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Legenda:
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6260.0300.0100
16 IPVA / Seguro Obrig. Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0300.0200 OI
6260.0300.0300 -
6250.1500.0100
17 Licenciamentos Veículos Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6250.1500.0200 OI
6250.1500.0300 -
6210.0100.0100 70
18 Folha de Pagto (Salários) Caixa & Bancos - - - - - 6210.0100.0200 - 71
6210.0100.0300 72
6210.0800.0100 73
19 PLR Caixa & Bancos - - - - - 6210.0800.0200 - 74
6210.0800.0300 75
6210.1200.0100 76
20 13o. Caixa & Bancos - - - - - 6210.1200.0200 - 77
6210.1200.0300 78
6210.0900.0100 79
21 Férias Caixa & Bancos - - - - - 6210.0900.0200 - 80
6210.0900.0300 81
22 IBAMA Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6280.0100.0000 IW -
23 CETESB Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6280.0200.0000 IW -
24 POLÍCIA FEDERAL Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6280.0300.0000 IW -
25 Assinaturas em Geral Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 5250.1300.0000 DP -
funcionários:
6210.0100.0100
6210.0100.0200
6210.0100.0300
26 UNIMED Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SA -
empresa:
6210.2000.0100
6210.2000.0200
6210.2000.0300
funcionários:
6210.0100.0100
6210.0100.0200
6210.0100.0300
27 TICKET Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SA -
empresa:
5120.1200.0100
5120.1200.0200
5120.1200.0300
5120.1100.0100
28 Seguro (Funcionários) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 5120.1100.0200 SA -
5120.1100.0300
6230.0800.0100
29 Seguro (Patrimonial) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6230.0800.0200 UI -
6230.0800.0300
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6230.0801.0100
30 Seguro (Veículos) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6230.0801.0200 DP -
6230.0801.0300
funcionários:
6210.0100.0100
6210.0100.0200
6210.0100.0300
31 Vale Transporte Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -
empresa:
6230.0900.0100
6230.0900.0200
6230.0900.0300
6210.0100.0100
32 Estagiários / Terceirização Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6210.0100.0200 SA -
6210.0100.0300
6210.2001.0100
33 PCMSO (Occupmédica) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6210.2001.0200 DP -
6210.2001.0300
6210.2002.0100
34 Segurança do Trabalho (Roperbras) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6210.2002.0200 DP -
6210.2002.0300
35 IPTU Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0200.0000 IT -
36 Serviço de Contabilidade (CONTEC) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6250.2200.0000 DP -
6250.2000.0100
37 Consultoria (Datasul) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6250.2000.0200 DP -
6250.2000.0300
6230.0500.0100
38 Serviços de Internet Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -
6230.0500.0200
6250.2300.0100
39 Honorários Advocáticios Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -
6250.2300.0200
40 Compras de Ativos Imobilizados Recebimento: SIM NÃO NÃO SIM SIM - DP -
41 Materias-Primas, Secund. e Aux. Recebimento: SIM NÃO NÃO SIM SIM - DP -
42 Serviços Contratados Recebimento: SIM NÃO NÃO NÃO NÃO - DP -
43 Manutenção Industrial Recebimento: SIM NÃO NÃO NÃO NÃO - DP -
44 Adto. a Despachante Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Automático - espécie AA AA -
45 NF Despachante - Acerto Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6250.2100.0200 DP -
46 Comissão à Representantes Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6120.0100.0200 VC -
47 Telefone Recebimento: NÃO NÃO NÃO SIM SIM - UD -
48 CPFL - Energia Elétrica Recebimento: NÃO NÃO NÃO SIM SIM - UB -
5240.0200.0100
49 Água - Consumo Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 5240.0200.0200 UA -
5240.0200.0300
50 S.C.I. Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6250.2100.0200 DP -
51 Financiamentos - Pagamentos Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 2111.0300.0000 FI -
52 Financiamentos - Captação (Empr.) Caixa & Bancos - - - - - 2111.0300.0000 - 85
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53 Juros Incidentes s/Empréstimos Lancto. Contábil - - - - - 6721.0100.0000 - CR: 2111.0300.0000
54 C.P.M.F. Caixa & Bancos - - - - - 6721.0500.0000 - 99
55 Tarifas Bancárias Caixa & Bancos - - - - - 6721.0300.0000 - 10
56 Encargos Conta-Corrente Caixa & Bancos - - - - - 6721.0100.0000 - 89
57 Financiamento Veículos - Pagto Bco. Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 2111.0400.0000 FI -
58 Jr's. incidentes s/financ. Veículos Lancto. Contábil - - - - - 6721.0100.0000 - CR: 2111.0400.0000
Entrada Nota Fiscal Veículo
59 Recebimento: SIM NÃO NÃO SIM SIM - - -
obs.: Acerto NF via transação "AVA"
60 Transportadores (Fretes) Recebimento: SIM NÃO NÃO SIM SIM - - -
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