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LayoutDDA Itaú V3 Cliente
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Layout de Arquivos
Verso Outubro/2009
ndice
1 - Apresentao .................................................................................................................................................... 3 2 - Informaes Tcnicas ........................................................................................................................................ 5 2.1 - Meios de Intercmbio ............................................................................................................................... 6 2.2 - Explicaes gerais sobre o arquivo ........................................................................................................... 6 3 Layout do Arquivo ............................................................................................................................................ 7 4 Notas .............................................................................................................................................................. 14
ATENO
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte a Central de Suporte Empresa:
Apresentao
1 Apresentao
O DDA Ita (DBITO DIRETO AUTORIZADO) uma soluo que permitir a empresa o recebimento de todos os boletos registrados emitidos por qualquer banco do mercado contra sua empresa por meio dos canais eletrnicos. Basta se cadastrar como Sacado Eletrnico no DDA Ita. Veja como sua empresa pode se beneficiar com o DDA Ita: Melhor controle e gesto dos pagamentos com a concentrao dos boletos num nico lugar; Segurana com a reduo de processos e do volume de documentos fsicos; Elimina erros de digitao dos dados do boleto; Reduo do uso de papel.
O layout do DDA Ita consiste na gerao de um arquivo com informaes de todos os boletos de cobrana registrados por qualquer banco contra a empresa, permitindo a remessa de ttulos para pagamentos atravs dos canais eletrnicos.
Informaes Tcnicas
Arquivo
Lote
Registro Trailer do Arquivo ==========================> { Tipo = 9 } Cada um dos registros composto por campos, sendo possveis para estes, dois tipos: Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos a direita. Campos no utilizados so preenchidos com brancos; Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos no utilizados so preenchidos com zeros; Vrgula assumida (picture V): indica a posio dentro de um campo numrico. Exemplo: num campo com picture 9(5) V 9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.
Layout do Arquivo
ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS CDIGO DE INSCRIO INSCRIO NMERO CONVNIO AGNCIA DV DA AGNCIA CONTA CORRENTE DV DA CONTA DV DA AG. / CONTA NOME DA EMPRESA NOME DO BANCO BRANCOS CDIGO DO ARQUIVO DATA DE GERAO HORA DE GERAO N SEQ.ARQUIVO RET. LAYOUT ARQUIVO BRANCOS X = ALFANUMRICO
SIGNIFICADO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA N DE INSCRIO DA EMPRESA CDIGO DO CONVNIO NO BANCO AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA NMERO DA CONTA CORRENTE DGITO VERIFICADOR DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA NOME POR EXTENSO DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO RETORNO DATA DE GERAO DO ARQUIVO HORA DE GERAO DO ARQUIVO NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMRICO
POSIO 001 004 008 009 018 019 033 053 058 059 071 072 073 103 133 143 144 152 158 164 167 003 007 008 017 018 032 052 057 058 070 071 072 102 132 142 143 151 157 163 166 240
PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(09) 9(01) 9(14) X(20) 9(05) X(01) 9(12) X(01) X(01) X(30) X(30) X(10) 9(01) 9(08) 9(06) 9(06) 9(03) X(74)
CONTEDO
341 '0000' '0' BRANCOS '1' CPF '2' CNPJ NOTA 1 BRANCOS ZEROS BRANCO ZEROS BRANCO BRANCO NOTA 1
BANCO ITAU SA
BRANCOS '2'
DDMMAAAA
ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO OPERAO CDIGO DO SERVIO ZEROS LAYOUT DO LOTE BRANCOS CDIGO DE INSCRIO INSCRIO NMERO CONVNIO AGNCIA DV DA AGNCIA CONTA CORRENTE DV DA CONTA DV DA AG. / CONTA NOME DA EMPRESA BRANCOS X = ALFANUMRICO
SIGNIFICADO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO HEADER DO LOTE TIPO DE OPERAO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO COMPLEMENTO DE REGISTRO N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA N DE INSCRIO DA EMPRESA CDIGO DO CONVNIO NO BANCO AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA NMERO DA CONTA CORRENTE DGITO VERIFICADOR DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA NOME DA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMRICO
POSIO 001 004 008 009 010 012 014 017 018 019 034 054 059 060 072 073 074 104 003 007 008 009 011 013 016 017 018 033 053 058 059 071 072 073 103 240
PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(01) 9(02) 9(02) 9(03) X(01) 9(01) 9(15) X(20) 9(05) X(01) 9(12) X(01) X(01) X(30) X(80)
CONTEDO
341 NOTA 3 '1' I- Captura '03' ZEROS '022' BRANCO '1' CPF '2' CNPJ NOTA 1 BRANCOS ZEROS BRANCO ZEROS BRANCO BRANCO
BRANCOS
ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO N DO REGISTRO SEGMENTO BRANCOS MOVIMENTO CDIGO DO BANCO MOEDA DAC VENCIMENTO VALOR CAMPO LIVRE CDIGO INSCRIO INSCRIO NMERO NOME VENCIMENTO VALOR DO TTULO MOEDA CDIGO DA MOEDA N DO DOCUMENTO AG.COBRADORA DAC PRAA CARTEIRA ESPCIE DO TTULO DATA EMISSO TTULO JUROS DE MORA CD. 1 DESCONTO DATA 1 DESCONTO VALOR 1 DESCONTO CDIGO P/PROTESTO PRAZO PARA PROTESTO DATA LIMITE CD. JUROS DE MORA
SIGNIFICADO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO DE MOVIMENTO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO CDIGO DA MOEDA NO CDIGO DE BARRAS DGITO VERIFICADOR DO CDIGO DE BARRAS FATOR DE VENCIMENTO VALOR IMPRESSO NO CDIGO DE BARRAS CAMPO LIVRE CDIGO DE BARRAS TIPO DE INSCRIO DO CEDENTE N INSCRIO DO CEDENTE NOME DO CEDENTE DATA DE VENCIMENTO DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO QUANTIDADE DE MOEDA CDIGO DA MOEDA NMERO (DP,NF...) DO DOCUMENTO DE
POSIO 001 004 008 009 014 015 016 018 021 022 023 027 037 062 063 078 108 116 131 146 COBRANA 148 163 168 169 179 180 182 190 205 206 003 007 008 013 014 015 017 020 021 022 026 036 061 062 077 107 115 130 145 147 162 167 168 178 179 181 189 204 205 213 228 229 231 239 240
PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(01) 9(02) 9(03) 9(01) 9(01) 9(04) 9(08)V9(2) 9(25) 9(01 9(15) X(30) 9(08) 9(13)V(2) 9(10)V(5) 9(02) X(15) 9(05) 9(01) X(10) 9(01) 9(02) 9(08) 9(13)V(2) 9(01) 9(08) 9(13)V(2) 9(01) 9(02) 9(08) 9(01)
CONTEDO
NOTA 11
NOTA 14
NOTA 5
AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA COBRADORA PRAA COBRADORA MODALIDADE DA CARTEIRA ESPCIE DO TTULO DATA DE EMISSO DO TTULO JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO CDIGO DO 1 DESCONTO DATA LIMITE DO 1 DESCONTO
BRANCOS NOTA 10 NOTA 6 DDMMAAAA NOTA 16 NOTA 13 DDMMAAAA NOTA 16 NOTA 7 NOTA 7 DDMMAAAA NOTA 17
VALOR / PERCENTUAL DO 1 DESCONTO A SER 214 CONCEDIDO CDIGO PARA PROTESTO NMERO DE DIAS PARA PROTESTO DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO TTULO CDIGO DO JUROS DE MORA 229 230 232 240
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
10
ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO N DO REGISTRO SEGMENTO BRANCOS MOVIMENTO
SIGNIFICADO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO DE MOVIMENTO
POSIO 001 004 008 009 014 015 016 018 019 034 074 075 003 007 008 013 014 015 017 018 033 073 074 082 097 098 106 121 122 130 145 160 200 240
PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(01) 9(02) 9(01) 9(15) X(40) 9(01) 9(08) 9(13)V(02) 9(01) 9(08) 9(13)V(02) 9(01) 9(08) 9(13)V(02) 9(13)V(02) X(40) X(40)
CONTEDO
341 NOTA 3 '3' NOTA 4 'H' BRANCOS NOTA 12 '1' CPF '2' CNPJ
CDIGO INSCRIO TIPO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA SACADOR AVALISTA INSCRIO NMERO SACADOR/ AVALISTA CD. 2 DESCONTO DATA 2 DESCONTO VALOR 2 DESCONTO CD. 3 DESCONTO DATA 3 DESCONTO VALOR 3 DESCONTO CD. MULTA DATA DA MULTA MULTA ABATIMENTO INSTRUO 1 INSTRUO 2 N DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA NOME SACADOR AVALISTA CDIGO DO 2 DESCONTO DATA LIMITE DO 2 DESCONTO
NOTA 13 DDMMAAAA
VALOR / PERCENTUAL DO 2 DESCONTO A SER 083 CONCEDIDO CDIGO DO 3 DESCONTO DATA LIMITE DO 3 DESCONTO 098 099
NOTA 13 DDMMAAAA
VALOR / PERCENTUAL DO 3 DESCONTO A SER 107 CONCEDIDO CDIGO DA MULTA DATA DA MULTA VALOR / PERCENTUAL APLICADA DA MULTA 122 123 A SER 131 146 161 201
NOTA 15 DDMMAAAA
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
11
ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS QTDE. DE REGISTROS VALOR DOS TTULOS QUANTIDADE MOEDA BRANCOS
SIGNIFICADO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO TRAILER DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO TOTAL DA QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE VALOR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA QUANTIDADE TOTAL DE MOEDA VARIVEL COMPLEMENTO DE REGISTRO
POSIO 001 004 008 009 018 024 042 060 003 007 008 017 023 041 059 240
CONTEDO
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
12
ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE REGISTRO BRANCOS TOTAL DE LOTES TOTAL DE REGISTROS BRANCOS
SIGNIFICADO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO
POSIO 001 004 008 009 018 024 030 003 007 008 017 023 029 240
CONTEDO
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
13
Notas
14
'23' = NF Nota Fiscal '24' = DD Documento de Dvida 25 = Cdula de Produto Rural 26 = Warrant 27 = Dvida Ativa de Estado 28 = Dvida Ativa de Municpio 29 = Dvida Ativa da Unio 30 = Encargos condominiais '99' = Outros (7) CDIGOS PARA PROTESTO '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias teis '3' = No Protestar 4 = Protestar Fim Falimentar - Dias teis 5 = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos 8 = Negativao sem Protesto '9' = Cancelamento Protesto Automtico (somente vlido p/ CdigoMovimento Remessa = '31' ) Para os cdigos de protesto 1 e 2 ser informado nas posies 230 e 231 o n de dias, aps o vencimento, em que o ttulo dever ser envido para protesto. (8) TOTAIS Trailer de lote Quantidade de registros do lote- correspondente soma da quantidade dos registros 1,3 e 5. Trailer de arquivo Quantidade dos lotes do arquivo - correspondente soma dos registros tipo 1. Total da quantidade de registros no arquivo - corresponde soma da quantidade dos registros tipo 0,1,3, 5 e 9 . (9) VALOR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA Somatria dos valores nominais dos ttulos registrados junto ao banco. (10) MODALIDADE DA CARTEIRA '1' = Cobrana Simples '2' = Cobrana Vinculada '3' = Cobrana Caucionada '4' = Cobrana Descontada 5 = Cobrana Vendor (11) FATOR DE VENCIMENTO Se preenchido com nmero igual ou superior a 1000, refere -se codificao da data de vencimento do ttulo no cdigo de barras. Se preenchido com zeros, indica a no existncia do fator de vencimento no cdigo de barras.
(12) CDIGO DE MOVIMENTO '01' = Entrada de Ttulos '02' = Pedido de Baixa 03 = Protesto para Fins Falimentares '04' = Concesso de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento 16
'06' = Alterao de Vencimento '07' = Concesso de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira 12 = Alterao de Juros de Mora 13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora 14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa 15 = Dispensar Cobrana de Multa 16 = Alterao do Valor de Desconto 17 = No conceder Desconto 18 = Alterao do Valor de Abatimento 19 = Prazo Limite de Recebimento Alterar 20 = Prazo Limite de Recebimento Dispensar 21 = Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente 22 = Alterar nmero controle do Participante 23 = Alterar dados do Sacado 24 = Alterar dados do Sacador/Avalista '30' = Recusa da Alegao do Sacado '31' = Alterao de Outros Dados '33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito '34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito '35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico '40' = Alterao de Carteira 41 = Cancelar protesto 42 = Alterao de Espcie de Ttulo 43 = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana 44 = Alterao de contrato de cobrana 45 = Negativao Sem Protesto 46 = Solicitao de Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto (13) CDIGO DO DESCONTO '1' = Valor Fixo At a Data Informada '2' = Percentual At a Data Informada '3' = Valor por Antecipao Dia Corrido '4' = Valor por Antecipao Dia til '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til '7' = Cancelamento de Desconto Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data. Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados.
(14) DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 11111111 = A Vista 99999999 = Contra-apresentao Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = ms e AAAA = ano. (15) CODIGO DA MULTA Cdigo para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo: '1' = Valor Fixo 17
'2' = Percentual (16) JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora. (17) CDIGO DO JUROS DE MORA 1 = Valor ao Dia 2 = Percentual ao Dia 3 = Percentual ao Ms 4 = Percentual ao Ano 5 = Isento
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