Sistema cobrana Cobrana > Repasse > (coordenador) 1. Colocar nessa tela vencimento e valor do cheque /NP/BLT; 2.

Distribuir cobrana por devedor; 3. Colocar filtro no assistente de repasse de cobrana por devedor e negociador; Cobrana > Consultar > (negociador) 1. Colocar nome e CPF fixos acima das abas da cobrana; 2. Mudar termo de NEGOCIAO HOJE para AGENDANDOS HOJE; 3. Termos CONTATO mudar para OCORRNCIA; 4. Acrescentar na tela de registro de contatos (ocorrncias) campo para data de agendamento; 5. Colocar clculo de toda a dvida na aba dvidas associadas; OBS.: A tela para negociao dever ficar em cobrana > consultar. Emprstimo > Negociaes > Consultar (negociao) 1. As parcelas a vencer s devem aparecer na tela de negociao caso o cliente tenha entre os cheques vencidos e a vencer mais de 60% de inadimplncia; 2. S permitir renegociar todos os cheques vencidos; 3. Mudar o campo de MORA + MULTA que passar a ser MULTA e ser cobrado o percentual de 2% sob o valor do cheque, exibido sempre em valores; 4. Mudar o campo TAXA que passar a ser JUROS com o percentual de 9%a.m.; 5. Mudar o campo DESGIO para DESCONTO, sendo aplicvel apenas com senha do coordenador/diretores. 6. Acrescentar o campo OUTROS ACRSCIMOS sendo que aparecer zerado de imediato e passvel do negociador colocar qualquer valor que ache conveniente; 7. Os novos campos, MULTA e JUROS tambm sero passveis de reduo; 8. Excluir o boto ADICIONAR ITENS e X vermelho que permite excluso de parcelas na tela de renegociaes; 9. Incluir campo com soma do total da dvida corrigida logo abaixo da relao de cheques; 10. Colocar na renegociao passvel de mudanas em vencimento, valores e forma de pagamento com logstica parecida com a finalizao do crdito; 11. A ordem de classificao dever obedecer as seguintes prioridades: AGENDAMENTO, 1 FASE, 2 FASE, 3 FASE, G1 E G2 ou definidas pelo coordenador; 12. Criar dispositivo que permita o coordenador definir as prioridades dos negociadores; 13. Relatrio de produtividade diria com quantidade de ligaes/dia relacionada por status; 14. Recurso para emisso de cartas de campanha podendo filtrar por cliente, fase, valores de cheque e todos os possveis filtros; 15. Recurso para digitao dessas cartas de campanhas de acordo com a nossa necessidade; 16. Mala direta para impresso dessas cartas; 17. Mudana de termos: F PAGAMENTO para TIPO, PREVISTO para VALOR, VLR REAJUSTADO para VALOR CORRIGIDO, PARC para PP/PL, alm de inserir o cdigo do banco nmero do cheque na tela de renegociao; 18. Impresso de recibo de pagamento (modelo enviado em 23/07/2010); 19. Impresso de confisso de dvida.

A tela que precisa ser alterada a tela de DIVIDAS ASSOCIADAS que fica no menu COBRANA > CONSULTAR. Foi solicitado que a tela de clculo fosse colocada nessa aba para que no momento do clculo no precise ir para uma outra tela como est hoje. Alm disso, preparei uma tela de como deve ser a nova tela de dvidas associadas, segue cpia. Algumas das pendncias que surgiram durante os testes: 1. Sistema aceita que cheques no vencidos sejam registrados na 12 e sejam enviados para cobrana; 2. Colocar no assistente de encaminhamento para cobrana pesquisa por perodo de inadimplncia alm dos que j existem; 3. O assistente est puxando os clientes mesmo que eles no tenham sido marcados como inadimplente; PEDIDO DE MUDANAS PS HOMOLOGAO. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. LENTIDO EM TODOS OS MODULOS; Recibo em 02 vias na mesma pgina; Horrio da ocorrncia altervel? (pergunta para Melo) Criao de cdigo geral para todos os usurios; Resumo do dia pra negociadores e coordenador; Impresso da ficha de cobrana com todos os dados e as ocorrncias; Colocar boto de CALCULAR e recurso para calculo de juros de acordo com a data informada e criar campo para colocar a data para clculo; 7. Ajustar diferena de centavos em todas as telas da cobrana; 8. Observao no sai no recibo; 9. Bloquear campo RESPONSVEL para cobradores; 10. Financeiro cadastrar a despesa de protesto e despesas judiciais em geral; Onde e como? (discutir soluo com Eder) 11. Campos de juros, multa e desconto devem ficar disponveis para mudana; 12. Colocar data de pagamento na tela de pagamento; 13. Bloquear o pagamento com cheque prdatado caso a data de clculo seja diferente na data do cheque prdatado; 14. Colocar link de consulta na tela do cliente para que no precise sair da tela para consultar outro cliente; 15. Na tela de PAGAMENTOS o X vermelho no funciona para excluso; 16. Sistema deve aceitar desconto no principal, apenas para senha da coordenao; 17. PENSAR COMO SER O RECURSO PARA SUBSTITUIO DE CHEQUES, CASO ESSES SE TORNEM INADIMPLENTES POSSAM SER ENCAMINHADOS A COBRANA NORMALMENTE. 18. Colocar tela de lembrete para agendamento com hora marcada e esse no vai parar de bipar at que o contato seja finalizado; 19. Mudar layout da aba geral, conforme j tinha sido desenhada; 20. Na baixa dos pagamentos antigos, precisamos ter livre arbtrio para colocar o nome do negociador independente de quem seja naquele momento, em carter de exceo; 21. Poder colocar data retroativa na tela de baixa de pagamentos;

22. Amortizao de qualquer valor com senha de coordenao, momentaneamente at cadastrar todos os acordos antigos; 23. Nos acordos antigos temos parcelas com valores diferentes. Deixar a confisso de dvidas passvel de ajustes nos valores das parcelas, ou seja, o montante da dvida pode ser parcelado em parcelas de valores diferentes. 24. Criar tambm, no inicio da tela de renegociao a opo de confisso com e sem entrada. Com entrada o sistema dar opo de impresso do recibo no valor correspondente. Sem entrada o sistema imprime apenas a confisso. 25. Colocar da tela de distribuio da cobrana VENCIMENTO e deixar que o nome completo do cliente aparea; 26. Quando no pagamento, se a parcela que ser paga no for marcada o sistema continua o procedimento como se houvesse um pagamento, mas, claro no baixar a parcela porque ela no foi marcada. E ainda gera recibo. Travar a tela para no avanar caso a parcela no seja marcada. 27. Na tela de amortizao o campo VENCIMENTO mudar para DATA; 28. Na tela de pagamento que antecede a impresso do recibo os dados da forma de pagamento dever constar os campos de acordo com o que se pede: CHEQUE A VISTA E CHEQUE PRE DATADO: manter os campos j existentes BOLETO BANCARIO: valor, vencimento, nosso numero, banco emitente. DEPOSITO BANCARIO: valor, data, banco. 29. Relatrios analticos: Fichas distribudas, fichas cobradas separadas por status e por recuperador, por fase, por dia, ms, ano, total geral da carteira de cobrana separadas por status, recuperador. 30. Relatrio de recuperao com valores por recuperador, fases, detalhando valores recebidos, descontos concedidos e etc. 31. Relatrio de comissionamento geral; 32. Na tela de cobrana colocar seta para ir direto para a primeira pagina ou para a ltima; 33. Colocar na tela inicial da cobrana uma coluna para indicar os cheques com MAIOR ATRASO; 34. Na aba de histrico de negociaes relacionar todos os contratos como na grade de EMPRESTIMOS PESSOAIS acrescentando uma coluna com o valor da parcela do contrato, criando uma coluna com a opo de expandir/recolher atravs dos sinais de mais e menos (+ - ) mantendo a lupa canto da tela para reimpresso de contratos; 35. Mesmo com a parcela j recebida pela cobrana e baixada pelo financeiro na tela FINANCEIRO>RECEBIMENTOS>LANCAMENTOS continua a informao: ATENO: ALGUMAS OPERAES DESTE LANAMENTO ESTO BLOQUEADAS PELO FATO DA PARCELA ESTAR EM COBRANA. 36. Os contratos quitados atravs de pagamento, renegociao e etc..., que ficam com status de finalizado (cor preta) devem sair da tela principal do negociador indo para o menu COBRANA>PAGAMENTO e contendo todas as informaes de todos os pagamentos/renegociao/prorrogaes e etc. 37. Corrigir texto da confisso conforme abaixo: ???????????? 38. Na confisso de divida fez-se o acordo marcando como forma de pagamento BOLETO, mas na impresso o sistema mudou par DIN (dinheiro); 39. Na finalizao da renegociao, se for definido como forma de pagamento o BOLETO ou NOTA PROMISSORIA, na tela do financeiro tanto para recebimento como para pagamento e na propria tela de finalizao dever pedir as informaes inerentes ao BOLETO ou NOTA PROMISSORA para que a baixa ou o encaminhamento para a cobrana ocorra sem problemas, pois hoje independente da forma de pagamento escolhida, no podemos encaminhar para a

cobrana aquele boleto ou nota inadimplente porque somos obrigados a colocar dados de cheque inexistentes; 40. Retirar a aba de DETALHES e OBSERVAES; 41. Retirar o link para ADICIONAR ANOTAES da aba ANOTAES; 42. Colocar filtro por recuperador na tela de cobrana; 43. Retirar filtro de DATA DE. Criar um filtro por data nos mesmos parmetros dos filtros por status e devedor, onde ao clicar no filtro por data o sistema me daria o subfiltro com data de inicio e data final da pesquisa; 44. Na aba OCORRENCIAS retirar os botes ADICIONAR, AGENDAR E AGENDAR NEGOCIAO; 45. As ocorrncias sero registradas diretamente na aba OCORRENCIAS onde ao clicar em adicionar ocorrncia haver uma lista de status previamente cadastrados ex.: recado, deslocalizados, no atende/ocupado e etc... puxando

todos os telefones existentes no cadastro e sua identificao (residencial, celular, referencia e etc...) sendo que se o status
escolhido for: AGENDAMENTO: o sistema abrir um campo para digitao da data do agendamento, aparecendo na data agendada como prioridade 0 no topo da lista de contato do recuperador. QUALQUER OUTRO: O sistema ordenar esse cliente para prximo contato em D+?. 46. Aps mudana de layout a tela GERAL passar a chamar DADOS PESSOAIS e uma aba ser criada com o nome de DADOS PROFISSIONAIS que ter apenas os dados profissionais; 47. Aps a mudana do layout, bloquear o acesso da cobrana ao RM; 48. Criar uma aba de ATUALIZAO CADASTRAL, essa aba ficar em todos os mdulos. O objetivo : ao identificar um telefone ou endereo novo ao invs de alterar direto no RM essa informao ficar disponvel para todos e s ser alterada definitivamente pelo crdito aps comprovao dessas novas informaes; 49. No recibo retirar DESCRIO DO RELATORIO; 50. Falta o campo para autenticao mecnica; 51. Tanto os cheques quanto os boletos e notas promissrias previstos para o dia sero informados atravs de um relatrio onde o financeiro colocar a informao se foi pago ou no e os que no foram pagos sero encaminhados normalmente para a cobrana; 52. Como resolver o problema das casas decimais? O correto usar apenas 2, mas no sistema aparecem 05... Os clculos de valores quebrados nunca batem com seus totais, tanto na renegociao quanto nas telas de pagamento. 53. Reajustar as fases para ordenar pelos dias de atraso conforme cadastro, e no pela data de chegada como est hoje; 54. A cobrana j pode negociar cheque a vencer. Discutir com Eder quem ter esse controle pela logstica do sistema. Cobrana ou financeiro? 55. Desenhar o recibo de acordo com o modelo anexo (DEFINITIVO); 56. No menu COBRANA>PAGAMENTOS deve ficar disponvel para a cobrana visualizar todo o histrico de pagamentos; 57. Alterar as seguintes clusulas da confisso: O instrumento de confisso, no item 8, precisa ser alterado para: 8. As presentes parcelas podero tambm ser quitadas no Banco Bradesco, Ag. 3001-5, C/C 149830-4 ou Banco do Brasil, Ag, 2967-X, C/C 12650-0 ou ainda Banco Ita, Ag. 0129, C/C 82911-5, favorecido Invest Promotora de Crditos e Serv. Financeiros com depsito identificado.

58. Aceitar data retroativa na abertura da renegociao; 59. Ao clicar em preencher na tela de finalizao da renegociao ele no acompanhar os dados que foram digitados na primeira linha; 60. Colocar aba na tela de consulta de renegociao igual a DADOS BANCARIOS do credito para que o negociador possa consultar as renegociaes, mas sem poder alter-los, s quem vai ter acesso a alterao desses dados o coordenador; 61. Quando modificamos os valores das parcelas na finalizao da renegociao percebemos que a renegociao assume os dados digitados inicialmente, altera para o financeiro, mas no altera em itens a negociar no menu COBRANA>RENEGOCIAO>CONSULTAR; 62. Sistema no aceita encaminhar ttulos a vencer para cobrana aparece a seguinte mensagem: ERRO: A DATA FINAL NO PODE SER MAIOR QUE A DATA DE HOJE.