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Contratos

No SAP, um contrato bsico (outline agreement) um acordo de compra de longo termo com um fornecedor com relao ao fornecimento de materiais ou execuo de servios de acordo com condies predeterminadas. So validas para um certo perodo de tempo e cobre uma quantidade total predefinida em termos de quantidade ou valor. Um contrato bsico (outline agreement) pode ser um contrato (contract) ou um programa de remessa (scheduling agreement). Datas especificas ou quantidades para entregas individuais no so informadas no contrato bsico. Estas informaes so fornecidas posteriormente quando coloca-se um pedido com referncia ao contrato bsico.

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Tipos de Contratos Existentes


Contrato de Fornecimento so acordos de fornecimento junto a um determinado fornecedor por um prazo estabelecido, onde esto definidos itens e condies. Para o recebimento, necessrio informar os Pedidos de Compra (ou Remessa) referentes a esse contrato Controle por quantidade (MK) Controle por valor (WK)

Programa de Remessa um contrato onde j esto programadas as entregas. Dessa forma, no se faz necessria a colocao de pedidos de compra para o recebimento Semelhante ao contrato por quantidade s que as datas de entregas so programadas.

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Contratos e Programa de Remessas

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Contratos

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Contratos Existem os seguintes tipos de itens de um contrato:

Normal Subcontratao Consignao Material Desconhecido Grupo de Mercadorias Prestao de Servios

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Contratos

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Exerccios

Contrato criao Contrato com referencia a requisio Contrato com material desconhecido Pedido de compras com referencia ao contrato Exibir Lista por n de contrato

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Programa de Remessas Requisi Progr. o fornec. Sol. refernci progr. fornec. cot. a Histrico Progr. fornec. Requisi o de Programa de compra entregas s

Itens/Categoria itens Item standard Item consignao Texto

Mat. estoque Material de consumo

pode deve

Atribuio conta individual/mltipla - Centro de custo - Projeto - Pedido cliente - Ativo

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Programa de Remessas Existem os seguintes tipos de itens de um contrato:

Standard Subcontratao Consignao Direto a terceiros Transferncia de estoque

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Programa de Remessas Tipos

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Programa de Remessas Gerao Automtica

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Exerccios

Criar Programa de Remessas Modificar programa de remessas Criar diviso de remessas Modificar programao de remessas

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Dados mestre de compras

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Registro Info de Compras


Item 10 _____

Mestre de material

Info record

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Fornecedor X Pedido
Mestre de forneced or

Registro Info de Compras


O Registro Info de Compras ou Info Record representa uma relao Fornecedor x Material x Centro

Dessa forma, poderemos para cada material ter vrios registro info de compras.

Nesta registro estaro armazenados dados que sero utilizados para o cadastramento das requisies de compra, pedidos de compra, contratos de fornecimento e programas de remessa

O Registro info pode ser criado manual ou automaticamente pelo sistema, quando do cadastramento de uma requisio ou pedido

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Dados do Info Record


Dados gerais
Dados de fornecedor Dados de origem Unid.med.de pedido

Dados de controle
Prazo de fornecimento Quantidade mnima Tolerncias

Estatstica
Histrico de preos Estatstica de pedido Histrico de modific.

Preos e condies
Preo bruto(tempo) Deduo Frete Direitos alfand. etc.

Textos
Texto do pedido Nota de reg.info int.

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Registro Info Atualizao

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Condies

Condies so clusulas acordadas com os fornecedores com relao a preos, descontos, sobretaxas, etc. O preo lquido efetivo nos Pedidos de compras determinado com base nestas condies.

Condies em Info-Record, contratos e Condies Estendidas so chamadas de condies mestres (master conditions). Condies em Pedidos de compras so condies de documento (document conditions). Condies podem ser especificadas no cabealho ou a nvel de item. Condies de item aplicam exclusivamente no item, enquanto condies de cabealho aplicam-se a todos os itens do documento

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Condies
Cotao Pedido

Condies Chave Texto breve Montante PB00 FRA1 5,0% RA00 8,0% ZOB1 Preo bruto UNI 10,00 Frete Deduo do lquido Abs. direitos alf. UNI 3,00
Reg. info

Contrato bsico

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Condies
Condies Preo s
Contrato bsico

Dedues/suplemento s
Condies gerais

Unidade
%
Condies

USD

Registro info

F D Fornecedor F M Grupo de condio $ Tipo de material Incoterms Emissor da fatura

Preo 1 01.01 . 07.01 .

Preo 2 12.3 1

Suplemento 5% a partir de 100 un. 3% a partir de 500 un. 1%

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Lista de Opes de Fornecimento LOF

A lista de Opes de Fornecimento uma ferramenta que objetiva facilitar o trabalho do comprador, com relao escolha do fornecedor

possvel especificar os fornecedores de um determinado material, o contrato de fornecimento, a data de validade, se o fornecedor deve ser levado em considerao pelo MRP, etc.

Atravs da LOF, o sistema pode atribuir, automaticamente, o fornecedor a um Pedido de compra

Caso no seja possvel, o usurio dever atribuir o fornecedor manualmente

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Lista de Opes de Fornecimento LOF

LOF

01/01/07 - 31/01/07

01/01/07 - 31/12/07 fixo

Material M1 Centro 0001

Fornec. 1 permitido Fornec. 2 permitido Fornecedor 1 Fornec. 3 permitido

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Lista de Opes de Fornecimento LOF


Processamento da LOF

Manual

Contrato bsico
LO F

Registro info

Automtico

A LOF pode ser cadastrada Manualmente ou gerada automaticamente pelo sistema

LOF
Material M1 Centro 3000

Para a gerao e escolha dos fornecedores que faro parte da LOF, o sistema se utilizar dos Registros Info existentes

As listas de opes de fornecimento apresentam as seguintes seguintes informaes:


Materiais Centros Fornecedores

Quando do cadastramento da Requisio de Compra, Copyright 2000-2006. All rights reserved. Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V.

especiais, contratos

Quotas de Fornecimento

A quotizao um mecanismo para determinar a fonte de suprimento qual uma necessidade de material atribuda. Ela permite que se determine qual a fonte de suprimento vlida para o suprimento do material includo em uma requisio de compra a qualquer momento. A definio de quotas permite ratear-se a requisio total de material em um perodo entre vrias fontes de suprimento.

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Como a fonte determinada?

As possveis fontes so determinadas e sugeridas pelo sistema de acordo com as seguintes prioridades:
O sistema primeiro verifica se existe um arranjo de quotas com um perodo de validade que cubra a data de entrega da requisio de compra do material. Se a quota existe, o sistema calcula para cada fornecedor do material a quota a ser fornecida por cada um Se nenhum arranjo de quota existe, o sistema tenta determinar uma fonte conveniente com base na LOF (source list). Se a LOF no contem nem fornecedor nem um item de contrato, o sistema tenta encontrar um contrato ou um programa de remessa para o material. Se o contrato bsico existe para o material, este ser sugerido como uma fonte possvel. O sistema tambm pesquisa um registro Info conveniente e sugere este para o material.

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Como a fonte determinada?


Arranjo de quota 1

LOF 2 Requisic o Compra Contra to Requisic o Compra Requisic o Compra

. Item contrato . Fornecedor fixo

. Item contrato

. Fornecedor fixo

Info record

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Exerccios

Registro Info Condies LOF Lista de Opo de Fornecedor Quotizao

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tro d egis R

rvio e Se

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Contrato Fornec. A

Servio 1 Servio 1.1 Servio 1.1.1

Pedido Fornecedor A

Servio 1 Servio 1.1

Servio 1.1.1

. . .

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Cotao Fornec. A

Servio 1 Servio 1.1 Servio 1.1.1

Fluxo inicial

Pedido de servio

Aprova o

Manual

Aprova o

Fornecedor

Requisio de Compras

Servio 1 Servio 1.1 Servio 1.1.1

Folha de registro de Servios Fornecedor A


Servio 1 Servio 1.1

Servio 1.1.1

. . .

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Pedido Fornecedor A
Servio 1 Contrato Servio 1.1 Fornecedor A 1.1.1 Servio

Material 1.. Material 2 Material 3

Fluxo Final

Pedido de servio

Execuo do Servio

Fornecedor Aprov ao Reviso da fatura

Pagamen to

Pedido de servio

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Pedido de servio
Dados mestre de servio

Servio n 1600 -Textos - Unid. de medida Reg. mestre de servio

Manuten o

PM

Orde m de manut eno

Sistema de projetos Rede

PS

Compras

MM

Aplicaes

Re qui s.

Pedid o

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Pedido de servio
Aceitao do servio Registro Aceitao

Folha de Registro de Servio Valor total R$10.000 Pedido 450000010 Servio Ref. 11/2004 Descrio do servio Quantidade

Folha de Registro de Servio

Atualizao de FI e CO
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Pedido de servio
A Administrao de servios MM fornece um processo bsico para o suprimento de servios externos. Este processo compreende as seguintes funcionalidades:

Registros mestre de servios, nos quais podem ser gravadas as descries de todos os servios que possam ser necessrios para suprimento.

possvel analisar dados j disponveis no sistema de modo a procurar fontes de suprimento adequadas para certos servios. Tambm possvel executar um RFQ e avaliar as propostas usando a funo comparao de preos. Em seguida possvel gerar um contrato ou Pedido ao fornecedor desejado.

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Exerccios

Criao do dados mestre de servio Requisio, contrato e pedido de servio Criao e aceitao da folha de servio

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Estratgia de liberao
Componente usado para definir procedimentos de aprovao para requisies ou para algum outro documento de compra. A estratgia especifica os codes de liberao necessrios e a seqncia em que as liberaes devem ser efetuadas. possvel definir no mximo oito codes de liberao. A atribuio da estratgia de liberao a uma requisio ou a um documento de compra tem como base as condies de liberao. Segundo este procedimento, caso uma requisio ou documento de compra preencha certas condies (por exemplo: o valor total excede a 10 mil dlares), ele deve ser aprovado (pelo responsvel do centro de custo, por exemplo) antes de ser processado.

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Estratgia de liberao
Este processo de autorizao (compensao ou "sinal verde") de um item de despesa proposto duplicado no sistema SAP pelo "procedimento de liberao". Convm definir procedimentos de liberao separados para os diversos grupos de materiais, tipos de documentos, etc, pelos quais diferentes departamentos so responsveis, e tambm para bens de investimento e de consumo. Para as requisies de compras podemos estabelecer a liberao item a item, j para os documentos de compras somente poderemos fazer a liberao a nvel de cabealho, ou seja, aprovao total do documento.

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Estratgia de Liberao
Material 1 Material 2 Material 3

Diretor

Com Classificao Sistemas de Classe Caractersticas: Categ oria de item Classi f. Cont bil Valor Tipo de docum ento Copyright 2000-2006. All rights reserved. Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V. Centro

Material Fornecedor A1 Material 2 Contrato Material 1 Material 3 Material 2 Fornecedor A 3 Material Programa de Remessa 1 Material Material 2 Fornecedor A 3 Material

Gerente Chefe de Setor

Pedido Fornecedor A

Estratgia de Liberao

Solicitao de Cotao

Depto. de Suprimentos

Estratgia de Liberao

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Estratgia de Liberao Critrios de Liberao

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Estratgia de Liberao Procedimentos de Liberao

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Estratgia de Liberao Procedimentos de Liberao

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MM IM

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Viso Geral

Entrega Entrada

Depsito

Fornecedor

?? ? Outros

Transferncia

Produo

Sada Consumo Cliente

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Material 1 Material 2 Material 3 Programa de Remessa

Fornecedor A

Material 1 Material 2 Material 3

Fornecedor A Pedido

Fornecedor A Contrato

Material 1 Material 2 Material 3

Produo

Viso Geral

Depsito

Entrada
Documento material

Sada
Movimentao
Documento Contbil

Descreve o efeito de movimentos de mercadorias sobre as quantidades em estoque

Descreve o efeito de movimentos de mercadorias sobre a contabilidade

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Viso Geral
Administrando estoques Todas as operaes que provocam uma modificao no estoque so feitas em tempo real, possvel obter uma viso geral da situao do estoque de qualquer material especificado, a qualquer hora. Isto se aplica aos estoques que: Se encontram no depsito Pedidos abertos Reservados para a produo ou para um cliente Em analise no controle de qualidade Com recurso adicional e possvel controlar o material por lote, que passam a ser administrados individualmente no estoque.

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Viso Geral
Estoques especiais A Administrao de estoques pode administrar diversos tipos de estoques especiais internos da empresa e estoques especiais de terceiros separadamente do estoque standard. Como administrar estoques por valor Os estoques so administrados no somente por quantidade, mas tambm por valor. O sistema atualiza automaticamente os seguintes dados cada vez que ocorre um movimento de mercadorias:

Quantidade e valor para a Administrao de estoques Classificao contbil para a contabilidade de custos

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Integrao no Sistema de Logstica

O material fornecido externa ou internamente, este fornecimento informado na Administrao de estoques como uma entrada de mercadorias. O material armazenado e administrado em MM at ser entregue aos clientes ou usado para fins internos como por exemplo produo ou consumo, o que configura uma sada de mercadorias. Durante todas as operaes, a Administrao de estoques acessa os dados mestre e os dados de movimento compartilhados por todos os componentes de Logstica.

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Integrao no Sistema de Logstica


Em MM Como um componente da Administrao de materiais, a Administrao de estoques est diretamente ligada ao MRP (que leva em conta no somente os estoques fsicos como tambm os movimentos planejados), Compras e Reviso de faturas. Em PP A Administrao de estoques est intimamente ligada ao mdulo Planejamento de produo, pois: responsvel pela preparao de materiais dos componentes necessrios s ordens de produo a entrada dos produtos acabados no depsito lanada na Administrao de estoques.

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Integrao no Sistema de Logstica


Em SD Assim que criada uma ordem do cliente, possvel iniciar uma verificao dinmica de disponibilidade de estoques em depsito. Quando o fornecimento criado, a quantidade a ser fornecida marcada como "Programada para expedio", e baixada do estoque total quando do lanamento da sada de mercadoria. Tambm possvel criar estoques para ordem do cliente. Em QM Em alguns movimentos de mercadoria, o sistema determina se o material est sujeito a inspeo por qualidade e em caso afirmativo, iniciada uma atividade correspondente para o movimento no sistema Administrao de qualidade e qualificando o status deste material.

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Integrao no Sistema de Logstica


Em PM A Administrao de estoques est associada Manuteno, como segue: possvel lanar movimento de mercadorias com referncia s listas tcnicas para equipamento.

possvel retirar partes para ordens de manuteno. Quando a administrao de nmeros de srie est ativa, os nmeros de srie individuais so entrados, no caso de cada movimento de mercadorias. Os nmeros de srie so administrados no sistema de Manuteno.

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WM O sistema de Administrao de estoques pode ser ampliado pelo sistema de Administrao de depsito (LE-WM) que administra posies no depsito em estruturas de depsito complexas. Enquanto a Administrao de estoques administra os estoques por quantidade e valor, WM reflete a estrutura especial de um depsito, e supervisionara a alocao das posies no depsito e quaisquer operaes de transferncia no depsito. Sistemas Info Oferece uma ferramenta para reunir, comprimir e avaliar os dados de administrao de estoques.

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Movimento de Mercadorias

Entrada de mercadorias (EM) Sada de mercadorias (SM) Transferncia de estoque Recebimento (VL31N)

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Entrada de Mercadorias
Recebimento em Bloqueado

Livre Utilizao
Entrega Estoque
Co ns um o

Qualidade Bloqueado

Associao a objeto de custo Estoques especiais: Consignao - Emb.retornvel - Subcontratao - De clientes, etc.
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Centro de Custo Ordem ...

Entrada de Mercadorias
Efeitos da EM com referncia a Pedido

Atualiza histrico do pedido

Entrega

Atualiza Mestre de Materiais

Documento Contbil Documento de Material ____________ ________

Entrada
Notificao de entrega

Ativa WM Copyright 2000-2006. All rights reserved. Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V.

Atualiza contas de estoque e de

Criao de lotes para inspeo de

Entrada de Mercadorias
Entrada de mercadorias (EM) o movimento de mercadorias com o qual registrada a entrada de mercadorias como por exemplo do fornecedor ou da produo. Uma entrada de mercadorias resulta em um aumento do estoque em depsito. Pode-se processar entradas de mercadorias planejadas e no planejadas. Na criao do pedido pode-se indicar o depsito de destino do material, que, no momento de registro da EM poder ser modificado. Quando EM for para o depsito pode ser registrada em trs tipos de estoques diferentes: livre utilizao, controle de qualidade e bloqueado.

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Entrada de Mercadorias
Quando um material resultante de uma ordem de produo entregue, o lanamento da entrada da mercadorias no sistema deve fazer referncia a essa ordem, pois:

EM pode verificar se o fornecimento corresponde ao que foi planejado. O sistema pode propor dados provenientes da ordem durante a entrada de mercadorias A quantidade remetida e a data da remessa so atualizadas na ordem.

Tambm possvel fazer um entrada sem nenhuma referncia a documentos no SAP, como por exemplo, registro inicial de estoques,etc.

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Efeitos da entrada de mercadorias Remessa de material


Histrico do pedido e pedido atualizado

Entrada de mercadorias

Mestre de materi al Contbil


Doc. de material

Notificao da entrada de mercadorias (opcional) Cpia impressa (opcional) Nota entrada merc.

QM AD
Contas de estoque e de consumo atualizadas

Criao de um lote para controle de qualidade

Solicitao de transferncia para a Admin. de depsito (se ativa)

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O que um tipo de movimento?


Ao iniciar um procedimento de movimentao de estoque no sistema, o usurio deve informar um tipo de movimento. Um tipo de movimento uma chave de identificao de trs dgitos para uma movimentao de mercadorias. O tipo de movimento tem funes de controle importantes na atualizao dos campos de quantidade, atualizao das contas de estoque e de consumo e determinao dos campos exibidos durante a entrada de um documento no sistema
Exemplos: Movimento de mercadoria Entrada de mercadoria para um pedido Tipo de movimento 101 201 321

Sada de mercadoria para um centro de custo Liberao proveniente do estoque em controle de qualidade

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Exerccios

Entrada de Mercadoria com Referncia a Pedido Entrada de Servios Outras Entradas Recebimento de mercadoria Estorno de entrada de mercadoria

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Sada de Mercadorias
Administrao de lote LIFO, FIFO, FEFO, etc Sadas

Consumo

Sada

Centro Custo Ordens Vendas ...


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Amostra Sucata Devoluo ...

Sada de Mercadorias
v

Entrada coletiva Entrada individual

Sem referncia

Sada

Reserva Ordem Lista Tcnica

Com referncia

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Sada de Mercadorias
Sada de mercadorias (SM) o movimento de mercadorias com o qual registrada uma retirada, como uma sada para consumo ou a expedio de mercadorias para um cliente. Esta sada de mercadorias resulta em uma reduo do estoque em depsito. As sadas podem ser planejadas ou no:

Retirada de material para ordens de produo Sucata e retirada de material para amostra Devolues aos fornecedores Outros tipos de preparao interna de material Remessas para fornecedores

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Sada de Mercadorias

Administra o de lotes Kanb an

I M W M

Determina o de Estoque
S D Ordens de PP Produ o

repetitiv a

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Sada de Mercadorias
Determinao de estoque A determinao de estoque permite implementar diversas estratgias na sadas de mercadorias e transferncias de estoque. Com base nas necessidades de materiais informadas, o sistema R/3 determina como e quando o material deve ser retirado, bem como de quais depsitos e estoques. possvel usar a determinao de estoque para os seguintes estoques: estoque de livre utilizao estoque em consignao (K) material pipeline (P) estoque para ordem do cliente (E) estoque para projeto (Q)

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Sada de Mercadorias Reserva


A Reserva destinada para solicitao de materiais de estoque para centro de custo ou transferncia de materiais entre depsitos.

rea faz a reserva dos materiais para atender as necessidades internas.

O material separado do estoque e enviado para distribuio.

O setor de distribuio leva o material at o solicitante.

O financeiro informado para contabilizao.

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Sada de Mercadorias Reserva


Controll er W M

Reserva Movimento de material Planejado

Centro/ Depsito

Planejamento da entrada

Planejamento da sada

Planejamento de Transferncia

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Sada de Mercadorias
Classifica o Contbil Material

Reserva
Data da Necessidad e Tipo de movimento

......

Centro, depsito, lote

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Sada de Mercadorias
Reserva
Com a reserva de materiais possvel fazer uma solicitao ao depsito para preparar materiais para retirada em uma data posterior. Uma reserva para sada de mercadorias pode ser solicitada por diversos departamentos para vrios objetos de classificaes contbeis (como centro de custo, ordem, imobilizado, etc.). Outro aspecto importante que as reservas so levadas em considerao pelo MRP, o que significa que os materiais necessrios sero supridos a tempo, se faltarem no estoque. As reservas podem ser efetuadas ao nvel do centro, depsito, ou lote. O sistema possibilita a visualizao dos estoques reservados e disponveis

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Sada de Mercadorias Devoluo ao Fornecedor


Movimento 101

Atualiza o histrico do pedido

Estoque Bloqueado Atualiza estoque

Condio de aceite
(recebimento c / estoque bloqueado)

Liberado para depsito

o u
Retorna ao fornecedor

Fornece dor

Movimento 122

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Estorno e devoluo de materiais

Um estorno (reversal) pode originar-se de uma informao digitada errada e objetiva desfazer o movimento no sistema para reiter-lo corretamente. Normalmente no se imprime NF de sada. A devoluo (return) origina-se quando o material entregue no condiz com o que foi encomendado, pr exemplo material danificado, neste caso emite-se uma NF de devoluo.

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Exerccios

Sada de Mercadoria sem Referencia Sada de Mercadoria com Referencia Devoluo ao Fornecedor Estorno de Sada de mercadoria

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Transferncia de Estoque

Transfer ncias

Entre depsitos

Entre centros

Mudana de status Ex: Qualidade Livre utilizao


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Transferncia de Estoque
Transferncia de estoque uma sada de material de um depsito e a respectiva transferncia para outro depsito. As transferncias de estoque podem ocorrer dentro do mesmo centro ou entre dois centros. Registro de transferncia Termo genrico para transferncias de estoque, modificaes no tipo de estoque ou na qualificao do estoque de um material, como por exemplo liberao do estoque do controle de qualidade, transferncia de material em consignao para o estoque prprio, registros de transferncia de material para material. irrelevante que o registro ocorra em conjunto com um movimento fsico ou no.

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Transferncia de Estoque Transferncia entre Centros

Estoque em livre utilizao


B B B A

EM para pedid o

Estoque em trnsito
B B A B C

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Fornecedor A

Material 1 Material 2 Material 3

Centro A

Centro B

Pedido

Estoque em livre utilizao Sa da


B B A B C

Transferncia de Estoque Transferncia - reas

Depsito 0001 rea 1

Depsito 0001 rea 2

Estoque em livre utilizao

Estoque em livre utilizao

B B A B C B A

B B C

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Transferncia de Estoque
Registros de Transferncia Alterao de Status
Estoque em livre utilizao
B B A B C B A

Estoque em Controle de qualidade


B B C

Estoque Bloqueado

B B A B C

Estoque em consignao

B B A B C

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Transferncia de Estoque
Registros de Transferncia Material para Material

Mate Ma rial teri al

19 98 19 9619 9620 02

Mate Ma rial teri al

Vin ho

Vinag re

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Exerccios

Transferncia de Local Transferncia entre Centros Transferncia de Material

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Processo de Inventrio
No Sistema R/3, possvel executar o inventrio fsico de um estoque prprio e de estoque especial. No entanto, o inventrio de estoque da sociedade e de estoques especiais devem ser processados separadamente, em documentos de inventrio diferentes. O Sistema R/3 suporta os seguintes procedimentos de inventrio fsico:

Data fixada Permanente Rotativo Por Amostra.

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Processo de Inventrio
Data Fixada: os estoques da empresa so fisicamente contados na data fixada do balano. Durante a contagem todo o depsito deve ser bloqueado aos movimentos de materiais.

Permanente: os estoques so contados continuamente durante todo o exerccio. Neste caso importante assegurar que todos os estoques sejam contados pelo menos uma vez no ano.

Rotativo: o estoque contado em intervalos regulares, dentro de um exerccio. Estes intervalos dependem do cdigo de inventrio rotativo definido para os materiais.

Amostra: os estoques, marcados aleatoriamente, so fisicamente contados na data fixada de encerramento do balano. Se os desvios forem insignificantes, entende-se que os valores de estoques contbeis dos outros estoques esto corretos.

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Processo de Inventrio
Independentemente do mtodo de inventrio, o processo pode ser dividido em 3 fases:

Prepar ao Contag em

Preparao de Inventrio Fsico Criao de documento de inventrio Bloqueio de movimentao dos materiais Impresso e distribuio de listagem

Contagem de Inventrio Fsico Contagem de estoques Entrada do resultado da contagem na listagem impressa

Anlise

Anlise de Inventrio Fsico Entrada do resultado da contagem no sistema Recontagem Lanamento de diferenas

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Processo de Inventrio Rotativo

Material A 2 vezes/ano Material B 2 vezes/ano Material C 1 vez/ano

O inventrio rotativo um mtodo em que o estoque contado em intervalos regulares, conforme cdigo de inventrio cclico definido para os materiais A marcao dos materiais para o inventrio rotativo pode ser feita como segue: Manualmente, no registro mestre de material Automaticamente, atravs da anlise ABC

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Processo de Inventrio Rotativo


Um inventrio completo dispendioso para a empresa que possui muitos materiais, por isso o inventrio por amostra pode ser uma soluo para o problema, pois uma amostra significativa contada, feita uma extrapolao e uma avaliao dos desvios. Se os desvios forem insignificantes os estoques contados so corrigidos e assume-se que os estoques totais esto corretos; se forem significativos um inventrio completo dever ser executado. O inventrio por amostra pode ser executado de vrias maneiras, em funo dos seguintes critrios: rea de inventrio: Na Administrao de estoques Na Administrao de depsitos Mtodo de inventrio: Em data fixada Permanente

Amostra Contagem
Extrapolao

Avaliao desvios Signif. ? Sim Inventrio completo No Correo contados

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Processo de Inventrio
Criar documento1 inventrio fsico Setar indicador 2 de bloqueio 3 Impr. doc. inventrio fsico Contagem do 4 inventrio fsico 5 Lista de diferenas Entrada Batch

Entrada Batch

5b Providenciar recontagem Mudar 5a contagem

Registrar diferenas

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Exerccios

Inventrio Fsico

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Processamento de Lotes

Material A

Mestre de Materiais
Material A Lote 0001

Material A Lote 0002 Material A Lote NNNN

Depsito

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Processamento de Lotes
Identifica com exclusividade os lotes de produo individuais do mesmo material e possibilita sua administrao separadamente em inventrio. Os materiais que necessitam dessa identificao exata, como por exemplo os produtos farmacuticos, so identificados e administrados em estoque no somente de acordo com o nmero de material, como tambm em funo do nmero do lote. Com o processamento de lotes, possvel administrar no apenas lotes de produo provenientes da produo interna, mas tambm lotes de produo provenientes de fornecedores como entidades separadas. possvel complementar a administrao de lotes standard com a administrao do status do lote. Ao se entrar em movimentos de mercadorias para materiais processados em lotes, deve-se entrar o nmero do lote, alm do nmero de material. Se no souber o nmero do lote, pode pesquisar o lote usando as caractersticas necessrias.

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MM IV

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Processamento de Faturas
Viso Geral
Depsito

Fornecedor

Recebimento

Lanamento Contbil

Bloqueia?

Fatura
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Contas a pagar Livros Fiscais

Processamento de Faturas
Viso Geral A Reviso de faturas (Logstica), situa-se no final da cadeia logstica. nela que as faturas recebidas so revistas em termos de contedo, preos e impostos. Quando a fatura lanada, seus dados so gravados no sistema, que atualiza os dados gravados nos documentos de faturamento, em MM, FI e CO, fornecendo informaes relevantes sobre pagamentos ou anlises de faturas para esses componentes. Reviso de faturas tem as seguintes funes: Conclui o processo de suprimento de material. Permite o processamento de faturas que no se originam do suprimento de materiais (tais como servios, despesas, custos de cursos). Permite o processamento de notas de crdito, como estornos de fatura ou devolues.

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Processamento de Faturas
Viso Geral
On Line Reavalia o

EDI

Plano de faturament o

Liquidao automtica

Estoque em Consigna o
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Revis o de fatur a

Pr edio

Backgroun d

Processamento de Faturas
Viso Geral O processamento das faturas podem ser: On-line Faturas com referncia ao pedido Faturas com referncia entrada de mercadorias Faturas sem referncia ao pedido Pr edio Possibilidade de pr-editar o documento antes de grav-lo. Background

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Processamento de Faturas
Viso Geral Estoque em consignao e pipeline No h uma fatura de fornecedor; em vez disso, liquida-se as retiradas lanadas pelo prprio usurio e envia ao fornecedor um comprovante da liquidao. Plano de faturamento Criar faturas com base nas datas programadas no pedido, sem o prvio envio pelo fornecedor, e estas acionaro o pagamento ao fornecedor. Reavaliao Determinar os valores de diferena com base nas modificaes retroativas de preos vlidos e criar os documentos de liquidao respectivos. Faturas recebidas por EDI
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Processamento de Faturas
Fatura Recebida
Registros Fiscais

Fatura
Dados Mestres
Atualiza Preo mdio mvel Atualiza Histrico do Pedido

Documento de Custos Documento Contbil Documento da Reviso de Faturas

Reviso de fatura
Contas a pagar
Documento de Material ____________ ________

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Material 1 Material 2 Material 3

Fornecedor A Pedido

Processamento de Faturas
Reviso de Faturas OnLine
Entrada de Mercadorias
Material 1 Material 2 Material 3

ou

ou

Nota de Entrega

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Fornecedor A Pedido

Reviso de Fatura

Processamento de Faturas
Reviso de Faturas OnLine
Material 1 Material 2 Material 3

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Fornecedor A Pedido
Contas do razo Entrada de Mercadorias Mestre de Materiais Mestre de Fornecedores Condies Ativos Reviso de Faturas Centro de Custos Projetos

Fatura

Ordens

Processamento de Faturas
Lanamento Contbil

Conta de 100 estoques

Recebim ento

Revis o Conta de Clearing 100 fatura

Conta 100 Clearing

Conta do Fornecedor 100

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Processamento de Faturas
Custos Complementares Custos complementares de aquisio so custos faturados para um fornecimento acima do valor do prprio fornecimento. Eles incluem frete, direitos alfandegrios ou outros custos e podem ser planejados ou no planejados. Os custos complementares de aquisio planejados so informados no pedido com base no item. So definidas provises para estes em EM . Estes custos s so referenciados quando a fatura lanada, ento, as provises so compensadas. Os custos complementares de aquisio no planejados s so informados no momento do IV, por isso, nenhuma proviso feita em EM.

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Processamento de Faturas
Dbitos / Crditos Posteriores Um dbito/crdito posterior existe quando uma fatura adicional ou nota de crdito recebida para uma transao que j foi faturada. Ao lanar uma fatura ou nota de crdito como um dbito/crdito posterior, observar o seguinte:

O sistema registra cada dbito/crdito posterior no histrico do pedido. O sistema atualiza a operao de pedido com base no valor do pedido, mas no na quantidade. Portanto, a quantidade faturada no se modifica, mas o valor total faturado, sim.

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Processamento de Faturas
Nota de Crdito

Nota de crdito refere-se sempre nota de crdito do fornecedor. Portanto, o lanamento de uma nota de crdito sempre leva a um lanamento de dbito na conta de fornecedor. Como no caso das faturas, as notas de crdito referem-se a pedidos ou entradas de mercadorias. Elas so usadas para corrigir o histrico do pedido se, por exemplo, parte da quantidade foi devolvida ao fornecedor.

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Processamento de Faturas
Efeitos da Reviso
Fatura (do pedido)
Lanar
A X X B X X

Variao de preo!

No lanamento de uma fatura, criado um documento contbil. Os itens individuais so lanados nas contas correspondentes.

Mestre de material
Preo mdio mvel Valor

Histrico do pedido
Entrada mercadorias Adiantamentos

Documento 51000123
Fornecedor EM/EF 100 100 +

As provises da conta de compensaoFaturasefetuadas durante a entrada de EM/EF, mercadorias so compensadas O documento de fatura atualiza o histrico do Pedido de Compra Se o preo da fatura for diferente do preo do pedido, o valor de estoque e o preo mdio mvel atual so recalculados e atualizados no mestre de material

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Exerccios

Reviso de Faturas Estorno Nota de dbito e credito posteriores

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