4ª Reunião Gerencial 2010

Nome da empresa
novembro / 2010

Reunião Gerencial,
4ª Reunião Gerencial 20/05/2008
– nov/2010
Desempenho 2010

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– nov/2010
 Destaques estratégicos – 2010

(principais realizações / fatos relevantes)

Relacionar os principais fatos relevantes do ano, sendo que,

somente os novos (que não foram apresentados nas reuniões
anteriores), deverão ser destacados em outra cor e
comentados na apresentação.

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– nov/2010
Metas operacionais e de vendas

apresentar os indicadores que melhor

reflitam o desempenho dos negócios

Apresentar p/ as empresas Engeset e

Segurança, o acompanhamento do backlog
(carteira das vendas)

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– nov/2010
Desempenho resultados 2010 preclosing x 2009 R$ milhões

Reunião Gerencial,
4ª
4ªReunião Gerencial–20/05/2008
ReuniãoGerencial –nov/2010
nov/2010
Acompanhamento orçamentário – 2010 – sem IFRS
R$ milhões

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– nov/2010
Acompanhamento de resultados - 2010 – sem IFRS
R$ milhões

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– nov/2010
Resultados por negócio R$ milhões

Apresentar DRE até EBIT e EBIT margem, por cliente / geografia e

produto ou negócio, para real até set/10 e preclosing 2010

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– nov/2010
Aging contas a receber R$ milhões

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– nov/2010
Evolução da inadimplência (títulos vencidos)

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 Abrir dividendos pagamentos e
recebimentos, quando for o
Fluxo de caixa R$ milhões caso

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– nov/2010
Ajustes do IFRS R$ milhões

Apresentar somente as colunas com os ajustes aplicáveis

a sua empresa

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– nov/2010
 Quadro de Pessoal

30/set/10 dez/10
orçado real orçado preclosing

nº total de associados xxxx xxxx xxxx xxxx

executivos em carreira gerencial xx xx xx xx
executivos em carreira técnica xx xx xx xx
não executivos xxx xxx xxx xxx

nº de estagiários xxx xxx xxx xxx

nº de trabalhadores temporários (lei 6.019) xxx xxx xxx xxx
(destacar nº de trabalhadores de projetos específicos)

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– nov/2010
 Passivo Trabalhista - evolução

set/09 mar/10 jun/10 set/10

número de ações trabalhistas em andamento xxxx

estimativa de custos (R$ milhões) xxx

valores provisionados ( R$ milhões) xxx

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Orçamento 2011 e Plano de

longo prazo

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– nov/2010
Cenário setorial

• Brasil e o mundo
• Atual e tendências

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Análise da Concorrência

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Ameaças e oportunidades (pontos fortes e a melhorar)

Análise SWOT

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Plano de longo prazo – diretrizes estratégicas

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Plano de longo prazo – metas operacionais e de vendas

listar os indicadores que melhor reflitam o negócio

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– nov/2010
Desafios – 2011

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Premissas Orçamento 2011

Mercadológicas Descrição suscinta das principais premissas

• xxx para orçamento 2011

Operacionais
• xxx

Financeiras
• xxx

Caixa
• prazos médios de pagamentos e recebimentos (ciclo financeiro),
para capex e opex
• identificar o capital de giro mínimo para a operação

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Orçamento 2011 em IFRS R$ milhões

DA

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– nov/2010
Resultados por negócio R$ milhões

Apresentar DRE até EBIT e EBIT margem, por cliente / geografia e

produto ou negócio, para preclosing 2010 em IFRS e orçado 2011

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Orçamento 2011 em IFRS R$ milhões

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Ranking Investimentos

* Categoria:
A – Exigência legal
B – Manutenção
C – Redução de custo
D – Crescimento / expansão
E – Novos produtos / serviços

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– nov/2010
 Apresentar cada projeto listado no slide
anterior.

Projeto 1 (nome do Projeto)

Descrição sucinta do projeto R$ mil

até 2010 2011 2012-2015
Valor do Investimento xx xx xx

Descrição:

Descrição do projeto, enfocando a estratégia macro da

qual decorre, suas características, tecnologia aplicada,
fornecedores e oportunidades envolvidos.

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– nov/2010
Projeto 1 (nome do Projeto)

Impactos do investimento

Impactos/ganhos de cada projeto na empresa em termos de:

mercado, posição competitiva da empresa, comparado com os
concorrentes; listar quais valores do Grupo o projeto reforça,
avaliação do impacto ambiental, efeitos na comunidade,
dependência de parceiros (comerciais ou não), etc.

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– nov/2010
Projeto 1 (nome do Projeto)

Riscos
•x
•x Identificar os principais riscos para a implantação do projeto e as
ações para mitigações .
•x
•x
•x
•x
•x

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– nov/2010
Projeto 1 (nome do Projeto)

Descrição das macro-premissas

 volumes físicos e preços que formam as receitas

 custos
 despesas
 capex
 capital de giro associado
 número de pessoas, etc.

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Projeto 1 (nome do Projeto)
Descrição das macro-premissas

•Fontes de financiamento
% capital próprio

% capital de terceiros
instituição bancária ou fornecedor
taxa de juros
prazos e condições de pagamento

Identificar se o projeto se enquadra em linhas de crédito incentivadas (Finep, etc)

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Projeto 1 (nome do Projeto) Análise Econômica incremental
R$ milhões

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Projeto 1 (nome do Projeto)

Retorno do investimento

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 Abrir dividendos pagamentos e
recebimentos, quando for o
Fluxo de caixa R$ milhões caso

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– nov/2010
Funding 2011
R$ milhões

Abrir necessidade de captação de recursos para

2011,por mecanismo de captação, destacando
valores para capital de giro e valores para capex
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Plano de longo prazo –

projeções financeiras

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 Plano de longo prazo - financeiro R$ milhões
excluir inflação (IPCA) p/ cálculo do crescimento real

Reunião Gerencial,
Nota: 2010 a 2015 projeções em IFRS 4ª Reunião Gerencial 20/05/2008
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Plano de longo prazo – inovação

Inovação: demonstrar o valor de opex e capex considerado no

orçamento 2011 e longo prazo

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Plano de longo prazo – distorções em relação ao último
business plan

apresentar as distorções relevantes em relação ao último

business plan apresentado

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 Plano de longo prazo – índices empresa sadia

Nota: 2010 a 2015 projeções em IFRS

Covenants financeiros contratuais (incluir Rating)

listar os indicadores e limites

Nota: informar dívidas potenciais, não contabilizadas

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 Plano de longo prazo – indicadores

Nota: 2010 a 2015 projeções em IFRS

ROIC : Return on Invested Capital

EVA : Economic Value Added Reunião Gerencial,
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Plano de longo prazo –
indicadores de produtividade do Fator Humano

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Plano de longo prazo – análise de sensibilidade

apresentar a projeção dos resultados, considerando análise

de sensibilidade (cenários)

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Obrigado!

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