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Grau de sigilo #00

DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA


Descrio do Registro HEADER de Arquivo - 0 Campo 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 De 001 004 008 009 018 019 033 039 041 042 043 046 050 053 058 059 071 072 073 103 133 143 144 152 158 164 167 172 192 212 223 226 229 231 At 003 007 008 017 018 032 038 040 041 042 045 049 052 057 058 070 071 072 102 132 142 143 151 157 163 166 171 191 211 222 225 228 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(001) 9(014) 9(006) 9(002) X(001) X(001) X(003) 9(004) X(003) 9(005) 9(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(030) X(010) 9(001) 9(008) 9(006) 9(006) 9(003) 9(005) X(020) X(020) X(011) X(003) 9(003) X(002) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do Registro Filler Tipo de inscrio Nmero de inscrio Cdigo convnio no Banco Parmetro de Transmisso Ambiente Cliente Ambiente CAIXA Origem Aplicativo Nmero de Verso Filler Agencia da conta corrente DV da Agncia Nmero da conta DV da conta DV da agncia/conta Nome da empresa Nome do Banco Filler Cdigo de remessa/retorno Data gerao do arquivo Hora gerao do arquivo NSA Verso leiaute do arquivo Densidade de gravao Reservado do Banco Reservado da Empresa Uso exclusivo FEBRABAN Ident. Cobrana Uso exclusivo das VAN Tipo de servio Ocorrncia Cob. Sem papel

Descrio dos campos do Registro 0 0.01 - Cdigo do Banco = 104 0.02 - Lote de servio = 0000 0.03 - Cdigo de Registro = 0 0.04 - Filler - preencher com espaos 0.05 - Tipo de inscrio: 1 = quando CPF (pessoa fsica) 2 = quando CNPJ (pessoa jurdica) 0.06 - Nmero de inscrio - preencher com o nmero do CPF quando no campo 0.05 for preenchido com 1 ou o nmero do CNPJ quando no campo 0.05 for preenchido com 2. 0.07 - Cdigo convnio no Banco - preencher com o cdigo do convnio informado pelo Banco. 0.08 - Parmetro de transmisso - preencher com o cdigo informado pelo Banco. 0.09 - Ambiente Cliente T - teste P - produo 0.10 - Ambiente CAIXA - preencher com espao. 0.11 - Origem Aplicativo - preencher com espaos. 0.12 - Nmero de verso - preencher com zeros. 0.13 - Filler - preencher com espaos. 37.270 v010 micro 1

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0.14 - Agncia da conta corrente - preencher com cdigo da agncia detentora da conta corrente da empresa 0.15 - DV da Agncia - preencher com o digito verificador da agncia detentora da conta corrente. 0.16 - Nmero da conta corrente, preencher: De 059 a 062 - preencher com a operao da conta De 063 a 070 - preencher com o nmero da conta corrente 0.17 - DV da conta - preencher com o dgito verificador da conta. 0.18 - DV da Agncia/Conta - preencher com espao. 0.19 - Nome da Empresa. 0.20 - Nome do Banco - CAIXA 0.21 - Filler - preencher com espaos. 0.22 - Cdigo remessa/retorno = 1 0.23 - Data gerao do arquivo - preencher com DDMMAAAA, esta data dever ser sempre a do movimento ou de dias posteriores ao movimento, no sendo aceito data vencida, nem datas no teis. 0.24 - Hora de gerao do arquivo - preencher com HHMMSS 0.25 - NSA - Numero Seqencial do Arquivo - este nmero dever ser seqencial, evoluir de 1 em 1 no mnimo, para cada arquivo gerado e ter uma seqncia para o Banco e outro para a Empresa. 0.26 - Verso do leiaute do arquivo - 080 0.27- Densidade de gravao - 01600 0.28 - Reservado para o Banco - preencher com espaos. 0.29 - Reservado para a empresa - esta informao no ser tratada pelo Banco. 0.30 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos 0.31 - Identificador de Cobrana - preencher com espaos. 0.32 - Uso exclusivo das VAN - preencher com zeros. 0.33 - Tipo de servio - preencher com espao. 0.34 - Ocorrncia cobrana sem papel - preencher com espaos.

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA


Descrio do Registro HEADER de Lote - 1 Campo 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 De 001 004 008 009 010 012 014 017 018 019 033 039 041 045 047 053 058 059 071 072 073 103 143 173 178 193 213 218 221 223 231 At 003 007 008 009 011 013 016 017 018 032 038 040 044 046 052 057 058 070 071 072 102 142 172 177 192 212 217 220 222 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) X(001) 9(002) 9(002) 9(003) X(001) 9(001) 9(014) 9(006) 9(002) 9(004) X(002) X(006) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(040) X(030) 9(005) X(015) X(020) 9(005) X(003) X(002) X(008) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do Registro Tipo de Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Verso do leiaute do lote Filler Tipo de inscrio Nmero da inscrio Cdigo Convnio no Banco Tipo de Compromisso Cdigo do compromisso Parmetro de transmisso Filler Agencia da Conta Corrente DV da Agncia Nmero da Conta Corrente DV da Conta Corrente Dgito da Agncia/Conta Nome da Empresa Mensagem de Aviso 1 Logradouro Nmero no local Complemento Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Uso exclusivo FEBRABAN Ocorrncias

Descrio dos campos do Registro 1 1.01 - Cdigo do Banco = 104 1.02 - Lote de servio - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada lote de servio gerado e ter uma seqncia para cada arquivo gerado. 1.03 - Cdigo de Registro = 1 1.04 - Tipo de Operao - preencher com: C = quando for compromisso de pagamento D = quando for compromisso de recebimento 1.05 - Tipo de servio - preencher conforme tabela G025 1.06 - Forma de lanamento - preencher conforme tabela G029. 1.07 - Verso do leiaute do lote = 041 1.08 - Filler - preencher com espao. 1.09 - Tipo de inscrio 1 = quando CPF (pessoa fsica) 2 = quando CNPJ (pessoa jurdica) 1.10 - Nmero de inscrio - preencher com o nmero do CPF quando no campo 1.09 for preenchido com 1 ou o nmero do CNPJ quando no campo 1.09 for preenchido com 2. 1.11 - Cdigo convnio no Banco - preencher com o cdigo do convnio informado pelo Banco. 1.12 - Tipo de Compromisso 01 - Pagamento a Fornecedor 02 - Pagamento de Salrios 03 - Autopagamento 06 - Salrio Ampliao de Base 11 - Dbito em conta 37.270 v010 micro 3

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1.13 - Cdigo do Compromisso - preencher com o cdigo do compromisso informado pelo Banco. 1.14 - Parmetro de Transmisso - preencher com o cdigo informado pelo Banco. 1.15 - Filler - preencher com espaos. 1.16 - Agncia da conta corrente - preencher com cdigo da agncia detentora da conta corrente da empresa 1.17 - DV da Agncia - preencher com o digito verificador da agncia detentora da conta corrente. 1.18 - Nmero da conta corrente, preencher: De 059 a 062 - preencher com a operao da conta De 063 a 070 - preencher com o nmero da conta corrente 1.19 - DV da conta corrente - preencher com o dgito verificador da conta. 1.20 - Dgito da Agncia/Conta - preencher com espao. 1.21 - Nome da Empresa. 1.22 - Mensagem de Aviso 1 - Quando informada constar em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. 1.23 - Logradouro - preencher com o nome da Rua, Avenida, Alameda. 1.24 - Nmero no local - preencher com nmero do endereo. 1.25 - Complemento - preencher com o complemento do endereo. 1.26 - Cidade - preencher com cidade do endereo. 1.27 - CEP - Cdigo de Endereamento Postal. 1.28 - Complemento CEP - complemento do Cdigo de Endereamento Postal. 1.29 - Sigla do Estado - Cdigo da UF. 1.30 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos. 1.31 - Ocorrncia - preencher com espaos.

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA


Descrio do Registro DETALHE - A (registro obrigatrio) Para recebimento por meio de Dbito em Conta e pagamento por meio de Crdito em Conta, DOC, OP, TED e Cheque Administrativo. Campo A.01 A.02 A.03 A.04 A.05 A.06 A.07 A.08 A.09 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16 A.17 A.18 A.19 A.20 A.21 A.22 A.23 A.24 A.25 A.26 A.27 A.28 A.29 A.30 A.31 A.32 A.33 A.34 A.35 A.36 De 001 004 008 009 014 015 016 018 021 024 029 030 042 043 044 074 080 093 094 102 105 120 135 144 147 149 150 151 153 155 163 178 218 220 230 231 At 003 007 008 013 014 015 017 020 023 028 029 041 042 043 073 079 092 093 101 104 119 134 143 146 148 149 150 152 154 162 177 217 219 229 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(003) 9(003) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) 9(006) X(013) X(001) 9(008) X(003) 9(010)V99999 9(013)V99 9(009) X(003) 9(002) X(001) 9(001) X(002) 9(002) 9(008) 9(013) V99 X(040) 9(002) X(010) 9(001) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro NSR Cd. Segmento Tipo Movimento Cdigo Instruo Movimento Cmara compensao Cdigo Banco Destino Cdigo Agencia Destino DV Agncia Destino Conta Corrente Destino DV Conta Destino DV Agncia/Conta Destino Nome do Terceiro (favorecido) Nmero Documento atribudo pela Empresa Filler Tipo de conta Finalidade TED Data Vencimento Tipo da moeda Quantidade de moeda Valor Lanamento Nmero Documento Banco Filler Quantidade de Parcelas Indicador de bloqueio Indicador forma parcelamento Perodo ou dia vencimento Nmero Parcela Data da Efetivao Valor Real Efetivado Informao 2 Finalidade DOC Uso FEBRABAN Aviso ao Favorecido Ocorrncias

Descrio dos campos do Registro A A.01 - Cdigo do Banco = 104 A.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. A.03 - Cdigo do Registro = 3 A.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote de servio. A.05 - Cdigo do segmento - A A.06 - Tipo de movimento, preencher: 0 - incluso 9 - excluso A.07 - Cdigo Instruo Movimento - 00 A.08 - Cmara de Compensao, preencher: 018 Finalidade TED 700 Finalidade DOC A.09 - Cdigo Banco de Destino - cdigo do Banco do favorecido. A.10 - Cdigo da Agncia de Destino - cdigo da Agncia do favorecido. A.11 - DV Agncia de Destino - preencher com o dgito verificador da Agncia do favorecido. 37.270 v010 micro 5

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A.12 - Conta Corrente Destino - preencher com o nmero da conta corrente do favorecido. Quando se tratar de conta da CAIXA preencher: De 030 a 033 - preencher com a operao da conta De 034 a 041 - preencher com o nmero da conta corrente A.13 - DV Conta Destino - preencher com o dgito verificador da conta corrente do favorecido. Quando o banco for diferente de 104 e no houver DV, preencher com espaos. A.14 - DV Agncia/Conta Destino - preencher com espao. A.15 - Nome do terceiro - favorecido. A.16 - Nmero do Documento Atribudo pela Empresa - nmero do agendamento atribudo pela empresa. Este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do arquivo. obrigatrio e no pode vir zerado. Este nmero utilizado em caso de cancelamento do registro. A.17 - Filler - preencher com espaos. A.18 - Tipo de conta Finalidade TED, preencher: 0 Sem conta 1 Conta corrente 2 Poupana A.19 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento do agendamento (DDMMAAAA) para parcela nica ou com a data de vencimento da primeira parcela, para agendamentos parcelados. A.20 - Tipo de Moeda, preencher: BRL - Real USD - Dlar Americano UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria A.21. - Quantidade de Moeda - informar a quantidade de moeda a ser convertida para os tipos USD, UFR e TRD, quando moeda BRL preencher com zeros. A.22 - Valor do Lanamento - informar o valor do lanamento quando tipo de moeda BRL. A.23 - Nmero Documento Banco - preencher com zeros A.24 - Filler - preencher com espaos. A.25 - Quantidade de Parcelas - preencher com a quantidade de parcelas a ser efetuado o pagamento, para pagamento nico preencher com 01. A.26 - Indicador de Bloqueio, indica se as parcelas posteriores devero ser efetivadas ou no. Caso alguma no seja efetuada, preencher: S - Bloqueia as demais parcelas N - No bloqueia as demais parcelas A.27 - Indicador Forma de Parcelamento, preencher: 1 - Data Fixa 2 - Peridico 3 - Dia til A.28 - Perodo ou dia de vencimento, preencher com nmero desejado para o tratamento do Indicador da Forma de Parcelamento, sendo: - Quando for informado o Indicador de Forma de Lanamento, Data Fixa, significa que ser efetuado no dia informado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado o lanamento no dia 05 de cada ms; - Quando for informado o Indicador de Forma de Lanamento, Peridico, significa que ser efetuado a cada perodo informado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado a cada 5 dias; - Quando for informado o Indicador de Forma de Parcelamento, Dia til, significa que ser efetuado no dia til informado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado no 5 dia til do ms. A.29 - Nmero Parcela - Quando parcela nica informar 00. A.30 - Data da efetivao - na remessa deve ser preenchido com zeros. A.31 - Valor Real Efetivado - na remessa deve ser preenchidos com zeros. A.32 - Informao 2 - preencher com espaos. A.33 - Finalidade DOC - preencher conforme tabela P005, quando pagamento atravs de DOC para os demais preencher com 00. A.34- Uso FEBRABAN - preencher com espaos A.35 - Aviso ao Favorecido - preencher conforme tabela P006. A.36 - Ocorrncias - preencher com espaos.

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA


Descrio do Registro DETALHE - B (registro obrigatrio) Complemento para o registro A Para recebimento por meio de Dbito em Conta e pagamento por meio de Crdito em Conta, DOC, OP, TED e Cheque Administrativo. Campo B.01 B.02 B.03 B.04 B.05 B.06 B.07 B.08 B.09 B.10 B.11 B.12 B.13 B.14 B.15 B.16 B.17 B.18 B.19 B.20 B.21 B.22 B.23 B.24 De 001 004 008 009 014 015 018 019 033 063 068 083 098 118 123 126 128 136 151 166 181 196 211 226 At 003 007 008 013 014 017 018 032 062 067 082 097 117 122 125 127 135 150 165 180 195 210 225 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) X(003) 9(001) 9(014) X(030) 9(005) X(015) X(015) X(020) 9(005) X(003) X(002) 9(008) 9(013) V99 9(013) V99 9(013) V99 9(013) V99 9(013) V99 X(015) X(015) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro NSR Cd. Segmento Uso FEBRABAN Tipo Inscrio Nmero Inscrio Logradouro Nmero no local Complemento Bairro Cidade CEP Complemento CEP UF do Estado Data do Vencimento Valor do Documento Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Cdigo Documento Favorecido Uso da FEBRABAN

Descrio dos campos do Registro B B.01 - Cdigo do Banco = 104 B.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. B.03 - Cdigo do Registro = 3 B.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote de servio. B.05 - Cdigo do segmento - B B.06 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos. B.07 - Tipo de inscrio 1 = quando CPF (pessoa fsica) 2 = quando CNPJ (pessoa jurdica) B.08 - Nmero de inscrio - preencher com o nmero do CPF quando no campo B.07 for preenchido com 1 ou o nmero do CNPJ quando no campo B.07 for preenchido com 2. B.09 - Logradouro - preencher com o nome da Rua, Avenida, Alameda. B.10 - Nmero no local - preencher com nmero do endereo. B.11 - Complemento - preencher com o complemento do endereo. B.12 - Bairro - preencher com o bairro do endereo. B.13 - Cidade - preencher com cidade do endereo. B.14 - CEP - Cdigo de Endereamento Postal. B.15 - Complemento CEP - complemento do Cdigo de Endereamento Postal. B.16 - Sigla do Estado - Cdigo da UF. B.17 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento do agendamento para parcela nica ou com a data de vencimento da primeira parcela, para agendamentos parcelados. B.18 - Valor do Documento - preencher com zeros. B.19 - Valor do Abatimento - preencher com zeros. B.20 - Valor do Desconto - preencher com zeros. B.21 - Valor da Mora - preencher com zeros. B.22 - Valor da Multa - preencher com zeros. B.23 - Cdigo Documento Favorecido - preencher com espaos. Quando o campo 1.06 for 10 OP, preencher com o n do favorecido. Nos demais casos, preencher com espaos. B.24 - Uso da FEBRABAN - preencher com espao. 37.270 v010 micro 7

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA


Descrio do Registro DETALHE - J (registro obrigatrio) Para pagamento de ttulos da CAIXA e de Outros Bancos. Campo J.01 J.02 J.03 J.04 J.05 J.06 J.07 J.08 J.09 J.10 J.11 J.12 J.13 J.14 J.15 J.16 J.17 J.18 J.19 J.20 J.21 J.22 J.23 J.24 J.25 J.26 J.27 J.28 De 001 004 008 009 014 015 016 018 021 022 023 027 037 062 092 100 115 130 145 153 168 183 189 203 212 223 225 231 At 003 007 008 013 014 015 017 020 021 022 026 036 061 091 099 114 129 144 152 167 182 188 202 211 222 224 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(003) 9(001) 9(001) 9(004) 9(008) v99 X(025) X(030) 9(008) 9(013) v99 9(013) v99 9(013) v99 9(008) 9(013)v99 9(010)v99999 9(006) X(014) 9(009) X(011) 9(002) X(006) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro NSR Cd. Segmento Tipo Movimento Cd. Movimento Banco destino Cd. Moeda DV Cd. Barras Fator de vencimento Valor do Documento Campo Livre Nome do Cedente Data Vencimento Valor do Ttulo Valor do desconto + Abatimento Valor da mora + multa Data do Pagamento Valor Pagamento Quantidade Moeda Nmero documento atribudo pela empresa Filler Nmero documento atribudo pelo banco Filler Cdigo da Moeda Uso FEBRABAN Ocorrncias do Retorno

Descrio dos campos do Registro J J.01 - Cdigo do Banco = 104 J.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. J.03 - Cdigo do Registro = 3 J.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote de servio. J.05 - Cdigo do segmento - J J.06 - Tipo de movimento 0 = incluso 9 = excluso J.07 - Cdigo de movimento - preencher conforme tabela G061. J.08 - Banco destino - preencher com o cdigo do banco de destino do bloqueto, conforme constante da 1a a 3a posies na barra da cobrana. J.09 - Cdigo Moeda - preencher com o cdigo da moeda conforme constante da 4a posio na barra da cobrana. 9 - Real 2 - Moeda Varivel a J.10 - DV Cdigo de Barras - preencher conforme cdigo de barras, constante da 5 posio da barra da cobrana. a J.11 - Fator de Vencimento - preencher com o fator de vencimento constante da 6 a 9a posio da barra da cobrana. a a J.12 - Valor do Documento - Preencher conforme constante da 10 a 19 posies da barra da cobrana. a a J.13 - Campo livre - preencher conforme constante da 20 a 44 posies na barra da cobrana. J.14 - Nome do cedente J.15 - Data de Vencimento - preencher com a data de vencimento do bloqueto. J.16 - Valor do Ttulo - preencher com o valor do ttulo. J.17 - Valor do Desconto + Abatimento - preencher com o valor do desconto acrescido do valor do abatimento se for o caso. J.18 - Valor da Mora + Multa - preencher com o valor da mora acrescido da multa, para o caso de pagamentos em atraso. Vlido somente para bloquetos da CAIXA, bloquetos de outros bancos no podem ser pagos em atraso. 37.270 v010 micro 8

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J.19 - Data do pagamento - preencher com a data prevista para o pagamento do bloqueto. J.20 - Valor pagamento - preencher com o valor do pagamento do bloqueto. J.21 - Quantidade de Moeda - preencher com a quantidade de moeda para pagamentos a serem realizados com moeda varivel. J.22 - Nmero do agendamento do cliente - nmero do agendamento atribudo pela empresa. J.23 - Filler - preencher com espao. J.24 - Nmero de Agendamento no Banco - preencher com espao. J.25 - Filler - preencher com espao. J.26 - Cdigo da Moeda - preencher com o cdigo da moeda prevista para o bloqueto, conforme abaixo: 04 - TRD 02 - Dlar 06 - UFIR diria 09 - Real J.27 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos. J.28 - Ocorrncia de Retorno - preencher com espaos.

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA


Descrio do Registro DETALHE - K (registro obrigatrio) Para pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionrias de servios pblicos. Leiaute para empresas identificadas pelo cdigo FEBRABAN 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Campo K.01 K.02 K.03 K.04 K.05 K.06 K.07 K.08 K.09 K.10 K.11 K.12 K.13 K.14 K.15 K.16 K.17 K.18 K.19 K.20 K.21 K.22 K.23 K.24 K.25 K.26 K.27 K.28 K.29 K.30 K.31 De 001 004 008 009 014 015 016 018 019 020 021 022 033 037 045 057 062 074 080 094 102 105 120 135 144 155 163 178 218 230 231 At 003 007 008 013 014 015 017 018 019 020 021 032 036 044 056 061 073 079 093 101 104 119 134 143 154 162 177 217 229 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(001) 9(001) 9(001) 9(001) 9(009) v99 9(004) X(008) X(012) X(005) X(012) 9(006) X(014) 9(008) X(003) 9(010)v99999 9(013) v99 9(009) X(011) 9(008) 9(013) v99 X(040) X(012) X(001) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro NSR Cdigo Segmento Tipo Movimento Cdigo Instruo Identificador do Produto Cdigo Segmento Empresa Identificador de valor DV do Cdigo de Barras Valor do Documento Cdigo da Empresa/rgo Data de Vencimento Identificao do Contribuinte Filler Filler Nmero do documento na Empresa Filler Data Lanamento Tipo da Moeda Quantidade de Moeda Valor Lanamento Nmero Documento no banco Filler Data da efetivao Valor da efetivao Outras informaes Uso FEBRABAN Aviso ao favorecido Ocorrncias para retorno

Descrio dos campos do Registro K K.01 - Cdigo do Banco = 104 K.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. K.03 - Cdigo do Registro = 3 K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote de servio. K.05 - Cdigo do segmento - K K.06 - Tipo de movimento 0 = incluso 9 = excluso K.07 - Cdigo da Instruo - preencher com zeros. K.08 - Identificao do produto - preencher conforme consta da 1a posio do cdigo de barras da arrecadao. a K.09 - Cdigo Segmento Empresa - preencher com o cdigo do segmento da empresa conforme consta da 2 posio do cdigo de barras da arrecadao. 1 - Prefeituras 2 - Saneamento 3 - Energia 4 - Telefone 5 - rgos Governamentais 6 - Carns e assemelhados 7 - Multas de Trnsito 9 - Exclusivo CAIXA K.10 - Indicador do valor - preencher conforme consta da 3a posio do cdigo de barras da arrecadao, sendo: 37.270 v010 micro 10

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6 - Real 7 - Moeda Varivel K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - preencher conforme consta da 4a posio do cdigo de barras da arrecadao. a a K.12 - Valor - preencher com o valor constante da 5 a 15 posies do cdigo de barras da arrecadao, no devendo ser considerados os DV de cada mdulo de 11. K.13 - Cdigo da Empresa/rgo - preencher conforme consta da 16a a 19a posies do cdigo de barras da arrecadao, no devendo ser considerados os DV de cada mdulo de 11. K.14 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento da fatura, com o seguinte padro: AAAAMMDD 0nde: AAAA - Ano com quatro dgitos MM - Ms com dois dgitos DD - Dia com dois dgitos a a K.15 - Identificao do contribuinte - preencher conforme consta da 20 a 44 posies do cdigo de barras da arrecadao, este campo livre sendo, portanto varivel para cada documento. K.16 - Filler - preencher com espaos. K.17 - Filler - preencher com espaos. K.18 - Nmero do documento na empresa K.19 - Filler - preencher com espaos. K.20 - Data de lanamento - preencher com a data de vencimento da fatura. K.21 - Tipo de Moeda, preencher: BRL - Real UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria K.22 - Quantidade de Moeda - informar a quantidade de moeda a ser convertida para os tipos USD, UFR e TRD, quando moeda BRL preencher com zeros. K.23 - Valor do Lanamento - informar o valor do lanamento quando tipo de moeda BRL. K.24 - Nmero Documento Banco - preencher com zeros. K.25 - Filler - preencher com espaos. K.26 - Data da efetivao - na remessa deve ser preenchido com zeros. K.27 - Valor Real Efetivado - na remessa deve ser preenchidos com zeros. K.28 - Outras Informaes - preencher com espaos. K.29 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos. K.30 - Aviso ao Favorecido - preencher conforme tabela P006. K.31 - Ocorrncias para retorno - preencher com espaos.

37.270 v010 micro

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA


Descrio do Registro DETALHE - K (registro obrigatrio) Para pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionrias de servios pblicos. Leiaute para empresas identificadas pelo cdigo FEBRABAN 6 Campo K.01 K.02 K.03 K.04 K.05 K.06 K.07 K.08 K.09 K.10 K.11 K.12 K.13 K.14 K.15 K.16 K.17 K.18 K.19 K.20 K.21 K.22 K.23 K.24 K.25 K.26 K.27 K.28 K.29 K.30 K.31 De 001 004 008 009 014 015 016 018 019 020 021 022 033 041 049 057 062 074 080 094 102 105 120 135 144 155 163 178 218 230 231 At 003 007 008 013 014 015 017 018 019 020 021 032 040 048 056 061 073 079 093 101 104 119 134 143 154 162 177 217 229 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(001) 9(001) 9(001) 9(001) 9(009) v99 9(008) X(008) X(008) X(005) X(012) X(006) X(014) 9(008) X(003) 9(010)v99999 9(013) v99 9(009) X(011) 9(008) 9(013) v99 X(040) X(012) X(001) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro NSR Cdigo Segmento Tipo Movimento Cdigo Instruo Identificador do Produto Cdigo Segmento Empresa Identificador de valor DV do Cdigo de Barras Valor do Documento Cdigo do CGC da Empresa Data de Vencimento Identificao do Contribuinte Filler Filler Nmero do documento na Empresa Filler Data Lanamento Tipo da Moeda Quantidade de Moeda Valor Lanamento Nmero Documento no banco Filler Data da efetivao Valor da efetivao Outras informaes Uso FEBRABAN Aviso ao favorecido Ocorrncias para retorno

Descrio dos campos do Registro K K.01 - Cdigo do Banco = 104 K.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. K.03 - Cdigo do Registro = 3 K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote de servio. K.05 - Cdigo do segmento - K K.06 - Tipo de movimento 0 = incluso 9 = excluso K.07 - Cdigo da Instruo - preencher com zeros. a K.08 - Identificao do produto - preencher conforme consta da 1 posio do cdigo de barras da arrecadao. a K.09 - Cdigo Segmento Empresa - preencher com o cdigo do segmento da empresa conforme consta da 2 posio do cdigo de barras da arrecadao. 1 - Prefeituras 2 - Saneamento 3 - Energia 4 - Telefone 5 - rgos Governamentais 6 - Carns e assemelhados 7 - Multas de Trnsito 9 - Exclusivo CAIXA K.10 - Indicador do valor - preencher conforme consta da 3a posio do cdigo de barras da arrecadao, sendo: 37.270 v010 micro 12

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6 - Real 7 - Moeda Varivel K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - preencher conforme consta da 4a posio do cdigo de barras da arrecadao. a a K.12 - Valor - preencher com o valor constante da 5 a 15 posies do cdigo de barras da arrecadao, no devendo ser considerados os DV de cada mdulo de 11. K.13 - Cdigo do CNPJ da Empresa - preencher com o constante da 16a a 23a posies do cdigo de barras da arrecadao. K.14 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento da fatura, com o seguinte padro: AAAAMMDD 0nde: AAAA - Ano com quatro dgitos MM - Ms com dois dgitos DD - Dia com dois dgitos a a K.15 - Identificao do contribuinte - preencher conforme consta da 24 a 44 posies do cdigo de barras da arrecadao, este campo livre sendo, portanto varivel para cada documento. K.16 - Filler - preencher com espaos. K.17 - Filler - preencher com espaos. K.18 - Nmero do documento na empresa K.19 - Filler - preencher com espaos. K.20 - Data de lanamento - preencher com a data de vencimento da fatura. K.21 - Tipo de Moeda, preencher: BRL - Real UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria K.22 - Quantidade de Moeda - informar a quantidade de moeda a ser convertida para os tipos USD, UFR e TRD, quando moeda BRL preencher com zeros. K.23 - Valor do Lanamento - informar o valor do lanamento quando tipo de moeda BRL. K.24 - Nmero Documento Banco - preencher com zeros. K.25 - Filler - preencher com espaos. K.26 - Data da efetivao - na remessa deve ser preenchido com zeros. K.27 - Valor Real Efetivado - na remessa deve ser preenchidos com zeros. K.28 - Outras Informaes - preencher com espaos. K.29 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos. K.30 - Aviso ao Favorecido - preencher conforme tabela P006. K.31 - Ocorrncias para retorno - preencher com espaos.

37.270 v010 micro

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA


Descrio do Registro DETALHE - K (registro obrigatrio) Para pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionrias de servios pblicos. Leiaute para empresas identificadas pelo cdigo do Banco/SICAP 9 Campo K.01 K.02 K.03 K.04 K.05 K.06 K.07 K.08 K.09 K.10 K.11 K.12 K.13 K.14 K.15 K.16 K.17 K.18 K.19 K.20 K.21 K.22 K.23 K.24 K.25 K.26 K.27 K.28 K.29 K.30 K.31 K.32 De 001 004 008 009 014 015 016 018 019 020 021 022 033 037 041 049 057 062 074 080 094 102 105 120 135 144 155 163 178 218 230 231 At 003 007 008 013 014 015 017 018 019 020 021 032 036 040 048 056 061 073 079 093 101 104 119 134 143 154 162 177 217 229 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(001) 9(001) 9(001) 9(001) 9(009) v99 9(004) 9(004) X(008) X(008) X(005) X(012) X(006) X(014) 9(008) X(003) 9(010)v99999 9(013) v99 9(009) X(011) 9(008) 9(013) v99 X(040) X(012) X(001) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro NSR Cdigo Segmento Tipo Movimento Cdigo Instruo Identificador do Produto Cdigo Segmento Empresa Identificador de valor DV do Cdigo de Barras Valor do Documento Cdigo do Banco Cdigo do convnio SICAP Data de vencimento Identificao do contribuinte Filler Filler Nmero do documento na Empresa Filler Data Lanamento Tipo da Moeda Quantidade de Moeda Valor Lanamento Nmero Documento no banco Filler Data da efetivao Valor da efetivao Outras informaes Uso FEBRABAN Aviso ao favorecido Ocorrncias para retorno

Descrio dos campos do Registro K K.01 - Cdigo do Banco = 104 K.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. K.03 - Cdigo do Registro = 3 K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do lote de servio. K.05 - Cdigo do segmento - K K.06 - Tipo de movimento 0 = incluso 9 = excluso K.07 - Cdigo da Instruo - preencher com zeros. a K.08 - Identificao do produto - preencher conforme consta da 1 posio do cdigo de barras da arrecadao. K.09 - Cdigo Segmento Empresa - preencher com o cdigo do segmento da empresa conforme consta da 2a posio do cdigo de barras da arrecadao. 1 - Prefeituras 2 - Saneamento 3 - Energia 4 - Telefone 5 - rgos Governamentais 6 - Carns e assemelhados 7 - Multas de Trnsito 9 - Exclusivo CAIXA 37.270 v010 micro 14

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K.10 - Indicador do valor - preencher conforme consta da 3a posio do cdigo de barras da arrecadao, sendo: 6 - Real 7 - Moeda Varivel a K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - preencher conforme consta da 4 posio do cdigo de barras da arrecadao. a a K.12 - Valor - preencher com o valor constante da 5 a 15 posies do cdigo de barras da arrecadao, no devendo ser considerados os DV de cada mdulo de 11. a a K.13 - Cdigo do Banco - preencher com o constante da 16 a 19 posies do cdigo de barras da arrecadao, ser sempre 0104, pois a CAIXA somente pode arrecadar documentos desse segmento que sejam emitidos por ela. K.14 - Cdigo Convnio SICAP - preencher com o constante da 20a a 23a posies do cdigo de barras da arrecadao. K.15 - Data de vencimento - preencher com a data de vencimento da fatura, com o seguinte padro: AAAAMMDD 0nde: AAAA - Ano com quatro dgitos MM - Ms com dois dgitos DD - Dia com dois dgitos K.16 - Identificao do contribuinte - preencher conforme consta da 24a a 44a posies do cdigo de barras da arrecadao, este campo livre sendo, portanto varivel para cada documento. K.17 - Filler - preencher com espaos. K.18 - Filler - preencher com espaos. K.19 - Nmero do documento na empresa K.20 - Filler - preencher com espaos. K.21 - Data de lanamento - preencher com a data de vencimento da fatura. K.22 - Tipo de Moeda, preencher: BRL - Real UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria K.23 - Quantidade de Moeda - informar a quantidade de moeda a ser convertida para os tipos USD, UFR e TRD, quando moeda BRL preencher com zeros. K.24 - Valor do Lanamento - informar o valor do lanamento quando tipo de moeda BRL. K.25 - Nmero Documento Banco - preencher com zeros. K.26 - Filler - preencher com espaos. K.27 - Data da efetivao - na remessa deve ser preenchido com zeros. K.28 - Valor Real Efetivado - na remessa deve ser preenchido com zeros. K.29 - Outras Informaes - preencher com espaos. K.30 - Uso FEBRABAN - preencher com espaos. K.31 - Aviso ao Favorecido - preencher conforme tabela P006. K.32 - Ocorrncias para retorno - preencher com espaos.

37.270 v010 micro

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA


Descrio do Registro TRAILLER de lote - 5 Campo 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 De 001 004 008 009 018 024 042 060 066 231 At 003 007 008 017 023 041 059 065 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(016)V99 9(013)V99999 9(006) X(165) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro Uso exclusivo FEBRABAN Quantidade de Registros no Lote Somatria dos Valores Somatrio Qtde Moeda Nmero Aviso Dbito Uso exclusivo FEBRABAN-2 Ocorrncias

Descrio dos campos do Registro 5 5.01 - Cdigo do Banco = 104 5.02 - Lote de servio - este nmero dever ser o mesmo do HEADER de Lote. 5.03 - Cdigo do Registro = 5 5.04 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos. 5.05 - Quantidade de Registros no Lote - preencher com a quantidade de registros dentro do lote, considerar inclusive HEADER e Trailler do lote. 5.06 - Somatrio dos valores - preencher com a soma dos valores previstos para serem efetivados em Real. 5.07 - Somatrio de Quantidade de Valores - Preencher com a soma dos valores previstos para serem efetivados em outras moedas. 5.08 - Nmero Aviso de Dbito - preencher com zeros. 5.09 - Uso exclusivo FEBRABAN-2 - preencher com espaos. 5.10 - Ocorrncias - preencher com espaos.

37.270 v010 micro

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA


Descrio do Registro TRAILLER de arquivo - 9 Campo 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 De 001 004 008 009 018 024 030 036 At 003 007 008 017 023 029 035 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(006) 9(006) X(205) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro Uso exclusivo FEBRABAN Quantidade de Lotes no Arquivo Quantidade de Registro do Arquivo Quantidade de Contas para Conciliao Uso exclusivo FEBRABAN

Descrio dos campos do Registro 9 9.01 - Cdigo do Banco = 104 9.02 - Lote de servio - 9999 9.03 - Cdigo do Registro = 9 9.04 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos. 9.05 - Quantidade de Lotes no Arquivo - preencher com a quantidade de lotes dentro do arquivo. 9.06 - Quantidade de Registros do Arquivo - preencher com a quantidade de registros dentro do arquivo, incluindo HEADER e trailler do lote e do arquivo. 9.07 - Quantidade de Contas para Conciliao - Preencher com zeros. 9.08 - Uso exclusivo FEBRABAN - preencher com espaos.

37.270 v010 micro

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LEIAUTE DO ARQUIVO DE REMESSA - TABELAS TABELA G025 - Tipo de Servio - Cdigo adotado para indicar o tipo de servio (processo) contido no arquivo / lote 00 = Optantes 05 = Dbitos/recebimento 10 = Pagamento dividendos 20 = Pagamento fornecedor 30 = Pagamento salrios 50 = Pagamento sinistros segurados 60 = Pagamento despesas viajante em trnsito 70 = Pagamento autorizado 75 = Pagamento credenciados 80 = Pagamento representantes / vendedores autorizados 90 = Pagamento benefcios 98 = Pagamentos diversos TABELA G029 - Forma de Lanamento - Pagamento - Cdigo adotado para identificar a operao que est contida no lote 01 = Crdito em conta corrente 02 = Cheque pagamento / administrativo 03 = DOC 05 = Crdito em conta poupana 10 = OP disposio 11 = Pagamento de contas e Tributos com cdigo de barras 30 = Liquidao de ttulos do prprio banco 31 = Pagamento de ttulos de outros bancos 41 = TED 50 = Dbito em conta corrente - recebimento TABELA G061 - Cdigo da Instruo para movimento - Cdigo adotado para identificar a ao a ser realizada com o lanamento enviado no arquivo 00 = Incluso de registro detalhe liberado 09 = Incluso de registro detalhe bloqueado 10 = Alterao do pagamento de liberado para bloqueado (bloqueio) 11 = Alterao do pagamento de bloqueado para liberado (liberao) 23 = Pagamento direto ao fornecedor - baixar 99 = Excluso do registro detalhe includo anteriormente TABELA P005 - Complemento do Tipo de Servio - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crdito). 01 = Crdito em Conta 02 = Pagamento de Aluguel/Condomnio 03 = Pagamento de Duplicata/Ttulos 04 = Pagamento de Dividendos 05 = Pagamento de Mensalidade Escolar 06 = Pagamento de Salrios 07 = Pagamento de Fornecedores/Honorrios 08 = Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores 09 = Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos 10 = Transferncia Internacional em Real 11 = DOC para Poupana TABELA P006 - Aviso ao Favorecido - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso de pagamento ao Favorecido. 0 = No Emite Aviso 2 = Emite Aviso Somente para o Remetente 5 = Emite Aviso Somente para o Favorecido 6 = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido 7 = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente TABELA P008 - Cdigo / Documento do Favorecido - Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Favorecido. O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.

37.270 v010 micro

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO


Descrio do Registro HEADER de Arquivo - 0 Campo 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 De 001 004 008 009 018 019 033 039 041 042 043 046 050 053 058 059 071 072 073 103 133 143 144 152 158 164 167 172 192 212 223 226 229 231 At 003 007 008 017 018 032 038 040 041 042 045 049 052 057 058 070 071 072 102 132 142 143 151 157 163 166 171 191 211 222 225 228 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(001) 9(014) 9(006) 9(002) X(001) X(001) X(003) 9(004) X(003) 9(005) 9(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(030) X(010) 9(001) 9(008) 9(006) 9(006) 9(003) 9(005) X(020) X(020) X(011) X(003) 9(003) X(002) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do Registro Filler Tipo de inscrio Nmero de inscrio Cdigo convnio no Banco Parmetro de Transmisso Ambiente Cliente Ambiente CAIXA Origem Aplicativo Nmero de Verso Filler Agencia da conta corrente DV da Agncia Nmero da conta DV da conta DV da agncia/conta Nome da empresa Nome do Banco Filler Cdigo de remessa/retorno Data gerao do arquivo Hora gerao do arquivo NSA Verso leiaute do arquivo Densidade de gravao Reservado do Banco Reservado da Empresa Uso exclusivo FEBRABAN Ident. Cobrana Uso exclusivo das VAN Tipo de servio Ocorrncia Cob. Sem papel

Descrio dos campos do Registro 0 0.01 - Cdigo do Banco = 104 0.02 - Lote de servio = 0000 0.03 - Cdigo de Registro = 0 0.04 - Filler - ser retornado espaos 0.05 - Tipo de inscrio - ser retornado conforme recebido. 1 = quando CPF (pessoa fsica) 2 = quando CNPJ (pessoa jurdica) 0.06 - Nmero de inscrio - ser retornado conforme recebido. 0.07 - Cdigo convnio no Banco - ser retornado conforme recebido. 0.08 - Parmetro de transmisso - ser retornado conforme recebido. 0.09 - Ambiente Cliente - ser retornado conforme recebido: T - teste P - produo 0.10 - Ambiente CAIXA - ser retornado espao. 0.11 - Origem Aplicativo - ser retornado espaos. 0.12 - Nmero de verso - ser retornado zeros. 0.13 - Filler - ser retornado espaos. 0.14 - Agncia da conta corrente - ser retornado conforme recebido. 0.15 - DV da Agncia - ser retornado conforme recebido. 0.16 - Nmero da conta corrente, ser retornado conforme recebido: De 059 a 062 - operao da conta 37.270 v010 micro 19

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De 063 a 070 - nmero da conta corrente 0.17 - DV da conta - ser retornado conforme recebido. 0.18 - DV da Agncia/Conta - ser retornado espao. 0.19 - Nome da Empresa - ser retornado conforme recebido. 0.20 - Nome do Banco - ser retornado conforme recebido 0.21 - Filler - ser retornado espaos. 0.22 - Cdigo remessa/retorno = 2 0.23 - Data gerao do arquivo - ser preenchido com DDMMAAAA, esta data ser sempre a do movimento. 0.24 - Hora de gerao do arquivo - ser preenchido com HHMMSS 0.25 - NSA - Numero Seqencial do Arquivo - este nmero dever ser seqencial, evoluir de 1 em 1 no mnimo, para cada arquivo retorno gerado e ter uma seqncia gerada pelo Banco para a Empresa. 0.26 - Verso do leiaute do arquivo - ser retornado conforme recebido 0.27 - Densidade de gravao - ser retornado conforme recebido 0.28 - Reservado para o Banco - ser retornado espaos. 0.29 - Reservado para a empresa - ser retornado conforme recebido. 0.30 - Uso exclusivo FEBRABAN - ser retornado espaos 0.31 - Identificador de Cobrana - ser retornado espaos. 0.32 - Uso exclusivo das VAN - ser retornado espaos. 0.33 - Tipo de servio - ser retornado espao. 0.34 - Ocorrncia cobrana sem papel - ser retornado espaos.

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO


Descrio do Registro HEADER de Lote 1 Campo 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 De 001 004 008 009 010 012 014 017 018 019 033 039 041 045 047 053 058 059 071 072 073 103 143 173 178 193 213 218 221 223 231 At 003 007 008 009 011 013 016 017 018 032 038 040 044 046 052 057 058 070 071 072 102 142 172 177 192 212 217 220 222 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) X(001) 9(002) 9(002) 9(003) X(001) 9(001) 9(014) 9(006) 9(002) 9(004) X(002) X(006) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(040) X(030) 9(005) X(015) X(020) 9(005) X(003) X(002) X(008) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do Registro Tipo de Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Verso do leiaute do lote Filler Tipo de inscrio Nmero da inscrio Cdigo Convnio no Banco Tipo de Compromisso Cdigo do compromisso Parmetro de transmisso Filler Agencia da Conta Corrente DV da Agncia Nmero da Conta Corrente DV da Conta Corrente Dgito da Agncia/Conta Nome da Empresa Mensagem de Aviso 1 Logradouro Nmero no local Complemento Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Uso exclusivo FEBRABAN Ocorrncias

Descrio dos campos do Registro 1 1.01 - Cdigo do Banco = 104 1.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. 1.03 - Cdigo de Registro = 1 1.04 - Tipo de Operao - ser retornado conforme recebido: C = quando for compromisso de pagamento D = quando for compromisso de recebimento 1.05 - Tipo de servio - ser retornado conforme recebido 1.06 - Forma de lanamento - ser retornado conforme recebido. 1.07 - Verso do leiaute do lote = ser retornado conforme recebido 1.08 - Filler - ser retornado espao. 1.09 - Tipo de inscrio - ser retornado conforme recebido 1 = quando CPF (pessoa fsica) 2 = quando CNPJ (pessoa jurdica) 1.10 - Nmero de inscrio - ser retornado conforme recebido. 1.11 - Cdigo convnio no Banco - ser retornado conforme recebido. 1.12 - Tipo de Compromisso - ser retornado conforme recebido 01 - Pagamento a Fornecedor 02 - Pagamento de Salrios 03 - Autopagamento 06 - Salrio Ampliao de Base 11 - Dbito em conta 1.13 - Cdigo do Compromisso - ser retornado conforme recebido. 1.14 - Parmetro de Transmisso - ser retornado conforme recebido. 1.15 - Filler - sero retornados espaos. 37.270 v010 micro 21

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1.16 - Agncia da conta corrente - ser retornado conforme recebido 1.17 - DV da Agncia - ser retornado conforme recebido. 1.18 - Nmero da conta corrente, ser retornado conforme recebido: De 059 a 062 - operao da conta De 063 a 070 - nmero da conta corrente 1.19 - DV da conta corrente - ser retornado conforme recebido. 1.20 - Dgito da Agncia/Conta - ser retornado espao. 1.21 - Nome da Empresa - ser retornado conforme recebido. 1.22 - Mensagem de Aviso 1 - ser retornado conforme recebido. 1.23 - Logradouro - ser retornado conforme recebido. 1.24 - Nmero no local - ser retornado conforme recebido. 1.25 - Complemento - ser retornado conforme recebido. 1.26 - Cidade - ser retornado conforme recebido. 1.27 - CEP - ser retornado conforme recebido. 1.28 - Complemento CEP - ser retornado conforme recebido. 1.29 - Sigla do Estado - ser retornado conforme recebido. 1.30 - Uso exclusivo FEBRABAN - ser retornado espaos. 1.31 - Ocorrncia - ser retornado conforme Tabela G059.

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO


Descrio do Registro DETALHE A Campo De At Picture A.01 A.02 A.03 A.04 A.05 A.06 A.07 A.08 A.09 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16 A.17 A.18 A.19 A.20 A.21 A.22 A.23 A.24 A.25 A.26 A.27 A.28 A.29 A.30 A.31 A.32 A.33 A.34 A.35 A.36 001 004 008 009 014 015 016 018 021 024 029 030 042 043 044 074 080 093 094 102 105 120 135 144 147 149 150 151 153 155 163 178 218 220 230 231 003 007 008 013 014 015 017 020 023 028 029 041 042 043 073 079 092 093 101 104 119 134 143 146 148 149 150 152 154 162 177 217 219 229 230 240 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(003) 9(003) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) 9(006) X(013) X(001) 9(008) X(003) 9(010)V99999 9(013)V99 9(009) X(003) 9(002) X(001) 9(001) X(002) 9(002) 9(008) 9(013) V99 X(040) 9(002) X(010) 9(001) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro NSR Cd. Segmento Tipo Movimento Cdigo Instruo Movimento Cmara compensao Cdigo Banco Destino Cdigo Agencia Destino DV Agncia Destino Conta Corrente Destino DV Conta Destino DV Agncia/Conta Destino Nome do Terceiro (favorecido) Nmero Documento atribudo pela Empresa Filler Tipo de conta Finalidade TED Data Vencimento Tipo da moeda Quantidade de moeda Valor Lanamento Nmero Documento Banco Filler Quantidade de Parcelas Indicador de bloqueio Indicador forma parcelamento Perodo ou dia vencimento Nmero Parcela Data da Efetivao Valor Real Efetivado Informao 2 Finalidade DOC Uso FEBRABAN Aviso ao Favorecido Ocorrncias

Descrio dos campos do Registro A A.01 - Cdigo do Banco = 104 A.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. A.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido A.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido. A.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebido A.06 - Tipo de movimento, ser retornado conforme recebido: 0 - incluso 9 - excluso A.07 - Cdigo Instruo Movimento - ser retornado conforme recebido A.08 - Cmara de Compensao - ser retornado conforme recebido A.09 - Cdigo Banco de Destino - ser retornado conforme recebido. A.10 - Cdigo da Agncia de Destino - ser retornado conforme recebido. A.11 - DV Agncia de Destino - ser retornado conforme recebido. A.12 - Conta Corrente Destino - ser retornado conforme recebido: De 030 a 033 - preencher com a operao da conta De 034 a 041 - preencher com o nmero da conta corrente A.13 - DV Conta Destino - ser retornado conforme recebido. A.14 - DV Agncia/Conta Destino - ser retornado espao. A.15 - Nome do terceiro - favorecido - ser retornado conforme recebido. 37.270 v010 micro 23

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A.16 - Nmero do Documento Atribudo pela Empresa - ser retornado conforme recebido. A.17 - Filler - ser retornado espaos. A.18 - Tipo de conta Finalidade TED: ser retornado conforme recebido: 0 Sem conta 1 Conta corrente 2 Poupana A.19 - Data de vencimento - ser retornado conforme recebido. A.20 - Tipo de Moeda, ser retornado conforme recebido: BRL - Real USD - Dlar Americano UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria A.21 - Quantidade de Moeda - ser retornado conforme recebido. A.22 - Valor do Lanamento - ser retornado conforme recebido. A.23 - Nmero Documento Banco - ser retornado zeros. A.24 - Filler - ser retornado espaos. A.25 - Quantidade de Parcelas - ser retornado conforme recebido. A.26 - Indicador de Bloqueio, ser retornado conforme recebido: S - Bloqueia as demais parcelas N - No bloqueia as demais parcelas A.27 - Indicador Forma de Parcelamento, ser retornado conforme recebido: 1 - Data Fixa 2 - Peridico 3 - Dia til A.28 - Perodo ou dia de vencimento, ser retornado conforme recebido: - Quando for informado o Indicador de Forma de Lanamento, Data Fixa, significa que ser efetuado no dia informado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado o lanamento no dia 05 de cada ms; - Quando for informado o Indicador de Forma de Lanamento, Peridico, significa que ser efetuado a cada perodo informado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado a cada 5 dias; - Quando for informado o Indicador de Forma de Parcelamento, Dia til, significa que ser efetuado no dia til informado, por exemplo, se for informado 05, ser efetuado no 5 dia til do ms. A.29 - Nmero Parcela - ser retornado conforme recebido. A.30 - Data da efetivao - ser retornada a data efetiva do lanamento . A.31 - Valor Real Efetivado - ser retornado o valor efetivamente debitado/creditado . A.32 - Informao 2 - ser retornado espaos. A.33 - Finalidade DOC - ser retornado conforme recebido. A.34 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos. A.35 - Aviso ao Favorecido - ser retornado conforme recebido. A.36 - Ocorrncias - Ser retornado conforme Tabela G059.

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO


Descrio do Registro DETALHE B Campo B.01 B.02 B.03 B.04 B.05 B.06 B.07 B.08 B.09 B.10 B.11 B.12 B.13 B.14 B.15 B.16 B.17 B.18 B.19 B.20 B.21 B.22 B.23 B.24 De 001 004 008 009 014 015 018 019 033 063 068 083 098 118 123 126 128 136 151 166 181 196 211 226 At 003 007 008 013 014 017 018 032 062 067 082 097 117 122 125 127 135 150 165 180 195 210 225 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) X(003) 9(001) 9(014) X(030) 9(005) X(015) X(015) X(020) 9(005) X(003) X(002) 9(008) 9(013) V99 9(013) V99 9(013) V99 9(013) V99 9(013) V99 X(015) X(015) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro NSR Cd. Segmento Uso FEBRABAN Tipo Inscrio Nmero Inscrio Logradouro Nmero no local Complemento Bairro Cidade CEP Complemento CEP UF do Estado Data do Vencimento Valor do Documento Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Cdigo Documento Favorecido Ocorrncias

Descrio dos campos do Registro B B.01 - Cdigo do Banco = 104 B.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. B.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido B.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido. B.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebido B.06 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos. B.07 - Tipo de inscrio - ser retornado conforme recebido 1 = quando CPF (pessoa fsica) 2 = quando CNPJ (pessoa jurdica) B.08 - Nmero de inscrio - ser retornado conforme recebido. B.09 - Logradouro - ser retornado conforme recebido. B.10 - Nmero no local - ser retornado conforme recebido. B.11 - Complemento - ser retornado conforme recebido. B.12 - Bairro - ser retornado conforme recebido. B.13 - Cidade - ser retornado conforme recebido. B.14 - CEP - ser retornado conforme recebido. B.15 - Complemento CEP - ser retornado conforme recebido. B.16 - Sigla do Estado - ser retornado conforme recebido. B.17 - Data de vencimento - ser retornado conforme recebido. B.18 - Valor do Documento - ser retornado zeros. B.19 - Valor do Abatimento - ser retornado zeros. B.20 - Valor do Desconto - ser retornado zeros. B.21 - Valor da Mora - ser retornado zeros. B.22 - Valor da Multa - ser retornado zeros. B.23 - Cdigo Documento Favorecido - ser retornado espaos. B.24 - Ocorrncias: - Caso o agendamento seja efetivado, ser retornado com espaos ou com o CPF do segundo titular nas posies 226 a 239, quando houver. - Caso o agendamento seja rejeitado, ser retornado conforme Tabela G059, quando o campo A.36 no for suficiente para registrar todas as ocorrncias.

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO BLOQUETOS ELETRNICOS


Informaes do Bloqueto so informaes, para o Sacado Eletrnico, sobre um ttulo que deve ser pago por ele. Contm todas as informaes que constam de um bloqueto impresso. O Sacado Eletrnico aquele que aderiu ao servio Dbito Direto Autorizado DDA, por meio do qual deixar de receber os bloquetos registrados impressos e passar a visualiz-los eletronicamente nos canais disponveis pelo Banco com o qual mantm relacionamento bancrio. Os segmentos envolvidos nesse processo so: G, H e Y(03). Descrio do Registro DETALHE - G (obrigatrio retorno) Bloquetos eletrnicos Gerado pelo Banco para a Empresa Informaes, para o Sacado, sobre um Ttulo que deve ser pago por ele. Contm todas as informaes que constam de um bloqueto impresso. Campo 01.3G 02.3G 03.3G 04.3G 05.3G 06.3G 07.3G 08.3G 09.3G 10.3G 11.3G 12.3G 13.3G 14.3G 15.3G 16.3G 17.3G 18.3G 19.3G 20.3G 21.3G 22.3G 23.3G 24.3G 25.3G 26.3G 27.3G 28.3G 29.3G 30.3G De 1 4 8 9 14 15 16 18 62 63 78 108 116 131 146 148 163 168 169 179 180 182 190 205 206 214 229 230 232 240 At 3 7 8 13 14 15 17 61 62 77 107 115 130 145 147 162 167 168 178 179 181 189 204 205 213 228 229 231 239 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) X(001) 9(002) 9(044) 9(001) X(015) X(030) 9(008) 9(013) 9(010) 9(002) X(015) 9(005) X(001) X(010) X(001) 9(002) 9(008) 9(013) 9(001) 9(008) 9(013) 9(001) 9(002) 9(008) X(001) N Dec 2 5 2 2 Default Contedo Cdigo do Banco na compensao Lote de servio Tipo de registro N seqencial do registro no lote Cd. Segmento do registro detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Cdigo de movimento remessa Cdigo de barras Tipo de inscrio do cedente Nmero de inscrio do cedente Nome do cedente Data de vencimento do ttulo Valor nominal do ttulo Quantidade da moeda Cdigo da moeda Nmero do documento de cobrana Agncia encarregada da cobrana Dgito verificador da agncia Praa cobradora Cdigo da carteira Espcie do ttulo Data da emisso do ttulo Juros de mora por dia Cdigo do desconto 1 Data do desconto 1 Valor / percentual a ser concedido Cdigo para protesto Nmero de dias para protesto Data limite para pagamento do ttulo Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

3 G Brancos

Brancos

Descrio dos campos do Registro G (obrigatrio - retorno) 01.3G Cdigo do Banco na compensao - Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios. 02.3G Lote de Servio - Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. 03.3G Tipo de registro preencher com 3.

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04.3G N seqencial do registro no lote - Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote. 05.3G Cdigo segmento do registro detalhe preencher com G. 06.3G preencher com espaos. 07.3G Cdigo de movimento remessa - Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de remessa. Domnio: '01' = Entrada de Ttulos '02' = Pedido de Baixa 03 = Protesto para Fins Falimentares '04' = Concesso de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alterao de Vencimento '07' = Concesso de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira 12 = Alterao de Juros de Mora 13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora 14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa 15 = Dispensar Cobrana de Multa 16 = Alterao de Valor/Data de Desconto 17 = No conceder Desconto 18 = Alterao do Valor de Abatimento 19 = Prazo Limite de Recebimento - Alterar 20 = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar 21 = Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente 22 = Alterar nmero controle do Participante 23 = Alterar dados do Sacado 24 = Alterar dados do Sacador/Avalista '30' = Recusa da Alegao do Sacado '31' = Alterao de Outros Dados '33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito '34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito '35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico '40' = Alterao de Carteira 41 = Cancelar protesto 42 = Alterao de Espcie de Ttulo 43 = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana 44 = Alterao de contrato de cobrana 45 = Negativao Sem Protesto 46 = Solicitao de Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto 08.3G Cdigo de barras - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo. 09.3G Tipo de inscrio do Cedente - Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. Domnio: '0' = Isento / No Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros 10.3G Nmero de inscrio do Cedente - Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros. 11.3G Nome do Cedente - Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia. 12.3G Data de vencimento do ttulo Data de vencimento do ttulo de cobrana. "A Vista" Preencher com 11111111 37.270 v010 micro 27

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"Contra-apresentao" Preencher com 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano 13.3G Valor nominal do ttulo - Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais. 14.3G Quantidade da moeda - Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento. 15.3G Cdigo da moeda - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo. Domnio: '01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dlar Americano Comercial (Venda) '03' = Dlar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diria '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI 14 = Euro 16.3G Nmero do documento de cobrana - Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana. Informao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana. Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros, etc. 17.3G Agncia encarregada da cobrana - Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio responsvel pela cobrana do ttulo. Informao opcional, na ausncia ser atribuda pelo CEP. 18.3G Dgito verificador da Agncia - Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo da Agncia. 19.3G Praa cobradora - Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana. 20.3G Cdigo da carteira - Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana existentes no banco. Domnio: '1' = Cobrana Simples '2' = Cobrana Vinculada '3' = Cobrana Caucionada '4' = Cobrana Descontada 5 = Cobrana Vendor 21.3G Espcie do ttulo - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana. Domnio: '01' = CH Cheque '02' = DM Duplicata Mercantil '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao '04' = DS Duplicata de Servio '05' = DSI Duplicata de Servio p/ Indicao '06' = DR Duplicata Rural '07' = LC Letra de Cmbio '08' = NCC Nota de Crdito Comercial '09' = NCE Nota de Crdito a Exportao '10' = NCI Nota de Crdito Industrial '11' = NCR Nota de Crdito Rural '12' = NP Nota Promissria '13' = NPR Nota Promissria Rural 37.270 v010 micro 28

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'14' '15' '16' '17' '18' '19'

= = = = = =

TM Triplicata Mercantil TS Triplicata de Servio NS Nota de Seguro RC Recibo FAT Fatura ND Nota de Dbito

22.3G Data da emisso do ttulo - Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano 23.3G Juros de Mora por dia - Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora. 24.3G Cdigo do desconto 1 - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido. Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual. Domnio: '1' = Valor Fixo At a Data Informada '2' = Percentual At a Data Informada '3' = Valor por Antecipao Dia Corrido '4' = Valor por Antecipao Dia til '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til '7' = Cancelamento de Desconto Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio incluir a informao da Data. Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados 25.3G Data do desconto 1 - Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano 26.3G Valor / percentual a ser concedido - Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana. 27.3G Cdigo para protesto Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domnio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias teis '3' = No Protestar 4 = Protestar Fim Falimentar - Dias teis 5 = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos 8 = Negativao sem Protesto '9' = Cancelamento Protesto Automtico (somente vlido p/ CdigoMovimento Remessa = '31' - Descrio C004) 28.3G Nmero de dias para protesto Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana via protesto. 29.3G Data limite para pagamento do ttulo Data limite para pagamento do ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano 30.3G Uso exclusivo FEBRABAN / CNAB preencher com espaos.

37.270 v010 micro

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO


Descrio do Registro DETALHE - H (opcional retorno) Bloquetos eletrnicos Gerado pelo Banco para a Empresa Informaes, para o Sacado, sobre um Ttulo que deve ser pago por ele. Contm todas as informaes que constam de um bloqueto impresso. Campo 01.3H 02.3H 03.3H 04.3H 05.3H 06.3H 07.3H 08.3H 09.3H 10.3H 11.3H 12.3H 13.3H 14.3H 15.3H 16.3H 17.3H 18.3H 19.3H 20.3H 21.3H 22.3H De 1 4 8 9 14 15 16 18 19 34 74 75 83 98 99 107 122 123 131 146 161 201 At 3 7 8 13 14 15 17 18 33 73 74 82 97 98 106 121 122 130 145 160 200 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) X(001) 9(002) 9(001) 9(015) X(040) 9(001) 9(008) 9(013) 9(001) 9(008) 9(013) 9(001) 9(008) 9(013) 9(013) X(040) X(040) N Dec 2 2 2 2 Default Contedo Cdigo do Banco na compensao Lote de servio Tipo de registro N seqencial do registro no lote Cd. Segmento do registro detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Cdigo de movimento remessa Tipo de inscrio Nmero de inscrio Nome do sacador / avalista Cdigo do desconto 2 Data do desconto 2 Valor / percentual a ser concedido Cdigo do desconto 3 Data do desconto 3 Valor / percentual a ser aplicado Cdigo da Multa Data da multa Valor / percentual a ser concedido Valor do abatimento Mensagem 1 Mensagem 2

3 H Brancos

Descrio dos campos do Registro H (opcional - retorno) 01.3H Cdigo do Banco na compensao - Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios. 02.3H Lote de Servio - Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. 03.3H Tipo de registro preencher com 3. 04.3H N seqencial do registro no lote - Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote. 05.3H Cdigo segmento do registro detalhe preencher com G. 06.3H preencher com espaos. 07.3H Cdigo de movimento remessa - Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de remessa. Domnio: '01' = Entrada de Ttulos '02' = Pedido de Baixa 03 = Protesto para Fins Falimentares '04' = Concesso de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alterao de Vencimento '07' = Concesso de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo 37.270 v010 micro 30

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'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira 12 = Alterao de Juros de Mora 13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora 14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa 15 = Dispensar Cobrana de Multa 16 = Alterao de Valor/Data de Desconto 17 = No conceder Desconto 18 = Alterao do Valor de Abatimento 19 = Prazo Limite de Recebimento - Alterar 20 = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar 21 = Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente 22 = Alterar nmero controle do Participante 23 = Alterar dados do Sacado 24 = Alterar dados do Sacador/Avalista '30' = Recusa da Alegao do Sacado '31' = Alterao de Outros Dados '33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito '34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito '35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico '40' = Alterao de Carteira 41 = Cancelar protesto 42 = Alterao de Espcie de Ttulo 43 = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana 44 = Alterao de contrato de cobrana 45 = Negativao Sem Protesto 46 = Solicitao de Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto 08.3H Tipo de inscrio - Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. Domnio: '0' = Isento / No Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros

09.3H Nmero de inscrio - Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros. 10.3H Nome do sacador / avalista - Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia. 11.3H Cdigo do desconto 2 - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido. Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual. Domnio: '1' = Valor Fixo At a Data Informada '2' = Percentual At a Data Informada '3' = Valor por Antecipao Dia Corrido '4' = Valor por Antecipao Dia til '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til '7' = Cancelamento de Desconto Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data. Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados 12.3H Data do desconto 2 - Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano 13.3H Valor / percentual a ser concedido - Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana. 37.270 v010 micro 31

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14.3H Cdigo do desconto 3 - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido. Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual. Domnio: '1' = Valor Fixo At a Data Informada '2' = Percentual At a Data Informada '3' = Valor por Antecipao Dia Corrido '4' = Valor por Antecipao Dia til '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til '7' = Cancelamento de Desconto Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data. Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados 15.3H Data do desconto 3 - Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano 16.3H Valor / percentual a ser aplicado - Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana. 17.3H Cdigo da Multa - Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo. Domnio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual 18.3H Data da Multa - Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano 19.3H Valor / percentual a ser concedido - Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento. 20.3H Valor do Abatimento - Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente. 21.3H Mensagem 1 - Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno. 22.3H Mensagem 2 - Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.

37.270 v010 micro

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO


Descrio do Registro DETALHE - Y-03 (opcional retorno) Bloquetos eletrnicos Gerado pelo Banco para a Empresa Informaes, para o Sacado, sobre um Ttulo que deve ser pago por ele. Contm todas as informaes que constam de um bloqueto impresso. Campo 01.3Y 02.3Y 03.3Y 04.3Y 05.3Y 06.3Y 07.3Y 08.3Y 09.3Y 10.3Y 11.3Y 12.3Y 13.3Y 14.3Y 15.3Y 16.3Y 17.3Y 18.3Y De 1 4 8 9 14 15 16 18 20 21 36 76 116 131 136 139 154 156 At 3 7 8 13 14 15 17 19 20 35 75 115 130 135 138 153 155 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) X(001) 9(002) 9(002) 9(001) 9(015) X(040) X(040) X(015) 9(005) 9(003) X(015) X(002) X(085) N Dec Default Contedo Cdigo do Banco na compensao Lote de servio Tipo de registro N seqencial do registro no lote Cd. Segmento do registro detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Cdigo de movimento remessa Identificao registro opcional Tipo de inscrio Nmero de inscrio Nome do sacado Endereo do sacado Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade Unidade da Federao Uso exclusivo FEBRABAN / CNAB

3 Y Brancos 01 03

Brancos

Descrio dos campos do Registro Y-03 (opcional - retorno) 01.3Y Cdigo do Banco na compensao - Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios. 02.3Y Lote de Servio - Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. 03.3Y Tipo de registro preencher com 3. 04.3Y N seqencial do registro no lote - Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote. 05.3Y Cdigo segmento do registro detalhe preencher com G. 06.3Y preencher com espaos. 07.3Y Cdigo de movimento remessa - Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de remessa. Domnio: '01' = Entrada de Ttulos '02' = Pedido de Baixa 03 = Protesto para Fins Falimentares '04' = Concesso de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alterao de Vencimento '07' = Concesso de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira 12 = Alterao de Juros de Mora 13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora 14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa 37.270 v010 micro 33

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15 = Dispensar Cobrana de Multa 16 = Alterao de Valor/Data de Desconto 17 = No conceder Desconto 18 = Alterao do Valor de Abatimento 19 = Prazo Limite de Recebimento - Alterar 20 = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar 21 = Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente 22 = Alterar nmero controle do Participante 23 = Alterar dados do Sacado 24 = Alterar dados do Sacador/Avalista '30' = Recusa da Alegao do Sacado '31' = Alterao de Outros Dados '33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito '34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito '35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico '40' = Alterao de Carteira 41 = Cancelar protesto 42 = Alterao de Espcie de Ttulo 43 = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana 44 = Alterao de contrato de cobrana 45 = Negativao Sem Protesto 46 = Solicitao de Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto 08.3Y Identificao registro opcional Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais. Domnio: '01' = Informao de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegao do Sacado '03' = Informao de Dados do Sacado 04 = Informao de Dados de Cheques Utilizados 11 = Informaes sobre dados de parcelas de compror '50' = Informao de Dados para Rateio de Crdito '51' = Informaes de Notas Fiscais 52 = identificao dos entes envolvidos no processo de pagamento. 09.3Y Tipo de inscrio - Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. Domnio: '0' = Isento / No Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros 10.3Y Nmero de inscrio - Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros. 11.3Y Nome do sacado - Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia. 12.3Y Endereo do sacado - Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e para nmero de celular para envio de mensagem SMS. 13.3Y Bairro - Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e para nmero de celular para envio de mensagem SMS. 14.3Y CEP - Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para identificao de logradouros. 15.3Y Sufixo do CEP - Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para complementao do cdigo de CEP. 16.3Y Cidade - Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.

37.270 v010 micro

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17.3Y Unidade da Federao - Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.

18.3Y preencher com espaos.

37.270 v010 micro

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO


Descrio do Registro DETALHE - J Campo J.01 J.02 J.03 J.04 J.05 J.06 J.07 J.08 J.09 J.10 J.11 J.12 J.13 J.14 J.15 J.16 J.17 J.18 J.19 J.20 J.21 J.22 J.23 J.24 J.25 J.26 J.27 J.28 De 001 004 008 009 014 015 016 018 021 022 023 027 037 062 092 100 115 130 145 153 168 183 189 203 212 223 225 231 At 003 007 008 013 014 015 017 020 021 022 026 036 061 091 099 114 129 144 152 167 182 188 202 211 222 224 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(003) 9(001) 9(001) 9(004) 9(008) v99 X(025) X(030) 9(008) 9(013) v99 9(013) v99 9(013) v99 9(008) 9(013)v99 9(010)v99999 X(006) X(014) 9(009) X(011) 9(002) X(006) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro NSR Cd. Segmento Tipo Movimento Cd. Movimento Banco destino Cd. Moeda DV Cd. Barras Fator de vencimento Valor do Documento Campo Livre Nome do Cedente Data Vencimento Valor do Ttulo Valor do desconto + Abatimento Valor da mora + multa Data do Pagamento Valor Pagamento Quantidade Moeda Nmero documento atribudo pela empresa Filler Nmero documento atribudo pelo banco Filler Cdigo da Moeda Uso FEBRABAN Ocorrncias do Retorno

Descrio dos campos do Registro J J.01 - Cdigo do Banco = 104 J.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. J.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido J.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido. J.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebido J.06 - Tipo de movimento - ser retornado conforme recebido 0 = incluso 9 = excluso J.07 - Cdigo de movimento - ser retornado conforme recebido. J.08 - Banco destino - ser retornado conforme recebido. J.09 - Cdigo Moeda - ser retornado conforme recebido. 9 - Real 2 - Moeda Varivel J.10 - DV Cdigo de Barras - ser retornado conforme recebido. J.11 - Fator de Vencimento - ser retornado conforme recebido. J.12 - Valor do Documento - ser retornado conforme recebido. J.13 - Campo livre - ser retornado conforme recebido. J.14 - Nome do cedente - ser retornado conforme recebido J.15 - Data de Vencimento - ser retornado conforme recebido. J.16 - Valor do Ttulo - ser retornado conforme recebido. J.17 - Valor do Desconto + Abatimento - ser retornado conforme recebido. J.18 - Valor da Mora + Multa - ser retornado conforme recebido. J.19 - Data do pagamento - ser retornada a data do pagamento. J.20 - Valor pagamento - ser retornado o valor do pagamento do bloqueto. J.21 - Quantidade de Moeda - ser retornado conforme recebido. J.22 - Nmero do agendamento do cliente - ser retornado conforme recebido. J.23 - Filler - ser retornado espao. 37.270 v010 micro 36

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 240 - SIACC

J.24 - Nmero de Agendamento no Banco - ser retornado espao. J.25 - Filler - ser retornado espao. J.26 - Cdigo da Moeda - ser retornado conforme recebido: 04 - TRD 02 - Dlar 06 - UFIR diria 09 - Real J.27 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos. J.28 - Ocorrncia de Retorno - ser retornado conforme Tabela G059.

37.270 v010 micro

37

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 240 - SIACC

DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO


Descrio do Registro DETALHE - K Para pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionrias de servios pblicos. Leiaute para empresas identificadas pelo cdigo FEBRABAN 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Campo K.01 K.02 K.03 K.04 K.05 K.06 K.07 K.08 K.09 K.10 K.11 K.12 K.13 K.14 K.15 K.16 K.17 K.18 K.19 K.20 K.21 K.22 K.23 K.24 K.25 K.26 K.27 K.28 K.29 K.30 K.31 De 001 004 008 009 014 015 016 018 019 020 021 022 033 037 045 057 062 074 080 094 102 105 120 135 144 155 163 178 218 230 231 At 003 007 008 013 014 015 017 018 019 020 021 032 036 044 056 061 073 079 093 101 104 119 134 143 154 162 177 217 229 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(001) 9(001) 9(001) 9(001) 9(009) v99 9(004) X(008) X(012) X(005) X(012) X(006) X(014) 9(008) X(003) 9(010)v99999 9(013) v99 9(009) X(011) 9(008) 9(013) v99 X(040) X(012) X(001) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro NSR Cdigo Segmento Tipo Movimento Cdigo Instruo Identificador do Produto Cdigo Segmento Empresa Identificador de valor DV do Cdigo de Barras Valor do Documento Cdigo da Empresa/rgo Data de Vencimento Identificao do Contribuinte Filler Filler Nmero do documento na Empresa Filler Data Lanamento Tipo da Moeda Quantidade de Moeda Valor Lanamento Nmero Documento no banco Filler Data da efetivao Valor da efetivao Outras informaes Uso FEBRABAN Aviso ao favorecido Ocorrncias para retorno

Descrio dos campos do Registro K K.01 - Cdigo do Banco = 104 K.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido K.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido. K.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebido K.06 - Tipo de movimento - ser retornado conforme recebido 0 = incluso 9 = excluso K.07 - Cdigo da Instruo - ser retornado zeros. K.08 - Identificao do produto - ser retornado conforme recebido. K.09 - Cdigo Segmento Empresa - ser retornado conforme recebido: 1 - Prefeituras 2 - Saneamento 3 - Energia 4 - Telefone 5 - rgos Governamentais 6 - Carns e assemelhados 7 - Multas de Trnsito 9 - Exclusivo CAIXA K.10 - Indicador do valor - ser retornado conforme recebido, sendo: 6 - Real 7 - Moeda Varivel 37.270 v010 micro 38

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K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - ser retornado conforme recebido. K.12 - Valor - ser retornado conforme recebido. K.13 - Cdigo da Empresa/rgo - ser retornado conforme recebido. K.14 - Data de vencimento - ser retornado conforme recebido 0nde: AAAA - Ano com quatro dgitos MM - Ms com dois dgitos DD - Dia com dois dgitos K.15 - Identificao do contribuinte - ser retornado conforme recebido. K.16 - Filler - ser retornado espaos. K.17 - Filler - ser retornado espaos. K.18 - Nmero do documento na empresa - ser retornado conforme recebido K.19 - Filler - ser retornado espaos. K.20 - Data de lanamento - ser retornado conforme recebido. K.21 - Tipo de Moeda, ser retornado conforme recebido: BRL - Real UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria K.22 - Quantidade de Moeda - ser retornado conforme recebido. K.23 - Valor do Lanamento - ser retornado conforme recebido. K.24 - Nmero Documento Banco - ser retornado zeros. K.25 - Filler - ser retornado espaos. K.26 - Data da efetivao - ser retornada a data da efetivao do pagamento. K.27 - Valor Real Efetivado - ser retornado o valor efetivo do pagamento. K.28 - Outras Informaes - ser retornado espaos. K.29 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos. K.30 - Aviso ao Favorecido - ser retornado conforme recebido. K.31 - Ocorrncias para retorno - ser retornado conforme Tabela G059.

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO


Descrio do Registro DETALHE - K Para pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionrias de servios pblicos. Leiaute para empresas identificadas pelo cdigo FEBRABAN 6 Campo K.01 K.02 K.03 K.04 K.05 K.06 K.07 K.08 K.09 K.10 K.11 K.12 K.13 K.14 K.15 K.16 K.17 K.18 K.19 K.20 K.21 K.22 K.23 K.24 K.25 K.26 K.27 K.28 K.29 K.30 K.31 De 001 004 008 009 014 015 016 018 019 020 021 022 033 041 049 057 062 074 080 094 102 105 120 135 144 155 163 178 218 230 231 At 003 007 008 013 014 015 017 018 019 020 021 032 040 048 056 061 073 079 093 101 104 119 134 143 154 162 177 217 229 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(001) 9(001) 9(001) 9(001) 9(009) v99 9(008) X(008) X(008) X(005) X(012) X(006) X(014) 9(008) X(003) 9(010)v99999 9(013) v99 9(009) X(011) 9(008) 9(013) v99 X(040) X(012) X(001) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro NSR Cdigo Segmento Tipo Movimento Cdigo Instruo Identificador do Produto Cdigo Segmento Empresa Identificador de valor DV do Cdigo de Barras Valor do Documento Cdigo do CGC da Empresa Data de Vencimento Identificao do Contribuinte Filler Filler Nmero do documento na Empresa Filler Data Lanamento Tipo da Moeda Quantidade de Moeda Valor Lanamento Nmero Documento no banco Filler Data da efetivao Valor da efetivao Outras informaes Uso FEBRABAN Aviso ao favorecido Ocorrncias para retorno

Descrio dos campos do Registro K K.01 - Cdigo do Banco = 104 K.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. K.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido. K.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebido K.06 - Tipo de movimento - ser retornado conforme recebido 0 = incluso 9 = excluso K.07 - Cdigo da Instruo - ser retornado zeros. K.08 - Identificao do produto - ser retornado conforme recebido. K.09 - Cdigo Segmento Empresa - ser retornado conforme recebido. 1 - Prefeituras 2 - Saneamento 3 - Energia 4 - Telefone 5 - rgos Governamentais 6 - Carns e assemelhados 7 - Multas de Trnsito 9 - Exclusivo CAIXA K.10 - Indicador do valor - ser retornado conforme recebido, sendo: 6 - Real 7 - Moeda Varivel 37.270 v010 micro 40

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K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - ser retornado conforme recebido. K.12 - Valor - ser retornado conforme recebido. K.13 - Cdigo do CNPJ da Empresa - ser retornado conforme recebido. K.14 - Data de vencimento - ser retornado conforme recebido, com o seguinte padro: AAAAMMDD. 0nde: AAAA - Ano com quatro dgitos MM - Ms com dois dgitos DD - Dia com dois dgitos K.15 - Identificao do contribuinte - ser retornado conforme recebido. K.16 - Filler - ser retornado espaos. K.17 - Filler - ser retornado espaos. K.18 - Nmero do documento na empresa - ser retornado conforme recebido K.19 - Filler - ser retornado espaos. K.20 - Data de lanamento - ser retornado conforme recebido. K.21 - Tipo de Moeda, ser retornado conforme recebido: BRL - Real UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria K.22 - Quantidade de Moeda - ser retornado conforme recebido. K.23 - Valor do Lanamento - ser retornado conforme recebido. K.24 - Nmero Documento Banco - ser retornado zeros. K.25 - Filler - ser retornado espaos. K.26 - Data da efetivao - ser retornada a data efetiva do pagamento. K.27 - Valor Real Efetivado - ser retornado o valor efetivo do pagamento. K.28 - Outras Informaes - ser retornado espaos. K.29 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos. K.30 - Aviso ao Favorecido - ser retornado conforme recebido. K.31 - Ocorrncias para retorno - Ser retornado conforme Tabela G059.

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO


Descrio do Registro DETALHE - K (registro obrigatrio) Para pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionrias de servios pblicos. Leiaute para empresas identificadas pelo cdigo do Banco/SICAP 9 Campo K.01 K.02 K.03 K.04 K.05 K.06 K.07 K.08 K.09 K.10 K.11 K.12 K.13 K.14 K.15 K.16 K.17 K.18 K.19 K.20 K.21 K.22 K.23 K.24 K.25 K.26 K.27 K.28 K.29 K.30 K.31 K.32 De 001 004 008 009 014 015 016 018 019 020 021 022 033 037 041 049 057 062 074 080 094 102 105 120 135 144 155 163 178 218 230 231 At 003 007 008 013 014 015 017 018 019 020 021 032 036 040 048 056 061 073 079 093 101 104 119 134 143 154 162 177 217 229 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(001) 9(001) 9(001) 9(001) 9(009) v99 9(004) 9(004) X(008) X(008) X(005) X(012) X(006) X(014) 9(008) X(003) 9(010)v99999 9(013) v99 9(009) X(011) 9(008) 9(013) v99 X(040) X(012) X(001) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro NSR Cdigo Segmento Tipo Movimento Cdigo Instruo Identificador do Produto Cdigo Segmento Empresa Identificador de valor DV do Cdigo de Barras Valor do Documento Cdigo do Banco Cdigo do convnio SICAP Data de vencimento Identificao do contribuinte Filler Filler Nmero do documento na Empresa Filler Data Lanamento Tipo da Moeda Quantidade de Moeda Valor Lanamento Nmero Documento no banco Filler Data da efetivao Valor da efetivao Outras informaes Uso FEBRABAN Aviso ao favorecido Ocorrncias para retorno

Descrio dos campos do Registro K K.01 - Cdigo do Banco = 104 K.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. K.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido K.04 - NSR - Nmero seqencial do registro - ser retornado conforme recebido. K.05 - Cdigo do segmento - ser retornado conforme recebido K.06 - Tipo de movimento - ser retornado conforme recebido 0 = incluso 9 = excluso K.07 - Cdigo da Instruo - ser retornado zeros. K.08 - Identificao do produto - ser retornado conforme recebido. K.09 - Cdigo Segmento Empresa - ser retornado conforme recebido. 1 - Prefeituras 2 - Saneamento 3 - Energia 4 - Telefone 5 - rgos Governamentais 6 - Carns e assemelhados 7 - Multas de Trnsito 9 - Exclusivo CAIXA K.10 - Indicador do valor - ser retornado conforme recebido, sendo: 6 - Real 37.270 v010 micro 42

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7 - Moeda Varivel K.11 - DV Geral do Cdigo de Barras - ser retornado conforme recebido. K.12 - Valor - ser retornado conforme recebido. K.13 - Cdigo do Banco - ser retornado conforme recebido. K.14 - Cdigo Convnio SICAP - ser retornado conforme recebido. K.15 - Data de vencimento - ser retornado conforme recebido, com o seguinte padro: AAAAMMDD 0nde: AAAA - Ano com quatro dgitos MM - Ms com dois dgitos DD - Dia com dois dgitos K.16 - Identificao do contribuinte - ser retornado conforme recebido. K.17 - Filler - ser retornado espaos. K.18 - Filler - ser retornado espaos. K.19 - Nmero do documento na empresa - ser retornado conforme recebido K.20 - Filler - ser retornado espaos. K.21 - Data de lanamento - ser retornado conforme recebido. K.22 - Tipo de Moeda ser retornado conforme recebido: BRL - Real UFR - UFIR TRD - Taxa Referencial Diria K.23 - Quantidade de Moeda - ser retornado conforme recebido. K.24 - Valor do Lanamento - ser retornado conforme recebido. K.25 - Nmero Documento Banco - ser retornado zeros. K.26 - Filler - ser retornado espaos. K.27 - Data da efetivao - ser retornado a data efetiva do pagamento. K.28 - Valor Real Efetivado - ser retornado o valor efetivo do pagamento. K.29 - Outras Informaes - ser retornado espaos. K.30 - Uso FEBRABAN - ser retornado espaos. K.31 - Aviso ao Favorecido - ser retornado conforme recebido. K.32 - Ocorrncias para retorno - ser retornado conforme Tabela G059.

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO


Descrio do Registro Detalhe Z Autenticao do Pagamento Para gerao de Comprovante de Pagamento de Documento atravs de Dbito em Conta Campo Z.01 Z.02 Z.03 Z.04 Z.05 Z.06 Z.07 Z.08 De 001 004 008 009 014 015 079 104 At 003 007 008 013 014 078 103 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(064) 9(025) 9(000) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro NSR Cd. Segmento Autenticao para atender Legislao Autenticao Bancria / Protocolo Ocorrncias

Descrio dos campos do Registro Z Z.01 - Cdigo do Banco = 104 Z.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. Z.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido. Z.04 - NSR Nmero seqencial do registro ser retornado conforme recebido. Z.05 - Cdigo do Segmento Z. Z.06 - Uso FEBRABAN ser retornado espaos. Z.07 - Nmero do Comprovante de Pagamento gerado aps a efetivao do Dbito em Conta ou Autenticao Bancria / Protocolo. Z.08 - Uso exclusivo FEBRABAN - ser retornado espaos.

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO


Descrio do Registro TRAILLER de Lote - 5 Campo 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 De 001 004 008 009 018 024 042 060 066 231 At 003 007 008 017 023 041 059 065 230 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(016)V99 9(013)V99999 9(006) X(165) X(010) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro Uso exclusivo FEBRABAN Quantidade de Registros no Lote Somatria dos Valores Somatrio Qtde Moeda Nmero Aviso Dbito Uso exclusivo FEBRABAN-2 Ocorrncias

Descrio dos campos do Registro 5 5.01 - Cdigo do Banco = 104 5.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido. 5.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido 5.04 - Uso exclusivo FEBRABAN - ser retornado espaos. 5.05 - Quantidade de Registros no Lote - ser retornado conforme recebido. 5.06 - Somatrio dos valores - ser retornado conforme recebido. 5.07 - Somatrio de Quantidade de Valores - ser retornado conforme recebido. 5.08 - Nmero Aviso de Dbito - ser retornado zeros. 5.09 - Uso exclusivo FEBRABAN-2 - ser retornado espaos. 5.10 - Ocorrncias - ser retornado espaos.

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DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO RETORNO


Descrio do Registro TRAILLER de Arquivo - 9 Campo 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 De 001 004 008 009 018 024 030 036 At 003 007 008 017 023 029 035 240 Picture 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(006) 9(006) X(205) Contedo Cdigo do Banco Lote de Servio Cdigo do registro Uso exclusivo FEBRABAN Quantidade de Lotes no Arquivo Quantidade de Registro do Arquivo Quantidade de Contas para Conciliao Uso exclusivo FEBRABAN

Descrio dos campos do Registro 9 9.01 - Cdigo do Banco = 104 9.02 - Lote de servio - ser retornado conforme recebido 9.03 - Cdigo do Registro = ser retornado conforme recebido 9.04 - Uso exclusivo FEBRABAN - ser retornado espaos. 9.05 - Quantidade de Lotes no Arquivo - ser retornado conforme recebido. 9.06 - Quantidade de Registros do Arquivo - ser retornado conforme recebido. 9.07 - Quantidade de Contas para Conciliao - ser retornado zeros. 9.08 - Uso exclusivo FEBRABAN - ser retornado espaos.

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LEIAUTE DO ARQUIVO DE RETORNO - TABELAS TABELA G059 - Cdigo das Ocorrncias para Retorno Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos, conforme relao abaixo. 00 = Crdito ou Dbito Efetivado -> Este cdigo indica que o pagamento foi confirmado 01 = Insuficincia de Fundos - Dbito no efetuado 02 = Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor 03 = Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado HA' = Lote no aceito HB = Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato HC = Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato HD = Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato HE = Tipo de Servio Invlido para o Contrato HF = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente HG = Lote de Servio fora de Seqncia HH = Lote de servio invlido HI = Nmero da remessa invlido HJ = Arquivo sem HEADER HM = Verso do arquivo invlido AA = Controle invlido AB = Tipo de operao invlido AC = Tipo de servio invlido AD = Forma de Lanamento invlida AE = Tipo/Nmero de inscrio invlido AF = Cdigo de convnio invlido AG = Agncia/Conta corrente/DV invlido AH = Nmero seqencial do registro no lote invlido AI = Cdigo de segmento de detalhe invlido AJ = Tipo de movimento invlido AK = Cdigo da cmara de compensao do banco favorecido/depositrio invlido AL = Cdigo do banco favorecido ou depositrio invlido AM = Agncia mantenedora da conta corrente do favorecido invlida AN = Conta Corrente / DV do favorecido invlido AO = Nome do favorecido no informado AP = Data de lanamento invlido AQ = Tipo/quantidade de moeda invlida AR = Valor do lanamento invlido AS = Aviso ao favorecido - identificao invlida AT = Tipo/nmero de inscrio do favorecido invlido AU = Logradouro do favorecido no informado AV = Nmero do local do favorecido no informado AW = Cidade do favorecido no informada AX = CEP/complemento do favorecido invlido AY = Sigla do Estado do Favorecido Invlido AZ = Cdigo/nome do banco depositrio invlido BA = Cdigo/nome da agncia depositria no informado BB = Seu nmero invlido BC = Nosso nmero invlido BD = Incluso efetuada com sucesso BE = Alterao efetuada com sucesso BF = Excluso efetuada com sucesso BG = Agncia/conta impedida legalmente CA = Cdigo de barras - cdigo do banco invlido CB = Cdigo de barras - cdigo da moeda invlida CC = Cdigo de barras - dgito verificador geral invlido CD = Cdigo de barras - valor do ttulo invlido CE = Cdigo de barras - campo livre invlido CF = Valor do documento invlido CG = Valor do abatimento invlido CH = Valor do desconto invlido CI = Valor de mora invlido CJ = Valor da multa invlido 37.270 v010 micro 47

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CK = Valor do IR invlido CL = Valor do ISS invlido CM = Valor do IOF invlido CN = Valor de outras dedues invlido CO = Valor de outros acrscimos invlido CP = Valor do INSS invlido CQ = Cdigo de barras invlido TA = Lote no aceito - totais de lote com diferena TB = Lote sem trailler TC = Lote de Arquivo sem trailler YA = Ttulo no encontrado YB = Identificador registro opcional invlido YC = Cdigo padro invlido YD = Cdigo de ocorrncia invlido YE = Complemento de ocorrncia invlido YF = Alegao j informada OBSERVAO: As ocorrncias iniciadas com ZA tem carter informativo para o cliente ZA = Agncia/conta do favorecido substituda

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TRANSMISSO DE INFORMAES
Ser utilizada a transmisso via EDI como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio seguro de comunicao com alta confiabilidade e rapidez. Caso seja de interesse de sua empresa a CAIXA possui aplicativo para a gerao de arquivos remessa e tratamento de arquivo retorno, basta a sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC (386, 486 ou Pentium), Sistema Operacional Windows 95 C ou superior, Explorer 4.0, modem (placa ou mesa) e uma linha telefnica. O software de transmisso ser fornecido gratuitamente pela CAIXA. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No devendo ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. Esclarecimentos sobre o arquivo O leiaute do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria - verso 08,1 de 15.08.2005), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo algumas adaptaes s necessidades da CAIXA. Os campos numricos devem ser alinhados direita e os campos vagos esquerda devem ser preenchidos com zeros. Cada arquivo composto dos seguintes registros: HEADER de arquivo Lotes de servio TRAILER de arquivo Um mesmo arquivo pode conter diversos lotes de servios. O lote de servio constitudo de: Registro HEADER de Lote Registros de Detalhe Registro TRAILER de Lote Um lote de servio s pode conter compromissos de nico tipo e nica forma de liquidao. Existem trs tipos de registro de detalhe que devem ser utilizados conforme o tipo de compromisso e forma de liquidao: Pagamento por meio de Cheque, OP, DOC, TED ou crdito em conta corrente e recebimento por meio de dbito em conta Segmento A - (Obrigatrio) Segmento B - (Obrigatrio) Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana na CAIXA e em outros bancos Segmento J - (Obrigatrio) Pagamento de Concessionrias Segmento K - (Obrigatrio)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias) caixa.gov.br

37.270 v010 micro

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MO

37270 010

LEIAUTE DO ARQUIVO PADRO FEBRABAN 240 - SIACC 1 1.1 OBJETIVO Permitir o fornecimento do leiaute padro FEBRABAN 240, customizado para o produto CAIXA PROGRAMADO, em arquivo ou impresso ao Cliente Convenente. NORMA GESTOR SUPUJ/GECGO VINCULAO Manual Normativo: CO145. DISPONIBILIZAO DO MODELO Formulrio eletrnico disponvel: - por meio de download" clicando no link: MO37270010. QUANTIDADE E DESTINAO DE VIAS O modelo distribudo em arquivo ou papel em 1 via, ao Cliente Convenente. UNIDADES QUE UTILIZARO O MODELO Agncias e SR. MODELO A SER SUBSTITUDO 37.270 v009, de imediato. PRAZO DE ARQUIVAMENTO No se aplica. GRAU DE SIGILO #00 - pblico interno e externo. ALTERAES EM RELAO VERSO ANTERIOR Incluso da Descrio do Registro Detalhe Z Autenticao do Pagamento ESPECIFICAO TCNICA Tipo de modelo: formulrio eletrnico. Impresso/Tipo de papel: papel A4 - Mod. 71.139. Formato do modelo: 210 mm (largura) x 297 mm (altura). PROCEDIMENTOS INSTRUES DE PREENCHIMENTO O modelo no contm campos para preenchimentos.

2 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1

2.4 2.4.1 2.5 2.5.1 2.6 2.6.1 2.7 2.7.1 2.8 2.8.1 2.9 2.9.1 2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 3 3.1 3.2

Vigncia 05.12.2011

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