Planilha de Controle Financeiro

Empresa: [NOME DA SUA EMPRESA]

CNPJ: [INSIRA O CNPJ]
Exercício: [ANO DO CONTROLE]

CATEGORIAS

RECEITAS
Rendimentos PF não Assalariado
Rendimentos PJ não Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de aluguéis
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinárias

RECEITAS DE SERVIÇOS
Serviços Prestados no Estado
Serviços Prestados em outro Estado
Serviços Prestados no Exterior
( - ) Serviços não Recebidos

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS

Mercadorias Vendidas no Estado
Mercadorias Vendidas para outro Estado
Mercadorias Vendidas para o Exterior
( - ) Devoluções de Mercadorias

RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS

Produtos fabricados/Vendas no Estado
Produtos fabricados/Vendas para outro Estado
Produtos fabricados/Vendas no Exterior
( - ) Devoluções de Produtos
RECEITAS OPERACIONAIS
Aluguéis ativos
Multas e Juros Recebidos

RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicações financeiras
Variações Cambiais

RECEITAS DIVERSAS
Receitas de aluguéis
Superveniências Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinárias
Valorização de bens

RECEITAS EVENTUAIS
Ações bonificadas
Recuperação de FGTS
Ganhos em transações do ativo perm.
Lucros em partic. em outras companhias
Perdas recuperadas
Variações monetárias ativas
Recuperação de materiais
Recuperação de despesas
Aumento do valor ações outras empresas
Dividendos
Reversão de provisões
ontrole Financeiro
[NOME DA SUA EMPRESA]
[INSIRA O CNPJ]
[ANO DO CONTROLE]

ATEGORIAS

DESPESAS
Compras de mercadorias
Fretes e Seguros sobre compras
Compras anuladas
INSTRUÇÕES
Bonificações a compradores
Nesta planilha, você realizará o controle
Devedores duvidosos financeiro da sua empresa referente ao
Despesas diversas com vendas período de um ano. Criamos abas para todos
os meses para facilitar a sua gestão.
DESPESAS OPERACIONAIS Dividimos em categorias e subcategorias as
Água e esgoto receitas e as despesas. Para facilitar a
Energia Elétrica contabilização no final do ano, é importante
fazer os lançamentos de despesas e receitas
Telefones
conforme as categorias dessa aba.
Provedor - Internet
Material de Limpeza Você pode alterar ou excluir as categorias e
Material de Expediente
subcategorias organizando de acordo com a
realidade da sua empresa.
Material de Embalagem
Lanches e Refeições
Condução e Transportes
Combustível
Peças e Material de Reposição
Manutenção de Computadores e Impressoras

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciação
Amortização
Prêmios de Seguro
Gratificações
Viagens e estadias
Marketing e anuncios de publicidade
Despesas Jurídicas
Despesas com Cartórios
Despesas com cobranças
Jornais e Revistas

DESPESAS TRABALHISTAS
Pró-labore
Honorários de Diretoria
Salários
INSS
IRRF
FGTS
Férias
13º Salário
Plano de saúde
Indenizações
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeições

DESPESAS SINDICAIS
Assistência Médica
Contribuição Assistêncial
Contribuição Sindical Anual
Contribuições a Órgãos de Classe
Contribuição Assistêncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuição Sindical Patronal
Contribuição Confederativa
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serv.Prestados p/ Pessoa Física
Serviços Advocatícios
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurídica
Serviços Contábeis

DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos Federais
IRRF s/ Aluguéis
IRPJ
IRRF s/ Serviços de Terceiros
PIS/PASEP/ Faturamento
CSSL
SIMPLES
COFINS
IPI
Folha de Pagamento
IRRF s/ Salários
Tributos Estaduais
IPVA
ICMS
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
Contribuição de Melhoria
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
TLIF a Recolher

DESPESAS FINANCEIRAS
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Créditos de liquidação Duv.
Despesas Bancárias
Descontos Concedidos

DESPESAS GERAIS
Despesas Eventuais
Brindes e Presentes
Outros Gastos com Conservação
á o controle
ferente ao
abas para todos
gestão.
bcategorias as
acilitar a
o, é importante
pesas e receitas
a aba.
as categorias e
e acordo com a
 Planilha de Controle Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO

Empresa: [NOME DA SUA EMPRESA AQUI]

CNPJ: [CNPJ]
Exercício: [ANO DO CONTROLE FINANCEIRO]

DESPESAS POR CATEGORIA RECEITAS POR CATEGORIA

Saldo Inicial R$ 34.00 Saídas de Caixa

Saldo em Caixa R$ 19.00 Gastos iniciais
Saldo em Bancos R$ 15.00 Compras de Ativos à vista
Compras de mercadorias
Entradas em Caixa R$ 27.00 Duplicatas Pagas
Vendas à Vista R$ 2.00 Títulos Pagos
Vendas à Prazo R$ 3.00 Salários
Recebimento de Duplicatas R$ 2.00 Honorários Contábeis
Receitas de Juros R$ 5.00 Comissões
Receitas de Comissões R$ 2.00 Previdência Social
Recuperações R$ 3.00 Licença e funcionamento
Rendas de Investimentos R$ 2.00 Material de Escritório
Cheques Recebidos R$ 5.00 Água e Esgotos
Vendas de Bens do Ativo R$ 3.00 Energia Elétrica
Telefones
Entradas em Bancos R$ 18.00 ICMS
Depósitos Efetuados R$ 5.00 Imposto Simples
Duplicatas Recebidas R$ 3.00 Multas e Juros Pagos
Descontos de Duplicatas R$ 2.00
Caução de Duplicatas R$ 5.00 Saídas de Bancos
Juros Creditados R$ 3.00 Cheques emitidos
Despesas Bancárias
Duplicatas Debitadas
 Contas a Pagar
Contas a Receber R$ 3.00 TX. De Lic. Func. 2016
R$ 1.00 IPTU - 2016
R$ 2.00
Saldo Final
Em Caixa
Em Bancos

TOTAL GERAL R$ 82.00

Emitido em: 5/11/2021

Carimbo e assinatura do Contador

ro

GRÁFICO DE RESULTADO

R$40.00

R$35.00
OR CATEGORIA

R$ 61.00 R$30.00
R$ 5.00
R$ 3.00
R$ 5.00
R$25.00
R$ 3.00
R$ 5.00
R$ 3.00 Saldo Inicial
R$20.00 Saldo em Caixa
R$ 5.00
Saldo em Banco
R$ 3.00
R$ 3.00
R$15.00
R$ 2.00
R$ 5.00
R$ 2.00
R$10.00
R$ 3.00
R$ 5.00
R$ 2.00
R$5.00
R$ 5.00
R$ 2.00

R$-
R$ 10.00 Saldo Inicial Saldo em Caixa Saldo em Bancos
R$ 5.00
R$ 3.00
R$ 2.00
R$ 10.00
R$ 8.00
R$ 2.00

R$ 8.00
R$ (15.00)
R$ 23.00

R$ 89.00
O

INSTRUÇÕES
Saldo Inicial
Saldo em Caixa No fim do ano, ao preencher todas as
movimentações, é hora de realizar o balanço
Saldo em Bancos financeiro. Nesta aba, você vai somar todas as
contas por categorias, alterando os números de
exemplo da tabela para os valores reais.

Durante o preenchimento dos valores, o gráfico de

resultado irá atualizar, indicando o saldo inicial, em
caixa e em bancos. Assim é mais fácil visualizar
quais foram as principais entradas e saídas.

Ao finalizar o preenchimento dos dados, entregue o

documento à sua contabilidade e encerre seu ano
contábil!

Bancos
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Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - JANEIRO Saldo anterior R$ 500.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

1/1/2022 Recebido Pix Cliente: Nome do Cliente R$ 1,500.00 R$ - R$ 2,000.00

1/2/2022 Pago conta de luz do escritório Ref. Mês 11 R$ - R$ 250.00 R$ 1,750.00
INSTRUÇÕES
R$ 1,750.00
Nas abas referente aos meses do ano, você indica
R$ 1,750.00
as movimentações do seu caixa e os lançamentos
R$ 1,750.00 mensais. É fundamental seguir o modelo já criado,
indicando todas as movimentações conforme o
R$ 1,750.00 modelo já criado de exemplo. Para facilitar, o
R$ 1,750.00 histórico deve seguir as categorias informadas na
aba “categorias”.
R$ 1,750.00
É importante ter atenção ao indicar os recebimentos
R$ 1,750.00
e despesas para que o saldo seja calculado
R$ 1,750.00 corretamente. Ao iniciar a planilha, em janeiro, não
se esqueça de alterar o saldo anterior, no canto
R$ 1,750.00 direito! Este valor será alterado automaticamente
R$ 1,750.00 nas abas referentes aos próximos meses, de acordo
com o saldo total do mês.
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00 Lembre-se:
R$ 1,750.00 Depósitos em banco lançar na saída do caixa
R$ 1,750.00 Retiradas do banco lançar em entrada do caixa
Pagamentos lançar na saída do caixa
R$ 1,750.00 Recebimentos lançar em entrada do caixa
R$ 1,750.00
Totais do mês R$ 1,500.00 R$ 250.00 R$ 1,750.00
 Página 17

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - FEVEREIRO Saldo anterior R$ 1,750.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 1,750.00
 Página 18

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - MARÇO Saldo anterior R$ 1,750.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 1,750.00
 Página 19

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - ABRIL Saldo anterior R$ 1,750.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 1,750.00
 Página 20

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - MAIO Saldo anterior R$ 1,750.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 1,750.00
 Página 21

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - JUNHO Saldo anterior R$ 1,750.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 1,750.00
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Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - AGOSTO Saldo anterior R$ 1,750.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 1,750.00
 Página 23

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - SETEMBRO Saldo anterior R$ 1,750.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 1,750.00
 Página 24

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - OUTUBRO Saldo anterior R$ 1,750.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 1,750.00
 Página 25

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - NOVEMBRO Saldo anterior R$ 1,750.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 1,750.00
 Página 26

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - DEZEMBRO Saldo anterior R$ 1,750.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 1,750.00