(MODULOS) - Contas A Pagar P10

Educao Corporativa
Contas a pagar
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Planejamento e controle oramentri
Sumrio
VISO GERAL DO CURSO OBJETIVOS AMBIENTE FLUXO OPERACIONAL CONFIGURAO DO SISTEMA CADASTROS MOEDAS Projeo de moedas Bancos Contrato bancrio Condies de pagamento Naturezas Oramentos Fornecedores Integrao Lanamento padro Funes Contas a Pagar Contas a Pagar Tipos especiais Liberao para baixa Substituio de ttulos provisrios Compensao Contas a Pagar Faturas a pagar Liquidao Gerenciamento de cheques Cheque sobre ttulos Cheque avulso Redepsito Baixas a pagar manual Baixa por lote Gerao de cheques Liberao de cheques Border pagamentos Manuteno border CNAB a Pagar Sispag Baixa automtica Compensao carteira
3 4 5 7 8 9 10 11 13 15 17 19 24 26 30 33 34 35 45 52 54 55 59 61 63 63 65 66 70 74 78 81 84 86 87 89 91 93
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VISO GERAL DO CURSO

Dar manuteno nos cadastros de: Moedas; Bancos; Contratos Bancrios; Condies de Pagamentos; Naturezas; Oramentos; Contatos; Fornecedores; Vendedores; Manuteno de Comisses; CNAB a Pagar (Modelo 1 e 2); Lanamentos Padronizados; Tipos de Ttulos. Tratar as Contas a Pagar: Dar manuteno nas Contas a Pagar; Efetuar liberao de Ttulos a Pagar; Substituio de Ttulos Provisrios; Gerar Faturas a Pagar; Compensao das Contas a Pagar; Cheques sobre Ttulos; Cheques Avulsos; Redepsitos; Tabelas de Motivos de Baixas; Baixas Individuais ou por Lotes; Gerao de Cheques; Liberao de Cheques; Realizar Borders de Pagamentos; Realizar Manuteno de Pagamentos; Gerar Arquivos para SISPAG; Realizar a recepo de Arquivos do SISPAG; Gerar Arquivos de Envios para Pagamentos em Banco; Realizar a Recepo do Arquivos de CNAB; Realizar as Baixas Automticas de Ttulos a Pagar; Compensao entre Carteiras; Funes Diversas Contas a Pagar. Realizar Consultas: Posio Financeira de Fornecedores; Posio de Ttulos do Contas a Pagar. Emisso de Relatrios;
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OBJETIVOS
Objetivos instrucionais do curso:
So habilidades e competncias precisas e especficas, que propiciam uma indicao clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem: a) Conceitos a serem aprendidos - Princpio epistemolgico do Protheus. - Nomenclatura Microsiga. - Princpios de FATURAMENTO. - Integraes. b) Habilidades a serem dominadas - Domnio conceitual do Sistema. - Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga - FATURAMENTO. - Capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as funcionalidades do ambiente. - Capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga. - Domnio tcnico-operacional do Protheus - FATURAMENTO. - Capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema. c) Tcnicas a serem aprendidas - Implementao do ambiente FATURAMENTO. - Operacionalizao do ambiente. - Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema - FATURAMENTO. d) Atitudes a serem desenvolvidas - Capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema Microsiga - FATURAMENTO; - Capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente; - Capacidade de execuo.
Objetivos Especficos do Curso:

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de: 1 Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus FATURAMENTO. 2 Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga; 3 Implantar e operar o Sistema no ambiente FATURAMENTO; 4 Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus
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AMBIENTE
Em um ambiente integrado, o gerenciamento dos processos de vendas corporativas possui diversas premissas, que vo desde exigncias de controle gerencial at o cumprimento da legislao em vigor. Pode-se citar como atribuies essenciais do processo os seguintes itens: Registro e acompanhamento dos pedidos de vendas. Controle da disponibilidade de estoque de materiais. Controle do risco financeiro, por meio da avaliao de crdito de clientes. Emisso e impresso dos documentos de sada. Efetuar o correto clculo dos tributos (impostos) incidentes sobre as operaes de sada de materiais, sejam elas vendas, complementos de impostos, devolues ou remessas e disparar processos fundamentais para a sua correta apurao, recolhimento e escriturao, quando necessrio. Atualizao de informaes contbeis, por meio do disparo de lanamentos previamente configurados. Baixa de estoque dos produtos faturados. Integrao com os mdulos FINANCEIRO, por meio da gerao de ttulos a receber. Clculo, manuteno e pagamento de comisses de venda. Alm dos recursos e operaes essenciais ao processo de faturamento, cresce a demanda por controles acessrios, que atuam como facilitadores para a elaborao de uma estratgia de vendas mais abrangente. Dentre essas atribuies, pode-se citar: gerenciamento dos processos de pr-venda, ou seja, estratgias para captao de negcios, por meio do controle de oportunidades de venda; controle dos oramentos de vendas, permitindo sua converso em pedidos de vendas; Disponibilizao de ferramentas para o estabelecimento de regras de comercializao, permitindo a definio de estratgias diferenciadas por clientes, produtos, vendedores ou perodo. Essas estratgias englobam: definio de preos; descontos; verbas para concesso de descontos;
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regras de negcios, permitindo ou no determinada operao de venda; controle e acompanhamento do time de vendas; registro e acompanhamento de contratos de venda com entrega futura; controles para a bonificao de clientes baseados em regras de comercializao, tanto em mercadorias como financeiramente.
Anotaes
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FLUXO OPERACIONAL
A
nicio
Faz Transmisso Bancria? Sim
No Gera Border? Sim
No
Cadastrar bancos Gera Border Baixa Manual
Cadastrar Moedas Gerar Arquivos de Envio
Cadastrar Fornecedores No Baixa Manual
Baixa Automtica? Cadastrar Naturezas
Sim
Sim Cadastrar Saldos Bancrios No Faz Mov. Bancria?
No Pagamento com cheque?
Cadastrar Oramentos
Gerao de Cheques
Cadastrar Lanamentos Padronizados Emite Relatrios
Ttulos
Reconciliao Bancria A
Fim
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CONFIGURAO DO SISTEMA
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas parmetros. Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados. O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outros ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao continuar valendo para os demais ambientes do Sistema. Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.. Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):
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CADASTROS
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais. Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem informaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.
Anotaes
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MOEDAS
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas. Como padro, o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e quatro alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas no seja feito nesse momento, os dados podero ser informados posteriormente. As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes. Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as suas projees
A configurao de moedas est disponvel no sistema por meio do ambiente CONFIGURADOR, atravs dos parmetros <MV_MOEDA1> a <MV_MOEDA5>, em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so informados nos parmetros <MV_SIMB1> a <MV_SIMB5>.
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Exerccios
Como cadastrar Taxas das Moedas: 1. Acesse o Ambiente Financeiro; 2. O sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas; 3. Informe as seguintes taxas: Taxa Moeda 2: Taxa Moeda 3: Taxa Moeda 4: Taxa Moeda 5: 3,50 1,064 3,30 2,00 (Dlar); (UFIR); (Euro); (Iene).
4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas .
Projeo de moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas: Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.
Anotaes
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Inflao: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista para o perodo.
Exerccios
Como projetar Taxas das Moedas: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Moedas 2. Clique na opo Projetar; 3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas; 4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda; 5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar , Euro e Iene nos meses apresentados; 6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas .
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Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertenam ao mesmo banco. O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e de extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais e automticas dos ttulos. Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas a receber e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias. O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.
Principais Campos
Cdigo: nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode ser alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio prprio predefinido. Nro Agncia: agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente da empresa no banco acima informado. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao bancria.
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Nro Conta: cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia acima preenchidos. Sugerese no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao bancria. Dias de Reteno: informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele depositados para compensao. Essa informao importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel. Saldo Atual: identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser alterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes so executadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio deve utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias do ambiente FINANCEIRO e informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo). Taxa de Cobrana Simplificada: neste campo, deve ser informado o valor que a empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo. Taxa Descont.: informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos. Conta Contab.: informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma integrada. Fluxo de Caixa: define se o saldo da conta corrente ser considerado como disponvel para fins de fluxo de caixa. Limite de Crdito: limite de crdito bancrio. Fornecedor/Loja: selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Cliente/Loja: selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Bloqueio: define se esta conta corrente est bloqueada ou no para movimentao bancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerrada ou no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de excluso devido a integridade dos dados com os movimentos bancrios.
Anotaes
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Exerccios
Entendendo o cadastro de Bancos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Bancos 2. Posicionado no Banco 001 , clique na opo Visualizar e verifique o preenchimento dos campos; 3. Confirme e em seguida, selecione as seguintes opes: Relatrios > Cadastros > Bancos 4. Confira os parmetros e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Bancos .
Contrato bancrio
A principal finalidade deste cadastro documentar os contratos bancrios utilizados em cobrana simples, borders de pagamento, aplicaes financeiras ou outro contrato da empresa junto ao banco. O contrato bancrio consultado no instante em que um ttulo do tipo Vendor implantado. Esse tipo refere-se ao pagamento de ttulo via emprstimo bancrio, no qiual o banco passa a ser o beneficirio, porm necessrio que a empresa possua um contrato bancrio cadastrado para possibilitar esse emprstimo. O sistema controla o percentual cobrado pelo banco a ser usado nos ttulos gerados por Vendor .
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Principais Campos
Banco/Agncia/Conta: cdigo da conta corrente a qual pertence o contrato que est sendo inserido. Nmero: nmero do contrato bancrio firmado junto ao agente cobrador. Emisso: data de emisso do contrato. Tx. Acre. Vend.: valor percentual a ser usado no clculo do ttulo gerado por Vendor . Valor Cota/Tit.: valor unitrio das cotas. Ser utilizado na incluso da aplicao financeira para este contrato e para calcular o rendimento da aplicao, tanto no resgate quanto na apropriao mensal de impostos.
Exerccios
Como cadastrar Contratos Bancrios: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes > Cadastros > Contrato Bancrio 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Banco: Agncia: Conta: Nmero: Valor: Emisso: Vencimento: Renovao: Descrio: Tx. Acr. Vend.: 001 (F3 Disponvel) 45568 77889/5 77889/5-001 30.000,00 Data de hoje Em 1 ano Em 1 ano + 1 dia Border Pagto. 5.00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Contratos Bancrios .
Anotaes
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Condies de pagamento
As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um pagamento ser efetuado. Elas determinam como e quando sero efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas.
Principais campos
Cdigo: cdigo da condio de pagamento. Tipo: tipo da condio de pagamento. Condio: formatao da condio de pagamento.
Anotaes
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Exerccios
Como cadastrar Condies de Pagamentos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento 2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Cdigo: Tipo: Cond. Pagto.: Descrio: 01B B 0 Combinada
3. Na rea de itens, informe os dados a seguir: Item: Tipo: Cond. Pgto.: Dias da Cond.: % de Rateio: 01 1 00,15 D=Data do Dia 50,00
4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir: Item: Tipo: Cond. Pgto.: Dias da Cond.: % de Rateio: 02 3 3,30,7 D=Data do Dia 50,00
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Condies de Pagamentos com tipos combinados; 6. Clique na opo Imprimir , selecionando a impresso em disco e confirme a emisso do relatrio.
Anotaes
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Naturezas
O cadastro de naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da contabilidade na gerao automtica de ttulos. por meio da natureza que o sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao. O cadastro de naturezas importante, tambm, na definio do clculo da maioria dos impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO. As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatrios do sistema. Para permitir o controle gerencial, as naturezas devem ser informadas nas rotinas de Oramentos, Documento de Entrada, Pedidos de Vendas, Documento de Sada e em todas as Movimentaes Financeiras, viabilizando o acompanhamento do orado e o do realizado. Atravs do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao da natureza, isto , a quantidade de nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.
Principais Campos
Calcula IRRF: o campo Calcula IRRF define se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo Porc. IRRF determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com Sim , o sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. IRRF . Para compor o clculo do IRRF utilizado o parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto. Porm, o sistema considera primeiro o percentual informado no campo Porc. IRRF . Caso este campo no seja informado, o sistema ir considerar o percentual do parmetro.
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Calcula ISS: este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre Servio) sobre as rotinas que utilizaro as naturezas cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com Sim , o sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes fatores: Verifica no cadastro de cliente, atravs do campo Recolhe ISS , se recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com Sim , o sistema no faz o clculo (pois o cliente efetuar o recolhimento do ISS). Quando este campo est preenchido com No , o sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do parmetro <MV_ALIQISS>. Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo Recolhe ISS se recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com Sim , o sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do ISS). Quando este campo est preenchido com No , o sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do parmetro MV_ALIQISS. Calcula INSS: o campo Calcula INSS define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo Porc. INSS determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com Sim , o sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. INSS. Para ttulos a receber, o campo Calcula INSS deve estar preenchido com Sim, de acordo com o Cadastro de Clientes. Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo Calcula INSS tambm deve estar preenchido com Sim . O sistema verifica o parmetro MV_INSS que indica a natureza para classificao do ttulo de INSS. Calcula CSLL: o campo Calcula CSLL define se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo Porc. CSLL determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim , o sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. CSLL e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo Calcula CSLL deve estar preenchido com Sim . Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com Sim , o sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. CSLL e de acordo com o cadastro de fornecedores, em que o campo Rec. CSLL deve estar preenchido com No .
Anotaes
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O sistema verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a natureza para classificao do ttulo de CSLL. Calcula COFINS: o campo Calcula COFINS determina o clculo do COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo Porc. COFINS define o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim , o sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. COFINS e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo Calc. COFINS deve estar preenchido com Sim . Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com Sim , o sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. Cofins e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo Rec. COFINS deve estar preenchido com No . O sistema utiliza o parmetro MV_COFINS que determina a natureza para classificao dos ttulos de COFINS. Calcula PIS: o campo Calcula PIS determina o clculo do PIS/PASEP (Programa de Integrao Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas e o campo Porc. PIS define o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim , o sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. PIS e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo Calc. PIS deve estar preenchido com Sim . Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com Sim , o sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. PIS e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo Rec. PIS deve estar preenchido com No . O sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT> que indica a natureza para classificao do ttulo de PIS. Conta Contbil: define a conta contbil em que ser efetuado o lanamento contbil nos planos do oramento no momento do lanamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber. No ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo auxilia os lanamentos de taxas ou despesas extras, permitindo que o lanamento contbil possa ser efetuado sem interferncia do operador.
Anotaes
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Exerccios
Como cadastrar Naturezas: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Naturezas 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Cdigo: Descrio: Calcula IRRF?: Calcula ISS?: Porc. IRRF: Calcula INSS?: Porc. INSS: Calc. COFINS?: Calcula CSLL?: Calcula PIS?: Porc. COFINS: Porc. CSLL: Porc. PIS: 220 Pagto. c/ INSS No Sim 0 Sim 11 No No No 0 0 0
3. Clique no boto OK e informe os dados a seguir: Cdigo: Descrio: Calcula IRRF?: Calcula ISS?: Porc. IRRF: Calcula INSS?: Porc. INSS: Calc. COFINS?: Calcula CSLL?: Calcula PIS?: Porc. COFINS: Porc. CSLL: Porc. PIS: 221 Pagto. Diversos No No 0 No 0 No No No 0 0 0
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4. Clique no boto OK e informe os dados a seguir: Cdigo: Descrio: Calcula IRRF?: Calcula ISS?: Porc. IRRF: Calcula INSS?: Porc. INSS: Calc. COFINS?: Calcula CSLL?: Calcula PIS?: Porc. COFINS: Porc. CSLL: Porc. PIS: 222 P.Serv.c/ IRRF Sim No 3,0 No 0 No No No 0 0 0
5. Clique no boto OK e informe os dados a seguir: Cdigo: Descrio: Calcula IRRF?: Calcula ISS?: Porc. IRRF: Calcula INSS?: Porc. INSS: Calc. COFINS?: Calcula CSLL?: Calcula PIS?: Porc. COFINS: Porc. CSLL: Porc. PIS: 223 P.Serv.c/ ISS No Sim 0 No 0 No No No 0 0 0
6. Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas; 7. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas 8. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio para conferncia do cadastro de Naturezas .
Anotaes
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Oramentos
Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo,possibilitando planejar financeiramente as operaes por meio das naturezas cadastradas. Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo das entradas e sadas de recursos. O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para planejar financeiramente e com segurana as atividades operacionais de uma empresa, querem sejam atividades rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como projetos, participao em seminrios etc.). Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de controle de cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O sistema permite o rateio mensal dos oramentos por centro de custo. Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo durante um determinado perodo, mas tambm avaliar com preciso a entrada dos recursos para sustentar a operacionalidade da empresa. Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos necessrios para a realizao de um determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os recursos que visa obter, servindo como parmetro para a gesto financeira de uma organizao. Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que se deseja realizar, tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para realizar o acompanhamento das ocorrncias financeiras.
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Principais Campos
Ano: ano de referncia do oramento. Natureza: cdigo da natureza a ser orada. O sistema permite que se efetue um oramento por natureza financeira.
Exerccios
Como cadastrar Oramentos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Oramentos 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Ano: Natureza: Janeiro: Fevereiro: Maro: Abril: Maio: Junho: Julho: Agosto: Setembro: Outubro: Novembro: Dezembro: Moeda: 1 Atual 221 5.000,00 5.500,00 5.500,00 6.000,00 6.000,00 6.500,00 5.500,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 7.500,00 7.500,00
(F3 Disponvel)
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Oramentos; 4. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Resumo Financeiro > Orados x Reais Ms
Anotaes
Contas a pagar
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5. Preencha os Parmetros , informando os dados a seguir; Da Naturez. Entrada?: At Naturez. Entrada?: Da Naturez. Sada?: At Naturez. Sada?: Considera Regime De?: Qual Moeda?: Imprime Acumulados?: Data de Referncia?: Outras Moedas?: Imprime Provisrios?: 001 (F3 Disponvel) 199 (F3 Disponvel) 200 (F3 Disponvel) 999 (F3 Disponvel) Caixa Moeda 1 Sim Data de hoje Converter No
6. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Orados x Reais Ms; 7. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Resumo Financeiro > Orados x Reais Ano 8. Preencha os Parmetros , informando os dados a seguir: Da Naturez. Entrada?: At Naturez. Entrada?: Da Naturez. Sada?: At Naturez. Sada?: Considera Regime De?: Qual Moeda?: Data de Referncia?: Outras Moedas?: Situaes Cobrana:? 001 (F3 Disponvel) 199 (F3 Disponvel) 200 (F3 Disponvel) 999 (F3 Disponvel) Caixa Moeda 1 Data de hoje Converter 01234567
9. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Orados x Reais Ano .
Fornecedores
Fornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos. No cadastro de fornecedores, podem ser registrados os tipos: pessoa fsica, pessoa jurdica ou outros (exterior - uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser efetuado por meio de ttulos a pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada) ou por registros manuais, utilizando os recursos disponveis no ambiente FINANCEIRO.
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Contas a pagar
Os dados gerados e movimentados para o fornecedor atualizam a consulta: Posio Financeira do Fornecedor. Nela so destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra primeiro compra ltima compra maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras, ttulos em aberto, ttulos pagos, entre outros. O devido preenchimento desse cadastro importante para definir o perfil completo do fornecedor, dados que podero ser utilizados em outras rotinas do sistema.
Principais campos Dados cadastrais

Cdigo: cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. complementado pelo cdigo da loja. Loja: cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento em suas transaes fiscais, alm da sumarizao por fornecedor. Razo social: nome ou razo social do fornecedor. N. Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios do sistema. Endereo: endereo do fornecedor. Municpio: municpio em que est localizado o fornecedor. UF: sigla da unidade da federao em que est localizado o fornecedor. Tipo: define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes valores: O J Pessoa jurdica O F Pessoa fsica O X Importao
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CPF/CNPJ: Cdigo do Cadastro de Pessoa Fsica ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas.
Adm/Fin
Banco/Agncia/Conta: dados bancrios da conta corrente do fornecedor. So utilizados, principalmente, no pagamento de borders. Caso no sejam preenchidos, sero escolhidos no momento em que forem solicitados dentro da operao do sistema. Natureza: natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da gerao de ttulos para o ambiente FINANCEIRO. Conde. Pgto.: cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor. sugerido por ocasio do pedido de compra. Maior compra: identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, sendo assim, no editado manualmente. Mdia de atraso: identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, portanto no editado manualmente. Maior saldo: valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, assim, no editado manualmente. No. Compras: dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, dessa forma, no editado manualmente. Sld. Duplict.: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, assim, no editado manualmente. Sld. Moed. For.: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertido em moeda forte. A moeda utilizada para esta converso deve ser definida no parmetro MV_MCUSTO. C Contbil: cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes do fornecedor na integrao contbil se houver.
Fiscais
Recolhe ISS: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo. Calc INSS: verificador para clculo ou no de INSS para ttulos deste fornecedor. Rec Pis: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo. Rec Cofins: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do Cofins. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo. Rec CSLL: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do CSLL. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo.
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Contas a pagar
Exerccios
Como cadastrar Fornecedores: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores 2. Clique na opo Incluir; 3. Na pasta Cadastrais , informe os dados a seguir: Cdigo: Loja: Razo Social: N. Fantasia: Endereo: Bairro: Municpio: Estado: CEP: Tipo: CNPJ/CPF: 000070 01 J.C. Representaes Ltda. J.C. Ltda. Rua Duarte de Azevedo, 198 Santana So Paulo SP (F3 Disponvel) 02510-010 (J)urdica 53.113.791/0001-22
4. Na pasta Adm/Fin., informe os dados a seguir: Natureza: Cond. Pagto.: C. Contbil: 221 (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 21101001 (F3 Disponvel)
5. Na pasta Fiscais , informe os dados seguir; Recolhe ISS?: Calc. INSS?: No Sim
6. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedores; 7. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Cadastros > Ficha Cadastral 8. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Fornecedores .
Contas a pagar
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No cadastro de Fornecedores, o campo Maior Nota ser atualizado automaticamente com o valor da maior nota/ttulo de entrada do fornecedor. Caso o lanamento seja proveniente do ambiente Compras, este campo ser atualizado com o maior valor de nota de entrada registrado no Cabealho de Nota Fiscal de Entrada para o fornecedor. Caso o lanamento seja proveniente do ambiente Financeiro, este campo ser atualizado com o maior valor do ttulo registrado no Contas a Pagar para o fornecedor.
Fique atento
Integrao
Tipos de Entradas e Sadas - (TES) Os Tipos de Entradas e Sadas (TES) so extremamente importantes, para a correta aplicao dos Impostos devidos por ocasio das Entradas e Sadas dos produtos, controles de Baixas de Estoques, Duplicatas e outros. Os TES so classificados por cdigos, assim, devemos observar: Cdigos: O que representam 000 a 500 Entradas e 501 a 999 Sadas Nos TES, devem ser informados os Cdigos de Operaes Fiscais, formados por 4 dgitos. O Primeiro dgito indica os Tipos de Transaes (Dentro ou fora do Estado Fiscal). Veja alguns exemplos: Entradas 1 Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usurio 2 Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usurio Sadas 5 Sadas de Materiais, para Comprador dentro do Estado 6 Sada de Materiais, para Comprador fora do Estado
Anotaes
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Contas a pagar
Exerccios
Como cadastrar Tipos de Entradas e Sadas: 1. Acesse o Ambiente de Compras; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada 3. Clique na opo Visualizar e identifique os campos relevantes integrao com Contas a Pagar, na pasta Adm./Fin./Custo: Cd. do Tipo: Tipo do TES: Crd. ICMS?: Crdita IPI?: Gera Dupl.:? Atualiza Estoque:? Poder Terc.: Atu. Pr. Compr: 001 Entrada S=Sim S=Sim S=Sim S=Sim N=No Controla S=Sim
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos de Entradas e Sadas .
Fique atento
A pasta Impostos envolve diretamente a integrao com Livros Fiscais, no influenciando diretamente sobre o Contas a Pagar.
Notas Fiscais de Entradas As Notas Fiscais de Entradas, realizam os Lanamentos no ato dos Recebimentos dos Materiais. Essa opo, permite o registro de qualquer movimento de Entradas de Mercadorias na empresa, por motivo de Compras. As Entrada das Mercadorias, inicia um Processo de Atualizao On-Line dos Dados Financeiros e de Estoques e Custos.
Contas a pagar
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Exerccios
Como cadastrar Notas Fiscais de Entradas: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Formulrio Prprio: Documento: Srie: Emisso: Fornecedor/Loja: Tipo Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Aliq. IPI: 10 Aliq. ICMS: N=Normal N=No 100100 UNI Data de hoje 000001/01 NF 11.11003 5 1.950,00 9.750,00 001 12
(F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
3. Na pasta Duplicatas , informe os dados a seguir: Condio: Natureza: Moeda: 003 202 1 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
4. Confira os dados, confirme o cadastro de Notas Fiscais de Entradas . 5. Acesse o Ambiente Financeiro; 6. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar 3. Localize os ttulo UNI / 100100 e verifique os dados.
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Contas a pagar
Lanamento padro
Este cadastro o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados. As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil; portanto, antes de iniciar o cadastramento, necessrio definir como cada processo gerador de lanamentos contbeis dever ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio. Os lanamentos de integrao podero ser on-line ou off-line. Isto vlido para todos os ambientes do Protheus, com exceo do prprio ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL, pois este s gera lanamentos On-Line . On-line: os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so executados no Protheus. Off-line: todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero efetuadas no momento em que o usurio solicitar a contabilizao, por meio da opo Contabilizao Off-Line (menu Miscelnea) dos ambientes do Protheus. Para obter mais informaes sobre o cadastramento dos lanamentos padro, verifique junto ao ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL. Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em sintaxe ADVPL sejam utilizadas. Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e OffLine).
Exerccios
Como visualizar os Lanamentos Padronizados: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro 2. Posicione com o cursor sobre o Lanamento Padronizado 530; 3. Clique na opo Visualizar , para verificar os dados; 4. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamentos Padronizados .
Contas a pagar
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Funes Contas a Pagar

Para obter maior controle operacional do Contas a Pagar, com a disponibilidade das principais funes operacionais esto agrupadas numa nica tela. Pela razo de que as mesmas j foram abordadas nos captulos anteriores, o prximo exerccio tem o objetivo de demonstrar seu funcionamento e contemplar algumas funes.
Exerccios
Para incluir Ttulos a Pagar: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Funes Ctas a Pagar 2. Clique no boto Contas a Pagar; Observao: Ser apresentado um sub-menu para as funcionalidades da rotina selecionada. 3. Clique no boto Incluir e informe os dados segundo descrito abaixo: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: FUN 000001 1 DP (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 3.000,00
4. Confira os dados e a incluso do ttulo FUN 000001 DP;
Anotaes
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Contas a pagar
Contas a Pagar
A rotina de - Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm chamados de ttulos, a serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc. A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes COMPRAS e/ou ESTOQUE E CUSTOS estejam integrados ao FINANCEIRO a partir das notas fiscais de entrada ou manual, incluindo-se os ttulos, individualmente, via digitao. Os ttulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim a gerao de resultados (relatrios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial. Com a opo de desdobramento na incluso de contas a pagar, podem ser gerados diversos ttulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo nmero de parcelas (total). Podem-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de fluxo de caixa de acordo com a preferncia do usurio.
Exerccios
Como cadastrar Ttulos a Pagar: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar 2. Pressione <F12> e informe No , na pergunta Contabilizao On-Line; 3. Confira os dados e confirme os Parmetros; 4. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: MAN 000001 1 DP (F3 Disponvel) 400 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 3.000,00
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar .
Contas a pagar
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Como cadastrar Ttulos com mltiplas Naturezas: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar 2. Pressione <F12> e na tela de parmetros, altere a seguinte configurao: Informa Contas no Rateio?: Rateia Valor?: Mostra Rateio na Excluso?: Gera Rateio?: Sim Bruto Sim Ttulo
3. Confira os dados e confirme a configurao dos parmetros; 4. Clique na opo Incluir e informe os dados segundo descrito abaixo: Prefixo: N Ttulo: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Histrico: Mltipla Natureza: MUL 000001 DP (F3 Disponvel) 220 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 5.000,00 Pagamento a Fornecedor com rateio Sim
5. Confira os dados e confirme a incluso do ttulo a pagar; Observao: Ser apresentado a tela para informao dos valores a ratear. Para que este recurso seja disponibilizado, faz-se necessrio alterar o parmetro MV_MULNATP, no Ambiente do Configurador. 6. Na tela do Rateio de mltiplas naturezas, informe seus dados segundo descrito abaixo: Natureza: Valor do Movimento: Percentual de Distribuio: Rateio Centro de Custo: 7. Confira os dados e confirme; Observao: Em funo de havermos selecionado Sim para rateio por Centro de Custo, ser apresentado a tela para informao dos valores a ratear, por Centros de Custo. 217 (F3 Disponvel) 2.000,00 40% (Calculado automaticamente) Sim
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Contas a pagar
8. Informe os dados segundo descrito abaixo: Centro de Custo: Valor Movimento: Percentual de Distribuio: 1241 (F3 Disponvel) <Informe 50% do valor a ratear> 50% (Calculado automaticamente)
9. Acrescente uma linha para informar novo Centro de Custo, conforme descrito a seguir: Centro de Custo: Valor Movimento: Percentual de Distribuio: 2213 (F3 Disponvel) <Informe 50% do valor a ratear> 50% (Calculado automaticamente)
10. Confira os dados e confirme a digitao dos Centros de Custo, os quais esto dividindo o valor de 40% dos gastos originais; Observao: Retornando para a tela do Rateio por diversas Naturezas, informe os dados segundo descrito abaixo. 11. Acrescente uma linha para baixo e informe outra Natureza, segundo descrito abaixo: Natureza: Valor do Movimento: Percentual de Distribuio: Rateio Centro de Custo: 221 (F3 Disponvel) 3.000,00 (Calculado automaticamente) 60% No
12. Confira os dados e confirme a digitao do rateio por mais essa Natureza; 13. Confira os dados e a incluso do Ttulo do Contas a Pagar MUL 000001; 14. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Resumo Financeiro > Mapa Multi Naturez. Observao: Ser exibido a tela de parmetros de configurao do Relatrio. Na pasta Impresso , informe Em Disco . 15. Informe os parmetros segundo descrito a seguir: Cli/For de?: Cli/For at?: Titulo de?: Titulo at?: Prefixo de?: Prefixo at?: Emisso de?: Emisso at?: Vencimento de/at Distribuio?: Nvel de Quebra?: Qual Moeda?: <Branco> <ZZZZ> <Branco> <ZZZZ> <Branco> <ZZZZ> 01/01/XX 31/12/XX <Branco>/<ZZZZ> Inc. C. Pagar Mult Naturezas/ C. Custo 1
Contas a pagar
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Outras moedas?: Considera Filial abaixo?:
No Imprime No
16. Confira os dados e confirme os parmetros e a impresso do relatrio.
A opo Vls Rateio , da rotina de Ttulos a Pagar, permite visualizar, quando posicionado num ttulo de mltiplas naturezas, os valores registrados para as Naturezas e Centros de Custos (Clicar no cone Rateio Centro de Custo);
Fique atento
Na incluso dos valores a ratear, possvel selecionar um rateio pr-configurado na Contabilidade, bastando para isso, clicar no cone Rateio Pr-Configurado .
Exerccios
Como cadastrar Ttulo com Incidncia de IR e rateio na Contabilidade: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Rateio: MAN 000002 1 NF (F3 Disponvel) 412 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 1.500,00 Sim
3. Confira os dados e confirme. Observao: Ao informar Sim no campo Rateio , surgir a tela de Opes de Rateio , onde dever ser informado se o mesmo ser digitado, se no houver rateios pr-configurados.
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Contas a pagar
4. Informe os dados segundo descrito abaixo: Como Ratear: <Selecione a opo: Digitado> Histrico: Manuteno de Computadores 5. Confira os dados e confirme; Observao: De acordo com o informado, ser exibido a tela de rateios para informao das contas e centros de custos. 6. Informe os dados segundo descrito abaixo: Conta Dbito: Percentual: Histrico: Centro de Custo Dbito: 31104001 (F3 Disponvel) 10,00 Manuteno de Computadores 1241 (F3 Disponvel)
7. Inclua mais uma linha nos lanamentos e informe os dados segundo descrito abaixo: Conta Dbito: Percentual: Histrico: Centro de Custo Dbito: 31104001 (F3 Disponvel) 90,00 Manuteno de Computadores 2213 (F3 Disponvel)
8. Confira os dados e confirme o rateio entre os centros de custos. Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Observao: Em relao ao ttulo de IR, gerado automaticamente pelo sistema, so considerados os seguintes Parmetros: MV_ALIQIRF indica o Percentual de IR , a ser utilizado no clculo. Se no for informado, ser considerada a Tabela de IRRF definida no Ambiente Configurador; MV_UNIAO indica o Fornecedor de IRRF; MV_PRZIRRF indica a Data de Vencimento , para pagamento do ttulo. Note que foi gerado um ttulo de TX a Pagar , com a natureza indicada no parmetro MV_IRF . MAN 000002 1 TX (F3 Disponvel) IRF (F3 Disponvel) UNIO (F3 Disponvel) 00 Data de hoje Conf. Parmetro 109,65
Contas a pagar
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Quando ocorrer a baixa do ttulo principal, o ttulo de taxa no ser automaticamente baixado. Criado o parmetro MV_VCTIRPF para tratamento diferenciado na gerao dos impostos de IRRF em casos de ttulos a pagar de fornecedores pessoas fsicas. Caso o contedo do parmetro esteja igual a E , indica que o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de emisso do ttulo; caso esteja com V , ser gerado a partir da data de vencimento do ttulo e caso esteja com C , ser gerado a partir da data de contabilizao do ttulo. Confira os dados gerados automaticamente no Ttulo a Pagar com Incidncia de IR . Observe tambm, que o Valor do IR foi descontado do valor original do ttulo. Exerccio 2 Como cadastrar Ttulos com Incidncia de ISS: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes >Contas a Pagar > Contas a Pagar 2.Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: MAN N Ttulo: 000003 Parcela: 1 Tipo: NF (F3 Disponvel) Natureza: 212 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000008 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Em 20 dias Vlr. Ttulo: 800,00 Observao: Observe que o Valor do ISS , foi descontado do Valor Original do ttulo. 3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de ISS; 4. Verifique o Ttulo de ISS gerado em Contas a Pagar , conforme a definio dos Parmetros; Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: MAN 000003 1 ISS (F3 Disponvel) ISS (F3 Disponvel) MUNIC (F3 Disponvel) 00 Data de hoje Conf. Parmetro 40,00
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Contas a pagar
Observao: Em relao ao Ttulo de ISS , gerado automaticamente pelo sistema, so considerados os seguintes Parmetros: MV_MUNIC indica o Fornecedor do ISS; MV_DIAISS indica a Data de Vencimento , para pagamento do ttulo; MV_ALIQISS indica o Percentual do ISS do municpio do usurio; O campo Recolhe ISS no Cadastro de Fornecedores , deve estar com No ou sem preencher. 5. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de ISS gerado pelo Contas a Pagar . Exerccio 3 Como cadastrar Ttulos com Incidncia de INSS: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: MAN 000004 1 NF (F3 Disponvel) 220 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 700,00
Observao: Observe que o Valor do INSS foi descontado do Valor Original do ttulo. 3. Note que foi gerado um ttulo de INS a Pagar, sendo descontado do valor original. Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: MAN 000004 1 INS (F3 Disponvel) INSS (F3 Disponvel) INPS (F3 Disponvel) 00 Data de hoje
Contas a pagar
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Vencimento: Vlr. Ttulo:
Conf. Parmetro 77,00
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de INSS gerado pelo Contas a Pagar . Observao: Em relao ao Ttulo de INSS , gerado automaticamente pelo sistema, so considerados os seguintes Parmetros e Campos: Cadastro de Fornecedores: Natureza deve conter uma natureza que calcule o valor de INSS; Calcula INSS deve estar com Sim , indicando a necessidade do clculo. Cadastro de Naturezas: Calc. INSS deve estar com Sim , indicando a necessidade do clculo; Porc. INSS deve conter o percentual de INSS para clculo. Parmetros: MV_INSS indica a natureza para identificar o ttulo de INSS a ser gerado; MV_VLRETIN valor mnimo para dispensa de recolhimento, no gerando ttulo. Exerccio 3 Como cadastrar Ttulos a Pagar Parcelados: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar 2. Clique na opo Incluir e informe os dados seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Desdobramen.: Cond. Pagamento: Nm.de Parcelas: Valor do Ttulo: Perodo Vencto.: Histrico: MAN 000013 1 NF (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 000001 (F3Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 1000,00 Sim 004 <branco> <branco> <branco> Pagto. 30,60,90
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Contas a pagar
3. Clique na boto OK e informe os dados seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Desdobramen.: Cond. Pagamento: Nm.de Parcelas: Valor do Ttulo: Perodo Vencto.: Histrico: MAN 000014 1 NF (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 300,00 Sim <branco> 2 Total 30 2 Parc. - Vlr. Total
4. Clique na boto OK e informe os dados seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Desdobramen.: Cond. Pagamento: Nm.de Parcelas: Valor do Ttulo: Perodo Vencto.: Histrico: MAN 000015 1 NF (F3 Disponvel) 221(F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 2000,00 Sim <branco> 3 Parcela 15 3 Parc. - Vlr. Parcelas
Observao: Observe as parcelas geradas e os seus valores. 5. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Parcelados .
Contas a pagar
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Fique atento
Quando utilizado o recurso de desdobramento, torna-se desnecessrio informar o campo Parcela na incluso do ttulo principal, pois a quantidade de parcelas definida na prpria janela de desdobramento.
Exerccios
Como cadastrar Ttulos a Pagar com Rateio entre Centros de Custos: 1. Selecione as seguintes opes: AtualizaesContas a PagarContas a Pagar; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: 1 Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Rateio: MAN 000016 NF (F3 Disponvel) 409 (F3 Disponvel) 000013 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 1000,00 Sim
3. Confira os dados, confirme o cadastro do Ttulo a Pagar . Observao: Ser apresentado a tela para escolha do tipo do rateio: Digitado ou Pr-Configurado. Selecione a opo Digitado . Conta Dbito: 31107003 (F3 Disponvel) Conta Crdito: 21101003 (F3 Disponvel) Percentual: 100,00 Histrico: Gastos com Alimentos Ccusto Dbito: 1122 (F3 Disponvel) 4. Confira os dados e confirme o cadastro dos Rateios entre os Centros de Custos .
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Contas a pagar
Tipos especiais
Ttulos provisrios
Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeitos de oramentos/fluxo de caixa. Na implantao do ttulo deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio no campo Tipos de Ttulos . Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir", informando o cdigo/loja do cliente/fornecedor.
Exerccios
Como cadastrar Ttulos Provisrios: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: MAN 000005 1 PR (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 000001 (F3 disponvel) 01 Data de hoje Em 20 dias 200,00
3. Clique na boto OK e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: MAN 000006 1 PR (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 20 dias 400,00
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Provisrios .
Contas a pagar
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Abatimentos
Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre vinculado a um ttulo principal. Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo AB- ou o tipo indicado como abatimento na opo Tipos de Ttulos . Deve ser digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo referente a abatimento.
Exerccios
Como cadastrar Abatimento sobre Ttulo j cadastrado: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar 2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000001 e clique na opo Incluir; 3. No campo Tipo , selecione via <F3> o Tipo AB; 4. Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: MAN 000001 1 AB(F3 Disponvel) 011 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 400,00
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Abatimento do Ttulo a Pagar .
Anotaes
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Contas a pagar
Adiantamentos
Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota fiscal o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado online, visto que existe a entrada/sada de numerrio no banco. Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo RA ou PA ou informado como recebimento/ pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos . Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agncia, conta, cheque (apenas para pagamentos)). Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes: Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo. Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma movimentao invertida carteira original.
Exerccios
Como cadastrar Ttulos de Pagamentos Antecipados: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Tipo: Banco/Agncia/Conta: Nm. Cheque: Histrico: Beneficirio: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Prefixo: N Ttulo: Tipo: Banco/Agncia/Conta: Nm. Cheque: Histrico: Beneficirio: MAN 000007 PA (F3 Disponvel) 001/45568/77889/5 000007 Pag. Ant. Ref. Ttulo 000007 PROCESS 221 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 3.000,00 MAN 000008 PA (F3 Disponvel) 001/45568/77889/5 000008 Pag. Ant. Ref. Ttulo 000008 PROCESS
Contas a pagar
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Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo:
221 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 1.000,00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Pagamentos Antecipados .
Fique atento
Os Pagamentos Antecipados , devem ser compensados posteriormente com os ttulos originais, na rotina de Compensao do CP , o que resultar em baixas parciais ou totais dos PAs. Veja os detalhes no tpico Compensao de Contas a Pagar .
Nota de Dbito ao Fornecedor

Utilizado para indicar a existncia de notas de dbitos em fornecedores. Neste caso, o saldo bancrio no sofre atualizao. Na implantao de uma nota de dbito, deve ser indicado o tipo NDF ou informado como nota de dbito na opo Tipos de Ttulos . Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes: Compensar: quando o crdito for quitado contra um ttulo. Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma baixa invertida carteira original.
Exerccios
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: MAN 000009 1
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Contas a pagar
Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo:
NDF (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 2.000,00 MAN 000010 1 NDF (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 1.800,00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Dbitos ao Fornecedores .
Saiba que este tipo de ttulo , normalmente, gerado a partir de uma Nota Fiscal de Devoluo de Compra (Ambientes de Faturamento) e deve ser compensado posteriormente com o ttulo original, na rotina de Compensao CP, o que resultar em baixa parcial ou total da NDF;
Fique atento
Veja os detalhes no tpico Compensao de Contas a Pagar .
Nota de Crdito ao Fornecedor

Este tipo de ttulo implantado manualmente, sendo considerado como um complemento de uma nota fiscal de compra cobrada a valor menor. Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota Fiscal.
Exerccios
Como cadastrar Ttulos de Notas de Crdito ao Fornecedor: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar
Contas a pagar
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2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Histrico Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Histrico MAN 000011 1 NF (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 800,00 <branco> MAN 000011 1 NF (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 800,00 <branco>
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Crdito ao Fornecedor .
Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos fornecedores, do fluxo de caixa e a contabilizao, atravs dos parmetros e do cadastro de lanamentos padronizados. Os ttulos a pagar podem ser gerados de duas formas: Manual: podem ser considerados manuais todos os ttulos gerados por meio de digitao. Essa opo possibilita que os ttulos sejam includos manualmente. Automtica: para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que os ambientes COMPRAS e/ou de ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados e integrados. Desta forma, os ttulos de contas a pagar so gerados atravs do recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras.
Fique atento
Anotaes
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Contas a pagar
Exerccios
Como verificar os Resultados dos Ttulos Cadastrados: 1. Selecione as seguintes opes: Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor 2. Pressione <F12> para configurar os Parmetros a seguir: Da Emisso?: 01/01/XX At a Emisso?: 31/12/XX Do Vencimento?: 01/01/XX At Vencimento?: 31/12/XX Considera Provisrios?: Sim 3. Confira os dados e confirme. 4. Posicione com o cursor sobre o Fornecedor 000001; 5. Clique na opo Consultar , para verificar os Ttulos em Aberto relacionados a este Fornecedor; 6. Clique na opo Impresso , para a emisso do relatrio referente esta Consulta; 7. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio referente a Consulta Posio de Fornecedores; Observao: Antes de emitir qualquer relatrio, clique na opoParmetrose defina as restries para emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos relatrios. 8. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Ttulos a Pagar 9. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio Ttulos a Pagar; 10. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Pos. Fornecedores 11. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio Posio de Fornecedores;
Contas a pagar
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Liberao para baixa

Esta operao tem como objetivo efetuar a liberao dos ttulos para a baixas manuais ou automticas no Contas a Pagar, quando o parmetro <MV_CTLIPAG> estiver preenchido com T . A liberao de pagamentos pode ser efetuada de duas formas: Liberao manual: feita ttulo a ttulo, em que o sistema apresenta seus dados na tela. Liberao automtica: permite que vrios ttulos sejam selecionados por meio de uma filtragem por fornecedor, portador, vencimento, valores e tipos de ttulos. Em ambas as situaes, o sistema grava a data da liberao e o nome do usurio que realizou a rotina no campo D2_DATALIB. A liberao para baixa ser executada somente se o parmetro <MV_CTLIPAG> estiver configurado com o valor T , que significa que o sistema dever fazer a liberao somente com a autorizao do usurio. Caso s exista a necessidade de consistir a liberao de ttulos com valor acima de uma determinada quantia, basta configurar o parmetro <MV_VLMINPG>. Isso far com que para valores abaixo do que foi informado no parmetro <MV_VLMINPG>, a liberao seja feita automaticamente. Quando o parmetro acima est ativado, somente ser permitida a baixa de ttulos aps a execuo desta rotina.
Exerccios
Como Liberar os Pagamentos Manualmente: 1. Acesse o Ambiente Configurador e em seguida, selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Parmetros 2. Clique em Pesquisar e na caixa Procurar por , digite: MV_CTLIPAG; 3. Clique em Procurar ou pressione <Enter> duas vezes; 4. Clique em Editar e modifique o contedo do campo para T; 5. Confira os dados e confirme a modificao do parmetro; 6. Retorne ao Ambiente do Financeiro; 7. Selecione as opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Liberao p/ Baixa
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Contas a pagar
8. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 A DP e clique na opo Manual; Observao: O sistema apresentar uma Tela de Liberao . 9. Confira os dados e confirme a Liberao do Ttulo . Exerccio 2 Como Liberar Pagamentos de forma Automtica: 1. Ainda na opo Liberao p/ Baixa; 2. Clique na opo Automtica; Observao: O sistema apresentar uma tela de Parmetros . 3. Preencha os Parmetros , informando os dados a seguir: De Fornecedor: At Fornecedor: De Portador: At Portador: Vencimento De: At: Intervalo Valor De: At: Tipo De: At: Trazer Marcado Aut.: <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZ (F3 Disponvel) <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) 01/01/XX 31/12/XX 0,00 99999999,00 <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) Sim
4. Confira os dados e confirme os Parmetros; Observao: O sistema apresentar uma tela com os ttulos marcados para a Liberao dos Pagamentos , conforme os parmetros informados anteriormente. 5. Confira os dados e confirme a Liberao dos Ttulos .
Anotaes
Contas a pagar
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Substituio de ttulos provisrios

Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR). A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso no Contas a Pagar sem que a nota fiscal ou documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o ttulo provisrio substitudo pelo original, o sistema permite alterar valores, natureza, histrico, impostos etc. possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo usurio, por meio das seguintes opes: No converte: caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da moeda selecionada sero apresentados para a substituio. Converte: caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os ttulos provisrios do cliente/fornecedor e os ttulos marcados tero seus saldos convertidos para a moeda escolhida.
Exerccios
Como substituir Ttulos Provisrios: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar 2. Clique na opo Substituir; Observao: O sistema solicitar o N do Fornecedor e Loja , do ttulo que se deseja substituir. 3. Pressione <F3> e selecione o Fornecedor 000001 e Loja 01; Observao: O sistema apresentar uma Relao de Ttulos , relacionados a este Fornecedor , que estejam sob o Tipo PR . 4. Marque o Ttulo 000005 e confirme; Observao: O sistema apresentar a Tela para cadastro de Ttulos a Pagar . 5. Preencha-a, informando os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: MAN 000005 1 DP 221 000001
(F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
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Contas a pagar
Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo:
01 Data de hoje Em 20 dias <Valor do Ttulo>
6. Confira os dados e confirme a Substituio de Ttulo Provisrio .
Note que o Ttulo Provisrio foi substitudo pelo Definitivo , deixando conseqentemente de existir.
Fique atento
Compensao Contas a Pagar

Esta operao permite que sejam executadas as compensaes de todos os adiantamentos j efetuados e cadastrados, realizados pelos fornecedores (ttulos tipo PA), alm de notas de crdito a abater (ttulos tipo NDF). Os adiantamentos selecionados e informados pelo usurio sero abatidos do valor total do ttulo original. Por meio da compensao de ttulos a pagar possvel:
Contas a pagar
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Compensar ttulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos desse mesmo fornecedor/loja. Compensar ttulos de um determinado fornecedor com adiantamentos desse mesmo fornecedor, no importando qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento do mesmo fornecedor, em aberto no cadastro de ttulos, no importando a qual loja do fornecedor pertena o ttulo. Compensar ttulo de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual o fornecedor do ttulo.
O Sistema permite atravs da configurao do parmetro <MV_COMPNC> configurar a apresentao da tela de sugesto de compensao de ttulos tipo NCC e NDE. De acordo com o contedo do parmetro, pode apresentar: Quando o contedo for 1, sempre apresenta a tela para compensao.
Fique atento
Quando o contedo for 2, nunca apresenta a tela para compensao. Quando o contedo for 3, apresenta uma pergunta solicitando a confirmao para apresentao da tela de compensao. Esse o contedo padro apresentado pelo sistema.
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Contas a pagar
Exerccios
Como compensar Ttulos a Pagar: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: 1 Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: MAN 000017 NF (F3 Disponvel) 219 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 7.000,00 MAN 000018 1 NF (F3 Disponvel) 219 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 60 dias 2.000,00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar; 4. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Compensao CP 5. Pressione <F12> para informar os Parmetros a seguir: Considera Loja?: Considera Fornecedor?: Do Fornecedor?: At Fornecedor?: Consid. Filiais Abaixo?: Aglutina Lcto.?: Mostra Lanamentos?: No Outros 000001 000002 No No No
(F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
Contas a pagar
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Compensa Ttulos?: Contabiliza On-line?: Compensa Transferidos?:
Normais No No
6. Confira os dados e confirme os Parmetros; Observao: Esta parametrizao permite que as compensaes possam ser realizadas entre ttulos de um determinado Fornecedor com pagamentos antecipados e notas de dbito de diversos Fornecedores. 7. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000017 NF a ser compensado; 8. Clique na opo Compensar e confirme os Dados sugeridos; Observao: O sistema apresentar os ttulos possveis de compensao. 9. Marque apenas o ttulo de PA MAN 000007; 10. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Pagar; Observao: Verifique que o pagamento antecipado MAN 000007 est com o seu Status na cor Vermelha , pois foi totalmente compensado e a nota fiscal MAN 000017 est com o seu Status na cor Azul , pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente. 11. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000018 NF a ser compensado; 12. Clique na opo Compensar e confirme os dados sugeridos; Observao: O sistema apresentar os ttulos passveis de compensao. 13. Marque apenas o ttulo MAN 000008; 14. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Pagar; Observao: Verifique que a nota de dbito MAN 000008 est com o seu Status na cor Vermelha , pois foi totalmente compensada e a nota fiscal MAN 000018est com o seu Status na cor Azul , pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente. 15. Selecione as opes: Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CP 16. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000017 e MAN 000018 , para verificar as suas baixas, observando os campos Motivo e Histrico; 17. Selecione as opes: Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor 18. Posicionado no Fornecedor 000001 , clique em Consultar e efetue a configurao dos parmetros;
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Contas a pagar
19. Clique na opo Financeiro e verifique as informaes geradas. Observao: Antes de emitir qualquer relatrio, clique na opoParmetrose defina as restries para emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos relatrios.
Faturas a pagar
A rotina - Faturas a Pagar - permite aglutinar vrios ttulos em outros, com diversas parcelas, para o mesmo fornecedor, sendo possvel ger-los apenas para a loja do ttulo principal ou para todas as lojas do fornecedor. Estas transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura.
Nesta operao, novos ttulos so gerados. O sistema solicita o cdigo da condio de pagamento no qual ser definido o desdobramento do ttulo e os ttulos originais so baixados. O parmetro <MV_1DUP> sugere se o desdobramento de duplicatas ser alfanumrico ou numrico. O tipo do ttulo pode ser modificado no momento da insero de dados para gerao da fatura. Os ttulos so sugeridos para aglutinao conforme a especificao do perodo de emisso, cdigo do fornecedor e valor total da fatura. importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, nmero e natureza na tela inicial so referentes aos ttulos que sero gerados, j os campos emisso, valor da fatura e fornecedor so utilizados para filtrar os ttulos. A opo Gerar p/Fornecedor-Loja somente ser disponibilizada caso a parametrizao (tecla F12) Considera Loja seja igual a No. Nesse caso, os dados devero ser os mesmos do fornecedor para filtragem exceto a loja. Define-se, dessa forma, para qual loja do fornecedor sero geradas as faturas a pagar.
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Exerccios
Como gerar Faturas a Pagar: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Faturas a Pagar 2. Clique na opo Selecionar e informe os dados a seguir: Prefixo: FAT Tp: DP (F3 Disponvel) Nro Fatura: 000001 (F3 Disponvel) Natureza: 221 (F3 Disponvel) Moeda: 1 Emisso De: 01/01/XX Emisso At: Data de hoje Valor da Fatura: No Especifique Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel) Loja: 01 3. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar uma tela com todos os ttulos que pertenam aos parmetros digitados anteriormente. 4. Selecione os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 para a Gerao de Faturas e confirme; Observao: O sistema solicitar a Condio de Pagamento da Fatura a Pagar. 5. Selecione, via <F3>, o Cdigo 004 da Condio de Pagamento para a Fatura a Pagar; Observao: O sistema apresentar a tela de Dados Contbeis Financeiros para verificao dos Vencimentos das Faturas a Pagar . 6. Confira os dados e confirme; Observao: Verifique que os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 , foram baixados e foi realizada a Gerao dos Ttulos com prefixo FAT 000001/DP . 7. Selecione as seguintes opes: Consultas > Cadastros > Cons. Ttulos CP 8. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 , para verificar as suas Baixas , observando os campos Motivo e Histrico .
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Contas a pagar
Observao: Para realizar o Cancelamento de Faturas a Pagar utilize a opo CANCELAR disponvel nesta rotina. Onde uma vez confirmado o Cancelamento de Faturas a Pagar , todas as faturas sero excludas e os ttulos originais sero liberados para gerarem novas faturas; O Cancelamento de Faturas a Pagar , conta com Lanamento Contbil Automtico , conforme cadastramento do Lanamento Padronizado correspondente.
Liquidao
A rotina Liquidao a Pagar para negociao de dvidas com fornecedores, objetivando a liquidao de dvidas antigas. A partir da negociao, sero gerados um ou mais ttulos a pagar de acordo com a condio de pagamento acordada. Tanto para os ttulos de origem como para os gerados pelo Sistema, ser atribudo um nmero de liquidao (E2_NUMLIQ) seqencial controlado pelo parmetro MV_NUMLIQP. Para os ttulos gerados, o usurio deve informar os dados referentes ao: prefixo (E2_PREFIXO), nmero (E2_NUM), parcela (E2_PARCELA) e tipo (E2_TIPO). A contabilizao destes ttulos poder ser efetuada pelo lanamento padro 510 - Incluso de contas a pagar. Os ttulos gerados por esta rotina tambm podero ser renegociados, caracterizando uma reliquidao. A baixa dos ttulos utilizados para gerar a liquidao poder ser contabilizada pelo lanamento padro 530 - Baixa de Contas a Pagar e ser utilizado o motivo de baixa LIQ para identificar tais ttulos.
Contas a pagar
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Exerccios
Como realizar Liquidao de Ttulos: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Liquidao 2 . Pressione a tecla <F12> e preencha os Parmetros , informando os dados a seguir: Contabiliza On-Line? No. 3 . Clique no boto Liquidar e informe os dados a seguir: Fornecedor/Loja De: Fornecedor/Loja At: Gerar p/Fornecedor/Loja: Valor: Ttulos no valor de: At o valor de: Moeda: Intervalo por: Data de: Data At: Prefixo De/At?: Ttulo de/At?: 000001/01 (F3 Disponvel) 000001/01 (F3 Disponvel) 000001/01 (F3 Disponvel) No especifique o valor limite 0,00 9.999.999.999,99 01 Reais 01 Emisso 01/01/XX Data de hoje <Branco> a <ZZZ> <Branco> a <ZZZZZZ>
4 . Confira os dados e confirme o Filtro; Observao: Ser apresentado uma tela de Ateno , solicitando a confirmao dos dados. Clique em Sim para confirmar. 5 . Marque apenas o Ttulo FAT 000001 B; Observao: O cone Edita Registro permite efetuar alteraes no ttulo a liquidar, como por exemplo, acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um desconto ao ttulo. 6 . Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar uma janela, para informao dos Cheques que faro a Liquidao dos Ttulos selecionados. 7 . Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabealho da Liquidao: Condio: Tipo: Natureza: 002 (F3 Disponvel) DP (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel)
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Contas a pagar
8 . Na rea dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir: Prefixo: Bco./Agncia/Conta: Nro. Cheque: Data Boa: Valor: Nome do Emitente: PRE 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 12345 Aceite a sugerida Aceite o sugerido Aceite o sugerido
9 . Confira os dados e confirme a Liquidao dos Ttulos;
Gerenciamento de cheques
As caractersticas para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema so:
Baixa com cheque

Ocorre quando selecionado o ttulo a ser baixado e so informados os dados da baixa e o nmero do cheque, por meio do campo Cheque N. No momento da baixa, o sistema gera o cheque na movimentao bancria e no cadastro de cheques.
Baixa sem cheque

Ocorre quando selecionado o ttulo a ser baixado e so informados os dados da baixa sem o preenchimento do campo Cheque N. No momento da baixa, o sistema gera o registro na movimentao bancria (dependendo do motivo da baixa) e no cadastro de cheques (sem o nmero do cheque). A numerao ocorre na rotina - Gerao de cheques - .
Baixa cheques com numerao automtica

Ocorre quando o ttulo selecionado e no campo Cheque N, informado *nnnnn. A numerao real ocorre na impresso de cheques atravs das perguntas Numera Automaticamente? e Nmero do 1 Cheque. Observao: Esta opo atualiza a movimentao bancria.
Cheque sobre ttulos

Esta opo permite que o cheque possa ser gerado antes da baixa. No momento da baixa do ttulo, o campo Cheque N estar automaticamente preenchido com o nmero do cheque gerado.
Contas a pagar
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A principal caracterstica da rotina Cheque sobre ttulos - que possibilita ao sistema a gerao dos cheques antes que seja realizada a baixa dos ttulos, podendo ser gerado um nico cheque para vrios ttulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o banco/agncia/conta/ cheque do ttulo.
Exerccios
Como gerar Cheque para Pagamento Sem Baixar os Ttulos: 1. Selecione as opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos 2. Clique na opo Chq. s/ tit e informe os dados a seguir: Banco/Agncia/Conta: Nmero Cheque: Vencidos Entre: Vencidos e: Valor do Cheque: Fornecedor: Beneficirio: Natureza: Histrico: 3. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar uma tela com a relao dos ttulos selecionados. 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 000013 01/01/xxxx 31/12/xxxx No Especifique 000001 (F3 Disponvel) Aceite o sugerido 221 (F3 Disponvel) P/ Pagam. de Ttulos
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Contas a pagar
4. Marque apenas os ttulos MAN 000011 1 NF , MAN 000012 1 NCF e MAN 000013 A NF; 5. Confira os dados e confirme a Gerao de Cheques . Observao: Os ttulos para os quais o Cheque foi gerado, modificam os seus Status para a cor Vermelha , porm continuam em aberto.
Cheque avulso
A elaborao de cheques avulsos realizada quando h a necessidade de pagamento como simples sada de caixa, no havendo vnculo algum com ttulos j existentes.
Anotaes
Contas a pagar
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Exerccios
Como gerar Cheques Avulsos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos 2. Clique na opo Avulsos e informe os dados a seguir: Banco/Agncia/Conta: Nmero Cheque: Valor do Cheque: Natureza: Histrico: Beneficirio: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 000014 45,00 204 (F3 Disponvel) Pagamento de Combustveis Posto Alvorada Ltda.
3. Confira os dados e confirme a gerao do Cheque Avulso .
Redepsito
A opo Redepsito deve ser utilizada quando houve gerao de um nico cheque para vrios ttulos, mas um deles precisa ser excludo. Com esse procedimento, o valor do cheque ser lanado como receita na movimentao bancria, acertando assim a contabilidade. O ttulo redepositado pode fazer parte de outro cheque.
Anotaes
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Contas a pagar
Exerccios
Como liberar Ttulo para Redepsito: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos 2. Clique na opo Redepsito e informe os dados a seguir: Banco/Agncia/Conta: Nm. Cheque: Natureza: Histrico: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 000013 221 (F3 Disponvel) Redepsito s/Ttulo MAN 000012
3. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar uma tela com os ttulos para os quais o cheque foi gerado. 4. Marque o Ttulo MAN 000012 a ser redepositado; 5. Confira os dados e confirme o Redepsito; 6. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Impresso Cheques 7. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Banco?: Da Agncia?: Da Conta?: Do Cheque?: At o Cheque?: Numera Automat.?: Nmero do 1 Cheque?: Data Inicial?: Data Final?: Imp. Cheque para PA?: 001 (F3 Disponvel) 45568 77889/5 <branco> ZZZZZZ No <branco> 01/01/XX 31/12/XX Sim
Contas a pagar
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8. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso da Impresso de Cheques; 9. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Cpia de Cheques 10. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Qual Banco?: Da Agncia?: Da Conta?: Do Cheque?: At o Cheque?: Imprime Ttulos?: Cpias Por Pgina?: Numer. Seqncial?: 001 (F3 Disponvel) 45568 77889/5 <branco> ZZZZZZ Sim Uma Sim
11. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso da Cpia de Cheques; Observao: Para que seja possvel indicar qual nome do fornecedor ser impresso na Cpia de Cheques , criou-se o parmetro MV_COPCHQF com as seguintes opes de configurao: 1 = Nome reduzido. 2 = Razo social. 12. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Relao Cheques 13. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Banco?: At o Banco?: Da Agncia?: At a Agncia?: Da Conta?: At a Conta?: Do Cheque?: At o Cheque?: Da Emisso?: At a Emisso?: Qual Moeda?: Outras Moedas?: Carteira?: <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) <branco> ZZZZZZ <branco> ZZZZZZ <branco> ZZZZZZZZZZ 01/01/XX 31/12/XX Moeda 1 Converter Ambos
14. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Cheques;
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Contas a pagar
15. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio 16. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Banco?: Da Agncia?: Da Conta?: Da Data?: At a Data?: Qual Moeda?: Conciliao?: 001 (F3 Disponvel) 45568 77889/5 01/01/XX 31/12/XX Moeda 1 Todos
17. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Extrato Bancrio; 18. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Moviment. Bancria 19. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: A Partir da Data?: At a Data?: Do Banco?: At o Banco?: Da Natureza?: At a Natureza?: Da Data de Digitao?: At Data de Digitao?: Qual Moeda?: Imp. Histrico?: Imprime?: Considera Filial?: 01/01/XX 31/12/XX <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZZ (F3 Disponvel) <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZZ (F3 Disponvel) 01/01/XX 31/12/XX Moeda 1 Da Movimentao Analtico No
20. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso da Movimentao Bancria; 21. Verifique o estorno do valor referente ao Ttulo MAN 000012 .
Anotaes
Contas a pagar
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Baixas a pagar manual

Esta rotina possibilita que seja registrado no sistema o pagamento dos ttulos. Visualmente, os ttulos lanados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indica ttulo no baixado, vermelha ttulo j baixado e azul, baixado parcialmente. Por meio da baixa do ttulo, possvel determinar seu motivo mediante cadastramento prvio daTabela de Motivo de Baixas, disponvel na opo Miscelneas. Alm de identificar os ttulos, essa tabela permite que um motivo de baixa possa ou no movimentar saldo bancrio, gerar comisso e ainda gerar cheque. Esse controle feito na rotina atravs dos campos Mov. Bancria, Comisso e Cheque. H cinco motivos padres de baixa de ttulos a pagar: Normal (NOR): cabe a ttulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente a movimentao bancria caso tenha sido gerado cheque para o ttulo. Devoluo (DEV): utilizada em recebimentos referentes a devolues. No atualiza a movimentao bancria. Dao (DAC): quando alguma coisa foi dada como pagamento de outra. No atualiza a movimentao bancria. Vendor (VEN): pagamento de ttulo via emprstimo bancrio. O banco passa a ser o beneficirio, porm necessrio que a empresa possua um contrato bancrio cadastrado para possibilitar esse emprstimo. Dbito CC: debita automaticamente a movimentao bancria sem a necessidade de gerar cheque sobre o ttulo. Observao: O parmetro MV_VLBXPAG serve para validar no momento da baixa de um ttulo do contas a pagar, se o sistema deve permitir ou no a baixa com o valor menor que a soma dos valores de juros, multa, correo e desconto. Caso o contedo do parmetro seja 1 , a baixa ser realizada normalmente; caso seja 2 , o sistema apresentar uma tela de aviso, em que o usurio dever confirmar ou no a efetivao da baixa; caso seja 3 , uma tela de aviso ser apresentada ao usurio, no permitindo a efetivao da baixa e sugerindo a insero de novos valores. O parmetro MV_FINJRTP trata baixa de ttulos em atraso que tenham, no Contas a Pagar e no Contas a Receber, preenchidos os campos Taxa de Permanncia e Porc. Juros , caso os dois campos estejam preenchidos, possvel selecionar as seguintes opes: 1 = Aplica somente a taxa de permanncia. 2 = Aplica somente juro. 3 = Aplica a taxa de permanncia e juros.
Baixa parcial
A baixa parcial caracterizada pela baixa do ttulo a receber com valor menor que o original. Situaes em que pode ocorrer uma baixa parcial: Pagamento de parte do valor do ttulo. Devoluo parcial de mercadorias.
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Contas a pagar
Aplicao de dbito pendente do fornecedor, com valor menor que o valor do ttulo. Observao: O que determina a baixa parcial de um ttulo a pagar o campo Valor Pago. Caso o resultado do valor pago mais as dedues e menos os acrscimos seja menor que o saldo do ttulo, caracterizada a baixa parcial. Observe que os ttulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manuteno da rotina, com o status na cor azul.
Principais campos
Mot. Baixa: motivo da baixa deste ttulo, definindo se haver movimentao bancria, clculo de comisso para vendedores etc. Banco, Agncia e Conta: informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro referente ao recebimento do ttulo em questo. Cheque: deve ser informado o nmero do cheque utilizado neste pagamento quando o motivo da baixa assim o exigir. Caso no seja informado o nmero de cheque no momento da baixa, ser permitida a aglutinao de diversos pagamentos em um mesmo cheque. Esse tpico ser mais bem explicado no item - Gerao de Cheques -. Data Pacto: data na qual foi efetuado o pagamento ao fornecedor. Cet. Baixa: neste campo pode-se digitar o histrico da baixa, modificando o texto originalmente sugerido. Beneficirio: informar o nome do beneficirio. Se este campo no for preenchido, ser assumido o nome do banco ou do fornecedor, conforme situao.
Contas a pagar
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Taxa Contratada: taxa da moeda do ttulo para converso dos valores recebidos. Aplicvel apenas a ttulos em moeda estrangeira ou corrigida por ndices. Rateio Mult. Naturezas: define se os valores recebidos sero rateados em mltiplas naturezas. Esse tpico ser melhor desenvolvido no nvel 2. Valor Original: demonstra o valor original do ttulo. Abatimentos: demonstra o valor de abatimentos concedidos a este ttulo. Esse valor pode ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS, CSLL etc.) gerados na incluso do ttulo mais o ttulo de abatimento (AB-) ligado a ele. Pactos. Parciais: demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados anteriormente para este ttulo. Decrscimo: valor de decrscimo concedido ao ttulo. Esse valor est cadastrado no campo Decrscimo do Ttulo. Acrscimo: valor de acrscimo aplicado ao ttulo. Esse valor est cadastrado no campo Acrscimo do Ttulo. Descontos: valor de desconto concedido ao ttulo. Esse valor pode ser calculado de acordo com os dados de desconto financeiro cadastrados quando da incluso do ttulo ou informado manualmente no momento da baixa. Multa: valor de multa aplicado ao ttulo. Informado manualmente no momento da baixa. Tx. Permanenc: acrscimo referente taxa de permanncia aplicada ao ttulo. Esse valor pode ser calculado conforme o valor da taxa de permanncia diria ou percentual de juros definido na incluso do ttulo em caso de atraso de seu pagamento ou informado manualmente no momento da baixa do ttulo. PIS, COFINS, CSLL: impostos calculados no momento da baixa, determinada por parametrizao do sistema, fornecedor e natureza. Esse tpico ser mais bem estudado no nvel 2. Valor Recebido: informa o valor pago, em moeda corrente do pas, por este ttulo. possvel digitar-se valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial. Valor US$: valor que est sendo pago, demonstrado na moeda do ttulo. Este campo somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira. Corr. Monetria: demonstra a correo monetria ocorrida no ttulo, calculada pela diferena entre as cotaes da moeda do ttulo entre a emisso ou baixa anterior e a presente baixa. Esse campo somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira.
Baixa total
Por baixa total de um ttulo entende-se qualquer operao que zera seu saldo correspondente, sendo: Pagamento integral do ttulo. Devoluo total da mercadoria recebida. Aplicao de crditos/dbitos pendentes anteriores.
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Contas a pagar
Fique atento
O que determina a baixa total de um ttulo a pagar o campo Valor Pago. Esse campo deve conter o valor efetivamente recebido pelo ttulo mais as dedues e menos os acrscimos, quando for o caso.
Cancelar
Ao cancelar uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so estornados. O cancelamento gera um registro de estorno na movimentao bancria para que posteriormente o extrato bancrio mostre o histrico de operaes efetuadas.
Excluir
Ao excluir uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so estornados. A excluso apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno. No extrato no ser mostrado o estorno da baixa.
Exerccios
Como Baixar Ttulos Manualmente: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man. 2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 DP; 3. Clique na opo Baixar; Observao: O sistema apresentar uma tela para informao dos Dados da Baixa . 4. Preencha os Dados da Baixa , informando os dados a seguir: Mot. Baixa: Banco/Agncia/Conta: Cheque N: Data Pgto. Hist. da Baixa: Beneficirio: Descontos: Multa: Taxa Permanncia: Valor Pago: Normal 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 000015 Data de hoje <Aceite a mensagem sugerida> <Aceite o beneficirio sugerido> <branco> <branco> <branco> 2.600,00
Contas a pagar
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5. Confira os dados e confirme a Baixa Manual de Ttulo a Pagar . Observao: Note que o Ttulo de Abatimento MAN 000001 AB de R$ 400,00 foi considerado e baixado.
Baixa por lote

A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vrios ttulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde que possuam caractersticas semelhantes.
Principais campos
Banco, Agncia e Conta: informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro referente ao recebimento do ttulo em questo. Esses campos serviro tambm para a filtragem dos ttulos transferidos para cobrana nesta conta. N.Ttulos: nmero de ttulos constantes no lote. Meramente informativo. Lote: cdigo do lote. Esse dado serve de amarrao entre os ttulos que foram baixados em um determinado lote. Valor Ttulos: valor total dos ttulos contidos no aviso bancrio a ser baixado. O valor considerado o somatrio dos valores originais de cada um dos ttulos. Utilizado para conferencia no final do lote. Total Despesas: total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrana dos ttulos relacionados nesse aviso bancrio.Utilizado para conferncia no final do lote.
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Contas a pagar
Total Descontos: valor total dos descontos concedidos aos ttulos pertencentes ao aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote. Total Multas: valor total das multas cobradas pelo agente bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote. cobrador relacionadas no aviso
Crdito em C/C: total efetivamente creditado na conta corrente pelo agente cobrador. Do Vencto/At o Vencto: perodo de vencimentos dos ttulos constantes do aviso bancrio. Da Natureza/At Natureza: natureza inicial e final do intervalo de naturezas a serem consideradas para a seleo dos ttulos a serem baixados
Exerccios
Como realizar Baixas por Lotes: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man. 2. Clique na opo Lote e informe os dados a seguir: Banco/Agncia/Conta: N Ttulos: Lote: Valores: Do Vencto.: At o Vencto.: Da Natureza: At a Natureza: 3. Confira os dados e confirme; Observao: Os ttulos so apresentados para seleo, considerando o Portador , a Data de Vencimento e Natureza informada. 4. Marque apenas os Ttulos MAN 000002 1 NF e MAN 000004 1 NF; 5. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar na tela o Ttulo MAN 000002 1 NF , para que sejam informados os dados da sua baixa. 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 2 0001 No especifique os valores 01/01/XX 31/12/XX <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZZ (F3 Disponvel)
Contas a pagar
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6. Preencha os Dados da Baixa , informando os dados a seguir: Mot. Baixa: Banco/Agncia/Conta: Cheque N: Data Pagto.: Hist. Baixa: Beneficirio: Descontos: Multa: Tx. Permanncia: Valor Pago: 7. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar na tela o Ttulo MAN 000004 1 NF , para que sejam informados os dados da baixa. 8. Preencha os Dados da Baixa , informando os dados a seguir: Mot. Baixa: Banco/Agncia/Conta: Cheque N: Data Pagto.: Hist. Baixa: Beneficirio: Descontos: Multa: Tx. Permanncia: Valor Pago: 9. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema alertar que o valor total informado no corresponde ao valor da capa do lote. Lembre-se que no informamos o Valor Total do Lote . No entanto, isto no impede a confirmao da baixa. 10. Confira os dados e confirme a Baixa por Lote e o processamento prosseguir; Observao: Os ttulos so apresentados com o seus Status na cor Vermelha , indicando que foram baixados. 11. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Relao de Baixas 12. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Da Data da Baixa?: At a Data da Baixa?: 01/01/XX 31/12/XX Normal 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) No especifique Data de hoje Aceite a mensagem sugerida Aceite o beneficirio sugerido <branco> <branco> <branco> <Informe 50% do valor> Normal 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) No especifique Data de hoje Aceite a mensagem sugerida Aceite o beneficirio sugerido 150,00 <branco> <branco> <Calculado automaticamente>
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Contas a pagar
Do Banco?: At o Banco?: Da Natureza?: At a Natureza?: Do Cdigo?: At o Cdigo?: Da Data de Digitao?: At a Data de Digitao?: Da Carteira?: Qual Moeda?: Qual Histrico?: Imprime Baixas?: Situaes?: Cons. Mov. Fin. Manual?: Da Filial?: At a Filial?: Do Lote?: At o Lote?: Da Loja?: At a Loja?: NCC Compensados?: Outras Moedas?: Prefixo De?: Prefixo At?: Imprimir Tipos?: No Imprimir Tipos?: Imprimir Nome?:
<branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) <branco> (F3 Disponvel) ZZZZ (F3 Disponvel) <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZ (F3 Disponvel) 01/01/XX 31/12/XX Pagar Moeda 1 Da Baixa Todas 01234567 Sim <branco> ZZ <branco> ZZZZ <branco> ZZ Sim Converter <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) <branco> <branco> Reduzido
13. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Baixas; 14. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Baixas por Lote 15. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Lote?: At o Lote?: Da Carteira?: Qual Moeda?: Outras Moedas?: <branco> ZZZZ Pagar Moeda 1 Converter
16. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Baixas por Lote .
Contas a pagar
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Gerao de cheques
Esta rotina permite gerar cheques para ttulos que foram baixados sem a informao do nmero do cheque, com a flexibilidade de agrupar vrios registros para gerar um nico cheque.
Exerccios
Como gerar Cheques para Pagamento de Diversos Ttulos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Gerao Cheques 2. Clique na opo Juntar e informe os dados a seguir: Banco/Agncia/Conta: Nmero Cheque: Histrico: Titulos Baixados Entre: e: Valor do Cheque: Natureza: Fornecedor: Beneficirio: 3. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar uma tela com os ttulos filtrados. 4. Marque apenas os Ttulos MAN 000002 e MAN 000004; 5. Confira os dados e confirme a Baixa de Ttulos a Pagar; Observao: Atravs da opo Legenda verifique o significado do semforo do sistema para esta rotina. 6. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Impresso Cheques 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 000016 Baixados por Lote 01/01/XX 31/12/XX No especifique o valor do cheque 221 (F3 Disponvel) <branco> Aceite o beneficirio sugerido
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Contas a pagar
7. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Banco?: Da Agncia?: Da Conta?: Do Cheque?: At o Cheque?: Numera Automat.?: Nmero do 1 Cheque?: Data Inicial?: Data Final?: Imp. Cheque para PA?: 001 (F3 Disponvel) 45568 77889/5 <branco> ZZZZZZ No <branco> 01/01/XX 31/12/XX Sim
8. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Cheque; Observao: Observe que foi impresso o Cheque N 000016 , para pagamento dos Ttulos MAN 000002 e MAN 000004 , juntados na opo Gerao de Cheques . 9. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Cpia de Cheques 10. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Qual Banco?: Da Agncia?: Da Conta?: Do Cheque?: At o Cheque?: Imprime Ttulos?: Cpias Por Pgina?: Numer. Seqncial?: 001 (F3 Disponvel) 45568 77889/5 <branco> ZZZZZZ Sim Uma Sim
11. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso da Cpia de Cheque; 12. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Relao de Cheques 13. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Banco?: At o Banco?: Da Agncia?: At a Agncia?: Da Conta?: At a Conta?: Do Cheque?: At o Cheque?: <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) <branco> ZZZZZZ <branco> ZZZZZZ <branco> ZZZZZZZZZZ
Contas a pagar
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Da Emisso?: At a Emisso?: Qual Moeda?: Outras Moedas?: Carteira?:
01/01/XX 31/12/XX Moeda 1 Converter Ambos
14. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Relao de Cheques; 15. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio 16. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Banco?: Da Agncia?: Da Conta?: Da Data?: At a Data?: Qual Moeda?: Conciliao?: 001 (F3 Disponvel) 45568 77889/5 01/01/XX 31/12/XX Moeda 1 Todos
17. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Extrato Bancrio . Observao: Tambm possvel gerar cheques automaticamente, atravs da opo Relatrios + Contas a Pagar + Impresso de Cheques , configurando o parmetro Numerao Automtica = Sim e informar o Nmero do Primeiro Cheque .
Anotaes
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Contas a pagar
Liberao de cheques
Os cheques podem ter sua liberao automtica ou manual. Nesta rotina, podem ser liberados os cheques que no tenham influenciado na movimentao bancria. Para que isto seja possvel, necessrio configurar o parmetro <MV_LIBCHEQ>, que define se a atualizao bancria ser efetuada no momento da confirmao do cheque ou na liberao. Caso o contedo do parmetro seja No, todos os cheques gerados devero ser liberados para que ocorra a movimentao bancria.
Contas a pagar
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Exerccios
Como Liberar Cheques: 1. Acesse o Ambiente Configurador; 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Parmetros 3. Altere o parmetro MV_LIBCHEQ , para N; 4. Acesse o Ambiente Financeiro; 5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Cheques s/ Ttulos 6. Clique na opo Cheq. s/ Tit. e informe os dados a seguir: Banco/Agncia/Conta: Nmero Cheque: Vencidos Entre: e: Valor do Cheque: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 000017 01/01/XX 31/12/XX No especifique o valor do cheque
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Contas a pagar
Fornecedor: Beneficirio: Natureza: Histrico: 7. Confira os dados e confirme;
000001 (F3 Disponvel) Aceite o beneficirio sugerido 221 (F3 Disponvel) Pagam.do Titulo MAN 000013 B
Observao: O sistema apresentar uma tela com a relao dos ttulos selecionados. 8. Marque apenas o Ttulo MAN 000013 B; 9. Confira os dados e confirme; 10. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio Configure os Parmetros e emita o relatrio; Observao: Verifique que no houve a atualizao do Movimento na Conta Bancria. 11. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Gerao Cheques 12. Posicione com o cursor sobre o Cheque 000017 a ser liberado; 13. Clique na opo Liber. Cheque; Observao: O sistema apresentar uma tela com os Dados do Cheque . 14. Confira os dados e confirme; 15. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio 16. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Extrato Bancrio , para verificar a Liberao do Cheque .
Anotaes
Contas a pagar
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Border pagamentos
Esta rotina permite agrupar ttulos a pagar em borders para envi-los ao banco junto com as instrues a respeito da forma de pagamento. O border pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT contendo seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da gerao do arquivo remessa CNAB. Aps a gerao do border de pagamentos, pode ser utilizada a opo de baixa a pagar automtica, em que informado o nmero do border e os ttulos so baixados automaticamente.
O campo Dt. Border utilizado para gravar a data de incluso de ttulos a pagar em borders que retenham impostos de PIS, Cofins e CSLL na tabela de Contas a Pagar, que ir controlar a reteno dos impostos da Lei 10925 quando forem gerados no pagamento do ttulo; ou seja, na baixa do ttulo ou na gerao de borders de pagamentos (MV_BX10925 = 1), o sistema passa a verificar a data de vencimento real e tambm a data de gerao dos borders para efetuar a reteno dos impostos.
Fique atento
Exerccios
Como gerar Borders de Pagamentos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Border Pagamentos 2. Clique na opo Border e informe os dados a seguir: Nmero: Vencto. De: 000001 01/01/XX
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Contas a pagar
At: Limite Valor: Banco/Agncia/Conta: Moeda: Modelo: Tipo de Pagamento: 3. Confira os dados e confirme;
31/12/XX No especifique um valor limite 237/00023/23456/7 (F3 Disponvel) 1 01 (F3 Disponvel) 20 (F3 Disponvel)
Observao: O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a quantidade total destes, para que o usurio realize a escolha dos ttulos, que devero ser transferidos para o banco. 4. Marque apenas os Ttulos MAN 000013 C NF , MAN 000015 A NF e MAN000011 NF; 5. Confira os dados e confirme a Gerao do Border de Pagamentos . Observao : Se for necessrio, o Border de Pagamentos gerado, poder ser cancelado atravs da opo Cancelar que se encontra na mesma movimentao. 6. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Border Pagamentos 7. Clique na opo Border e informe os dados a seguir: Nmero: Vencto. De: At: Limite Valor: Banco/Agncia/Conta: Contrato: Moeda: 1 Modelo: Tipo de Pagamento: 000002 01/01/XX 31/12/XX No especifique um valor limite 341/0754/26456/8 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) 01 20 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
8. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a quantidade total destes, para que o usurio realize a escolha dos ttulos, que devero ser transferidos para o banco. 9. Marque apenas os Ttulos MAN 000003 1 NF , MAN 000013 A DP e MAN 000004 NF; 10. Confira os dados e confirme a Gerao do Border de Ttulos a Pagar; 11. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Border Pagamentos
Contas a pagar
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12. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Border Inicial?: Border Final?: Data para Dbito?: <branco> ZZZZZZ Data de hoje
13. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Border dos Ttulos a Pagar .
Manuteno border
A rotina - Manuteno de Borders - permite a incluso ou excluso de ttulos em um border a receber ou a pagar, atualizando, aps sua execuo, os arquivos de borders e o Contas a Receber e Contas a Pagar.
Anotaes
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Contas a pagar
Exerccios
Cancelando um titulo de um Border existente: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Manuteno Border 2. O sistema apresenta a tela Manuteno de Borders para escolha da carteira/border 3. Marque a opo Pagar e Border 000001; 4. Confira os dados e confirme; 5. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000015 A NF e clique na opo de Cancelar; 6. Confira os dados e confirme o Cancelamento de Ttulo de um Border . Observao: Observe que o Ttulo MAN 000015 A NF voltou para a Carteira Situao 0 , e o seu status mudou para a cor Verde .
CNAB a Pagar
O ambiente Financeiro possui o recurso de cobrana escritural, que possibilita o intercmbio de informaes padronizadas e pr-estabelecidas pelos bancos que se utilizam desse sistema. Esse intercmbio faz-se atravs de diversos meios, principalmente pelo modem, tornando possvel o dilogo entre computadores. A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a troca de informaes se faz por meio de arquivos magnticos. O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria) define as regras para formatao dos arquivos por meio de manuais especficos.
CNAB Modelo 1
Para utilizar o recurso de comunicao bancria no mdulo financeiro do CNAB padro, o administrador deve primeiramente realizar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos a pagar (CNAB Pagar) no mdulo configurador.
CNAB Modelo 2
O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria) modelo 2 semelhante ao CNAB a receber e pagar. A principal diferena que o modelo 2, permite uma grande diversificao de Lay-Outs.
Contas a pagar
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Exerccios
Como gerar o Arquivo de Envio a Pagar CNAB: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Comunic. Bancria > Arquivo de pagamento Observao: O sistema apresentar uma tela de Parmetros . 2. Preencha os Parmetros , informando os dados a seguir: Do Border?: At o Border?: Arq. de Configurao?: Arq. de Sada?: Cdigo do Banco?: Cdigo da Agncia?: Cdigo da Conta?: Cdigo da Sub-Conta?: Configurao CNAB?: Considera Filiais?: Receita Bruta Acumul.?: 000001 000001 BRADESCO.CPE B+<Data de hoje> 237 (F3 Disponvel) 00023 23456/7 001 Modelo 1 No 0,00
3. Confira os dados e confirme os Parmetros; 4. Clique na opo Gerar Arquivo e confirme; Observao: O arquivo ser gerado e ficar disponvel no diretrio C:\MP8\SYSTEM . Verifique o Arquivo de Envio a Pagar CNAB , gerado atravs de qualquer Editor de Texto , disponvel em seu computador. Exerccio 2 Como realizar a Recepo do Arquivo CNAB: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Comunic. Bancria > Retorno CNAB a Pagar 2. Clique na opo Parmetros , para configurar a recepo do arquivo: Mostra Lan. Contab.?: Aglut. Lanamento?: Arquivo de Entrada?: No No <arquivo retorno banco>
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Contas a pagar
Arquivo Config.?: Cdigo do Banco?: Cdigo da Agncia?: Cdigo da Conta?: Cdigo da Sub-Conta?: Contabiza On-Line?: Configurao CNAB?:
BRADESCO.CPE 237 (F3 Disponvel) 00023 23456/7 001 No Modelo 1
3. Confira os dados e confirme os Parmetros; 4. Clique na opo Receber Arquivo , para realizar a recepo do Arquivo CNAB a Pagar; Observao: Caso algum Parmetro no esteja correto, o sistema apresentar uma tela com a mensagem do erro e a sua soluo; possvel emitir um relatrio com o retorno dos ttulos, atravs das opes Relatrios + Diversos + Rel. Retorno CNAB a Pagar; Mas no ser possvel verificar a Recepo Bancria , pois no temos o arquivo de retorno do banco.
Sispag
A rotina - Comunicao Bancria Sispag - Sistema de Pagamentos - possibilita as seguintes movimentaes:
Gerar arquivo
Esta opo gera o arquivo de comunicao bancria Sispag para os borders de pagamentos.
Receber arquivo
Esta opo processa o arquivo de retorno da comunicao bancria enviado pelo banco, contendo as informaes referentes confirmao dos pagamentos. Os ttulos pagos so baixados, automaticamente, e so executadas as tarefas pertinentes atualizao de saldos bancrios e fornecedores, sendo tambm realizada a gravao de registro da baixa (movimentao) e a contabilizao.
Anotaes
Contas a pagar
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Exerccios
Como gerar o Arquivo SISPAG: 1. Acesse o Ambiente Financeiro; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Comunic.Bancria > Sispag 3. Clique na opo Gerar Arquivo; Observao: O sistema apresentar uma tela com o descritivo do processamento. 4. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Border Inicial/Final: Arquivo de Config: Arquivo de Sada: 000002 SISPAG.PAG IP+<Data de hoje>
5. Confira os dados e confirme os Parmetros e a gerao do Arquivo SISPAG; Observao: Verifique o Arquivo SISPAG gerado atravs de qualquer Editor de Texto, existente em seu computador. Exerccio 2 Como realizar a recepo do Arquivo SISPAG: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Comunic. Bancria > Sispag Em seguida, clique na opo Recebe Arquivo; Observao: O Sistema apresentar uma tela de Parmetros: Mostra Lanc. Contab.?: Aglut. Lanamento?: Atualiza Moedas Por?: Arquivo de Entrada?: Arquivo de Config?: Cdigo do Banco?: Cdigo da Agncia?: Cdigo da Conta?: Cdigo da Sub-Conta?: Abate Desc. Comisso?: Contabiliza On-Line?: No No Vencimento <arquivo de retorno banco> SISPAG.PAG 341 (F3 Disponvel) 0754 26456/8 001 No No
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2. Preencha os Parmetros e confirme; 3. Clique na opo Recebe Arquivo , para realizar a recepo do Arquivo SISPAG . Observao: No ser possvel verificar a baixa automtica do Arquivo SISPAG pois no temos o arquivo de retorno do banco.
Baixa automtica
Esta rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto, baixando vrios ttulos de uma nica vez. Os ttulos so selecionados pelo usurio, mediante uma filtragem de portador, intervalo de vencimentos, motivo de baixa e border (caso os ttulos estejam relacionados a um border), possibilitando a baixa de vrios borders dentro de um intervalo especificado pelo usurio (de/at).
Observao: O sistema permite, ainda, que seja efetuada a baixa de um ou mais ttulos com cheque, sem a necessidade de juno posterior.
Principais campos
Baixar: opo informativa sobre o tipo de baixa que ser realizada. Ttulos: sero selecionados ttulos que no estejam em borders.
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Borders: sero selecionados para baixa apenas ttulos que estejam em borders. Portador: intervalo de portadores (agentes cobradores) dos ttulos a serem baixados. Vencimento: intervalo de vencimentos a serem considerados para a seleo dos ttulos a serem baixados. Caso seja feita a opo Baixar Borders, os dados aqui informados sero descartados na seleo dos ttulos a serem baixados. Border: caso seja feita a opo Baixar Borders, deve ser informado o intervalo de borders a serem considerados para a seleo de ttulos a serem baixados. Mot. Baixa: deve ser escolhido um motivo de baixa para a seleo de ttulos a serem baixados. Caso seja feita a opo Baixar Borders, somente sero vlidos os motivos de baixa que em sua configurao permitir movimento bancrio para a baixa. Banco, Agncia e Conta: informao bancria referente ao pagamento dos ttulos. Cheque: informao do nmero do cheque a ser utilizado no pagamento dos ttulos selecionados para esta baixa. Somente acessvel quando o motivo de baixa permitir a movimentao bancria e a gerao de cheques, bem como o parmetro Gera Cheque Autom. for igual a Sim. (visualize parmetros via tecla F12). Natureza do Monto.: natureza a ser utilizada para a classificao do movimento de baixa. Lote: nmero do lote de baixa. Serve para agrupar as baixas realizadas em um nico lote. Acessvel apenas quando for realizada uma baixa de borders, no gerando cheque automaticamente (visualize parmetros via tecla F12), e as baixas realizadas tiverem seu movimento bancrio aglutinado em apenas um movimento (vide parmetro <MV_BXCNAB>).
Exerccios
Como realizar a Baixa Automtica de Ttulos a Pagar: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Autom. 2. Pressione a tecla <F12> ou clique no boto Parmetros e selecione a opo Contabilizao Off-Line; 3. Clique no boto Automtica; Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros .
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4. Selecione a opo de Baixar Borders e Preencha os Parmetros informando os dados a seguir: Portador De: Portador At: Border De: Border At: Vencimento De: Vencimento At: Motivo da Baixa: Banco/Agncia/Conta: Cheque: Beneficirio: Natureza Movto. <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZ (F3 Disponvel) 01/01/XX 31/12/XX Normal 237/00023/23456/7 (F3 Disponvel) <Branco> <Branco> <Branco>
5. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Baixa Automtica de Ttulos a Pagar; 6. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Eficincia C. Pagar 7. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Prefixo: At o Prefixo: Da Natureza: At a Natureza: Seleciona Tipos: Qual Moeda?: Outras Moedas?: <branco> ZZZ <branco> ZZZZZZ No Moeda 1 Converter
(F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
8. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Eficincia C. Pagar .
Compensao carteira
A compensao entre carteiras tem como objetivo principal possibilitar a realizao de compensaes entre ttulos da carteira a pagar com ttulos da carteira a receber. Uma situao como a acima ocorre quando um fornecedor que possui ttulos a receber tambm um cliente que possui ttulos a pagar.
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As carteiras podem ser compensadas umas entre as outras no intuito de abater valores devidos e a receber. Teremos o cliente e o fornecedor como mesma pessoa, fsica ou jurdica, com direitos e obrigaes para com sua empresa.
Para realizao dessa compensao, no ser necessrio que o cliente seja igual ao fornecedor.
Fique atento
Exerccios
Para realizar a Compensao entre Carteiras: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Compens. Carteiras 2. Clique na opo Compensar e informe os dados a seguir: Vencimento De: Venc. At: Valor a Compensar: Cliente/Loja: 01/01/XX 31/12/XX No especifique um valor limite 000001/01 (F3 Disponvel)
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Fornecedor/Loja: Moeda: Observao:
000001/01 01Reais
(F3 Disponvel)
O sistema apresentar uma tela, relacionando os Ttulos em Aberto a Pagar e a Receber; De acordo com o valor indicado, o sistema j sugerir os ttulos a serem compensados. 3. Selecione os ttulos, conforme os dados a seguir: P P R MAN 000014 A MAN 000014 B MAN 000014 150,00 150,00 300,00
4. Confira os dados e confirme a Compensao entre as Carteiras a Pagar e a Receber; 5. Selecione as seguintes opes: Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CR 6. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000004 , para verificar que o mesmo se encontra parcialmente baixado; 7. Selecione as seguintes opes: Consultas > Contas a Pagar > Consulta Ttulos CP Os Ttulos MAN 000014 A e MAN 000014 B , para verificar que os Ttulos a Pagar se encontram baixados; 8. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Resumo Financeiro > Rel. Comp. Carteiras 9. Clique no boto Parmetros e informe os dados segundo descrito a seguir: Da Compensao?: At a Compensao?: Da Data?: At a Data?: Listas Compensaes?: 000001 000001 01/01/XX 31/12/XX Todas
10. Confira os dados e confirme os parmetros e a impresso do relatrio.
Nmero de Registro: CPAP10190707
Contas a pagar
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VISO GERAL DO CURSO

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Objetivos Especficos do Curso:

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Faz Transmisso Bancria? Sim

No Gera Border? Sim

Cadastrar bancos Gera Border Baixa Manual

Cadastrar Moedas Gerar Arquivos de Envio

Cadastrar Fornecedores No Baixa Manual

Baixa Automtica? Cadastrar Naturezas

Sim Cadastrar Saldos Bancrios No Faz Mov. Bancria?

No Pagamento com cheque?

Cadastrar Lanamentos Padronizados Emite Relatrios

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4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas .

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3. Confira os dados e confirme o cadastro de Contratos Bancrios .

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9. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Orados x Reais Ano .

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Principais campos Dados cadastrais

CPF/CNPJ: Cdigo do Cadastro de Pessoa Fsica ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas.

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4. Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos de Entradas e Sadas .

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(F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

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Funes Contas a Pagar

4. Confira os dados e a incluso do ttulo FUN 000001 DP;

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5. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar .

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Outras moedas?: Considera Filial abaixo?:

16. Confira os dados e confirme os parmetros e a impresso do relatrio.

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