670
0
0
0
0
0
0
0
0

Investimento de Substituio

75.000

38.000

39.500

43.180

28.202

19.988

39.012

53.422

53.100

4.000

41.100

30.400

Montagem Project Finance


SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento EE
Equipamento EEAR's
Mquinas e equipamentos
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento
Outros (Ar condicionado)
Outros (Capitalizao de Encargos Financeiros)

75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5.000
5.000
0
0
3.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
14.500
0
0
0
4.200
0
0
0
0
0
13.300
7.500
0
0

0
0
6.000
0
0
3.000
0
28.150
3.330
0
0
0
700
2.000
0
0

0
0
3.000
0
0
0
0
1.614
888
0
20.000
0
700
2.000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
888
0
0
19.100
0
0
0
0

0
0
5.000
0
0
3.000
0
468
444
25.000
0
0
0
0
5.100
0

0
5.000
0
8.000
0
0
40.200
0
222
0
0
0
0
0
0
0

0
0
14.500
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
12.600
6.000
0
0

0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0

0
0
10.000
0
0
0
0
21.600
2.400
0
0
0
2.100
5.000
0
0

0
0
5.000
0
0
0
0
0
400
25.000
0
0
0
0
0
0

2.960.373

2.420.312

802.746

495.564

2.955

46.114

101.026

85.418

76.834

96.858

110.268

109.946

61.846

97.946

87.616

TOTAL - PREOS CONSTANTES

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

INVESTIMENTO TOTAL
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Imobilizado Incorpreo

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

179

179

179

179

179

2039
0

Despesas de constituio
Aquisies para CMA
Aquisio de Terrenos
Estudos e Projectos

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
1.623

0
0
0
179

0
0
0
179

0
0
0
179

0
0
0
179

0
0
0
179

0
0
0
0

Imobilizado Corpreo

56.222

55.222

55.222

56.222

55.222

55.222

56.292

54.922

54.922

54.922

6.061

6.061

6.061

6.061

6.061

Construes e equipamentos (especificar)


Condutas
Rede de Abastecimento
Rede de Saneamento
Rede de Abastecimento - remodelao
Rede de Saneamento - remodelao

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
48.384
5.727

0
0
5.972
0

0
0
5.972
0

0
0
5.972
0

0
0
5.972
0

0
0
5.972
0

0
0
0
0

Construo Civil
Reservatrios
EE's Saneamento
Instalaes
Benfeitorias - Abastecimento
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Equipamento
Reservatrios
EE's Saneamento
Laboratrio
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento de Operao

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

812
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0

812
300
0
0
0
0
0
0
0
0

812
300
0
0
0
0
0
0
0
0

812
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0

812
300
0
0
0
0
0
0
0
0

812
300
0
0
0
0
0
0
0
0

812
1.370
0
0
0
0
0
0
0
0

812
0
0
0
0
0
0
0
0
0

812
0
0
0
0
0
0
0
0
0

812
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Investimento de Substituio

35.800

38.300

33.100

4.000

67.200

72.200

9.400

5.600

56.100

39.000

11.300

13.000

Montagem Project Finance


SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento EE
Equipamento EEAR's
Mquinas e equipamentos
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento
Outros (Ar condicionado)
Outros (Capitalizao de Encargos Financeiros)

0
0
3.000
0
0
3.000
4.200
3.600
2.000
0
20.000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
19.200
0
0
0
0
0
0
19.100
0
0
0
0

0
0
14.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.600
6.000
0
0

0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0

0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
25.000
20.000
0
2.100
5.000
5.100
0

0
0
0
8.000
0
0
40.200
21.600
2.400
0
0
0
0
0
0
0

0
0
6.000
0
0
3.000
0
0
400
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
3.600
2.000
0
0
0
0
0
0
0

0
0
17.500
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
12.600
6.000
0
0

0
0
5.000
0
0
3.000
0
0
0
25.000
0
5.000
0
1.000
0
0

0
0
0
0
0
0
4.200
0
0
0
0
0
2.100
5.000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL - PREOS CONSTANTES

93.646

95.146

89.946

61.846

124.046

129.046

67.316

62.146

112.646

95.546

17.540

6.240

19.240

6.240

6.240

(Valores em euros)

Outros
Fiscalizao de Obras
Actividades de Interesse Pblico e/ou Local na rea do Ambiente
Programa Inicial de Com. Divulgao e Imagem
SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Mquinas e equipamentos

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

AMORTIZAES
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Imobilizado Incorpreo

2008

13.020

23.391

24.274

25.401

26.238

26.861

27.593

28.068

28.277

28.464

28.634

28.787

28.921

29.038

29.134

Despesas de constituio
Aquisies para CMA
Aquisio de Terrenos
Estudos e Projectos

7.868
493
1.385
3.274

14.136
885
2.489
5.882

14.669
918
2.582
6.104

15.350
961
2.702
6.388

15.856
993
2.791
6.598

16.232
1.016
2.858
6.755

16.674
1.044
2.936
6.939

16.962
1.062
2.986
7.059

17.088
1.070
3.008
7.111

17.201
1.077
3.028
7.158

17.304
1.083
3.046
7.201

17.396
1.089
3.063
7.239

17.477
1.094
3.077
7.273

17.548
1.098
3.089
7.302

17.606
1.102
3.099
7.326

(Valores em euros)

Imobilizado Corpreo

120.455

216.399

224.568

234.987

242.736

248.497

255.268

259.668

261.593

263.329

264.899

266.311

267.556

268.634

269.523

Construes e equipamentos (especificar)


Condutas
Rede de Abastecimento
Rede de Saneamento
Rede de Abastecimento - remodelao
Rede de Saneamento - remodelao

13.275
41.743
22.698
2.735

23.849
74.992
40.777
4.913

24.749
77.823
42.316
5.098

25.898
81.434
44.279
5.335

26.752
84.119
45.739
5.511

27.387
86.116
46.825
5.642

28.133
88.462
48.101
5.795

28.618
89.987
48.930
5.895

28.830
90.654
49.293
5.939

29.021
91.256
49.620
5.979

29.194
91.800
49.916
6.014

29.350
92.289
50.182
6.046

29.487
92.720
50.416
6.074

29.606
93.094
50.619
6.099

29.704
93.402
50.787
6.119

Construo Civil
Reservatrios
EE's Saneamento
Instalaes
Benfeitorias - Abastecimento
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento

13.421
3.292
914
316
232
183

24.111
5.915
1.641
567
417
329

25.021
6.138
1.703
588
433
342

26.182
6.423
1.782
616
453
358

27.046
6.634
1.841
636
468
369

27.688
6.792
1.885
651
479
378

28.442
6.977
1.936
669
492
389

28.932
7.097
1.969
680
500
395

29.147
7.150
1.984
685
504
398

29.340
7.197
1.997
690
508
401

29.515
7.240
2.009
694
511
403

29.673
7.279
2.020
698
513
405

29.811
7.313
2.029
701
516
407

29.931
7.342
2.037
704
518
409

30.030
7.367
2.044
706
519
410

Equipamento
Reservatrios
EE's Saneamento
Laboratrio
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento de Operao

3.309
3.292
38
2.385
464
52

5.944
5.915
68
4.284
833
94

6.169
6.138
70
4.446
865
97

6.455
6.423
74
4.652
905
102

6.668
6.634
76
4.806
935
105

6.826
6.792
78
4.920
957
108

7.012
6.977
80
5.054
983
111

7.133
7.097
81
5.141
1.000
113

7.186
7.150
82
5.179
1.008
113

7.234
7.197
83
5.213
1.014
114

7.277
7.240
83
5.244
1.020
115

7.315
7.279
84
5.272
1.026
116

7.350
7.313
84
5.297
1.031
116

7.379
7.342
84
5.318
1.035
117

7.404
7.367
85
5.336
1.038
117

Outros
Fiscalizao de Obras
Actividades de Interesse Pblico e/ou Local na rea do Ambiente
Programa Inicial de Com. Divulgao e Imagem
SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Mquinas e equipamentos

1.528
325
311
709
511
206
302
118
633
301

2.745
583
559
1.274
919
370
543
212
1.136
540

2.848
605
580
1.322
953
384
563
220
1.179
560

2.981
633
607
1.383
998
402
589
230
1.234
586

3.079
654
627
1.429
1.031
415
609
238
1.275
606

3.152
670
642
1.463
1.055
425
623
243
1.305
620

3.238
688
659
1.503
1.084
437
640
250
1.341
637

3.294
700
671
1.528
1.103
444
651
254
1.364
648

3.318
705
675
1.540
1.111
448
656
256
1.374
653

3.340
710
680
1.550
1.118
451
661
258
1.383
657

3.360
714
684
1.559
1.125
453
664
260
1.391
661

3.378
718
688
1.568
1.131
456
668
261
1.399
665

3.394
721
691
1.575
1.136
458
671
262
1.405
668

3.407
724
694
1.581
1.141
460
674
263
1.411
670

3.419
726
696
1.586
1.144
461
676
264
1.415
673

Investimento de Substituio

46.665

83.835

87.000

91.036

94.038

96.270

98.893

100.598

101.343

102.016

102.624

103.171

103.654

104.071

104.416

Montagem Project Finance


SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento EE
Equipamento EEAR's
Mquinas e equipamentos
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento
Outros (Ar condicionado)
Outros (Capitalizao de Encargos Financeiros)

1.180
311
2.563
367
449
627
2.139
1.758
341
2.811
2.608
955
1.334
1.096
229
27.898

2.120
559
4.604
660
806
1.126
3.844
3.159
612
5.051
4.685
1.715
2.397
1.969
411
50.118

2.200
580
4.777
685
836
1.168
3.989
3.278
635
5.241
4.862
1.780
2.487
2.043
426
52.010

2.302
607
4.999
717
875
1.223
4.174
3.430
665
5.485
5.088
1.863
2.603
2.138
446
54.424

2.378
627
5.164
740
904
1.263
4.311
3.543
687
5.665
5.255
1.924
2.688
2.208
461
56.218

2.435
642
5.286
758
925
1.293
4.414
3.627
703
5.800
5.380
1.970
2.752
2.261
471
57.552

2.501
660
5.430
779
951
1.328
4.534
3.726
722
5.958
5.527
2.023
2.827
2.322
484
59.120

2.544
671
5.524
792
967
1.351
4.612
3.790
735
6.061
5.622
2.058
2.876
2.362
493
60.139

2.563
676
5.565
798
974
1.361
4.646
3.818
740
6.106
5.664
2.073
2.897
2.380
496
60.585

2.580
680
5.602
803
981
1.370
4.677
3.844
745
6.146
5.701
2.087
2.916
2.396
500
60.988

2.596
684
5.635
808
986
1.378
4.705
3.867
749
6.183
5.735
2.100
2.934
2.410
503
61.351

2.609
688
5.665
812
992
1.386
4.730
3.887
753
6.216
5.766
2.111
2.949
2.423
505
61.678

2.622
691
5.692
816
996
1.392
4.752
3.905
757
6.245
5.793
2.121
2.963
2.434
508
61.966

2.632
694
5.715
819
1.000
1.398
4.771
3.921
760
6.270
5.816
2.129
2.975
2.444
510
62.216

2.641
696
5.734
822
1.004
1.402
4.787
3.934
763
6.291
5.835
2.136
2.985
2.452
511
62.422

180.141

323.625

335.841

351.424

363.012

371.628

381.753

388.334

391.212

393.810

396.157

398.269

400.131

401.742

403.072

TOTAL - AMORTIZAES

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

AMORTIZAES
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Imobilizado Incorpreo

29.212

29.271

29.310

29.331

29.331

29.331

29.331

29.331

29.331

29.331

29.331

29.331

29.331

29.331

29.331

12.221

Despesas de constituio
Aquisies para CMA
Aquisio de Terrenos
Estudos e Projectos

17.653
1.105
3.108
7.346

17.688
1.107
3.114
7.361

17.712
1.109
3.118
7.371

17.725
1.110
3.120
7.376

17.725
1.110
3.120
7.376

17.725
1.110
3.120
7.376

17.725
1.110
3.120
7.376

17.725
1.110
3.120
7.376

17.725
1.110
3.120
7.376

17.725
1.110
3.120
7.376

17.725
1.110
3.120
7.376

17.725
1.110
3.120
7.376

17.725
1.110
3.120
7.376

17.725
1.110
3.120
7.376

17.725
1.110
3.120
7.376

7.385
462
1.300
3.073

(Valores em euros)

Imobilizado Corpreo

270.245

270.789

271.155

271.343

271.343

271.343

271.343

271.343

271.343

271.343

271.343

271.343

271.343

271.343

271.343

113.060

Construes e equipamentos (especificar)


Condutas
Rede de Abastecimento
Rede de Saneamento
Rede de Abastecimento - remodelao
Rede de Saneamento - remodelao

29.783
93.652
50.923
6.136

29.843
93.841
51.026
6.148

29.884
93.968
51.095
6.156

29.905
94.033
51.130
6.160

29.905
94.033
51.130
6.160

29.905
94.033
51.130
6.160

29.905
94.033
51.130
6.160

29.905
94.033
51.130
6.160

29.905
94.033
51.130
6.160

29.905
94.033
51.130
6.160

29.905
94.033
51.130
6.160

29.905
94.033
51.130
6.160

29.905
94.033
51.130
6.160

29.905
94.033
51.130
6.160

29.905
94.033
51.130
6.160

12.460
39.180
21.304
2.567

Construo Civil
Reservatrios
EE's Saneamento
Instalaes
Benfeitorias - Abastecimento
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento

30.111
7.386
2.049
708
521
411

30.171
7.401
2.054
709
522
412

30.212
7.411
2.056
710
523
413

30.233
7.416
2.058
711
523
413

30.233
7.416
2.058
711
523
413

30.233
7.416
2.058
711
523
413

30.233
7.416
2.058
711
523
413

30.233
7.416
2.058
711
523
413

30.233
7.416
2.058
711
523
413

30.233
7.416
2.058
711
523
413

30.233
7.416
2.058
711
523
413

30.233
7.416
2.058
711
523
413

30.233
7.416
2.058
711
523
413

30.233
7.416
2.058
711
523
413

30.233
7.416
2.058
711
523
413

12.597
3.090
857
296
218
172

Equipamento
Reservatrios
EE's Saneamento
Laboratrio
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento de Operao

7.423
7.386
85
5.350
1.041
117

7.438
7.401
85
5.361
1.043
117

7.448
7.411
85
5.368
1.044
118

7.454
7.416
85
5.372
1.045
118

7.454
7.416
85
5.372
1.045
118

7.454
7.416
85
5.372
1.045
118

7.454
7.416
85
5.372
1.045
118

7.454
7.416
85
5.372
1.045
118

7.454
7.416
85
5.372
1.045
118

7.454
7.416
85
5.372
1.045
118

7.454
7.416
85
5.372
1.045
118

7.454
7.416
85
5.372
1.045
118

7.454
7.416
85
5.372
1.045
118

7.454
7.416
85
5.372
1.045
118

7.454
7.416
85
5.372
1.045
118

3.106
3.090
35
2.238
435
49

Outros
Fiscalizao de Obras
Actividades de Interesse Pblico e/ou Local na rea do Ambiente
Programa Inicial de Com. Divulgao e Imagem
SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Mquinas e equipamentos

3.428
728
698
1.591
1.147
463
678
265
1.419
674

3.435
730
699
1.594
1.150
463
679
265
1.422
676

3.439
731
700
1.596
1.151
464
680
266
1.424
677

3.442
731
701
1.597
1.152
464
681
266
1.425
677

3.442
731
701
1.597
1.152
464
681
266
1.425
677

3.442
731
701
1.597
1.152
464
681
266
1.425
677

3.442
731
701
1.597
1.152
464
681
266
1.425
677

3.442
731
701
1.597
1.152
464
681
266
1.425
677

3.442
731
701
1.597
1.152
464
681
266
1.425
677

3.442
731
701
1.597
1.152
464
681
266
1.425
677

3.442
731
701
1.597
1.152
464
681
266
1.425
677

3.442
731
701
1.597
1.152
464
681
266
1.425
677

3.442
731
701
1.597
1.152
464
681
266
1.425
677

3.442
731
701
1.597
1.152
464
681
266
1.425
677

3.442
731
701
1.597
1.152
464
681
266
1.425
677

1.434
305
292
666
480
193
284
111
594
282

104.695

104.906

105.048

105.121

105.121

105.121

105.121

105.121

105.121

105.121

105.121

105.121

105.121

105.121

105.121

43.800

2.648
698
5.749
824
1.006
1.406
4.800
3.945
765
6.307
5.851
2.142
2.993
2.459
513
62.589

2.653
700
5.761
826
1.008
1.409
4.810
3.953
766
6.320
5.863
2.146
2.999
2.464
514
62.715

2.657
701
5.768
827
1.010
1.411
4.816
3.958
767
6.329
5.871
2.149
3.003
2.467
514
62.800

2.659
701
5.772
828
1.010
1.412
4.819
3.961
768
6.333
5.875
2.151
3.005
2.469
515
62.844

2.659
701
5.772
828
1.010
1.412
4.819
3.961
768
6.333
5.875
2.151
3.005
2.469
515
62.844

2.659
701
5.772
828
1.010
1.412
4.819
3.961
768
6.333
5.875
2.151
3.005
2.469
515
62.844

2.659
701
5.772
828
1.010
1.412
4.819
3.961
768
6.333
5.875
2.151
3.005
2.469
515
62.844

2.659
701
5.772
828
1.010
1.412
4.819
3.961
768
6.333
5.875
2.151
3.005
2.469
515
62.844

2.659
701
5.772
828
1.010
1.412
4.819
3.961
768
6.333
5.875
2.151
3.005
2.469
515
62.844

2.659
701
5.772
828
1.010
1.412
4.819
3.961
768
6.333
5.875
2.151
3.005
2.469
515
62.844

2.659
701
5.772
828
1.010
1.412
4.819
3.961
768
6.333
5.875
2.151
3.005
2.469
515
62.844

2.659
701
5.772
828
1.010
1.412
4.819
3.961
768
6.333
5.875
2.151
3.005
2.469
515
62.844

2.659
701
5.772
828
1.010
1.412
4.819
3.961
768
6.333
5.875
2.151
3.005
2.469
515
62.844

2.659
701
5.772
828
1.010
1.412
4.819
3.961
768
6.333
5.875
2.151
3.005
2.469
515
62.844

2.659
701
5.772
828
1.010
1.412
4.819
3.961
768
6.333
5.875
2.151
3.005
2.469
515
62.844

1.108
292
2.405
345
421
588
2.008
1.650
320
2.639
2.448
896
1.252
1.029
215
26.185

404.152

404.965

405.513

405.795

405.795

405.795

405.795

405.795

405.795

405.795

405.795

405.795

405.795

405.795

405.795

169.081

Investimento de Substituio
Montagem Project Finance
SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento EE
Equipamento EEAR's
Mquinas e equipamentos
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento
Outros (Ar condicionado)
Outros (Capitalizao de Encargos Financeiros)
TOTAL - AMORTIZAES

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009
RETRIBUIO CONCEDENTE (CUSTOS DIFERIDOS)
Descrio

2008

Saldo Inicial
Aumentos
Retribuio concedente a preos correntes de 2005
Renda Fixa
Factor de actualizao taxa de inflao
Renda Varivel
Renda varivel a preos constantes
Venda de gua (m3)
Retribuio por m3
Factor de actualizao taxa de inflao
Custo do Exerccio
Custo do exerccio da Retribuio Concedente
Custo Financeiro
SALDO FINAL

1.331.433

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

189.889

260.960

311.242

339.315

321.920

304.141

285.824

267.385

249.260

231.497

214.141

197.235

180.825

164.956

210.330
210.330
200.000
1,052
0
0
918.387

107.794
107.794
100.000
1,078
0
0
1.649.895

88.391
88.391
80.000
1,105
0
0
1.712.174

67.951
67.951
60.000
1,133
0
0
1.791.618

23.797
23.797
20.500
1,161
0
0
1.850.694

24.392
24.392
20.500
1,190
0
0
1.894.619

25.002
25.002
20.500
1,220
0
0
1.946.240

25.627
25.627
20.500
1,250
0
0
1.979.787

26.267
26.267
20.500
1,281
0
0
1.994.464

26.924
26.924
20.500
1,313
0
0
2.007.705

27.597
27.597
20.500
1,346
0
0
2.019.670

28.287
28.287
20.500
1,380
0
0
2.030.439

28.994
28.994
20.500
1,414
0
0
2.039.931

29.719
29.719
20.500
1,450
0
0
2.048.147

30.462
30.462
20.500
1,486
0
0
2.054.927

1,052

1,078

1,105

1,133

1,161

1,190

1,220

1,250

1,281

1,313

1,346

1,380

1,414

1,450

1,486

20.441
20.441
0

36.723
36.723
0

38.109
38.109
0

39.877
39.877
0

41.192
41.192
0

42.170
42.170
0

43.319
43.319
0

44.066
44.066
0

44.392
44.392
0

44.687
44.687
0

44.953
44.953
0

45.193
45.193
0

45.404
45.404
0

45.587
45.587
0

45.738
45.738
0

189.889

260.960

311.242

339.315

321.920

304.141

285.824

267.385

249.260

231.497

214.141

197.235

180.825

164.956

149.680

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009
RETRIBUIO CONCEDENTE (CUSTOS DIFERIDOS)
Descrio
Saldo Inicial
Aumentos
Retribuio concedente a preos correntes de 2005
Renda Fixa
Factor de actualizao taxa de inflao
Renda Varivel
Renda varivel a preos constantes
Venda de gua (m3)
Retribuio por m3
Factor de actualizao taxa de inflao
Custo do Exerccio
Custo do exerccio da Retribuio Concedente
Custo Financeiro
SALDO FINAL

1.331.433

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

149.680

135.043

121.095

107.884

95.461

83.879

73.159

63.321

54.389

46.385

39.332

33.254

28.175

24.120

21.115

19.186

31.224
31.224
20.500
1,523
0
0
2.060.431

32.004
32.004
20.500
1,561
0
0
2.064.579

32.804
32.804
20.500
1,600
0
0
2.067.371

33.624
33.624
20.500
1,640
0
0
2.068.807

34.465
34.465
20.500
1,681
0
0
2.068.807

35.327
35.327
20.500
1,723
0
0
2.068.807

36.210
36.210
20.500
1,766
0
0
2.068.807

37.115
37.115
20.500
1,810
0
0
2.068.807

38.043
38.043
20.500
1,856
0
0
2.068.807

38.994
38.994
20.500
1,902
0
0
2.068.807

39.969
39.969
20.500
1,950
0
0
2.068.807

40.968
40.968
20.500
1,998
0
0
2.068.807

41.992
41.992
20.500
2,048
0
0
2.068.807

43.042
43.042
20.500
2,100
0
0
2.068.807

44.118
44.118
20.500
2,152
0
0
2.068.807

0
0
0
2,206
0
0
862.003

1,523

1,561

1,600

1,640

1,681

1,723

1,766

1,810

1,856

1,902

1,950

1,998

2,048

2,100

2,152

2,206

45.861
45.861
0

45.953
45.953
0

46.015
46.015
0

46.047
46.047
0

46.047
46.047
0

46.047
46.047
0

46.047
46.047
0

46.047
46.047
0

46.047
46.047
0

46.047
46.047
0

46.047
46.047
0

46.047
46.047
0

46.047
46.047
0

46.047
46.047
0

46.047
46.047
0

19.186
19.186
0

135.043

121.095

107.884

95.461

83.879

73.159

63.321

54.389

46.385

39.332

33.254

28.175

24.120

21.115

19.186

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009
DISTRIBUIO DE CAUDAIS E CLIENTES
Descrio

2008

Populao Residente
Capitao - Consumo Domstico

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

22.491

22.773

23.050

23.316

23.573

23.813

24.035

24.240

24.424

24.590

24.740

24.875

24.994

25.097

25.182

129

133

136

139

142

145

148

150

150

150

150

150

150

150

150

96,0%
77,0%

97,0%
86,0%

97,4%
92,4%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

Caudal Consumido
Consumidores excepto indstrias
Consumidores industriais
Outros (Instituies e Organismos Pblicos)
Obras
Consumos Venda de gua CM Cadaval

918.387
593.034
204.861
66.802
26.721
26.969

1.649.895
1.072.350
367.231
117.201
46.880
46.232

1.712.174
1.114.453
383.644
119.889
47.956
46.232

1.791.618
1.159.279
412.751
123.825
49.530
46.232

1.850.694
1.197.353
430.035
126.481
50.592
46.232

1.894.619
1.235.097
442.931
127.769
42.590
46.232

1.946.240
1.272.403
455.658
128.960
42.987
46.232

1.979.787
1.300.597
468.215
130.060
34.683
46.232

1.994.464
1.310.470
471.769
131.047
34.946
46.232

2.007.705
1.319.376
483.771
131.938
26.388
46.232

2.019.670
1.327.425
486.722
132.742
26.548
46.232

2.030.439
1.334.668
489.378
133.467
26.693
46.232

2.039.931
1.341.053
491.719
134.105
26.821
46.232

2.048.147
1.346.580
493.746
134.658
26.932
46.232

2.054.927
1.351.140
495.418
135.114
27.023
46.232

Caudal Saneamento

954.378

1.062.987

1.198.676

1.398.672

1.570.298

1.709.529

1.758.514

1.798.558

1.812.476

1.833.316

1.844.764

1.855.009

1.863.977

1.871.830

1.878.255

10.321
6.645

10.489
7.162

10.731
7.950

11.099
9.154

11.379
10.188

11.555
10.939

11.688
11.068

11.793
11.170

11.862
11.237

11.922
11.295

11.972
11.344

12.012
11.383

12.042
11.412

12.062
11.432

12.072
11.442

Taxa de Atendimento gua


Taxa de Atendimento Saneamento

Nmero de Clientes
Abastecimento
Saneamento

10.218
6.592

ABASTECIMENTO DE GUA
DISTRIBUIO DE CAUDAIS DE ABASTECIMENTO
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Consumo domstico
1 Escalo: 0 a 5 m / ms
2 Escalo: 6 a 15 m / ms
3 Escalo: 16 a 25 m / ms
5 Escalo: Superior a 25 m3 /ms

2008

585.874
246.566
244.238
59.746
35.323

1.059.677
445.971
441.754
108.063
63.888

1.103.854
464.565
460.169
112.568
66.552

1.154.180
485.744
481.149
117.700
69.586

1.193.437
502.267
497.514
121.704
71.953

1.228.166
516.885
511.990
125.245
74.046

1.262.380
531.285
526.253
128.734
76.109

1.290.565
543.150
538.000
131.607
77.808

1.300.364
547.274
542.085
132.607
78.399

1.309.205
550.995
545.771
133.508
78.932

1.317.194
554.357
549.101
134.323
79.413

1.324.384
557.383
552.098
135.056
79.847

1.330.722
560.051
554.740
135.702
80.229

1.336.207
562.359
557.027
136.262
80.560

1.340.734
564.265
558.914
136.723
80.833

Consumos Comrcio e Indstria


1 Escalo: 0 a 50 m / ms
3 Escalo: superior a 50 m / ms

209.080
72.811
136.269

374.764
130.509
244.255

389.898
135.779
254.118

415.495
144.693
270.801

432.003
150.442
281.561

446.950
155.648
291.303

461.778
160.811
300.966

474.449
165.224
309.225

478.051
166.478
311.573

490.214
170.714
319.500

493.206
171.756
321.450

495.898
172.693
323.205

498.271
173.520
324.751

500.325
174.235
326.090

502.020
174.825
327.195

27.271
27.271

47.842
47.842

48.737
48.737

49.859
49.859

50.824
50.824

42.976
42.976

43.564
43.564

35.144
35.144

35.411
35.411

26.739
26.739

26.902
26.902

27.049
27.049

27.178
27.178

27.290
27.290

27.383
27.383

Consumos Temporrios - Obras


Escalo nico
Consumos de Instituies Privadas de Beneficincia, Culturais, Desportivas e de Interesse Pblic
Escalo nico

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

43.174
43.174

74.703
74.703

75.093
75.093

77.336
77.336

79.845
79.845

81.501
81.501

83.061
83.061

84.166
84.166

85.166
85.166

86.069
86.069

86.885
86.885

87.619
87.619

88.266
88.266

88.826
88.826

89.288
89.288

Consumos de autarquias Azambuja


Escalo nico

4.005
4.005

8.903
8.903

10.750
10.750

11.312
11.312

11.215
11.215

11.426
11.426

11.631
11.631

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

Consumos de autarquias limtrofes


Escalo nico

27.524
27.524

47.181
47.181

46.986
46.986

46.540
46.540

46.444
46.444

46.652
46.652

46.853
46.853

46.848
46.848

46.848
46.848

46.848
46.848

46.848
46.848

46.848
46.848

46.848
46.848

46.848
46.848

46.848
46.848

459
459

825
825

856
856

896
896

925
925

947
947

973
973

990
990

997
997

1.004
1.004

1.010
1.010

1.015
1.015

1.020
1.020

1.024
1.024

1.027
1.027

Consumos de Instalaes do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Pblico


Escalo nico

Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos


1 Escalo: 0 a 5 m / ms

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009
DISTRIBUIO DE CAUDAIS E CLIENTES
Descrio

Populao Residente
Capitao - Consumo Domstico

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

25.251

25.303

25.338

25.356

25.356

25.356

25.356

25.356

25.356

25.356

25.356

25.356

25.356

25.356

25.356

25.356

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

98,0%
95,0%

Caudal Consumido
Consumidores excepto indstrias
Consumidores industriais
Outros (Instituies e Organismos Pblicos)
Obras
Consumos Venda de gua CM Cadaval

2.060.431
1.354.842
496.776
135.484
27.097
46.232

2.064.579
1.357.632
497.799
135.763
27.153
46.232

2.067.371
1.359.510
498.487
135.951
27.190
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
27.210
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
27.210
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
27.210
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
27.210
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
27.210
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
27.210
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
27.210
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
27.210
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
27.210
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
27.210
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
27.210
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
27.210
46.232

862.003
566.865
207.851
56.687
11.337
19.263

Caudal Saneamento

1.883.487

1.887.452

1.890.149

1.891.577

1.891.663

1.891.748

1.891.834

1.891.919

1.892.004

1.892.089

1.892.173

1.892.258

1.892.343

1.892.427

1.892.511

1.892.595

Nmero de Clientes
Abastecimento
Saneamento

12.082
11.452

12.092
11.462

12.102
11.472

12.112
11.482

12.122
11.492

12.132
11.502

12.142
11.512

12.152
11.522

12.162
11.532

12.172
11.542

12.182
11.552

12.192
11.562

12.202
11.572

12.212
11.582

12.222
11.592

12.232
11.602

Taxa de Atendimento gua


Taxa de Atendimento Saneamento

ABASTECIMENTO DE GUA
DISTRIBUIO DE CAUDAIS DE ABASTECIMENTO
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Consumo domstico
1 Escalo: 0 a 5 m / ms
2 Escalo: 6 a 15 m / ms
3 Escalo: 16 a 25 m / ms
5 Escalo: Superior a 25 m3 /ms

1.344.409
565.811
560.446
137.098
81.054

1.347.179
566.977
561.600
137.380
81.221

1.349.043
567.762
562.377
137.571
81.333

1.350.001
568.165
562.777
137.668
81.391

1.350.001
568.165
562.777
137.668
81.391

1.350.001
568.165
562.777
137.668
81.391

1.350.001
568.165
562.777
137.668
81.391

1.350.001
568.165
562.777
137.668
81.391

1.350.001
568.165
562.777
137.668
81.391

1.350.001
568.165
562.777
137.668
81.391

1.350.001
568.165
562.777
137.668
81.391

1.350.001
568.165
562.777
137.668
81.391

1.350.001
568.165
562.777
137.668
81.391

1.350.001
568.165
562.777
137.668
81.391

1.350.001
568.165
562.777
137.668
81.391

562.501
236.735
234.490
57.362
33.913

Consumos Comrcio e Indstria


1 Escalo: 0 a 50 m / ms
3 Escalo: superior a 50 m / ms

503.396
175.304
328.091

504.433
175.665
328.767

505.131
175.908
329.222

505.490
176.033
329.456

505.490
176.033
329.456

505.490
176.033
329.456

505.490
176.033
329.456

505.490
176.033
329.456

505.490
176.033
329.456

505.490
176.033
329.456

505.490
176.033
329.456

505.490
176.033
329.456

505.490
176.033
329.456

505.490
176.033
329.456

505.490
176.033
329.456

210.621
73.347
137.273

27.458
27.458

27.515
27.515

27.553
27.553

27.572
27.572

27.572
27.572

27.572
27.572

27.572
27.572

27.572
27.572

27.572
27.572

27.572
27.572

27.572
27.572

27.572
27.572

27.572
27.572

27.572
27.572

27.572
27.572

11.488
11.488

Consumos Temporrios - Obras


Escalo nico
Consumos de Instituies Privadas de Beneficincia, Culturais, Desportivas e d
Escalo nico

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Consumos de Instalaes do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito P


Escalo nico

89.663
89.663

89.946
89.946

90.137
90.137

90.234
90.234

90.234
90.234

90.234
90.234

90.234
90.234

90.234
90.234

90.234
90.234

90.234
90.234

90.234
90.234

90.234
90.234

90.234
90.234

90.234
90.234

90.234
90.234

37.598
37.598

Consumos de autarquias Azambuja


Escalo nico

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

11.626
11.626

4.844
4.844

Consumos de autarquias limtrofes


Escalo nico

46.848
46.848

46.849
46.849

46.849
46.849

46.849
46.849

46.849
46.849

46.849
46.849

46.849
46.849

46.849
46.849

46.849
46.849

46.849
46.849

46.849
46.849

46.849
46.849

46.849
46.849

46.849
46.849

46.849
46.849

19.520
19.520

1.030
1.030

1.032
1.032

1.034
1.034

1.034
1.034

1.034
1.034

1.034
1.034

1.034
1.034

1.034
1.034

1.034
1.034

1.034
1.034

1.034
1.034

1.034
1.034

1.034
1.034

1.034
1.034

1.034
1.034

431
431

Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos


1 Escalo: 0 a 5 m / ms

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

DISTRIBUIO DE CLIENTES (VALOR MDIO ANUAL)


Descrio

2008

Distribuio do parque total de contadores


Calibres
At
15 mm
15 (reformmm
20 mm
20 (reformmm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm

RAMAIS DOMICILIRIOS
Descrio

2008

Novos Clientes Abastecimento


Nmero de clientes por ramal
Nmero de Ramais

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5.990

10.403

10.610

10.915

11.238

11.468

11.621

11.739

11.827

11.893

11.947

11.992

12.026

12.051

12.066

4.796
5
1.103
1
57
0
0
22
7
0
0
0
0
0

7.966
8
2.279
2
99
0
0
37
12
0
0
0
0
0

7.752
8
2.696
2
101
0
0
38
13
0
0
0
0
0

7.593
9
3.155
2
104
0
0
39
13
0
0
0
0
0

7.425
9
3.642
2
107
0
0
40
13
0
0
0
0
0

7.461
9
3.831
2
110
0
0
41
14
0
0
0
0
0

7.445
9
3.998
2
111
0
0
42
14
0
0
0
0
0

7.427
9
4.133
2
112
0
0
42
14
0
0
0
0
0

7.388
9
4.259
2
113
0
0
42
14
0
0
0
0
0

7.333
10
4.377
2
114
0
0
43
14
0
0
0
0
0

7.271
10
4.493
2
114
0
0
43
14
0
0
0
0
0

7.202
10
4.606
2
115
0
0
43
14
0
0
0
0
0

7.163
10
4.679
2
115
0
0
43
14
0
0
0
0
0

7.136
10
4.731
2
115
0
0
43
14
0
0
0
0
0

7.121
10
4.761
2
115
0
0
43
14
0
0
0
0
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

60
1,21

168
1,21

242
1,21

368
1,21

280
1,15

176
1,15

133
1,15

105
1,15

69
1,15

60
1,15

50
1,15

40
1,15

30
1,15

20
1,15

10
1,15

50

139

200

304

243

153

116

91

60

52

43

35

26

17

GUAS RESIDUAIS
UTILIZAO DE GUAS RESIDUAIS
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Usos Domsticos
Escalo nico

2008

351.800

742.351

883.768

981.814

1.074.926

1.167.657

1.200.186

1.226.977

1.236.294

1.244.699

1.252.294

1.259.129

1.265.155

1.270.370

1.274.674

Consumos Comrcio e Indstria


Escalo nico

151.352

314.627

371.993

418.906

460.663

502.029

517.596

530.683

535.056

547.469

551.086

554.341

557.210

559.693

561.743

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3.323

6.008

6.698

7.706

8.450

9.077

9.189

9.275

9.342

9.400

9.449

9.488

9.517

9.537

9.547

587

1.092

1.250

1.465

1.608

1.732

1.748

1.764

1.764

1.765

1.765

1.765

1.765

1.766

1.766

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

31
1,21

517
1,21

788
1,21

1.204
1,21

1.034
1,21

751
1,21

129
1,21

102
1,21

67
1,21

58
1,21

49
1,21

39
1,21

29
1,21

20
1,21

10
1,21

26

427

651

995

855

621

107

84

55

48

40

32

24

17

Caudal de guas residuais produzidas pelas prises


Escalo nico

TARIFA FIXA SANEAMENTO


Descrio

2008

Usos Domsticos
Escalo nico
Consumos Comrcio e Indstria
Escalo nico

RAMAIS DOMICILIRIOS
Descrio
Novos Clientes Saneamento
Nmero de clientes por ramal
Nmero de Ramais

2008

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

DISTRIBUIO DE CLIENTES (VALOR MDIO ANUAL)


Descrio

Distribuio do parque total de contadores


Calibres
At
15 mm
15 (reformmm
20 mm
20 (reformmm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm

RAMAIS DOMICILIRIOS
Descrio

Novos Clientes Abastecimento


Nmero de clientes por ramal
Nmero de Ramais

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

12.076

12.085

12.096

12.106

12.116

12.126

12.136

12.148

12.157

12.167

12.177

12.187

12.198

12.208

12.218

5.095

7.103
10
4.789
2
115
0
0
43
14
0
0
0
0
0

7.096
10
4.805
2
115
0
0
43
14
0
0
0
0
0

7.096
10
4.815
2
116
0
0
43
14
0
0
0
0
0

7.102
10
4.819
2
116
0
0
43
14
0
0
0
0
0

7.108
10
4.823
2
116
0
0
43
14
0
0
0
0
0

7.114
10
4.827
2
116
0
0
43
14
0
0
0
0
0

7.120
10
4.831
2
116
0
0
43
14
0
0
0
0
0

7.126
10
4.835
2
116
0
0
44
15
0
0
0
0
0

7.131
10
4.839
2
116
0
0
44
15
0
0
0
0
0

7.137
10
4.843
2
116
0
0
44
15
0
0
0
0
0

7.143
10
4.847
2
116
0
0
44
15
0
0
0
0
0

7.149
10
4.851
2
116
0
0
44
15
0
0
0
0
0

7.155
10
4.855
2
117
0
0
44
15
0
0
0
0
0

7.161
10
4.859
2
117
0
0
44
15
0
0
0
0
0

7.167
10
4.863
2
117
0
0
44
15
0
0
0
0
0

2.988
4
2.028
1
49
0
0
18
6
0
0
0
0
0

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

10
1,15

10
1,15

10
1,15

10
1,15

10
1,15

10
1,15

10
1,15

10
1,15

10
1,15

10
1,15

10
1,15

10
1,15

10
1,15

10
1,15

10
1,15

4
1,15

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

1.278.168

1.280.800

1.282.573

1.283.484

1.283.484

1.283.484

1.283.484

1.283.484

1.283.484

1.283.484

1.283.484

1.283.484

1.283.484

1.283.484

1.283.484

534.785

563.406

564.660

565.504

565.938

565.938

565.938

565.938

565.938

565.938

565.938

565.938

565.938

565.938

565.938

565.938

235.807

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

47.666

GUAS RESIDUAIS
UTILIZAO DE GUAS RESIDUAIS
Descrio

Usos Domsticos
Escalo nico
Consumos Comrcio e Indstria
Escalo nico
Caudal de guas residuais produzidas pelas prises
Escalo nico

TARIFA FIXA SANEAMENTO


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Usos Domsticos
Escalo nico

9.556

9.564

9.573

9.581

9.590

9.599

9.607

9.616

9.625

9.633

9.642

9.651

9.659

9.668

9.677

4.035

Consumos Comrcio e Indstria


Escalo nico

1.767

1.769

1.770

1.772

1.774

1.775

1.777

1.778

1.780

1.782

1.783

1.785

1.786

1.788

1.790

746

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

10
1,21

10
1,21

10
1,21

10
1,21

10
1,21

10
1,21

10
1,21

10
1,21

10
1,21

10
1,21

10
1,21

10
1,21

10
1,21

10
1,21

10
1,21

4
1,21

RAMAIS DOMICILIRIOS
Descrio
Novos Clientes Saneamento
Nmero de clientes por ramal
Nmero de Ramais

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

ABASTECIMENTO DE GUA
PROVEITOS - TARIFA DE VENDA DE GUA
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Consumo domstico
1 Escalo: 0 a 5 m / ms
2 Escalo: 6 a 15 m / ms
3 Escalo: 16 a 25 m / ms
5 Escalo: Superior a 25 m3 /ms

2008

691.610
180.659
281.216
118.818
110.917

1.250.921
326.763
508.636
214.906
200.616

1.342.161
350.598
545.734
230.580
215.248

1.438.436
375.747
584.881
247.120
230.688

1.524.545
398.241
619.893
261.913
244.498

1.608.129
420.077
653.877
276.272
257.902

1.694.252
442.575
688.895
291.068
271.714

1.775.377
463.770
721.880
305.004
284.724

1.833.580
478.974
745.545
315.003
294.058

1.892.197
494.286
769.379
325.073
303.458

1.951.337
509.735
793.426
335.233
312.943

2.011.038
525.330
817.701
345.490
322.517

2.071.178
541.040
842.154
355.822
332.162

2.131.709
556.852
866.766
366.221
341.870

2.192.404
572.707
891.445
376.648
351.604

Consumos Comrcio e Indstria


1 Escalo: 0 a 50 m / ms
3 Escalo: superior a 50 m / ms

457.614
129.559
328.055

820.247
232.228
588.019

878.971
248.854
630.117

960.094
271.821
688.272

1.023.196
289.687
733.510

1.085.063
307.202
777.860

1.149.085
325.328
823.757

1.210.132
342.612
867.520

1.249.803
353.844
895.960

1.313.642
371.918
941.725

1.354.699
383.542
971.158

1.396.146
395.276
1.000.870

1.437.898
407.097
1.030.801

1.479.921
418.995
1.060.927

1.522.058
430.924
1.091.134

54.234
54.234

95.144
95.144

99.831
99.831

104.683
104.683

109.376
109.376

94.799
94.799

98.498
98.498

81.448
81.448

84.118
84.118

65.106
65.106

67.140
67.140

69.195
69.195

71.264
71.264

73.347
73.347

75.435
75.435

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

85.860
85.860

148.562
148.562

153.818
153.818

162.372
162.372

171.831
171.831

179.781
179.781

187.800
187.800

195.056
195.056

202.310
202.310

209.565
209.565

216.840
216.840

224.139
224.139

231.440
231.440

238.731
238.731

245.973
245.973

Consumos de autarquias Azambuja


Escalo nico

2.934
2.934

6.523
6.523

8.113
8.113

8.751
8.751

8.892
8.892

9.286
9.286

9.689
9.689

9.927
9.927

10.175
10.175

10.429
10.429

10.690
10.690

10.958
10.958

11.232
11.232

11.512
11.512

11.800
11.800

Consumos de autarquias limtrofes


Escalo nico

20.167
20.167

34.569
34.569

35.459
35.459

36.001
36.001

36.825
36.825

37.914
37.914

39.030
39.030

40.001
40.001

41.001
41.001

42.026
42.026

43.077
43.077

44.154
44.154

45.258
45.258

46.390
46.390

47.549
47.549

192
192

345
345

369
369

396
396

419
419

440
440

463
463

483
483

499
499

515
515

531
531

547
547

563
563

579
579

596
596

1.312.611

2.356.311

2.518.722

2.710.732

2.875.084

3.015.412

3.178.818

3.312.424

3.421.486

3.533.481

3.644.315

3.756.176

3.868.832

3.982.189

4.095.815

Consumos Temporrios - Obras


Escalo nico
Consumos de Instituies Privadas de Beneficincia, Culturais, Desportivas e de Interesse
Escalo nico
Consumos de Instalaes do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Pblico
Escalo nico

Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos


Escalo nico
TOTAL

PROVEITOS - TARIFA DE ALUGUER DE CONTADOR


Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Distribuio do parque total de contadores


Calibres
At
15 mm
15 (reformmm
20 mm
20 (reformmm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm

198.561
135
71.971
51
5.598
0
0
8.728
5.688
0
0
0
0
0

329.792
231
148.773
88
9.694
0
0
14.963
9.752
0
0
0
0
0

330.561
238
181.275
90
10.187
0
0
15.828
10.881
0
0
0
0
0

331.875
275
217.441
93
10.751
0
0
16.651
11.153
0
0
0
0
0

332.646
282
257.279
95
11.338
0
0
17.505
11.432
0
0
0
0
0

342.615
289
277.397
97
11.947
0
0
18.391
12.619
0
0
0
0
0

350.427
296
296.726
100
12.357
0
0
19.310
12.935
0
0
0
0
0

358.319
303
314.414
102
12.780
0
0
19.793
13.258
0
0
0
0
0

365.349
311
332.099
105
13.217
0
0
20.288
13.590
0
0
0
0
0

371.695
354
349.833
108
13.667
0
0
21.290
13.929
0
0
0
0
0

377.766
363
368.082
110
14.009
0
0
21.823
14.278
0
0
0
0
0

383.535
372
386.773
113
14.485
0
0
22.368
14.635
0
0
0
0
0

390.995
381
402.725
116
14.847
0
0
22.927
15.000
0
0
0
0
0

399.259
391
417.381
119
15.218
0
0
23.501
15.375
0
0
0
0
0

408.380
401
430.529
122
15.599
0
0
24.088
15.760
0
0
0
0
0

TOTAL

290.733

513.293

549.060

588.239

630.577

663.355

692.152

718.971

744.959

770.876

796.430

822.281

846.993

871.244

894.878

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

50
325

139
333

200
341

304
350

243
359

153
368

116
377

91
386

60
396

52
406

43
416

35
426

26
437

17
448

9
459

16.250

46.304

68.291

106.397

87.174

56.259

43.720

35.155

23.759

21.106

17.889

14.925

11.364

7.616

4.133

PROVEITOS - TARIFA RAMAIS DOM. DE ABASTECIMENTO DE GUA


Descrio
0
Nmero de Ramais
Preo Mdio por Ramal (inclui mo de obra)
TOTAL

2008

2008

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

ABASTECIMENTO DE GUA
PROVEITOS - TARIFA DE VENDA DE GUA
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Consumo domstico
1 Escalo: 0 a 5 m / ms
2 Escalo: 6 a 15 m / ms
3 Escalo: 16 a 25 m / ms
5 Escalo: Superior a 25 m3 /ms

2.253.373
588.634
916.236
387.122
361.381

2.314.466
604.593
941.076
397.618
371.179

2.375.610
620.565
965.938
408.122
380.985

2.436.730
636.531
990.790
418.622
390.787

2.497.649
652.445
1.015.560
429.088
400.557

2.560.090
668.756
1.040.949
439.815
410.571

2.624.092
685.475
1.066.972
450.810
420.835

2.689.694
702.611
1.093.647
462.081
431.356

2.756.937
720.177
1.120.988
473.633
442.140

2.825.860
738.181
1.149.013
485.473
453.193

2.896.507
756.636
1.177.738
497.610
464.523

2.968.919
775.552
1.207.181
510.051
476.136

3.043.142
794.940
1.237.361
522.802
488.039

3.119.221
814.814
1.268.295
535.872
500.240

3.197.201
835.184
1.300.002
549.269
512.746

1.365.471
356.693
555.209
234.583
218.985

Consumos Comrcio e Indstria


1 Escalo: 0 a 50 m / ms
3 Escalo: superior a 50 m / ms

1.564.386
442.908
1.121.478

1.606.798
454.916
1.151.882

1.649.247
466.934
1.182.313

1.691.680
478.948
1.212.732

1.733.972
490.921
1.243.050

1.777.321
503.194
1.274.127

1.821.754
515.774
1.305.980

1.867.298
528.668
1.338.629

1.913.980
541.885
1.372.095

1.961.830
555.432
1.406.398

2.010.876
569.318
1.441.557

2.061.147
583.551
1.477.596

2.112.676
598.140
1.514.536

2.165.493
613.093
1.552.400

2.219.630
628.421
1.591.210

947.967
268.388
679.579

77.533
77.533

79.635
79.635

81.739
81.739

83.842
83.842

85.938
85.938

88.086
88.086

90.288
90.288

92.545
92.545

94.859
94.859

97.230
97.230

99.661
99.661

102.153
102.153

104.707
104.707

107.324
107.324

110.007
110.007

46.982
46.982

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

253.182
253.182

260.329
260.329

267.402
267.402

274.385
274.385

281.245
281.245

288.276
288.276

295.483
295.483

302.870
302.870

310.442
310.442

318.203
318.203

326.158
326.158

334.312
334.312

342.669
342.669

351.236
351.236

360.017
360.017

153.757
153.757

Consumos de autarquias Azambuja


Escalo nico

12.095
12.095

12.398
12.398

12.708
12.708

13.025
13.025

13.351
13.351

13.685
13.685

14.027
14.027

14.378
14.378

14.737
14.737

15.105
15.105

15.483
15.483

15.870
15.870

16.267
16.267

16.674
16.674

17.090
17.090

7.299
7.299

Consumos de autarquias limtrofes


Escalo nico

48.738
48.738

49.957
49.957

51.206
51.206

52.486
52.486

53.798
53.798

55.143
55.143

56.521
56.521

57.934
57.934

59.383
59.383

60.867
60.867

62.389
62.389

63.949
63.949

65.547
65.547

67.186
67.186

68.866
68.866

29.411
29.411

612
612

629
629

646
646

662
662

679
679

696
696

713
713

731
731

749
749

768
768

787
787

807
807

827
827

848
848

869
869

371
371

4.209.919

4.324.212

4.438.557

4.552.810

4.666.630

4.783.296

4.902.879

5.025.451

5.151.087

5.279.864

5.411.861

5.547.157

5.685.836

5.827.982

5.973.681

2.551.260

2008

Consumos Temporrios - Obras


Escalo nico
Consumos de Instituies Privadas de Beneficincia, Culturais, Desportivas e de Interesse
Escalo nico
Consumos de Instalaes do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Pblico
Escalo nico

Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos


Escalo nico
TOTAL

PROVEITOS - TARIFA DE ALUGUER DE CONTADOR


Descrio

2008

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Distribuio do parque total de contadores


Calibres
At
15 mm
15 (reformmm
20 mm
20 (reformmm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm

417.532
411
443.887
125
15.989
0
0
24.690
16.154
0
0
0
0
0

427.548
421
456.504
128
16.389
0
0
25.308
16.558
0
0
0
0
0

438.237
431
468.891
131
16.944
0
0
25.940
16.972
0
0
0
0
0

449.573
442
481.012
134
17.368
0
0
26.589
17.396
0
0
0
0
0

461.201
453
493.447
138
17.802
0
0
27.254
17.831
0
0
0
0
0

473.131
465
506.202
141
18.247
0
0
27.935
18.277
0
0
0
0
0

485.368
476
519.287
145
18.703
0
0
28.633
18.733
0
0
0
0
0

497.921
488
532.710
148
19.171
0
0
30.032
20.573
0
0
0
0
0

510.727
500
546.480
152
19.650
0
0
30.782
21.088
0
0
0
0
0

523.936
513
560.605
156
20.141
0
0
31.552
21.615
0
0
0
0
0

537.486
526
575.095
160
20.645
0
0
32.341
22.155
0
0
0
0
0

551.386
539
589.958
164
21.161
0
0
33.149
22.709
0
0
0
0
0

565.645
552
605.206
168
21.877
0
0
33.978
23.277
0
0
0
0
0

580.272
566
620.847
172
22.424
0
0
34.827
23.859
0
0
0
0
0

595.277
580
636.892
176
22.985
0
0
35.698
24.455
0
0
0
0
0

254.410
248
272.230
75
9.816
0
0
15.246
10.444
0
0
0
0
0

TOTAL

918.787

942.855

967.546

992.514

1.018.126

1.044.397

1.071.346

1.101.044

1.129.380

1.158.518

1.188.407

1.219.066

1.250.703

1.282.968

1.316.064

562.470

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

9
471

9
482

9
495

9
507

9
520

9
533

9
546

9
560

9
573

9
588

9
603

9
618

9
633

9
649

9
665

4
682

4.236

4.342

4.451

4.562

4.676

4.793

4.913

5.036

5.161

5.291

5.423

5.558

5.697

5.840

5.986

2.727

PROVEITOS - TARIFA RAMAIS DOM. DE ABASTECIMENTO DE GUA


Descrio
0
Nmero de Ramais
Preo Mdio por Ramal (inclui mo de obra)
TOTAL

2008

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

GUAS RESIDUAIS
PROVEITOS - TAXA DE UTILIZAO DE GUAS RESIDUAIS
Descrio
0

2008

Domsticos
Escalo nico
Comrcio/Indstria
Escalo nico
Caudal de guas residuais produzidas pelas prises
Escalo nico
TOTAL

PROVEITOS - TAXA DE FIXA DE GUAS RESIDUAIS


Descrio

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

205.307

410.467

471.236

516.071

546.964

576.951

607.849

636.954

657.835

678.865

700.083

721.502

743.078

764.795

786.571

96.521

173.853

186.098

203.503

216.658

229.316

242.377

254.761

263.268

276.158

284.920

293.758

302.651

311.592

320.544

20.460

35.074

36.126

37.029

37.955

38.903

39.876

40.873

41.895

42.942

44.016

45.116

46.244

47.400

48.585

322.287

619.393

693.460

756.603

801.577

845.170

890.103

932.588

962.998

997.965

1.029.019

1.060.376

1.091.973

1.123.787

1.155.700

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

41.875

75.701

86.927

102.511

115.213

126.853

131.640

136.191

140.604

145.007

149.404

153.773

158.103

162.398

166.633

Comrcio/Indstria
Escalo nico

22.135

41.146

48.530

58.280

65.557

72.376

74.877

77.458

79.412

81.410

83.462

85.560

87.706

89.909

92.161

TOTAL

64.010

116.847

135.457

160.791

180.771

199.229

206.517

213.649

220.015

226.417

232.866

239.333

245.809

252.306

258.795

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

26
540

427
553

651
567

995
581

855
596

621
610

107
626

84
641

55
657

48
674

40
691

32
708

24
726

17
744

8
762

14.027

236.126

368.995

578.078

509.159

379.055

66.945

53.869

36.153

32.341

27.624

22.652

17.414

12.643

6.098

2008

2010

Domsticos
Escalo nico

PROVEITOS - RAMAIS DE GUAS RESIDUAIS


Descrio

2009

2008

Nmero de Ramais
Preo Mdio por Ramal (inclui mo de obra)
TOTAL

PROVEITOS FINANCEIROS
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Aplicaes Financeiros de Excessos de Tesouraria

2008

816

1.609

1.963

397

398

9.843

458

495

507

533

569

539

825

1.480

Conta Reserva para Servio da Dvida

2.902

4.570

4.982

7.184

7.673

8.814

9.565

10.509

11.757

10.389

10.177

11.074

Conta de Reserva para Investimento

Conta de Reserva para Cauo

778

2.408

4.228

5.919

7.813

9.941

10.847

12.572

14.280

Conta Reserva de Liquidez

TOTAL

816

1.609

4.865

4.966

5.380

17.805

10.539

13.536

15.991

18.856

22.267

21.774

23.574

26.834

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

GUAS RESIDUAIS
PROVEITOS - TAXA DE UTILIZAO DE GUAS RESIDUAIS
Descrio
0

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Domsticos
Escalo nico

808.445

830.363

852.300

874.228

896.084

918.486

941.448

964.984

989.109

1.013.837

1.039.182

1.065.162

1.091.791

1.119.086

1.147.063

489.891

Comrcio/Indstria
Escalo nico

329.525

338.510

347.489

356.448

365.359

374.493

383.855

393.451

403.288

413.370

423.704

434.297

445.154

456.283

467.690

199.743

2008

Caudal de guas residuais produzidas pelas prises


Escalo nico
TOTAL

PROVEITOS - TAXA DE FIXA DE GUAS RESIDUAIS


Descrio

2008

Domsticos
Escalo nico
Comrcio/Indstria
Escalo nico
TOTAL

PROVEITOS - RAMAIS DE GUAS RESIDUAIS


Descrio

2008

Nmero de Ramais
Preo Mdio por Ramal (inclui mo de obra)
TOTAL

PROVEITOS FINANCEIROS
Descrio
Aplicaes Financeiros de Excessos de Tesouraria
Conta Reserva para Servio da Dvida
Conta de Reserva para Investimento
Conta de Reserva para Cauo
Conta Reserva de Liquidez
TOTAL

2008

49.800

51.045

52.321

53.629

54.970

56.344

57.752

59.196

60.676

62.193

63.748

65.342

66.975

68.650

70.366

30.052

1.187.770

1.219.918

1.252.109

1.284.305

1.316.412

1.349.322

1.383.055

1.417.632

1.453.073

1.489.400

1.526.634

1.564.800

1.603.920

1.644.018

1.685.119

719.686

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

170.953

175.384

179.931

184.595

189.380

194.289

199.326

204.493

209.794

215.232

220.811

226.535

232.408

238.432

244.613

104.556

94.550

97.001

99.516

102.096

104.742

107.457

110.243

113.101

116.032

119.040

122.126

125.292

128.540

131.872

135.290

57.827

265.503

272.386

279.447

286.691

294.122

301.747

309.569

317.593

325.826

334.272

342.937

351.827

360.947

370.304

379.903

162.383

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

8
781

8
801

8
821

8
841

8
862

8
884

8
906

8
929

8
952

8
976

8
1.000

8
1.025

8
1.051

8
1.077

8
1.104

3
1.132

6.251

6.407

6.567

6.731

6.900

7.072

7.249

7.430

7.616

7.806

8.002

8.202

8.407

8.617

8.832

3.395

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

527

536

549

563

577

591

606

621

637

653

669

686

703

721

12.839

11.602

11.310

10.619

10.275

10.736

10.069

9.294

10.343

10.231

9.138

5.072

14.393

15.789

17.293

18.797

20.301

21.804

23.308

24.812

26.316

27.819

29.323

30.827

32.331

33.834

35.338

36.090

26.229

26.945

28.117

30.095

30.946

31.690

34.258

35.665

36.090

33.544

29.992

31.513

33.034

34.555

48.177

47.692

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

FACTOR DE ACTUALIZAO DAS TARIFAS


Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1,000
1,000

1,000
1,025

1,030
1,051

1,056
1,077

1,082
1,104

1,109
1,131

1,137
1,160

1,165
1,189

1,194
1,218

1,224
1,249

1,255
1,280

1,286
1,312

1,318
1,345

1,351
1,379

1,385
1,413

TARIFA GERAL
Factor de Reviso Acumulado
Factor de Reviso Acumulado

a) a d) do ponto 10.5.2.
e) do ponto 10.5.2.

ABASTECIMENTO DE GUA
TARIFAS VOLUMTRICAS - ABASTECIMENTO
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Consumo domstico
1 Escalo: 0 a 5 m / ms
2 Escalo: 6 a 15 m / ms
3 Escalo: 16 a 25 m / ms
5 Escalo: Superior a 25 m3 /ms
----------------

0,7327
1,1514
1,9887
3,1401
0,0000

0,7327
1,1514
1,9887
3,1401
0,0000

0,7547
1,1859
2,0484
3,2343
0,0000

0,7735
1,2156
2,0996
3,3152
0,0000

0,7929
1,2460
2,1521
3,3980
0,0000

0,8127
1,2771
2,2059
3,4830
0,0000

0,8330
1,3091
2,2610
3,5701
0,0000

0,8539
1,3418
2,3175
3,6593
0,0000

0,8752
1,3753
2,3755
3,7508
0,0000

0,8971
1,4097
2,4349
3,8446
0,0000

0,9195
1,4450
2,4957
3,9407
0,0000

0,9425
1,4811
2,5581
4,0392
0,0000

0,9661
1,5181
2,6221
4,1402
0,0000

0,9902
1,5561
2,6876
4,2437
0,0000

1,0150
1,5950
2,7548
4,3498
0,0000

Consumos Comrcio e Indstria


1 Escalo: 0 a 50 m / ms
3 Escalo: superior a 50 m / ms
----------------

1,7794
2,4074
0,0000

1,7794
2,4074
0,0000

1,8328
2,4796
0,0000

1,8786
2,5416
0,0000

1,9256
2,6052
0,0000

1,9737
2,6703
0,0000

2,0230
2,7370
0,0000

2,0736
2,8055
0,0000

2,1255
2,8756
0,0000

2,1786
2,9475
0,0000

2,2331
3,0212
0,0000

2,2889
3,0967
0,0000

2,3461
3,1741
0,0000

2,4048
3,2535
0,0000

2,4649
3,3348
0,0000

Consumos Temporrios - Obras


Escalo nico

1,9887

1,9887

2,0484

2,0996

2,1521

2,2059

2,2610

2,3175

2,3755

2,4349

2,4957

2,5581

2,6221

2,6876

2,7548

Consumos de Instituies Privadas de Beneficincia, Culturais, Desportivas e de Interesse Pblico


Escalo nico

0,6280

0,6280

0,6468

0,6630

0,6796

0,6966

0,7140

0,7318

0,7501

0,7689

0,7881

0,8078

0,8280

0,8487

0,8699

Consumos de Instalaes do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Pblico


Escalo nico

1,9887

1,9887

2,0484

2,0996

2,1521

2,2059

2,2610

2,3175

2,3755

2,4349

2,4957

2,5581

2,6221

2,6876

2,7548

Consumos de autarquias Azambuja


Escalo nico

0,7327

0,7327

0,7547

0,7735

0,7929

0,8127

0,8330

0,8539

0,8752

0,8971

0,9195

0,9425

0,9661

0,9902

1,0150

Consumos de autarquias limtrofes


Escalo nico

0,7327

0,7327

0,7547

0,7735

0,7929

0,8127

0,8330

0,8539

0,8752

0,8971

0,9195

0,9425

0,9661

0,9902

1,0150

Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos


Escalo nico

0,4187

0,4187

0,4313

0,4420

0,4531

0,4644

0,4760

0,4879

0,5001

0,5126

0,5254

0,5386

0,5521

0,5659

0,5800

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3,45
2,41
5,44
3,66
8,16
11,62
19,26
33,70
67,72
93,57
134,19
160,98
338,29
804,60

3,45
2,41
5,44
3,66
8,16
11,62
19,26
33,70
67,72
93,57
134,19
160,98
338,29
804,60

3,55
2,48
5,60
3,77
8,40
11,97
19,84
34,71
69,75
96,38
138,22
165,81
348,44
828,74

3,64
2,54
5,74
3,86
8,61
12,27
20,33
35,58
71,50
98,79
141,67
169,95
357,15
849,46

3,73
2,61
5,89
3,96
8,83
12,57
20,84
36,47
73,28
101,26
145,21
174,20
366,08
870,69

3,83
2,67
6,03
4,06
9,05
12,89
21,36
37,38
75,11
103,79
148,84
178,56
375,23
892,46

3,92
2,74
6,18
4,16
9,28
13,21
21,90
38,31
76,99
106,38
152,56
183,02
384,61
914,77

4,02
2,81
6,34
4,27
9,51
13,54
22,44
39,27
78,92
109,04
156,38
187,60
394,23
937,64

4,12
2,88
6,50
4,37
9,75
13,88
23,01
40,25
80,89
111,77
160,29
192,29
404,08
961,08

4,22
2,95
6,66
4,48
9,99
14,23
23,58
41,26
82,91
114,56
164,30
197,10
414,18
985,11

4,33
3,02
6,83
4,59
10,24
14,58
24,17
42,29
84,99
117,43
168,40
202,02
424,54
1.009,74

4,44
3,10
7,00
4,71
10,50
14,95
24,77
43,35
87,11
120,36
172,61
207,07
435,15
1.034,98

4,55
3,18
7,17
4,83
10,76
15,32
25,39
44,43
89,29
123,37
176,93
212,25
446,03
1.060,85

4,66
3,26
7,35
4,95
11,03
15,70
26,03
45,54
91,52
126,46
181,35
217,56
457,18
1.087,38

4,78
3,34
7,54
5,07
11,30
16,10
26,68
46,68
93,81
129,62
185,88
223,00
468,61
1.114,56

TARIFA ALUGUER DE CONTADOR - ABASTECIMENTO


Descrio
Distribuio do parque total de contadores
Calibres
At
15
15 (reformados e pensionistas)
20
20 (reformados e pensionistas)
25
30
40
50
80
100
150
200
300
400

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

FACTOR DE ACTUALIZAO DAS TARIFAS


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

1,420
1,448

1,455
1,485

1,492
1,522

1,529
1,560

1,567
1,599

1,606
1,639

1,647
1,680

1,688
1,722

1,730
1,765

1,773
1,809

1,818
1,854

1,863
1,900

1,910
1,948

1,957
1,996

2,006
2,046

2,056
2,098

TARIFA GERAL
Factor de Reviso Acumulado
Factor de Reviso Acumulado

a) a d) do ponto 10.5
e) do ponto 10.5.2.

ABASTECIMENTO DE GUA
TARIFAS VOLUMTRICAS - ABASTECIMENTO
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Consumo domstico
1 Escalo: 0 a 5 m / ms
2 Escalo: 6 a 15 m / ms
3 Escalo: 16 a 25 m / ms
5 Escalo: Superior a 25 m3 /ms
----------------

1,0403
1,6348
2,8237
4,4585
0,0000

1,0663
1,6757
2,8943
4,5700
0,0000

1,0930
1,7176
2,9666
4,6842
0,0000

1,1203
1,7605
3,0408
4,8013
0,0000

1,1483
1,8046
3,1168
4,9214
0,0000

1,1770
1,8497
3,1947
5,0444
0,0000

1,2065
1,8959
3,2746
5,1705
0,0000

1,2366
1,9433
3,3565
5,2998
0,0000

1,2675
1,9919
3,4404
5,4323
0,0000

1,2992
2,0417
3,5264
5,5681
0,0000

1,3317
2,0927
3,6146
5,7073
0,0000

1,3650
2,1450
3,7049
5,8500
0,0000

1,3991
2,1987
3,7975
5,9962
0,0000

1,4341
2,2536
3,8925
6,1461
0,0000

1,4700
2,3100
3,9898
6,2998
0,0000

1,5067
2,3677
4,0895
6,4573
0,0000

Consumos Comrcio e Indstria


1 Escalo: 0 a 50 m / ms
3 Escalo: superior a 50 m / ms
----------------

2,5265
3,4182
0,0000

2,5897
3,5036
0,0000

2,6544
3,5912
0,0000

2,7208
3,6810
0,0000

2,7888
3,7730
0,0000

2,8585
3,8674
0,0000

2,9300
3,9640
0,0000

3,0032
4,0631
0,0000

3,0783
4,1647
0,0000

3,1553
4,2688
0,0000

3,2341
4,3756
0,0000

3,3150
4,4850
0,0000

3,3979
4,5971
0,0000

3,4828
4,7120
0,0000

3,5699
4,8298
0,0000

3,6591
4,9506
0,0000

Consumos Temporrios - Obras


Escalo nico

2,8237

2,8943

2,9666

3,0408

3,1168

3,1947

3,2746

3,3565

3,4404

3,5264

3,6146

3,7049

3,7975

3,8925

3,9898

4,0895

Consumos de Instituies Privadas de Beneficincia, Culturais, Desportivas e de Interesse Pb


Escalo nico

0,8917

0,9140

0,9368

0,9602

0,9842

1,0088

1,0341

1,0599

1,0864

1,1136

1,1414

1,1700

1,1992

1,2292

1,2599

1,2914

Consumos de Instalaes do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Pblico


Escalo nico

2,8237

2,8943

2,9666

3,0408

3,1168

3,1947

3,2746

3,3565

3,4404

3,5264

3,6146

3,7049

3,7975

3,8925

3,9898

4,0895

Consumos de autarquias Azambuja


Escalo nico

1,0403

1,0663

1,0930

1,1203

1,1483

1,1770

1,2065

1,2366

1,2675

1,2992

1,3317

1,3650

1,3991

1,4341

1,4700

1,5067

Consumos de autarquias limtrofes


Escalo nico

1,0403

1,0663

1,0930

1,1203

1,1483

1,1770

1,2065

1,2366

1,2675

1,2992

1,3317

1,3650

1,3991

1,4341

1,4700

1,5067

Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos


Escalo nico

0,5945

0,6094

0,6246

0,6402

0,6562

0,6726

0,6894

0,7067

0,7243

0,7424

0,7610

0,7800

0,7995

0,8195

0,8400

0,8610

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

4,90
3,42
7,72
5,20
11,59
16,50
27,35
47,85
96,15
132,86
190,53
228,57
480,33
1.142,42

5,02
3,51
7,92
5,33
11,88
16,91
28,03
49,05
98,56
136,18
195,30
234,28
492,33
1.170,99

5,15
3,60
8,12
5,46
12,17
17,33
28,73
50,27
101,02
139,58
200,18
240,14
504,64
1.200,26

5,28
3,68
8,32
5,60
12,48
17,77
29,45
51,53
103,55
143,07
205,18
246,14
517,26
1.230,27

5,41
3,78
8,53
5,74
12,79
18,21
30,19
52,82
106,14
146,65
210,31
252,30
530,19
1.261,02

5,54
3,87
8,74
5,88
13,11
18,67
30,94
54,14
108,79
150,32
215,57
258,61
543,45
1.292,55

5,68
3,97
8,96
6,03
13,44
19,13
31,71
55,49
111,51
154,07
220,96
265,07
557,03
1.324,86

5,82
4,07
9,18
6,18
13,77
19,61
32,51
56,88
114,30
157,93
226,48
271,70
570,96
1.357,98

5,97
4,17
9,41
6,33
14,12
20,10
33,32
58,30
117,15
161,87
232,14
278,49
585,23
1.391,93

6,12
4,27
9,65
6,49
14,47
20,60
34,15
59,76
120,08
165,92
237,95
285,45
599,86
1.426,73

6,27
4,38
9,89
6,65
14,83
21,12
35,01
61,25
123,08
170,07
243,90
292,59
614,86
1.462,40

6,43
4,49
10,13
6,82
15,20
21,65
35,88
62,78
126,16
174,32
249,99
299,90
630,23
1.498,96

6,59
4,60
10,39
6,99
15,58
22,19
36,78
64,35
129,32
178,68
256,24
307,40
645,99
1.536,43

6,75
4,72
10,65
7,16
15,97
22,74
37,70
65,96
132,55
183,14
262,65
315,09
662,14
1.574,84

6,92
4,84
10,91
7,34
16,37
23,31
38,64
67,61
135,86
187,72
269,22
322,96
678,69
1.614,22

7,09
4,96
11,19
7,53
16,78
23,90
39,61
69,30
139,26
192,42
275,95
331,04
695,66
1.654,57

TARIFA ALUGUER DE CONTADOR - ABASTECIMENTO


Descrio
Distribuio do parque total de contadores
Calibres
At
15
15 (reformados e pensionistas)
20
20 (reformados e pensionistas)
25
30
40
50
80
100
150
200
300
400

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

TARIFA RAMAL - ABASTECIMENTO


Descrio

Preo Mdio por Ramal (inclui mo de obra)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

325,00

333,13

341,45

349,99

358,74

367,71

376,90

386,32

395,98

405,88

416,03

426,43

437,09

448,02

459,22

GUAS RESIDUAIS
UTILIZAO DE GUAS RESIDUAIS
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Usos Domsticos
Escalo nico

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

Consumos Comrcio e Indstria


Escalo nico

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

TARIFA FIXA SANEAMENTO


Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Usos Domsticos
Escalo nico

1,05

1,05

1,08

1,11

1,14

1,16

1,19

1,22

1,25

1,29

1,32

1,35

1,38

1,42

1,45

Consumos Comrcio e Indstria


Escalo nico

3,14

3,14

3,23

3,32

3,40

3,48

3,57

3,66

3,75

3,84

3,94

4,04

4,14

4,24

4,35

RAMAIS DOMICILIRIOS
Descrio
Preo Mdio por Ramal (inclui mo de obra)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

539,50

552,99

566,81

580,98

595,51

610,39

625,65

641,30

657,33

673,76

690,61

707,87

725,57

743,71

762,30

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

TARIFA RAMAL - ABASTECIMENTO


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Preo Mdio por Ramal (inclui mo de obra)

470,70

482,46

494,53

506,89

519,56

532,55

545,86

559,51

573,50

587,84

602,53

617,60

633,04

648,86

665,08

681,71

GUAS RESIDUAIS
UTILIZAO DE GUAS RESIDUAIS
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Usos Domsticos
Escalo nico

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

37,00%

Consumos Comrcio e Indstria


Escalo nico

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

TARIFA FIXA SANEAMENTO


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Usos Domsticos
Escalo nico

1,49

1,53

1,57

1,61

1,65

1,69

1,73

1,77

1,82

1,86

1,91

1,96

2,01

2,06

2,11

2,16

Consumos Comrcio e Indstria


Escalo nico

4,46

4,57

4,68

4,80

4,92

5,04

5,17

5,30

5,43

5,57

5,71

5,85

6,00

6,15

6,30

6,46

RAMAIS DOMICILIRIOS
Descrio
Preo Mdio por Ramal (inclui mo de obra)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

781,36

800,89

820,91

841,44

862,47

884,03

906,13

928,79

952,01

975,81

1.000,20

1.025,21

1.050,84

1.077,11

1.104,04

1.131,64

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO COM PESSOAL


Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Remunerao Base
Subsdio de Refeio
Subsdio de Piquete
Abono para Falhas
Horas Extraordinrias
Abono de Famlia - Antigo Regime
ADSE (trabalhadores de regime antigo)
Caixa Geral de Aposentaes (trabalhadores do regime antigo)
Fardamentos
Plano de Formao Anual
Medicina no Trabalho
Seguro Acidentes de Trabalho e Doenas Profissionais
Prestaes Sociais Complementares aos Trabalhadores
Taxa de Seg. Social

148.437
10.624
3.630
531
3.952
2.635
878
10.291
1.424
2.448
512
1.372
9.518
11.360

261.892
18.750
6.410
938
5.583
4.653
1.550
18.171
2.507
4.320
903
2.421
16.765
20.009

269.538
19.304
6.602
966
5.032
4.793
1.597
18.716
2.576
4.446
927
2.492
17.226
20.559

264.652
18.928
6.756
995
4.142
4.646
1.548
17.973
2.508
4.370
903
2.443
16.786
21.125

258.824
18.476
6.890
1.023
3.947
4.476
1.491
17.126
2.434
4.278
876
2.384
16.309
21.706

265.942
18.984
7.080
1.051
4.055
4.599
1.532
17.597
2.501
4.396
900
2.450
16.757
22.303

272.590
19.459
7.257
1.077
4.157
4.714
1.571
18.037
2.563
4.506
923
2.511
17.176
22.860

276.388
20.997
6.942
1.104
4.006
4.510
1.502
17.383
2.627
4.581
946
2.536
17.606
25.282

280.735
23.680
5.201
1.132
4.531
3.962
1.320
15.133
2.693
4.661
969
2.549
18.046
31.787

283.780
28.694
4.395
1.160
3.879
2.707
902
10.733
2.760
4.770
994
2.528
18.497
42.811

288.405
30.545
4.501
1.189
3.786
2.428
809
9.891
2.829
4.870
1.019
2.558
18.959
45.889

310.100
34.793
5.807
1.219
3.255
1.422
474
5.327
2.900
5.279
1.044
2.693
19.433
61.762

317.852
35.663
5.952
1.249
3.336
1.458
486
5.460
2.972
5.411
1.070
2.760
19.919
63.306

326.914
37.775
7.935
1.280
3.203
1.121
373
4.130
3.047
5.609
1.097
2.823
20.417
68.588

335.087
38.719
8.133
1.312
3.283
1.149
383
4.233
3.123
5.749
1.124
2.894
20.927
70.303

CUSTO TOTAL

207.613

364.874

374.776

367.774

360.240

370.146

379.400

386.410

396.397

408.609

417.676

455.507

466.895

484.311

496.419

103,5%
2,50%
1,00%

106,6%
2,50%
0,50%

109,8%
2,50%
0,50%

113,1%
2,50%
0,50%

116,2%
2,50%
0,25%

119,4%
2,50%
0,25%

122,4%
2,50%
0,00%

125,4%
2,50%
0,00%

128,6%
2,50%
0,00%

131,8%
2,50%
0,00%

135,1%
2,50%
0,00%

138,5%
2,50%
0,00%

141,9%
2,50%
0,00%

145,5%
2,50%
0,00%

149,1%
2,50%
0,00%

102,8%
2,50%
0,25%

105,6%
2,50%
0,25%

108,5%
2,50%
0,25%

111,5%
2,50%
0,25%

114,5%
2,50%
0,25%

117,7%
2,50%
0,25%

120,6%
2,50%
0,00%

123,6%
2,50%
0,00%

126,7%
2,50%
0,00%

129,9%
2,50%
0,00%

133,1%
2,50%
0,00%

136,5%
2,50%
0,00%

139,9%
2,50%
0,00%

143,4%
2,50%
0,00%

147,0%
2,50%
0,00%

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

(Valores em euros)

Factor de Actualizao Salarial


Antigo Regime
Taxa de Inflao
Taxa de Crescimento Real das Remuneraes
Novo Regime
Taxa de Inflao
Taxa de Crescimento Real das Remuneraes
Nmero de Meses de Actividade

100,0%

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO COM PESSOAL


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Remunerao Base
Subsdio de Refeio
Subsdio de Piquete
Abono para Falhas
Horas Extraordinrias
Abono de Famlia - Antigo Regime
ADSE (trabalhadores de regime antigo)
Caixa Geral de Aposentaes (trabalhadores do regime antigo)
Fardamentos
Plano de Formao Anual
Medicina no Trabalho
Seguro Acidentes de Trabalho e Doenas Profissionais
Prestaes Sociais Complementares aos Trabalhadores
Taxa de Seg. Social

343.464
39.687
8.336
1.345
3.365
1.177
392
4.339
3.201
5.892
1.152
2.966
21.451
72.060

353.302
41.994
9.155
1.379
3.258
805
268
3.138
3.281
6.087
1.181
3.037
21.987
77.225

362.134
43.044
9.384
1.413
3.339
825
275
3.216
3.363
6.240
1.211
3.113
22.537
79.156

371.188
44.120
9.619
1.448
3.423
845
282
3.297
3.447
6.396
1.241
3.191
23.100
81.135

380.467
45.223
9.859
1.485
3.509
866
289
3.379
3.533
6.556
1.272
3.270
23.677
83.163

389.979
46.353
10.106
1.522
3.596
888
296
3.464
3.622
6.719
1.304
3.352
23.758
85.242

399.728
47.512
10.358
1.560
3.686
910
303
3.550
3.712
6.887
1.336
3.436
24.352
87.373

409.722
48.700
10.617
1.599
3.778
933
311
3.639
3.805
7.060
1.370
3.522
24.961
89.557

419.965
49.917
10.883
1.639
3.873
956
319
3.730
3.900
7.236
1.404
3.610
25.585
91.796

430.464
51.165
11.155
1.680
3.970
980
327
3.823
3.998
7.417
1.439
3.700
26.224
94.091

441.225
52.444
11.434
1.722
4.069
1.005
335
3.919
4.098
7.602
1.475
3.793
26.880
96.444

452.256
53.756
11.719
1.765
4.171
1.030
343
4.017
4.200
7.792
1.512
3.887
27.552
98.855

473.309
58.548
13.614
1.783
3.719
0
0
0
4.305
8.209
1.550
4.023
28.241
113.294

485.142
60.012
13.954
1.827
3.812
0
0
0
4.413
8.414
1.589
4.124
28.947
116.126

497.270
61.512
14.303
1.873
3.907
0
0
0
4.523
8.624
1.628
4.227
29.671
119.030

212.376
26.271
6.109
800
1.669
0
0
0
1.932
3.683
695
1.805
12.672
50.836

CUSTO TOTAL

508.830

526.096

539.249

552.730

566.548

580.201

594.706

609.573

624.813

640.433

656.444

672.855

710.594

728.359

746.568

318.847

152,8%
2,50%
0,00%

156,7%
2,50%
0,00%

160,6%
2,50%
0,00%

164,6%
2,50%
0,00%

168,7%
2,50%
0,00%

172,9%
2,50%
0,00%

177,3%
2,50%
0,00%

181,7%
2,50%
0,00%

186,2%
2,50%
0,00%

190,9%
2,50%
0,00%

195,7%
2,50%
0,00%

200,5%
2,50%
0,00%

205,6%
2,50%
0,00%

210,7%
2,50%
0,00%

216,0%
2,50%
0,00%

221,4%
2,50%
0,00%

150,6%
2,50%
0,00%

154,4%
2,50%
0,00%

158,3%
2,50%
0,00%

162,2%
2,50%
0,00%

166,3%
2,50%
0,00%

170,4%
2,50%
0,00%

174,7%
2,50%
0,00%

179,1%
2,50%
0,00%

183,5%
2,50%
0,00%

188,1%
2,50%
0,00%

192,8%
2,50%
0,00%

197,6%
2,50%
0,00%

202,6%
2,50%
0,00%

207,7%
2,50%
0,00%

212,8%
2,50%
0,00%

218,2%
2,50%
0,00%

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

(Valores em euros)

Factor de Actualizao Salarial


Antigo Regime
Taxa de Inflao
Taxa de Crescimento Real das Remuneraes
Novo Regime
Taxa de Inflao
Taxa de Crescimento Real das Remuneraes
Nmero de Meses de Actividade

100,0%

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO COM PESSOAL


Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

193.939

340.788

350.028

342.424

334.272

343.465

352.051

355.759

357.280

354.565

359.391

377.444

386.881

397.121

407.049

(Valores em euros)
ABASTECIMENTO
Nmero de Funcionrios

19

19

19

18

17

17

17

16

16

15

15

14

14

14

14

Antigo Regime
Variao de Pessoal

17
-1

17
0

17
0

16
-1

15
-1

15
0

15
0

14
-1

12
-2

8
-4

7
-1

4
-3

4
0

3
-1

3
0

Novo Regime
Variao de Pessoal

2
2

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
1

4
2

7
3

8
1

10
2

10
0

11
1

11
0

Encargos com Administradores Executivos

Remunerao Base

138.871

245.042

252.225

246.863

240.546

247.161

253.340

255.098

254.176

248.010

250.063

258.495

264.958

269.606

276.346

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

100.607
9.802

177.643
9.802

182.972
9.802

175.706
9.710

167.431
9.605

172.036
9.605

176.337
9.605

169.939
9.676

147.940
9.588

104.930
9.952

96.696
10.225

52.078
9.402

53.380
9.402

40.374
9.251

41.383
9.251

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

38.264
39.900

67.399
39.900

69.253
39.900

71.157
39.900

73.114
39.900

75.125
39.900

77.003
39.900

85.159
28.700

106.236
20.958

143.080
15.299

153.367
14.399

206.418
14.544

211.578
14.544

229.232
14.275

234.963
14.275

Subsdio de Refeio

10.216

18.032

18.566

18.170

17.697

18.184

18.638

19.736

21.525

24.719

26.018

28.761

29.480

30.950

31.724

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

8.586
837

15.161
837

15.615
837

15.138
837

14.582
837

14.983
837

15.358
837

14.692
837

12.908
837

8.820
837

7.911
837

4.634
837

4.749
837

3.651
837

3.742
837

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

1.630
1.700

2.872
1.700

2.951
1.700

3.032
1.700

3.115
1.700

3.201
1.700

3.281
1.700

5.044
1.700

8.617
1.700

15.899
1.700

18.107
1.700

24.128
1.700

24.731
1.700

27.299
1.700

27.982
1.700

Abono para falhas

531

938

966

995

1.023

1.051

1.077

1.104

1.132

1.160

1.189

1.219

1.249

1.280

1.312

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

531
52

938
52

966
52

995
55

1.023
59

1.051
59

1.077
59

1.104
63

1.132
73

1.160
110

1.189
126

1.219
220

1.249
220

1.280
293

1.312
293

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Subsdio de Piquete

3.630

6.410

6.602

6.756

6.890

7.080

7.257

6.942

5.076

3.932

3.974

4.755

4.874

6.348

6.506

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

3.630
354

6.410
354

6.602
354

6.756
373

6.890
395

7.080
395

7.257
395

6.942
395

4.575
296

2.084
198

1.869
198

547
99

561
99

0
0

0
0

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

501
99

1.848
198

2.105
198

4.208
296

4.313
296

6.348
395

6.506
395

Horas Extraordinrias

3.952

5.583

5.032

4.142

3.947

4.055

4.157

4.006

4.322

3.598

3.484

2.849

2.921

2.753

2.822

Antigo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

3.952
100.607
5,0%

5.583
177.643
4,0%

5.032
182.972
3,5%

4.142
175.706
3,0%

3.947
167.431
3,0%

4.055
172.036
3,0%

4.157
176.337
3,0%

4.006
169.939
3,0%

3.487
147.940
3,0%

2.473
104.930
3,0%

2.279
96.696
3,0%

1.228
52.078
3,0%

1.258
53.380
3,0%

952
40.374
3,0%

975
41.383
3,0%

Novo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

0
38.264
0,0%

0
67.399
0,0%

0
69.253
0,0%

0
71.157
0,0%

0
73.114
0,0%

0
75.125
0,0%

0
77.003
0,0%

0
85.159
0,0%

835
106.236
1,0%

1.124
143.080
1,0%

1.205
153.367
1,0%

1.622
206.418
1,0%

1.662
211.578
1,0%

1.801
229.232
1,0%

1.846
234.963
1,0%

Abono de Famlia - Antigo Regime

2.635

4.653

4.793

4.646

4.476

4.599

4.714

4.510

3.962

2.707

2.428

1.422

1.458

1.121

1.149

Nmero de Funcionrios
Valor Anual por Funcionrio

17
257

17
257

17
257

16
257

15
257

15
257

15
257

14
257

12
257

8
257

7
257

4
257

4
257

3
257

3
257

ADSE (trabalhadores de regime antigo)

878

1.550

1.597

1.548

1.491

1.532

1.571

1.502

1.320

902

809

474

486

373

383

17
86

17
86

17
86

16
86

15
86

15
86

15
86

14
86

12
86

8
86

7
86

4
86

4
86

3
86

3
86

Nmero de Funcionrios
Valor Anual por Funcionrio

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO COM PESSOAL


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

417.225

427.690

438.382

449.342

460.575

472.090

483.892

495.989

508.389

521.099

534.126

547.480

566.547

580.711

595.228

254.212

Nmero de Funcionrios

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Antigo Regime
Variao de Pessoal

3
0

2
-1

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

0
-2

0
0

0
0

0
0

Novo Regime
Variao de Pessoal

11
0

12
1

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

14
2

14
0

14
0

14
0

(Valores em euros)
ABASTECIMENTO

Encargos com Administradores Executivos

283.255

288.777

295.996

303.396

310.981

318.756

326.725

334.893

343.265

351.847

360.643

369.659

378.647

388.113

397.816

169.901

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

42.417
9.251

30.678
9.791

31.445
9.791

32.231
9.791

33.037
9.791

33.863
9.791

34.710
9.791

35.577
9.791

36.467
9.791

37.378
9.791

38.313
9.791

39.271
9.791

0
0

0
0

0
0

0
0

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

240.837
14.275

258.099
13.930

264.551
13.930

271.165
13.930

277.944
13.930

284.893
13.930

292.015
13.930

299.315
13.930

306.798
13.930

314.468
13.930

322.330
13.930

330.388
13.930

378.647
13.743

388.113
13.743

397.816
13.743

169.901
13.743

Remunerao Base

Subsdio de Refeio

32.517

34.119

34.972

35.847

36.743

37.661

38.603

39.568

40.557

41.571

42.610

43.676

46.839

48.010

49.210

21.017

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

3.836
837

2.621
837

2.687
837

2.754
837

2.823
837

2.893
837

2.966
837

3.040
837

3.116
837

3.194
837

3.274
837

3.355
837

0
837

0
837

0
837

0
837

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

28.681
1.700

31.498
1.700

32.286
1.700

33.093
1.700

33.920
1.700

34.768
1.700

35.637
1.700

36.528
1.700

37.441
1.700

38.377
1.700

39.337
1.700

40.320
1.700

46.839
1.700

48.010
1.700

49.210
1.700

21.017
1.700

Abono para falhas

1.345

1.379

1.413

1.448

1.485

1.522

1.560

1.599

1.639

1.680

1.722

1.765

1.426

1.462

1.498

640

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

1.345
293

1.379
440

1.413
440

1.448
440

1.485
440

1.522
440

1.560
440

1.599
440

1.639
440

1.680
440

1.722
440

1.765
440

0
0

0
0

0
0

0
0

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.426
52

1.462
52

1.498
52

640
52

Subsdio de Piquete

6.669

7.324

7.507

7.695

7.887

8.084

8.287

8.494

8.706

8.924

9.147

9.375

10.891

11.163

11.443

4.887

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

6.669
395

7.324
395

7.507
395

7.695
395

7.887
395

8.084
395

8.287
395

8.494
395

8.706
395

8.924
395

9.147
395

9.375
395

10.891
395

11.163
395

11.443
395

4.887
395

Horas Extraordinrias

2.892

2.751

2.820

2.890

2.963

3.037

3.113

3.190

3.270

3.352

3.436

3.522

2.975

3.049

3.126

1.335

Antigo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

1.000
42.417
3,0%

723
30.678
3,0%

741
31.445
3,0%

760
32.231
3,0%

779
33.037
3,0%

798
33.863
3,0%

818
34.710
3,0%

839
35.577
3,0%

860
36.467
3,0%

881
37.378
3,0%

903
38.313
3,0%

926
39.271
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

Novo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

1.892
240.837
1,0%

2.028
258.099
1,0%

2.079
264.551
1,0%

2.131
271.165
1,0%

2.184
277.944
1,0%

2.238
284.893
1,0%

2.294
292.015
1,0%

2.352
299.315
1,0%

2.411
306.798
1,0%

2.471
314.468
1,0%

2.533
322.330
1,0%

2.596
330.388
1,0%

2.975
378.647
1,0%

3.049
388.113
1,0%

3.126
397.816
1,0%

1.335
169.901
1,0%

Abono de Famlia - Antigo Regime

1.177

805

825

845

866

888

910

933

956

980

1.005

1.030

Nmero de Funcionrios
Valor Anual por Funcionrio

3
257

2
257

2
257

2
257

2
257

2
257

2
257

2
257

2
257

2
257

2
257

2
257

0
257

0
257

0
257

0
257

ADSE (trabalhadores de regime antigo)

392

268

275

282

289

296

303

311

319

327

335

343

3
86

2
86

2
86

2
86

2
86

2
86

2
86

2
86

2
86

2
86

2
86

2
86

0
86

0
86

0
86

0
86

Nmero de Funcionrios
Valor Anual por Funcionrio

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO COM PESSOAL


Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

10.291

18.171

18.716

17.973

17.126

17.597

18.037

17.383

15.133

10.733

9.891

5.327

5.460

4.130

4.233

100.607
10,2%

177.643
10,2%

182.972
10,2%

175.706
10,2%

167.431
10,2%

172.036
10,2%

176.337
10,2%

169.939
10,2%

147.940
10,2%

104.930
10,2%

96.696
10,2%

52.078
10,2%

53.380
10,2%

40.374
10,2%

41.383
10,2%

(Valores em euros)
Caixa Geral de Aposentaes (trabalhadores do regime antigo)
Massa Salarial
Percentagem sobre Remunerao Base
Plano de Formao Anual

2.299

4.056

4.175

4.092

3.992

4.102

4.205

4.243

4.229

4.167

4.219

4.398

4.508

4.623

4.738

153.249
1,5%

270.422
1,5%

278.359
1,5%

272.784
1,5%

266.156
1,5%

273.475
1,5%

280.312
1,5%

282.881
1,5%

281.909
1,5%

277.822
1,5%

281.244
1,5%

293.230
1,5%

300.561
1,5%

308.184
1,5%

315.889
1,5%

Medicina no Trabalho

502

884

908

883

856

879

901

912

912

888

899

884

906

916

939

Nmero de Funcionrios
Valor Anual por Funcionrio

19
45,0

19
45,0

19
45,0

18
45,0

17
45,0

17
45,0

17
45,0

16
45,0

16
45,0

15
45,0

15
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

Fardamentos

1.394

2.455

2.522

2.452

2.376

2.442

2.503

2.535

2.535

2.468

2.496

2.456

2.518

2.545

2.609

Nmero de Funcionrios
Valor Anual por Funcionrio

19
125,0

19
125,0

19
125,0

18
125,0

17
125,0

17
125,0

17
125,0

16
125,0

16
125,0

15
125,0

15
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

Seguro Acidentes de Trabalho e Doenas Profissionais

Massa Salarial
Percentagem sobre a Massa Salarial

1.291

2.278

2.345

2.292

2.229

2.290

2.347

2.355

2.323

2.224

2.232

2.254

2.311

2.336

2.394

Antigo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

966
100.607
0,96%

1.705
177.643
1,0%

1.757
182.972
1,0%

1.687
175.706
1,0%

1.607
167.431
1,0%

1.652
172.036
1,0%

1.693
176.337
1,0%

1.631
169.939
1,0%

1.420
147.940
1,0%

1.007
104.930
1,0%

928
96.696
1,0%

500
52.078
1,0%

512
53.380
1,0%

388
40.374
1,0%

397
41.383
1,0%

Novo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

325
38.264
0,85%

573
67.399
0,9%

589
69.253
0,9%

605
71.157
0,9%

621
73.114
0,9%

639
75.125
0,9%

655
77.003
0,9%

724
85.159
0,9%

903
106.236
0,9%

1.216
143.080
0,9%

1.304
153.367
0,9%

1.755
206.418
0,9%

1.798
211.578
0,9%

1.948
229.232
0,9%

1.997
234.963
0,9%

Taxa de Seg. Social


Remunerao Base - Novo Regime
Percentagem sobre Remunerao Base
Prestaes Sociais Complementares aos Trabalhadores

9.088

16.007

16.448

16.900

17.365

17.842

18.288

20.225

25.429

34.248

36.711

49.409

50.645

54.870

56.242

38.264
23,75%

67.399
23,75%

69.253
23,75%

71.157
23,75%

73.114
23,75%

75.125
23,75%

77.003
23,75%

85.159
23,75%

107.071
23,75%

144.204
23,75%

154.572
23,75%

208.039
23,75%

213.240
23,75%

231.034
23,75%

236.809
23,75%

8.361

14.728

15.133

14.713

14.259

14.651

15.017

15.207

15.207

14.808

14.978

14.739

15.107

15.270

15.651

8.361
750
19

14.728
750
19

15.133
750
19

14.713
750
18

14.259
750
17

14.651
750
17

15.017
750
17

15.207
750
16

15.207
750
16

14.808
750
15

14.978
750
15

14.739
750
14

15.107
750
14

15.270
750
14

15.651
750
14

Apoios na Doena, Educao, maternidade e paternidade


Seguro Doena Grupo
Valor anual / funcionrio
Nmero de Funcionrios

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO COM PESSOAL


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

4.339

3.138

3.216

3.297

3.379

3.464

3.550

3.639

3.730

3.823

3.919

4.017

42.417
10,2%

30.678
10,2%

31.445
10,2%

32.231
10,2%

33.037
10,2%

33.863
10,2%

34.710
10,2%

35.577
10,2%

36.467
10,2%

37.378
10,2%

38.313
10,2%

39.271
10,2%

0
10,2%

0
10,2%

0
10,2%

0
10,2%

(Valores em euros)
Caixa Geral de Aposentaes (trabalhadores do regime antigo)
Massa Salarial
Percentagem sobre Remunerao Base
Plano de Formao Anual

4.857

4.974

5.098

5.226

5.356

5.490

5.628

5.768

5.913

6.060

6.212

6.367

6.567

6.731

6.900

2.947

323.786
1,5%

331.599
1,5%

339.889
1,5%

348.386
1,5%

357.096
1,5%

366.023
1,5%

375.174
1,5%

384.553
1,5%

394.167
1,5%

404.021
1,5%

414.122
1,5%

424.475
1,5%

437.803
1,5%

448.748
1,5%

459.967
1,5%

196.444
1,5%

Medicina no Trabalho

963

973

997

1.022

1.048

1.074

1.101

1.128

1.156

1.185

1.215

1.245

1.240

1.271

1.303

556

Nmero de Funcionrios
Valor Anual por Funcionrio

14
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

14
45,0

Fardamentos

2.674

2.702

2.770

2.839

2.910

2.983

3.057

3.134

3.212

3.292

3.374

3.459

3.444

3.530

3.618

1.545

Nmero de Funcionrios
Valor Anual por Funcionrio

14
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

14
125,0

Seguro Acidentes de Trabalho e Doenas Profissionais

Massa Salarial
Percentagem sobre a Massa Salarial

2.454

2.488

2.551

2.614

2.680

2.747

2.815

2.886

2.958

3.032

3.108

3.185

3.219

3.299

3.381

1.444

Antigo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

407
42.417
1,0%

295
30.678
1,0%

302
31.445
1,0%

309
32.231
1,0%

317
33.037
1,0%

325
33.863
1,0%

333
34.710
1,0%

342
35.577
1,0%

350
36.467
1,0%

359
37.378
1,0%

368
38.313
1,0%

377
39.271
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

Novo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

2.047
240.837
0,9%

2.194
258.099
0,9%

2.249
264.551
0,9%

2.305
271.165
0,9%

2.363
277.944
0,9%

2.422
284.893
0,9%

2.482
292.015
0,9%

2.544
299.315
0,9%

2.608
306.798
0,9%

2.673
314.468
0,9%

2.740
322.330
0,9%

2.808
330.388
0,9%

3.219
378.647
0,9%

3.299
388.113
0,9%

3.381
397.816
0,9%

1.444
169.901
0,9%

Taxa de Seg. Social


Remunerao Base - Novo Regime
Percentagem sobre Remunerao Base
Prestaes Sociais Complementares aos Trabalhadores

57.648

61.780

63.325

64.908

66.530

68.194

69.898

71.646

73.437

75.273

77.155

79.084

90.635

92.901

95.224

40.668

242.730
23,75%

260.127
23,75%

266.630
23,75%

273.296
23,75%

280.128
23,75%

287.131
23,75%

294.309
23,75%

301.667
23,75%

309.209
23,75%

316.939
23,75%

324.863
23,75%

332.984
23,75%

381.622
23,75%

391.163
23,75%

400.942
23,75%

171.236
23,75%

16.043

16.212

16.618

17.033

17.459

17.895

18.343

18.801

19.271

19.753

20.247

20.753

20.664

21.181

21.710

9.272

16.043
750
14

16.212
750
14

16.618
750
14

17.033
750
14

17.459
750
14

17.895
750
14

18.343
750
14

18.801
750
14

19.271
750
14

19.753
750
14

20.247
750
14

20.753
750
14

20.664
750
14

21.181
750
14

21.710
750
14

9.272
750
14

Apoios na Doena, Educao, maternidade e paternidade


Seguro Doena Grupo
Valor anual / funcionrio
Nmero de Funcionrios

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO COM PESSOAL


Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(Valores em euros)
SANEAMENTO

12.697

22.365

22.980

23.612

24.261

24.928

25.552

28.809

37.229

52.108

56.300

76.029

77.930

85.054

87.180

Nmero de Funcionrios

Antigo Regime
Variao de Pessoal

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Novo Regime
Variao de Pessoal

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

2
1

2
0

3
1

3
0

3
0

3
0

Remunerao Base

9.566

16.850

17.313

17.789

18.279

18.781

19.251

21.290

26.559

35.770

38.342

51.604

52.895

57.308

58.741

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

0
9.802

0
9.802

0
9.802

0
9.710

0
9.605

0
9.605

0
9.605

0
9.676

0
9.588

0
9.952

0
10.225

0
9.402

0
9.402

0
9.251

0
9.251

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

9.566
39.900

16.850
39.900

17.313
39.900

17.789
39.900

18.279
39.900

18.781
39.900

19.251
39.900

21.290
28.700

26.559
20.958

35.770
15.299

38.342
14.399

51.604
14.544

52.895
14.544

57.308
14.275

58.741
14.275

Subsdio de Refeio

408

718

738

758

779

800

820

1.261

2.154

3.975

4.527

6.032

6.183

6.825

6.995

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

408
1.700

718
1.700

738
1.700

758
1.700

779
1.700

800
1.700

820
1.700

1.261
1.700

2.154
1.700

3.975
1.700

4.527
1.700

6.032
1.700

6.183
1.700

6.825
1.700

6.995
1.700

Abono para falhas

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

0
52

0
52

0
52

0
55

0
59

0
59

0
59

0
63

0
73

0
110

0
126

0
220

0
220

0
293

0
293

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

125

462

526

1.052

1.078

1.587

1.627

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

Subsdio de Piquete

0
354

0
354

0
354

0
373

0
395

0
395

0
395

0
395

0
296

0
198

0
198

0
99

0
99

0
0

0
0

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

125
99

462
198

526
198

1.052
296

1.078
296

1.587
395

1.627
395

Horas Extraordinrias

209

281

301

405

416

450

462

Antigo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

0
0
5,0%

0
0
4,0%

0
0
3,5%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

Novo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

0
9.566
0,0%

0
16.850
0,0%

0
17.313
0,0%

0
17.789
0,0%

0
18.279
0,0%

0
18.781
0,0%

0
19.251
0,0%

0
21.290
0,0%

209
26.559
1,0%

281
35.770
1,0%

301
38.342
1,0%

405
51.604
1,0%

416
52.895
1,0%

450
57.308
1,0%

462
58.741
1,0%

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO COM PESSOAL


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

(Valores em euros)
SANEAMENTO

89.360

96.106

98.508

100.971

103.495

106.083

108.735

111.453

114.239

117.095

120.023

123.023

141.637

145.178

148.807

63.553

Nmero de Funcionrios

Antigo Regime
Variao de Pessoal

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Novo Regime
Variao de Pessoal

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

Remunerao Base

60.209

64.525

66.138

67.791

69.486

71.223

73.004

74.829

76.700

78.617

80.582

82.597

94.662

97.028

99.454

42.475

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

0
9.251

0
9.791

0
9.791

0
9.791

0
9.791

0
9.791

0
9.791

0
9.791

0
9.791

0
9.791

0
9.791

0
9.791

0
0

0
0

0
0

0
0

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

60.209
14.275

64.525
13.930

66.138
13.930

67.791
13.930

69.486
13.930

71.223
13.930

73.004
13.930

74.829
13.930

76.700
13.930

78.617
13.930

80.582
13.930

82.597
13.930

94.662
13.743

97.028
13.743

99.454
13.743

42.475
13.743

7.170

7.875

8.071

8.273

8.480

8.692

8.909

9.132

9.360

9.594

9.834

10.080

11.710

12.002

12.302

5.254

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

0
837

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

7.170
1.700

7.875
1.700

8.071
1.700

8.273
1.700

8.480
1.700

8.692
1.700

8.909
1.700

9.132
1.700

9.360
1.700

9.594
1.700

9.834
1.700

10.080
1.700

11.710
1.700

12.002
1.700

12.302
1.700

5.254
1.700

Subsdio de Refeio

Abono para falhas

357

365

375

160

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

0
293

0
440

0
440

0
440

0
440

0
440

0
440

0
440

0
440

0
440

0
440

0
440

0
0

0
0

0
0

0
0

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

357
52

365
52

375
52

160
52

Subsdio de Piquete

1.667

1.831

1.877

1.924

1.972

2.021

2.072

2.123

2.177

2.231

2.287

2.344

2.723

2.791

2.861

1.222

Antigo Regime
Valor Anual por Funcionrio

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Novo Regime
Valor Anual por Funcionrio

1.667
395

1.831
395

1.877
395

1.924
395

1.972
395

2.021
395

2.072
395

2.123
395

2.177
395

2.231
395

2.287
395

2.344
395

2.723
395

2.791
395

2.861
395

1.222
395

Horas Extraordinrias

473

507

520

533

546

560

574

588

603

618

633

649

744

762

781

334

Antigo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

0
0
3,0%

Novo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

473
60.209
1,0%

507
64.525
1,0%

520
66.138
1,0%

533
67.791
1,0%

546
69.486
1,0%

560
71.223
1,0%

574
73.004
1,0%

588
74.829
1,0%

603
76.700
1,0%

618
78.617
1,0%

633
80.582
1,0%

649
82.597
1,0%

744
94.662
1,0%

762
97.028
1,0%

781
99.454
1,0%

334
42.475
1,0%

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO COM PESSOAL


Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

150

264

271

278

286

294

301

338

433

603

651

880

902

986

1.010

9.974
1,5%

17.568
1,5%

18.051
1,5%

18.547
1,5%

19.057
1,5%

19.581
1,5%

20.071
1,5%

22.551
1,5%

28.839
1,5%

40.207
1,5%

43.395
1,5%

58.688
1,5%

60.155
1,5%

65.720
1,5%

67.363
1,5%

11

19

20

20

21

21

22

33

57

105

120

160

164

181

185

0
45,0

0
45,0

0
45,0

0
45,0

0
45,0

0
45,0

0
45,0

1
45,0

1
45,0

2
45,0

2
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

30

53

54

56

57

59

60

93

158

292

333

444

455

502

514

0
125,0

0
125,0

0
125,0

0
125,0

0
125,0

0
125,0

0
125,0

1
125,0

1
125,0

2
125,0

2
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

(Valores em euros)
Plano de Formao Anual
Massa Salarial
Percentagem sobre a Massa Salarial
Medicina no Trabalho
Nmero de Funcionrios
Valor Anual por Funcionrio
Fardamentos
Nmero de Funcionrios
Valor Anual por Funcionrio
Seguro Acidentes de Trabalho e Doenas Profissionais

81

143

147

151

155

160

164

181

226

304

326

439

450

487

499

Antigo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

Novo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

81
9.566
0,9%

143
16.850
0,9%

147
17.313
0,9%

151
17.789
0,9%

155
18.279
0,9%

160
18.781
0,9%

164
19.251
0,9%

181
21.290
0,9%

226
26.559
0,9%

304
35.770
0,9%

326
38.342
0,9%

439
51.604
0,9%

450
52.895
0,9%

487
57.308
0,9%

499
58.741
0,9%

Taxa de Seg. Social

2.272

4.002

4.112

4.225

4.341

4.461

4.572

5.056

6.357

8.562

9.178

12.352

12.661

13.718

14.061

9.566
23,75%

16.850
23,75%

17.313
23,75%

17.789
23,75%

18.279
23,75%

18.781
23,75%

19.251
23,75%

21.290
23,75%

26.768
23,75%

36.051
23,75%

38.643
23,75%

52.010
23,75%

53.310
23,75%

57.758
23,75%

59.202
23,75%

180

317

325

334

344

353

362

556

950

1.754

1.997

2.661

2.728

3.011

3.086

180
750
0

317
750
0

325
750
0

334
750
0

344
750
0

353
750
0

362
750
0

556
750
1

950
750
1

1.754
750
2

1.997
750
2

2.661
750
3

2.728
750
3

3.011
750
3

3.086
750
3

ESTRUTURA

977

1.721

1.768

1.739

1.706

1.753

1.797

1.842

1.888

1.935

1.984

2.033

2.084

2.136

2.190

Prestaes Sociais Complementares aos Trabalhadores

977

1.721

1.768

1.739

1.706

1.753

1.797

1.842

1.888

1.935

1.984

2.033

2.084

2.136

2.190

Apoios na Doena, Educao, maternidade e paternidade

180

317

325

334

344

353

362

371

380

390

399

409

420

430

441

Remunerao Base - Novo Regime


Percentagem sobre Remunerao Base
Prestaes Sociais Complementares aos Trabalhadores
Apoios na Doena, Educao, maternidade e paternidade
Seguro Doena Grupo
Valor anual / funcionrio
Nmero de Funcionrios

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO COM PESSOAL


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

1.036

1.113

1.141

1.170

1.199

1.229

1.260

1.291

1.324

1.357

1.391

1.425

1.642

1.683

1.725

737

69.047
1,5%

74.230
1,5%

76.086
1,5%

77.988
1,5%

79.938
1,5%

81.936
1,5%

83.985
1,5%

86.084
1,5%

88.236
1,5%

90.442
1,5%

92.703
1,5%

95.021
1,5%

109.451
1,5%

112.187
1,5%

114.992
1,5%

49.111
1,5%

Medicina no Trabalho

190

208

214

219

224

230

236

242

248

254

260

267

310

318

326

139

Nmero de Funcionrios
Valor Anual por Funcionrio

3
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

3
45,0

Fardamentos

527

579

593

608

624

639

655

671

688

705

723

741

861

883

905

386

3
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

3
125,0

2039

(Valores em euros)
Plano de Formao Anual
Massa Salarial
Percentagem sobre a Massa Salarial

Nmero de Funcionrios
Valor Anual por Funcionrio
Seguro Acidentes de Trabalho e Doenas Profissionais

512

548

562

576

591

605

621

636

652

668

685

702

805

825

845

361

Antigo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

0
0
1,0%

Novo Regime
Remunerao Base
Percentagem sobre Remunerao Base

512
60.209
0,9%

548
64.525
0,9%

562
66.138
0,9%

576
67.791
0,9%

591
69.486
0,9%

605
71.223
0,9%

621
73.004
0,9%

636
74.829
0,9%

652
76.700
0,9%

668
78.617
0,9%

685
80.582
0,9%

702
82.597
0,9%

805
94.662
0,9%

825
97.028
0,9%

845
99.454
0,9%

361
42.475
0,9%

Taxa de Seg. Social

14.412

15.445

15.831

16.227

16.633

17.048

17.475

17.911

18.359

18.818

19.289

19.771

22.659

23.225

23.806

10.167

60.682
23,75%

65.032
23,75%

66.657
23,75%

68.324
23,75%

70.032
23,75%

71.783
23,75%

73.577
23,75%

75.417
23,75%

77.302
23,75%

79.235
23,75%

81.216
23,75%

83.246
23,75%

95.406
23,75%

97.791
23,75%

100.235
23,75%

42.809
23,75%

3.163

3.474

3.561

3.650

3.741

3.835

3.931

4.029

4.130

4.233

4.339

4.447

5.166

5.295

5.428

2.318

3.163
750
3

3.474
750
3

3.561
750
3

3.650
750
3

3.741
750
3

3.835
750
3

3.931
750
3

4.029
750
3

4.130
750
3

4.233
750
3

4.339
750
3

4.447
750
3

5.166
750
3

5.295
750
3

5.428
750
3

2.318
750
3

ESTRUTURA

2.244

2.301

2.358

2.417

2.477

2.028

2.079

2.131

2.184

2.239

2.295

2.352

2.411

2.471

2.533

1.082

Prestaes Sociais Complementares aos Trabalhadores

2.244

2.301

2.358

2.417

2.477

2.028

2.079

2.131

2.184

2.239

2.295

2.352

2.411

2.471

2.533

1.082

452

463

475

487

499

Remunerao Base - Novo Regime


Percentagem sobre Remunerao Base
Prestaes Sociais Complementares aos Trabalhadores
Apoios na Doena, Educao, maternidade e paternidade
Seguro Doena Grupo
Valor anual / funcionrio
Nmero de Funcionrios

Apoios na Doena, Educao, maternidade e paternidade

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

ABASTECIMENTO DE GUA - AQUISIO DE GUA - GUAS DO OESTE


Descrio
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.574.378
1.016.629
351.190
114.519
46.232

1.649.895
1.072.350
367.231
117.201
46.232

1.712.174
1.114.453
383.644
119.889
46.232

1.791.618
1.159.279
412.751
123.825
46.232

1.850.694
1.197.353
430.035
126.481
46.232

1.894.619
1.235.097
442.931
127.769
46.232

1.946.240
1.272.403
455.658
128.960
46.232

1.979.787
1.300.597
468.215
130.060
46.232

1.994.464
1.310.470
471.769
131.047
46.232

2.007.705
1.319.376
483.771
131.938
46.232

2.019.670
1.327.425
486.722
132.742
46.232

2.030.439
1.334.668
489.378
133.467
46.232

2.039.931
1.341.053
491.719
134.105
46.232

2.048.147
1.346.580
493.746
134.658
46.232

2.054.927
1.351.140
495.418
135.114
46.232

(Valores em euros)
Caudal Consumido
Consumidores excepto indstrias
Consumidores industriais
Outros (Instituies e Organismos Pblicos)
Consumos Venda de gua CM Cadaval
% de Perdas
Caudal Adquirido e/ou Produzido
Captaes Prprias

33,0%

30,0%

28,0%

27,0%

26,0%

25,0%

24,0%

23,0%

22,5%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

2.349.818

2.356.992

2.378.019

2.454.271

2.500.937

2.526.158

2.560.842

2.571.152

2.573.502

2.573.981

2.589.321

2.603.127

2.615.297

2.625.830

2.634.522

1.705.981
2.924.538

2.946.052
2.946.052

2.967.566
2.967.566

2.990.861
2.990.861

3.014.601
3.014.601

3.038.341
3.038.341

3.062.080
3.062.080

3.085.820
3.085.820

3.109.115
3.109.115

3.132.855
3.132.855

3.156.150
3.156.150

3.179.889
3.179.889

3.203.629
3.203.629

3.227.369
3.227.369

3.251.109
3.251.109

0,55
102,5%

0,55
105,1%

0,55
107,7%

0,55
110,4%

0,55
113,1%

0,55
116,0%

0,55
118,9%

0,55
121,8%

0,55
124,9%

0,55
128,0%

0,55
131,2%

0,55
134,5%

0,55
137,9%

0,55
141,3%

0,55
144,8%

965.325

1.708.692

1.764.199

1.822.499

1.882.889

1.945.160

2.009.367

2.075.569

2.143.518

2.213.883

2.286.103

2.360.881

2.437.969

2.517.436

2.599.352

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Caudal Consumido
Saneamento Domstico

954.378
954.378

1.062.987
1.062.987

1.198.676
1.198.676

1.398.672
1.398.672

1.570.298
1.570.298

1.709.529
1.709.529

1.812.476
1.812.476

1.833.316
1.833.316

1.844.764
1.844.764

1.855.009
1.855.009

1.863.977
1.863.977

1.871.830
1.871.830

1.878.255
1.878.255

Volume de Efluentes Produzido

968.636

1.072.900

1.203.161

1.395.158

1.559.918

1.693.581

1.740.606

1.779.049

1.792.410

1.812.416

1.823.406

1.833.242

1.841.850

1.849.389

1.855.557

789.095
1.352.734

1.352.734
1.352.734

2.045.225
2.045.225

2.052.996
2.052.996

2.060.788
2.060.788

2.068.603
2.068.603

2.076.440
2.076.440

2.084.299
2.084.299

2.092.179
2.092.179

2.100.081
2.100.081

2.108.004
2.108.004

2.115.948
2.115.948

2.119.770
2.119.770

2.124.540
2.124.540

2.129.278
2.129.278

Tarifa a Pagar AdO (preos constantes)


Factor de Actualizao

0,47
102,5%

0,47
105,1%

0,47
107,7%

0,47
110,4%

0,47
113,1%

0,47
116,0%

0,47
118,9%

0,47
121,8%

0,47
124,9%

0,47
128,0%

0,47
131,2%

0,47
134,5%

0,47
137,9%

0,47
141,3%

0,47
144,8%

CUSTO TOTAL

383.348

673.597

1.043.885

1.074.047

1.105.077

1.136.999

1.169.840

1.203.624

1.238.379

1.274.132

1.310.913

1.348.749

1.384.965

1.422.784

1.461.606

Caudal a Adquirir s guas do Oeste


Caudais Mnimos
Tarifa a Pagar guas do Oeste (preos constantes)
Factor de Actualizao

100,0%

CUSTO TOTAL

GUAS RESIDUAIS - TRATAMENTO DE EFLUENTES - AdO


Descrio

2008

2016

(Valores em euros)

Caudal a Pagar AdO


Caudais Mnimos

1.758.514
1.758.514

1.798.558
1.798.558

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

ABASTECIMENTO DE GUA - AQUISIO DE GUA - GUAS DO OESTE


Descrio
0

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2.060.431
1.354.842
496.776
135.484
46.232

2.064.579
1.357.632
497.799
135.763
46.232

2.067.371
1.359.510
498.487
135.951
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
46.232

2.068.807
1.360.476
498.841
136.048
46.232

(Valores em euros)
Caudal Consumido
Consumidores excepto indstrias
Consumidores industriais
Outros (Instituies e Organismos Pblicos)
Consumos Venda de gua CM Cadaval
% de Perdas
Caudal Adquirido e/ou Produzido
Captaes Prprias
Caudal a Adquirir s guas do Oeste
Caudais Mnimos
Tarifa a Pagar guas do Oeste (preos constantes)
Factor de Actualizao
CUSTO TOTAL

GUAS RESIDUAIS - TRATAMENTO DE EFLUENTES - AdO


Descrio

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

2.641.579

2.646.897

2.650.476

2.652.317

2.652.317

2.652.317

2.652.317

2.652.317

2.652.317

2.652.317

2.652.317

2.652.317

2.652.317

2.652.317

2.652.317

2.652.317

3.274.849
3.274.849

3.299.034
3.299.034

3.322.774
3.322.774

3.346.959
3.346.959

3.371.143
3.371.143

3.394.883
3.394.883

3.419.068
3.419.068

3.443.253
3.443.253

3.443.253
3.443.253

3.443.253
3.443.253

2.652.317
0

2.652.317
0

2.652.317
0

2.652.317
0

2.652.317
0

1.105.132
0

0,55
148,5%

0,55
152,2%

0,55
156,0%

0,55
159,9%

0,55
163,9%

0,55
168,0%

0,55
172,2%

0,55
176,5%

0,55
180,9%

0,55
185,4%

0,55
190,0%

0,55
194,8%

0,55
199,6%

0,55
204,6%

0,55
209,8%

0,55
215,0%

2.683.792

2.771.202

2.860.922

2.953.789

3.049.511

3.147.760

3.249.439

3.354.235

3.438.091

3.524.043

2.782.413

2.851.973

2.923.272

2.996.354

3.071.263

1.311.685

2024

2025

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2037

2038

2039

1.890.149
1.890.149

1.891.577
1.891.577

1.891.663
1.891.663

1.891.748
1.891.748

1.891.834
1.891.834

1.891.919
1.891.919

1.892.004
1.892.004

1.892.089
1.892.089

1.892.173
1.892.173

1.892.343
1.892.343

1.892.427
1.892.427

1.892.511
1.892.511

1.892.595
1.892.595

2026

2036

(Valores em euros)
Caudal Consumido
Saneamento Domstico

1.883.487
1.883.487

Volume de Efluentes Produzido

1.860.580

1.864.386

1.866.975

1.868.347

1.868.429

1.868.511

1.868.593

1.868.675

1.868.756

1.868.838

1.868.919

1.869.000

1.869.082

1.869.162

1.869.243

1.869.324

Caudal a Pagar AdO


Caudais Mnimos

2.133.984
2.133.984

2.138.658
2.138.658

2.143.298
2.143.298

2.147.907
2.147.907

2.152.482
2.152.482

2.157.025
2.157.025

2.161.535
2.161.535

2.166.045
2.166.045

2.166.045
2.166.045

2.166.045
2.166.045

1.868.919
0

1.869.000
0

1.869.082
0

1.869.162
0

1.869.243
0

778.885
0

0,47
148,5%

0,47
152,2%

0,47
156,0%

0,47
159,9%

0,47
163,9%

0,47
168,0%

0,47
172,2%

0,47
176,5%

0,47
180,9%

0,47
185,4%

0,47
190,0%

0,47
194,8%

0,47
199,6%

0,47
204,6%

0,47
209,8%

0,47
215,0%

1.501.457

1.542.364

1.584.353

1.627.454

1.671.694

1.717.102

1.763.710

1.811.575

1.856.864

1.903.286

1.683.259

1.725.415

1.768.627

1.812.922

1.858.325

793.694

Tarifa a Pagar AdO (preos constantes)


Factor de Actualizao
CUSTO TOTAL

1.887.452
1.887.452

1.892.258
1.892.258

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTOS COM ENERGIA


Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2.349.818
0
968.636

2.356.992
0
1.072.900

2.378.019
0
1.203.161

2.454.271
0
1.395.158

2.500.937
0
1.559.918

2.526.158
0
1.693.581

2.560.842
0
1.740.606

2.571.152
0
1.779.049

2.573.502
0
1.792.410

2.573.981
0
1.812.416

2.589.321
0
1.823.406

2.603.127
0
1.833.242

2.615.297
0
1.841.850

2.625.830
0
1.849.389

2.634.522
0
1.855.557

106,0%
7

112,4%
12

119,1%
12

126,2%
12

129,4%
12

132,6%
12

136,0%
12

139,4%
12

142,8%
12

146,4%
12

150,1%
12

153,8%
12

157,7%
12

161,6%
12

165,6%
12

ABASTECIMENTO

15.091

28.764

30.882

33.478

34.997

36.130

37.397

38.443

39.430

40.421

41.609

42.813

44.031

45.264

46.506

Abastecimento - Custos Fixos

4.479

8.327

9.025

9.566

10.021

10.272

10.528

10.792

11.061

11.338

11.621

11.912

12.210

12.515

12.828

7.244

7.411

7.577

7.577

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

10.611

20.438

21.857

23.912

24.975

25.858

26.868

27.651

28.368

29.083

29.987

30.901

31.822

32.749

33.678

10.611
2.349.818
0,01

20.438
2.356.992
0,01

21.857
2.378.019
0,01

23.912
2.454.271
0,01

24.975
2.500.937
0,01

25.858
2.526.158
0,01

26.868
2.560.842
0,01

27.651
2.571.152
0,01

28.368
2.573.502
0,01

29.083
2.573.981
0,01

29.987
2.589.321
0,01

30.901
2.603.127
0,01

31.822
2.615.297
0,01

32.749
2.625.830
0,01

33.678
2.634.522
0,01
32.490

(Valores em euros)
Caudal Adquirido s guas do Oeste
Caudal de Captaes Prprias
Caudal de Saneamento
Factor de Actualizao de Custos com Energia
Nmero de Meses de Actividade

Caudal Abastecimento de gua (proveniente de AdO)

Euro / ano

Abastecimento - Custos Variveis


Caudal Abastecimento de gua (proveniente de AdO)
Caudal Anual
Custo Unitrio

m3/ano
euros/m3

SANEAMENTO

6.356

14.725

18.839

22.092

24.043

25.264

26.120

26.960

27.701

28.496

29.266

30.050

30.849

31.663

Saneamento - Custos Fixos

4.681

10.775

13.826

15.930

16.981

17.406

17.841

18.287

18.744

19.213

19.693

20.185

20.690

21.207

21.737

7.571

9.590

11.609

12.618

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

1.675

3.950

5.013

6.162

7.062

7.859

8.279

8.673

8.957

9.283

9.573

9.865

10.159

10.456

10.753

1.675
968.636
0,0028

3.950
1.072.900
0,0033

5.013
1.203.161
0,0035

6.162
1.395.158
0,0035

7.062
1.559.918
0,0035

7.859
1.693.581
0,0035

8.279
1.740.606
0,0035

8.673
1.779.049
0,0035

8.957
1.792.410
0,0035

9.283
1.812.416
0,0035

9.573
1.823.406
0,0035

9.865
1.833.242
0,0035

10.159
1.841.850
0,0035

10.456
1.849.389
0,0035

10.753
1.855.557
0,0035

ESTRUTURA

4.159

7.557

8.011

8.491

8.704

8.921

9.144

9.373

9.607

9.847

10.094

10.346

10.605

10.870

11.141

Estrutura - Custos Fixos

4.159

7.557

8.011

8.491

8.704

8.921

9.144

9.373

9.607

9.847

10.094

10.346

10.605

10.870

11.141

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

25.606

51.046

57.732

64.061

67.743

70.315

72.661

74.776

76.738

78.764

80.968

83.209

85.485

87.796

90.138

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

102,5%
7

105,1%
12

107,7%
12

110,4%
12

113,1%
12

116,0%
12

118,9%
12

121,8%
12

124,9%
12

128,0%
12

131,2%
12

134,5%
12

137,9%
12

141,3%
12

144,8%
12

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

13.417

23.575

24.164

24.769

25.388

26.022

26.673

27.340

28.023

28.724

29.442

30.178

30.932

31.706

32.498

Caudal guas Residuais - s para Poos de Bombagem

Euro / ano

Saneamento - Custos Variveis


Caudal guas Residuais - s para Poos de Bombagem
Caudal Anual
Custo Unitrio

Instalaes

m3/ano
euros/m3

Euro / ano

CUSTO TOTAL

CUSTOS COM COMBUSTVEIS


Descrio

2008

(Valores em euros)
Factor de Actualizao
Nmero de Meses de Actividade
Valor Anual
CUSTO TOTAL

euros/ano

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTOS COM ENERGIA


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2.641.579
0
1.860.580

2.646.897
0
1.864.386

2.650.476
0
1.866.975

2.652.317
0
1.868.347

2.652.317
0
1.868.429

2.652.317
0
1.868.511

2.652.317
0
1.868.593

2.652.317
0
1.868.675

2.652.317
0
1.868.756

2.652.317
0
1.868.838

2.652.317
0
1.868.919

2.652.317
0
1.869.000

2.652.317
0
1.869.082

2.652.317
0
1.869.162

2.652.317
0
1.869.243

2.652.317
0
1.869.324

169,8%
12

174,0%
12

178,4%
12

182,8%
12

187,4%
12

192,1%
12

196,9%
12

201,8%
12

206,9%
12

212,0%
12

217,3%
12

222,8%
12

228,3%
12

234,1%
12

239,9%
12

245,9%
5

ABASTECIMENTO

47.761

49.027

50.302

51.585

52.875

54.197

55.552

56.941

58.364

59.823

61.319

62.852

64.423

66.034

67.684

28.907

Abastecimento - Custos Fixos

13.149

13.477

13.814

14.160

14.514

14.876

15.248

15.629

16.020

16.421

16.831

17.252

17.683

18.125

18.579

7.935

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

7.744

34.613

35.550

36.488

37.426

38.361

39.320

40.303

41.311

42.344

43.402

44.487

45.600

46.740

47.908

49.106

20.972

34.613
2.641.579
0,01

35.550
2.646.897
0,01

36.488
2.650.476
0,01

37.426
2.652.317
0,01

38.361
2.652.317
0,01

39.320
2.652.317
0,01

40.303
2.652.317
0,01

41.311
2.652.317
0,01

42.344
2.652.317
0,01

43.402
2.652.317
0,01

44.487
2.652.317
0,01

45.600
2.652.317
0,01

46.740
2.652.317
0,01

47.908
2.652.317
0,01

49.106
2.652.317
0,01

20.972
2.652.317
0,01
20.146

(Valores em euros)
Caudal Adquirido s guas do Oeste
Caudal de Captaes Prprias
Caudal de Saneamento
Factor de Actualizao de Custos com Energia
Nmero de Meses de Actividade

Caudal Abastecimento de gua (proveniente de AdO)

Euro / ano

Abastecimento - Custos Variveis


Caudal Abastecimento de gua (proveniente de AdO)
Caudal Anual
Custo Unitrio

m3/ano
euros/m3

SANEAMENTO

33.332

34.189

35.060

35.945

36.844

37.766

38.711

39.679

40.671

41.689

42.732

43.801

44.896

46.019

47.171

Saneamento - Custos Fixos

22.281

22.838

23.409

23.994

24.594

25.209

25.839

26.485

27.147

27.826

28.521

29.234

29.965

30.714

31.482

13.446

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

13.123

11.052

11.351

11.651

11.951

12.250

12.557

12.872

13.194

13.524

13.863

14.210

14.566

14.931

15.305

15.688

6.700

11.052
1.860.580
0,0035

11.351
1.864.386
0,0035

11.651
1.866.975
0,0035

11.951
1.868.347
0,0035

12.250
1.868.429
0,0035

12.557
1.868.511
0,0035

12.872
1.868.593
0,0035

13.194
1.868.675
0,0035

13.524
1.868.756
0,0035

13.863
1.868.838
0,0035

14.210
1.868.919
0,0035

14.566
1.869.000
0,0035

14.931
1.869.082
0,0035

15.305
1.869.162
0,0035

15.688
1.869.243
0,0035

6.700
1.869.324
0,0035

ESTRUTURA

11.420

11.706

11.998

12.298

12.606

12.921

13.244

13.575

13.914

14.262

14.619

14.984

15.359

15.743

16.136

6.891

Estrutura - Custos Fixos

11.420

11.706

11.998

12.298

12.606

12.921

13.244

13.575

13.914

14.262

14.619

14.984

15.359

15.743

16.136

6.891

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

6.726

92.514

94.921

97.360

99.828

102.325

104.883

107.506

110.194

112.950

115.774

118.669

121.636

124.678

127.796

130.991

55.944

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

148,5%
12

152,2%
12

156,0%
12

159,9%
12

163,9%
12

168,0%
12

172,2%
12

176,5%
12

180,9%
12

185,4%
12

190,0%
12

194,8%
12

199,6%
12

204,6%
12

209,8%
12

215,0%
5

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

22.439

33.311

34.144

34.997

35.872

36.769

37.688

38.630

39.596

40.586

41.601

42.641

43.707

44.799

45.919

47.067

20.102

Caudal guas Residuais - s para Poos de Bombagem

Euro / ano

Saneamento - Custos Variveis


Caudal guas Residuais - s para Poos de Bombagem
Caudal Anual
Custo Unitrio

Instalaes

m3/ano
euros/m3

Euro / ano

CUSTO TOTAL

CUSTOS COM COMBUSTVEIS


Descrio

(Valores em euros)
Factor de Actualizao
Nmero de Meses de Actividade
Valor Anual
CUSTO TOTAL

euros/ano

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTOS COM REAGENTES


Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2.349.818
0
968.636

2.356.992
0
1.072.900

2.378.019
0
1.203.161

2.454.271
0
1.395.158

2.500.937
0
1.559.918

2.526.158
0
1.693.581

2.560.842
0
1.740.606

2.571.152
0
1.779.049

2.573.502
0
1.792.410

2.573.981
0
1.812.416

2.589.321
0
1.823.406

2.603.127
0
1.833.242

2.615.297
0
1.841.850

2.625.830
0
1.849.389

2.634.522
0
1.855.557

102,5%
7

105,1%
12

107,7%
12

110,4%
12

113,1%
12

116,0%
12

118,9%
12

121,8%
12

124,9%
12

128,0%
12

131,2%
12

134,5%
12

137,9%
12

141,3%
12

144,8%
12

(Valores em euros)
Caudal Adquirido s guas do Oeste
Caudal de Captaes Prprias
Caudal de Saneamento
Factor de Actualizao de Custos de Reagentes
Nmero de Meses de Actividade
ABASTECIMENTO
Caudal Abastecimento de gua
Caudal Anual
Custo Unitrio

m3/ano
euros/m3

CUSTO TOTAL

CONTROLO ANALTICO
Descrio

2008

140

248

256

271

283

293

304

313

321

329

340

350

361

371

382

140
2.349.818
0,0001

248
2.356.992
0,0001

256
2.378.019
0,0001

271
2.454.271
0,0001

283
2.500.937
0,0001

293
2.526.158
0,0001

304
2.560.842
0,0001

313
2.571.152
0,0001

321
2.573.502
0,0001

329
2.573.981
0,0001

340
2.589.321
0,0001

350
2.603.127
0,0001

361
2.615.297
0,0001

371
2.625.830
0,0001

382
2.634.522
0,0001

140

248

256

271

283

293

304

313

321

329

340

350

361

371

382

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

102,5%
7

105,1%
12

107,7%
12

110,4%
12

113,1%
12

116,0%
12

118,9%
12

121,8%
12

124,9%
12

128,0%
12

131,2%
12

134,5%
12

137,9%
12

141,3%
12

144,8%
12

6.637

11.662

11.953

13.312

13.645

13.986

14.336

14.694

15.061

15.438

15.824

16.219

16.625

17.309

17.923

6.637

11.662

11.953

13.312

13.645

13.986

14.336

14.694

15.061

15.438

15.824

16.219

16.625

17.309

17.923

(Valores em euros)
Factor de Actualizao de Custos de Anlises
Nmero de Meses de Actividade
ABASTECIMENTO
Anlises no Exterior - Abastecimento de gua

euros/ano

SANEAMENTO

4.831

8.489

8.701

8.919

9.142

9.370

9.605

9.845

10.091

10.343

10.602

10.867

11.138

11.417

11.702

euros/ano
euros / anlise
n. anlises

646
18
60

1.135
18
60

1.163
18
60

1.192
18
60

1.222
18
60

1.252
18
60

1.284
18
60

1.316
18
60

1.349
18
60

1.382
18
60

1.417
18
60

1.452
18
60

1.489
18
60

1.526
18
60

1.564
18
60

Anlises no Exterior - Saneamento - Controlo de descargas industriais


Custo Unitrio
euros / anlise
Nmero de Anlises
n. anlises

4.185
350
20

7.354
350
20

7.538
350
20

7.727
350
20

7.920
350
20

8.118
350
20

8.321
350
20

8.529
350
20

8.742
350
20

8.961
350
20

9.185
350
20

9.414
350
20

9.650
350
20

9.891
350
20

10.138
350
20

11.468

20.151

20.655

22.231

22.787

23.356

23.940

24.539

25.152

25.781

26.425

27.086

27.763

28.726

29.625

Anlises no Exterior - Saneamento


Custo Unitrio
Nmero de Anlises

CUSTO TOTAL

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTOS COM REAGENTES


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2.641.579
0
1.860.580

2.646.897
0
1.864.386

2.650.476
0
1.866.975

2.652.317
0
1.868.347

2.652.317
0
1.868.429

2.652.317
0
1.868.511

2.652.317
0
1.868.593

2.652.317
0
1.868.675

2.652.317
0
1.868.756

2.652.317
0
1.868.838

2.652.317
0
1.868.919

2.652.317
0
1.869.000

2.652.317
0
1.869.082

2.652.317
0
1.869.162

2.652.317
0
1.869.243

2.652.317
0
1.869.324

148,5%
12

152,2%
12

156,0%
12

159,9%
12

163,9%
12

168,0%
12

172,2%
12

176,5%
12

180,9%
12

185,4%
12

190,0%
12

194,8%
12

199,6%
12

204,6%
12

209,8%
12

215,0%
5

(Valores em euros)
Caudal Adquirido s guas do Oeste
Caudal de Captaes Prprias
Caudal de Saneamento
Factor de Actualizao de Custos de Reagentes
Nmero de Meses de Actividade

392

403

413

424

435

445

457

468

480

492

504

517

530

543

556

238

392
2.641.579
0,0001

403
2.646.897
0,0001

413
2.650.476
0,0001

424
2.652.317
0,0001

435
2.652.317
0,0001

445
2.652.317
0,0001

457
2.652.317
0,0001

468
2.652.317
0,0001

480
2.652.317
0,0001

492
2.652.317
0,0001

504
2.652.317
0,0001

517
2.652.317
0,0001

530
2.652.317
0,0001

543
2.652.317
0,0001

556
2.652.317
0,0001

238
2.652.317
0,0001

392

403

413

424

435

445

457

468

480

492

504

517

530

543

556

238

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

148,5%
12

152,2%
12

156,0%
12

159,9%
12

163,9%
12

168,0%
12

172,2%
12

176,5%
12

180,9%
12

185,4%
12

190,0%
12

194,8%
12

199,6%
12

204,6%
12

209,8%
12

215,0%
5

18.371

18.830

19.301

19.783

20.278

20.785

21.304

21.837

22.383

22.943

23.516

24.104

24.707

25.324

25.957

11.086

18.371

18.830

19.301

19.783

20.278

20.785

21.304

21.837

22.383

22.943

23.516

24.104

24.707

25.324

25.957

11.086

11.995

12.295

12.602

12.917

13.240

7.692

7.885

8.082

8.284

8.491

8.703

8.921

9.144

9.373

9.607

4.103

euros/ano
euros / anlise
n. anlises

1.603
18
60

1.643
18
60

1.684
18
60

1.727
18
60

1.770
18
60

1.814
18
60

1.859
18
60

1.906
18
60

1.953
18
60

2.002
18
60

2.052
18
60

2.104
18
60

2.156
18
60

2.210
18
60

2.265
18
60

968
18
60

Anlises no Exterior - Saneamento - Controlo de descargas industriais


Custo Unitrio
euros / anlise
Nmero de Anlises
n. anlises

10.392
350
20

10.651
350
20

10.918
350
20

11.191
350
20

11.470
350
20

5.879
350
10

6.025
350
10

6.176
350
10

6.331
350
10

6.489
350
10

6.651
350
10

6.817
350
10

6.988
350
10

7.162
350
10

7.341
350
10

3.135
350
10

CUSTO TOTAL

30.366

31.125

31.903

32.700

33.518

28.477

29.189

29.919

30.667

31.434

32.219

33.025

33.851

34.697

35.564

15.189

ABASTECIMENTO
Caudal Abastecimento de gua
Caudal Anual
Custo Unitrio

m3/ano
euros/m3

CUSTO TOTAL

CONTROLO ANALTICO
Descrio

(Valores em euros)
Factor de Actualizao de Custos de Anlises
Nmero de Meses de Actividade
ABASTECIMENTO
Anlises no Exterior - Abastecimento de gua

euros/ano

SANEAMENTO
Anlises no Exterior - Saneamento
Custo Unitrio
Nmero de Anlises

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTOS DE MANUTENO
Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

36.832
4.216
18.239
1.545
1.994
0
8.251
13.059
1.038
2.553
179

58.310
7.748
24.036
2.781
4.142
0
16.033
26.271
2.309
4.486
315

50.571
8.742
16.425
2.920
4.918
0
17.575
29.394
2.866
4.598
323

47.795
8.503
12.626
3.058
5.361
0
18.103
31.166
3.193
4.713
331

51.751
8.771
8.628
3.358
5.863
0
19.166
26.481
3.403
4.831
339

50.215
6.924
4.422
3.495
6.441
0
19.645
34.228
3.488
4.952
348

51.470
7.097
4.532
3.624
6.678
0
20.136
35.084
3.576
5.076
357

52.757
7.274
4.646
3.748
6.906
0
20.640
35.961
3.665
5.203
366

54.076
7.456
4.762
3.864
7.121
0
21.156
36.860
3.757
5.333
375

55.428
7.643
4.881
3.981
7.336
0
21.685
37.782
3.851
5.466
384

47.209
7.625
5.003
4.098
7.551
0
22.227
38.726
3.947
5.603
394

48.389
7.816
5.128
4.214
7.765
0
22.782
39.694
4.045
5.743
403

49.599
8.011
5.256
4.331
7.980
0
23.352
40.687
4.147
5.886
414

50.839
8.211
5.388
4.446
8.193
0
23.936
41.704
4.250
6.033
424

52.110
8.416
5.522
4.561
8.405
0
24.534
42.747
4.357
6.184
434

(Valores em euros)
Manuteno de Redes de Abastecimento de gua
Manuteno de Redes de Saneamento
Limpeza de Fossas Spticas
Ramais de gua
Ramais de Saneamento
Reservatrios
Construo civil
Equipamento
Desassoreamento
Viaturas
Espaos Ajardinados
CUSTO TOTAL

87.905

146.431

138.331

134.849

132.591

134.159

137.630

141.165

144.759

148.435

142.381

145.980

149.662

153.424

157.271

102,5%

105,1%

107,7%

110,4%

113,1%

116,0%

118,9%

121,8%

124,9%

128,0%

131,2%

134,5%

137,9%

141,3%

144,8%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

14.545

25.557

26.196

26.851

27.522

28.210

28.916

29.638

30.379

31.139

31.917

32.715

33.533

34.371

35.231

Valor Anual

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

ABASTECIMENTO

57.845

98.015

92.749

91.093

97.836

97.506

99.985

102.518

105.103

107.751

100.857

103.393

105.989

108.646

111.366

MANUTENO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE GUA

36.832

58.310

50.571

47.795

51.751

50.215

51.470

52.757

54.076

55.428

47.209

48.389

49.599

50.839

52.110

n. reparaes
euros/reparao

300
130
75

280
130
75

252
130
75

240
130
75

248
130
75

240
130
75

240
130
75

240
130
75

240
130
75

240
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

n. reparaes
euros/reparao

170
305

150
305

122
305

110
305

118
305

110
305

110
305

110
305

110
305

110
305

86
305

86
305

86
305

86
305

86
305

Factor de Actualizao

100,0%

Taxa de Inflao
Nmero de Meses de Actividade
Prestao de servios de man.preventiva, correctiva e ass.tcnica de eq.electromecnicos

Nm. Roturas ano (total)


Roturas reparadas por pessoal da Concessionria
Custo Unitrio
Roturas reparadas por Subcontratao

RAMAIS DE GUA
Nmero de Ramais
Custo por ramal

num. de ramais
Euros / ramal / ano

CONSTRUO CIVIL

1.545

2.781

2.920

3.058

3.358

3.495

3.624

3.748

3.864

3.981

4.098

4.214

4.331

4.446

4.561

8.614
0,30

8.824
0,30

9.038
0,30

9.236
0,30

9.894
0,30

10.047
0,30

10.163
0,30

10.254
0,30

10.314
0,30

10.366
0,30

10.410
0,30

10.445
0,30

10.472
0,30

10.489
0,30

10.498
0,30

7.893

15.234

16.584

16.999

17.989

18.439

18.900

19.373

19.857

20.353

20.862

21.384

21.918

22.466

23.028

Instalaes abastecimento
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / ano

20
100

21
100

22
100

22
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

Instalaes abastecimento
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / ano

28
400

31
400

33
400

33
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

EQUIPAMENTO

8.843

16.889

17.753

18.196

19.568

20.057

20.558

21.072

21.599

22.139

22.693

23.260

23.841

24.437

25.048

Reservatrios
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / ano

19
410

20
410

21
410

21
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

PT's
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / ano

0
400

0
400

0
400

0
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

EE's
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / ano

8
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

VIATURAS
Custo Anual

2.553

4.486

4.598

4.713

4.831

4.952

5.076

5.203

5.333

5.466

5.603

5.743

5.886

6.033

6.184

euros/ano

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

179

315

323

331

339

348

357

366

375

384

394

403

414

424

434

euros/ano

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

ESPAOS AJARDINADOS
Custo Anual

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTOS DE MANUTENO
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

53.413
8.627
5.660
4.679
8.622
0
25.148
43.815
4.465
6.339
445

54.748
8.843
5.802
4.800
8.845
0
25.776
44.911
4.577
6.497
456

56.117
9.064
5.947
4.925
9.074
0
26.421
46.033
4.691
6.660
468

57.519
9.290
6.096
5.052
9.309
0
27.081
47.184
4.809
6.826
480

58.957
9.522
6.248
5.182
9.550
0
27.758
48.364
4.929
6.997
492

60.431
9.761
6.404
5.316
9.796
0
28.452
49.573
5.052
7.172
504

61.942
10.005
6.564
5.454
10.050
0
29.163
50.812
5.179
7.351
516

63.491
10.255
6.728
5.595
10.310
0
29.893
52.082
5.308
7.535
529

65.078
10.511
6.897
5.740
10.577
0
30.640
53.385
5.441
7.723
543

66.705
10.774
7.069
5.888
10.850
0
31.406
54.719
5.577
7.916
556

68.373
11.043
7.246
6.041
11.130
0
32.191
56.087
5.716
8.114
570

70.082
11.319
7.427
6.197
11.419
0
32.996
57.489
5.859
8.317
584

71.834
11.602
7.613
6.357
11.714
0
33.821
58.927
6.006
8.525
599

73.630
11.892
7.803
6.522
12.017
0
34.666
60.400
6.156
8.738
614

75.470
12.190
7.998
6.690
12.327
0
35.533
61.910
6.310
8.957
629

32.232
5.206
3.416
2.860
5.270
0
15.175
26.441
2.695
3.825
269

CUSTO TOTAL

161.213

165.255

169.399

173.646

177.999

182.462

187.036

191.726

196.533

201.460

206.511

211.690

216.997

222.437

228.014

97.388

Factor de Actualizao

148,5%

152,2%

156,0%

159,9%

163,9%

168,0%

172,2%

176,5%

180,9%

185,4%

190,0%

194,8%

199,6%

204,6%

209,8%

215,0%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

36.112

37.014

37.940

38.888

39.860

40.857

41.878

42.925

43.998

45.098

46.226

47.381

48.566

49.780

51.025

21.792

(Valores em euros)
Manuteno de Redes de Abastecimento de gua
Manuteno de Redes de Saneamento
Limpeza de Fossas Spticas
Ramais de gua
Ramais de Saneamento
Reservatrios
Construo civil
Equipamento
Desassoreamento
Viaturas
Espaos Ajardinados

Taxa de Inflao
Nmero de Meses de Actividade
Prestao de servios de man.preventiva, correctiva e ass.tcnica de eq.electromec
Valor Anual

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

24.326

ABASTECIMENTO

114.154

117.012

119.942

122.945

126.022

129.177

132.411

135.726

139.124

142.607

146.178

149.837

153.589

157.434

161.376

68.923

53.413

54.748

56.117

57.519

58.957

60.431

61.942

63.491

65.078

66.705

68.373

70.082

71.834

73.630

75.470

32.232

n. reparaes
euros/reparao

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

216
130
75

n. reparaes
euros/reparao

86
305

86
305

86
305

86
305

86
305

86
305

86
305

86
305

86
305

86
305

86
305

86
305

86
305

86
305

86
305

86
305

MANUTENO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE GUA


Nm. Roturas ano (total)
Roturas reparadas por pessoal da Concessionria
Custo Unitrio
Roturas reparadas por Subcontratao

RAMAIS DE GUA
Nmero de Ramais
Custo por ramal

num. de ramais
Euros / ramal / ano

CONSTRUO CIVIL

4.679

4.800

4.925

5.052

5.182

5.316

5.454

5.595

5.740

5.888

6.041

6.197

6.357

6.522

6.690

2.860

10.507
0,30

10.516
0,30

10.525
0,30

10.534
0,30

10.542
0,30

10.551
0,30

10.560
0,30

10.569
0,30

10.578
0,30

10.587
0,30

10.596
0,30

10.605
0,30

10.614
0,30

10.623
0,30

10.632
0,30

10.641
0,30

23.604

24.194

24.799

25.419

26.054

26.705

27.373

28.057

28.759

29.478

30.215

30.970

31.744

32.538

33.351

14.244

Instalaes abastecimento
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / a

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

23
100

Instalaes abastecimento
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / a

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

34
400

EQUIPAMENTO

25.675

26.316

26.974

27.649

28.340

29.048

29.775

30.519

31.282

32.064

32.866

33.687

34.529

35.393

36.277

15.493

Reservatrios
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / a

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

22
410

PT's
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / a

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

1
400

EE's
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / a

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

9
875

6.339

6.497

6.660

6.826

6.997

7.172

7.351

7.535

7.723

7.916

8.114

8.317

8.525

8.738

8.957

3.825

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

445

456

468

480

492

504

516

529

543

556

570

584

599

614

629

269

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

VIATURAS
Custo Anual

euros/ano

ESPAOS AJARDINADOS
Custo Anual

euros/ano

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTOS DE MANUTENO
Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

30.060

48.416

45.582

43.756

34.755

36.653

37.645

38.647

39.655

40.684

41.523

42.587

43.673

44.778

45.905

4.216

7.748

8.742

8.503

8.771

6.924

7.097

7.274

7.456

7.643

7.625

7.816

8.011

8.211

8.416

84
75
50

88
75
50

91
75
50

89
75
50

89
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

(Valores em euros)
SANEAMENTO
MANUTENO DE REDES DE SANEAMENTO
Nm. desobstrues ano (total)
Desobstrues efectadas por pessoal da Concessionria
Custo Unitrio
Desobstrues efectuadas por Subcontratao
Inspeco video de colectores
Rede Saneamento
% rede inspec./ano
Custo Unitrio

n. desobstrues
euros/desobstrues
n. desobstrues
euros/desobstrues
Km
% rede inspec./ano
Euros/ml

LIMPEZA DE FOSSAS SPTICAS

9
229

13
229

16
229

14
229

14
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

124
1,00%
1,00

129
0,50%
1,00

141
0,50%
1,00

149
0,50%
1,00

159
0,50%
1,00

159
0,10%
1,00

159
0,10%
1,00

159
0,10%
1,00

159
0,10%
1,00

159
0,10%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

18.239

24.036

16.425

12.626

8.628

4.422

4.532

4.646

4.762

4.881

5.003

5.128

5.256

5.388

5.522

5.546
0
5.546

4.160
0
4.160

2.773
0
2.773

2.080
0
2.080

1.387
0
1.387

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

Nm. limpezas ano (total)


Nm. limpezas efectadas por pessoal da Concessionria
Nm. limpezas efectuadas por Subcontratao

m3 removidos
m3 removidos
m3 removidos

Nm. limpezas efectadas por pessoal da Concessionria


Nm. limpezas efectuadas por Subcontratao

Euros/m3 removido
Euros/m3 removido

0,00
5,50
1.994

4.142

4.918

5.361

5.863

6.441

6.678

6.906

7.121

7.336

7.551

7.765

7.980

8.193

8.405

num. de ramais
Euros / ramal / ano

5.558
0,60

6.571
0,60

7.611
0,60

8.094
0,60

8.636
0,60

9.257
0,60

9.363
0,60

9.447
0,60

9.503
0,60

9.551
0,60

9.591
0,60

9.623
0,60

9.648
0,60

9.664
0,60

9.672
0,60

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

359

798

991

1.104

1.177

1.206

1.236

1.267

1.299

1.331

1.365

1.399

1.434

1.469

1.506

15
40

19
40

23
40

25
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

4.215

9.382

11.641

12.970

6.913

14.171

14.526

14.889

15.261

15.643

16.034

16.435

16.845

17.267

17.698

15
470

19
470

23
470

25
470

26
235

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

1.038

2.309

2.866

3.193

3.403

3.488

3.576

3.665

3.757

3.851

3.947

4.045

4.147

4.250

4.357

15
115,69

19
115,69

23
115,69

25
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

RAMAIS DE SANEAMENTO
Nmero de Ramais
Custo por ramal
RESERVATRIOS
Nmero de Reservatrios
Custo por reservatrio

num. de reservatrios
Euros / reservatrio / ano

CONSTRUO CIVIL
Instalaes saneamento - s para poos de bombagem
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / ano

EQUIPAMENTO
Poos de Bombagem
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / ano

Desassoreamento
Poos de Bombagem
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / ano

VIATURAS
Custo Anual

euros/ano

ESPAOS AJARDINADOS
Custo Anual

euros/ano

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTOS DE MANUTENO
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

47.059

48.243

49.458

50.702

51.977

53.285

54.625

56.000

57.409

58.853

60.333

61.852

63.408

65.003

66.638

28.465

8.627

8.843

9.064

9.290

9.522

9.761

10.005

10.255

10.511

10.774

11.043

11.319

11.602

11.892

12.190

5.206

n. desobstrues
euros/desobstrues

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

84
75
50

n. desobstrues
euros/desobstrues

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

9
229

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

159
0,00%
1,00

(Valores em euros)
SANEAMENTO
MANUTENO DE REDES DE SANEAMENTO
Nm. desobstrues ano (total)
Desobstrues efectadas por pessoal da Concessionria
Custo Unitrio
Desobstrues efectuadas por Subcontratao
Inspeco video de colectores
Rede Saneamento
% rede inspec./ano
Custo Unitrio

Km
% rede inspec./ano
Euros/ml

5.660

5.802

5.947

6.096

6.248

6.404

6.564

6.728

6.897

7.069

7.246

7.427

7.613

7.803

7.998

3.416

Nm. limpezas ano (total)


Nm. limpezas efectadas por pessoal da Concessionria
Nm. limpezas efectuadas por Subcontratao

m3 removidos
m3 removidos
m3 removidos

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

693
0
693

Nm. limpezas efectadas por pessoal da Concessionria


Nm. limpezas efectuadas por Subcontratao

Euros/m3 removido
Euros/m3 removido

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

0,00
5,50

8.622

8.845

9.074

9.309

9.550

9.796

10.050

10.310

10.577

10.850

11.130

11.419

11.714

12.017

12.327

5.270

9.680
0,60

9.688
0,60

9.697
0,60

9.705
0,60

9.713
0,60

9.721
0,60

9.729
0,60

9.738
0,60

9.746
0,60

9.754
0,60

9.762
0,60

9.771
0,60

9.779
0,60

9.787
0,60

9.795
0,60

9.804
0,60

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.544

1.582

1.622

1.663

1.704

1.747

1.790

1.835

1.881

1.928

1.976

2.026

2.076

2.128

2.181

932

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

18.141

18.594

19.059

19.536

20.024

20.524

21.038

21.564

22.103

22.655

23.222

23.802

24.397

25.007

25.632

10.947

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

26
470

4.465

4.577

4.691

4.809

4.929

5.052

5.179

5.308

5.441

5.577

5.716

5.859

6.006

6.156

6.310

2.695

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

26
115,69

LIMPEZA DE FOSSAS SPTICAS

RAMAIS DE SANEAMENTO
Nmero de Ramais
Custo por ramal

num. de ramais
Euros / ramal / ano

RESERVATRIOS
Nmero de Reservatrios
Custo por reservatrio

num. de reservatrios
Euros / reservatrio /

CONSTRUO CIVIL
Instalaes saneamento - s para poos de bombagem
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / a

EQUIPAMENTO
Poos de Bombagem
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / a

Desassoreamento
Poos de Bombagem
Nmero de Instalaes
Custo por Instalao

N de Instalaes
Euros / instalao / a

VIATURAS
Custo Anual

euros/ano

ESPAOS AJARDINADOS
Custo Anual

euros/ano

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO GERAIS
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

7.279
12.285
35.912
18.185
24.460
0
3.684
82.786
23.295
1.136
2.511
31.735
12.668
5.407
598

14.161
21.587
63.925
32.108
58.508
0
3.279
159.137
34.649
1.996
4.413
144.160
22.260
10.041
1.051

16.538
22.126
66.827
33.566
55.119
0
3.428
177.256
35.816
2.046
4.523
170.351
22.816
10.852
1.077

18.035
22.679
70.467
35.394
57.420
0
1.807
200.250
33.552
1.987
4.636
429.570
23.386
11.912
1.104

18.886
23.246
74.366
37.352
59.352
0
1.907
206.964
34.774
1.923
4.752
286.428
23.971
12.867
1.131

19.302
23.827
77.785
39.070
57.542
0
1.995
210.118
35.924
1.971
4.871
392.499
24.570
13.721
1.160

19.541
24.423
80.794
40.581
58.991
0
2.072
207.104
37.013
2.021
4.992
99.393
25.185
14.422
1.189

20.109
25.034
83.654
42.018
60.475
0
2.145
214.808
38.089
2.071
5.117
80.505
25.814
15.046
1.218

20.627
25.660
86.389
43.391
61.993
0
2.216
220.654
39.157
2.123
5.245
54.212
26.460
15.538
1.249

21.191
26.301
89.042
44.724
63.548
0
2.284
227.710
40.224
2.176
5.376
48.188
27.121
16.056
1.280

21.755
26.959
91.683
46.050
65.141
0
2.351
234.488
41.304
2.231
5.511
41.504
27.799
16.557
1.312

22.329
27.633
94.329
47.379
66.773
0
2.419
241.332
42.401
2.286
5.649
33.928
28.494
17.063
1.345

22.911
28.323
96.961
48.701
68.445
0
2.487
248.138
43.510
2.343
5.790
25.947
29.207
17.572
1.379

23.504
29.031
99.592
50.023
70.158
0
2.554
254.975
44.635
2.402
5.934
18.100
29.937
18.085
1.413

24.104
29.757
102.209
51.337
71.914
0
2.621
261.741
45.773
2.462
6.083
9.276
30.685
18.599
1.448

CUSTO TOTAL

276.889

597.539

649.264

939.795

804.893

921.751

635.551

634.381

623.646

634.424

644.326

653.533

662.392

671.539

679.735

Factor de Actualizao

102,5%

105,1%

107,7%

110,4%

113,1%

116,0%

118,9%

121,8%

124,9%

128,0%

131,2%

134,5%

137,9%

141,3%

144,8%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

(Valores em euros)
Seguros
Rendas
Custos com Facturao
Custos com Cobrana
Trabalhos Especializados
Montagem de Contadores
Marketing, Imagem e Comunicao
Assistncia Tcnica
Comunicaes
Material de Escritrio
Limpeza
Ramais - Construo e Materiais
Frota Automvel
Pagamentos ao IRAR
Outros

Taxa de Inflao
Nmero de Meses de Actividade

ABASTECIMENTO

14.957

37.883

68.985

93.288

45.904

52.208

43.062

37.159

28.827

27.206

25.207

23.088

20.841

18.463

15.948

RAMAIS

10.167

29.378

60.084

83.926

36.178

42.171

32.664

26.432

17.804

15.869

13.555

11.115

8.544

5.839

2.992

68
250

112
250

223
250

304
250

128
250

145
250

110
250

87
250

57
250

50
250

41
250

33
250

25
250

17
250

8
250

4.790

8.504

8.901

9.362

9.726

10.037

10.398

10.726

11.023

11.337

11.652

11.973

12.297

12.624

12.955

2.750
4.600

4.833
4.600

4.954
4.600

5.078
4.600

5.204
4.600

5.335
4.600

5.468
4.600

5.605
4.600

5.745
4.600

5.888
4.600

6.036
4.600

6.186
4.600

6.341
4.600

6.500
4.600

6.662
4.600

2.040
0,1%
1.699.762

3.671
0,1%
3.059.389

3.947
0,1%
3.289.463

4.284
0,1%
3.570.316

4.522
0,1%
3.768.118

4.703
0,1%
3.918.965

4.930
0,1%
4.108.239

5.122
0,1%
4.268.121

5.278
0,1%
4.398.526

5.449
0,1%
4.540.681

5.617
0,1%
4.680.671

5.787
0,1%
4.822.305

5.956
0,1%
4.962.980

6.124
0,1%
5.103.721

6.293
0,1%
5.244.361

SANEAMENTO

17.571

79.985

56.121

264.808

180.997

300.478

54.054

44.133

30.232

27.046

23.674

19.654

15.418

11.441

6.757

RAMAIS

17.067

78.774

54.634

262.958

179.149

298.707

52.592

42.624

28.698

25.464

22.051

17.989

13.711

9.692

4.967

Nmero de Metros de Ramal


Custo Unitrio

69
415

181
415

122
415

574
415

382
415

621
415

107
415

84
415

55
415

48
415

40
415

32
415

24
415

17
415

8
415

SEGUROS

504

1.211

1.487

1.850

1.849

1.771

1.462

1.509

1.534

1.582

1.623

1.665

1.707

1.749

1.790

504
0,1%
419.639

1.211
0,1%
1.009.178

1.487
0,1%
1.239.358

1.850
0,1%
1.541.341

1.849
0,1%
1.540.624

1.771
0,1%
1.475.674

1.462
0,1%
1.218.395

1.509
0,1%
1.257.418

1.534
0,1%
1.278.317

1.582
0,1%
1.317.942

1.623
0,1%
1.352.604

1.665
0,1%
1.387.346

1.707
0,1%
1.422.085

1.749
0,1%
1.457.541

1.790
0,1%
1.491.318

Nmero de Metros de Ramal


Custo Unitrio
SEGUROS
Veculos
Valor Anual

Custo Anual

Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)


% de Incidncia
Valor de Incidncia

% da facturao
Facturao

Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)


% de Incidncia
Valor de Incidncia

% da facturao
Facturao

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO GERAIS
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Seguros
Rendas
Custos com Facturao
Custos com Cobrana
Trabalhos Especializados
Montagem de Contadores
Marketing, Imagem e Comunicao
Assistncia Tcnica
Comunicaes
Material de Escritrio
Limpeza
Ramais - Construo e Materiais
Frota Automvel
Pagamentos ao IRAR
Outros

24.728
30.501
104.851
52.664
73.712
0
2.689
268.964
46.933
2.524
6.235
9.508
31.452
19.116
1.485

25.362
31.264
107.552
54.021
75.556
0
2.758
276.212
48.121
2.587
6.391
9.746
32.239
19.634
1.522

26.008
32.045
110.341
55.422
77.446
0
2.830
283.497
49.342
2.651
6.551
9.990
33.044
20.153
1.560

26.665
32.846
113.193
56.854
79.383
0
2.903
290.798
50.592
2.718
6.714
10.239
33.871
20.671
1.599

27.333
33.668
116.119
58.324
81.369
0
2.978
298.111
51.874
2.786
6.882
10.495
34.717
21.189
1.639

28.017
34.509
119.120
59.831
83.404
0
3.055
305.608
53.189
2.855
7.054
10.758
35.585
21.719
1.680

28.719
35.372
122.199
61.378
85.490
0
3.134
313.294
54.537
2.927
7.231
11.027
36.475
22.262
1.722

29.441
36.256
125.378
62.974
87.629
0
3.215
321.257
55.922
3.000
7.411
11.302
37.387
22.819
1.765

30.179
37.163
128.607
64.597
89.820
0
3.298
329.333
57.338
3.075
7.597
11.585
38.321
23.389
1.809

30.935
38.092
131.931
66.266
92.067
0
3.384
337.616
58.790
3.152
7.787
11.874
39.280
23.975
1.854

31.710
39.044
135.340
67.978
94.370
0
3.471
346.106
60.280
3.230
7.981
12.171
40.262
24.574
1.900

32.504
40.020
138.838
69.735
96.730
0
3.561
354.811
61.808
3.311
8.181
12.476
41.268
25.189
1.948

33.318
41.021
142.437
71.543
99.150
0
3.653
363.742
63.376
3.394
8.385
12.787
42.300
25.819
1.996

34.153
42.046
146.118
73.392
101.630
0
3.747
372.889
64.982
3.479
8.595
13.107
43.357
26.465
2.046

35.009
43.097
149.894
75.288
104.172
0
3.844
382.267
66.628
3.566
8.810
13.435
44.441
27.127
2.098

14.952
18.406
64.064
32.178
44.490
0
1.643
163.273
28.464
1.523
3.763
5.738
18.980
11.586
896

CUSTO TOTAL

697.630

715.789

734.275

753.027

772.062

791.579

811.588

832.226

853.242

874.810

896.923

919.595

942.869

966.702

991.138

423.394

Factor de Actualizao

148,5%

152,2%

156,0%

159,9%

163,9%

168,0%

172,2%

176,5%

180,9%

185,4%

190,0%

194,8%

199,6%

204,6%

209,8%

215,0%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

16.363

16.785

17.214

17.649

18.092

18.545

19.010

19.489

19.977

20.477

20.990

21.516

22.056

22.608

23.175

9.898

3.067

3.144

3.222

3.303

3.386

3.470

3.557

3.646

3.737

3.830

3.926

4.024

4.125

4.228

4.334

1.851

8
250

8
250

8
250

8
250

8
250

8
250

8
250

8
250

8
250

8
250

8
250

8
250

8
250

8
250

8
250

8
250

13.296

13.641

13.991

14.346

14.706

15.075

15.453

15.843

16.240

16.647

17.064

17.492

17.931

18.380

18.841

8.047

6.829
4.600

6.999
4.600

7.174
4.600

7.354
4.600

7.538
4.600

7.726
4.600

7.919
4.600

8.117
4.600

8.320
4.600

8.528
4.600

8.741
4.600

8.960
4.600

9.184
4.600

9.413
4.600

9.649
4.600

4.121
4.600

6.467
0,1%
5.389.378

6.642
0,1%
5.534.763

6.817
0,1%
5.680.859

6.993
0,1%
5.827.153

7.168
0,1%
5.973.670

7.349
0,1%
6.123.871

7.533
0,1%
6.277.849

7.725
0,1%
6.437.855

7.920
0,1%
6.599.651

8.119
0,1%
6.765.591

8.323
0,1%
6.935.704

8.532
0,1%
7.110.093

8.747
0,1%
7.289.063

8.967
0,1%
7.472.337

9.192
0,1%
7.660.219

3.927
0,1%
3.272.143

(Valores em euros)

Taxa de Inflao
Nmero de Meses de Actividade

ABASTECIMENTO
RAMAIS
Nmero de Metros de Ramal
Custo Unitrio
SEGUROS
Veculos
Valor Anual

Custo Anual

Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)


% de Incidncia
Valor de Incidncia

% da facturao
Facturao

SANEAMENTO

6.930

7.107

7.287

7.471

7.658

7.849

8.046

8.247

8.454

8.666

8.883

9.105

9.333

9.567

9.807

4.188

RAMAIS

5.091

5.219

5.349

5.483

5.620

5.761

5.905

6.052

6.203

6.359

6.518

6.680

6.847

7.019

7.194

3.072

8
415

8
415

8
415

8
415

8
415

8
415

8
415

8
415

8
415

8
415

8
415

8
415

8
415

8
415

8
415

8
415

1.839

1.888

1.938

1.988

2.038

2.089

2.141

2.195

2.251

2.307

2.365

2.425

2.486

2.548

2.613

1.115

1.839
0,1%
1.532.188

1.888
0,1%
1.573.326

1.938
0,1%
1.614.701

1.988
0,1%
1.656.276

2.038
0,1%
1.697.961

2.089
0,1%
1.740.695

2.141
0,1%
1.784.504

2.195
0,1%
1.829.417

2.251
0,1%
1.875.460

2.307
0,1%
1.922.662

2.365
0,1%
1.971.052

2.425
0,1%
2.020.660

2.486
0,1%
2.071.518

2.548
0,1%
2.123.655

2.613
0,1%
2.177.105

1.115
0,1%
929.568

Nmero de Metros de Ramal


Custo Unitrio
SEGUROS
Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)
% de Incidncia
Valor de Incidncia

% da facturao
Facturao

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO GERAIS
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

244.361

479.672

524.158

581.699

577.991

569.064

538.435

553.089

564.587

580.172

595.445

610.791

626.134

641.634

657.031

1.985

4.446

6.150

6.824

7.311

7.494

7.682

7.874

8.070

8.272

8.479

8.691

8.908

9.131

9.359

4.446
0,07%
6.373.317

6.150
0,07%
8.600.122

6.824
0,07%
9.310.206

7.311
0,07%
9.732.266

7.494
0,07%
9.732.266

7.682
0,07%
9.732.266

7.874
0,07%
9.732.266

8.070
0,07%
9.732.266

8.272
0,07%
9.732.266

8.479
0,07%
9.732.266

8.691
0,07%
9.732.266

8.908
0,07%
9.732.266

9.131
0,07%
9.732.266

9.359
0,07%
9.732.266

(Valores em euros)
ESTRUTURA
SEGUROS
Multirriscos - Cobertura do valor das infraestruturas
% de Incidncia
Valor de Incidncia

% sobre o valor do invest.


Valor de Investimento

1.985
0,07%
5.000.000

Multirriscos - Avaria de Mquinas


% de Incidncia
Valor de Incidncia

% sobre o valor do invest.


Valor de Investimento

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

Multirriscos - Lucros Cessantes


% de Incidncia
Valor de Incidncia

% dos lucros previstos


Lucros Previstos (EBITDA)

0
0,00%
52.950

0
0,00%
310.405

0
0,00%
272.659

0
0,00%
467.019

0
0,00%
680.803

0
0,00%
576.349

0
0,00%
673.577

0
0,00%
753.238

0
0,00%
791.037

0
0,00%
831.138

0
0,00%
833.044

0
0,00%
844.600

0
0,00%
879.889

0
0,00%
904.209

0
0,00%
928.670

12.285

21.587

22.126

22.679

23.246

23.827

24.423

25.034

25.660

26.301

26.959

27.633

28.323

29.031

29.757

1,000

1,025

1,051

1,077

1,104

1,131

1,160

1,189

1,218

1,249

1,280

1,312

1,345

1,379

1,413

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

CUSTOS COM FACTURAO

35.912

63.925

66.827

70.467

74.366

77.785

80.794

83.654

86.389

89.042

91.683

94.329

96.961

99.592

102.209

Nmero de Clientes (valor mdio anual)


Nmero de Facturas/Ano

10.269
12

10.403
12

10.610
12

10.915
12

11.238
12

11.468
12

11.621
12

11.739
12

11.827
12

11.893
12

11.947
12

11.992
12

12.026
12

12.051
12

12.066
12

RENDAS
Factor de Actualizao - Rendas Urbanas
Sede
Armazns
Outras

Custo Anual
Custo Anual
Custo Anual

Sistema Informtico
Custo Unitrio

Custo Mensal

8.842
0,12

15.739
0,12

16.453
0,12

17.349
0,12

18.309
0,12

19.151
0,12

19.892
0,12

20.596
0,12

21.269
0,12

21.923
0,12

22.573
0,12

23.224
0,12

23.872
0,12

24.520
0,12

25.164
0,12

Finishing
Custo Unitrio

Custo/Cliente/Factura

4.966
0,07

8.840
0,07

9.241
0,07

9.745
0,07

10.284
0,07

10.757
0,07

11.173
0,07

11.568
0,07

11.946
0,07

12.313
0,07

12.678
0,07

13.044
0,07

13.408
0,07

13.772
0,07

14.134
0,07

Portes de correio
Custo Unitrio

Custo/Cliente/Factura

22.104
0,30

39.347
0,30

41.133
0,30

43.373
0,30

45.773
0,30

47.878
0,30

49.729
0,30

51.490
0,30

53.173
0,30

54.807
0,30

56.432
0,30

58.060
0,30

59.681
0,30

61.300
0,30

62.911
0,30

CUSTOS COM COBRANA

18.185

32.108

33.566

35.394

37.352

39.070

40.581

42.018

43.391

44.724

46.050

47.379

48.701

50.023

51.337

Nmero de Clientes
Nmero de Facturas/Ano

10.269
7

10.403
12

10.610
12

10.915
12

11.238
12

11.468
12

11.621
12

11.739
12

11.827
12

11.893
12

11.947
12

11.992
12

12.026
12

12.051
12

12.066
12

CTT
Nmero de Transaces
Custo unitrio

4.089
10.782
0,37

4.853
12.484
0,37

5.073
12.732
0,37

5.349
13.098
0,37

5.645
13.486
0,37

5.905
13.762
0,37

6.133
13.945
0,37

6.350
14.087
0,37

6.558
14.192
0,37

6.759
14.272
0,37

6.960
14.336
0,37

7.161
14.390
0,37

7.361
14.431
0,37

7.560
14.461
0,37

7.759
14.479
0,37

Transferncia Bancria
Nmero de Transaces
Custo unitrio

6.447
25.159
0,25

11.476
43.693
0,25

11.997
44.562
0,25

12.651
45.843
0,25

13.351
47.200
0,25

13.964
48.166
0,25

14.504
48.808
0,25

15.018
49.304
0,25

15.509
49.673
0,25

15.985
49.951
0,25

16.459
50.177
0,25

16.934
50.366
0,25

17.407
50.509
0,25

17.879
50.614
0,25

18.349
50.677
0,25

Caixa Multibanco
Nmero de Transaces
Custo unitrio

5.956
14.377
0,40

10.603
24.967
0,40

11.084
25.464
0,40

11.688
26.196
0,40

12.334
26.971
0,40

12.901
27.523
0,40

13.400
27.890
0,40

13.875
28.174
0,40

14.328
28.385
0,40

14.769
28.543
0,40

15.206
28.673
0,40

15.645
28.781
0,40

16.082
28.862
0,40

16.518
28.922
0,40

16.952
28.958
0,40

Postos de Atendimento
Nmero de Transaces
Custo unitrio

0
16.174
0,00

0
28.088
0,00

0
28.647
0,00

0
29.471
0,00

0
30.343
0,00

0
30.964
0,00

0
31.377
0,00

0
31.695
0,00

0
31.933
0,00

0
32.111
0,00

0
32.257
0,00

0
32.378
0,00

0
32.470
0,00

0
32.538
0,00

0
32.578
0,00

PayShop
Nmero de Transaces
Custo unitrio

1.216
3.594
0,33

4.328
12.484
0,33

4.525
12.732
0,33

4.771
13.098
0,33

5.035
13.486
0,33

5.267
13.762
0,33

5.470
13.945
0,33

5.664
14.087
0,33

5.849
14.192
0,33

6.029
14.272
0,33

6.207
14.336
0,33

6.387
14.390
0,33

6.565
14.431
0,33

6.743
14.461
0,33

6.920
14.479
0,33

Agentes
Nmero de Transaces
Custo unitrio

477
1.797
0,26

849
3.121
0,26

887
3.183
0,26

935
3.275
0,26

987
3.371
0,26

1.033
3.440
0,26

1.072
3.486
0,26

1.110
3.522
0,26

1.147
3.548
0,26

1.182
3.568
0,26

1.217
3.584
0,26

1.252
3.598
0,26

1.287
3.608
0,26

1.322
3.615
0,26

1.357
3.620
0,26

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO GERAIS
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

674.337

691.897

709.774

727.907

746.313

765.184

784.533

804.490

824.811

845.667

867.050

888.974

911.480

934.527

958.157

409.307

9.593

9.833

10.079

10.331

10.589

10.854

11.125

11.403

11.688

11.981

12.280

12.587

12.902

13.224

13.555

5.789

9.833
0,07%
9.732.266

10.079
0,07%
9.732.266

10.331
0,07%
9.732.266

10.589
0,07%
9.732.266

10.854
0,07%
9.732.266

11.125
0,07%
9.732.266

11.403
0,07%
9.732.266

11.688
0,07%
9.732.266

11.981
0,07%
9.732.266

12.280
0,07%
9.732.266

12.587
0,07%
9.732.266

12.902
0,07%
9.732.266

13.224
0,07%
9.732.266

13.555
0,07%
9.732.266

5.789
0,07%
9.732.266

(Valores em euros)
ESTRUTURA
SEGUROS
Multirriscos - Cobertura do valor das infraestruturas
% de Incidncia
Valor de Incidncia

% sobre o valor
Valor de Investim

9.593
0,07%
9.732.266

Multirriscos - Avaria de Mquinas


% de Incidncia
Valor de Incidncia

% sobre o valor
Valor de Investim

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

0
0,00%
0

Multirriscos - Lucros Cessantes


% de Incidncia
Valor de Incidncia

% dos lucros pre


Lucros Previstos

0
0,00%
965.769

0
0,00%
975.007

0
0,00%
985.416

0
0,00%
991.212

0
0,00%
992.573

0
0,00%
945.825

0
0,00%
955.956

0
0,00%
965.671

0
0,00%
999.322

0
0,00%
1.032.547

0
0,00%
2.183.194

0
0,00%
2.239.871

0
0,00%
2.277.236

0
0,00%
2.336.315

0
0,00%
2.396.896

0
0,00%
1.024.394

30.501

31.264

32.045

32.846

33.668

34.509

35.372

36.256

37.163

38.092

39.044

40.020

41.021

42.046

43.097

18.406

1,448

1,485

1,522

1,560

1,599

1,639

1,680

1,722

1,765

1,809

1,854

1,900

1,948

1,996

2,046

2,098

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

9.000
9.600
2.460

104.851

107.552

110.341

113.193

116.119

119.120

122.199

125.378

128.607

131.931

135.340

138.838

142.437

146.118

149.894

64.064

12.076
12

12.085
12

12.096
12

12.106
12

12.116
12

12.126
12

12.136
12

12.148
12

12.157
12

12.167
12

12.177
12

12.187
12

12.198
12

12.208
12

12.218
12

12.227
12

RENDAS
Factor de Actualizao - Rendas Urbanas
Sede
Armazns
Outras

Custo Anual
Custo Anual
Custo Anual

CUSTOS COM FACTURAO


Nmero de Clientes (valor mdio anual)
Nmero de Facturas/Ano
Sistema Informtico
Custo Unitrio

Custo Mensal

25.815
0,12

26.480
0,12

27.167
0,12

27.869
0,12

28.589
0,12

29.328
0,12

30.086
0,12

30.869
0,12

31.664
0,12

32.482
0,12

33.321
0,12

34.182
0,12

35.069
0,12

35.975
0,12

36.904
0,12

15.773
0,12

Finishing
Custo Unitrio

Custo/Cliente/F

14.499
0,07

14.873
0,07

15.259
0,07

15.653
0,07

16.057
0,07

16.473
0,07

16.898
0,07

17.338
0,07

17.784
0,07

18.244
0,07

18.716
0,07

19.199
0,07

19.697
0,07

20.206
0,07

20.728
0,07

8.859
0,07

Portes de correio
Custo Unitrio

Custo/Cliente/F

64.537
0,30

66.200
0,30

67.916
0,30

69.672
0,30

71.473
0,30

73.320
0,30

75.215
0,30

77.171
0,30

79.159
0,30

81.205
0,30

83.304
0,30

85.456
0,30

87.672
0,30

89.937
0,30

92.261
0,30

39.432
0,30

CUSTOS COM COBRANA

52.664

54.021

55.422

56.854

58.324

59.831

61.378

62.974

64.597

66.266

67.978

69.735

71.543

73.392

75.288

32.178

Nmero de Clientes
Nmero de Facturas/Ano

12.076
12

12.085
12

12.096
12

12.106
12

12.116
12

12.126
12

12.136
12

12.148
12

12.157
12

12.167
12

12.177
12

12.187
12

12.198
12

12.208
12

12.218
12

12.227
5

CTT
Nmero de Transaces
Custo unitrio

7.960
14.491
0,37

8.165
14.502
0,37

8.376
14.515
0,37

8.593
14.527
0,37

8.815
14.539
0,37

9.043
14.551
0,37

9.276
14.563
0,37

9.518
14.578
0,37

9.763
14.588
0,37

10.015
14.600
0,37

10.274
14.612
0,37

10.540
14.624
0,37

10.813
14.638
0,37

11.092
14.650
0,37

11.379
14.662
0,37

4.863
6.114
0,37

Transferncia Bancria
Nmero de Transaces
Custo unitrio

18.823
50.719
0,25

19.308
50.757
0,25

19.809
50.803
0,25

20.321
50.845
0,25

20.846
50.887
0,25

21.385
50.929
0,25

21.938
50.971
0,25

22.508
51.022
0,25

23.088
51.059
0,25

23.685
51.101
0,25

24.297
51.143
0,25

24.925
51.185
0,25

25.571
51.232
0,25

26.232
51.274
0,25

26.909
51.316
0,25

11.501
21.397
0,25

Caixa Multibanco
Nmero de Transaces
Custo unitrio

17.391
28.982
0,40

17.839
29.004
0,40

18.301
29.030
0,40

18.774
29.054
0,40

19.259
29.078
0,40

19.757
29.102
0,40

20.268
29.126
0,40

20.795
29.155
0,40

21.331
29.177
0,40

21.882
29.201
0,40

22.448
29.225
0,40

23.028
29.249
0,40

23.625
29.275
0,40

24.235
29.299
0,40

24.861
29.323
0,40

10.626
12.227
0,40

Postos de Atendimento
Nmero de Transaces
Custo unitrio

0
32.605
0,00

0
32.630
0,00

0
32.659
0,00

0
32.686
0,00

0
32.713
0,00

0
32.740
0,00

0
32.767
0,00

0
32.800
0,00

0
32.824
0,00

0
32.851
0,00

0
32.878
0,00

0
32.905
0,00

0
32.935
0,00

0
32.962
0,00

0
32.989
0,00

0
13.755
0,00

PayShop
Nmero de Transaces
Custo unitrio

7.099
14.491
0,33

7.282
14.502
0,33

7.471
14.515
0,33

7.664
14.527
0,33

7.862
14.539
0,33

8.065
14.551
0,33

8.274
14.563
0,33

8.489
14.578
0,33

8.708
14.588
0,33

8.933
14.600
0,33

9.163
14.612
0,33

9.400
14.624
0,33

9.644
14.638
0,33

9.893
14.650
0,33

10.149
14.662
0,33

4.338
6.114
0,33

Agentes
Nmero de Transaces
Custo unitrio

1.392
3.623
0,26

1.428
3.626
0,26

1.465
3.629
0,26

1.503
3.632
0,26

1.541
3.635
0,26

1.581
3.638
0,26

1.622
3.641
0,26

1.664
3.644
0,26

1.707
3.647
0,26

1.751
3.650
0,26

1.797
3.653
0,26

1.843
3.656
0,26

1.891
3.659
0,26

1.940
3.662
0,26

1.990
3.665
0,26

850
1.528
0,26

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO GERAIS
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

24.460

58.508

55.119

57.420

59.352

57.542

58.991

60.475

61.993

63.548

65.141

66.773

68.445

70.158

71.914

Euros / instalao / ano


Unidades

0
0
750
0

9.456
6.304
750
8

11.361
7.269
750
9

12.528
7.451
750
9

13.294
7.637
750
9

13.858
7.828
750
9

14.205
8.024
750
9

14.560
8.224
750
9

14.924
8.430
750
9

15.297
8.641
750
9

15.679
8.857
750
9

16.071
9.078
750
9

16.473
9.305
750
9

16.885
9.538
750
9

17.307
9.776
750
9

Euros / instalao / ano


Unidades

0
200
0

3.152
200
15

4.092
200
19

5.078
200
23

5.657
200
25

6.030
200
26

6.181
200
26

6.336
200
26

6.494
200
26

6.656
200
26

6.823
200
26

6.993
200
26

7.168
200
26

7.347
200
26

7.531
200
26

(Valores em euros)
TRABALHOS ESPECIALIZADOS
Manuteno Electromecnica
EE's
Custo Unitrio
Nmero de Instalaes
EEARs
Custo Unitrio
Nmero de Instalaes
Cortes
Nmero de cortes/ano
Custo mdio por corte

% do nmero de clientes
Custo por corte

1.105
3,0%
1

1.312
2,0%
1

1.371
2,0%
1

1.446
2,0%
1

1.526
2,0%
1

798
1,0%
1

829
1,0%
1

858
1,0%
1

886
1,0%
1

913
1,0%
1

941
1,0%
1

968
1,0%
1

995
1,0%
1

1.022
1,0%
1

1.049
1,0%
1

Contratos Especializados

Custo Anual

9.686

17.020

17.446

17.882

18.329

18.787

19.257

19.738

20.232

20.737

21.256

21.787

22.332

22.890

23.462

Manuteno Informtica

Custo Anual

1.495

2.627

2.692

2.760

2.829

2.899

2.972

3.046

3.122

3.200

3.280

3.362

3.446

3.532

3.621

Licensas de Software

Custo Anual

5.895

10.359

10.618

10.884

11.156

11.435

11.720

12.013

12.314

12.622

12.937

13.261

13.592

13.932

14.280

Manuteno Telegesto

Custo Anual

6.703

6.871

7.042

7.218

4.639

4.755

4.874

4.995

5.120

5.248

5.380

5.514

5.652

5.793

Assessorias

Custo Anual

6.278

11.032

4.760

4.879

5.001

5.126

5.254

5.385

5.520

5.658

5.799

5.944

6.093

6.245

6.401

MONTAGEM DE CONTADORES
Nmero de Contadores Novos
Custo Unitrio

unidades
euros/contador

206
0

254
0

259
0

240
0

203
0

176
0

133
0

105
0

69
0

60
0

50
0

40
0

30
0

20
0

10
0

Nmero de Substituio de Miolos


Custo Unitrio

unidades
euros/contador

2.085
0

2.135
0

2.187
0

2.235
0

2.276
0

116
0

117
0

118
0

119
0

119
0

2.277
0

1.853
0

1.511
0

1.237
0

1.015
0

3.684

3.279

3.428

1.807

1.907

1.995

2.072

2.145

2.216

2.284

2.351

2.419

2.487

2.554

2.621

0
4,0
0,15

0
2,0
0,15

0
2,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

82.786

159.137

177.256

200.250

206.964

210.118

207.104

214.808

220.654

227.710

234.488

241.332

248.138

254.975

261.741

4,0%
2.069.660

4,0%
3.978.421

4,0%
4.431.403

4,0%
5.006.248

4,0%
5.174.101

4,0%
5.252.944

4,0%
5.177.606

4,0%
5.370.209

4,0%
5.516.359

4,0%
5.692.761

4,0%
5.862.196

4,0%
6.033.307

4,0%
6.203.457

4,0%
6.374.376

4,0%
6.543.523

23.295

34.649

35.816

33.552

34.774

35.924

37.013

38.089

39.157

40.224

41.304

42.401

43.510

44.635

45.773

0,75
1,20
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,60
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,60
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

1.136

1.996

2.046

1.987

1.923

1.971

2.021

2.071

2.123

2.176

2.231

2.286

2.343

2.402

2.462

1.900

1.900

1.900

1.800

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

MARKETING, IMAGEM E COMUNICAO


Custo fixo anual
Nmero de mailings por ano por cliente
Custo por mailing

Custo Anual
mailings / cliente / ano
euros / mailing

ASSISTNCIA TCNICA
% de Incidncia
Valor de Incidncia

(%)
Volume de Facturao

COMUNICAES
Telefones e telemveis
CTT
Rdio
Telegesto
Billing/ SAP
Call center

Euro / Cliente / ano


Euro / Cliente / ano
Custo Anual
Custo Anual
Custo Anual
Custo Anual

MATERIAL DE ESCRITRIO
Custo fixo anual

Custo Anual

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO GERAIS
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

73.712

75.556

77.446

79.383

81.369

83.404

85.490

87.629

89.820

92.067

94.370

96.730

99.150

101.630

104.172

44.490

Euros / instala
Unidades

17.740
10.020
750
9

18.183
10.271
750
9

18.638
10.528
750
9

19.104
10.791
750
9

19.581
11.061
750
9

20.071
11.337
750
9

20.573
11.621
750
9

21.087
11.911
750
9

21.614
12.209
750
9

22.155
12.514
750
9

22.708
12.827
750
9

23.276
13.148
750
9

23.858
13.476
750
9

24.455
13.813
750
9

25.066
14.159
750
9

10.705
6.047
750
9

Euros / instala
Unidades

7.719
200
26

7.912
200
26

8.110
200
26

8.313
200
26

8.521
200
26

8.734
200
26

8.952
200
26

9.176
200
26

9.405
200
26

9.641
200
26

9.882
200
26

10.129
200
26

10.382
200
26

10.641
200
26

10.907
200
26

4.658
200
26

Cortes
Nmero de cortes/ano
Custo mdio por corte

% do nmero d
Custo por corte

1.076
1,0%
1

1.103
1,0%
1

1.132
1,0%
1

1.161
1,0%
1

1.191
1,0%
1

1.222
1,0%
1

1.254
1,0%
1

1.286
1,0%
1

1.319
1,0%
1

1.353
1,0%
1

1.388
1,0%
1

1.424
1,0%
1

1.461
1,0%
1

1.499
1,0%
1

1.538
1,0%
1

657
1,0%
1

Contratos Especializados

Custo Anual

24.049

24.650

25.266

25.898

26.546

27.209

27.889

28.587

29.301

30.034

30.785

31.554

32.343

33.152

33.981

14.513

Manuteno Informtica

Custo Anual

3.711

3.804

3.899

3.997

4.097

4.199

4.304

4.412

4.522

4.635

4.751

4.870

4.991

5.116

5.244

2.240

Licensas de Software

Custo Anual

14.637

15.003

15.378

15.763

16.157

16.561

16.975

17.399

17.834

18.280

18.737

19.205

19.685

20.178

20.682

8.833

Manuteno Telegesto

Custo Anual

5.938

6.086

6.239

6.395

6.554

6.718

6.886

7.058

7.235

7.416

7.601

7.791

7.986

8.186

8.390

3.583

Assessorias

Custo Anual

6.562

6.726

6.894

7.066

7.243

7.424

7.609

7.800

7.995

8.194

8.399

8.609

8.825

9.045

9.271

3.960

(Valores em euros)
TRABALHOS ESPECIALIZADOS
Manuteno Electromecnica
EE's
Custo Unitrio
Nmero de Instalaes
EEARs
Custo Unitrio
Nmero de Instalaes

MONTAGEM DE CONTADORES
Nmero de Contadores Novos
Custo Unitrio

unidades
euros/contador

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Nmero de Substituio de Miolos


Custo Unitrio

unidades
euros/contador

121
0

121
0

121
0

121
0

121
0

2.306
0

1.871
0

1.523
0

1.245
0

1.022
0

122
0

122
0

122
0

122
0

122
0

122
0

2.689

2.758

2.830

2.903

2.978

3.055

3.134

3.215

3.298

3.384

3.471

3.561

3.653

3.747

3.844

1.643

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

0
1,0
0,15

268.964

276.212

283.497

290.798

298.111

305.608

313.294

321.257

329.333

337.616

346.106

354.811

363.742

372.889

382.267

163.273

4,0%
6.724.106

4,0%
6.905.308

4,0%
7.087.431

4,0%
7.269.939

4,0%
7.452.772

4,0%
7.640.203

4,0%
7.832.348

4,0%
8.031.420

4,0%
8.233.330

4,0%
8.440.391

4,0%
8.652.660

4,0%
8.870.268

4,0%
9.093.539

4,0%
9.322.234

4,0%
9.556.681

4,0%
4.081.837

46.933

48.121

49.342

50.592

51.874

53.189

54.537

55.922

57.338

58.790

60.280

61.808

63.376

64.982

66.628

28.464

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

0,75
0,30
0
6.736
10.200
2.000

2.524

2.587

2.651

2.718

2.786

2.855

2.927

3.000

3.075

3.152

3.230

3.311

3.394

3.479

3.566

1.523

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

MARKETING, IMAGEM E COMUNICAO


Custo fixo anual
Nmero de mailings por ano por cliente
Custo por mailing

Custo Anual
mailings / cliente
euros / mailing

ASSISTNCIA TCNICA
% de Incidncia
Valor de Incidncia

(%)
Volume de Factu

COMUNICAES
Telefones e telemveis
CTT
Rdio
Telegesto
Billing/ SAP
Call center

Euro / Cliente /
Euro / Cliente /
Custo Anual
Custo Anual
Custo Anual
Custo Anual

MATERIAL DE ESCRITRIO
Custo fixo anual

Custo Anual

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO GERAIS
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

6.083

(Valores em euros)
LIMPEZA
Custo fixo anual

Custo Anual

FROTA AUTOMVEL
Custo fixo anual

Custo Anual

PAGAMENTOS AO IRAR

2.511

4.413

4.523

4.636

4.752

4.871

4.992

5.117

5.245

5.376

5.511

5.649

5.790

5.934

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

12.668

22.260

22.816

23.386

23.971

24.570

25.185

25.814

26.460

27.121

27.799

28.494

29.207

29.937

30.685

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

5.407

10.041

10.852

11.912

12.867

13.721

14.422

15.046

15.538

16.056

16.557

17.063

17.572

18.085

18.599

824
61,31
22.491

1.467
61,31
22.773

1.522
61,31
23.050

1.578
61,31
23.316

1.635
61,31
23.573

1.693
61,31
23.813

1.752
61,31
24.035

1.811
61,31
24.240

1.870
61,31
24.424

1.930
61,31
24.590

1.990
61,31
24.740

2.051
61,31
24.875

2.112
61,31
24.994

2.174
61,31
25.097

2.236
61,31
25.182

Por cada 1000 habitantes


Custo Unitrio
Nmero de Habitantes

euros/habitante
habitantes

Por cada 1000 m3 de gua


Custo Unitrio
Volume de gua Adquirida
Captaes Prprias
Total
Volume Facturado

euros/m3
m3
m3
m3
m3

1.926
2,05
1.705.981
0
1.705.981
918.387

3.547
2,05
2.946.052
0
2.946.052
1.649.895

3.772
2,05
2.967.566
0
2.967.566
1.712.174

4.046
2,05
2.990.861
0
2.990.861
1.791.618

4.284
2,05
3.014.601
0
3.014.601
1.850.694

4.495
2,05
3.038.341
0
3.038.341
1.894.619

4.733
2,05
3.062.080
0
3.062.080
1.946.240

4.935
2,05
3.085.820
0
3.085.820
1.979.787

5.096
2,05
3.109.115
0
3.109.115
1.994.464

5.258
2,05
3.132.855
0
3.132.855
2.007.705

5.422
2,05
3.156.150
0
3.156.150
2.019.670

5.587
2,05
3.179.889
0
3.179.889
2.030.439

5.753
2,05
3.203.629
0
3.203.629
2.039.931

5.921
2,05
3.227.369
0
3.227.369
2.048.147

6.089
2,05
3.251.109
0
3.251.109
2.054.927

Por cada 1000 m3 de efluente tratado


Custo Unitrio
Caudal de Efluente

euros/m3
m3

1.168
2,05
954.378

2.285
2,05
1.062.987

2.641
2,05
1.198.676

3.159
2,05
1.398.672

3.635
2,05
1.570.298

4.056
2,05
1.709.529

4.277
2,05
1.758.514

4.484
2,05
1.798.558

4.631
2,05
1.812.476

4.802
2,05
1.833.316

4.952
2,05
1.844.764

5.104
2,05
1.855.009

5.257
2,05
1.863.977

5.411
2,05
1.871.830

5.566
2,05
1.878.255

1.489
1,58
918.387

2.742
1,58
1.649.895

2.917
1,58
1.712.174

3.129
1,58
1.791.618

3.313
1,58
1.850.694

3.476
1,58
1.894.619

3.660
1,58
1.946.240

3.816
1,58
1.979.787

3.941
1,58
1.994.464

4.066
1,58
2.007.705

4.193
1,58
2.019.670

4.320
1,58
2.030.439

4.449
1,58
2.039.931

4.579
1,58
2.048.147

4.709
1,58
2.054.927

598

1.051

1.077

1.104

1.131

1.160

1.189

1.218

1.249

1.280

1.312

1.345

1.379

1.413

1.448

0
2.069.660

0
3.978.421

0
4.431.403

0
5.006.248

0
5.174.101

0
5.252.944

0
5.177.606

0
5.370.209

0
5.516.359

0
5.692.761

0
5.862.196

0
6.033.307

0
6.203.457

0
6.374.376

0
6.543.523

Controlo Qualidade da gua


% de incidncia
Montante de Incidncia
OUTROS
Variveis

% do volume de negcios
Volume de Negcios

Fixos

Custo Anual

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

CUSTOS NON RECOURSE (CONTRATO DE FINANCIAMENTO)

14.948

26.266

26.922

27.595

16.971

17.395

17.830

18.276

18.733

19.201

19.681

20.173

20.678

21.195

21.724

Consultoria Tcnica
Advogados dos Bancos financiadores
Consultoria Seguros
Servios do Banco Agente

0
0
0
25.000

0
0
0
25.000

0
0
0
25.000

0
0
0
25.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CUSTO GERAIS
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

3.763

(Valores em euros)
LIMPEZA
Custo fixo anual

Custo Anual

FROTA AUTOMVEL
Custo fixo anual

Custo Anual

6.235

6.391

6.551

6.714

6.882

7.054

7.231

7.411

7.597

7.787

7.981

8.181

8.385

8.595

8.810

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

31.452

32.239

33.044

33.871

34.717

35.585

36.475

37.387

38.321

39.280

40.262

41.268

42.300

43.357

44.441

18.980

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

21.187

PAGAMENTOS AO IRAR

19.116

19.634

20.153

20.671

21.189

21.719

22.262

22.819

23.389

23.975

24.574

25.189

25.819

26.465

27.127

11.586

Por cada 1000 habitantes


Custo Unitrio
Nmero de Habitantes

euros/habitante
habitantes

2.298
61,31
25.251

2.361
61,31
25.303

2.423
61,31
25.338

2.485
61,31
25.356

2.547
61,31
25.356

2.611
61,31
25.356

2.676
61,31
25.356

2.743
61,31
25.356

2.812
61,31
25.356

2.882
61,31
25.356

2.954
61,31
25.356

3.028
61,31
25.356

3.104
61,31
25.356

3.181
61,31
25.356

3.261
61,31
25.356

1.393
61,31
25.356

Por cada 1000 m3 de gua


Custo Unitrio
Volume de gua Adquirida
Captaes Prprias
Total
Volume Facturado

euros/m3
m3
m3
m3
m3

6.258
2,05
3.274.849
0
3.274.849
2.060.431

6.428
2,05
3.299.034
0
3.299.034
2.064.579

6.597
2,05
3.322.774
0
3.322.774
2.067.371

6.767
2,05
3.346.959
0
3.346.959
2.068.807

6.936
2,05
3.371.143
0
3.371.143
2.068.807

7.109
2,05
3.394.883
0
3.394.883
2.068.807

7.287
2,05
3.419.068
0
3.419.068
2.068.807

7.469
2,05
3.443.253
0
3.443.253
2.068.807

7.656
2,05
3.443.253
0
3.443.253
2.068.807

7.847
2,05
3.443.253
0
3.443.253
2.068.807

8.044
2,05
2.652.317
0
2.652.317
2.068.807

8.245
2,05
2.652.317
0
2.652.317
2.068.807

8.451
2,05
2.652.317
0
2.652.317
2.068.807

8.662
2,05
2.652.317
0
2.652.317
2.068.807

8.879
2,05
2.652.317
0
2.652.317
2.068.807

3.792
2,05
1.105.132
0
1.105.132
862.003

Por cada 1000 m3 de efluente tratado


Custo Unitrio
Caudal de Efluente

euros/m3
m3

5.721
2,05
1.883.487

5.876
2,05
1.887.452

6.032
2,05
1.890.149

6.187
2,05
1.891.577

6.342
2,05
1.891.663

6.501
2,05
1.891.748

6.664
2,05
1.891.834

6.831
2,05
1.891.919

7.002
2,05
1.892.004

7.177
2,05
1.892.089

7.357
2,05
1.892.173

7.541
2,05
1.892.258

7.730
2,05
1.892.343

7.923
2,05
1.892.427

8.122
2,05
1.892.511

3.469
2,05
1.892.595

4.839
1,58
2.060.431

4.970
1,58
2.064.579

5.101
1,58
2.067.371

5.232
1,58
2.068.807

5.363
1,58
2.068.807

5.497
1,58
2.068.807

5.635
1,58
2.068.807

5.776
1,58
2.068.807

5.920
1,58
2.068.807

6.068
1,58
2.068.807

6.220
1,58
2.068.807

6.375
1,58
2.068.807

6.535
1,58
2.068.807

6.698
1,58
2.068.807

6.865
1,58
2.068.807

2.932
1,58
862.003

1.485

1.522

1.560

1.599

1.639

1.680

1.722

1.765

1.809

1.854

1.900

1.948

1.996

2.046

2.098

896

0
6.724.106

0
6.905.308

0
7.087.431

0
7.269.939

0
7.452.772

0
7.640.203

0
7.832.348

0
8.031.420

0
8.233.330

0
8.440.391

0
8.652.660

0
8.870.268

0
9.093.539

0
9.322.234

0
9.556.681

0
4.081.837

Controlo Qualidade da gua


% de incidncia
Montante de Incidncia
OUTROS
Variveis

% do volume de
Volume de Neg

Fixos

Custo Anual

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

CUSTOS NON RECOURSE (CONTRATO DE FINANCIAMENTO)

22.268

22.824

23.395

23.980

24.579

25.194

25.824

26.469

27.131

27.809

28.504

29.217

29.947

30.696

31.464

13.438

Consultoria Tcnica
Advogados dos Bancos financiadores
Consultoria Seguros
Servios do Banco Agente

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

0
0
0
15.000

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

IMOBILIZADO LQUIDO
Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

606.480

719.084

785.510

799.824

799.874

800.084

802.014

803.992

806.019

808.097

810.227

812.410

814.648

816.942

819.293

512.500
32.083
5.125
56.772

512.500
32.083
47.150
127.352

512.500
32.083
90.226
150.702

512.500
32.083
90.226
165.016

512.500
32.083
90.226
165.066

512.500
32.083
90.226
165.276

512.500
32.083
90.226
167.206

512.500
32.083
90.226
169.184

512.500
32.083
90.226
171.211

512.500
32.083
90.226
173.289

512.500
32.083
90.226
175.419

512.500
32.083
90.226
177.602

512.500
32.083
90.226
179.840

512.500
32.083
90.226
182.134

512.500
32.083
90.226
184.485

2.386.219

4.874.944

5.692.104

6.194.502

6.197.794

6.205.254

6.272.085

6.339.819

6.408.784

6.480.753

6.553.209

6.627.477

6.704.980

6.783.008

6.863.522

(Valores em euros)
Imobilizado Incorpreo
Despesas de constituio
Aquisies para CMA
Aquisio de Terrenos
Estudos e Projectos

0
0
0
0

Imobilizado Corpreo
Construes e equipamentos (especificar)
Condutas
Rede de Abastecimento
Rede de Saneamento
Rede de Abastecimento - remodelao
Rede de Saneamento - remodelao

0
0
0
0

241.848
737.448
7.525
2.426

690.520
1.845.936
18.042
5.020

864.679
2.241.406
28.822
7.913

864.679
2.718.927
36.925
11.061

864.679
2.718.927
38.058
11.601

864.679
2.718.927
41.540
15.125

864.679
2.718.927
99.054
21.932

864.679
2.718.927
158.005
28.909

864.679
2.718.927
218.430
36.061

864.679
2.718.927
280.366
43.391

864.679
2.718.927
343.850
50.905

864.679
2.718.927
408.921
58.607

864.679
2.718.927
475.619
66.501

864.679
2.718.927
543.984
74.592

864.679
2.718.927
614.059
82.886

Construo Civil
Reservatrios
EE's Saneamento
Instalaes
Benfeitorias - Abastecimento
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento

0
0
0
0
0
0

337.936
62.805
59.501
20.551
13.633
7.688

754.371
192.498
59.501
20.551
14.368
9.789

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

Equipamento
Reservatrios
EE's Saneamento
Laboratrio
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento de Operao

0
0
0
0
0
0

0
62.805
2.460
144.269
17.066
3.403

165.043
192.498
2.460
152.747
21.731
3.403

215.519
214.440
2.460
152.747
26.512
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
28.963
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

Outros
Fiscalizao de Obras
Actividades de Interesse Pblico e/ou Local na rea do Ambiente
Programa Inicial de Com. Divulgao e Imagem
SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Mquinas e equipamentos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21.264
1.712
17.633
22.806
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

56.554
2.027
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

68.229
2.350
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

75.386
3.785
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

75.411
4.124
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

75.516
4.472
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

76.481
6.018
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

77.470
6.834
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

78.484
7.209
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

79.523
8.873
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

80.587
9.266
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

81.679
9.670
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

82.798
11.462
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

83.945
11.886
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

85.120
12.856
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

357.044

692.764

1.126.258

1.354.831

1.415.088

1.468.364

1.526.104

1.566.213

1.595.971

1.650.535

1.775.379

1.892.440

1.936.041

2.025.900

2.096.435

76.875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280.169

76.875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
615.889

76.875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.049.383

76.875
5.519
5.519
0
0
3.311
0
0
0
27.595
0
0
0
0
0
1.236.011

76.875
5.519
5.519
0
0
3.311
0
0
0
27.595
0
0
0
0
0
1.296.269

76.875
5.519
22.335
0
0
3.311
4.871
0
0
27.595
0
0
15.424
8.698
0
1.303.736

76.875
5.519
29.467
0
0
6.877
4.871
33.462
3.958
27.595
0
0
16.256
11.075
0
1.310.149

76.875
5.519
33.122
0
0
6.877
4.871
35.428
5.040
27.595
24.368
0
17.109
13.512
0
1.315.896

76.875
5.519
33.122
0
0
6.877
4.871
35.428
6.149
27.595
24.368
23.853
17.109
13.512
0
1.320.692

76.875
5.519
39.522
0
0
10.718
4.871
36.027
6.718
59.597
24.368
23.853
17.109
13.512
6.528
1.325.317

76.875
12.079
39.522
10.497
0
10.718
57.617
36.027
7.009
59.597
24.368
23.853
17.109
13.512
6.528
1.380.067

76.875
12.079
59.023
10.497
0
10.718
57.617
36.027
7.009
59.597
51.266
23.853
34.054
21.581
6.528
1.425.714

76.875
12.079
59.023
10.497
0
14.853
57.617
36.027
7.009
59.597
51.266
23.853
34.054
22.960
6.528
1.463.801

76.875
12.079
73.153
10.497
0
14.853
57.617
66.547
10.400
59.597
51.266
23.853
37.022
30.025
6.528
1.495.587

76.875
12.079
80.394
10.497
0
14.853
57.617
66.547
10.979
95.805
51.266
23.853
37.022
30.025
6.528
1.522.094

Amortizaes Acumuladas

51.428

269.920

544.111

847.505

1.114.238

1.390.694

1.691.268

2.001.135

2.318.050

2.651.920

3.019.638

3.400.346

3.767.743

4.165.135

4.567.455

Imobilizado Incorpreo
Imobilizado Corpreo

9.311
42.117

30.873
239.046

56.209
487.902

81.188
766.316

105.940
1.008.297

131.309
1.259.385

157.720
1.533.548

184.718
1.816.418

212.058
2.105.992

239.727
2.412.193

267.714
2.751.923

296.012
3.104.335

324.608
3.443.136

353.493
3.811.642

382.655
4.184.799

3.298.315

6.016.873

7.059.762

7.501.651

7.298.520

7.083.008

6.908.935

6.708.888

6.492.724

6.287.465

6.119.178

5.931.981

5.687.926

5.460.714

5.211.795

Investimento de Substituio
Montagem Project Finance
SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento EE
Equipamento EEAR's
Mquinas e equipamentos
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento
Outros (Ar condicionado)
Outros (Capitalizao de Encargos Financeiros)

TOTAL IMOBILIZADO LQUIDO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

IMOBILIZADO LQUIDO
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Imobilizado Incorpreo

821.703

824.173

826.705

829.300

831.960

834.686

837.481

840.345

843.282

846.291

846.632

846.980

847.338

847.705

848.081

848.081

Despesas de constituio
Aquisies para CMA
Aquisio de Terrenos
Estudos e Projectos

512.500
32.083
90.226
186.895

512.500
32.083
90.226
189.365

512.500
32.083
90.226
191.896

512.500
32.083
90.226
194.492

512.500
32.083
90.226
197.152

512.500
32.083
90.226
199.878

512.500
32.083
90.226
202.673

512.500
32.083
90.226
205.537

512.500
32.083
90.226
208.473

512.500
32.083
90.226
211.483

512.500
32.083
90.226
211.823

512.500
32.083
90.226
212.172

512.500
32.083
90.226
212.530

512.500
32.083
90.226
212.897

512.500
32.083
90.226
213.272

512.500
32.083
90.226
213.272

Imobilizado Corpreo

6.946.984

7.031.011

7.117.139

7.207.019

7.297.507

7.390.257

7.487.169

7.584.085

7.683.424

7.785.247

7.796.765

7.808.571

7.820.672

7.833.076

7.845.790

7.845.790

Construes e equipamentos (especificar)


Condutas
Rede de Abastecimento
Rede de Saneamento
Rede de Abastecimento - remodelao
Rede de Saneamento - remodelao

864.679
2.718.927
685.885
91.387

864.679
2.718.927
759.507
100.101

864.679
2.718.927
834.970
109.033

864.679
2.718.927
912.319
118.187

864.679
2.718.927
991.602
127.571

864.679
2.718.927
1.072.867
137.189

864.679
2.718.927
1.156.163
147.048

864.679
2.718.927
1.241.542
157.153

864.679
2.718.927
1.329.056
167.511

864.679
2.718.927
1.418.757
178.128

864.679
2.718.927
1.430.105
178.128

864.679
2.718.927
1.441.736
178.128

864.679
2.718.927
1.453.659
178.128

864.679
2.718.927
1.465.879
178.128

864.679
2.718.927
1.478.405
178.128

864.679
2.718.927
1.478.405
178.128

Construo Civil
Reservatrios
EE's Saneamento
Instalaes
Benfeitorias - Abastecimento
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

Equipamento
Reservatrios
EE's Saneamento
Laboratrio
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento de Operao

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

86.325
14.786
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

87.560
15.242
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

88.826
15.710
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

90.124
17.789
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

91.454
18.280
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

92.817
18.784
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

94.214
21.143
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

95.647
21.143
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

97.115
21.143
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

98.619
21.143
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

98.790
21.143
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

98.964
21.143
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

99.143
21.143
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

99.326
21.143
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

99.514
21.143
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

99.514
21.143
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

Investimento de Substituio

2.153.147

2.215.084

2.270.462

2.280.707

2.394.772

2.585.317

2.659.199

2.717.309

2.859.262

2.965.725

2.991.803

2.996.527

3.027.327

3.032.299

3.037.399

3.039.530

Montagem Project Finance


SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento EE
Equipamento EEAR's
Mquinas e equipamentos
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento
Outros (Ar condicionado)
Outros (Capitalizao de Encargos Financeiros)

76.875
12.079
84.848
10.497
0
19.307
63.852
71.892
13.948
95.805
80.956
23.853
37.022
30.025
6.528
1.525.661

76.875
12.079
84.848
10.497
29.215
19.307
63.852
71.892
13.948
95.805
80.956
52.916
37.022
30.025
6.528
1.529.320

76.875
12.079
107.463
10.497
29.215
19.307
63.852
71.892
13.948
95.805
80.956
52.916
56.673
39.383
6.528
1.533.073

76.875
12.079
107.463
10.497
29.215
24.103
63.852
71.892
13.948
95.805
80.956
52.916
56.673
40.981
6.528
1.536.924

76.875
20.273
115.656
10.497
29.215
24.103
63.852
71.892
13.948
136.770
113.728
52.916
60.115
49.174
14.885
1.540.874

76.875
20.273
115.656
23.933
29.215
24.103
131.371
108.171
17.979
136.770
113.728
52.916
60.115
49.174
14.885
1.610.153

76.875
20.273
125.986
23.933
29.215
29.267
131.371
108.171
18.668
136.770
113.728
52.916
60.115
49.174
14.885
1.667.852

76.875
20.273
125.986
23.933
29.215
29.267
131.371
114.523
22.197
136.770
113.728
52.916
60.115
49.174
14.885
1.716.080

76.875
20.273
157.638
23.933
29.215
29.267
131.371
114.523
22.197
136.770
149.903
52.916
82.904
60.027
14.885
1.756.564

76.875
20.273
166.908
23.933
29.215
34.829
131.371
114.523
22.197
183.119
149.903
62.186
82.904
61.881
14.885
1.790.722

76.875
20.273
166.908
23.933
29.215
34.829
139.352
114.523
22.197
183.119
149.903
62.186
86.895
71.382
14.885
1.795.327

76.875
20.273
166.908
23.933
29.215
34.829
139.352
114.523
22.197
183.119
149.903
62.186
86.895
71.382
14.885
1.800.051

76.875
20.273
166.908
23.933
29.215
40.819
139.352
114.523
22.197
183.119
169.868
62.186
86.895
71.382
14.885
1.804.897

76.875
20.273
166.908
23.933
29.215
40.819
139.352
114.523
22.197
183.119
169.868
62.186
86.895
71.382
14.885
1.809.869

76.875
20.273
166.908
23.933
29.215
40.819
139.352
114.523
22.197
183.119
169.868
62.186
86.895
71.382
14.885
1.814.969

76.875
20.273
166.908
23.933
29.215
40.819
139.352
114.523
22.197
183.119
169.868
62.186
86.895
71.382
14.885
1.817.100

Amortizaes Acumuladas

4.975.803

5.397.807

5.828.025

6.243.445

6.732.818

7.289.667

7.786.594

8.283.857

8.859.220

9.424.711

9.857.939

10.275.222

10.717.848

11.139.199

11.562.219

11.733.400

Imobilizado Incorpreo
Imobilizado Corpreo

412.084
4.563.719

441.768
4.956.038

471.697
5.356.329

501.858
5.741.586

532.241
6.200.577

562.853
6.726.814

593.701
7.192.893

624.795
7.659.062

656.142
8.203.077

687.753
8.736.958

717.310
9.140.630

746.898
9.528.324

776.518
9.941.330

806.172
10.333.028

835.859
10.726.359

848.081
10.885.320

TOTAL IMOBILIZADO LQUIDO

4.946.031

4.672.461

4.386.281

4.073.581

3.791.421

3.520.594

3.197.254

2.857.882

2.526.748

2.172.552

1.777.260

1.376.856

977.489

573.880

169.050

(Valores em euros)

Outros
Fiscalizao de Obras
Actividades de Interesse Pblico e/ou Local na rea do Ambiente
Programa Inicial de Com. Divulgao e Imagem
SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Mquinas e equipamentos

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

AMORTIZAES ACUMULADAS
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Imobilizado Incorpreo

2008

9.311

30.873

56.209

81.188

105.940

131.309

157.720

184.718

212.058

239.727

267.714

296.012

324.608

353.493

382.655

Despesas de constituio
Aquisies para CMA
Aquisio de Terrenos
Estudos e Projectos

7.868
493
79
872

22.004
1.377
2.024
5.468

36.673
2.296
6.456
10.784

52.023
3.257
9.159
16.750

67.879
4.249
11.950
21.862

84.111
5.265
14.808
27.125

100.785
6.309
17.743
32.882

117.747
7.371
20.729
38.870

134.835
8.441
23.738
45.044

152.036
9.517
26.766
51.407

169.340
10.601
29.812
57.962

186.736
11.690
32.875
64.712

204.213
12.784
35.952
71.660

221.760
13.882
39.041
78.810

239.366
14.984
42.140
86.165

Imobilizado Corpreo

36.635

209.303

407.310

628.790

820.874

1.018.399

1.233.433

1.456.579

1.686.104

1.922.553

2.165.304

2.414.801

2.671.693

2.935.029

3.205.647

Construes e equipamentos (especificar)


Condutas
Rede de Abastecimento
Rede de Saneamento
Rede de Abastecimento - remodelao
Rede de Saneamento - remodelao

3.713
11.322
116
37

29.647
79.254
775
216

61.874
160.388
2.062
566

87.772
275.992
3.748
1.123

114.523
360.111
5.041
1.536

141.910
446.227
6.818
2.482

170.043
534.689
19.479
4.313

198.661
624.676
36.302
6.642

227.491
715.330
57.467
9.487

256.512
806.585
83.172
12.872

285.706
898.385
113.614
16.820

315.056
990.674
148.995
21.354

344.543
1.083.394
189.517
26.498

374.149
1.176.488
235.384
32.276

403.853
1.269.890
286.800
38.712

Construo Civil
Reservatrios
EE's Saneamento
Instalaes
Benfeitorias - Abastecimento
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento

5.188
964
914
316
209
118

32.388
8.265
2.555
882
617
420

62.554
15.345
4.258
1.471
1.082
855

88.736
21.767
6.040
2.086
1.535
1.212

115.782
28.402
7.881
2.722
2.003
1.582

143.470
35.194
9.765
3.373
2.482
1.960

171.912
42.170
11.701
4.041
2.974
2.349

200.844
49.268
13.670
4.722
3.474
2.744

229.991
56.417
15.654
5.407
3.978
3.142

259.332
63.615
17.651
6.097
4.486
3.543

288.847
70.855
19.660
6.791
4.997
3.946

318.519
78.134
21.680
7.488
5.510
4.351

348.331
85.446
23.709
8.189
6.025
4.759

378.262
92.789
25.746
8.893
6.543
5.168

408.292
100.155
27.790
9.599
7.063
5.578

Equipamento
Reservatrios
EE's Saneamento
Laboratrio
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento de Operao

0
964
38
2.215
262
52

7.086
8.265
106
6.558
933
146

15.422
15.345
176
10.930
1.897
244

21.877
21.767
250
15.767
2.940
345

28.545
28.402
326
20.573
4.002
451

35.371
35.194
404
25.493
4.959
558

42.383
42.170
484
30.546
5.943
669

49.516
49.268
565
35.687
6.943
782

56.702
56.417
647
40.866
7.950
895

63.935
63.615
730
46.080
8.965
1.010

71.212
70.855
813
51.324
9.985
1.124

78.527
78.134
896
56.596
11.011
1.240

85.877
85.446
980
61.893
12.041
1.356

93.256
92.789
1.064
67.212
13.076
1.472

100.660
100.155
1.149
72.548
14.114
1.589

326
26
271
350
511
206
302
118
633
301

2.428
87
870
1.983
1.430
577
845
330
1.769
841

4.882
168
1.450
3.305
2.384
961
1.408
550
2.949
1.401

7.652
384
2.057
4.688
3.381
1.363
1.998
780
4.183
1.987

9.988
546
2.683
6.117
4.412
1.778
2.607
1.018
5.457
2.593

12.394
734
3.325
7.579
5.467
2.204
3.230
1.262
6.763
3.213

15.040
1.183
3.984
9.082
6.551
2.641
3.870
1.512
8.103
3.850

17.799
1.570
4.655
10.611
7.654
3.085
4.521
1.766
9.467
4.498

20.648
1.897
5.330
12.150
8.764
3.533
5.178
2.023
10.841
5.151

23.591
2.632
6.010
13.700
9.882
3.983
5.838
2.281
12.224
5.808

26.628
3.062
6.694
15.260
11.007
4.437
6.503
2.540
13.615
6.469

29.761
3.523
7.382
16.827
12.138
4.892
7.171
2.801
15.014
7.133

32.992
4.567
8.073
18.402
13.274
5.350
7.842
3.063
16.419
7.801

36.323
5.143
8.766
19.983
14.414
5.810
8.516
3.326
17.830
8.471

39.756
6.005
9.462
21.570
15.559
6.271
9.192
3.590
19.245
9.144

Investimento de Substituio

5.482

29.743

80.592

137.526

187.423

240.986

300.115

359.839

419.888

489.641

586.619

689.533

771.443

876.613

979.152

Montagem Project Finance


SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento EE
Equipamento EEAR's
Mquinas e equipamentos
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento
Outros (Ar condicionado)
Outros (Capitalizao de Encargos Financeiros)

1.180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.301

3.301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.443

5.501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.091

7.803
560
560
0
0
336
0
0
0
2.801
0
0
0
0
0
125.465

10.182
731
731
0
0
439
0
0
0
3.655
0
0
0
0
0
171.686

12.617
906
3.666
0
0
543
799
0
0
4.529
0
0
2.531
1.427
0
213.968

15.118
1.085
5.795
0
0
1.352
958
6.580
778
5.427
0
0
3.197
2.178
0
257.647

17.662
1.268
7.610
0
0
1.580
1.119
8.140
1.158
6.340
5.599
0
3.931
3.104
0
302.328

20.225
1.452
8.714
0
0
1.809
1.281
9.321
1.618
7.260
6.411
6.276
4.501
3.555
0
347.464

22.805
1.637
11.725
0
0
3.179
1.445
10.688
1.993
17.680
7.229
7.076
5.075
4.008
1.937
393.163

25.401
3.991
13.059
3.468
0
3.541
19.038
11.904
2.316
19.692
8.052
7.882
5.653
4.465
2.157
456.000

28.010
4.401
21.506
3.825
0
3.905
20.993
13.127
2.554
21.715
18.679
8.691
12.408
7.863
2.379
519.476

30.632
4.813
23.519
4.183
0
5.918
22.958
14.355
2.793
23.747
20.428
9.505
13.569
9.149
2.601
583.272

33.264
5.227
31.654
4.542
0
6.427
24.931
28.795
4.500
25.788
22.183
10.321
16.019
12.992
2.825
647.145

35.905
5.642
37.549
4.903
0
6.937
26.910
31.081
5.128
44.746
23.944
11.141
17.291
14.023
3.049
710.903

51.428

269.920

544.111

847.505

1.114.238

1.390.694

1.691.268

2.001.135

2.318.050

2.651.920

3.019.638

3.400.346

3.767.743

4.165.135

4.567.455

(Valores em euros)

Outros
Fiscalizao de Obras
Actividades de Interesse Pblico e/ou Local na rea do Ambiente
Programa Inicial de Com. Divulgao e Imagem
SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Mquinas e equipamentos

TOTAL

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

AMORTIZAES ACUMULADAS
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Imobilizado Incorpreo

412.084

441.768

471.697

501.858

532.241

562.853

593.701

624.795

656.142

687.753

717.310

746.898

776.518

806.172

835.859

848.081

Despesas de constituio
Aquisies para CMA
Aquisio de Terrenos
Estudos e Projectos

257.019
16.089
45.248
93.728

274.707
17.197
48.362
101.502

292.420
18.305
51.480
109.491

310.144
19.415
54.601
117.698

327.869
20.525
57.721
126.127

345.593
21.634
60.842
134.783

363.318
22.744
63.962
143.677

381.043
23.853
67.083
152.816

398.767
24.963
70.203
162.209

416.492
26.072
73.323
171.865

434.216
27.182
76.444
179.468

451.941
28.292
79.564
187.101

469.666
29.401
82.685
194.767

487.390
30.511
85.805
202.466

505.115
31.620
88.925
210.199

512.500
32.083
90.226
213.272

Imobilizado Corpreo

3.483.915

3.768.722

4.060.860

4.361.395

4.668.536

4.983.461

5.307.752

5.638.750

5.978.336

6.326.812

6.605.821

6.885.879

7.167.025

7.449.296

7.732.730

7.845.790

Construes e equipamentos (especificar)


Condutas
Rede de Abastecimento
Rede de Saneamento
Rede de Abastecimento - remodelao
Rede de Saneamento - remodelao

433.637
1.363.543
343.972
45.831

463.480
1.457.384
407.107
53.656

493.364
1.551.351
476.413
62.211

523.269
1.645.384
552.098
71.522

553.173
1.739.417
634.371
81.613

583.078
1.833.450
723.465
92.511

612.982
1.927.483
819.619
104.244

642.887
2.021.516
923.084
116.843

672.792
2.115.549
1.034.115
130.337

702.696
2.209.582
1.152.977
144.758

732.601
2.303.615
1.211.658
150.919

762.505
2.397.648
1.271.375
157.079

792.410
2.491.681
1.332.163
163.240

822.314
2.585.714
1.394.059
169.400

852.219
2.679.747
1.457.101
175.561

864.679
2.718.927
1.478.405
178.128

Construo Civil
Reservatrios
EE's Saneamento
Instalaes
Benfeitorias - Abastecimento
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento

438.403
107.542
29.840
10.306
7.584
5.989

468.575
114.943
31.894
11.016
8.105
6.401

498.787
122.354
33.950
11.726
8.628
6.814

529.020
129.770
36.008
12.437
9.151
7.227

559.254
137.186
38.066
13.148
9.674
7.640

589.487
144.603
40.123
13.858
10.197
8.053

619.720
152.019
42.181
14.569
10.720
8.466

649.953
159.435
44.239
15.280
11.243
8.879

680.187
166.852
46.297
15.991
11.766
9.292

710.420
174.268
48.355
16.701
12.289
9.705

740.653
181.684
50.413
17.412
12.812
10.118

770.886
189.101
52.470
18.123
13.335
10.531

801.120
196.517
54.528
18.834
13.858
10.944

831.353
203.933
56.586
19.544
14.381
11.357

861.586
211.349
58.644
20.255
14.904
11.770

874.183
214.440
59.501
20.551
15.122
11.943

Equipamento
Reservatrios
EE's Saneamento
Laboratrio
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento de Operao

108.083
107.542
1.234
77.898
15.155
1.707

115.521
114.943
1.319
83.259
16.198
1.824

122.970
122.354
1.404
88.628
17.242
1.942

130.424
129.770
1.489
94.000
18.287
2.059

137.877
137.186
1.574
99.372
19.332
2.177

145.331
144.603
1.659
104.744
20.377
2.295

152.784
152.019
1.744
110.116
21.422
2.412

160.238
159.435
1.829
115.488
22.468
2.530

167.692
166.852
1.914
120.860
23.513
2.648

175.145
174.268
1.999
126.232
24.558
2.766

182.599
181.684
2.084
131.604
25.603
2.883

190.053
189.101
2.169
136.976
26.648
3.001

197.506
196.517
2.254
142.348
27.693
3.119

204.960
203.933
2.339
147.720
28.738
3.236

212.414
211.349
2.425
153.092
29.783
3.354

215.519
214.440
2.460
155.330
30.219
3.403

43.292
7.415
10.160
23.161
16.706
6.734
9.870
3.855
20.664
9.818

46.934
8.170
10.859
24.755
17.856
7.197
10.549
4.121
22.086
10.494

50.682
8.964
11.560
26.351
19.007
7.661
11.229
4.386
23.511
11.170

54.539
10.765
12.260
27.948
20.159
8.126
11.910
4.652
24.936
11.848

58.507
11.695
12.961
29.545
21.311
8.590
12.590
4.918
26.361
12.525

62.589
12.667
13.662
31.142
22.464
9.055
13.271
5.184
27.786
13.202

66.790
14.988
14.362
32.739
23.616
9.519
13.951
5.450
29.211
13.879

71.113
15.719
15.063
34.337
24.768
9.983
14.632
5.716
30.636
14.556

75.563
16.451
15.764
35.934
25.920
10.448
15.313
5.982
32.061
15.233

80.145
17.182
16.464
37.531
27.072
10.912
15.993
6.247
33.486
15.910

83.700
17.913
17.165
39.128
28.224
11.376
16.674
6.513
34.911
16.587

87.270
18.644
17.866
40.726
29.376
11.841
17.355
6.779
36.336
17.264

90.857
19.376
18.566
42.323
30.528
12.305
18.035
7.045
37.761
17.941

94.460
20.107
19.267
43.920
31.680
12.770
18.716
7.311
39.186
18.618

98.080
20.838
19.968
45.517
32.832
13.234
19.396
7.577
40.611
19.295

99.514
21.143
20.260
46.183
33.313
13.428
19.680
7.688
41.205
19.578

1.079.804

1.187.316

1.295.468

1.380.191

1.532.041

1.743.353

1.885.141

2.020.313

2.224.741

2.410.146

2.534.809

2.642.445

2.774.305

2.883.732

2.993.629

3.039.530

38.553
6.058
42.551
5.264
0
9.682
32.022
36.054
6.995
48.046
40.599
11.962
18.566
15.057
3.274
765.119

41.206
6.475
45.480
5.626
15.660
10.349
34.225
38.535
7.477
51.353
43.394
28.364
19.844
16.094
3.499
819.737

43.863
6.892
61.316
5.989
16.669
11.016
36.432
41.020
7.959
54.664
46.191
30.193
32.336
22.471
3.725
874.733

46.522
7.310
65.032
6.352
17.680
14.586
38.640
43.506
8.441
57.977
48.991
32.023
34.296
24.800
3.951
930.084

49.180
12.969
73.990
6.715
18.690
15.420
40.849
45.992
8.923
87.498
72.757
33.853
38.458
31.459
9.523
985.765

51.839
13.670
77.990
16.139
19.701
16.253
88.587
72.942
12.124
92.228
76.690
35.683
40.537
33.160
10.038
1.085.772

54.498
14.371
89.313
16.967
20.711
20.748
93.130
76.683
13.234
96.958
80.623
37.513
42.616
34.860
10.552
1.182.362

57.156
15.073
93.670
17.794
21.721
21.760
97.674
85.148
16.504
101.688
84.557
39.343
44.695
36.561
11.067
1.275.901

59.815
15.774
122.656
18.622
22.732
22.772
102.217
89.108
17.271
106.419
116.637
41.173
64.506
46.706
11.582
1.366.751

62.474
16.475
135.641
19.450
23.742
28.305
106.761
93.069
18.039
148.815
121.821
50.536
67.374
50.288
12.097
1.455.261

65.132
17.176
141.413
20.278
24.753
29.509
118.066
97.030
18.807
155.148
127.005
52.687
73.622
60.479
12.612
1.521.093

67.791
17.877
147.185
21.105
25.763
30.714
122.886
100.991
19.574
161.481
132.190
54.838
76.627
62.947
13.126
1.587.350

70.450
18.578
152.958
21.933
26.773
37.407
127.705
104.951
20.342
167.814
155.670
56.988
79.632
65.416
13.641
1.654.045

73.109
19.279
158.730
22.761
27.784
38.819
132.524
108.912
21.110
174.147
161.545
59.139
82.638
67.885
14.156
1.721.194

75.767
19.980
164.503
23.588
28.794
40.231
137.344
112.873
21.877
180.480
167.420
61.290
85.643
70.353
14.671
1.788.815

76.875
20.273
166.908
23.933
29.215
40.819
139.352
114.523
22.197
183.119
169.868
62.186
86.895
71.382
14.885
1.817.100

4.975.803

5.397.807

5.828.025

6.243.445

6.732.818

7.289.667

7.786.594

8.283.857

8.859.220

9.424.711

9.857.939

10.275.222

10.717.848

11.139.199

11.562.219

11.733.400

(Valores em euros)

Outros
Fiscalizao de Obras
Actividades de Interesse Pblico e/ou Local na rea do Ambiente
Programa Inicial de Com. Divulgao e Imagem
SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Mquinas e equipamentos
Investimento de Substituio
Montagem Project Finance
SIG
Informtica
Equipamento Administrativo
Mobilirio
Ferramentas
Equipamento de Transporte
Telegesto - Abastecimento
Telegesto - Saneamento
Equipamento EE
Equipamento EEAR's
Mquinas e equipamentos
Investimentos de segurana - Abastecimento
Investimentos de segurana - Saneamento
Outros (Ar condicionado)
Outros (Capitalizao de Encargos Financeiros)
TOTAL

PRESSUPOSTOS MACROECONMICOS E FISCAIS


Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2,50%
1,000
6,00%
1,000
1,000

2,50%
1,025
6,00%
1,060
2,50%
1,025

2,50%
1,051
6,00%
1,124
2,50%
1,051

2,50%
1,077
6,00%
1,191
2,50%
1,077

2,50%
1,104
6,00%
1,262
2,50%
1,104

2,50%
1,131
2,50%
1,294
2,50%
1,131

2,50%
1,160
2,50%
1,326
2,50%
1,160

2,50%
1,189
2,50%
1,360
2,50%
1,189

2,50%
1,218
2,50%
1,394
2,50%
1,218

2,50%
1,249
2,50%
1,428
2,50%
1,249

2,50%
1,280
2,50%
1,464
2,50%
1,280

2,50%
1,312
2,50%
1,501
2,50%
1,312

2,50%
1,345
2,50%
1,538
2,50%
1,345

2,50%
1,379
2,50%
1,577
2,50%
1,379

2,50%
1,413
2,50%
1,616
2,50%
1,413

2,50%
1,448
2,50%
1,656
2,50%
1,448

1,000
2,50%
1,000
4,21%
9,71%
4,20%
4,30%
3,87%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,000
4,49%
9,99%
2,70%
2,80%
2,52%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,025
4,80%
10,30%
2,58%
2,68%
2,41%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,051
5,00%
10,50%
3,23%
3,33%
3,00%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,077
5,00%
10,50%
3,49%
3,59%
3,23%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,104
5,00%
10,50%
3,64%
3,74%
3,37%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,131
5,00%
10,50%
3,81%
3,91%
3,52%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,160
5,00%
10,50%
4,05%
4,15%
3,74%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,189
5,00%
10,50%
4,18%
4,28%
3,85%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,218
5,00%
10,50%
4,41%
4,51%
4,06%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,249
5,00%
10,50%
4,41%
4,51%
4,06%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,280
5,00%
10,50%
4,53%
4,63%
4,17%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,312
5,00%
10,50%
4,72%
4,82%
4,34%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,345
5,00%
10,50%
4,35%
4,45%
4,01%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,379
5,00%
10,50%
4,37%
4,47%
4,02%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,413
5,00%
10,50%
4,38%
4,48%
4,03%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

0,0%

4,2%

4,5%

4,8%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

0
01-Jan-00
31-Dez-00

2008
01-Jan-08
31-Dez-08
12
0
0
366

2009
01-Jan-09
31-Dez-09
5
7
7
365

2010
01-Jan-10
31-Dez-10
0
12
19
365

2011
01-Jan-11
31-Dez-11
0
12
31
365

2012
01-Jan-12
31-Dez-12
0
12
43
366

2013
01-Jan-13
31-Dez-13
0
12
55
365

2014
01-Jan-14
31-Dez-14
0
12
67
365

2015
01-Jan-15
31-Dez-15
0
12
79
365

2016
01-Jan-16
31-Dez-16
0
12
91
366

2017
01-Jan-17
31-Dez-17
0
12
103
365

2018
01-Jan-18
31-Dez-18
0
12
115
365

2019
01-Jan-19
31-Dez-19
0
12
127
365

2020
01-Jan-20
31-Dez-20
0
12
139
366

2021
01-Jan-21
31-Dez-21
0
12
151
365

2022
01-Jan-22
31-Dez-22
0
12
163
365

2023
01-Jan-23
31-Dez-23
0
12
175
365

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Taxa de Inflao
Taxa de inflao Energia
Taxa de Inflao Investimento
Taxa de Actualizao das tarifas

100%

Coeficiente de Aumento de Rendas para Prdios Urbanos


Taxa Risk-Free (Bruta)
Rentabilidade de Mercado (Bruta)
Taxa EURIBOR 1 ms
Taxa EURIBOR 6 meses
Taxa de Juro Activa
Imposto de Selo (juros e comisses bancrias)
Imposto de Selo (Garantias)
Imposto de Selo (Outros Servios Financeiros)
Imposto de Selo - Curto Prazo (Abertura de Crdito e Caues)
Imposto de Selo - Mdio e Longo Prazo (Abertura de Crdito e Caues)
Imposto de Selo (Subscritores de Capital Social)
Taxa de Impostos Sobre os Lucros
Taxa de derrama
e Custo de Oportunidade do Capital
Factor
Custo do Capital

Prazos de Concesso
Incio da Concesso
Final da Concesso

Data

Durao da Concesso
Inicio da Concesso
Final da Concesso
Criao da Sociedade Concessionria

Perodo de Actividade da Concesso

N de Meses Perodo de Transio


N. de Meses de Actividade no mbito da Concesso
Meses de Actividade Acumulados no mbito da Concesso
N de dias por ano:
N Total de Meses de Actividade

24-Mai-09
23-Mai-39
30
2009
2039
01-Jan-09

PRESSUPOSTOS MACROECONMICOS E FISCAIS


Descrio
Taxa de Inflao
Taxa de inflao Energia
Taxa de Inflao Investimento
Taxa de Actualizao das tarifas

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2,50%
1,485
2,50%
1,698
2,50%
1,485

2,50%
1,522
2,50%
1,740
2,50%
1,522

2,50%
1,560
2,50%
1,784
2,50%
1,560

2,50%
1,599
2,50%
1,828
2,50%
1,599

2,50%
1,639
2,50%
1,874
2,50%
1,639

2,50%
1,680
2,50%
1,921
2,50%
1,680

2,50%
1,722
2,50%
1,969
2,50%
1,722

2,50%
1,765
2,50%
2,018
2,50%
1,765

2,50%
1,809
2,50%
2,069
2,50%
1,809

2,50%
1,854
2,50%
2,120
2,50%
1,854

2,50%
1,900
2,50%
2,173
2,50%
1,900

2,50%
1,948
2,50%
2,228
2,50%
1,948

2,50%
1,996
2,50%
2,283
2,50%
1,996

2,50%
2,046
2,50%
2,341
2,50%
2,046

2,50%
2,098
2,50%
2,399
2,50%
2,098

2,50%
2,150
2,50%
2,459
2,50%
2,150

1,000
2,50%
1,448
5,00%
10,50%
3,94%
4,04%
3,64%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,485
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,522
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,560
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,599
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,639
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,680
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,722
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,765
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,809
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,854
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,900
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,948
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
1,996
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
2,046
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

1,000
2,50%
2,098
5,00%
10,50%
3,91%
4,01%
3,61%
4,00%
3,00%
4,00%
0,48%
0,60%
0,40%
25,00%
1,50%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

2024
01-Jan-24
31-Dez-24
0
12
187
366

2025
01-Jan-25
31-Dez-25
0
12
199
365

2026
01-Jan-26
31-Dez-26
0
12
211
365

2027
01-Jan-27
31-Dez-27
0
12
223
365

2028
01-Jan-28
31-Dez-28
0
12
235
366

2029
01-Jan-29
31-Dez-29
0
12
247
365

2030
01-Jan-30
31-Dez-30
0
12
259
365

2031
01-Jan-31
31-Dez-31
0
12
271
365

2032
01-Jan-32
31-Dez-32
0
12
283
366

2033
01-Jan-33
31-Dez-33
0
12
295
365

2034
01-Jan-34
31-Dez-34
0
12
307
365

2035
01-Jan-35
31-Dez-35
0
12
319
365

2036
01-Jan-36
31-Dez-36
0
12
331
366

2037
01-Jan-37
31-Dez-37
0
12
343
365

2038
01-Jan-38
31-Dez-38
0
12
355
365

2039
01-Jan-39
31-Dez-39
0
5
360
365

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100%

Coeficiente de Aumento de Rendas para Prdios Urbanos


Taxa Risk-Free (Bruta)
Rentabilidade de Mercado (Bruta)
Taxa EURIBOR 1 ms
Taxa EURIBOR 6 meses
Taxa de Juro Activa
Imposto de Selo (juros e comisses bancrias)
Imposto de Selo (Garantias)
Imposto de Selo (Outros Servios Financeiros)
Imposto de Selo - Curto Prazo (Abertura de Crdito e Caues)
Imposto de Selo - Mdio e Longo Prazo (Abertura de Crdito e Caues)
Imposto de Selo (Subscritores de Capital Social)
Taxa de Impostos Sobre os Lucros
Taxa de derrama
e Custo de Oportunidade do Capital
Factor
Custo do Capital

Prazos de Concesso
Incio da Concesso
Final da Concesso

Data

Durao da Concesso
Inicio da Concesso
Final da Concesso
Criao da Sociedade Concessionria

Perodo de Actividade da Concesso

N de Meses Perodo de Transio


N. de Meses de Actividade no mbito da Concesso
Meses de Actividade Acumulados no mbito da Concesso
N de dias por ano:
N Total de Meses de Actividade

24-Mai-09
23-Mai-39
30
2009
2039
01-Jan-09

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

SALDOS COM O ESTADO


Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4.378

7.704

7.918

7.845

10.111

7.974

8.173

8.463

9.111

10.107

10.477

12.301

12.608

13.282

13.614

2.351

IRS retido

2.094

3.677

3.775

3.700

3.620

3.720

3.813

3.871

3.936

4.002

4.079

4.396

4.506

4.663

4.780

Encargos Sociais
Seg. Soc. por conta do trabalhador
Seg. Soc. por conta da entidade patronal
ADSE
Caixa Geral de Aposentaes

2.284
432
934
72
846

4.027
762
1.645
127
1.493

4.142
783
1.690
131
1.538

4.145
804
1.736
127
1.477

4.141
826
1.784
123
1.408

4.254
849
1.833
126
1.446

4.361
870
1.879
129
1.483

4.593
962
2.078
123
1.429

5.175
1.210
2.613
108
1.244

6.105
1.630
3.519
74
882

6.398
1.747
3.772
66
813

7.904
2.351
5.076
39
438

8.102
2.410
5.203
40
449

8.618
2.611
5.637
31
339

8.834
2.676
5.778
31
348

Dvida do Estado no final do ano

82.971

39.074

12.103

4.898

11.084

11.652

9.932

9.313

10.962

14.429

14.117

9.612

12.865

12.020

IVA a Receber

82.971

39.074

12.103

4.898

11.084

11.652

9.932

9.313

10.962

14.429

14.117

9.612

12.865

12.020

(Valores em euros)
Dvida ao Estado no final do ano
IVA a pagar

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

SALDOS COM O ESTADO


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

13.954

14.620

14.986

15.361

15.745

16.138

16.542

16.955

17.379

17.814

20.296

21.529

22.451

23.889

24.488

10.462

2.037

2.813

2.033

2.961

3.037

1.300

IRS retido

4.899

5.053

5.180

5.309

5.442

5.578

5.718

5.860

6.007

6.157

6.311

6.469

6.793

6.963

7.137

3.048

Encargos Sociais
Seg. Soc. por conta do trabalhador
Seg. Soc. por conta da entidade patronal
ADSE
Caixa Geral de Aposentaes

9.055
2.743
5.923
32
357

9.567
2.940
6.347
22
258

9.806
3.013
6.506
23
264

10.051
3.089
6.669
23
271

10.303
3.166
6.835
24
278

10.560
3.245
7.006
24
285

10.824
3.326
7.181
25
292

11.095
3.409
7.361
26
299

11.372
3.494
7.545
26
307

11.656
3.582
7.734
27
314

11.948
3.671
7.927
28
322

12.247
3.763
8.125
28
330

13.625
4.313
9.312
0
0

13.965
4.421
9.545
0
0

14.314
4.531
9.783
0
0

6.113
1.935
4.178
0
0

Dvida do Estado no final do ano

11.752

12.403

12.445

10.144

17.514

22.108

15.377

14.980

20.865

18.895

IVA a Receber

11.752

12.403

12.445

10.144

17.514

22.108

15.377

14.980

20.865

18.895

(Valores em euros)
Dvida ao Estado no final do ano
IVA a pagar

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

MAPA DE APURAMENTO DO IVA


Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

367.854

373.658

338.588

383.694

347.320

375.827

325.824

327.608

329.180

342.585

360.934

367.875

361.887

379.578

384.488

(Valores em euros)
IVA Dedutvel
Taxa
Despesas de Investimento
Investimento da Concessionria

20%

222.332

96.418

31.125

13.977

334

9.294

11.153

7.629

5.676

10.944

14.737

15.018

2.133

12.388

9.705

Custos operacionais
Aquisio de gua empresa AdO
Tratamento de Efluentes AdO
Contadores
Energia elctrica
Combustveis
Reagentes
Conservao e manuteno corrente
Prestao de servios de man.preventiva, correctiva e ass.tcnica de eq.electro
Frota Automvel
Controlo analtico de qualidade
Custos com Facturao
Custos Cobrana (Forma de Pagamento)
Comunicaes
Material de Escritrio
Limpezas
Seguros
Rendas
Trabalhos Especializados
Leituras de Contadores (exterior)
Montagem de Contadores
Marketing, Imagem e Comunicao
Assistncia Tcnica
Segurana
Fardamentos
Materiais
Actividades de Interesse pblico nacional e/ou local
Custos non recourse

5%
5%
20%
5%
12%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
0%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

48.266
19.167
4.912
1.280
1.610
28
14.672
2.909
2.534
2.294
7.182
3.637
4.659
227
502
0
0
4.892
0
0
737
16.557
0
0
6.347
0
2.990

85.435
33.680
9.028
2.552
2.829
50
24.175
5.111
4.452
4.030
12.785
6.422
6.930
399
883
0
0
11.702
0
0
656
31.827
0
0
28.832
0
5.253

88.210
52.194
9.474
2.887
2.900
51
22.427
5.239
4.563
4.131
13.365
6.713
7.163
409
905
0
0
11.024
0
0
686
35.451
0
0
34.070
0
5.384

91.125
53.702
9.811
3.203
2.972
54
21.600
5.370
4.677
4.446
14.093
7.079
6.710
397
927
0
0
11.484
0
0
361
40.050
0
0
85.914
0
5.519

94.144
55.254
10.043
3.387
3.047
57
21.014
5.504
4.794
4.557
14.873
7.470
6.955
385
950
0
0
11.870
0
0
381
41.393
0
0
57.286
0
3.394

97.258
56.850
1.245
3.516
3.123
59
21.190
5.642
4.914
4.671
15.557
7.814
7.185
394
974
0
0
11.508
0
0
399
42.024
0
0
78.500
0
3.479

100.468
58.492
1.069
3.633
3.201
61
21.743
5.783
5.037
4.788
16.159
8.116
7.403
404
998
0
0
11.798
0
0
414
41.421
0
0
19.879
0
3.566

103.778
60.181
958
3.739
3.281
63
22.305
5.928
5.163
4.908
16.731
8.404
7.618
414
1.023
0
0
12.095
0
0
429
42.962
0
0
16.101
0
3.655

107.176
61.919
799
3.837
3.363
64
22.876
6.076
5.292
5.030
17.278
8.678
7.831
425
1.049
0
0
12.399
0
0
443
44.131
0
0
10.842
0
3.747

110.694
63.707
771
3.938
3.447
66
23.459
6.228
5.424
5.156
17.808
8.945
8.045
435
1.075
0
0
12.710
0
0
457
45.542
0
0
9.638
0
3.840

114.305
65.546
9.125
4.048
3.533
68
22.093
6.383
5.560
5.285
18.337
9.210
8.261
446
1.102
0
0
13.028
0
0
470
46.898
0
0
8.301
0
3.936

118.044
67.437
7.608
4.160
3.621
70
22.653
6.543
5.699
5.417
18.866
9.476
8.480
457
1.130
0
0
13.355
0
0
484
48.266
0
0
6.786
0
4.035

121.898
69.248
6.348
4.274
3.712
72
23.226
6.707
5.841
5.553
19.392
9.740
8.702
469
1.158
0
0
13.689
0
0
497
49.628
0
0
5.189
0
4.136

125.872
71.139
5.298
4.390
3.805
74
23.811
6.874
5.987
5.745
19.918
10.005
8.927
480
1.187
0
0
14.032
0
0
511
50.995
0
0
3.620
0
4.239

129.968
73.080
4.418
4.507
3.900
76
24.408
7.046
6.137
5.925
20.442
10.267
9.155
492
1.217
0
0
14.383
0
0
524
52.348
0
0
1.855
0
4.345

115.486

254.807

301.776

368.795

361.619

342.114

290.383

297.397

300.853

309.241

317.045

324.936

332.650

340.446

347.926

14.537
3.201
65.631
16.114
9.948
3.250
2.805

25.665
5.842
117.816
30.970
18.029
9.261
47.225

27.453
6.773
125.936
34.673
19.484
13.658
73.799

29.412
8.040
135.537
37.830
21.082
21.279
115.616

31.529
9.039
143.754
40.079
17.952
17.435
101.832

33.168
9.961
150.771
42.259
18.893
11.252
75.811

34.608
10.326
158.941
44.505
19.870
8.744
13.389

35.949
10.682
165.621
46.629
20.711
7.031
10.774

37.248
11.001
171.074
48.150
21.398
4.752
7.231

38.544
11.321
176.674
49.898
22.115
4.221
6.468

39.822
11.643
182.216
51.451
22.811
3.578
5.525

41.114
11.967
187.809
53.019
23.513
2.985
4.530

42.350
12.290
193.442
54.599
24.214
2.273
3.483

43.562
12.615
199.109
56.189
24.918
1.523
2.529

44.744
12.940
204.791
57.785
25.621
827
1.220

IVA Liquidado
Aluguer de Contador
Saneamento
Abastecimento de gua
Saneamento
Taxas por outros servios
Ramais domicilirio de abastecimento
Ramais domicilirio de saneamento

5%
5%
5%
5%
20%
20%
20%

Apuramento de IVA
IVA a pagar
IVA a receber

14.299

252.369

118.851

36.812

14.899

33.713

35.441

30.211

28.327

33.344

43.889

42.938

29.237

39.132

36.561

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

MAPA DE APURAMENTO DO IVA


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

393.269

404.882

414.692

417.396

449.531

473.472

463.215

472.590

501.226

506.243

447.664

454.511

471.128

477.645

489.648

209.086

(Valores em euros)
IVA Dedutvel
Taxa
Despesas de Investimento
Investimento da Concessionria

20%

11.738

12.488

11.178

2.473

22.919

25.172

4.547

2.836

21.175

15.364

4.397

105

5.298

110

113

Custos operacionais
Aquisio de gua empresa AdO
Tratamento de Efluentes AdO
Contadores
Energia elctrica
Combustveis
Reagentes
Conservao e manuteno corrente
Prestao de servios de man.preventiva, correctiva e ass.tcnica de eq.electro
Frota Automvel
Controlo analtico de qualidade
Custos com Facturao
Custos Cobrana (Forma de Pagamento)
Comunicaes
Material de Escritrio
Limpezas
Seguros
Rendas
Trabalhos Especializados
Leituras de Contadores (exterior)
Montagem de Contadores
Marketing, Imagem e Comunicao
Assistncia Tcnica
Segurana
Fardamentos
Materiais
Actividades de Interesse pblico nacional e/ou local
Custos non recourse

5%
5%
20%
5%
12%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
0%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

134.190
75.073
594
4.626
3.997
78
25.020
7.222
6.290
6.073
20.970
10.533
9.387
505
1.247
0
0
14.742
0
0
538
53.793
0
0
1.902
0
4.454

138.560
77.118
610
4.746
4.097
81
25.648
7.403
6.448
6.225
21.510
10.804
9.624
517
1.278
0
0
15.111
0
0
552
55.242
0
0
1.949
0
4.565

143.046
79.218
626
4.868
4.200
83
26.292
7.588
6.609
6.381
22.068
11.084
9.868
530
1.310
0
0
15.489
0
0
566
56.699
0
0
1.998
0
4.679

147.689
81.373
642
4.991
4.305
85
26.952
7.778
6.774
6.540
22.639
11.371
10.118
544
1.343
0
0
15.877
0
0
581
58.160
0
0
2.048
0
4.796

152.476
83.585
658
5.116
4.412
87
27.628
7.972
6.943
6.704
23.224
11.665
10.375
557
1.376
0
0
16.274
0
0
596
59.622
0
0
2.099
0
4.916

157.388
85.855
11.546
5.244
4.523
89
28.321
8.171
7.117
5.695
23.824
11.966
10.638
571
1.411
0
0
16.681
0
0
611
61.122
0
0
2.152
0
5.039

162.472
88.185
9.617
5.375
4.636
91
29.032
8.376
7.295
5.838
24.440
12.276
10.907
585
1.446
0
0
17.098
0
0
627
62.659
0
0
2.205
0
5.165

167.712
90.579
8.038
5.510
4.752
94
29.760
8.585
7.477
5.984
25.076
12.595
11.184
600
1.482
0
0
17.526
0
0
643
64.251
0
0
2.260
0
5.294

171.905
92.843
6.747
5.647
4.870
96
30.507
8.800
7.664
6.133
25.721
12.919
11.468
615
1.519
0
0
17.964
0
0
660
65.867
0
0
2.317
0
5.426

176.202
95.164
5.693
5.789
4.992
98
31.272
9.020
7.856
6.287
26.386
13.253
11.758
630
1.557
0
0
18.413
0
0
677
67.523
0
0
2.375
0
5.562

139.121
84.163
767
5.933
5.117
101
32.057
9.245
8.052
6.444
27.068
13.596
12.056
646
1.596
0
0
18.874
0
0
694
69.221
0
0
2.434
0
5.701

142.599
86.271
787
6.082
5.245
103
32.862
9.476
8.254
6.605
27.768
13.947
12.362
662
1.636
0
0
19.346
0
0
712
70.962
0
0
2.495
0
5.843

146.164
88.431
808
6.234
5.376
106
33.686
9.713
8.460
6.770
28.487
14.309
12.675
679
1.677
0
0
19.830
0
0
731
72.748
0
0
2.557
0
5.989

149.818
90.646
829
6.390
5.510
109
34.531
9.956
8.671
6.939
29.224
14.678
12.996
696
1.719
0
0
20.326
0
0
749
74.578
0
0
2.621
0
6.139

153.563
92.916
850
6.550
5.648
111
35.398
10.205
8.888
7.113
29.979
15.058
13.326
713
1.762
0
0
20.834
0
0
769
76.453
0
0
2.687
0
6.293

65.584
39.685
355
2.797
2.412
48
15.119
4.358
3.796
3.038
12.813
6.436
5.693
305
753
0
0
8.898
0
0
329
32.655
0
0
1.148
0
2.688

357.524

367.156

376.837

386.540

396.261

406.226

416.442

427.026

437.761

448.770

460.056

471.626

483.497

495.656

508.121

216.997

45.939
13.275
210.496
59.388
26.328
847
1.250

47.143
13.619
216.211
60.996
27.037
868
1.281

48.377
13.972
221.928
62.605
27.751
890
1.313

49.626
14.335
227.641
64.215
28.465
912
1.346

50.906
14.706
233.332
65.821
29.181
935
1.380

52.220
15.087
239.165
67.466
29.915
959
1.414

53.567
15.478
245.144
69.153
30.667
983
1.450

55.052
15.880
251.273
70.882
31.447
1.007
1.486

56.469
16.291
257.554
72.654
32.237
1.032
1.523

57.926
16.714
263.993
74.470
33.048
1.058
1.561

59.420
17.147
270.593
76.332
33.879
1.085
1.600

60.953
17.591
277.358
78.240
34.731
1.112
1.640

62.535
18.047
284.292
80.196
35.606
1.139
1.681

64.148
18.515
291.399
82.201
36.501
1.168
1.723

65.803
18.995
298.684
84.256
37.419
1.197
1.766

28.124
8.119
127.563
35.984
15.983
545
679

IVA Liquidado
Aluguer de Contador
Saneamento
Abastecimento de gua
Saneamento
Taxas por outros servios
Ramais domicilirio de abastecimento
Ramais domicilirio de saneamento

5%
5%
5%
5%
20%
20%
20%

Apuramento de IVA
IVA a pagar
IVA a receber

12.392

17.115

12.369

18.011

18.473

7.911

35.745

37.726

37.855

30.856

53.271

67.246

46.773

45.564

63.464

57.473

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

MAPA DE RETENES DE IRS E SEGURANA SOCIAL


Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Retenes de IRS

25.472

44.734

45.935

45.018

44.045

45.257

46.388

47.092

47.886

48.692

49.628

53.489

54.827

56.734

58.153

Administrao
Pessoal Tcnico e administrativo

0
25.472

0
44.734

0
45.935

0
45.018

0
44.045

0
45.257

0
46.388

0
47.092

0
47.886

0
48.692

0
49.628

0
53.489

0
54.827

0
56.734

0
58.153

(Valores em euros)

Retenes de segurana social por conta do trabalhador


Massa salarial (s trabalhadores do novo regime)
Taxa de Reteno

5.261

9.267

9.522

9.784

10.053

10.330

10.588

11.709

14.722

19.828

21.254

28.605

29.321

31.767

32.561

47.830
11,00%

84.249
11,00%

86.566
11,00%

88.947
11,00%

91.393
11,00%

93.906
11,00%

96.254
11,00%

106.449
11,00%

133.839
11,00%

180.255
11,00%

193.215
11,00%

260.049
11,00%

266.551
11,00%

288.792
11,00%

296.012
11,00%

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

MAPA DE RETENES DE IRS E SEGURANA SOCIAL


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Retenes de IRS

59.606

61.484

63.021

64.596

66.211

67.867

69.563

71.302

73.085

74.912

76.785

78.704

82.646

84.712

86.830

37.084

Administrao
Pessoal Tcnico e administrativo

0
59.606

0
61.484

0
63.021

0
64.596

0
66.211

0
67.867

0
69.563

0
71.302

0
73.085

0
74.912

0
76.785

0
78.704

0
82.646

0
84.712

0
86.830

0
37.084

(Valores em euros)

Retenes de segurana social por conta do trabalhador


Massa salarial (s trabalhadores do novo regime)
Taxa de Reteno

33.375

35.767

36.662

37.578

38.518

39.481

40.468

41.479

42.516

43.579

44.669

45.785

52.473

53.785

55.129

23.545

303.412
11,00%

325.158
11,00%

333.287
11,00%

341.619
11,00%

350.160
11,00%

358.914
11,00%

367.887
11,00%

377.084
11,00%

386.511
11,00%

396.174
11,00%

406.078
11,00%

416.230
11,00%

477.028
11,00%

488.953
11,00%

501.177
11,00%

214.044
11,00%

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

IMPOSTOS DIFERIDOS
Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10.441

1.182

30.878

42.545

112.345

126.757

121.399

106.700

78.465

35.937

Crdito de Imposto

41.763

4.726

118.785

46.668

279.200

57.650

Aumentos
Diminuies

0
0

10.441
0

0
10.441

1.182
0

29.696
0

11.667
0

69.800
0

14.412
0

0
5.359

0
14.699

0
28.235

0
42.529

0
35.937

0
0

0
0

10.441

1.182

30.878

42.545

112.345

126.757

121.399

106.700

78.465

35.937

Saldo Inicial

Saldo Final

PAGAMENTOS POR CONTA


Descrio

2022

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo Inicial
Imposto do ano

0
0

0
0

0
626

626
0

-532
0

0
0

0
0

0
0

0
322

322
882

609
1.694

944
2.552

1.112
10.295

8.126
66.071

57.321
74.264

Pagamentos no ano

1.159

-532

595

1.358

2.384

3.281

16.876

113.481

Saldo Final

626

(532)

322

609

944

1.112

8.126

57.321

18.103

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

IMPOSTOS DIFERIDOS
Descrio

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Crdito de Imposto

Aumentos
Diminuies

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Saldo Inicial

Saldo Final

PAGAMENTOS POR CONTA


Descrio
Saldo Inicial
Imposto do ano

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

18.103
83.379

20.254
96.524

25.653
105.027

22.981
112.543

23.270
120.179

24.518
127.091

24.939
138.319

30.292
144.433

26.862
151.845

29.077
166.087

37.019
179.322

38.148
479.360

326.936
494.848

87.392
505.219

84.598
521.346

91.909
541.078

Pagamentos no ano

81.227

91.126

107.698

112.254

118.931

126.670

132.966

147.863

149.630

158.145

178.192

190.572

734.393

508.013

514.035

535.053

Saldo Final

20.254

25.653

22.981

23.270

24.518

24.939

30.292

26.862

29.077

37.019

38.148

326.936

87.392

84.598

91.909

97.934

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

INVESTIMENTO EM FUNDO DE MANEIO


Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

16.440

15.759

16.153

16.557

16.971

17.395

17.830

18.276

18.733

19.201

19.681

20.173

20.678

21.195

21.724

Crditos a Curto Prazo


Clientes C/C
Estado e Out. Ent. Pblicos
IVA
Accionistas
Outros Devedores

382.306
299.335

618.968
579.894

660.483
648.381

741.206
736.307

758.318
758.318

777.530
766.446

760.692
749.040

786.317
776.384

806.191
796.878

833.154
822.192

860.901
846.471

885.109
870.992

904.969
895.357

932.704
919.839

956.054
944.034

82.971
0
0

39.074
0
0

12.103
0
0

4.898
0
0

0
0
0

11.084
0
0

11.652
0
0

9.932
0
0

9.313
0
0

10.962
0
0

14.429
0
0

14.117
0
0

9.612
0
0

12.865
0
0

12.020
0
0

Dbitos a Curto Prazo


Fornecedores
Camara Municipal da Azambuja
Fornec. Imobilizado
Outros Credores
Estado e Out. Ent. Pblicos
IVA
IRS Retido
Encargos sociais

626.763
475.587
0
146.798
0

1.003.670
871.303
0
124.663
0

1.060.096
996.773
0
55.406
0

1.146.019
1.106.971
0
31.202
0

1.104.077
1.091.339
0
2.627
0

1.149.321
1.138.461
0
2.887
0

1.094.215
1.080.384
0
5.657
0

1.120.765
1.107.476
0
4.827
0

1.145.881
1.132.397
0
4.374
0

1.180.642
1.164.800
0
5.735
0

1.226.552
1.207.273
0
8.801
0

1.259.615
1.238.745
0
8.570
0

1.288.479
1.270.714
0
5.156
0

1.325.014
1.304.229
0
7.503
0

1.358.945
1.338.628
0
6.703
0

0
2.094
2.284

0
3.677
4.027

0
3.775
4.142

0
3.700
4.145

2.351
3.620
4.141

0
3.720
4.254

0
3.813
4.361

0
3.871
4.593

0
3.936
5.175

0
4.002
6.105

0
4.079
6.398

0
4.396
7.904

0
4.506
8.102

0
4.663
8.618

0
4.780
8.834

TOTAL FUNDO DE MANEIO

(228.017)

(368.942)

(383.460)

(388.256)

(328.788)

(354.396)

(315.693)

(316.173)

(320.957)

(328.286)

(345.970)

(354.333)

(362.832)

(371.115)

(381.166)

INVESTIMENTO EM FUNDO DE MANEIO

(228.017)

(140.925)

(14.518)

(4.796)

59.467

(25.607)

38.703

(480)

(4.785)

(7.329)

(17.683)

(8.364)

(8.498)

(8.283)

(10.051)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

16.440
48.175
-31.735
8.969

15.759
0
-144.160
15.759

16.153
0
-170.351
16.153

16.557
0
-429.570
16.557

16.971
0
-286.428
16.971

17.395
0
-392.499
17.395

17.830
0
-99.393
17.830

18.276
0
-80.505
18.276

18.733
0
-54.212
18.733

19.201
0
-48.188
19.201

19.681
0
-41.504
19.681

20.173
0
-33.928
20.173

20.678
0
-25.947
20.678

21.195
0
-18.100
21.195

21.724
0
-9.276
21.724

(Valores em euros)
Existncias

PRESSUPOSTOS DE FUNDO DE MANEIO


Descrio

2008

(Valores em euros)
Existncias
Stocks (Saldo no final do ano)
Aquisio CM da Azambuja
Consumos pela construo de ramais de gua
Stock Mnimo (preos correntes)

Euros

Dvidas de Terceiros de Curto Prazo - Prazos Mdios


Clientes C/C
Estado e Out. Ent. Pblicos
IVA
Accionistas
Outros Devedores

dias

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

dias
dias
dias

120
0
30

120
0
30

120
0
30

120
0
30

120
0
30

120
0
30

120
0
30

120
0
30

120
0
30

120
0
30

120
0
30

120
0
30

120
0
30

120
0
30

120
0
30

120
0
30

dias
dias
dias

90
15
30

90
15
30

90
15
30

90
15
30

90
15
30

90
15
30

90
15
30

90
15
30

90
15
30

90
15
30

90
15
30

90
15
30

90
15
30

90
15
30

90
15
30

90
15
30

dias
dias
dias

60
30
30

60
30
30

60
30
30

60
30
30

60
30
30

60
30
30

60
30
30

60
30
30

60
30
30

60
30
30

60
30
30

60
30
30

60
30
30

60
30
30

60
30
30

60
30
30

Dividas a Terceiros de Curto Prazo - Prazos Mdios


Fornecedores
Fornec. Imobilizado
Outros Credores
Estado e Out. Ent. Pblicos
IVA
IRS Retido
Encargos Sociais

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

INVESTIMENTO EM FUNDO DE MANEIO


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

22.268

22.824

23.395

23.980

24.579

25.194

25.824

26.469

27.131

27.809

28.504

29.217

29.947

30.696

31.464

25.726

981.838
970.086

1.008.631
996.228

1.034.948
1.022.502

1.058.977
1.048.833

1.092.724
1.075.210

1.124.359
1.102.251

1.145.349
1.129.971

1.173.671
1.158.691

1.208.686
1.187.821

1.236.588
1.217.693

1.248.317
1.248.317

1.279.711
1.279.711

1.311.923
1.311.923

1.344.916
1.344.916

1.378.740
1.378.740

588.881
588.881

11.752
0
0

12.403
0
0

12.445
0
0

10.144
0
0

17.514
0
0

22.108
0
0

15.377
0
0

14.980
0
0

20.865
0
0

18.895
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Dbitos a Curto Prazo


Fornecedores
Camara Municipal da Azambuja
Fornec. Imobilizado
Outros Credores
Estado e Out. Ent. Pblicos
IVA
IRS Retido
Encargos sociais

1.392.749
1.372.454
0
6.342
0

1.434.360
1.413.126
0
6.613
0

1.476.187
1.454.822
0
6.379
0

1.517.432
1.497.748
0
4.323
0

1.567.044
1.541.842
0
9.458
0

1.630.363
1.601.436
0
12.789
0

1.669.024
1.645.162
0
7.321
0

1.714.343
1.690.783
0
6.605
0

1.759.198
1.730.912
0
10.907
0

1.799.578
1.772.450
0
9.315
0

1.547.269
1.525.233
0
1.740
0

1.585.690
1.563.463
0
698
0

1.627.105
1.602.659
0
1.996
0

1.667.451
1.642.829
0
734
0

1.709.245
1.684.005
0
752
0

729.788
719.238
0
88
0

0
4.899
9.055

0
5.053
9.567

0
5.180
9.806

0
5.309
10.051

0
5.442
10.303

0
5.578
10.560

0
5.718
10.824

0
5.860
11.095

0
6.007
11.372

0
6.157
11.656

2.037
6.311
11.948

2.813
6.469
12.247

2.033
6.793
13.625

2.961
6.963
13.965

3.037
7.137
14.314

1.300
3.048
6.113

TOTAL FUNDO DE MANEIO

(388.644)

(402.905)

(417.844)

(434.475)

(449.742)

(480.810)

(497.852)

(514.203)

(523.382)

(535.181)

(270.447)

(276.762)

(285.235)

(291.838)

(299.042)

(115.180)

(7.478)

(14.261)

(14.940)

(16.631)

(15.267)

(31.069)

(17.042)

(16.351)

(9.178)

(11.799)

264.733

(6.314)

(8.473)

(6.603)

(7.204)

183.861

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

22.268
0
-9.508
22.268

22.824
0
-9.746
22.824

23.395
0
-9.990
23.395

23.980
0
-10.239
23.980

24.579
0
-10.495
24.579

25.194
0
-10.758
25.194

25.824
0
-11.027
25.824

26.469
0
-11.302
26.469

27.131
0
-11.585
27.131

27.809
0
-11.874
27.809

28.504
0
-12.171
28.504

29.217
0
-12.476
29.217

29.947
0
-12.787
29.947

30.696
0
-13.107
30.696

31.464
0
-13.435
31.464

25.726
0
-5.738
13.438

(Valores em euros)
Existncias
Crditos a Curto Prazo
Clientes C/C
Estado e Out. Ent. Pblicos
IVA
Accionistas
Outros Devedores

INVESTIMENTO EM FUNDO DE MANEIO

PRESSUPOSTOS DE FUNDO DE MANEIO


Descrio

(Valores em euros)
Existncias
Stocks (Saldo no final do ano)
Aquisio CM da Azambuja
Consumos pela construo de ramais de gua
Stock Mnimo (preos correntes)

Euros

Dvidas de Terceiros de Curto Prazo - Prazos Mdios


Clientes C/C
Estado e Out. Ent. Pblicos
IVA
Accionistas
Outros Devedores

dias

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

dias
dias
dias

120
0
30

120
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30

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30

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0
30

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30

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30

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0
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dias
dias
dias

90
15
30

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15
30

dias
dias
dias

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30

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30

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30

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30

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30
30

Dividas a Terceiros de Curto Prazo - Prazos Mdios


Fornecedores
Fornec. Imobilizado
Outros Credores
Estado e Out. Ent. Pblicos
IVA
IRS Retido
Encargos Sociais

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

FUNDO DE RESERVA PARA SERVIO DA DVIDA SNIOR DE MLP


Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

Saldo Inicial

Saldo Necessrio

Constituio/Utilizao do Ano

Saldo Final

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

91.852

191.308

191.308

193.394

99.457
191.308

2022

2023

179.662

179.662

91.852

193.394

205.015

229.256

242.039

262.376

205.015

229.256

242.039

262.376

279.656

279.656

239.143

266.789

239.143

266.789

179.662

-87.810

2.086

11.621

24.240

12.783

20.337

282.510

17.280

-40.513

27.646

179.662

91.852

193.394

205.015

229.256

242.039

262.376

15.721

279.656

239.143

266.789

282.510

2,5%

2,4%

3,0%

3,2%

3,4%

3,5%

3,7%

3,9%

4,1%

4,1%

4,2%

4,3%

4,0%

4,0%

4,0%

2.902

4.570

4.982

7.184

7.673

8.814

9.565

10.509

11.757

10.389

10.177

11.074

(Valores em euros)
Provisisonar Servio da Dvida para

Taxa de Remunerao do Fundo


Proveitos financeiros

6 meses

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

FUNDO DE RESERVA PARA SERVIO DA DVIDA SNIOR DE MLP


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Saldo Inicial

282.510

339.593

248.907

320.493

274.448

283.524

Saldo Necessrio

339.593

248.907

320.493

274.448

283.524

231.544

2034

2035

2036

2037

2038

2039

231.544

341.651

225.342

281.057

341.651

225.342

281.057

0
0

(Valores em euros)
Provisisonar Servio da Dvida para

Constituio/Utilizao do Ano
Saldo Final
Taxa de Remunerao do Fundo
Proveitos financeiros

6 meses

57.084

-90.687

71.586

-46.045

9.076

-51.980

110.107

-116.309

55.714

-281.057

339.593

248.907

320.493

274.448

283.524

231.544

341.651

225.342

281.057

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

11.310

10.619

10.275

10.736

10.069

9.294

10.343

10.231

9.138

5.072

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

FUNDO DE RESERVA PARA CAUO


Descrio
Saldo Inicial
Constituio/Utilizao do ano
Saldo Final do Ano
Taxa de juro de remunerao do fundo
Proveitos financeiros

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
41.667

41.667
41.667

83.333
41.667

125.000
41.667

166.667
41.667

208.333
41.667

250.000
41.667

291.667
41.667

333.333
41.667
375.000

41.667

83.333

125.000

166.667

208.333

250.000

291.667

333.333

2,5%

2,4%

3,0%

3,2%

3,4%

3,5%

3,7%

3,9%

4,1%

4,1%

4,2%

4,3%

4,0%

4,0%

4,0%

778

2.408

4.228

5.919

7.813

9.941

10.847

12.572

14.280

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

FUNDO DE RESERVA PARA CAUO


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Saldo Inicial
Constituio/Utilizao do ano

375.000
41.667

416.667
41.667

458.333
41.667

500.000
41.667

541.667
41.667

583.333
41.667

625.000
41.667

666.667
41.667

708.333
41.667

750.000
41.667

791.667
41.667

833.333
41.667

875.000
41.667

916.667
41.667

958.333
41.667

1.000.000
0

Saldo Final do Ano

416.667

458.333

500.000

541.667

583.333

625.000

666.667

708.333

750.000

791.667

833.333

875.000

916.667

958.333

1.000.000

1.000.000

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

14.393

15.789

17.293

18.797

20.301

21.804

23.308

24.812

26.316

27.819

29.323

30.827

32.331

33.834

35.338

36.090

Taxa de juro de remunerao do fundo


Proveitos financeiros

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CASH FLOW WATERFALL


Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

8.136

664.623

595.746

827.554

703.951

756.896

773.489

767.151

768.951

853.099

736.166

825.395

(Valores em euros)
Nvel Operacional

(2.798.062)

Cash Flow Gerado


Investimento Total
Inv. Fundo de Maneio
Inv. Activo Fixo
Pagamento de Imposto em Dvida
Reforo de Caixa
Resgate de Aplicaes de Tesouraria
Nvel Financiamento No Subordinado

(2.131.146)

(558.007)

73.391

347.945

312.377

511.761

726.962

623.899

734.701

807.842

848.965

891.816

896.853

912.061

947.068

973.370

1.001.242

(2.841.557)
228.017
(3.069.574)

(2.460.404)
140.925
(2.601.329)

(869.069)
14.518
(883.586)

(553.860)
4.796
(558.656)

(62.810)
(59.467)
(3.343)

(27.870)
25.607
(53.478)

(158.791)
(38.703)
(120.088)

(103.593)
480
(104.073)

(91.170)
4.785
(95.955)

(116.657)
7.329
(123.986)

(126.997)
17.683
(144.681)

(139.501)
8.364
(147.865)

(76.756)
8.498
(85.255)

(130.111)
8.283
(138.395)

(116.843)
10.051
(126.893)
(81.227)

(1.159)

532

(595)

(1.358)

(2.384)

(3.281)

(16.876)

(113.481)

(29.896)

(22.635)

(1.313)

42.806

(276)

(283)

(290)

(297)

(305)

(312)

(320)

(328)

(336)

(345)

(353)

3.949

1.156

6.896

748

251.933

6.733

22.577

(445.490)

(360.198)

(420.096)

(437.227)

(392.133)

(6.144.356)

(416.362)

(417.823)

(441.577)

(490.585)

(516.696)

(557.931)

(593.070)

(512.641)

(568.546)

Encargos com Financiamento


Dvida de Longo Prazo
Mini Perm Loan
Linha de Crdito de Mdio Prazo

(80.985)
0
(80.985)
0

(223.505)
0
(223.505)
0

(313.293)
0
(313.293)
0

(354.721)
0
(354.721)
0

(359.143)
0
(359.143)
0

(328.662)
(150.639)
(178.024)
0

(314.171)
(314.171)
0
0

(318.343)
(318.343)
0
0

(327.896)
(327.896)
0
0

(321.620)
(321.620)
0
0

(319.808)
(319.808)
0
0

(319.415)
(319.415)
0
0

(285.530)
(285.530)
0
0

(272.950)
(272.950)
0
0

(259.796)
(259.796)
0
0

Amortizaes de Dvida
Dvida de Longo Prazo
Mini Perm Loan
Linha de Crdito de Mdio Prazo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

(5.679.850)
0
(5.679.850)
0

(68.445)
(68.445)
0
0

(68.445)
(68.445)
0
0

(82.135)
(82.135)
0
0

(136.891)
(136.891)
0
0

(164.269)
(164.269)
0
0

(205.336)
(205.336)
0
0

(273.782)
(273.782)
0
0

(205.336)
(205.336)
0
0

(273.782)
(273.782)
0
0

Comisses relativos aos Financiamentos


Dvida de Longo Prazo
Mini Perm Loan
Linha de Crdito de Curto Prazo
Garantias

(132.714)
0
(117.624)
0
(15.090)

(7.946)
0
(7.946)
0
0

(4.659)
0
(4.659)
0
0

(2.662)
0
(2.662)
0
0

(180)
0
(180)
0
0

(67.040)
(61.360)
(5.680)
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Pagamento da Retribuio Concedente

(210.330)

(107.794)

(88.391)

(67.951)

(23.797)

(24.392)

(25.002)

(25.627)

(26.267)

(26.924)

(27.597)

(28.287)

(28.994)

(29.719)

(30.462)

(5.104)

(8.750)

(8.750)

(8.750)

(8.750)

(8.750)

(8.490)

(5.250)

(5.125)

(5.000)

(4.875)

(4.750)

(4.625)

(4.500)

(4.375)

(16.357)

(12.203)

(5.003)

(3.143)

(263)

(35.663)

(255)

(158)

(154)

(150)

(146)

(143)

(139)

(135)

(131)

Nvel Fundos de Reserva

(179.662)

87.810

(99.457)

(43.753)

(53.288)

(65.907)

(54.450)

(62.004)

(58.947)

(1.154)

(69.312)

(57.387)

Constituio(+)/Utilizao(-) do Fundo de Reserva para Servio da Dvida

(179.662)

87.810

(99.457)

(2.086)

(11.621)

(24.240)

(12.783)

(20.337)

(17.280)

40.513

(27.646)

(15.721)

Constituio(+)/Utilizao(-) do Fundo de Reserva para Investimento

Constituio(+)/Utilizao(-) do Fundo de Reserva de Cauo

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

Custo de Garantias Prestadas


Imposto Selo sobre Contratos de Mtuo e Caues

Constituio(+)/Utilizao(-) do Fundo de Reserva de Liquidez


CASH FLOW TOTAL

SUBORDINAES
Descrio

2008

(3.243.551)

(2.491.344)

(978.104)

(608.752)

360.300

(5.648.067)

367.439

232.841

249.412

228.455

188.452

152.073

258.875

154.213

199.461

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2009

2010

2011

2012

2013

2014

(Valores em euros)
Fundos Disponveis para Cash Sweep

360.300

367.439

232.841

249.412

228.455

188.452

152.073

258.875

154.213

199.461

50,0%
0

50,0%
0

50,0%
0

50,0%
0

50,0%
180.150

50,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

Cash Sweep Accionista

180.150

367.439

232.841

249.412

228.455

188.452

152.073

258.875

154.213

199.461

Fundos Totais Disponveis

180.150

367.439

232.841

249.412

228.455

188.452

152.073

258.875

154.213

199.461

Restries
Pelo RACSD aps distribuies (com caixa)
Pelo RACSD do ano corrente
Pelo RACSD do ano anterior
Pelo RACSD do ano subsquente

-----

-----

-----

-----

-----

213.980
0
0
0

401.135
367.439
367.439
367.439

266.785
232.841
232.841
232.841

282.497
249.412
249.412
249.412

259.427
228.455
228.455
228.455

218.464
188.452
188.452
188.452

180.378
152.073
152.073
152.073

285.787
258.875
258.875
258.875

185.518
154.213
154.213
154.213

228.353
199.461
199.461
199.461

Fundos Disponveis para obrigaes de financiamento subordinado e dividendos

180.150

367.439

232.841

249.412

228.455

188.452

152.073

258.875

154.213

199.461

1 - Pagamento dos juros das Prestaes Acessrias

33.143

15.754

43.214

83.010

125.035

128.226

16.618

3 - Pagamento dos juros da Dvida Subordinada

180.150

134.855

36.006

26.187

18.236

15.548

15.481

4 - Reembolso da Dvida Subordinada

199.441

181.081

180.011

127.208

47.869

8.366

235.524

Fundos Disponveis para pagamento de dividendos

6.733

154.213

199.461

Pagamento de dividendos

131.636

199.461

3.949

1.156

6.896

748

251.933

6.733

22.577

Cash Sweep Bancos

2 - Reembolso de Prestaes Acessrias

Aplicaes de Excessos de Tesouraria

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CASH FLOW WATERFALL


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Nvel Operacional

814.831

809.320

821.569

865.795

754.501

704.513

789.131

804.010

728.307

768.156

1.770.133

2034

1.576.723

2035

1.817.877

2036

1.896.216

2037

2.284.946

2038

1.332.507

2039

Cash Flow Gerado

1.037.859

1.047.904

1.059.548

1.067.355

1.069.566

1.023.563

1.036.261

1.047.382

1.081.459

1.112.138

2.259.233

2.317.431

2.356.317

2.416.917

2.491.120

1.091.273

Investimento Total
Inv. Fundo de Maneio
Inv. Activo Fixo

(131.539)
7.478
(139.017)

(130.515)
14.261
(144.775)

(125.345)
14.940
(140.284)

(82.239)
16.631
(98.869)

(187.997)
15.267
(203.263)

(185.674)
31.069
(216.743)

(98.847)
17.042
(115.889)

(93.312)
16.351
(109.663)

(194.567)
9.178
(203.745)

(165.337)
11.799
(177.136)

(298.065)
(264.733)
(33.332)

(5.841)
6.314
(12.155)

(29.940)
8.473
(38.413)

(6.167)
6.603
(12.770)

(5.886)
7.204
(13.090)

(183.861)
(183.861)
0

(91.126)

(107.698)

(112.254)

(118.931)

(126.670)

(132.966)

(147.863)

(149.630)

(158.145)

(178.192)

(190.572)

(734.393)

(508.013)

(514.035)

(535.053)

(337.511)

(362)

(371)

(380)

(390)

(400)

(410)

(420)

(430)

(441)

(452)

(463)

(475)

(487)

(499)

(512)

12.017

335.277

750.589

(Valores em euros)

Pagamento de Imposto em Dvida


Reforo de Caixa
Resgate de Aplicaes de Tesouraria
Nvel Financiamento No Subordinado

(600.621)

(715.440)

(534.738)

(678.601)

(587.224)

(606.108)

(502.903)

(723.894)

(492.075)

(604.326)

(43.059)

(43.929)

(44.825)

(45.746)

(46.693)

(1.073)

Encargos com Financiamento


Dvida de Longo Prazo
Mini Perm Loan
Linha de Crdito de Mdio Prazo

(222.792)
(222.792)
0
0

(200.068)
(200.068)
0
0

(182.965)
(182.965)
0
0

(161.867)
(161.867)
0
0

(138.224)
(138.224)
0
0

(115.308)
(115.308)
0
0

(93.483)
(93.483)
0
0

(67.293)
(67.293)
0
0

(40.012)
(40.012)
0
0

(14.550)
(14.550)
0
0

(0)
(0)
0
0

(0)
(0)
0
0

(0)
(0)
0
0

(0)
(0)
0
0

(0)
(0)
0
0

(0)
(0)
0
0

Amortizaes de Dvida
Dvida de Longo Prazo
Mini Perm Loan
Linha de Crdito de Mdio Prazo

(342.227)
(342.227)
0
0

(479.118)
(479.118)
0
0

(314.849)
(314.849)
0
0

(479.118)
(479.118)
0
0

(410.673)
(410.673)
0
0

(451.740)
(451.740)
0
0

(369.606)
(369.606)
0
0

(616.009)
(616.009)
0
0

(410.673)
(410.673)
0
0

(547.564)
(547.564)
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Comisses relativos aos Financiamentos


Dvida de Longo Prazo
Mini Perm Loan
Linha de Crdito de Curto Prazo
Garantias

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Pagamento da Retribuio Concedente

(31.224)

(32.004)

(32.804)

(33.624)

(34.465)

(35.327)

(36.210)

(37.115)

(38.043)

(38.994)

(39.969)

(40.968)

(41.992)

(43.042)

(44.118)

(4.250)

(4.125)

(4.000)

(3.875)

(3.750)

(3.625)

(3.500)

(3.375)

(3.250)

(3.125)

(3.000)

(2.875)

(2.750)

(2.625)

(2.500)

(1.042)
(31)

Custo de Garantias Prestadas


Imposto Selo sobre Contratos de Mtuo e Caues

(128)

(124)

(120)

(116)

(113)

(109)

(105)

(101)

(98)

(94)

(90)

(86)

(83)

(79)

(75)

Nvel Fundos de Reserva

(98.750)

49.020

(113.253)

4.378

(50.742)

10.313

(151.774)

74.642

(97.381)

239.390

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

Constituio(+)/Utilizao(-) do Fundo de Reserva para Servio da Dvida

(57.084)

90.687

(71.586)

46.045

(9.076)

51.980

(110.107)

116.309

(55.714)

281.057

(0)

0
0

Constituio(+)/Utilizao(-) do Fundo de Reserva para Investimento

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

(41.667)

115.460

142.901

173.578

191.572

116.534

108.717

134.454

154.759

138.851

403.220

1.685.407

1.491.127

1.731.385

1.808.803

2.196.586

1.331.434

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

115.460

142.901

173.578

191.572

116.534

108.717

134.454

154.759

138.851

403.220

1.685.407

1.491.127

1.731.385

1.808.803

2.196.586

1.331.434

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,0%
0

Cash Sweep Accionista

115.460

142.901

173.578

191.572

116.534

108.717

134.454

154.759

138.851

403.220

1.685.407

1.491.127

1.731.385

1.808.803

2.196.586

1.331.434

Fundos Totais Disponveis

115.460

142.901

173.578

191.572

116.534

108.717

134.454

154.759

138.851

403.220

1.685.407

1.491.127

1.731.385

1.808.803

2.196.586

1.331.434

Restries
Pelo RACSD aps distribuies (com caixa)
Pelo RACSD do ano corrente
Pelo RACSD do ano anterior
Pelo RACSD do ano subsquente

143.140
115.460
115.460
115.460

165.241
142.901
142.901
142.901

205.365
173.578
173.578
173.578

216.586
191.572
191.572
191.572

146.549
116.534
116.534
116.534

138.231
108.717
108.717
108.717

169.582
134.454
134.454
134.454

179.302
154.759
154.759
154.759

175.462
138.851
138.851
138.851

434.707
403.220
403.220
403.220

1.748.703
1.685.407
1.685.407
1.685.407

1.554.757
1.491.127
1.491.127
1.491.127

1.795.362
1.731.385
1.731.385
1.731.385

1.873.139
1.808.803
1.808.803
1.808.803

2.261.292
2.196.586
2.196.586
2.196.586

1.353.483
1.331.434
1.331.434
1.331.434

Fundos Disponveis para obrigaes de financiamento subordinado e divid

Constituio(+)/Utilizao(-) do Fundo de Reserva de Cauo


Constituio(+)/Utilizao(-) do Fundo de Reserva de Liquidez
CASH FLOW TOTAL

SUBORDINAES
Descrio

2034

2035

2036

2037

2038

2039

(Valores em euros)
Fundos Disponveis para Cash Sweep

Cash Sweep Bancos

115.460

142.901

173.578

191.572

116.534

108.717

134.454

154.759

138.851

403.220

1.685.407

1.491.127

1.731.385

1.808.803

2.196.586

1.331.434

1 - Pagamento dos juros das Prestaes Acessrias

2 - Reembolso de Prestaes Acessrias

3 - Pagamento dos juros da Dvida Subordinada

4 - Reembolso da Dvida Subordinada

Fundos Disponveis para pagamento de dividendos

115.460

142.901

173.578

191.572

116.534

108.717

134.454

154.759

138.851

403.220

1.685.407

1.491.127

1.731.385

1.808.803

2.196.586

1.331.434

Pagamento de dividendos

115.460

142.901

173.578

191.572

116.534

108.717

134.454

154.759

138.851

403.220

1.685.407

1.491.127

1.731.385

1.473.526

1.445.997

1.331.434

335.277

750.589

Aplicaes de Excessos de Tesouraria

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

FONTES DE FINANCIAMENTO
Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(Valores em euros)
Capitais Prprios
Capital Social
Prestaes Acessrias

0
0

50.000
250.000

0
195.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Passivo
Dvida Subordinada (Accionistas)
Linha de Crdito de Mdio Prazo
Dvida Bancria de Longo Prazo
Mini Perm Loan

0
0
0
0

347.500
0
0
2.600.000

307.500
0
0
1.990.000

195.000
0
0
790.000

129.500
0
0
480.000

0
0
0
0

0
0
5.900.000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

FINANCIAMENTO TOTAL

3.247.500

2.492.500

985.000

609.500

5.900.000

FUNDOS NECESSRIOS

3.243.551

2.491.344

978.104

608.752

5.648.067

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

FONTES DE FINANCIAMENTO
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Capitais Prprios
Capital Social
Prestaes Acessrias

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Passivo
Dvida Subordinada (Accionistas)
Linha de Crdito de Mdio Prazo
Dvida Bancria de Longo Prazo
Mini Perm Loan

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

FINANCIAMENTO TOTAL

FUNDOS NECESSRIOS

(Valores em euros)

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

DVIDA BANCRIA DE LONGO PRAZO


Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Valor em Balano no Inicio do Ano


Aumentos
Amortizaes de Capital

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
5.900.000
0

5.900.000
0
-68.445

5.831.555
0
-68.445

5.763.109
0
-82.135

5.680.974
0
-136.891

5.544.084
0
-164.269

5.379.814
0
-205.336

5.174.478
0
-273.782

4.900.696
0
-205.336

4.695.360
0
-273.782

Valor em Balano no Final do Ano

4.421.578

(Valores em euros)

Taxa de Juro

5.900.000

5.831.555

5.763.109

5.680.974

5.544.084

5.379.814

5.174.478

4.900.696

4.695.360

3,80%

3,68%

4,33%

4,59%

4,74%

4,91%

5,15%

5,28%

5,51%

5,51%

5,63%

5,82%

5,45%

5,47%

5,48%

Juros Pagos (incluindo Imposto de Selo)

150.639

314.171

318.343

327.896

321.620

319.808

319.415

285.530

272.950

259.796

Comisses (incuindo Imposto de Selo)


Comisso de Montagem
Comisso de Imobilizao

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

61.360
61.360
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Imposto Selo sobre Contrato de Mtuo

35.400

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

MINI PERM LOAN


Descrio

2014

(Valores em euros)
Valor em Balano no Inicio do Ano
Aumentos
Amortizaes de Capital

0
2.600.000
0

2.600.000
1.990.000
0

4.590.000
790.000
0

5.380.000
480.000
0

5.860.000
0
-180.150

Valor em Balano no Final do Ano

5.679.850
0
-5.679.850

2.600.000

4.590.000

5.380.000

5.860.000

5.679.850

Taxa de Juro - Swap


Taxa de Juro - Varivel

6,15%
4,55%

6,15%
4,43%

6,15%
5,08%

6,15%
5,34%

6,15%
5,49%

6,15%
5,66%

6,15%
5,90%

6,40%
6,28%

6,40%
6,51%

6,40%
6,51%

6,40%
6,63%

6,40%
6,82%

6,40%
6,45%

6,40%
6,47%

6,40%
6,48%

Juros Pagos (incluindo Imposto de Selo)


Swap
Taxa Varivel

80.985
74.833
6.152

223.505
206.943
16.563

313.293
286.957
26.337

354.721
323.510
31.211

359.143
276.783
82.360

178.024
136.231
41.792

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Comisses (incuindo Imposto de Selo)


Comisso de Montagem
Comisso de Imobilizao
Comisso de Reembolso Antecipado

117.624
101.400
16.224
0

7.946
0
7.946
0

4.659
0
4.659
0

2.662
0
2.662
0

180
0
0
180

5.680
0
0
5.680

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Imposto Selo sobre Contrato de Mtuo

15.600

11.940

4.740

2.880

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

DVIDA BANCRIA DE LONGO PRAZO


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

(Valores em euros)
Valor em Balano no Inicio do Ano
Aumentos
Amortizaes de Capital

4.421.578
0
-342.227

4.079.350
0
-479.118

3.600.232
0
-314.849

3.285.383
0
-479.118

2.806.265
0
-410.673

2.395.592
0
-451.740

1.943.852
0
-369.606

1.574.246
0
-616.009

958.237
0
-410.673

Valor em Balano no Final do Ano

4.079.350

3.600.232

3.285.383

2.806.265

2.395.592

1.943.852

1.574.246

958.237

547.564

5,04%

5,01%

5,11%

5,11%

5,11%

5,11%

5,11%

5,11%

5,11%

5,11%

5,11%

5,11%

5,21%

5,21%

5,21%

5,21%

Taxa de Juro

547.564
0
-547.564

222.792

200.068

182.965

161.867

138.224

115.308

93.483

67.293

40.012

14.550

Comisses (incuindo Imposto de Selo)


Comisso de Montagem
Comisso de Imobilizao

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Imposto Selo sobre Contrato de Mtuo

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Juros Pagos (incluindo Imposto de Selo)

MINI PERM LOAN


Descrio

(Valores em euros)
Valor em Balano no Inicio do Ano
Aumentos
Amortizaes de Capital
Valor em Balano no Final do Ano

6,40%
6,04%

6,40%
6,01%

6,40%
6,01%

6,40%
6,01%

6,40%
6,01%

6,40%
6,01%

6,40%
6,01%

6,40%
6,01%

6,40%
6,01%

6,40%
6,01%

6,40%
6,01%

6,40%
6,01%

6,40%
6,01%

6,40%
6,01%

6,40%
6,01%

6,40%
6,01%

Juros Pagos (incluindo Imposto de Selo)


Swap
Taxa Varivel

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Comisses (incuindo Imposto de Selo)


Comisso de Montagem
Comisso de Imobilizao
Comisso de Reembolso Antecipado

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Imposto Selo sobre Contrato de Mtuo

Taxa de Juro - Swap


Taxa de Juro - Varivel

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

GARANTIAS - CAUO
Descrio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(Valores em euros)
Comisso de Garantia para a cauo
Montante no Colaterizado
Montante de incidncia
Montante Mnimo
Taxa

0
1.000.000
0
0,88%

Montante Colaterizado
Montante de incidncia
Taxa

5.104
5.104
1.000.000
0
0,88%

8.750
8.750
1.000.000
0
0,88%

8.750
8.750
1.000.000
0
0,88%

8.750
8.750
1.000.000
0
0,88%

8.750
8.750
1.000.000
0
0,88%

8.750
8.750
1.000.000
0
0,88%

8.490
8.385
958.333
0
0,88%

5.250
5.042
916.667
0
0,55%

5.125
4.813
875.000
0
0,55%

5.000
4.583
833.333
0
0,55%

4.875
4.354
791.667
0
0,55%

4.750
4.125
750.000
0
0,55%

4.625
3.896
708.333
0
0,55%

4.500
3.667
666.667
0
0,55%

4.375
3.438
625.000
0
0,55%

0
0
0,25%

0
0
0,25%

0
0
0,25%

0
0
0,25%

0
0
0,25%

0
0
0,25%

104
41.667
0,25%

208
83.333
0,25%

313
125.000
0,25%

417
166.667
0,25%

521
208.333
0,25%

625
250.000
0,25%

729
291.667
0,25%

833
333.333
0,25%

938
375.000
0,25%

263

263

263

263

263

255

158

154

150

146

143

139

135

131

Imposto Selo s/ Valor Mximo da Garantia


Valor da Cauo
1.000.000

757

Comisso de Montagem

15.090

Total

20.951

9.013

9.013

9.013

9.013

9.013

8.744

5.408

5.279

5.150

5.021

4.893

4.764

4.635

4.506

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0
0
80.985
0
15.540

0
0
223.505
0
29.150

0
0
313.293
0
44.942

0
0
354.721
0
56.596

0
0
359.143
0
61.348

0
150.639
178.024
0
56.654

0
314.171
0
0
50.777

0
318.343
0
0
36.006

0
327.896
0
0
26.187

0
321.620
0
0
18.236

0
319.808
0
0
15.548

0
319.415
0
0
15.481

0
285.530
0
0
0

0
272.950
0
0
0

0
259.796
0
0
0

5.104

8.750

8.750

8.750

8.750

8.750

8.490

5.250

5.125

5.000

4.875

4.750

4.625

4.500

4.375

0
117.624
0
15.090

0
7.946
0
0

0
4.659
0
0

0
2.662
0
0

0
180
0
0

61.360
5.680
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

CUSTOS FINANCEIROS - DR
Descrio

2008

(Valores em euros)
Encargos Financeiros
Linha de Crdito de Mdio Prazo
Emprstimos de Longo Prazo
Mini Perm Loan
Prestaes Acessrias
Dvida Subordinada Accionista
Caues e Garantias
Comisses Financiamento
Divida Bancria de Longo Prazo
Mini Perm Loan
Linha de Crdito de Mdio Prazo
Garantias
Imposto Selo sobre Contratos de Mtuo e Caues
Total

16.357

12.203

5.003

3.143

263

35.663

255

158

154

150

146

143

139

135

131

250.700

281.553

376.647

425.871

429.684

496.768

373.692

359.756

359.362

345.006

340.378

339.788

290.294

277.585

264.302

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

GARANTIAS - CAUO
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

4.250
3.208
583.333
0
0,55%

4.125
2.979
541.667
0
0,55%

4.000
2.750
500.000
0
0,55%

3.875
2.521
458.333
0
0,55%

3.750
2.292
416.667
0
0,55%

3.625
2.063
375.000
0
0,55%

3.500
1.833
333.333
0
0,55%

3.375
1.604
291.667
0
0,55%

3.250
1.375
250.000
0
0,55%

3.125
1.146
208.333
0
0,55%

3.000
917
166.667
0
0,55%

2.875
688
125.000
0
0,55%

2.750
458
83.333
0
0,55%

2.625
229
41.667
0
0,55%

2.500
0
0
0
0,55%

1.042
0
0
0
0,55%

1.042
416.667
0,25%

1.146
458.333
0,25%

1.250
500.000
0,25%

1.354
541.667
0,25%

1.458
583.333
0,25%

1.563
625.000
0,25%

1.667
666.667
0,25%

1.771
708.333
0,25%

1.875
750.000
0,25%

1.979
791.667
0,25%

2.083
833.333
0,25%

2.188
875.000
0,25%

2.292
916.667
0,25%

2.396
958.333
0,25%

2.500
1.000.000
0,25%

1.042
1.000.000
0,25%

128

124

120

116

113

109

105

101

98

94

90

86

83

79

75

31

(Valores em euros)
Comisso de Garantia para a cauo
Montante no Colaterizado
Montante de incidncia
Montante Mnimo
Taxa
Montante Colaterizado
Montante de incidncia
Taxa
Imposto Selo s/ Valor Mximo da Garantia
Valor da Cauo
1.000.000

1.000.000

Total

4.378

4.249

4.120

3.991

3.863

3.734

3.605

3.476

3.348

3.219

3.090

2.961

2.833

2.704

2.575

1.073

CUSTOS FINANCEIROS - DR
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

0
222.792
0
0
0

0
200.068
0
0
0

0
182.965
0
0
0

0
161.867
0
0
0

0
138.224
0
0
0

0
115.308
0
0
0

0
93.483
0
0
0

0
67.293
0
0
0

0
40.012
0
0
0

0
14.550
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4.250

4.125

4.000

3.875

3.750

3.625

3.500

3.375

3.250

3.125

3.000

2.875

2.750

2.625

2.500

1.042

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Comisso de Montagem

(Valores em euros)
Encargos Financeiros
Linha de Crdito de Mdio Prazo
Emprstimos de Longo Prazo
Mini Perm Loan
Prestaes Acessrias
Dvida Subordinada Accionista
Caues e Garantias
Comisses Financiamento
Divida Bancria de Longo Prazo
Mini Perm Loan
Linha de Crdito de Mdio Prazo
Garantias
Imposto Selo sobre Contratos de Mtuo e Caues
Total

128

124

120

116

113

109

105

101

98

94

90

86

83

79

75

31

227.170

204.317

187.085

165.859

142.086

119.041

97.088

70.769

43.360

17.769

3.090

2.961

2.833

2.704

2.575

1.073

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

POLTICA DE DIVIDENDOS
Descrio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(Valores em euros)
Montante disponvel para Distribuio de Dividendos

6.733

154.213

199.461

Montante a distribuir em funo dos Resultados Transitados

131.636

205.977
199.461

Dividendo do ano

131.636

Taxa de reteno

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

131.636

199.461

Dividendo Anual Lquido

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

POLTICA DE DIVIDENDOS
Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

(Valores em euros)
Montante disponvel para Distribuio de Dividendos

115.460

142.901

173.578

191.572

116.534

108.717

134.454

154.759

138.851

403.220

1.685.407

1.491.127

1.731.385

1.808.803

2.196.586

1.331.434

Montante a distribuir em funo dos Resultados Transitados

237.774

390.032

538.432

677.000

818.754

1.054.718

1.329.640

1.595.782

1.862.178

2.183.982

2.278.127

1.922.265

1.803.642

1.473.526

1.445.997

1.500.725

Dividendo do ano

115.460

142.901

173.578

191.572

116.534

108.717

134.454

154.759

138.851

403.220

1.685.407

1.491.127

1.731.385

1.473.526

1.445.997

1.331.434

Taxa de reteno

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

115.460

142.901

173.578

191.572

116.534

108.717

134.454

154.759

138.851

403.220

1.685.407

1.491.127

1.731.385

1.473.526

1.445.997

1.331.434

Dividendo Anual Lquido

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

DVIDA SUBORDINADA ACCIONISTA


Descrio

2009

2010

2012

2013

2014

2019

2020

Valor Utilizado no Inicio do Ano


Utilizao
Amortizaes

0
347.500
0

347.500
307.500
0

655.000
195.000
0

850.000
129.500
0

979.500
0
0

979.500
0
0

979.500
0
-199.441

780.059
0
-181.081

598.978
0
-180.011

418.967
0
-127.208

291.758
0
-47.869

243.890
0
-8.366

Valor Utilizado no Final do Ano

347.500

655.000

850.000

979.500

979.500

979.500

780.059

598.978

418.967

291.758

243.890

235.524

15.540

44.690

89.632

146.228

27.425

84.079

363.040

699.690

939.632

1.125.728

1.006.925

1.063.579

780.059

598.978

418.967

291.758

243.890

235.524

2,80%
1,50%

2,68%
1,50%

3,33%
1,50%

3,59%
1,50%

3,74%
1,50%

3,91%
1,50%

4,15%
1,50%

4,28%
1,50%

4,51%
1,50%

4,51%
1,50%

4,63%
1,50%

4,82%
1,50%

4,45%
1,50%

4,47%
1,50%

4,48%
1,50%

Juros Pagos
Euribor 6 meses
Spread

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

180.150
124.300
55.850

0
0
0

134.855
96.693
38.162

36.006
26.662
9.344

26.187
19.651
6.536

18.236
13.685
4.551

15.548
11.744
3.805

15.481
11.806
3.674

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Imposto Selo sobre Contrato de Mtuo

Juros capitalizados
Total de Dvida aos Accionistas
Euribor 6 meses
Spread

2011

2015

2016

2017

2018

2021
235.524
0
-235.524

2022
0
0
0

2023
0
0
0

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

DVIDA SUBORDINADA ACCIONISTA


Descrio

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Valor Utilizado no Inicio do Ano


Utilizao
Amortizaes

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Valor Utilizado no Final do Ano

Juros capitalizados

Total de Dvida aos Accionistas

4,04%
1,50%

4,01%
1,50%

4,01%
1,50%

4,01%
1,50%

4,01%
1,50%

4,01%
1,50%

4,01%
1,50%

4,01%
1,50%

4,01%
1,50%

4,01%
1,50%

4,01%
1,50%

4,01%
1,50%

4,01%
1,50%

4,01%
1,50%

4,01%
1,50%

4,01%
1,50%

Juros Pagos
Euribor 6 meses
Spread

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Imposto Selo sobre Contrato de Mtuo

Euribor 6 meses
Spread

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CASH FLOW DO ACCIONISTA


Descrio
TIR do Accionista (Blended)
Cash Out-Flows
Inv. Capital Social
Inv. Prestaes Acessrias
Inv. Dvida Subordinada (accionista)
Cash In-Flows
Dividendos
Remunerao de Prestaes Acessrias
Amortizao de Prestaes Acessrias
Remunerao de Dvida Subordinada (accionista)
Amortizao de Dvida Subordinada (accionista)
Valor de lquidao da sociedade concessionria
Cash Flow do Accionista

2
2009

3
2010

4
2011

5
2012

6
2013

7
2014

8
2015

9
2016

10
2017

11
2018

12
2019

13
2020

14
2021

15
2022

12,65%

(50.000)
(250.000)
(347.500)

0
(195.000)
(307.500)

0
0
(195.000)

0
0
(129.500)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
180.150
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
33.143
134.855
199.441
0

0
0
15.754
36.006
181.081
0

0
0
43.214
26.187
180.011
0

0
0
83.010
18.236
127.208
0

0
0
125.035
15.548
47.869
0

0
0
128.226
15.481
8.366
0

0
0
16.618
0
235.524
0

131.636
0
0
0
0
0

(647.500)

(502.500)

(195.000)

(129.500)

180.150

367.439

232.841

249.412

228.455

188.452

152.073

252.142

131.636

GUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econmico-Financeiro
Fevereiro 2009

CASH FLOW DO ACCIONISTA


Descrio
TIR do Accionista (Blended)

16
2023

17
2024

18
2025

19
2026

20
2027

21
2028

22
2029

23
2030

24
2031

25
2032

26
2033

27
2034

28
2035

29
2036

30
2037

31
2038

32
2039

12,65%

Cash Out-Flows
Inv. Capital Social
Inv. Prestaes Acessrias
Inv. Dvida Subordinada (accionista)
Cash In-Flows
Dividendos
Remunerao de Prestaes Acessrias
Amortizao de Prestaes Acessrias
Remunerao de Dvida Subordinada (accionista)
Amortizao de Dvida Subordinada (accionista)
Valor de lquidao da sociedade concessionria

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

199.461
0
0
0
0
0

115.460
0
0
0
0
0

142.901
0
0
0
0
0

173.578
0
0
0
0
0

191.572
0
0
0
0
0

116.534
0
0
0
0
0

108.717
0
0
0
0
0

134.454
0
0
0
0
0

154.759
0
0
0
0
0

138.851
0
0
0
0
0

403.220
0
0
0
0
0

1.685.407
0
0
0
0
0

1.491.127
0
0
0
0
0

1.731.385
0
0
0
0
0

1.473.526
0
0
0
0
0

1.445.997
0
0
0
0
0

1.331.434
0
0
0
0
893.778

Cash Flow do Accionista

199.461

115.460

142.901

173.578

191.572

116.534

108.717

134.454

154.759

138.851

403.220

1.685.407

1.491.127

1.731.385

1.473.526

1.445.997

2.225.212