Cobrança - BB - Convênios de 6 Posições

Solues em Recebimentos
Cobrana BB

Layout de Arquivo Remessa

CNAB400

Manual Tcnico

Orientaes Tcnicas

CONVNIOS COM NMERAO ACIMA DE 1.000.000

Verso Abril 2012
Solues em Recebimentos Cobrana Integrada BB - Orientaes Tcnicas

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1. Apresentao

CONCEITO: Arquivo remessa - o conjunto de informaes enviadas pelo cliente para o
banco no intercmbio por meio eletrnico.
Leiaute Proprietrio do BB que conter a relao dos ttulos para cobrana de ttulos.
CARACTERSTICAS DO ARQUIVO-REMESSA:
a) Formato dos Registros: Fixos blocados;
b) Organizao: Seqencial;
c) Tamanho dos Registros: 400 bytes;
d) Tipos de registros:
I - 0 Zero - Header de arquivo;
II - 7 Sete Registro Detalhe
III - 5 Cinco Registro Detalhe Opcional para Multa e Envio de Boleto por
e-mail e composio do campo Seu Nmero/Nr. Atribudo pela Empresa
com at 15 posies.
IV - 9 Nove Registro Trailler
e) Alinhamento de campos numricos: Sempre direita e preenchidos com zeros
esquerda;
f) Alinhamento de campos alfanumricos: Sempre esquerda e preenchidos com
brancos direita.
g) Nos campos do arquivo-remessa que possurem DATA no formato DDMMAA, onde:
I - DD = Dia do ms;
II - MM = Ms do ano;
III- AA = Ano, observado que :
- para ano igual a 2012 = AA igual a 12;
- para ano igual a 2013 = AA igual a 13, e assim
sucessivamente.
h) Nas instrues e mensagens, utilizar somente letras maisculas, sem acentuao e
sem ce cedilha;

I) Pode ser remetido mais de um arquivo para processamento no mesmo dia, desde que
com dados diferentes.

COMPOSIO DO ARQUIVO:
a) Registro Header: Registro obrigatrio de abertura do arquivo. Contm informaes da
empresa, agncia de relacionamento e cdigo de identificao da empresa junto ao
Banco do Brasil (Conta corrente e convnio).

b) Registro Detalhe: Registro obrigatrio. Contm informaes detalhadas do ttulo
(Dados de Identificao da Empresa cedente, Dados de Identificao do Ttulo, Dados
de Identificao do Sacado, Comandos e Cdigos de Instrues) para o
processamento. No arquivo remessa pode conter mais de um Registro Detalhe por
ttulo (registro detalhe "5" opcional para cada registro detalhe "7" obrigatrio).

c) Registro Detalhe Opcional: Contem informaes, tais como: envio de boleto por e-
mail, cobrana de multa e seu nmero com 15 posies.

d) Registro Trailler: Registro obrigatrio de fechamento do arquivo.

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2. Eventos

COBRANA DE TTULOS: ARQUIVO-REMESSA
Evento
Entrada de Ttulos
Registro de ttulos para a Cobrana no Banco do Brasil.
Instrues
Comandos que a empresa envia ao Banco do Brasil para que o mesmo tome alguma ao relativa a
um ttulo


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3. Ttulos em Cobrana Arquivo-Remessa
Registro Header de Arquivo-Remessa

ARQUIVO REMESSA REGISTRO HEADER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR POSIO PICTURE CAMPO / DESCRIO/CONTEDO NOTA
01.0 001 a 001 9(001) Identificao do Registro Header: 0 (zero)

02.0 002 a 002 9(001) Tipo de Operao: 1 (um)

03.0 003 a 009 X(007) Identificao por Extenso do Tipo de Operao
01
04.0 010 a 011 9(002) Identificao do Tipo de Servio: 01

05.0 012 a 019 X(008) Identificao por Extenso do Tipo de Servio: COBRANCA

06.0 020 a 026 X(007) Complemento do Registro: Brancos

07.0 027 a 030 9(004)
Prefixo da Agncia: Nmero da Agncia onde est cadastrado o
convnio lder do cedente
02
08.0 031 a 031 X(001) Dgito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agncia.
02
09.0 032 a 039 9(008)
Nmero da Conta Corrente: Nmero da conta onde est
cadastrado o Convnio Lder do Cedente
02
10.0 040 a 040 X(001)
Dgito Verificador - D.V. do Nmero da Conta Corrente do
Cedente
02
11.0 041 a 046 9(006) Complemento do Registro: 000000

12.0 047 a 076 X(030) Nome do Cedente

13.0 077 a 094 X(018) 001BANCODOBRASIL

14.0 095 a 100 9(006) Data da Gravao: Informe no formato DDMMAA
21
15.0 101 a 107 9(007) Seqencial da Remessa
03

17.0 130 a 136 9(007)
Nmero do Convnio Lder (numerao acima de 1.000.000 um
milho)"
04

19.0 395 a 400 9(006) Seqencial do Registro:000001

X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA


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Registro Detalhe de Arquivo-Remessa

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

01.7 001 a 001 9(001) Identificao do Registro Detalhe: 7 (sete)

02.7 002 a 003 9(002) Tipo de Inscrio do Cedente
22
03.7 004 a 017 9(014) Nmero do CPF/CNPJ do Cedente

04.7 018 a 021 9(004) Prefixo da Agncia
02
05.7 022 a 022 X(001) Dgito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agncia
02
06.7 023 a 030 9(008) Nmero da Conta Corrente do Cedente
02
07.7 031 a 031 X(001)
Dgito Verificador - D.V. - do Nmero da Conta Corrente do
Cedente
02
08.7 032 a 038 9(007) Nmero do Convnio de Cobrana do Cedente
02
09.7 039 a 063 X(025) Cdigo de Controle da Empresa
23
10.7 064 a 080 9(017) Nosso-Nmero
06
11.7 081 a 082 9(002) Nmero da Prestao: 00 (Zeros)

12.7 083 a 084 9(002) Grupo de Valor: 00 (Zeros)


14.7 088 a 088 X(001) Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista
13
15.7 089 a 091 X(003) Prefixo do Ttulo: Brancos

16.7 092 a 094 9(003) Variao da Carteira
02
17.7 095 a 095 9(001) Conta Cauo: 0 (Zero)

18.7 096 a 101 9(006) Nmero do Border: 000000 (Zeros)

19.7 102 a 106 X(005) Tipo de Cobrana
24
20.7 107 a 108 9(002) Carteira de Cobrana
25
21.7 109 a 110 9(002) Comando
20
22.7 111 a 120 X(010) Seu Nmero/Nmero do Ttulo Atribudo pelo Cedente
05
23.7 121 a 126 9(006) Data de Vencimento
08



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Registro Detalhe de Arquivo-Remessa (Continuao)

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

24.7 127 a 139 9(011)v99 Valor do Ttulo
19
25.7 140 a 142 9(003) Nmero do Banco: 001

26.7 143 a 146 9(004) Prefixo da Agncia Cobradora: 0000
26
27.7 147 a 147 X(001) Dgito Verificador do Prefixo da Agncia Cobradora: Brancos

28.7 148 a 149 9(002) Espcie de Titulo
07
29.7 150 a 150 X(001) Aceite do Ttulo:
27
30.7 151 a 156 9(006) Data de Emisso: Informe no formato DDMMAA
28
31.7 157 a 158 9(002) Instruo Codificada
09
32.7 159 a 160 9(002) Instruo Codificada
09
33.7 161 a 173 9(011)v99 Juros de Mora por Dia de Atraso
10
34.7 174 a 179 9(006)
Data Limite para Concesso de Desconto/Data de Operao do
BBVendor/Juros de Mora.
11
35.7 180 a 192 9(011)v99 Valor do Desconto
29
36.7 193 a 205 9(011)v99 Valor do IOF/Qtde Unidade Varivel.
30
37.7 206 a 218 9(011)v99 Valor do Abatimento
31
38.7 219 a 220 9(002) Tipo de Inscrio do Sacado
32
39.7 221 a 234 9(014) Nmero do CNPJ ou CPF do Sacado
33
40.7 235 a 271 X(037) Nome do Sacado


42.7 275 a 314 X(040) Endereo do Sacado

43.7 315 a 326 X(012) Bairro do Sacado

44.7 327 a 334 9(008) CEP do Endereo do Sacado

45.7 335 a 349 X(015) Cidade do Sacado

46.7 350 a 351 X(002) UF da Cidade do Sacado

47.7 352 a 391 X(040) Observaes/Mensagem ou Sacador/Avalista
13
48.7 392 a 393 X(002) Nmero de Dias Para Protesto
34

50.7 395 a 400 9(006) Seqencial de Registro
35



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Registro Detalhe Tipo 5 Multa - Opcional - Remessa

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE OPCIONAL TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

01.5 001 a 001 9(001) Identificao do Registro Transao: 5 14
02.5 002 a 003 X(002) Tipo de Servio: 99 (Cobrana de Multa)
03.5 004 a 004 9(001) Cdigo de Multa 15
04.5 005 a 010 9(006) Data de Inicio da Cobrana da Multa 16
05.5 011 a 022 9(012) Valor/Percentual da Multa 17
06.5 023 a 394 9(372) Complemento do Registro: Brancos
07.5 395 a 400 9(006) Nmero Seqencial do Registro no Arquivo


Registro Detalhe Tipo 5 e-mail - Opcional - Remessa

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE OPCIONAL TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

01.5 001 a 001 9(001) Identificao do Registro Transao: 5
02.5 002 a 003 X(002) Tipo de Servio: 01 (Envio de Boleto por e-mail)
03.5 004 a 139 9(136) Endereo de e-mail do Sacado 18

OBSERVAES:
a) Este registro somente ser validado se o cliente estiver previamente autorizado no sistema de
cobrana do BB;
b) Os e-mail devero conter obrigatoriamente o caractere "@" (arroba);
c) O envio de boleto por e-mail vlido somente nas modalidades de Cobrana onde o prprio
Banco do Brasil o responsvel pela impresso e expedio do boleto de cobrana, exceto nas
modalidades Desconto ou Vendor;
d) O e-mail no ser enviado quando o sacado for cliente do Banco do Brasil e tiver optado pelo
"Boleto Eletrnico";
e) Poder ser informado mais de um endereo de e-mail para o mesmo ttulo, dentro dos limites do
campo do arquivo remessa destinado a esta finalidade. (campo 03.5);
f) Aps a liquidao ou baixa do ttulo, o boleto no ficar mais disponvel para acesso pelo Sacado.


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Registro Detalhe Opcional - Tipo 5 Nmero do titulo
do cedente com 15 posies

ARQUIVO REMESSA REGISTRO TRAILLER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

01.5 001 a 001 9(001) Identificao do Registro Transao: 5
02.5 002 a 003 9(002)
Tipo de Servio: 03

03.5 004 a 018 X(015) Identificao do ttulo do cedente 36


Registro Trailler de Final de Arquivo

ARQUIVO REMESSA REGISTRO TRAILLER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

01.9 001 a 001 9(001) Identificao do Registro Trailer: 9


NOTAS
NOTAS CAMPOS/CONTEDOS
01
IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE OPERAO
a) REMESSA: para envio de arquivo para processamento.
b) TESTE (posies 003 a 007): para envio de arquivo de teste. O arquivo somente pode conter o
comando "01-Registro de Ttulo. As ocorrncias de processamento verificadas no arquivo-
remessa de TESTE so geradas no arquivo retorno de TESTE..
02
PREFIXO DA AGNCIA, DGITO VERIFICADOR D.V. - DO PREFIXO DA AGNCIA,
NMERO DA CONTA CORRENTE, DGITO VERIFICADOR DV DO NMERO DA
CONTA CORRENTE DO CEDENTE, CARTEIRA, VARIAO DA CARTEIRA: Os dados
necessrios para preenchimento desses campos sero fornecidos pelo Banco do Brasil.
03
SEQENCIAL DA REMESSA: Nmero da remessa efetuada pelo cliente. O Sistema no
controla o sequencial de numerao, admitindo quebra na seqncia e repetio de nmero j
processado. Pode ser utilizado pelo cliente para seu prprio controle.
04
NMERO DO CONVNIO LDER: O Convnio Lder permite empresa agrupar em uma
mesma remessa diversos outros convnios, facilitando o envio dos ttulos ao Banco. O Arquivo-
retorno ser encaminhado pelo Banco empresa de forma agrupada, ou seja, ser disponibilizado
apenas um arquivo-retorno com todas as informaes referentes aos convnios Liderados pelo
Convnio Lder.
O cadastramento de um Convnio como Lder de outro deve ser solicitado a Agncia de
Relacionamento com a Empresa.
05
SEU NMERO/NMERO DO TTULO ATRIBUDO PELO CEDENTE:
a) Poder conter qualquer informao de interesse do cliente;
b) Ser mantido nos arquivos do Banco sem qualquer tratamento;
c) Toda a vez que o ttulo for includo no arquivo-retorno, essa informao tambm ser.
06
NOSSO-NMERO/DV:
a) CARTEIRAS 11, 31 e 51:
Preencher com zeros
b) CARTEIRAS 12, 15 e 17:
I - Se numerao a cargo do Banco: Preencher com zeros
II - Se numerao a cargo da empresa: Preencher da seguinte forma:
- Posio 064 a 070 Nmero do Convnio
- Posio 071 a 080 Nmero seqencial a partir de 0000000001, no sendo admitida
reutilizao ou duplicidade.
Observaes:
No h DV - Dgito Verificador - para o Nosso-Nmero, quando o nmero convnio de
cobrana for acima de 1.000.000 (um milho).

NOTAS (Continuao)
07
ESPCIE DE TTULO
01 - Duplicata Mercantil
02 - Nota Promissria
03 - Nota de Seguro
05 Recibo
08 - Letra de Cmbio
09 Warrant
10 Cheque
12 - Duplicata de Servio
13 - Nota de Dbito
15 - Aplice de Seguro
25 - Dvida Ativa da Unio
26 - Dvida Ativa de Estado
27 - Dvida Ativa de Municpio

Observaes:
As espcies 25 Dvida Ativa da Unio -, 26 Dvida Ativa de Estado -, 27 Dvida Ativa
de Municpio - , somente so admissveis nas Carteiras 11 e 17, como Cobrana Simples.
Na modalidade de Cobrana Descontada somente so permitidas as Espcies: 01-Duplicata
Mercantil (DM), 12-Duplicata de Prestao de Servio (DS) e 08-Letra de Cmbio (LC);
Para a modalidade Vendor somente so permitidas as Espcies: 01Duplicata Mercantil (DM) e
12Duplicata de Prestao de Servio (DS).
08
DATA DE VENCIMENTO
Informe a data de vencimento do ttulo no formando DDMMAA, onde:
DD = Dia
MM = Ms
AA = Ano
ou;
- 888888: Para vencimento Vista
- 999999: Para vencimento Na Apresentao
Nos casos de indicao de vencimento A Vista ou Na Apresentao o vencimento ocorrer
15 dias aps a data do registro no Banco.

Observaes
a) Carteiras 11, 12, 15, 17 e 31:
I - Admite o registro de ttulos com prazo de vencimento at 2.500 dias
b) Carteira 51:
I Admite o registro de ttulos com prazo de vencimento de at 180 dias
c) O Sistema aceita o registro de ttulos vencidos nas carteiras 11, 12, 15, 17 e 31 at um
dia til anterior ao prazo de Baixa Automtica cadastrado no Sistema de Cobrana do
Banco.
d) No admitido o registro de ttulo vencido nas Modalidades de Cobrana Desconto e
Vendor.

NOTAS (Continuao)
09
INSTRUO CODIFICADA
a) Para Comando 01 - Registro de Ttulo (posio 109-110)
- 00 - Ausncia de instrues
- 01 - Cobrar juros (Dispensvel se informado o valor a ser cobrado por dia de atraso).
- 03 - Protestar no 3 dia til aps vencido
- 10 - Protestar no 10 dia corrido aps vencido
- 06 - Indica Protesto em dias corridos, com prazo de 6 a 29, 35 ou 40 dias Corridos.
- Obrigatrio impostar, nas posies 392 a 393 o prazo de protesto desejado: 6 a
29, 35 ou 40 dias.
- 07 - No protestar
- 22 - Conceder desconto s at a data estipulada

b) Para Comando 02 - Solicitao de Baixa (posio 109-110)
- 42 - Devolver
- 44 Baixar
- 46 - Entregar ao sacado franco de pagamento

c) Para Comando 09 Instruo para Protestar (posio 109-110)
- 00 - O Sistema de Cobrana do Banco assumir o prazo de protesto de 5 (cinco) dias
teis
- 06 a 30 - Protestar no XX dia corridos aps vencido

Observaes:
a) Os ttulos com vencimento vista ou na apresentao e com instruo para protesto
03, 04, 05, 10, 15, 20, 25 e 30 dias aps o vencimento tero a data de protesto com 18, 19,
20, 25, 30, 35, 40 45 dias respectivamente aps a data do seu registro;
b) No so passveis de Instruo de Protesto: Notas de Dbito, Recibos, Notas Promissrias,
prmios e notas de seguro;
c) Os campo 31.7 ou 32.7 - Primeira Instruo Codificadas e Segunda Instruo Codificada
No podero conter Cdigos conflitantes entre si. Exemplo: 05 Protestar aps 05 dias e
07 No Protestar. Neste caso, ser vlida apenas a primeira instruo informada, ou seja,
Protestar apos 5 dias;
d) As instrues codificadas remetidas com o mesmo cdigo sero canceladas no
processamento.

NOTAS (Continuao)
10
JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO
a) O Valor informado neste campo prevalecer sobre eventual taxa de juros cadastrada
como default para o cedente no Sistema de Cobrana do Banco.
b) Se no informado nenhum valor, os juros sero atribudos de acordo com a taxa de juros
cadastrada como default no cadastro do cedente no Sistema do Banco. Se a taxa de
juros no cadastro do cliente for igual a 000,00, os juros sero cobrados com base na
Comisso de Permanncia Diria praticada pelo Banco na data da liquidao.
COMANDO 16 Posio 109 a 110 - Alterar Juros de Mora
c) preencher as posies 174 a 192, conforme indicado na Nota 11

Observaes:
A informao do Juros de Mora por Dia de Atraso no utilizada quando o ttulo estiver sendo
registrado na Modalidade Desconto ou Vendor.

11
DATA LIMITE PARA CONCESSO DE DESCONTO/DATA DE OPERAO DO
BBVENDOR/ALTERAO DE JUROS DE MORA.
a) Para Concesso de Desconto sobre o valor do Ttulo:
Posio Contedo
174 a 179 Data Limite para Concesso de Desconto
Informar a data limite a ser observada pelo cliente para o pagamento do
ttulo com Desconto no formato DDMMAA.
Informar 777777, quando o valor do desconto for concedido por dia de
antecipao.
Preencher com zeros quando o Cdigo/Comando for igual a 32 ou no for
concedido nenhum desconto.
Obs: A data limite no poder ser superior a data de vencimento do ttulo.
180 a 192 Valor do Desconto
Informar o valor do desconto, com duas casa decimais.
Se o desconto for concedido por dia de antecipao, deve ser informado o
valor dirio de desconto.
Preencher com zeros quando o Comando for igual a 32 ou no for
concedido nenhum desconto.

b) Quando o campo Comando (21.7) for igual "01" e a Modalidade de Cobrana for
igual '08VDR' (Cobrana Financiada Vendor):
Posio Contedo
174 a 179 Data da Operao de Vendor
Informar a data da operao de Vendor com o Banco, no formato
DDMMAA
180 a 184 Taxa de Juros do Vendedor
Informar a taxa de juros do vendedor com dois inteiros e trs decimais
185 a 189 Taxa de Juros do Comprador
Informar a taxa de juros do comprador com dois inteiros e trs decimais
190 a 190 Indicativo de IOF Financiado
1 = IOF Financiado
0 = IOF No Financiado
191 a 192 Informar zeros

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NOTAS (Continuao)
11
DATA LIMITE PARA CONCESSO DE DESCONTO/DATA DE OPERAO DO
BBVENDOR/ALTERAO DE JUROS DE MORA (Continuao)
c) Quando o campo Comando (21.7) for igual 35 Cobrar Multa ou 36 - Dispensar
Multa:
Posio Contedo
174 a 174 Cdigo da Multa
1 = Valor
2 = Percentual
9 = Dispensar Multa
175 a 180 Data de inicio para Cobrana da Multa
Informar a data a ser observada pelo Banco para incio da cobrana do
valor/percentual de multa, no formato DDMMAA, quando o campo
Cdigo da Multa for igual a 1 ou 2
Preencher com zeros quando o campo Cdigo Multa for igual a9.
181 a 192 Valor/Percentual de Multa
Informar o valor da multa, com duas casas decimais, quando o campo
Cdigo da Multa for igual 1;
Informar percentual, com duas casas decimais, quando o campo Cdigo da
Multa for igual a 2;
Preencher com zeros quando o campo Cdigo da Multa for igual a 9.

d) Quando o campo Comando (21.7) for igual 38 ou 39:
Posio Contedo
174 a 176 Prazo Limite para Recebimento de Ttulo Vencido
- Cdigo/Comando de Remessa for igual 38, informar zeros;
- Cdigo/Comando de Remessa for igual 39, informar a quantidade de dias aps
o vencimento do ttulo a ser observado pelo Banco para recebimento dos boletos
de cobrana vencidos. Aps o perodo determinado, o boleto somente poder ser
liquidado junto a prpria empresa.
177 a 192 Preencher com Zeros

e) Quando o campo Comando (21.7) for igual 16 Alterar Juros de Mora:
Posio Campo Contedo
174 a 174 Cod Juros
1 Valor
2 Percentual
175 a 180 Zeros Informar zeros.
181 a 192 Vlr-Per-Juros Para Cd. Juros "1", informar valor da multa.
Para Cd Juros "2, informar percentual com dois
inteiros e trs decimais

12
NMERO DE DIAS PARA PROTESTO
Caso o campo Comando (21.7) esteja preenchido com 01- Registro de ttulos e o campo
Instruo Codificada (31.7 ou 32.7) tenha sido preenchido com 06 Protestar aps XX dias
corridos de vencido - , obrigatrio impostar o prazo em dias corridos para protesto de 06 a 29, 35
ou 40 dias.

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NOTAS (Continuao)
13
INDICATIVO DE MENSAGEM OU SACADOR AVALISTA
a) Brancos: Poder ser informada nas posies 352 a 391 qualquer mensagem para ser impressa
no boleto.
b) A: Dever ser informado nas posies 352 a 391 o nome e CPF/CNPJ do sacador (emitente
original do ttulo), de acordo com o contido no item c

Observaes:
I) Quando o campo for preenchido com Brancos, as informaes indicadas nas posies
352 a 391 sero impressas no campo texto de responsabilidade do Cedente na Ficha de
Compensao do boleto de cobrana.
II) No informar dados conflitantes com as informaes dos demais campos, como juros, IOF,
desconto, protesto, etc.
III) Os dados informados neste campo como mensagens no so impressos na segunda via
do boleto de cobrana emitida por meio da Internet, Gerenciador Financeiro ou Agncia do
Banco.

c) Quando o campo 14.7 Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido A ,
os campos 352 a 391 devero ser preenchidos da seguinte maneira:
Para CNPJ
Posio 352 372 - Preencher com o nome do Sacador/Avalista.
Posio 373 - Preencher com "espao"
Posio 374 377 - Preencher com o literal "CNPJ"
Posio 378 391 - Preencher com o nmero do CNPJ do Sacador/Avalista

Para CPF
Posio 352 376 - Preencher com o nome do Sacador/Avalista.
Posio 377 - Preencher com "espao"
Posio 378 380 - Preencher com o literal "CPF"
Posio 381 391 - Preencher com o nmero do CPF do Sacador/Avalista

Observaes:
Os dados do sacador/avalista sero impressos no campo SACADOR/AVALISTA do boleto
de cobrana Recibo do Sacado e Ficha de Compensao. Este dado impresso quando da
emisso de segunda via do boleto na agncia, Internet ou Gerenciador Financeiro.

14
IDENTIFICAO DE REGISTRO DE TRANSAO - REGISTRO TIPO 5 MULTA
OPCIONAL NA REMESSA
Este registro deve ser utilizado somente quando o campo 21.7 Comando for igual a 01 -
Registro de Ttulo
Este Registro deve, obrigatoriamente, ser inserido aps o Registro Detalhe Obrigatrio
correspondente ao ttulo
15
CDIGO DE MULTA
Cdigo adotado para identificar o critrio de pagamento de multa, a ser aplicada pelo atraso do
pagamento do Ttulo.
'1' = Valor
'2' = Percentual
'9' = Dispensar Cobrana de Multa.

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NOTAS (Continuao)
16
DATA DE INICIO DA COBRANA DA MULTA
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada.
a) Informar data de inicio da cobrana da multa, no formado DDMMAA, quando o campo
03.5 Cdigo da Multa - for igual a 1 - Percentual ou 2 - Valor.
b) Informar zeros quando o campo 03.5 - Cdigo da Multa - for igual a 9 Dispensar
Cobrana de Multa.
17
VALOR / PERCENTUAL DA MULTA
Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento.
a) Informar o valor da multa quando o Cdigo da Multa for igual a 1-Valor
b) Informar percentual da multa, com cinco inteiros e dois decimais, quando o Cdigo da
Multa for igual a 2-Percentual
c) Informar zeros quando o campo 03.5 - Cdigo da Multa - for igual a 9 Dispensar
Cobrana de Multa.

18
ENDEREO DE E-MAIL DO SACADO

Dados necessrios para o envio de boleto por e-mail.
a) Informe o endereo por e-mail, obrigatoriamente com o caracter "@" (arroba);
b) Poder ser informado mais de um endereo de e-mail para o mesmo boleto, dentro dos
limites do campo do arquivo remessa destinado a essa finalidade. (campo 3.5).
c) O envio de boleto por e-mail valido somente para cobrana com registro, de convnios em
que o Banco imprime e expede o boleto.
d) No permitido o envio de boleto por e-mail nas modalidades desconto ou Vendor;

Observaes:
a) O boleto ser impresso e postado caso o nmero CPF ou CNPJ esteja invlido e/ou
endereo de e-mail no seja vlido (no contm o smbolo @).

b) O boleto ser impresso e postado, caso o e-mail no seja acessado no prazo de trs dias a
partir do registro do ttulo. No boleto de cobrana impresso e postado constar informao
de que o ttulo foi disponibilizado por e-mail. Aps este prazo, caso o boleto seja acessado,
ser informado que j foi impresso e postado. A opo de impresso continuar disponvel.
Se for impresso, ser includa a mensagem de 2 via no boleto.

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NOTAS (Continuao)
19
VALOR DO TTULO
Na Carteira 12, preencher com o valor em R$, na data da emisso do ttulo.
20
COMANDO
01 - Registro de ttulos
02 - Solicitao de baixa
03 - Pedido de dbito em conta
04 - Concesso de abatimento
05 - Cancelamento de abatimento
06 - Alterao de vencimento de ttulo
07 - Alterao do nmero de controle do participante
08 - Alterao do nmero do titulo dado pelo cedente
09 - Instruo para protestar (Nota 09)
10 - Instruo para sustar protesto
11 - Instruo para dispensar juros
12 - Alterao de nome e endereo do Sacado
16 Alterar Juros de Mora (Vide Observaes)
31 - Conceder desconto
32 - No conceder desconto
33 - Retificar dados da concesso de desconto
34 - Alterar data para concesso de desconto
35 - Cobrar multa (Nota 11)
36 - Dispensar multa (Nota 11)
37 - Dispensar indexador
38 - Dispensar prazo limite de recebimento (Nota 11)
39 - Alterar prazo limite de recebimento (Nota 11)
40 Alterar modalidade (Vide Observaes)

Observaes:
40 ALTERAR MODALIDADE DE COBRANA
a) vlida para as Carteiras 11 e 17,para alterar o ttulo da Cobrana Simples para
Cobrana Descontada ou Vinculada ou da Cobrana Descontada ou Vinculada para
Cobrana Simples;
b) a modalidade de Cobrana para a qual se destina a alterao deve ser informada no
campo "Tipo de Cobrana" - posio 102 a 106.
c) a efetivao dessa instruo, aps o seu processamento pelo Sistema do Banco, depende
de liberao da agncia de relacionamento com a empresa cedente.

16 - ALTERAR JUROS DE MORA:
a) preencher as posies 174 a 192, conforme indicado na Nota 11:

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NOTAS (Continuao)
21
DATA DA GRAVAO
Data correspondente gerao do arquivo-remessa

Observao:
Arquivos contendo datas de gravao futuras sero rejeitados
22
TIPO DE INSCRIO DO CEDENTE
01 - CPF
02 - CNPJ
23
CODIGO DE CONTROLE DA EMPRESA
Pode conter qualquer informao de interesse da Empresa. Ser mantido na base de dados do sistema
do Banco sem qualquer tipo de tratamento. A informao contida neste campo sempre retornar com
o respectivo ttulo no arquivo-retorno.
24
TIPO DE COBRANA
a) Carteiras 11 ou 17:
- 04DSC: Solicitao de registro na Modalidade Descontada
- 08VDR: Solicitao de registro na Modalidade BBVendor
- 02VIN: solicitao de registro na Modalidade Vinculada
- BRANCOS: Registro na Modalidade Simples
b) Carteiras 12, 31, 51:
- Brancos
25
CARTEIRA DE COBRANA
11 - Cobrana Simples - p/ modalidade Descontada, Vinculada e Vendor somente se informado o
cd correspondente conforme nota '24'
12 - Cobrana em Unidade Varivel
17 - Cobrana Simples - p/ modalidade Descontada, Vinculada e Vendor somente se informado o
cd.correspondente conforme nota '24'
31 - Cobrana Caucionada/Vinculada
51 - Cobrana Descontada
26
PREFIXO DA AGNCIA COBRADORA
O Sistema indicar a Agncia Cobradora de acordo com o CEP do Endereo do Sacado
27
ACEITE DO TTULO
N - Sem aceite
A - Com aceite - Indica o reconhecimento formal (assinatura no documento) do sacado no ttulo.
28
DATA DE EMISSO
A data no pode ser superior data de vencimento do ttulo (campo 23.7)
29
VALOR DO DESCONTO
a) Para Concesso de Desconto sobre o valor do Ttulo:
Informe o valor do desconto incidente sobre o valor do ttulo ( Nota 11).

b) Operao de BBVendor: Nota 11


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NOTAS (Continuao)
30
VALOR DO IOF/QTDE DE UNIDADES VARIVEIS
a) Carteira 12:
- Posio 193 a 204: Informe a quantidade de unidades variveis na data de emisso do titulo,
com sete inteiros e cinco decimais
- Posio 205 a 205: Informe o Tipo de Unidade Varivel:
- 1 - FAJTR
- 2 - DOLAR
- 3 - EURO
- 4 - IENE
- 5 - MARCO ALEMO
- 6 - FTR
- 7 - IDTR

b) Demais Carteiras: preencher com ZEROS.
31
VALOR DO ABATIMENTO
a) Pode ser informado o valor do abatimento quando do registro de ttulos nas carteiras 11, 17 e 31
b) A Concesso de abatimento altera o valor nominal do ttulo no Sistema do Banco:
Exemplo:
Valor do Ttulo: R$ 100,00
Valor do Abatimento: R$ 35,00
O valor do ttulo no Sistema do Banco ser registrado como R$ 75,00.
32
TIPO DE INSCRIO DO SACADO:
00 - ISENTO
01 - CPF
02 - CNPJ
Observaes:
Quando for utilizada a Modalidade de Cobrana Vinculada, Desconto ou Vendor obrigatria a
informao do CNPJ ou CPF do sacado.
33
NMERO DO CNPJ OU CPF DO SACADO
Nas Modalidades de Cobrana Descontada e Financiada Vendor obrigatria a informao correta
do CPF ou CNPJ do sacado. O registro de ttulos contendo essas informaes inconsistentes sero
automaticamente rejeitados.
Ttulo encaminhado para registro na Modalidade de Cobrana Vinculada, contendo CPF ou CNPJ
invlido ou, ainda, a indicao de Isento, poder, a critrio do Banco, no compor garantia.
Na modalidade de Cobrana Simples este campo poder ser preenchido com qualquer Nmero
quando utilizado o TIPO DE INSCRIO DO SACADO : ISENTO.
34
NMERO DE DIAS PARA PROTESTO:
Caso o campo Comando tenha sido preenchido com 01-Registro de ttulos e o campo
instruo codificada tenha sido preenchido com 06, informar o nmero de dias corridos para
protesto: de 06 a 29, 35 ou 40 dias

Pgina 19 de 20
NOTAS (Continuao)
35
SEQENCIAL DE REGISTRO:
Incrementar um nmero a cada novo registro detalhe.
36
IDENTIFIO DO TTULO DO CEDENTE
A informao constante deste campo prevalecer sobre a existente no campo SEU NMERO -
22.7 Posio 111 a 120 - do Registro Detalhe Tipo 7.


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Alteraes em Relao Verso Anterior
Dados
ALTERAES
NOTA
11
Incluso das informaes sobre preenchimento do campo Juros,
quando for utilizado o Comando 16 Alterar Juros de Mora na
posio 109 a 110 do Registro Detalhe Tipo 7

PREENCHIMENTO DO CAMPO PARA O COMANDO 16 Alterar Juros de
Mora preencher as posies 174 a 192, conforme abaixo:
Posio Campo Contedo
174 a 174 Cod Juros
1 Valor
2 Percentual
175 a 180 Zeros Informar zeros.
181 a 192 Vlr-Per-Juros Para Cd. Juros "1", informar valor da multa.
Para Cd Juros "2, informar percentual com dois
inteiros e trs decimais.
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