Fluxo de Caixa

LEIA- ME
At o fim!!!
Vamos falar do que me interessa.
Por tudo o que lhe mais sagrado em sua vida,
NO VENDA ESTE PROGRAMA !!!!!!
Pois ele distribuido de graa, para todo mundo!!!!!!!!!!!!!!
Quem quiser s copiar e usar a vontade!!!!!!!!!
Se voc tem conhecimentos de excel e desejar melhorar o programa
criando telas, etc , continue lendo e vai descobrir o desbloqueio das planilhas
para que voc possa alterar alguma frmula.
E v se me envia uma cpia, se voc melhorar ele!!!!
MEU EMAIL :
valdecicontabilidade@ig.com.br
MINHA HUMILDE PGINA EST NO ENDEREO
www.valdecicontabilidade.ezdir.net
Valdeci Pires de Medeiros
Tcnico Contabil
5/16/2014
Como voc leu at o fim, vou te dar um presente:
Senha de qualquer programa de minha autoria
651206
AJUDA DO FLUXO DE CAIXA
Este programa bem simples de se usar, ele fara o fluxo de caixa de uma empresa de qualquer porte, bastara
que o usuario entenda um pouquinho de excel.
Primeira coisa e muito importante: No lance nada nas celulas que esto em vermelho e marcadas em amarelo
pois elas contm frmulas que no devem ser alteradas ou apagadas.
Pode-se incluir e excluir contas em qualquer um dos grupos: saldo inicial, entradas, saidas e saldos finaiis
Os saldos iniciais devem ser obrigatoriamente preenchidos com o saldos anteriores.
ESTE FLUXO DE CAIXA UMA CXOMPILAO DOS MTODOS DIRETO E INDIRETO!!!
Aguardo sugestes dos usuarios.
Tcnico Contabil
AJUDA DO FLUXO DE CAIXA
Este programa bem simples de se usar, ele fara o fluxo de caixa de uma empresa de qualquer porte, bastara
que o usuario entenda um pouquinho de excel.
Primeira coisa e muito importante: No lance nada nas celulas que esto em vermelho e marcadas em amarelo
pois elas contm frmulas que no devem ser alteradas ou apagadas.
Pode-se incluir e excluir contas em qualquer um dos grupos: saldo inicial, entradas, saidas e saldos finaiis
Os saldos iniciais devem ser obrigatoriamente preenchidos com o saldos anteriores.
ESTE FLUXO DE CAIXA UMA CXOMPILAO DOS MTODOS DIRETO E INDIRETO!!!
Aguardo sugestes dos usuarios.
Tcnico Contabil
Escreva o nome de seu cliente
DIA/MS 01-Jan-02 02-Jan-02 03-Jan-02 04-Jan-02 05-Jan-02 06-Jan-02 07-Jan-02
SALDOS INICIAIS
Caixa 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Bancos C/Corrente 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
Aplicaes 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$

ENTRADAS :
Faturamento diario 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$
Saque em conta corrente 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Saque em poupana 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Total = 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$

SADAS:
Folha de Pagamento - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Prestadores de servios - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Rescises - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Frias - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
INSS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
FGTS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
IRRF - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Contribuio sindical - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Vale transporte - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Vale refeio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Sabesp - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Eletropaulo - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Telefones - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Agua - San Pellegrino - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Material de Limpeza - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Manuteno e Conservao - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Aluguel - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (5/16/2014 - 1:07 PM)
Segurana - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Deposito em poupana 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Aplicaes financeiras 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Deposito em conta corrente 60.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Total = 90.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$

Saldos Finais =
Caixa - conciliao - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Banco C/Correntes 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
Aplicaes 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
TOTAL GERAL = 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$ 6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em conta corrente
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Prestadores de servios
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Agua - San Pellegrino
Material de Limpeza
Manuteno e Conservao
Aluguel
08-Jan-02 09-Jan-02 10-Jan-02 11-Jan-02 12-Jan-02 13-Jan-02
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80 R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80 R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Segurana
Deposito em poupana
Aplicaes financeiras
Deposito em conta corrente
Total =

Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
10,219.64 R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$ 19,478.19 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Segurana
Deposito em poupana
Total =

Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Segurana
Deposito em poupana
Total =

Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
25,458.87 R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$ 27,358.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
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- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
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- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
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- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
Segurana
Deposito em poupana
Total =

Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
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- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87 R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87 R$
DIA/MS 01-Jan-02 02-Jan-02 03-Jan-02 04-Jan-02
SALDOS INICIAIS
Caixa 100.00 R$ - R$ - R$ - R$
Bancos C/Corrente 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
Aplicaes 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$

ENTRADAS :
Faturamento diario 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$
Saque em conta corrente 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ - R$
Saque em poupana 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ - R$
Total = 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$

SADAS:
Folha de Pagamento - R$ - R$ - R$ - R$
Prestadores de servios - R$ - R$ - R$ - R$
Rescises - R$ - R$ - R$ - R$
Frias - R$ - R$ - R$ - R$
INSS - R$ - R$ - R$ - R$
FGTS - R$ - R$ - R$ - R$
IRRF - R$ - R$ - R$ - R$
Contribuio sindical - R$ - R$ - R$ - R$
Vale transporte - R$ - R$ - R$ - R$
Vale refeio - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Sabesp - R$ - R$ - R$ - R$
Eletropaulo - R$ - R$ - R$ - R$
Telefones - R$ - R$ - R$ - R$
Agua - San Pellegrino - R$ - R$ - R$ - R$
Material de Limpeza - R$ - R$ - R$ - R$
Manuteno e Conservao - R$ - R$ - R$ - R$
Aluguel - R$ - R$ - R$ - R$
Segurana - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Deposito em poupana 10.00 R$ - R$ - R$ - R$
Aplicaes financeiras 20.00 R$ - R$ - R$ - R$
Deposito em conta corrente 60.00 R$ - R$ - R$ - R$
Total = 90.00 R$ - R$ - R$ - R$

Saldos Finais =
Caixa - conciliao - R$ - R$ - R$ - R$
Banco C/Correntes 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
Aplicaes 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
TOTAL GERAL = 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

05-Jan-02 06-Jan-02 07-Jan-02 08-Jan-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

09-Jan-02 10-Jan-02 11-Jan-02 12-Jan-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

13-Jan-02 14-Jan-02 15-Jan-02 16-Jan-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

17-Jan-02 18-Jan-02 19-Jan-02 20-Jan-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

21-Jan-02 22-Jan-02 23-Jan-02 24-Jan-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

25-Jan-02 26-Jan-02 27-Jan-02 28-Jan-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

29-Jan-02 30-Jan-02 31-Jan-02
- R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87 R$
DIA/MS 01-Mar-02 02-Mar-02 03-Mar-02 04-Mar-02
SALDOS INICIAIS
Caixa 100.00 R$ - R$ - R$ - R$
Aplicaes 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$

ENTRADAS :
Total = 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$

SADAS:
Frias - R$ - R$ - R$ - R$
INSS - R$ - R$ - R$ - R$
FGTS - R$ - R$ - R$ - R$
IRRF - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Sabesp - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Total = 90.00 R$ - R$ - R$ - R$

Saldos Finais =
Aplicaes 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
TOTAL GERAL = 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

05-Mar-02 06-Mar-02 07-Mar-02 08-Mar-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

09-Mar-02 10-Mar-02 11-Mar-02 12-Mar-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

13-Mar-02 14-Mar-02 15-Mar-02 16-Mar-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

17-Mar-02 18-Mar-02 19-Mar-02 20-Mar-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

21-Mar-02 22-Mar-02 23-Mar-02 24-Mar-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

25-Mar-02 26-Mar-02 27-Mar-02 28-Mar-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

29-Mar-02 30-Mar-02 31-Mar-02
- R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87 R$
DIA/MS 01-Apr-02 02-Apr-02 03-Apr-02 04-Apr-02
SALDOS INICIAIS
Caixa 100.00 R$ - R$ - R$ - R$
Aplicaes 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$

ENTRADAS :
Total = 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$

SADAS:
Frias - R$ - R$ - R$ - R$
INSS - R$ - R$ - R$ - R$
FGTS - R$ - R$ - R$ - R$
IRRF - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Sabesp - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Total = 90.00 R$ - R$ - R$ - R$

Saldos Finais =
Aplicaes 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
TOTAL GERAL = 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

05-Apr-02 06-Apr-02 07-Apr-02 08-Apr-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

09-Apr-02 10-Apr-02 11-Apr-02 12-Apr-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

13-Apr-02 14-Apr-02 15-Apr-02 16-Apr-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

17-Apr-02 18-Apr-02 19-Apr-02 20-Apr-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

21-Apr-02 22-Apr-02 23-Apr-02 24-Apr-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

25-Apr-02 26-Apr-02 27-Apr-02 28-Apr-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

29-Apr-02 30-Apr-02
- R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$
28,878.87 R$ 29,258.87 R$
DIA/MS 01-May-02 02-May-02 03-May-02 04-May-02
SALDOS INICIAIS
Caixa 100.00 R$ - R$ - R$ - R$
Aplicaes 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$

ENTRADAS :
Total = 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$

SADAS:
Frias - R$ - R$ - R$ - R$
INSS - R$ - R$ - R$ - R$
FGTS - R$ - R$ - R$ - R$
IRRF - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Sabesp - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Total = 90.00 R$ - R$ - R$ - R$

Saldos Finais =
Aplicaes 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
TOTAL GERAL = 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

05-May-02 06-May-02 07-May-02 08-May-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

09-May-02 10-May-02 11-May-02 12-May-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

13-May-02 14-May-02 15-May-02 16-May-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

17-May-02 18-May-02 19-May-02 20-May-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

21-May-02 22-May-02 23-May-02 24-May-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

25-May-02 26-May-02 27-May-02 28-May-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

29-May-02 30-May-02 31-May-02
- R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87 R$
DIA/MS 01-Jun-02 02-Jun-02 03-Jun-02 04-Jun-02
SALDOS INICIAIS
Caixa 100.00 R$ - R$ - R$ - R$
Aplicaes 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$

ENTRADAS :
Total = 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$

SADAS:
Frias - R$ - R$ - R$ - R$
INSS - R$ - R$ - R$ - R$
FGTS - R$ - R$ - R$ - R$
IRRF - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Sabesp - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Total = 90.00 R$ - R$ - R$ - R$

Saldos Finais =
Aplicaes 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
TOTAL GERAL = 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

05-Jun-02 06-Jun-02 07-Jun-02 08-Jun-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

09-Jun-02 10-Jun-02 11-Jun-02 12-Jun-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

13-Jun-02 14-Jun-02 15-Jun-02 16-Jun-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

17-Jun-02 18-Jun-02 19-Jun-02 20-Jun-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

21-Jun-02 22-Jun-02 23-Jun-02 24-Jun-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

25-Jun-02 26-Jun-02 27-Jun-02 28-Jun-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

29-Jun-02 30-Jun-02
- R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$
28,878.87 R$ 29,258.87 R$
DIA/MS 01-Jul-02 02-Jul-02 03-Jul-02 04-Jul-02
SALDOS INICIAIS
Caixa 100.00 R$ - R$ - R$ - R$
Aplicaes 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$

ENTRADAS :
Total = 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$

SADAS:
Frias - R$ - R$ - R$ - R$
INSS - R$ - R$ - R$ - R$
FGTS - R$ - R$ - R$ - R$
IRRF - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Sabesp - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Total = 90.00 R$ - R$ - R$ - R$

Saldos Finais =
Aplicaes 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
TOTAL GERAL = 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

05-Jul-02 06-Jul-02 07-Jul-02 08-Jul-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

09-Jul-02 10-Jul-02 11-Jul-02 12-Jul-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

13-Jul-02 14-Jul-02 15-Jul-02 16-Jul-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

17-Jul-02 18-Jul-02 19-Jul-02 20-Jul-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

21-Jul-02 22-Jul-02 23-Jul-02 24-Jul-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

25-Jul-02 26-Jul-02 27-Jul-02 28-Jul-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

29-Jul-02 30-Jul-02 31-Jul-02
- R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87 R$
DIA/MS 01-Aug-02 02-Aug-02 03-Aug-02 04-Aug-02
SALDOS INICIAIS
Caixa 100.00 R$ - R$ - R$ - R$
Aplicaes 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$

ENTRADAS :
Total = 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$

SADAS:
Frias - R$ - R$ - R$ - R$
INSS - R$ - R$ - R$ - R$
FGTS - R$ - R$ - R$ - R$
IRRF - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Sabesp - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Total = 90.00 R$ - R$ - R$ - R$

Saldos Finais =
Aplicaes 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
TOTAL GERAL = 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

05-Aug-02 06-Aug-02 07-Aug-02 08-Aug-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

09-Aug-02 10-Aug-02 11-Aug-02 12-Aug-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

13-Aug-02 14-Aug-02 15-Aug-02 16-Aug-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

17-Aug-02 18-Aug-02 19-Aug-02 20-Aug-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

21-Aug-02 22-Aug-02 23-Aug-02 24-Aug-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

25-Aug-02 26-Aug-02 27-Aug-02 28-Aug-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

29-Aug-02 30-Aug-02 31-Aug-02
- R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87 R$
DIA/MS 01-Sep-02 02-Sep-02 03-Sep-02 04-Sep-02
SALDOS INICIAIS
Caixa 100.00 R$ - R$ - R$ - R$
Aplicaes 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$

ENTRADAS :
Total = 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$

SADAS:
Frias - R$ - R$ - R$ - R$
INSS - R$ - R$ - R$ - R$
FGTS - R$ - R$ - R$ - R$
IRRF - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Sabesp - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Total = 90.00 R$ - R$ - R$ - R$

Saldos Finais =
Aplicaes 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
TOTAL GERAL = 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

05-Sep-02 06-Sep-02 07-Sep-02 08-Sep-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

09-Sep-02 10-Sep-02 11-Sep-02 12-Sep-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

13-Sep-02 14-Sep-02 15-Sep-02 16-Sep-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

17-Sep-02 18-Sep-02 19-Sep-02 20-Sep-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

21-Sep-02 22-Sep-02 23-Sep-02 24-Sep-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

25-Sep-02 26-Sep-02 27-Sep-02 28-Sep-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

29-Sep-02 30-Sep-02
- R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$
28,878.87 R$ 29,258.87 R$
DIA/MS 01-Oct-02 02-Oct-02 03-Oct-02 04-Oct-02
SALDOS INICIAIS
Caixa 100.00 R$ - R$ - R$ - R$
Aplicaes 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$

ENTRADAS :
Total = 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$

SADAS:
Frias - R$ - R$ - R$ - R$
INSS - R$ - R$ - R$ - R$
FGTS - R$ - R$ - R$ - R$
IRRF - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Sabesp - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Total = 90.00 R$ - R$ - R$ - R$

Saldos Finais =
Aplicaes 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
TOTAL GERAL = 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

05-Oct-02 06-Oct-02 07-Oct-02 08-Oct-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

09-Oct-02 10-Oct-02 11-Oct-02 12-Oct-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

13-Oct-02 14-Oct-02 15-Oct-02 16-Oct-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

17-Oct-02 18-Oct-02 19-Oct-02 20-Oct-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

21-Oct-02 22-Oct-02 23-Oct-02 24-Oct-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

25-Oct-02 26-Oct-02 27-Oct-02 28-Oct-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

29-Oct-02 30-Oct-02 31-Oct-02
- R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87 R$
DIA/MS 01-Nov-02 02-Nov-02 03-Nov-02 04-Nov-02
SALDOS INICIAIS
Caixa 100.00 R$ - R$ - R$ - R$
Aplicaes 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$

ENTRADAS :
Total = 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$

SADAS:
Frias - R$ - R$ - R$ - R$
INSS - R$ - R$ - R$ - R$
FGTS - R$ - R$ - R$ - R$
IRRF - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Sabesp - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Total = 90.00 R$ - R$ - R$ - R$

Saldos Finais =
Aplicaes 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
TOTAL GERAL = 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

05-Nov-02 06-Nov-02 07-Nov-02 08-Nov-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

09-Nov-02 10-Nov-02 11-Nov-02 12-Nov-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

13-Nov-02 14-Nov-02 15-Nov-02 16-Nov-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

17-Nov-02 18-Nov-02 19-Nov-02 20-Nov-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

21-Nov-02 22-Nov-02 23-Nov-02 24-Nov-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

25-Nov-02 26-Nov-02 27-Nov-02 28-Nov-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

29-Nov-02 30-Nov-02
- R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$
28,878.87 R$ 29,258.87 R$
DIA/MS 01-Dec-02 02-Dec-02 03-Dec-02 04-Dec-02
SALDOS INICIAIS
Caixa 100.00 R$ - R$ - R$ - R$
Aplicaes 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$

ENTRADAS :
Total = 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$

SADAS:
Frias - R$ - R$ - R$ - R$
INSS - R$ - R$ - R$ - R$
FGTS - R$ - R$ - R$ - R$
IRRF - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Sabesp - R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Total = 90.00 R$ - R$ - R$ - R$

Saldos Finais =
Aplicaes 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
Poupana 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
Total= 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
TOTAL GERAL = 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

05-Dec-02 06-Dec-02 07-Dec-02 08-Dec-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

09-Dec-02 10-Dec-02 11-Dec-02 12-Dec-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

13-Dec-02 14-Dec-02 15-Dec-02 16-Dec-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

17-Dec-02 18-Dec-02 19-Dec-02 20-Dec-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
794.21 R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

21-Dec-02 22-Dec-02 23-Dec-02 24-Dec-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

25-Dec-02 26-Dec-02 27-Dec-02 28-Dec-02
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87 R$
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=

ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =

SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =

29-Dec-02 30-Dec-02 31-Dec-02
- R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
- R$ - R$ - R$
Saldos Finais =
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
- R$ - R$ - R$
120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$
20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$
190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$
28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87 R$

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