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E111 – Comércio de Livros e Documentação, Lda.
Relatório de Gestão 2008
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ÍNDICE
Nota Introdutória
1. Caracterização da Empresa
1.1 Identificação
1.2 Participantes no capital
1.3 Infra-estruturas
1.4 Regime de laboração
1.5 Caracterização das actividades desenvolvidas
1.6 Referências externas
2. Enquadramento da actividade
2.1 Envolvente competitivo
2.2 Produtos e mercados
2.3 Situação económico-financeira do sector
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Nota Introdutória
O presente relatório analisa a evolução económico-financeira da E111-
Comércio de Livros e Documentação, Lda., entre os meses de Setembro e
Novembro de 2008 e compara-a com o sector de mercado onde esta se insere.
O relatório tem como base legal o disposto nos artigos 65 e 66 do CSC, que
menciona toda a informação que deve ser divulgada pela empresa, e vem no
âmbito da disciplina de PSE I, leccionado no 3º ano do curso de Finanças
Empresariais do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Lisboa.
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1. Caracterização da Empresa
1.1. Identificação
1.3. Infra-Estruturas
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Clientes:
Nacionais: Intracomunitários:
C1 – Comércio de Artigos de Açores/Madeira C25 – UK, Import Limited
F21 – Comércio e Serviços, S.A. C26 - DM, Import Gmbh
C23 – Hipermercados, S.A. C27 - USA, Import Corporation
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Fornecedores:
Nacionais: Intracomunitários:
F6 – Empresa de Serviços de Comunicações, S.A. F2 – UK, Export Limited
F7 – Empresa de Electricidade, S.A. F3 – DE, Export Gmbh
F8 – Empresa de Rendas e Alugueres, S.A. F4 – USA, Export Corporation
F9 – Companhia de Seguros, S.A.
F10 – Serviços de Contencioso e Notariado, Lda.
F14 – Associação Patronal
F16 – Empresa da Água, S.A.
F17 – Empresa de Transportes e Viagens, S.A.
F18 – Serviços de Medicina, Higiene e Segurança, Lda.
F21 – Comércio e Serviços, S.A.
F22- Correios de Portugal, S.A.
F29 – Empresa de Leasing, S.A.
Bancos:
Banco I.S.CA.L.
2. Enquadramento da actividade
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Manual de Manutenção de
€ 13,46/unidade € 9,15/unidade
Equipamento
Serviço de Assistência Técnica € 9,44/hora n.a.
N.º Empregados 7
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N.º Empregados 32
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SW
Certificação internacional.
Opportunities Oportunidades)
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Artigo 3 Artigo 3
Compras
Vendas
Artigo 2 Artigo 2
Total
Total
Novembro
Artigo 1 Novembro Outubro
Artigo 1
Outubro Setembro
0 50000100000 Setembro
0 50000 100000
Cada vez mais apostamos numa boa gestão de recursos humanos com
vista a um melhor desempenho. Para tal disponibilizamos a todos os
funcionários formação contínua, bem como serviços de acção social localizados
na empresa nomeadamente uma creche e um refeitório.
Homens
Em 30 de Novembro de 2008 a E111 conta Mulheres 53%
47%
com 32 colaboradores, dos quais 47% do sexo
feminino e 53% do sexo masculino.
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1.500.000,00 € 700.000,00 €
600.000,00 €
1.000.000,00 € 500.000,00 €
400.000,00 €
Setembro 300.000,00 € Setembro
500.000,00 € 200.000,00 €
Outubro Outubro
100.000,00 €
Novembro Novembro
0,00 € 0,00 €
Total Total
23 25 26 27 1 2 3 4 21
Vendas Compras
F1- Portugal (ilhas autónomas) (relativa a uma prestação de serviço) F23- Portugal
F2- Reino Unido F25- Reino Unido
F3-Alemanha F26- Alemanha
F4 - EUA F27 - EUA
F21- Portugal
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3.3.8 Investimentos
Ao longo do trimestre foram efectuados diversos investimentos
subdivididos em financeiros e imobilizado. O gráfico e a tabela apresentados
mostram as percentagens dos investimentos efectuados pela empresa.
Investimentos
7%
20%
73% Investimentos
Financeiros
Imobilizado Corpóreo
Imobilizado
Incorpóreo
Terrenos 30.000,00
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3.9 Financiamentos
Os financiamentos da empresa são na sua maioria constituídos por
Capital próprio, o que nem sempre é bom. Seguindo-se dos recursos
provenientes dos Fornecedores de Mercadorias, o que significa que o PMP
concedido à empresa é bastante alargado (ponto a desenvolver posteriormente).
O financiamento reflectido pelos meros
21% é por parte dos Fornecedores de
Financiamento Imobilizado, e reveste sobretudo a forma
1% Capital Próprio
de leasing.
21% 42%
Fornec.
36% Mercadorias Contrariando o ano anterior, pois os
Fornec. recursos para financiamento eram
Imobilizado
sobretudo provenientes dos
Fornecedores de Imobilizado (52%).
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%
Rubricas Agosto Setembro Outubro Novembro Totais % Cst/V.+p.
Ser.
1.800.000,00 € O CMVMC e os
1.600.000,00 €
1.400.000,00 € custos com o
1.200.000,00 €
1.000.000,00 € pessoal são as
800.000,00 €
600.000,00 € rubricas com mais
400.000,00 €
200.000,00 € peso no total dos
0,00 €
custos. O CMVMC
representa cerca de
45% dos proveitos
Agosto Setembro Outubro Novembro
operacionais quase
60% dos custos totais.
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Por sua vez, os custos com o pessoal, representam cerca de 14% dos
proveitos operacionais e mais de 17% dos custos totais. Os Ajustamentos
simbolizam cerca de 10% dos custos totais, devido à empresa ter considerado a
dívida incobrável, do cliente E-27, constituindo por isso um ajustamento de
711.637,07€, visto o seu recebimento parecer de cobrança “improvável”. As
restantes rubricas dizem respeito a menos de 7% do total dos custos.
Operacionais
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1.200.000,00 €
No respeitante aos
1.000.000,00 €
proveitos operacionais, é
800.000,00 €
possível afirmar que estes são
600.000,00 €
400.000,00 €
compostos, na sua maioria,
Rubricas Totais %
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2007/2008
Variabilidade dos Resultados operacionais 0,342380381
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Rendibilidade
2008 2007
Rácios % %
A tabela e o
RA
RA (Após
Impostos)
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Método multiplicativo
0,485368911 0,567079989
2008 2007
Indicadores % %
592,54%
600,00%
459,25%
400,00% 328,47%
224,60%
146,24% 129,02%
200,00%
0,00%
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Encerramento (2008)
Aciclico: Aciclico:
852.740,07 € 860906,95 €
2.959.494,70 € 2.959.494,70 €
Exercício de 2007
Aciclico: Aciclico:
427.689,23 € 808.811,02 €
1.352.079,98 € 1.352.079,89 €
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Activo Circulante
2%
Rubricas € %
34%
Existências 47.100,17 € 1,99%
61% Clientes c/c 1.440.423,24 € 60,78%
1% 2% EOEP 42.467,78 € 1,79%
existencias Outros devedores 39.599,96 € 1,67%
clientes c/c
eoep Disponibilidades 800.175,47 € 33,77%
outros devedores
disponibilidades Totais 2.369.766,62 € 100,00%
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Análise de Liquidez
2008 2007
Rácios % %
200,00%
100,00%
0,00%
A empresa cumpre a LG
LR
regara de equilíbrio 2008 2007 LI
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2008 2007
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RNFM
RFM
RNC
RAC
RA
PRS
RCC
RS
PMR
PMP
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Logo consegue receber dos seus clientes antes de ter de pagar aos seus
fornecedores.
2008 2007
Rácios % %
Solvabilidade 52,62% 0,489074175
Autonomia Financeira 34,48% 0,32844165
Estrutura de Endividamento 100,00% 1
Cobertura do Imobilizado 176,92% 0,651161596
2
Solvabilidade
1 Autonomia Financeira
Estrutura de
0 Endividamento
Cobertura do Imobilizado
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Análise de Tesouraria
2008 2007
Rubricas € €
FM 443.663,51 -237901,07
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Após o termo do exercício e até à presente data, não ocorreu qualquer facto
relevante para as actividades da empresa.
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Em virtude do corrente ano não ter sido muito favorável no que respeita
ao equilíbrio financeiro de médio/longo, os sócios gerentes optam por não
distribuir resultados de forma a sustentar o crescimento da empresa,
aumentando o seu capital próprio e consequente aumento da sua autonomia
financeira.
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Nota final
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Documentos de Prestação
Relatório dede
GestãoContas
2008
E111
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Não aplicável.
a) Imobilizações Incorpóreas
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b) Imobilizações Corpóreas
c) Locação Financeira
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d) Existências
e) Acréscimos e Diferimentos
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Relativamente aos custos de FSE, estes são reconhecidos com base nos
contratos de fornecimento assinados.
Os impostos não dedutíveis, são reconhecidos com base nas disposições
legais inscritas na regulamentação específica a cada um dos tipos de impostos
em causa.
Os custos com pessoal, relativos à sua remuneração, são reconhecidos com
base nos contratos de trabalho, e tendo em consideração as disposições legais
nesta área, quer ao nível dos descontos efectuados pelos titulares de tais
remunerações, quer pelos encargos legalmente impostos à empresa.
Os outros custos operacionais são reconhecidos através do documento que
os originam, ou na falta destes serão reconhecidos em rubrica própria nesta área
de custo (despesas confidenciais), sem que exista conflito no cumprimento do
princípio da especialização.
As amortizações e provisões do exercício, são reconhecidas com base nos
valores obtidos nos critérios anteriormente definidos, para estas áreas.
Nota 4. Cotações
Valor de Valor de
Moeda Compra Venda
Dólar (USD) 1,289690 1,239110
Libra (GBP) 0,873120 0,838880
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Não aplicável.
6. Impostos
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ACTIVO BRUTO
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:
Terrenos e Recursos Naturais 165.000,00 115.000,00 50.000,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:
Terrenos e recursos naturais 0,00 90.000,00 10.000,00 80.000,00
Partes de Capital de Empresas
Associadas
Títulos e Outras Aplicações
Financeiras 0,00 50.000,00 2.066,36 47.933,64
Totais 601.840,33 222.504,09 300.920,53 524.423,89
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AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:
Terrenos e Recursos Naturais
Edifícios e Outras Construções 7.083,33 625,00 7.708,33
Equipamento Básico
Equipamento de Transporte 6.974,83 1.162,36 8.137,19
Equipamento Administrativo 7.871,81 1.372,45 9.244,26
Outras Imobilizações Corpóreas
Totais 22.770,30 3.744,52 0,00 25.674,49
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-
Viatura ligeira
24-10-2007 17.644,63 € 15.806,64 € 74,82 € 15.731,82
mercadorias 45-DC-65
€
48.000,00 -1.082,69
Maquinaria 12-11-2007 50.666,00 € 49.082,69 €
€ €
Equipamento Video 20.499,97 2.500,00
28-11-2007 20.000,00 € 17.999,97 €
Vigilância € €
62.000,00 2.200,00
Escritório (Sala B) 30-01-2008 60.000,00 € 59.800,00 €
€ €
8.500,00
Marca Registada 30-01-2008 10.000,00 € 555,50 € -944,50 €
€
40.000,00 8.341,66
Trespasse 30-01-2008 32.750,00 € 31.658,34 €
€ €
10 Extintores de 5.000,00 -2.343,75
39.483,00 € 7.500,00 € 7.343,75 €
Incêndio € €
Não aplicável.
Não aplicável.
Não aplicável.
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(€)
Total 665.344,42
Não houve.
50
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16. Firma e sede das empresas do grupo e das empresas associadas, com
indicação da fracção de capital detida, bem como dos capitais próprios e do
resultado do último exercício em cada uma dessas empresas, com menção
desse exercício
Não aplicável.
A E-111 investiu num fundo de tesouraria - BPI liquidez a curto prazo, o qual
foi contabilizado na conta 15813 pelo valor de € 250.000,00. O seu valor actual é
de € 249.365,22, visto ter havido uma desvalorização das unidades de
participação do fundo.
Não aplicável.
Não aplicável.
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ACTIVO CIRCULANTE
Não aplicável.
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Não aplicável.
Não aplicável.
Não aplicável.
30. Valor das dívidas a terceiros cobertas por garantias reais prestadas pela
empresa
Não aplicável.
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Não aplicável.
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Não aplicável.
37. Participação no capital subscrito de cada uma das pessoas colectivas que
nele detenham pelo menos 20%
Não aplicável.
38. Número e valor nominal das acções e quotas subscritas no capital, durante
o exercício, dentro dos limites do capital autorizado
Não aplicável.
Não aplicável.
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Movimentos Mercadorias
Existências Iniciais 15.522,79€
Compras 1.863.801,71€
Regularização de
existências -15.522,71
Existências finais 47.100,17
Custo do exercício 1.816.701,54
43. Indicação global para cada um dos órgãos, das remunerações atribuídas
aos membros dos órgãos sociais que estejam relacionadas com o exercício das
respectivas funções
Não aplicável.
VENDAS (€)
Mercado Nacional 1.370.247,21
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2008 2007
Valores Valores
Custos e Perdas em € em €
681 – Juros suportados 4.092,99 52.187,94
682 – Perdas em Empresas do Grupo e Associadas 75,00
684 – Ajustamentos de Aplicações Financeiras 5.167,66 2.547,84
685 – Diferenças de câmbios desfavoráveis 32.189,02 831,29
686 – Descontos de pronto pagamento concedidos 6.000,00 5.000,00
687 – Perdas na alienação de Aplicações 165,00
688 – Outros Custos e Perdas Financeiras 394,00 1.035,84
Subtotal 47.918,67 61.767,91
Proveitos e Ganhos
781 – Juros obtidos 10.447,67 450,00
782 – Ganhos em empresas do grupo e associadas 570,00 672,00
783 – Rendimentos de Imóveis 5.000,00 343,83
785 – Diferenças de câmbios favoráveis 7.986,15 340,20
787 – Ganhos na Alienação de Aplicações 103,00
Subtotal 24.003,82 1.909,03
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2008 2007
Valores em Valores em
Custos e Perdas € €
691 – Donativos 10.080,00 10.000,00
692 - Dívidas incobráveis 8.347,20 276.060,47
693 - Perdas em existências 15.522,79 66.642,09
694 - Perdas em imobilizações 42.977,58 4.935,61
695 - Multas e penalidades 120,00 90,00
696 - Aumentos de amortizações e de
provisões 75.000,00
697 - Correcções relativas a exercícios
anteriores 5 482,48
698 - Outros custos e perdas extraordinários 15 583,58
Subtotal 152.047,57 378.794,23
Proveitos e Ganhos
793 - Ganhos em existências 6.500,00 66 642,09
794 - Ganhos em imobilizações 26.440,68 3.623,80
796 - Reduções de amortizações e provisões 15.980,44 4 800,00
797 - Correcções relativas a exercícios
anteriores 3.171,85 10.445,00
798 - Outros proveitos e ganhos
extraordinários 4.524,71 5 081,26
Subtotal 56.617,68 90.592,15
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Não aplicável.
b) Imparidades
No decorrer do mês de Novembro os nossos imobilizados foram sujeitos a
avaliações, nas quais foram detectados alguns imobilizados em imparidade.
Nomeadamente, o terreno e o edifício comercial, com uma imparidade de €
10.000,00 e €100.000,00, respectivamente.
c) Transferência de imobilizado
Deixou de ser intenção da empresa deter o terreno de 3.000m2 para construção,
sendo agora o seu objectivo deter este imóvel para valorização do capital e
venda a médio e longo prazo. Logo, o valor deste presente na conta 421 foi
posteriormente transferido para uma conta de investimentos financeiros – 414.
d) Arrendamento de edifício
A E-111 decidiu arrendar 50% do seu edifício comercial ao F-21 , com vista a
aumentar o seu leque de receitas.
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É ainda provável mas não virtualmente certo que, ainda em 2008, a empresa
venha a receber 40% do valor da empresa F-09. Como este activo não é
virtualmente certo o mesmo é considerado uma activo contingente, por isso,
este activo não deve ser alvo de qualquer reconhecimento contabilístico.
g) Donativo
A E-111, findo o mês de Outubro, realizou um donativo para a UNICEF no
valor de €6.000,00. Para além da causa humanitária, este donativo também nos
trará benefícios fiscais.
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Relatório de Gestão 2008
h) Despedimentos
A empresa teve de proceder ao despedimento de 2 trabalhadores, no caso do 1º
trabalhador como não existiu acordo mútuo, surgiu a possibilidade de a
empresa vir a pagar uma indemnização.
Esta possível indemnização, no montante de € 10.000,00, foi considerada como
um passivo contingente.
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Relatório de Gestão 2008
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1000-000 Lisboa
Exmo. Senhor,
2100-300 Lisboa
CONVOCATÓRIA
Nos termos do n.º 3 do artigo 248º e do artigo 377º do Código das Sociedades
Comerciais, convocam-se todos os sócios para a Assembleia Geral Ordinária da empresa E111
– Comércio de Livros e Documentação, Lda., Av. Pêro Vaz de Camões, n.º 111, 1000 Lisboa,
com o NIF 501000111 e com o n.º de Registo Comercial 111 111, com o Capital Social de €
180.000,00.
Gerente:
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Relatório de Gestão 2008
1000-000 Lisboa
Exmo. Senhor,
Sónia Almeida
4230-875 Amadora
CONVOCATÓRIA
Nos termos do n.º 3 do artigo 248º e do artigo 377º do Código das Sociedades
Comerciais, convocam-se todos os sócios para a Assembleia Geral Ordinária da empresa E111
– Comércio de Livros e Documentação, Lda., Av. Pêro Vaz de Camões, n.º 111, 1000 Lisboa,
com o NIF 501000111 e com o n.º de Registo Comercial 111 111, com o Capital Social de €
180.000,00.
Gerente:
64
E111 – Comércio de Livros e Documentação, Lda.
Relatório de Gestão 2008
1000-000 Lisboa
Exmo. Senhor,
7540-068 Sintra
CONVOCATÓRIA
Nos termos do n.º 3 do artigo 248º e do artigo 377º do Código das Sociedades
Comerciais, convocam-se todos os sócios para a Assembleia Geral Ordinária da empresa E111
– Comércio de Livros e Documentação, Lda., Av. Pêro Vaz de Camões, n.º 111, 1000 Lisboa,
com o NIF 501000111 e com o n.º de Registo Comercial 111 111, com o Capital Social de €
180.000,00.
Gerente:
65
E111 – Comércio de Livros e Documentação, Lda.
Relatório de Gestão 2008
1000-000 Lisboa
Exmo. Senhor,
9240-900 Lisboa
CONVOCATÓRIA
Nos termos do n.º 3 do artigo 248º e do artigo 377º do Código das Sociedades
Comerciais, convocam-se todos os sócios para a Assembleia Geral Ordinária da empresa E111
– Comércio de Livros e Documentação, Lda., Av. Pêro Vaz de Camões, n.º 111, 1000 Lisboa,
com o NIF 501000111 e com o n.º de Registo Comercial 111 111, com o Capital Social de €
180.000,00.
Gerente:
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E111 – Comércio de Livros e Documentação, Lda.
Relatório de Gestão 2008
Ao vigésimo terceiro dia do mês de Março do ano dois mil e nove, pelas dez horas, na Avenida
Pêro Vaz de Camões, n.º 111, reuniram na sede social da Empresa E111 – Comércio de Livros e
Documentação, Lda. , registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 111
111, pessoal colectiva n.º 501000111, com capital social de cento e oitenta mil euros, os
sócios: Liliana Rute T. Rosa, com uma quota de quarenta e cinco mil euros; Miguel Agostinho
Justino Gonçalves, com uma quota de quarenta e cinco mil euros; Rui Filipe Cresovell Vicente,
com uma quota de quarenta e cinco mil euros; e, Sónia Gomes Almeida, com uma quota de
quarenta e cinco mil euros.------------------------------------------------------------------------------------------
A sessão foi presidida pelo sócio Liliana Rosa, que depois de verificar que se encontrava
representada a totalidade do Capital Social da empresa, no montante de cento e oitenta mil
euros, considerou cumpridas as condições para que a Assembleia pudesse validamente reunir
e deliberar sobre todos os pontos da Ordem de Trabalhos constante da convocatória
oportunamente enviada.---------------------------------------------------------------------------------------------
Antes de se iniciar a Ordem de Trabalhos, procedeu-se à leitura da Acta da Reunião do dia
cinco de Setembro de dois mil e oito, tendo esta sido votada e aprovada por todos os sócios-
gerentes presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu-se então à ordem do dia constante na convocatória, que foi a seguinte:
1. Discussão e votação do Relatório de Gestão e das contas do exercício económico de
2008;
2. Discussão e votação da proposta para a aplicação dos resultados do exercício
económico de 2008;
3. Outros assuntos de interesse da empresa.
Entrando no ponto um da Ordem de Trabalhos, o sócio Liliana Rosa fez uma descrição sumária
das principais actividades desenvolvidas pela Empresa e dos resultados do exercício.
Ninguém mais querendo usar da palavra, foram: o Relatório de Gestão e as contas do
exercício, tendo sido aprovados por unanimidade.-----------------------------------------------------------
Passando ao ponto dois da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa submeteu á apreciação
a proposta da Administração, para aplicação dos Resultados do exercício:
Reservas legais 38.000,00 Euros
Reservas livres 113.821,01 Euros
Não haverá distribuição aos sócios
Resultados transitados 73.322,32 Euros
Como ninguém quis usar da palavra, foi a proposta submetida à votação e aprovada por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não havendo mais nada a tratar do constante no ponto três da convocatória, a sócio Liliana
Rosa encerrou a sessão às doze horas, sendo elaborada a presente acta, que depois de lida e
aprovada, é assinada pelos sócios presentes.-------------------------------------------------------------------
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