Controle
Financeiro
‘‘ A sua dedicação hoje ‘‘
é a vitória do amanhã.
meus dados financeiros
chave:
banco:
PIX:
agência:
conta:
chave:
PIX:
banco:
agência:
conta:
conta:
PIX:
INSTRUÇÕES
planilhas
RENDA DO MÊS
1- Todo final de dia anotar no dia correspondente na coluna
ENTRADAS o valor total de tudo que entrou entre serviços,
produtos e outros
2- Todo final de dia anotar no dia correspondente na coluna
SAÍDAS o valor total de tudo que saio entre compraS,
despesas e outros
3- Todo final de dia anotar no dia correspondente na coluna
SALDO DO DIA o valor corresponde através do cálculo
ENTRADAS - SAÍDAS. O resultado poderá ser tanto positivo,
quanto negativo.
4- No círculo de ENTRADAS, anotar a soma de valor de todas
as entradas do mês
5- No círculo SAÍDAS, anotar a soma de valor de os todos
gastos durante o mês
6- No círculo LUCRO REAL, anotar o valor do saldo do mês,
ou seja,o que sobrou é o lucro da empresa.
O saldo do mês anterior, corresponde a soma do saldo de
todos os dias do mês anterior, ou seja, o que você tem em
caixa.
O saldo do mês, corresponde a soma do saldo de todos os
dias do mês, ou seja, o que entrou durante o mês em caixa.
O saldo atual, corresponde a soma do SALDO DO MÊS ANTERIOR
+ SALDO DO MÊS, ou seja, é o valor total em caixa.
O ATENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR, é a soma dos clientes que
foram atendidos durante o mês anterior, anotados na seção
de agendamento de cada mês.
O ATENDIMENTO DO MÊS ATUAL, é a soma de todos dos clientes
que foram atendidos durante o mês, anotados na seção de
agendamento de cada mês.
INSTRUÇÕES
planilhas
DESPESAS DO MÊS
Inicialmente, anotar o Saldo Inicial, que corresponde ao
saldo do mês anterior, a Renda Total corresponde ao saldo
do mês, as Despesas Total corresponde a despesas fixas e
despesas variáveis do mês, e o saldo final corresponde a
soma do Saldo Inicial + Renda Total - Despesas Total, ou
seja o saldo final também é o saldo em caixa no mês.
Na tabela de DESPESAS FIXAS anotar o dia do vencimento,
na descrição o tipo de despesa, aluguel por exemplo, nessa
seção não tem compra parcelada, então deixar em branco a
coluna, a forma de pagamento, e foi pago com cartão de
crédito, dinheiro ou PIX ou outra forma online e o valor
da despesa.
Na tabela DESPESAS VARIÁVEIS, anotar o dia do vencimento,
na descrição o tipo de despesa, produtos, por exemplo, se
foi compra parcelada anotar 1/12 por exemplo, a forma de
pagamento, cartão de crédito, dinheiro ou PIX ou outra
forma online e o valor da despesa.
Na tabela RESUMO, anotar o valor total de rendas, que
representa o valor disponível em caixa do mês, anotar o
valor total das despesas e fazer o calculo TOTAL DE RENDAS
- TOTAL DE DESPESAS para ver o valor em caixa.
CONTROLE FINANCEIRO
RENDA DO MÊS
mensal
SALDO MÊS ANTERIOR
DIA ENTRADAS SAÍDAS SALDO DO DIA
01
02 SALDO DO MÊS
03
04
SALDO ATUAL
05
06
ada
07 ntr s
e
08
09 TOTAL:
10
11
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ídas
13
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14
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16 TOTAL:
17
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20 cro rea
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TOTAL:
23
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ATEND. MÊS ANTERIOR
28
29
30 ATEND. MÊS ATUAL
31
JANEIRO
SALDO INICIAL: R$
RENDA TOTAL: R$
DESPESAS DO MÊS DESPESA TOTAL: R$
SALDO FINAL: R$
DESPESAS FIXAS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
DESPESAS VARIÁVEIS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
RESUMO
TOTAL RENDAS TOTAL DESPESAS SOBRA
R$ R$ R$
CONTROLE FINANCEIRO
RENDA DO MÊS
mensal
SALDO MÊS ANTERIOR
DIA ENTRADAS SAÍDAS SALDO DO DIA
01
02 SALDO DO MÊS
03
04
SALDO ATUAL
05
06
ada
07 ntr s
e
08
09 TOTAL:
10
11
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ídas
13
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16 TOTAL:
17
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20 cro rea
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TOTAL:
23
24
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27
ATEND. MÊS ANTERIOR
28
29
ATEND. MÊS ATUAL
FEVEREIRO
SALDO INICIAL: R$
RENDA TOTAL: R$
DESPESAS DO MÊS DESPESA TOTAL: R$
SALDO FINAL: R$
DESPESAS FIXAS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
DESPESAS VARIÁVEIS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
RESUMO
TOTAL RENDAS TOTAL DESPESAS SOBRA
R$ R$ R$
CONTROLE FINANCEIRO
RENDA DO MÊS
mensal
SALDO MÊS ANTERIOR
DIA ENTRADAS SAÍDAS SALDO DO DIA
01
02 SALDO DO MÊS
03
04
SALDO ATUAL
05
06
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07 ntr s
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09 TOTAL:
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TOTAL:
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ATEND. MÊS ANTERIOR
28
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30 ATEND. MÊS ATUAL
31
MARÇO
SALDO INICIAL: R$
RENDA TOTAL: R$
DESPESAS DO MÊS DESPESA TOTAL: R$
SALDO FINAL: R$
DESPESAS FIXAS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
DESPESAS VARIÁVEIS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
RESUMO
TOTAL RENDAS TOTAL DESPESAS SOBRA
R$ R$ R$
CONTROLE FINANCEIRO
RENDA DO MÊS
mensal
SALDO MÊS ANTERIOR
DIA ENTRADAS SAÍDAS SALDO DO DIA
01
02 SALDO DO MÊS
03
04
SALDO ATUAL
05
06
ada
07 ntr s
e
08
09 TOTAL:
10
11
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17
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TOTAL:
23
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27
ATEND. MÊS ANTERIOR
28
29
30 ATEND. MÊS ATUAL
ABRIL
SALDO INICIAL: R$
RENDA TOTAL: R$
DESPESAS DO MÊS DESPESA TOTAL: R$
SALDO FINAL: R$
DESPESAS FIXAS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
DESPESAS VARIÁVEIS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
RESUMO
TOTAL RENDAS TOTAL DESPESAS SOBRA
R$ R$ R$
CONTROLE FINANCEIRO
RENDA DO MÊS
mensal
SALDO MÊS ANTERIOR
DIA ENTRADAS SAÍDAS SALDO DO DIA
01
02 SALDO DO MÊS
03
04
SALDO ATUAL
05
06
ada
07 ntr s
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08
09 TOTAL:
10
11
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TOTAL:
23
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26
27
ATEND. MÊS ANTERIOR
28
29
30 ATEND. MÊS ATUAL
31
MAIO
SALDO INICIAL: R$
RENDA TOTAL: R$
DESPESAS DO MÊS DESPESA TOTAL: R$
SALDO FINAL: R$
DESPESAS FIXAS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
DESPESAS VARIÁVEIS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
RESUMO
TOTAL RENDAS TOTAL DESPESAS SOBRA
R$ R$ R$
CONTROLE FINANCEIRO
RENDA DO MÊS
mensal
SALDO MÊS ANTERIOR
DIA ENTRADAS SAÍDAS SALDO DO DIA
01
02 SALDO DO MÊS
03
04
SALDO ATUAL
05
06
ada
07 ntr s
e
08
09 TOTAL:
10
11
12
ídas
13
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14
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16 TOTAL:
17
18
19
20 cro rea
21
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22
TOTAL:
23
24
25
26
27
ATEND. MÊS ANTERIOR
28
29
30 ATEND. MÊS ATUAL
JUNHO
SALDO INICIAL: R$
RENDA TOTAL: R$
DESPESAS DO MÊS DESPESA TOTAL: R$
SALDO FINAL: R$
DESPESAS FIXAS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
DESPESAS VARIÁVEIS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
RESUMO
TOTAL RENDAS TOTAL DESPESAS SOBRA
R$ R$ R$
CONTROLE FINANCEIRO
RENDA DO MÊS
mensal
SALDO MÊS ANTERIOR
DIA ENTRADAS SAÍDAS SALDO DO DIA
01
02 SALDO DO MÊS
03
04
SALDO ATUAL
05
06
ada
07 ntr s
e
08
09 TOTAL:
10
11
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27
ATEND. MÊS ANTERIOR
28
29
30 ATEND. MÊS ATUAL
31
JULHO
SALDO INICIAL: R$
RENDA TOTAL: R$
DESPESAS DO MÊS DESPESA TOTAL: R$
SALDO FINAL: R$
DESPESAS FIXAS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
DESPESAS VARIÁVEIS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
RESUMO
TOTAL RENDAS TOTAL DESPESAS SOBRA
R$ R$ R$
CONTROLE FINANCEIRO
RENDA DO MÊS
mensal
SALDO MÊS ANTERIOR
DIA ENTRADAS SAÍDAS SALDO DO DIA
01
02 SALDO DO MÊS
03
04
SALDO ATUAL
05
06
ada
07 ntr s
e
08
09 TOTAL:
10
11
12
ídas
13
sa
14
15
16 TOTAL:
17
18
19
20 cro rea
21
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22
TOTAL:
23
24
25
26
27
ATEND. MÊS ANTERIOR
28
29
30 ATEND. MÊS ATUAL
31
AGOSTO
SALDO INICIAL: R$
RENDA TOTAL: R$
DESPESAS DO MÊS DESPESA TOTAL: R$
SALDO FINAL: R$
DESPESAS FIXAS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
DESPESAS VARIÁVEIS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
RESUMO
TOTAL RENDAS TOTAL DESPESAS SOBRA
R$ R$ R$
CONTROLE FINANCEIRO
RENDA DO MÊS
mensal
SALDO MÊS ANTERIOR
DIA ENTRADAS SAÍDAS SALDO DO DIA
01
02 SALDO DO MÊS
03
04
SALDO ATUAL
05
06
ada
07 ntr s
e
08
09 TOTAL:
10
11
12
ídas
13
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14
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16 TOTAL:
17
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20 cro rea
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TOTAL:
23
24
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26
27
ATEND. MÊS ANTERIOR
28
29
30 ATEND. MÊS ATUAL
SETEMBRO
SALDO INICIAL: R$
RENDA TOTAL: R$
DESPESAS DO MÊS DESPESA TOTAL: R$
SALDO FINAL: R$
DESPESAS FIXAS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
DESPESAS VARIÁVEIS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
RESUMO
TOTAL RENDAS TOTAL DESPESAS SOBRA
R$ R$ R$
CONTROLE FINANCEIRO
RENDA DO MÊS
mensal
SALDO MÊS ANTERIOR
DIA ENTRADAS SAÍDAS SALDO DO DIA
01
02 SALDO DO MÊS
03
04
SALDO ATUAL
05
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09 TOTAL:
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23
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27
ATEND. MÊS ANTERIOR
28
29
30 ATEND. MÊS ATUAL
31
OUTUBRO
SALDO INICIAL: R$
RENDA TOTAL: R$
DESPESAS DO MÊS DESPESA TOTAL: R$
SALDO FINAL: R$
DESPESAS FIXAS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
DESPESAS VARIÁVEIS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
RESUMO
TOTAL RENDAS TOTAL DESPESAS SOBRA
R$ R$ R$
CONTROLE FINANCEIRO
RENDA DO MÊS
mensal
SALDO MÊS ANTERIOR
DIA ENTRADAS SAÍDAS SALDO DO DIA
01
02 SALDO DO MÊS
03
04
SALDO ATUAL
05
06
ada
07 ntr s
e
08
09 TOTAL:
10
11
12
ídas
13
sa
14
15
16 TOTAL:
17
18
19
20 cro rea
21
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22
TOTAL:
23
24
25
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27
ATEND. MÊS ANTERIOR
28
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30 ATEND. MÊS ATUAL
NOVEMBRO
SALDO INICIAL: R$
RENDA TOTAL: R$
DESPESAS DO MÊS DESPESA TOTAL: R$
SALDO FINAL: R$
DESPESAS FIXAS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
DESPESAS VARIÁVEIS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
RESUMO
TOTAL RENDAS TOTAL DESPESAS SOBRA
R$ R$ R$
CONTROLE FINANCEIRO
RENDA DO MÊS
mensal
SALDO MÊS ANTERIOR
DIA ENTRADAS SAÍDAS SALDO DO DIA
01
02 SALDO DO MÊS
03
04
SALDO ATUAL
05
06
ada
07 ntr s
e
08
09 TOTAL:
10
11
12
ídas
13
sa
14
15
16 TOTAL:
17
18
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20 cro rea
21
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22
TOTAL:
23
24
25
26
27
ATEND. MÊS ANTERIOR
28
29
30 ATEND. MÊS ATUAL
31
DEZEMBRO
SALDO INICIAL: R$
RENDA TOTAL: R$
DESPESAS DO MÊS DESPESA TOTAL: R$
SALDO FINAL: R$
DESPESAS FIXAS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
DESPESAS VARIÁVEIS
VENCIMENTO N°
DIA DESCRIÇÃO PARC. R$
RESUMO
TOTAL RENDAS TOTAL DESPESAS SOBRA
R$ R$ R$
