Operacional

CAP
Conferncia de aprovaes de pagamentos .
Anlise de documentos fiscais Elaborao de
retenes .
Processamento das Ordens de Compra.
Controle dos adiantamentos de funcionrios e
fornecedores
Cadastro dos fornecedores e funcionrios nos
sistemas SAP e LARO
 Anlise de
OC's
Protocolar Ocs com a data em que foi recebida
As OC's devolvidas para correo deve ser
protocoladas com a data em que retornaram ao
CAP
Verificar as aprovaes conforme: Carto de
assinaturas Valor x Aprovador x Depto
Emissor - Delegao de autoridade por
ausncia de signatrio o e-mail deve est anexo
na OC.
Adiantamento a fornecedor tem que ter a
aprovao especifica do Presidente ou VP
Financeiro.
Validar se a descrio do gasto para algumas
despesas esto conforme o padro,os campos: n
OP; vencimento e valor esto preenchidos .
 O CNPJ/CPF e Razo Social/Nome do fornecedor na OC
conferem com as informaes do documento fiscal?.
Conferir se a data de emisso do documento fiscal
posterior emisso da OC.
conferido se a direo, pressuposto, conceito de gasto
e projeto indicados na OC esto em conformidade com o
servio prestado / compra
validado se a descrio do gasto que consta na OC
corresponde ao servio prestado e informado no DF.
Quando os dados que constam no DF emitido para
pagamento esto com rasuras o documento devolvido
para substituio.
alise de OP (laro) x OC

validado se o vencimento da OP corresponde ao

vencimento do boleto
O valor da OP corresponde ao valor bruto do documento
fiscal.
validado se o nmero da fatura na OP corresponde ao
nmero do documento fiscal.
validado se o nmero da fatura na OP corresponde ao
padro estabelecido para alguns casos.
Os impostos so selecionados conforme reteno
devida IR; COFINS; PIS; CSLL; INSS e ISS
Preencher os campos dos impostos e valor lquido na OC
so preenchidos conforme seleo realizada na OP no
laro.
Processamento
das Ordens de
Compra.
Depois das anlises feitas e
aprovao devida no laro rodar a
interface para lanar as informaes
no SAP
Analise Documento fiscal
O servio tem que esta descrito de forma clara, de
fcil entendimento sem gerar ambigidade na
interpretao.
conferido se o documento fiscal a pagar esta
emitido contra a Sony Music - CNPJ base:
43.203.520 com final 0001-04; 0002-95 ou 0006-19
Se o DF estiver emitido contra outra empresa, o
processo devolvido para o solicitante com o
motivo da devoluo.
O documento fiscal esta dentro da validade
O servio descrito no DF corresponde ao servio
prestado e informado na OC
Os dados do emitente e do destinatrio esto
preenchidos
O DF de pessoa fsica (RPA)foi emitido no ms
corrente do pagamento e consta o nmero do INSS
ou PIS
 verificado no DF de quem a responsabilidade de
pagar o frete.Quando indicado para o DESTINATRIO, o
solicitante do pagamento comunicado por e-mail sobre
essa despesa que vai ocorrer no futuro. Essa
comunicao est impressa e anexa ao processo de
pagamento.
verificado se no pagamento incidir reteno de
imposto, conforme previsto na Legislao em vigor
Pessoa Jurdica: IR; COFINS; PIS; CSLL; INSS e ISS.
Pessoa Fsica: IR e INSS.
verificado se o fornecedor colocou a obrigao de
recolhimento do imposto para a Sony Music.
No DF deve constar a evidncia do recebimento da
mercadoria ou a entrega do servio prestado ou via
email anexado ao processo.
CADASTRO
FORNECEDORES

Descrever o funcionamento de solicitao de cadastro de fornecedores a

partir do LARO no SAP.
LARO:
1 Receber solicitao de cadastro de fornecedor via e-mail automtico
do sistema
2- Validar os dados do fornecedor preenchidos pelo solicitante na tela,
conforme item 3 e 4.
3 - Verificar se dados constantes na Receita Federal
http://www.receita.fazenda.gov.br conferem com os dados cadastrados
na solicitao LARO, copiar e colar a consulta no e-mail do solicitante.
4 Quando o fornecedor for cadastrado na Secretaria de Estado,
validar a sua inscrio estadual no SINTEGRA
http://www.sintegra.gov.br , copiar e colar a consulta no e-mail do
solicitante.
Obrigatoriamente a situao cadastral na Receita Federal
tem que estar ATIVA ou REGULAR.
Caso contrrio rejeitar cadastramento e informar ao
solicitante.
A solicitao de cadastro aps aprovada, no pode
ser alterada.

* PARA TODA A SOLICITAO DE FORNECEDOR

QUE TENHA DADOS BANCRIOS, DEVE HAVER
UM EMAIL ENVIADO AO CAP, ENCAMINHANDO O
EMAIL EM QUE O FORNECEDOR DESCREVE OS
SEUS DADOS BANCRIOS. O MESMO DEVE SER
SALVO NA PASTA DO FORNECEDOR.
CADASTRO NO
SAP

Conectar ao sistema SAP

No menu principal selecionar a opo FK01- Criar
fornecedor Preencher cdigo empresa : 7350
Grupo de contas
* SE FOR FORNECEDOR (SMBR ) ESTAGIRIOS E FUNCIONRIOS
(SMEP).
Preencher as telas com as informaes retiradas do site da
receita Federal e Sintegra .

As informaes sero arquivadas atravs do e-mail enviado ao

solicitante, salvos no diretrio I:\Tesouraria\Cadastro do
Fornecedor, em pasta individual para cada fornecedor
conforme o seu cdigo NAVISON, formando o dossi do
fornecedor, conforme exemplos abaixo: