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Cultura Documentos
Funds Management:
Processes, Organization
und
Configuration
SAPAG
SAP AG
1999
1
FI
rodrigocampolinasantos@yahoo.com.br
99141-3565
2
FI Visão geral de finanças
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
APLICAÇÕES FONTES
Bens e Direitos Obrigações
+ +
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
Circulante Circulante
Disponível (Caixa e Bancos) 600 Fornecedores 600
Duplicatas a Receber (Clientes) 1.700 Empréstimos a pagar 1200
Estoques 700 Contas a Pagar 800
Total 3.000 Total 2.600
INTERLIGAÇÃO
BALANÇO e DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
DÍVIDAS RECEITAS
BENS E (-) DESPESAS
E PATR.LÍQUIDO
(=) LUCRO (Prejuízo)
(Capital + Lucros)
DIREITOS
APLICAÇÕES FONTES
FI Visão geral de finanças
RECEITA BRUTA
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS
RECEITA LÍQUIDA
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
7
FI
A tela principal do SAP
Enter
Opção para
customizações
Ícones pessoais
de função
Informações
Barra de Identificação
Número da sobre o
status Mandante do sistema
Barra principal sessão sistema
do menu
FI
Barra de Ferramentas
Entrar Executar
Lançar Procurar
Voltar Classificar
Encerrar Imprimir
Ajuda Paginar
FI
Trabalhando com Sessões
Sessão22
Sessão
Sessão11
Sessão
Sessão33
Sessão
Centrode
Centro decusto:
custo: Sessão66
Sessão
Classede
Classe decusto:
custo:
Nome
Nome Sessão44
Sessão
Descrição
Descrição
Sessão55
Sessão
FI FI – Contabilidade Financeira
11
FI FI – Contabilidade Financeira
Tesouraria (FI-TR)
É dividida em Administração de Caixa e Previsão de Tesouraria.
Administração de Caixa - lida com o cotidiano das contas bancárias que a
empresa mantém e identifica fluxos de controle de pagamento e recebimentos,
preservando a liquidez da empresa em médio prazo.
Previsão de Tesouraria – contempla as atividades necessárias para que as
transações contábeis lançadas em FI, MM e SD relativas a clientes e
fornecedores possam ser gerenciadas segundo a visão de Tesouraria.
13
FI Estrutura organizacional
Empresa
Área de controle de crédito
Sociedade
Área de administração financeira
Divisão
FI Estrutura Organizacional - Empresa
Entidade Empresa
contábil
independente
=
FI Unidades organizacionais no FI do sistema SAP ECC
Mand. 000
Mand. 001
Mand. 400
...
Divisão 1000
Divisão 2000
Segmento 1000
17
Segmento 2000
FI Criação de uma empresa
18
FI Componentes da empresa
19
FI Estrutura Organizacional
FI Local de Negócio (Filial)
21
Estrutura Organizacional
FI
Área de Controle de Crédito – OB45
Sociedade
Empresa A Empresa B
Adm Financeira
26
FI Estrutura Organizacional – Divisão
Empresa
Divisão Divisão
Quimica Manufatura
Construção
do centro = 2000 Construção
do centro
US$ LE IJ
taxa
taxa histórica 1
taxa de venda
taxa de compra 0,5
taxa de câmbio média
taxa em determinadas datas-chave 0
tempo
...
29
FI Fatores de conversão
1
1
1
100
30
FI Atualização das taxas de câmbio
Categoria
de taxa de De Para Válido a partir de Taxas de câmbio
câmbio
Toda categoria de taxa de câmbio usada !
Todas as
combinações
de moeda! 31
FI Margens das taxas de câmbio
Taxa de
venda B
Margem da
+ taxa de
margem câmbio
Taxa de
câmbio
média M
Margem da
- margem taxa de
câmbio
Taxa de
compra G
32
FI Moeda base
Taxa de câmbio
£
média Para Taxa de câmbio
atualizar: média Calculada:
£
£
33
FI EURO
34
FI Triangulação a partir de 1o. de janeiro de 1999
Marco alemão
DEM
Euro EUR
Franco
francês FRF
35
FI Cotação direta/indireta de taxas de câmbio
Cotação
direta
1 0,92000
Cotação
indireta
1 1,08696
36
Moeda base = Euro
FI Definição de taxa de câmbio em cotações diferentes
37
FI
Tarefas:
- Criar Moeda ZIONI
- ZIONI – Índice ZIONI
- ZIONI com 4 casas decimais (instrutor já fez)
- Criar Fatores de Conversão (1:1) para moeda BRL
- Carregar cotações (Catg.Tx.Cambio = M) Cotação indireta
para as moedas criadas com base BRL
Data 24.05.2016
0,6039 ZIONI = 1,00 BRL
1,00 EUR = 3,50 BRL
1,00 USD = 4,00 BRL
38
FI Contabilidade geral (FI-GL)
CO
Balanço patrimonial
... ...
Cálculo lucros e
perdas ...
40
SSAP AG 1999
FI Parâmetros globais
41
Parâmetros globais – Parâmetros globais
FI para empresa
42
Parâmetros globais – Parâmetros globais
FI para empresa – OBY6
43
FI Parâmetros globais - ledger
44
FI O princípio da variante
1. Definir a variante.
45
FI O exercício
13 14 15 16
• O exercício pode ser definido
como...
12 01
11 02 • Independente do exercício
10
– ==> o mesmo número e datas
03
para os períodos todos os anos
09 04
• Dependente do exercício
08 05 – ==> os períodos podem ser
07 06
diferentes de ano para ano
46
FI Variante de exercício independente do exercício
47
FI Variante de exercício dependente do exercício
48
FI Parâmetros globais - Exercício fiscal
VARIANTES DE EXERCÍCIO
49
FI Parâmetros globais – Períodos contábeis
50
FI O documento FI do sistema SAP ECC
Síntese Detalhe
Nº do documento Empresa Exercício Documento DT
Data do documento Data de lançamento Período Cabeçalho
Moeda ... ...
..
Itens Conta
001 PK Cta. Descrição Montante + Partida individual 1 / PK
002 PK Cta. Descrição Montante - Montante
. . . . . Código de imposto
. . . . .
. . . . Detalhes adicionais
.
Divisão
Centro de custo
Texto
...
51
FI O princípio de documento SAP
DOCUMENTO
52
FI Tipos de documento
Pagamento DZ 0000123456DZ
a m e n tos de cliente
Itens
Pag te s
c l i en C Cliente
de
DZ
0 0 0 0000- Razão
000
99 9 9 99999
0
0 0 0 0 000 -
100 Razão
9 9 9 9 99999
1 1000234567
53
FI Tipos de documentos standard importantes
de
s de i to s ntos t os
tu ra Créd s Pag am e
am en
Fa te ntes Lanç ta do
DG
DR
SA
DZ
n tes clien de c li e n
cli e da co
o
Razã
ent os
cu m
Do
AB gerai
s
de d itos e nt a tu r as
s ré m F
ra
Fatu edor
C Pa g a
id as e
KG
KR
KN
u
KZ
l í q
forne
c de
ce dor os de edo d i to s de
forn e c cré d or
es forne forn e c e
es res es
54
FI
Tp.
Descrição Módulo Utilidade Reflexo
Doc.
DR Fatura Cliente FI Tp. de docto. para NFs de Saída geradas por FI No FI-AR e no FI-GL
RV Fatura Cliente SD Tp. de docto. para NFs de Saída geradas por SD No FI-AR e no FI-GL
Pagamento
DZ Cliente
FI Tp. de docto. de baixa de NFs de Saída No FI-AR e no FI-GL
Fatura
KR Fornecedor
FI Tp. de docto. para NFs de Entrada geradas por FI No FI-AP e no FI-GL
Fatura
RE Fornecedor
MM Tp. de docto. para NFs de Entrada geradas por MM No FI-AP e no FI-GL
Doc. Conta do
SA Razão
FI Tp. de docto. para lancamentos manuais na contabilidade FI-GL
Documento
AB Contabil
FI Tp. de docto. para documentos compensados. No FI-AR, FI-AP e no FI-GL
FI
FI Parâmetros globais – Documentos
57
FI Parâmetros globais – Documentos
58
FI Intervalos de numeração de documentos
9999999999
02
9000000000 EX
numeração externa 02
8000000000
números atuais
7000000000
01
6000000000 SB
numeração interna
01
definida até o
5000000000
exercício futuro
4000000000
números atuais
3000000000 00
DR
2000000000 numeração interna 00
definida por
1000000000 exercício
0000000000
1998 1999 2000 2001...
59
FI Parâmetros globais – Documentos
60
FI
Tarefas:
61
FI Funções das chaves de lançamento (1)
Visão detalhada
Conta
A chave de lançamento tem
funções de controle dentro
Partida individual 01 / PK das partidas individuais.
Montante
Código de imposto
Detalhes adicionais
Divisão
Centro de custo
Texto
...
62
FI Funções das chaves de lançamento (2)
Visão detalhada
63
FI Funções das chaves de lançamento (3)
Visão detalhada
64
FI Funções das chaves de lançamento (4)
Visão detalhada
65
FI Status do campo de documento (1)
Campo
sim
66
FI Status do campo de documento (2)
Campo
St
a
de tus
ch pend do c
lan ave ente amp
ça de da o
me
nto
?
67
FI Status do campo de documento (3)
Campo
St
a
de tus d o
ch pend do c us
lan ave ente amp t a po ente
t
ça de S m d
me da o ca pen nta
ade
Priorid
nto de co
? da
68
FI Grupos de status de campo
Contas gerais
Conta de
G003
rendimentos
Contas de GR04
material
Texto: opcional
… GR05 Número de conta 8090
:. NúmeroControle entrada
de conta 1222 documento
Grupo de status de campo G001
Controle
Número entrada
de conta 1111 documento
Grupo de status de campo
Controle entrada documento G001
Grupo de status de campoG001 69
FI Chaves de lançamento standard
70
FI Parâmetros globais – Chave de lançamento
71
FI Parâmetros globais – Status de campo
72
FI Parâmetros globais – Status de campo
73
FI Parâmetros globais – Imposto retido na fonte
74
FI Parâmetros globais – Imposto retido na fonte
Momentos de retenção
Fatura
Itens
...
... Recebimento da fatura – regime de competência
75
FI Parâmetros globais – Imposto retido na fonte
76
FI Parâmetros globais – Imposto retido na fonte
77
FI Parâmetros globais – Imposto retido na fonte
78
FI Parâmetros globais – Imposto retido na fonte
79
FI
FI Parâmetros globais – Imposto retido na fonte
Tarefas:
Criar os seguintes impostos:
Categoria Código
IRRF – PJ (entrada da fatura) IJ 10, 15
Alíquotas: 1,5 e 1,0%
Montante mínimo IRF 10,00
PIS (pagamento) PI PI
Alíquotas: 0,65%
Montante mínimo IRF 10,00
COFINS (pagamento) CO CO
Alíquotas: 3,0%
Montante mínimo IRF 10,00
CSLL (pagamento) CS CS
Alíquotas: 1,0% 81
Montante mínimo IRF 10,00
FI Contabilidade geral (FI-GL)
Plano de contas
Grupos de contas
Estrutura do balanço L/P
Contas de reconciliação
FI Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas
Definição
Esta é uma lista de todas as contas do Razão usadas por uma
ou por várias empresas.
Para cada conta do Razão, o plano de contas contém o nº de
conta, o nome da conta e as informações que controlam o
funcionamento de uma conta e como uma conta do Razão é
criada em uma empresa.
FI Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas
informações
Sistema externo de
Sistema interno
de informações
86
FI Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas
informações
Sistema externo de
Sistema interno
de informações
+ +
Plano de contas operacional INT
000001 000001
... ...
+ +
Segmentos da empresa 2000
? Empr.
2000
88
FI Plano de contas do país (2)
informações
Sistema externo de
No.conta diverg. No.conta diverg.
00010 00020
Sistema interno
de informações
+ +
Plano de contas operacional INT
000001 000001
... ...
+ +
Segmentos da empresa 2000
No.conta diverg. No.conta diverg.
0001 0002
Plano de contas do país CAFR
0001 0002 Empr
... ... .2000
89
FI Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas
Plano de
contas
INT
92
FI Definição do plano de contas
93
FI Atribuição de plano de contas
Empr.1000
INT
Empr.2000
CAUS
Empr.3000
94
FI Segmento do plano de contas
95
FI Campos do segmento do plano de contas
Tipo/descrição
Controle no plano de contas
Descrição
Dados de consolidação no plano de contas
Informações
Conta
Informações no plano do Razão
de contas 001111
Informações no plano de contas Criado em Plano de contas INT
Textos do Razão no plano de contas
Criado por Palavras-chave Conta do Razão 001111
no plano de contas
Plano de contas do grupo de empresas
Plano de contas INT
Idioma
Palavra-chave
Textos do Razão no plano de Controle
contasno plano de contas
G Grupo de contas
C Código de idioma: Conta-modelo
Tipo de conta de demonstração
Descrição Conversão de resultados
1ª linha
C Código
Mais código de texto de
Conta
idioma:
do balanço
Descrição
Outro código de
Texto
idioma
T
breve
Texto breve
Texto descritivo
Texto descritivo da conta do Razão
97
FI Campos no segmento da empresa
000001
...
Empresa Empresa
Segmento da Segmento da
empresa empresa
99
FI Contas de balanço e de demonstração de resultado
000001 000002
Conta de balanço do tipo Conta de balanço do tipo
de conta de demonstração de conta de demonstração
de resultado de resultado
000001 000001
aa aa
Transporte
X := 900000
100
FI Grupos de contas para as contas do Razão
Ativo
200000-299999
Segmento da empresa
Mat.
Segmento do plano de contas
Razão
300000-399999
L/P
400000-499999 Grupos de contas Conta 001111
Fundos
Pass. líquidos ta
000000-099999 Con
500000-599999 o
Grup
...
600000-699999
101
FI Status do campo
Suprimir
Exibir
Entrada obrigatória
?
Entrada facultativa
102
FI Status de campo de dados mestre (1)
Us
Campo gru ado
co po em
nt
as de qu
? al
Conta 001111
Fundos
líquidos ta
000000-099999 Con
o
Grup
do do as
s
atu o nte nt
St mp nde e co
ca pe o d
de up
gr
?
103
FI Status de campo de dados mestre (2)
Us
om
do
c Campo gru ado
a co po em
Us al o? nt
qu nsa çã as de qu
? al
tra
Conta 001111
Dados mestre
Fundos
Criar líquidos
000000-099999 Con
ta
o
Modificar Grup
Exibir
St
ca atus do
de mpo do s do as
tu o nte nt
d a p en a
St mp nde e co
tra de
ns nt
e
PrPrioridade ca pe o d
aç de up
ão gr
?
104
FI Contas de conciliação
aa bb cc
Livros auxiliares
Contas a receber
Contas a pagar
Cliente Fornecedor
aa bb cc dd
105
FI Exibição de partidas individuais
Conta sem
exibição de partida
individual
Índice para os
documentos Movimentação Movimentação
no no
período/débito período/crédito
Movimentação no Movimentação no
período/débito período/crédito
106
FI Administração de partidas em aberto
Movimentação no Movimentação no
período/débito período/crédito
Movimentação no Movimentação no
período/débito período/crédito 107
FI Conta em moeda interna
Movimentação no
período/débito moeda 1 moeda 2 moeda 3
108
FI Apenas saldos em moeda interna
Movimentação no
período/débito moeda
interna
Conta em moeda
Débito estrangeira
Doc. X, item 1, moeda moeda
interna estrang.
Doc. Y, item 9 moeda moeda
interna estrang.
Doc. Z, item 4 moeda moeda
interna estrang.
Movimentação no
período/débito moeda moeda
interna estrang.
110
FI Métodos para criação de contas do Razão
Manual
Duas etapas:
1. Segmento plano de contas, 2. Segmento empresa
Uma etapa: Criar os dois segmentos simultaneamente
Cópia
Cópia de uma conta individual do Razão referente a outra
conta do Razão. Cópia de todo o segmento da empresa. Cópia
de todo o segmento do plano de contas.
Transferência de dados
Carregar um novo plano de contas de um sistema externo, por
exemplo, um file plano.
111
FI Processamento coletivo
Plano de contas
Empresa Conta do Razão 001113
Plano de contas
Conta doINTRazão 001112
Plano de contas INTRazão
Conta do 001111
Descrição Controle no plano de contas
G Plano de contas INT
Grupo de contas SaConta-modelo P+Tipo de conta de
Controle no plano de contas
G
demonstração deGrupo
resultados BaConta
deControle
contas do balanço
SaConta-modelo
no plano de contas
G
P+Tipo de conta de demonstração
Grupo de
de contas SaConta-
resultados BaConta
modelodo balanço
P+Tipo de conta de
Descrição
T G/Texto descritivo da conta doresultados
Texto breve Especial
Descrição
demonstração de
BaConta do balanço
Razão
S SociedadeConsolidação
parceira de negócios
no plano de contas
S
GrNúmero contaSociedade
do grupo parceira de
negócios GrNúmero conta do
grupo
112
FI Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas
113
FI Contabilidade geral (FI-GL) - Grupo de contas
Administrações
de caixa
Fundos líquidos
000000-099999 Opções específicas
C da empresa
100000-199999
Imobili
200000-299999
zado Definição de conta
no plano de contas
Material
Razão
300000-399999
P/L
400000-499999 Grupos de contas Conta 001111
Fundos o de
Passivo Grup s
líquidos
000000-099999 a
cont
500000-599999
...
600000-699999
114
FI Contabilidade geral (FI-GL) - Grupo de contas
115
Contabilidade geral (FI-GL) -
FI Definir contas do razão
116
Contabilidade geral (FI-GL) -
FI Definir contas do razão
117
FI
CONTA DE RECONCILIAÇÃO
Cliente 1 Cliente 2
1000 500
Ct.Receber (FI-AR)
Razão (FI-GL)
Conta de reconciliação
CLIENTES NACIONAIS
1000 500
FI
Momento 1: Entrada de fatura de fornecedor
FI
Momento 2: Pagamento de fatura de fornecedor
FI
Cadastro do Fornecedor
FI
Relatório de Títulos em Aberto
FI
Relatório de saldo conta do Razão
FI
Conta de reconciliação na contabilidade financeira
FI
Conta de reconciliação na contabilidade financeira
Contabilidade geral (FI-GL) -
FI Definir contas do razão
Tarefa:
126
Contabilidade geral (FI-GL)
FI Definir estrutura de balanço
127
FI Contabilidade de Clientes e Fornecedores
128
FI Contabilidade de Clientes e Fornecedores
SD - visão da conta do cliente
12345
Mandante endereço
nível Dados gerais
...
129
FI Contabilidade de Clientes e Fornecedores
MM - visão da conta do fornecedor
12345
Mandante endereço
nível Dados gerais
...
Segmento da Segmento da
organização de organização de
compras compras
130
FI Conta total do cliente
12345
Nível do endereço
mandante Dados gerais
...
131
FI Conta total do fornecedor
12345
Mandante endereço
nível Dados gerais
...
132
Atualização centralizada versus descentralizada
FI (Clientes)
Contas a receber
Atu ada
ali zaç l i z
ão Mandante entra
oc
Dados
Atualização SD
cen ã
tral nível ç
Atualização FI
gerais
a
izad tu aliz
a+ + A
Segmento Segmento
da da área de
A
empresa AA
vendas
133
Atualização centralizada versus descentralizada
FI (Fornecedores)
Contas a pagar
Atu ada
ali zaç l i z
ão MandanteDados
nt ra
Atualização MM
cen nível gerais oce
tral çã
Atualização FI
izad u aliza
a+ + At
Segmento Segmento
da organiz.
empresa compras
134
FI Grupos de contas CP/CR
Contas a Contas a
receber pagar
O grupo de contas controla:
100000-199999
Contas a pagar
O status dos campos no registro
Nac. Nac.
200000-299999 200000-299999
mestre.
Estrang. Estrang.
Se a conta for de cliente ou
300000-399999 300000-399999
fornecedor ocasional.
CPD CPD
400000-499999 400000-499999
0001 0001
500000-599999 500000-599999
... ...
600000-699999 600000-699999
135
FI Intervalos de numeração CP/CR
Conta 8000001234
9999999999
CPD
02 o de
Grup s
9000000000 8000000000-
9999999999 cont
a
numeração externa
8000000000
4000000000 Número
atual
3000000000 Conta 2560301438
00 Nac.
2000000000 0000000000- Grupo
3999999999 de
numeração interna conta
s
1000000000
0000000000
136
FI Controle do status do campo (1)
Campo
contas?
em qual
Usado
grupo
de
Conta 001111
0001 ta
000000-099999 Con
o
Grup
do grupo de
dependente
Status do
contas
campo
Prioridade
?
137
FI Controle do status do campo (2)
Field
ual
q
m
co ?
contas?
em qual
do ção
Usado
grupo
a
Us nsa
tra
de
Dados mestre Conta 001111
Criar 0001 ta
Con
Modificar 000000-099999
Grup
o
Exibir
do grupo de
dependente
St
Status do
de atu
tra pe s d
contas
campo
ns nd o c
aç en am
ão te
da po
Prioridade
?
138
FI Controle do status do campo (3)
Field Us
ual em ad
q
m pr o e
co ? es m
contas?
em qual
do ção a? qu
Usado
grupo
a al
Us nsa
tra
de
Dados mestre Conta 001111
Criar 0001 ta
Con
Modificar 000000-099999
Grup
o
Exibir
do grupo de
dependente
St
po
Status do
de atu m
tra pe s d ca da
contas
campo
ns nd o c do nte
aç en am
ão te t us de
da po t a en sa
S ep re
Prioridade
d mp
e
?
139
FI Comparação de dados mestre
+ + + +
Segmento Segmento
da ? ? A
da área de
empresa AA vendas
+ + + +
Segmento Segmento
da ? ? organiz.
empresa compras
140
FI Compensação cliente/fornecedor
Cliente A Forneced. B
Nível do Controle de contas Nível do Controle de contas
mandante mandante
Fornecedor Forneced. B Cliente Cliente A
e e
Oper.pagto.autom. Oper.pagto.autom.
Comp.com fornec. X Comp.com cliente X
Cliente A Forneced. B
10 10 10 10
141
FI Pagador/recebedor divergente do pagamento
Cliente A Fornec.B
Nível do Nível do
Pagto. Trans. Pagto. Trans.
mandante mandante
Alt. Pagador Cliente Y Alt. Recebedor do pagto. For
ou ou
Oper.pagto.autom. Oper.pagto.autom.
Alt. Pagador Cliente Z Alt. Recebedor do pagto. F
+ +
e e
143
FI Dados mestre do banco: objetivos
144
FI Dados mestre do banco (1)
País do banco
Chave do banco
Endereço
Nível do
...
mandante
Dados de
controle
...
Bancos
145
FI Dados mestre do banco (2)
Empresa
ID do banco da empresa
Dados mestre do banco Dados do banco da
empresa
País do banco País do banco
Chave do banco Chave do banco
Endereço Dados comuns do
Nível do bco.empresa
...
...
mandante
Dados de + Dados DME/EDI
controle
...
Bancos
146
FI Dados mestre do banco
Empresa
ID do banco da empresa
Dados mestre do banco Dados do banco
da empresa
País do banco País do banco
Chave do Chave do banco
banco
Endereço Dados comuns do
Nível do ... ...
bco.empresa
mandante
Dados de + Dados DME/EDI
controle
...
Dados mestre de cliente/fornecedor
Nível do Cliente/Fornecedo
mandante r Dados bancários
Bancos Chave do banco Conta
do país
Tipo de banco Cobrança
147
FI Dados mestre do banco (4)
Empresa
ID do banco da empresa
Dados mestre do banco Dados do banco
da empresa
País do banco País do banco
Chave do Chave do banco
banco
Endereço Dados comuns do
Mandante bco.empresa
...
nível ...
Dados de + Dados DME/EDI
controle
...
Dados mestre de cliente/fornecedor
Mandante Cliente/Fornecedo
nível r Dados bancários
País Chave do banco Conta
Bancos
Tipo banco Cobrança
148
FI Contas bancárias (1)
Conta bancária
ID do banco da
empresa ID da
conta
Dados conta
banc.
Conta bancária
Moeda
Conta do Razão
149
FI Contas bancárias (2)
150
FI Lançamentos FI básicos
Documento
Documento Lançamentos de conta do Razão
Itens
Documento
PK ...
Itens Lançamentos de fatura de clientes
PKPK... ...
Itens
...
PKPK... ... Lançamentos de crédito de clientes
...
PK ...
... Lançamentos de fatura de
fornecedores
Lançamentos de crédito de
fornecedores
151
FI Lançamento básico FI: cabeçalho e 1a. partida individual
Transação Fatura
Fatura
Dados básicos Pagamento Impostos Detalhes Notas
Dados básicos Pagamento Impostos Detalhes Notas
152
FI Lançamento básico FI: partidas individuais adicionais
Débito
... 153
FI Valores propostos do usuário
ID de parâmetro:
- Definir determinados valores de campo default
Opções de processamento:
- Idioma
- Formatação de data
- Impressoras
- Notação decimal
154
FI Defaults de sistema e contábeis
Defaults de sistema:
- Data de lançamento
- Princípio de documento
Defaults contábeis:
- Proposta de exercício
Modificações em 2 níveis:
Cabeçalho de documento
Partida individual
156
FI Regras de modificação de documentos
157
FI Condições de pagamento
porcentagens de desconto
E as condições são
158
FI Condições de pagamento em faturas
Fatura
Dados de pagamento Condições de
FI pagamento
Condições de 0001 0001
pagamento
Recebida Fatura
Condições Condições de
MM pagamento 0001
Condições de 0001
pagamento
159
FI Condições de pagamento relativas a créditos
Condições pagamento
Condição de pagamento válida
inválidas -- devidas na data 160
base
FI Condições de pagamento: dados básicos
GERAL
Dia-limite
Descrição
Tipo de conta
CONTROLE DE PAGAMENTO
Chave de bloqueio
Forma de pagamento
161
FI Data base
DATA BASE
( Data base proposta pelo sistema
( Cálculo de data base
Cálculo
Condições de pagamento: 0001
Dia
Valor proposto para data base 01.MM.YYYY
fixado: 01
Sem default
Data documento
Data lançamento DD.MM.YYYY
Data de entrada
Meses
adicionais DD.MM+1.YYYY
:1
162
FI Desconto
DESCONTO
( Porcentagens de desconto
( Validade do desconto
45 dias
Número de dias
30 dias (ou cálculo)
14 dias
3% 2% 0% Em atraso
data
Data Desconto 1 Desconto 2 Líquido no vencimento
base
163
FI Dias-limite
Fatura
Data base
Condições de
0001
pagamento
164
FI Prestação
PRESTAÇÃO
Número de prestações
Condições pagamento da prestação
Porcentagem
165
FI
Criar as seguintes condições
Condição para Fornecedor
F030 – 30 dias
F002 – 15 / 30 dias
F003 – 10 / 15 / 30 dias
C003 – 15 / 30 / 45 dias
C060 – 60 dias
C01X - 30 dias
5% desconto até 15 dias
3% desconto até 25 dias
166
FI Montante base de desconto
Fatura
Itens
001 Conta corrente
167
FI Lançamento de descontos
Contas a receber
Cliente Receita
1 1000 1000 1
Contas a pagar
Fornecedor Despesas
1000 1 1 1000
168
FI Lançamento de descontos - procedimento bruto
Contas a receber
Cliente Receita
1 1000 1000 2 1000 1
Contas a pagar
Fornecedor Despesas
2 1000 1000 1 1 1000
171
FI Operação interempresarial (2)
Documento Documento
Operação
Itens
D Conta 1
interempresarial Itens
D Conta 2
C Compensação 2 documentos C Compensação
2000 1000
1 número interempresarial
Fornecedor
110
Despesas Despesas
80 20
IVA suportado
10
Empr.2000 Empr.1000
20 20
173
FI Contas transitórias
174
FI Número para operação interempresarial
Número para
operação 1500000010 1000 AAAA
interempresarial
Número de Nº do
Primeira
documento na documento
empresa 1000
empr.1000 1500000010
Número de Nº do Empresas
documento na documento subseqüentes
empr.2000 2000000030 2000
175
FI Estorno de documentos
Conta 1
EmprM 2,050
EmpresamDocumento
Conta 2
Documento entrado incorretamente
2,500 2,050
Conta 1
Documento corrigido por estorno
EmprM 2,050
EmpresamDocumento
Estornar com lançamento de estorno
standard
Conta 2
Estornar com lançamento negativo
2,500 2,050
Conta 1
Documento entrado novamente de
Empr M 2,500
EmpresamDocumento
maneira correta
Conta 2
2,500 2,500
176
Lançamentos de estorno standard,
FI lançamentos negativos