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Layout CNAB 400 Posições Out de 2009
Layout CNAB 400 Posições Out de 2009
NDICE
Introduo.............................................................................................................................02 Condies para troca de informaes..................................................................................03 Informaes adicionais .........................................................................................................04 Especificaes tcnicas .......................................................................................................05 Descries dos arquivos ......................................................................................................06 Notas ....................................................................................................................................14 Testes ...................................................................................................................................18
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Introduo
O objetivo deste manual orientar os clientes do Banco Santander, sobre as especificaes necessrias para troca de informaes da carteira de cobrana, atravs de transferncias de arquivos. As dvidas, que por ventura no sejam esclarecidas por este manual podero ser esclarecidas junto a Central de Atendimentos, atravs dos telefones: 4004 3535 0800 702 3535 Grande So Paulo e Capitais Outras regies
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Observao: A utilizao de qualquer outra modalidade de arquivo e/ou meio de comunicao decorrer de contato prvio, cabendo ao Banco Santander efetuar a anlise de viabilidade das proposies formuladas pelos clientes.
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Informaes adicionais
Nosso nmero Campo opcional. Se igual a zeros, o sistema de cobrana do Banco atribuir automaticamente o nosso nmero, se no for igual a zeros, observar instrues na pgina 16, nota 3.
Nmero de controle do participante Campo opcional, se informado no arquivo remessa, ser devolvido no arquivo retorno quando da liquidao dos ttulos para identificao do sacado pelo cedente.
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Especificaes Tcnicas
Padro CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria)
Composio do arquivo remessa e retorno O arquivo remessa composto por quatro tipos de registros, sendo: REGISTRO 0 = Header REGISTRO 1 = Registro de Movimento REGISTRO 2 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional) REGISTRO 4 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional) REGISTRO 5 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional) REGISTRO 6 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional) REGISTRO 7 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional) REGISTRO 9 = Trailler
O arquivo retorno composto por trs tipos de registros, sendo: REGISTRO 0 = Header REGISTRO 1 = Registro de movimento REGISTRO 9 = Trailler
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161 174 180 193 206 219 221 235 275 315 327 332 335 350 352 382 383 384 386 392 394 395
173 179 192 205 218 220 234 274 314 326 331 334 349 351 381 382 383 385 391 393 394 400
9(013)v99 9(006) 9(013)v99 9(013)v99 9(011)v99 9(002) 9(014) X(040) X(040) X(012) 9(005) 9(003) X015) X(002) X(030) X(001) X(001) 9(002) X(006) 9(002) X(001) 9(006)
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Obs: Conforme comunicado da FEBRABAN, no recomendado utilizar as expresses taxa bancria e tarifa bancria nos campos de mensagem de cobrana.
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188 201 214 227 240 253 266 279 292 293 294 295 301 337 338 340 353 366 379 380 391 394 400
9(013)v99 9(013)v99 9(013)v99 9(013)v99 9(013)v99 9(013)v99 9(013)v99 9(013)v99 9(013)v99 X(001) X(001) X(001) 9(006) X(036) X(001) 9(002) 9(8)v9(5) 9(8)v9(5) 9(013)v99 X(001) X(011) 9(003) 9(006)
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NOTAS
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Nota 1: Cdigo de Transmisso Informao cedida pelo banco que identifica o arquivo remessa do cliente Nota 2: Condies utilizao de Agncia e Conta Novas
Campos do Registro Header Retorno Conta cobrana cedente (posies 039-046): com as 8 primeiras posies da conta cobrana (CCCCCCCCC-D) Campos do Registro Movimento Retorno Conta cobrana cedente (posies 030-037): com as 8 primeiras posies da conta cobrana (CCCCCCCCC-D) Identificador Conta Cobrana (posio 338): com a letra I indicando que esta sendo utilizada uma conta cobrana com 10 posies. Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): com a ltima posio da conta cobrana e o com dgito (CCCCCCCCC-D) Por exemplo, os campos do Arquivo Remessa devem ser preenchidos da seguinte forma: Dados da conta cobrana nova: Conta Cobrana: 001234567-8 Campos do Registro Header Retorno Conta cobrana cedente (posies 039-046): 00123456 Campos do Registro Movimento Retorno Conta cobrana cedente (posies 030-037): 00123456 Identificador Conta Cobrana (posio 338): i Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): 78 Os campos do Arquivo Retorno retornaro preenchidos segundo regras abaixo: Campos do Registro Header Retorno Cdigo da agncia cedente (posies 027-030): com as 4 posies da agncia sem o dgito (AAAA-D) Conta movimento cedente (posies 031-038): com as 8 primeiras posies da conta cobrana (MMMMMMMMM-D) Conta cobrana cedente (posies 039-046): com as 8 primeiras posies da conta cobrana (CCCCCCCCC-D) Campos do Registro Movimento Retorno Cdigo da agncia cedente (posies 018-021): com as 4 posies da agncia sem o dgito (AAAA-D) Conta movimento cedente (posies 022-029): com as 8 primeiras posies da conta cobrana (MMMMMMMMM-D) Conta cobrana cedente (posies 030-037): com as 8 primeiras posies da conta cobrana (CCCCCCCCC-D) Identificador Conta Cobrana (posio 338): com a letra I indicando que esta sendo utilizada uma conta cobrana com 10 posies. Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): com a ltima posio da conta cobrana e com o dgito (CCCCCCCCC-D) Por exemplo, os campos do Arquivo Remessa devem ser preenchidos da seguinte forma: Dados da conta: Agncia: 2050-7 15
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Data para cobrana de multa posio 102 a 107, se igual a zeros a multa ser cobrada aps o vencimento, se diferente, ser cobrada a partir da data informada. Esta data se informada, dever ser maior que a data do vencimento.
Para identificao dos motivos de ocorrncia de erros, solicite ao Atendimento Empresarial, planilha contendo o detalhamento dos possveis erros.
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Testes
Antes da implantao do sistema de meio magntico, sero efetuados testes com dados simulados, para garantir a integridade das informaes. A empresa dever fornecer um arquivo formatado no padro contendo no mximo 20 (vinte) registros. Com base nesse arquivo o Banco Santander efetuar os testes, fornecendo um arquivo retorno contendo as movimentaes simuladas, para que o cliente faa um teste em seu sistema. Se constatado erro de formatao no arquivo o Banco Santander informar ao cliente as irregularidades encontradas para as devidas regularizaes. A fase de testes ser considerada concluda, quando todas as inconsistncias forem sanadas. O cliente e o Banco formalizaro essa etapa e a data de implantao do sistema. Sant
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