OPÇÕES SIMPLIFICADAS

Partindo do início, tirando suas dúvidas até a

aplicação prática.
 DÚVIDAS
FREQUENTES
• Preciso de muito para começar?
• Porque alguns chamam de derivativos?
• É Renda Varável. Como evito as perdas?
• Parece complicado. Como simplifico e começo?
• Como acompanho as opções?
• Me falaram de “lucro ilimitado”, é verdade?
• O que é Payoff?
 Etapa 1

Princípios Básicos e Termos

PASSOS PARA Etapa 2

A
SIMPLIFICAÇÃ Dúvidas e Motivação
O
Etapa 3

Prática Operacional (AO VIVO)

 MOTIVADORES

ALAVANCAGE DINÂMICA PROTEÇÃ RENDA

M RECORREN
O
TE
 PROTEÇÃO
Uma das vantagens de operar opções é o
Hedge, ou seja, proteção do investidor contra
variações nos preços.
 HEDGE
Tipo de operação que protege o investidor, no qual ele possui uma posição
oposta a assumida no mercado à vista. Minimizando riscos de perdas.

• Exemplo: • Suposição:
Vamos imaginar as eleições em 2022
A sua carteira de ações com
Bolsa em 100.000 pontos
capital de R$10.000,00 e
• Dois cenários possíveis você não quer se desfazer
(A/B):
das posições, apenas
‘Cenário A’ candidato liberal
Bolsa em 150.000 pontos
protege-las.
‘Cenário B’ candidato social
Bolsa em 50.000 pontos
 HEDGE
(Continuação do exemplo)

• Dados:
Tipo: Opção de venda – PUT
Ativo objeto: Ibovespa
Preço do ativo: 100.000
• Logo:
O investidor manterá R$9.500,00 na
carteira de ações. Com R$500,00
comprará opções de venda do índice
Bovespa

Preço de exercício: 100.000

Vencimento: Após as eleições
Prêmio: R$500,00
 DESFECHO DOS CENÁRIOS
• Caso o ‘Cenário A’ aconteça (Liberal ganhando):
IBOVESPA COMPRA DE VARIAÇÃ CARTEIR LUCRO/PREJUÍ
ZO
OPÇÕES O A
ENTRAD 100.000 R$500,00 - R$9.500, -
A 00
SAÍDA 150.000 R$0,00 +50% R$14.250 +42,5%
• Caso o ‘Cenário B’ aconteça (Social ganhando):
,00

LUCRO/PREJUÍZ
IBOVESPA COMPRA DE VARIAÇÃ CARTEIR O
OPÇÕES O A
ENTRAD 100.000 R$500,00 - R$9.500, -
A 00
SAÍDA 50.000 R$5.000,00 -50% R$9.250, -7,5%
00
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