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5 - SETEMBRO / 2009
Manual do usurio CAIXA Programado
ndice
ACESSO AO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO PELA PRIMEIRA VEZ......................................................................................................................
CO!"IG#RA$%ES !ECESS&RIAS PARA ACESSAR O SISTEMA...............................................................................................................................
TELA DE ACESSO AO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO............................................................................................................................................. '
SELE$(O DO CO!VE!E!TE............................................................................................................................................................................................. )
ME!# PRI!CIPAL................................................................................................................................................................................................................. *
ME!# CADASTROS.............................................................................................................................................................................................................. *
CADASTRO DE CO!VE!E!TES...................................................................................................................................................................................... +,
PES-#ISA DE CO!VE!E!TES......................................................................................................................................................................................... +.
CADASTRO DE TERCEIROS / OPTA!TES..................................................................................................................................................................... +.
PES-#ISA DE TERCEIROS / OPTA!TES........................................................................................................................................................................ +0
CADASTRO DE GR#POS DE TERCEIROS / OPTA!TES.............................................................................................................................................. +
PES-#ISA DE GR#POS...................................................................................................................................................................................................... +'
TRA!S"ER1!CIA DE TERCEIROS/OPTA!TES E!TRE GR#POS............................................................................................................................ +'
CADASTRO DE AGE!DAME!TO DE PAGAME!TO 2 "OR!ECEDOR................................................................................................................... +)
PES-#ISA DE COMPROMISSOS PAGAME!TO 2 "OR!ECEDOR........................................................................................................................ .3
PES-#ISA DE "OR!ECEDORES...................................................................................................................................................................................... .
PES-#ISA DE AGE!DAME!TO DE PAGAME!TO 2 "OR!ECEDOR...................................................................................................................... .'
CADASTRO DE AGE!DAME!TO DE PAGAME!TO DE SAL&RIO........................................................................................................................... .*
PES-#ISA DE COMPROMISSOS PAGAME!TO DE SAL&RIO................................................................................................................................ 33
PES-#ISA DE EMPREGADOS.......................................................................................................................................................................................... 30
PES-#ISA DE AGE!DAME!TO DE PAGAME!TO DE SAL&RIO............................................................................................................................. 3
CADASTRO DE AGE!DAME!TO DE A#TO4PAGAME!TO....................................................................................................................................... 3*
PES-#ISA DE COMPROMISSOS A#TO4PAGAME!TO............................................................................................................................................ 03
PES-#ISA DE TERCEIROS/OPTA!TES.......................................................................................................................................................................... 0
PES-#ISA DE AGE!DAME!TO DE A#TO4PAGAME!TO.......................................................................................................................................... 0)
CADASTRO DE AGE!DAME!TO DE D56ITO EM CO!TA 7CAIXA8........................................................................................................................ 0*
PES-#ISA DE COMPROMISSOS D56ITO EM CO!TA 7CAIXA8............................................................................................................................. .
PES-#ISA DE OPTA!TES DE D56ITO........................................................................................................................................................................... 3
PES-#ISA DE AGE!DAME!TO DE D56ITO EM CO!TA 7CAIXA8........................................................................................................................... 0
CADASTRO DE AGE!DAME!TO DE SAL&RIO AMPLIA$(O DE 6ASE................................................................................................................. '
PES-#ISA DE COMPROMISSOS SAL&RIO AMPLIA$(O DE 6ASE...................................................................................................................... 9
PES-#ISA DE EMPREGADOS SAL&RIO AMPLIA$(O DE 6ASE.......................................................................................................................... '+
Manual do usurio CAIXA Programado
PES-#ISA DE AGE!DAME!TO DE SAL&RIO AMPLIA$(O DE 6ASE................................................................................................................... '.
MA!#TE!$(O DE #S#&RIO 7ADMI!ISTRADOR8..................................................................................................................................................... '0
MA!#TE!$(O DE #S#&RIO 7OPERADOR8................................................................................................................................................................. ''
SELE$(O DO CO!VE!E!TE........................................................................................................................................................................................... ')
SAIR........................................................................................................................................................................................................................................ ')
ME!# CO!S#LTAS............................................................................................................................................................................................................. '*
AGE!DAME!TOS............................................................................................................................................................................................................... '*
RELAT:RIO DE AGE!DAME!TOS................................................................................................................................................................................. '9
"L#XO DE CAIXA............................................................................................................................................................................................................... )+
RELAT:RIO DE "L#XO DE CAIXA................................................................................................................................................................................ )+
REGISTRO DE ATIVIDADES............................................................................................................................................................................................. )3
RELAT:RIO DO REGISTRO DE ATIVIDADES.............................................................................................................................................................. )0
CO!VE!E!TES................................................................................................................................................................................................................... )0
RELAT:RIO DE CO!VE!E!TES TODOS OS CO!V1!IOS.................................................................................................................................... )
RELAT:RIO DE CO!VE!E!TES 4 SELECIO!A!DO #M CO!VE!E!TE............................................................................................................. )'
CADASTRO DE TERCEIROS/OPTA!TES....................................................................................................................................................................... ))
RELAT:RIO DO CADASTRO DE TERCEIROS/OPTA!TES SEM DEMO!STRA$(O "I!A!CEIRA.................................................................. )*
RELAT:RIO DO CADASTRO DE TERCEIROS/OPTA!TES COM DEMO!STRA$(O "I!A!CEIRA................................................................. )9
TERCEIROS/OPTA!TES.................................................................................................................................................................................................... *,
RELAT:RIO DE TERCEIROS/OPTA!TES EMPREGADOS...................................................................................................................................... *,
RELAT:RIO DE TERCEIROS/OPTA!TES "OR!ECEDORES................................................................................................................................. *+
RELAT:RIO DE TERCEIROS/OPTA!TES OPTA!TE DE D56ITO......................................................................................................................... *3
RELAT:RIO DE TERCEIROS/OPTA!TES TODOS OS TERCEIROS/OPTA!TES................................................................................................ *0
RELAT:RIO DE TERCEIROS/OPTA!TES GR#PO.................................................................................................................................................... *0
TARI"AS PAGAS................................................................................................................................................................................................................... *
RELAT:RIO DE TARI"AS PAGAS.................................................................................................................................................................................... *'
CO!TROLE DE AR-#IVOS............................................................................................................................................................................................... *)
RELAT:RIO DE CO!TROLE DE AR-#IVOS REMESSA......................................................................................................................................... *)
RELAT:RIO DE CO!TROLE DE AR-#IVOS RETOR!O........................................................................................................................................ **
COMPO!E!TES DO LA!$AME!TO L;-#IDO............................................................................................................................................................ *9
RELAT:RIO DE COMPO!E!TES DO LA!$AME!TO L;-#IDO COMPROMISSOS DE PAGAME!TO......................................................... 9,
RELAT:RIO DE COMPO!E!TES DO LA!$AME!TO L;-#IDO COMPROMISSOS DE RECE6IME!TO.................................................... 9+
#S#&RIOS............................................................................................................................................................................................................................. 9+
Manual do usurio CAIXA Programado
RELAT:RIO DE #S#&RIOS.............................................................................................................................................................................................. 9.
ESPEL<O DE RETOR!O.................................................................................................................................................................................................... 9.
ME!# AR-#IVO................................................................................................................................................................................................................. 9.
REMESSA.............................................................................................................................................................................................................................. 93
RETOR!O............................................................................................................................................................................................................................. 90
TRA!SMISS(O/VA!........................................................................................................................................................................................................... 9
EXPORTAR........................................................................................................................................................................................................................... 9'
IMPORTAR............................................................................................................................................................................................................................ 9)
ME!# #TILIT&RIOS.......................................................................................................................................................................................................... 9*
IMPORTAR AR-#IVOS / AR-#IVO TEXTO.................................................................................................................................................................. 99
IMPORTAR AR-#IVOS / AR-#IVOS TEXTO / TERCEIROS/OPTA!TES.............................................................................................................. +,,
IMPORTAR AR-#IVOS/AR-#IVO TEXTO/RELAT:RIO DE CR;TICAS DO AR-#IVO DE TERCEIROS/OPTA!TES.................................+,.
IMPORTAR AR-#IVOS/AR-#IVO TEXTO/AGE!DAME!TOS............................................................................................................................... +,3
IMPORTAR AR-#IVOS/AR-#IVO TEXTO/RELAT:RIO DE CR;TICAS DO AR-#IVO DE AGE!DAME!TOS............................................+,'
ME!# #TILIT&RIOS/CO!"IG#RA$%ES/PAR=METROS........................................................................................................................................ +,'
ME!# #TILIT&RIOS/CO!"IG#RA$%ES/MA!#TE!$(O REMESSA RETOR!OS............................................................................................ +,*
CO!"IG#RA$%ES DE PAR=METROS/PROC#RAR.................................................................................................................................................. +,)
LIMPAR REGISTRO DE ATIVIDADES........................................................................................................................................................................... +,9
OCORR1!CIAS.................................................................................................................................................................................................................. +,9
OCORR1!CIAS/PES-#ISAR........................................................................................................................................................................................... ++,
C:PIA DE SEG#RA!$A................................................................................................................................................................................................... +++
RESTA#RAR C:PIA DE SEG#RA!$A.......................................................................................................................................................................... +++
REORGA!IZAR 6ASE DE DADOS................................................................................................................................................................................. ++.
DESTRAVAME!TO DE REDE.......................................................................................................................................................................................... ++3
ME!# A>#DA..................................................................................................................................................................................................................... ++0
A>#DA.................................................................................................................................................................................................................................. ++0
SO6RE.................................................................................................................................................................................................................................. ++0
DESI!STALA$(O DO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO......................................................................................................................................... ++
Manual do usurio CAIXA Programado
Acesso ao sistema CAIXA Programado pela primeira vez
Ao acessar o sistema pela primeira ve! ser" solicita#o ao $s$"rio %$e i&'orme o cami&(o #o Ba&co #e )a#os
Siacc*+li.m#,! co&'orme a,ai-o.
Configuraes necessrias para acessar o Sistema
O micro #eve poss$ir a se/$i&te co&'i/$ra0o 12ai&el #e +o&trole / +o&'i/$ra03es Re/io&ais4.
Moeda: 5 o,ri/at6rio a $tilia0o #a vir/$la 1 ! 4 como S7m,olo )ecimal.
5 o,ri/at6rio a $tilia0o #o po&to 1 . 4 como S7m,olo #e A/r$pame&to #e )7/itos.
5 o,ri/at6rio a $tilia0o #e 02 casas #ecimais! &o &8mero #e #7/itos #ecimais.
ata: 5 o,ri/at6rio o 'ormato ##/mm/aaaa para o Estilo #e #ata.
5 o,ri/at6rio a $tilia0o #a ,arra 1 / 4 como Separa#or #e #ata.
!"mero: 5 o,ri/at6rio a $tilia0o #a vir/$la 1 ! 4 como S7m,olo )ecimal.
5 o,ri/at6rio a $tilia0o #o po&to 1 . 4 como S7m,olo #e A/r$pame&to #e )7/itos.
5 o,ri/at6rio a $tilia0o #e 02 casas #ecimais! &o &8mero #e #7/itos #ecimais.
+om essa co&'i/$ra0o! se/$e a,ai-o $m e-emplo #e $m valor e $m e-emplo #e $ma #ata.
Valor . 1.250!9:
)ata . 25/12/2000
+aso a co&'i/$ra0o &o este;a &este pa#ro ser" e-i,i#o a se/$i&te me&sa/em.
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#ela de Acesso ao sistema CAIXA Programado
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e some&te os $s$"rios ca#astra#os acessem o sistema! para isso < solicita#o o
&ome e a se&(a #o $s$"rio.
E&%$a&to &o 'or ca#astra#o &e&($m $s$"rio! o acesso ao sistema #ever" ser 'eito com o $s$"rio = MAS#$%> e a
se&(a =MAS#$%>! %$e po#e ser #i/ita#a em mai8sc$las o$ mi&8sc$las.
+aso se;a i&'orma#o $m &ome o$ $ma se&(a i&v"li#o ser" e-i,i#o $ma me&sa/em =?s$"rio &o ca#astra#o o$
se&(a i&v"li#a@>.
+aso se;a i&'orma#o $ma &ome e $ma se&(a v"li#os! mas o $s$"rio te&(a si#o ,lo%$ea#o por $m $s$"rio
a#mi&istra#or! o sistema e-i,e a me&sa/em =?s$"rio ,lo%$ea#o@>.
Ap6s o acesso com $s$"rio &MAS#$%'! ser" e-i,i#a a me&sa/em. A2or motivos #e se/$ra&0a o $s$"rio
a#mi&stra#or s6 po#e ser altera#o ap6s ser ca#astra#o o$tro a#mi&istra#or>.
)epois #e ca#astra#o &ovo $s$"rio com acesso #e a#mi&istra#or e sit$a0o Bi,era#o o $s$"rio po#er" acessar
&ormalme&te o sistema.
+aso te&te acessar o sistema com $s$"rio MASTER! o sistema e-i,e me&sa/em. A2or motivos #e se/$ra&0a o
$s$"rio AM"ster> &o ter" mais permisso #e acessar o sistema.
+aso se;a clica#o o ,oto Sair! ser" e-i,i#o $ma me&sa/em ao $s$"rio pe#i&#o a co&'irma0o #a sa7#a.
Se a resposta 'or =Sim>! o sistema ser" e&cerra#o.
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Se a resposta 'or =Co>! retor&a para a tela #e acesso! &o campo =?s$"rio>.
D$a&#o 'or i&'orma#o $m &ome e $ma se&(a v"li#os o $s$"rio ter" acesso ao sistema.
Se &o e-istir &e&($m +o&ve&e&te ca#astra#o &o sistema! sero aprese&ta#as ao $s$"rio ape&as as op03es #e
me&$ +a#astros! Ar%$ivo! ?tilit"rios e A;$#a (a,ilita#as! se&#o %$e &a op0o +a#astros! ape&as os m6#$los +o&ve&e&tes!
?s$"rios e Sair estaro (a,ilita#os! &a op0o Ar%$ivo os m6#$los Tra&smisso VAC! E-portar e Emportar! &a op0o
?tilit"rios o m6#$lo +o&'i/$ra03es F 2arGmetros e &a op0o A;$#a to#os os m6#$los estaro (a,ilita#os. As o$tras op03es
#o sistema estaro #esa,ilita#as.
Se e-istir ape&as $m +o&ve&e&te ca#astra#o ser" e-i,i#o o me&$ pri&cipal! com o &ome #esse +o&ve&e&te
se&#o e-i,i#o &a ,arra #e stat$s #o me&$ &o primeiro pai&el #a es%$er#a para a #ireita! (a,ilita&#o some&te as op03es #e
a/e&#ame&to #ispo&7veis co&'orme os compromissos co&trata#os por esse +o&ve&e&te.
Ao acessar o sistema! se e-istir mais %$e $m +o&ve&e&te ca#astra#o! ser" e-i,i#o a tela #e sele0o #e
+o&ve&e&te.
Sele(o do Convenente
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa m$#ar o co&ve&e&te ativo &o sistema.
2ara m$#ar $m co&ve&e&te ! ,asta selecio&ar $m &ovo co&ve&e&te e clicar &o ,oto OH! %$e o sistema passa
a ass$mir as caracter7sticas #este co&ve&e&te. Se 'or clica#o o ,oto +a&celar a&tes #o ,oto OH! o sistema perma&ece
com o mesmo co&ve&e&te ativo.
%egras )erais:
*+ 2ara m$#ar $m co&ve&e&te em tempo #e e-ec$0o #o sistema < &ecess"rio %$e to#as as o$tras telas #o sistema
este;am 'ec(a#as.
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Menu Principal+
A tela pri&cipal mostra o me&$ e em s$a ,arra #e stat$s mostra o co&vI&io ativo selecio&a#o! me&sa/e&s ao
$s$"rio %$e sero prove&ie&tes #e to#as as telas! a posi0o #a tecla =+aps BocH> e =C$m BocH>! a #ata e a (ora at$al.
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Menu Cadastros
, menu Cadastros - composto dos seguintes itens:
+o&ve&e&tes
Terceiros/Opta&tes
Emisso #e )oc$me&tos
Jr$pos
A/e&#ame&tos
?s$"rios
Selecio&ar +o&ve&e&te K:
Sair
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Cadastro de Convenentes+
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O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa i&cl$ir! alterar o$ co&s$ltar $m co&ve&e&te.
2ara i&cl$ir/alterar $m co&ve&e&te! o $s$"rio rece,er" #a +AELA $m #is%$ete co&te&#o as i&'orma03es
co&trata#as para o co&ve&e&te %$e est" se prete&#e&#o i&cl$ir/alterarM ao clicar em Emportar! ser" solicita#o ao $s$"rio o
#iret6rio/cami&(o o&#e est" o ar%$ivo para car/a #o co&ve&e&te e ap6s a s$a co&'irma0o ser" e-i,i#o em tela to#as as
i&'orma03es co&trata#as. Ceste mome&to aparecer" &a tela os ,ot3es Bimpar e Jravar.
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2ara i&cl$ir/alterar o &ovo co&ve&e&te < s6 clicar &o ,oto Jravar %$e s6 estar" (a,ilita#o com o 'oco &a a,a
=)a#os #o +o&trato>.
+aso o $s$"rio &o %$eira i&cl$ir o co&ve&e&te &este mome&to! < s6 clicar &o ,oto Bimpar! o&#e to#os os
campos #a tela sero limpos e aparecero &a tela os ,ot3es 2es%$isar e Emportar.
Se clicar em 2es%$isar! ser" e-i,i#a a tela #e pes%$isa #e +o&ve&e&tes 1tela essa %$e permite a rec$pera0o
#os #a#os para a tela #e ca#astrame&to #e +o&ve&e&tes! possi,ilita&#o $ma posterior altera0o o$ $ma pes%$isa #os
#a#os #o +o&ve&e&te4.
Ao clicar em Kec(ar! a tela ser" 'ec(a#a e retor&ar" para a 8ltima tela ativa #o sistema.
Pes.uisa de Convenentes
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa pes%$isar o1s4 +o&ve&e&te1s4 ca#astra#o1s4 &o sistema.
Ao carre/ar a tela! aparecero to#os os +o&ve&e&tes ca#astra#os &a lista por or#em #e c6#i/o.
O $s$"rio tem a op0o #e pes%$isar os +o&ve&e&tes por c6#i/o o$ &ome/rao social! ,asta&#o clicar &a
op0o #ese;a#a.
Atrav<s #o campo =Te-to a pes%$isar> po#e-se 'aer $ma pes%$isa mais espec7'ica #i/ita&#o o c6#i/o o$ o
&ome/rao social #ese;a#a1 #e acor#o com a or#em selecio&a#a4! o&#e o sistema e-i,ir" &a lista! to#os os co&ve&e&tes
%$e poss$am o +6#i/o o$ o &ome/rao social #i/ita#a &o campo =Te-to a pes%$isar>.
Esta pes%$isa tam,<m < 'eita #i/ita&#o parte #o &ome/rao social.
2ara tra&s'erir os #a#os #e $m #etermi&a#o +o&ve&e&te para a tela #e +a#astrame&to #e +o&ve&e&tes! ,asta
#ar $m #$plo cli%$e so,re o re/istro #ese;a#o o$ ai&#a clicar &o re/istro #ese;a#o e em se/$i#a clicar &o ,oto Acessar!
%$e o sistema 'ec(ar" a tela #e 2es%$isa #e +o&ve&e&tes e ir" tra&s'erir os #a#os para a tela #e +a#astrame&to #e
+o&ve&e&tes.
Ao clicar &o ,oto Kec(ar! o sistema 'ec(a a tela #e 2es%$isa #e +o&ve&e&tes! retor&a&#o para a tela #e +a#astrame&to
#e +o&ve&e&tes! sem tra&s'erir os #a#os #o +o&ve&e&te mesmo %$e te&(am si#o selecio&a#os.
Cadastro de #erceiros / ,ptantes
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O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa i&cl$ir! alterar! e-cl$ir e/o$ co&s$ltar $m Terceiro / Opta&te.
2ara i&cl$ir $m Terceiro/Opta&te! o $s$"rio tem %$e i&'ormar $m c6#i/o %$e ai&#a &o te&(a &e&($m
Terceiro/Opta&te ca#astra#o &ele e ap6s pree&c(er to#os os campos &ecess"rios! < s6 clicar em Jravar. +aso se;a
#etecta#o al/$m campo %$e &ecessite #e pree&c(ime&to! o pro/rama i&'orma ao $s$"rio a &ecessi#a#e #e pree&c(er o
campo e move o 'oco para o campo re%$eri#o. +aso o c6#i/o i&'orma#o ;" este;a ca#astra#o! o sistema per/$&tar" se
#ese;a so,rescrevI-lo.
2ara alterar $m Terceiro/Opta&te! o $s$"rio tem %$e 'aer $ma pes%$isa 1,oto 2es%$isar4 e ap6s o,ter o
res$lta#o #a pes%$isa po#er" alterar to#os os campos com e-ce0o #o campo c6#i/o. 2ara at$aliar o ca#astro < s6 clicar
em Jravar. +aso se;a #etecta#o al/$m campo %$e &ecessite #e pree&c(ime&to! o pro/rama i&'orma ao $s$"rio a
&ecessi#a#e #e pree&c(er o campo e move o 'oco para o campo re%$eri#o.
2ara e-cl$ir $m Terceiro/Opta&te! o $s$"rio tem %$e 'aer $ma pes%$isa 1,oto 2es%$isar4 e ap6s o,ter o
res$lta#o #a pes%$isa o ,oto E-cl$ir 'ica (a,ilita#o. 2ara e-cl$ir o Terceiro/Opta&te %$e aparece &a tela < s6 clicar &o
,oto E-cl$ir. O sistema e-i,e $ma me&sa/em #e co&'irma0o #e e-cl$so e caso clicar em =SEM>! o re/istro < e-cl$7#o!
caso co&tr"rio o re/istro co&ti&$a &a tela.
2ara pes%$isar $m Terceiro/Opta&te! o $s$"rio tem %$e clicar &o ,oto 2es%$isar e ap6s o,ter o res$lta#o #a
pes%$isa po#er" veri'icar to#os os #a#os ca#astra#os para o Terceiro/Opta&te %$e aparece &a tela.
2ara 'ec(ar a tela < s6 clicar &o ,oto Kec(ar! %$e retor&a para a 8ltima tela ativa #o sistema.
%egras )erais:
*+ Ao selecio&ar o tipo #e pessoa K7sica/N$r7#ica! o campo +2K/+C2N ass$me a m"scara #e acor#o com o tipo
selecio&a#o. 2ara a sit$a0o #a 'orma #e pa/ame&to =TE)>! a tra&s'erI&cia #e valores #e co&ta co&;$&ta para o 2O
tit$lar ser" critica#o o +2K #o mesmo! #epe&#e&#o #as sit$a03es selecio&a#as &as Kormas #e A/e&#ame&to #os
compromissos 2a/ame&to a Kor&ece#or! 2a/ame&to Sal"rio ! A$to 2a/ame&to e 2a/ame&to Amplia0o #e Base.
0+ Ao selecio&ar a op0o Kor&ece#or o$ Empre/a#o! ser" e-i,i#o &a tela $ma cai-a solicita&#o a i&'orma0o #o PC8mero
#o )oc$me&to #e E#e&ti'ica0o>! %$e ser" o,ri/at6rio o pree&c(ime&to some&te para os a/e&#ame&tos #o tipo =O2 F
Or#em #e 2a/ame&to>.
1+ A op0o KORMA )E 2AJAMECTO some&te ser" (a,ilita#a %$a&#o a op0o EM2REJA)O 'or selecio&a#aM Esta
op0o 'oi cria#a para a$-iliar a /era0o #e a/e&#ame&tos #e 'ol(a #e pa/ame&to! o&#e o $s$"rio #ever" selecio&ar
$ma #as 'ormas #e pa/ame&to %$e ser" tra&sporta#a para a tela #e a/e&#ame&tos #e 'ol(a #e pa/ame&to por BESTA.
2+ Ao selecio&ar a op0o Opta&te #e )<,ito < e-i,i#o &a tela $ma cai-a solicita&#o i&'orma03es espec7'icas para Opta&te
#e )<,ito. +aso se;a o$tra op0o &o aparece a cai-a.
3+ Ao clicar em Jravar! o sistema veri'ica se o +E2 #i/ita#o correspo&#e Q ?&i#a#e #a Ke#era0o selecio&a#a! caso &o
este;a correto e-i,e me&sa/em i&'ormativa . =+E2 i&v"li#o@> e move o 'oco para o campo +E2 para %$e o mesmo se;a
#i/ita#o &ovame&te.
4+ +aso se;a i&'orma#o &o campo =Ba&co> o valor =10:>! o campo =O2 F opera0o #a co&ta> < e-i,i#o e os campos
=+o&ta e )V> permitiro me&os posi03es para #i/ita0o.
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5+ Co campo tipo #e Moe#a! caso se;a escol(i#o $m tipo #i'ere&te #e BRB F Real! a #escri0o #o campo Valor m$#a para
D$a&ti#a#e.
campo tipo #e Moe#a passa ser o,ri/at6rio se o campo Valor/D$a&ti#a#e 'or pree&c(i#o! assim como o campo
Valor/D$a&ti#a#e passa a ser o,ri/at6rio se o campo tipo #e Moe#a 'or pree&c(i#o.
sistema &o permite e-cl$so #e Terceiros/Opta&tes %$e poss$am a/e&#ame&tos! e-i,i&#o me&sa/em i&'ormativa
%$a&#o isso ocorrer.
,oto Bimpar limpa to#os os campos #a tela e posicio&a o c$rsor &o campo =+6#i/o>.
6+ +ampos O,ri/at6rios.
+6#i/o.
Come +ompleto/Rao Social.
Tipo #e 2essoa.
+C2N/+2K.
Tipo #e Terceiro.
C8mero #o )oc$me&to #e E#e&ti'ica0o
Bo/ra#o$ro.
C8mero 12ara ?K R )K &o < o,ri/at6rio4.
+E2.
Bairro 12ara ?K R )K &o < o,ri/at6rio4.
+i#a#e.
?K.
Ba&co.
A/I&cia.
O2 1some&te para Ba&co 10:4.
+o&ta.
)V #a +o&ta.
Korma #e 2a/ame&to
Pes.uisa de #erceiros / ,ptantes+
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa pes%$isar o1s4 Terceiros/Opta&tes ca#astra#os &o sistema.
Ao carre/ar a tela #e pes%$isa #e Terceiros/Opta&tes! aparecero to#os os Terceiros/Opta&tes ca#astra#os &a
lista por or#em #e c6#i/o.
O $s$"rio tem a op0o #e listar os Terceiros/Opta&tes por c6#i/o! por &ome o$ por tipo! ,asta&#o para isto
selecio&ar a op0o #ese;a#a.
Atrav<s #o campo =Te-to a pes%$isar> po#e-se 'aer $ma pes%$isa mais espec7'ica #i/ita&#o o c6#i/o! o
&ome1&ome i&teiro/parte #o &ome4! o$ ai&#a o tipo #ese;a#o 1 #e acor#o com a or#em selecio&a#a4! o&#e o sistema e-i,ir"
&a lista! to#os os Terceiros/Opta&tes %$e poss$am o &ome o$ Tipo #i/ita#os &o campo =Te-to a pes%$isar>.
Manual do usurio CAIXA Programado
2ara tra&s'erir os #a#os #e $m #etermi&a#o Terceiro/Opta&te para a tela ca#astro #e Terceiros/Opta&tes! ,asta
#ar $m #$plo cli%$e so,re o re/istro #ese;a#o o$ ai&#a clicar &o re/istro #ese;a#o e em se/$i#a clicar &o ,oto Acessar!
%$e o sistema 'ec(ar" a tela #e pes%$isa #e Terceiros/Opta&tes e ir" tra&s'erir os #a#os para a tela ca#astro #e
Terceiros/Opta&tes.
Ao clicar &o ,oto Kec(ar! o sistema 'ec(a a tela #e pes%$isa #e Terceiros/Opta&tes! retor&a&#o para a tela #e
ca#astro #e Terceiros/Opta&tes! sem tra&s'erir os #a#os #o Terceiro/Opta&te mesmo %$e te&(am si#o selecio&a#os.
Cadastro 7ist8rico 9 $miss(o de ocumentos+
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa i&cl$ir! alterar! e-cl$ir e/o$ co&s$ltar $ma me&sa/em #o Sist6rico.
E&te&#e-se por +a#astro #e Sist6rico os #a#os como. Sal"rioM A#ia&tame&toM )esco&tos #e KJTSM ER etc.
2ara i&cl$ir $m t7t$lo #o Sist6rico! o $s$"rio #ever" i&'ormar $m c6#i/o e a #escri0o #o Sist6rico! selecio&a&#o a op0o #a
#escri0o #o (ist6rico e&tre. )etal(e o$ Kec(ame&to.
Ao selecio&ar a op0o )etal(e! o sistema (a,ilitar" as op03es #e Tipo #e Sist6rico e&tre 1 T 4 +r<#ito o$ 1 - 4 )<,ito. A
op0o Kec(ame&to i&#ica a me&sa/em #e 'i&alia0o. Ap6s pree&c(er to#os os campos &ecess"rios! < s6 clicar em Jravar.
+aso se;a #etecta#o al/$m campo %$e &ecessite #e pree&c(ime&to! o sistema i&'orma ao $s$"rio a &ecessi#a#e #e
pree&c(er o campo e move o 'oco para o campo re%$eri#o. +aso o c6#i/o i&'orma#o ;" este;a ca#astra#o! o sistema
per/$&tar" se #ese;a so,rescrevI-lo.
2ara alterar $m tit$lo! o $s$"rio tem %$e 'aer $ma pes%$isa 1,oto 2es%$isar4 e ap6s o,ter o res$lta#o #a pes%$isa po#er"
alterar o campo #escri0o! o campo c6#i/o aparecer" #esa,ilita#o. 2ara at$aliar o ca#astro < s6 clicar em Jravar. +aso
se;a #etecta#o al/$m campo %$e &ecessite #e pree&c(ime&to! o pro/rama i&'orma ao $s$"rio a &ecessi#a#e #e pree&c(er
o campo e move o 'oco para o campo re%$eri#o.
2ara e-cl$ir $m tit$lo #e Sist6rico! o $s$"rio tem %$e 'aer $ma pes%$isa 1,oto 2es%$isar4 e ap6s o,ter o res$lta#o #a
pes%$isa o ,oto E-cl$ir 'ica (a,ilita#o. 2ara e-cl$ir o tit$lo %$e aparece &a tela < s6 clicar &o ,oto E-cl$ir. O sistema
e-i,e $ma me&sa/em #e co&'irma0o #e e-cl$so e caso se;a co&'irma#o o re/istro < e-cl$7#o! caso co&tr"rio o re/istro
co&ti&$a &a tela.
Re/ras Jerais.
1. Boto Bimpar! limpa to#os os campos #a tela e posicio&a o c$rsor &o campo c6#i/o.
2. +ampos O,ri/at6rios.
a. +6#i/o.
,. ?ma #as Op03es e&tre )escri0o o$ Kec(ame&to.
c. )escri0o #o Sist6rico.
Pes.uisa de 7ist8rico 9 $miss(o de ocumentos+
2ara pes%$isar $m tit$lo! o $s$"rio tem %$e clicar &o ,oto 2es%$isar e ap6s o,ter o res$lta#o #a pes%$isa po#er" veri'icar
to#os os #a#os ca#astra#os para o tit$lo %$e aparece &a tela.
2ara 'ec(ar a tela < s6 clicar &o ,oto Kec(ar! %$e retor&a para a 8ltima tela ativa #o sistema.
Manual do usurio CAIXA Programado
Cadastro de Mensagem Institucional 9 $miss(o de ocumentos+
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa i&cl$ir! alterar! e-cl$ir e/o$ co&s$ltar Me&sa/em E&stit$cio&al.
2ara i&cl$ir $ma Me&sa/em E&stit$cio&al! o $s$"rio tem %$e i&'ormar $m c6#i/o %$e ai&#a &o te&(a &e&($m ca#astra#o
&ele e ap6s pree&c(er to#os os campos &ecess"rios < s6 clicar em Jravar. +aso se;a #etecta#o al/$m campo %$e
&ecessite #e pree&c(ime&to! o pro/rama i&'orma ao $s$"rio a &ecessi#a#e #e pree&c(er o campo e move o 'oco para o
campo re%$eri#o. +aso o c6#i/o i&'orma#o se;a $m ca#astra#o! o sistema per/$&tar" se #ese;a so,rescrevI-lo.
2ara alterar $ma Me&sa/em E&stit$cio&al! o $s$"rio tem %$e 'aer $ma pes%$isa 1,oto 2es%$isar4 e ap6s o,ter o res$lta#o
#a pes%$isa po#er" alterar o campo #escri0o! o campo c6#i/o aparecer" #esa,ilita#o. 2ara at$aliar o ca#astro < s6 clicar
em Jravar. +aso se;a #etecta#o al/$m campo %$e &ecessite #e pree&c(ime&to! o pro/rama i&'orma ao $s$"rio a
&ecessi#a#e #e pree&c(er o campo e move o 'oco para o campo re%$eri#o.
2ara e-cl$ir $ma Me&sa/em E&stit$cio&al! o $s$"rio tem %$e 'aer $ma pes%$isa 1,oto 2es%$isar4 e ap6s o,ter o res$lta#o
#a pes%$isa o ,oto E-cl$ir 'ica (a,ilita#o. 2ara e-cl$ir $ma Me&sa/em E&stit$cio&al %$e aparece &a tela < s6 clicar &o
,oto E-cl$ir. O sistema e-i,e $ma me&sa/em #e co&'irma0o #e e-cl$so e caso se;a co&'irma#o o re/istro < e-cl$7#o!
caso co&tr"rio o re/istro co&ti&$a &a tela.
Re/ras Jerais.
1. Boto Bimpar! limpa to#os os campos #a tela e posicio&a o c$rsor &o campo c6#i/o.
2. +ampos O,ri/at6rios.
a. +6#i/o.
,. )escri0o #a Me&sa/em E&stit$cio&al.
Manual do usurio CAIXA Programado
Pes.uisa de Mensagem Institucional 9 $miss(o de ocumentos+
2ara pes%$isar $ma Me&sa/em E&stit$cio&al! o $s$"rio tem %$e clicar &o ,oto 2es%$isar e ap6s o,ter o res$lta#o #a
pes%$isa po#er" veri'icar to#os os #a#os ca#astra#os para a Me&sa/em E&stit$cio&al %$e aparece &a tela.
2ara 'ec(ar a tela < s6 clicar &o ,oto Kec(ar! %$e retor&a para a 8ltima tela ativa #o sistema.
Cadastro de $miss(o de ocumentos :Contra C;e.ues<
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio ca#astre os +o&tra +(e%$es #e pa/ame&to para os empre/a#os.
Aba Dados Principais
Ca A,a )a#os 2ri&cipais! para i&'ormar as i&'orma03es #o +o&tra +(e%$es! o $s$"rio #ever" selecio&ar em E&'orma03es
#o +ompromisso os campos. Come #o compromisso e +o&ta #o compromisso.
Em i&'orma03es 2ri&cipais selecio&ar os campos. Tipo #e )oc$me&to! Tipo #e Remessa! Op0o #e +a&celame&to para a
sit$a0o #e remessa Cormal o$ E-tra. Co sero permiti#os ca&celame&to #e remessa com op0o #e Reti'ica0o. E&'ormar
a )ata #e )ispo&i,ilia0o! MIs/A&o #e )ispo&i,ilia0o e a op0o #e selecio&ar $ma Me&sa/em E&stit$cio&al #es#e %$e
te&(a #evi#ame&te ca#astra#a atrav<s #a op0o +a#astro #e Me&sa/em E&stit$cio&al.
Ap6s ter pree&c(i#o esse #a#os #ever" solicitar Jravar +aso &o e-ista &e&($ma i&'orma0o /rava#a &o sistema com &a
#ata #e #ispo&i,ilia0o #i/ita#a o sistema emitir" me&sa/em co&'irma&#o os #a#os /rava#os (a,ilita&#o o acesso Qs
#emais a,as #e pree&c(ime&to #as i&'orma03es para a /era0o #o +o&tra +(e%$e.
Manual do usurio CAIXA Programado
Aba Funcionrio
Ap6s o pree&c(ime&to #as i&'orma03es em )a#os 2ri&cipais! o sistema (a,ilitar" a a,a K$&cio&"rio para pree&c(ime&to.
O $s$"rio ter" como op0o #e sele0o #o '$&cio&"rio as op03es #e E&#ivi#$al o$ por Jr$po! caso 'a0a op0o por i&#ivi#$al!
#ever" selecio&ar em 1 ... 4 em $ma lista o K$&cio&"rio #ese;a#o! %$e ser" e-i,i#o o c6#i/o e &ome #o mesmo! o&#e po#er"
ser pree&c(i#o as i&'orma03es #e Matric$la! +ar/o e K$&0o 1&o o,ri/at6rias4! po#er" tam,<m acresce&tar $ma
me&sa/em i&#ivi#$al para o '$&cio&"rio. Ao clicar em AT?ABEUAR os #a#os sero at$alia#os &o sistema e #emo&stra#os
em $ma lista a,ai-o.
2ara a op0o #e JR?2O! o $s$"rio #ever" selecio&ar a op0o Jr$po! o&#e (a,ilitar" $ma corti&a para pes%$isa #os
/r$pos ca#astra#os! ao selecio&ar $m #os /r$pos os '$&cio&"rios ca#astra#os sero #emo&stra#os em $ma lista.
Ap6s selecio&ar $m #os '$&cio&"rios &a lista e-i,i#a! o $s$"rio po#er" compleme&tar as i&'orma03es #o +o&tra +(e%$e &a
a,a Sist6rico #o K$&cio&"rio.
Manual do usurio CAIXA Programado
Aba Histrico do Funcionrio.
Cesta a,a sero #emo&stra#os o c6#i/o e &ome #o '$&cio&"rio selecio&a#o! e as i&'orma03es ca#astra#as em +a#astro #e
Sist6rico.
O $s$"rio #ever" pree&c(er as i&'orma03es #e Valor para ca#a sit$a0o proposta e marcar com 1Sim4 o$ 1Co4 para Jerar
a i&'orma0o #ese;a#a.
Se o $s$"rio clicar &o ,oto PJRAVARV! sero armae&a#as as i&'orma03es &o ,a&co #e #a#os! permiti&#o %$e o $s$"rio
possa corri/ir al/$ma i&'orma0o o$ e&cerrar o processo.
Se clicar &o ,oto E-cl$ir! o sistema e-i,ir" $ma me&sa/em #e co&'irma0o #e e-cl$so #o re/istro. Se clicar PSimV ! o
a/e&#ame&to ser" e-cl$7#o! os campos #a tela sero limpos e a tela 'icar" com o 'oco &o campo PComeV #a a,a P
+ompromissoV. Se clicar PCoV o 'oco vai para o ,oto E-cl$ir.
Ao clicar &o ,oto Kec(ar! o sistema 'ec(a a tela #e Emisso #e )oc$me&tos e retor&a para a 8ltima tela ativa &o sistema.
Ao selecio&ar a op0o BEM2AR! o sistema limpar" to#os os #a#os #a tela e retor&ar" a a,a )a#os 2ri&cipais 1i&icial4.
Ao selecio&ar Kec(ar o sistema 'ec(ar" a tela Emisso #e )oc$me&tos e retor&ar" ao Me&$ 2ri&cipal #o Sistema.
Manual do usurio CAIXA Programado
%egras )erais:
1. Cecessariame&te o $s$"rio #ever" ter co&trata#o os servi0os #e Kol(a #e 2a/ame&to e o$ Sal"rio amplia0o #e
,ase.
2. O sistema vali#ar" o MIs e A&o! o campo )ata #e )ispo&i,ilia0o.
9. Co sero (a,ilita#as as a,as K$&cio&"rio e Sist6rico #e K$&cio&"rio se &o 'or pree&c(i#o &e&($ma i&'orma0o
em )a#os 2ri&cipais.
:. O +o&tra c(e%$e some&te po#er" ser e-cl$7#o se estiver com stat$s #e 2e&#e&te. Ap6s remeti#o &o po#er" ser
e-cl$7#o.
Pes.uisa de $miss(o de ocumentos :Contra C;e.ues<
Ao clicar &o ,oto 2es%$isar #o ca#astro #e Emisso #e )oc$me&tos! aparecer" a tela #e 2es%$isa #e #oc$me&tos com
'iltros #e pes%$isa! o&#e o $s$"rio #ever" i&'ormar o Come e a co&ta #e compromisso #ese;a#a para pes%$isa! ser"
#emo&stra#a $ma /ra#e #e pes%$isa #e #oc$me&tos o&#e sero #emo&stra#os os la&0ame&tos or#e&a#os por )ata #e
)ispo&i,ilia0o e MIs/A&o.
Manual do usurio CAIXA Programado
Cadastro de )rupos de #erceiros / ,ptantes+
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa i&cl$ir! alterar! e-cl$ir e/o$ co&s$ltar $m /r$po.
2ara i&cl$ir $m /r$po! o $s$"rio tem %$e i&'ormar $m c6#i/o %$e ai&#a &o te&(a &e&($m /r$po ca#astra#o
&ele e ap6s pree&c(er to#os os campos &ecess"rios! < s6 clicar em Jravar. +aso se;a #etecta#o al/$m campo %$e
&ecessite #e pree&c(ime&to! o pro/rama i&'orma ao $s$"rio a &ecessi#a#e #e pree&c(er o campo e move o 'oco para o
campo re%$eri#o. +aso o c6#i/o i&'orma#o se;a $m ca#astra#o! o sistema per/$&tar" se #ese;a so,rescrevI-lo.
2ara alterar $m /r$po! o $s$"rio tem %$e 'aer $ma pes%$isa 1,oto 2es%$isar4 e ap6s o,ter o res$lta#o #a
pes%$isa po#er" alterar o campo #escri0o! o campo c6#i/o aparecer" #esa,ilita#o. 2ara at$aliar o ca#astro < s6 clicar
Manual do usurio CAIXA Programado
em Jravar. +aso se;a #etecta#o al/$m campo %$e &ecessite #e pree&c(ime&to! o pro/rama i&'orma ao $s$"rio a
&ecessi#a#e #e pree&c(er o campo e move o 'oco para o campo re%$eri#o.
2ara e-cl$ir $m /r$po! o $s$"rio tem %$e 'aer $ma pes%$isa 1,oto 2es%$isar4 e ap6s o,ter o res$lta#o #a
pes%$isa o ,oto E-cl$ir 'ica (a,ilita#o. 2ara e-cl$ir o /r$po %$e aparece &a tela < s6 clicar &o ,oto E-cl$ir. O sistema
e-i,e $ma me&sa/em #e co&'irma0o #e e-cl$so e caso se;a co&'irma#o o re/istro < e-cl$7#o! caso co&tr"rio o re/istro
co&ti&$a &a tela.
2ara pes%$isar $m /r$po! o $s$"rio tem %$e clicar &o ,oto 2es%$isar e ap6s o,ter o res$lta#o #a pes%$isa
po#er" veri'icar to#os os #a#os ca#astra#os para o /r$po %$e aparece &a tela.
2ara 'ec(ar a tela < s6 clicar &o ,oto Kec(ar! %$e retor&a para a 8ltima tela ativa #o sistema.
%egras )erais:
*+ Se 'or e-cl$ir $m /r$po com Terceiros/Opta&tes vi&c$la#o! o sistema e-i,e me&sa/em %$e &o < permiti#o e-cl$ir o
/r$po por co&ter Terceiros/Opta&tes ca#astra#os &este /r$po.
0+ Boto Bimpar! limpa to#os os campos #a tela e posicio&a o c$rsor &o campo c6#i/o.
1+ +ampos O,ri/at6rios.
+6#i/o.
)escri0o.
Pes.uisa de )rupos+
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa pes%$isar o1s4 Jr$po1s4 ca#astra#o1s4 &o sistema.
Ao carre/ar a tela #e pes%$isa #e Jr$pos! aparecero to#os os Jr$pos ca#astra#os &a lista por or#em #e
c6#i/o.
O $s$"rio tem a op0o #e listar os Jr$pos por c6#i/o o$ por #escri0o! ,asta&#o para isto selecio&ar a op0o
#ese;a#a.
Atrav<s #o campo =Te-to a pes%$isar> po#e-se 'aer $ma pes%$isa mais espec7'ica #i/ita&#o o c6#i/o o$ a
#escri0o #ese;a#a 1 #e acor#o com a or#em selecio&a#a4! o&#e o sistema e-i,ir" &a lista! to#os os /r$pos a )escri0o
#i/ita#a &o campo =Te-to a pes%$isar>.
2ara tra&s'erir os #a#os #e $m #etermi&a#o /r$po para a tela ca#astro #e /r$pos! ,asta #ar $m #$plo cli%$e
so,re o re/istro #ese;a#o o$ ai&#a clicar &o re/istro #ese;a#o e em se/$i#a clicar &o ,oto Acessar! %$e o sistema 'ec(ar"
a tela #e pes%$isa #e /r$pos e ir" tra&s'erir os #a#os para a tela ca#astro #e /r$pos.
Ao clicar &o ,oto Kec(ar! o sistema 'ec(a a tela #e pes%$isa #e /r$pos! retor&a&#o para a tela #e ca#astro #e
/r$pos! sem tra&s'erir os #a#os #o /r$po mesmo %$e te&(am si#o selecio&a#os.
Manual do usurio CAIXA Programado
#ransfer=ncia de #erceiros/,ptantes entre )rupos+
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa tra&s'erir Terceiros/Opta&tes e&tre /r$pos.
2ara 'aer a tra&s'erI&cia! o $s$"rio tem %$e i&'ormar $m /r$po &a primeira col$&a e $m o$tro /r$po &a
se/$&#a col$&a! &o po#e&#o ser o mesmo /r$po para am,as as col$&as. E-isti&#o al/$m Terceiro/Opta&te ca#astra#o &o
/r$pos selecio&a#os! estes aparecero &a lista a,ai-o #o &ome #e ca#a /r$po.
O ,oto com seta simples! tra&s'ere $m Terceiro/Opta&te 1selecio&a#o4 para o o$tro /r$po.
O ,oto com seta #$pla! tra&s'ere to#os os Terceiros/Opta&tes #e $m /r$po para o$tro /r$po.
Ao clicar com o ,oto #ireito #o mo$se so,re $m Terceiro/Opta&te selecio&a#o! ser" e-i,i#o o +2K #o
Terceiro/Opta&te1&o caso #e pessoa K7sica4 o$ o +C2N1&o caso #e pessoa N$r7#ica4.
2ara e'etivar $ma tra&s'erI&cia < o,ri/at6rio clicar &o ,oto Jravar e to#os os Terceiros/Opta&tes %$e 'oram
rema&e;a#os sero /rava#os em se$s respectivos /r$pos.
2ara #es'aer to#as as tra&s'erI&cias 1a&tes #e /ravar4 < s6 clicar &o ,oto Bimpar! %$e a tela ser" limpa e
to#os os Terceiros/Opta&tes perma&ecero &os se$s /r$pos #e ori/em.
2ara 'ec(ar a tela < s6 clicar &o ,oto Kec(ar! %$e retor&a para a 8ltima tela ativa #o sistema.
Cadastro de Agendamento de Pagamento > ?ornecedor+
Korma #e 2a/ame&to R )O+! TE)! Or#em #e 2a/ame&to! +r<#ito em
+o&ta e +(e%$e A#mi&istrativo.
Manual do usurio CAIXA Programado
Manual do usurio CAIXA Programado
Korma #e 2a/ame&to R +o,ra&0a EletrW&ica +AELA e
+o,ra&0a EletrW&ica O$tros Ba&cos
Manual do usurio CAIXA Programado
Manual do usurio CAIXA Programado
O o,;etivo #estas telas < permitir %$e o $s$"rio ca#astre os a/e&#ame&tos #e pa/ame&to para os
'or&ece#ores.
2ara 'aer $m a/e&#ame&to! o $s$"rio #ever" selecio&ar $m compromisso! &a =corti&a> =Come> #a a,a
+ompromisso. Ao selecio&ar $m #etermi&a#o compromisso! o sistema mostra &a tela a primeira co&ta #e compromisso! a
primeira 'orma #e pa/ame&to co&trata#a e a primeira 'orma #e &oti'ica0o co&trata#a para o compromisso selecio&a#o.
+aso &o este;a #ispo&i,ilia#a a 'orma #e &oti'ica0o para o +o&ve&e&te a mesma &o ser" e-i,i#a.
+aso &o te&(a si#o co&trata#a &e&($ma 'orma #e pa/ame&to o$ 'orma #e &oti'ica0o! o sistema
#emo&strar" a primeira 'orma #e pa/ame&to o$ 'orma #e &oti'ica0o e&co&tra#a para o compromisso selecio&a#o.
O sistema #ispo&i,ilia para o $s$"rio escol(er! to#as as 'ormas #e pa/ame&to! 'ormas #e &oti'ica0o e co&tas
#e compromisso e-iste&tes para o compromisso selecio&a#o.
O $s$"rio po#e co&s$ltar to#os os compromissos #ispo&7veis para este tipo #e a/e&#ame&to #etal(a&#o
esses compromissos #ispo&7veis. 2ara isto! < s6 clicar &o ,oto &+++' 1c(ama a tela #e 2es%$isa #e +ompromissos F
2a/ame&to Q Kor&ece#or4.
O a/e&#ame&to po#e ser 'eito #e 'orma i&#ivi#$al o$ em /r$po.
2ara os a/e&#ame&tos i&#ivi#$ais o $s$"rio #ever" clicar &o ,oto &+++' ao la#o #a cai-a #e te-to PKor&ece#orV
para c(amar a tela #e pes%$isa #e Kor&ece#ores! o&#e ele po#er" vis$aliar to#os os 'or&ece#ores ca#astra#os &o sistema
e ap6s escol(er $m 'or&ece#or! o &ome #o mesmo aparecer" &o campo Kor&ece#or #a tela #e +a#astro #e A/e&#ame&to
#e 2a/ame&to Q Kor&ece#or.
Se 'or escol(i#o a op0o por /r$po! ser" (a,ilita#o $ma =corti&a> co&te&#o to#os os /r$pos ca#astra#os &o
sistema e o $s$"rio escol(e para %$al /r$po ser" /era#o o a/e&#ame&to.
Ca a,a PE&'orma03es #o A/e&#ame&toV! o $s$"rio po#e escol(er o tipo #e moe#a e a %$a&ti#a#e! %$e s6 sero
o,ri/at6rios se $m #os #ois campos estiverem pree&c(i#os.
Se 'or $m a/e&#ame&to i&#ivi#$al e se &o ca#astro #e Terceiros/Opta&tes os campos #e tipo #e moe#a e
%$a&ti#a#e estiverem pree&c(i#os! estas i&'orma03es sero mostra#as &os campos correspo&#e&tes.
Se 'or $m a/e&#ame&to por /r$po! os campos tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e viro em ,ra&co. Se 'or $m
a/e&#ame&to por /r$po e 'or i&'orma#o $m tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e! esses valores sero ass$mi#os para to#os os
i&te/ra&tes #o /r$po.
Manual do usurio CAIXA Programado
Em am,os os casos #e a/e&#ame&to 1i&#ivi#$al o$ em /r$po4! se &o 'or i&'orma#o o tipo #e moe#a e a
%$a&ti#a#e! o sistema ir" $tiliar o tipo #e moe#a e a %$a&ti#a#e ca#astra#os &o ca#astro #e Terceiros/Opta&tes.
Se o $s$"rio i&'ormar o &8mero #e parcelas s$perior a 1 1$m4! sero (a,ilita#as &a tela as op03es #e P+a&cela
$m a/e&#ame&to caso al/$ma parcela &o se;a e'etiva#a XV e PRe/ra #e atri,$i0o #e #atasV.
2o#em ser parcela#os at< 9Y a/e&#ame&tos para $m mesmo Jr$po o$ E&#ivi#$alme&te . Se o &8mero #e
parcelas 'or s$perior a 9Y! a +AELA #evolver" ar%$ivo retor&o &o e'etiva&#o os a/e&#ame&tos #e parcela s$periores Q
este &8mero.
A op0o P+a&cela $m a/e&#ame&to caso al/$ma parcela &o se;a e'etiva#a XV i&#ica %$e se al/$ma parcela
por al/$m motivo &o 'or e'etiva#a! as parcelas s$,se%$e&tes sero ca&cela#as.
A PRe/ra #e atri,$i0o #e #atasV #etermi&a como ser" o c"lc$lo #os ve&cime&tos 1%$a&#o a/e&#ame&to
parcela#o4.
Se 'or escol(i#a a op0o P)ia 'i-o &o MIsV! o sistema e'et$a o a/e&#ame&to 'i-a&#o o #ia #o ve&cime&to e
altera&#o os meses/a&os #e acor#o com a #ata #e ve&cime&to #a primeira parcela. E- 109 2arcelas4. 1Z 2arcela
15/11/2001! 2Z 2arcela 15/12/2001 e 9Z 2arcela 15/01/2002.
Se 'or escol(i#a a op0o P2er7o#o em )ias +orri#osV! o sistema ass$me a #ata #e ve&cime&to como o
ve&cime&to #a 1
a
parcela e vai a#icio&a&#o a %$a&ti#a#e #e #ias 1i&'orma#a ao la#o #a op0o4 Q #ata #o ve&cime&to #a
parcela a&terior. E- 10 #ias corri#os com 0: 2arcelas. 1Z 2arcela 15/11/2001! 2Z 2arcela 25/11/2001! 9Z 2arcela 05/12/2001
e :Z 2arcela 15/12/2001.
Se 'or escol(i#a a op0o P)ia [til &o MIsV! o sistema ass$me a #ata #o ve&cime&to #i/ita#a &o a/e&#ame&to
como a #ata #e ve&cime&to #a 1
a
parcela e &as parcelas se/$i&tes 'orma a #ata com o #ia 8til 1i&'orma#o &a cai-a #e te-to
ao la#o #a op0o4 com o mIs/a&o s$,se%$e&te ao #a parcela a&terior.
A #ata #e ve&cime&to #etermi&a ape&as %$a&#o vai ve&cer a primeira parcela #o a/e&#ame&to.
O sistema reco&(ece como #ias &o 8teis ape&as os S",a#os e )omi&/os.
O PCro. )oc$me&to #a EmpresaV < $tilia#o para co&trole #os #oc$me&tos #a empresa. Esta i&'orma0o!
em,ora importa&te! &o < o,ri/at6ria para a/e&#ame&to! ca,e&#o ao $s$"rio o pree&c(ime&to o$ &o #este campo.
Os campos P+6#i/o #e BarrasV / Represe&ta0o C$m<rica s6 estaro vis7veis para a/e&#ame&tos c$;o a 'orma
#e pa/ame&to se;a.
+o,ra&0a EletrW&ica +AELA.
+o,ra&0a EletrW&ica O$tros Ba&cos
+r<#ito via SE+A2.
Ap6s #i/ita0o o$ capt$ra atrav<s #e leitora! #os campos cita#os acima! o sistema i&cl$i a$tomaticame&te os
campos =Tipo #e Moe#a>! =Valor> e =)ata #e Ve&cime&to>1se&#o este 8ltimo some&te para co,ra&0a eletrW&ica4.
2ara a Represe&ta0o C$m<rica os campos ass$miro tama&(os #i'ere&tes! %$e #epe&#ero #a 'orma #e
pa/ame&to selecio&a#a.
Ca a,a PE&'orma03es #o Retor&oV! ap6s rec$pera0o #e #a#os &a tela 2es%$isa #e A/e&#ame&to #e
2a/ame&to Kor&ece#ores! sero #emo&stra#as em PSit$a0o #o A/e&#ame&toV as parcela1s4 #o a/e&#ame&to com s$a1s4
respectiva1s4 sit$a0o1es4. Ao selecio&ar $ma parcela sero #emo&stra#as em POcorrI&cias &o 2rocessame&toV to#as as
ocorrI&cias #e retor&o #a parcela selecio&a#a.
2ara /ravar $m a/e&#ame&to o $s$"rio #ever" clicar &o ,oto Jravar 1,oto esse (a,ilita#o some&te &a a,a
PE&'orma03es #o A/e&#ame&toV. Ceste mome&to! ser" veri'ica#o se to#os os campos o,ri/at6rios esto pree&c(i#os e caso
al/$m &o este;a! ser" e-i,i#o $ma me&sa/em alerta&#o #a &ecessi#a#e #o se$ pree&c(ime&to e ap6s o cli%$e #o $s$"rio
&o ,oto OH! o sistema retor&a para o campo %$e precisa ser pree&c(i#o.
+aso os campos tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e este;am sem pree&c(ime&to! o sistema ir" proc$rar &o ca#astro
#e Terceiros/Opta&tes e se mesmo assim &o e-ista est" i&'orma03es ca#astra#as! ser" e-i,i#o $ma lista com to#os os
'or&ece#ores %$e esto sem tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e.
O sistema veri'ica o e&#ere0o #o 'or&ece#or 1se&#o i&cl$so i&#ivi#$al o$ em /r$po4. Se e&co&trar al/$m
'or&ece#or com o e&#ere0o i&completo! o sistema e-i,ir" $ma lista com esse1s4 'or&ece#or1es4.
D$a&#o 'or $m a/e&#ame&to com 'orma #e pa/ame&to =)O+> o$ =+R5)ETO EM +OCTA 1+r<#ito em +o&ta
+AELA4>! o sistema veri'ica a co&ta corre&te #o 'or&ece#or 1se&#o i&cl$so i&#ivi#$al o$ em /r$po4. Se al/$m 'or&ece#or
&o poss$ir co&ta corre&te! o sistema e-i,ir" $ma lista com esse1s4 'or&ece#or1es4.
2ara $m a/e&#ame&to com 'orma #e pa/ame&to =Or#em #e 2a/ame&to> < o,ri/at6rio %$e o Ba&co i&'orma#o
&a co&ta corre&te #o 'or&ece#or se;a 10:. O sistema veri'ica a co&ta corre&te #o 'or&ece#or 1se&#o i&cl$so i&#ivi#$al o$
em /r$po4 e se al/$m 'or&ece#or &o poss$ir a/I&cia o$ ai&#a se o Ba&co i&'orma#o 'or #i'ere&te #e 10:! o sistema e-i,ir"
$ma lista com esse1s4 'or&ece#or1es4 para /r$po o$ $ma me&sa/em i&'ormativa para i&cl$so i&#ivi#$al.
2ara a 'orma #e 2a/ame&to =O2 F Or#em #e 2a/ame&to>! o campo =Cro. )oc$me&to #a Empresa> passar" a
ser i#e&ti'ica#o como =Cro. #o )oc$me&to #e E#e&ti'ica0o> e ser" pree&c(i#o a$tomaticame&te pelo sistema com a
i&'orma0o #o ca#astro #e terceiro opta&teM +aso &o te&(a a i&'orma0o &o +a#astro #e Terceiro Opta&te! o sistema
e-i,ir" me&sa/em ao $s$"rio i&'orma&#o #a o,ri/atorie#a#e #o pree&c(ime&to.
Manual do usurio CAIXA Programado
2ara os casos #e a/e&#ame&tos #e =O2 F Or#em #e 2a/ame&to>! em Jr$po #e Terceiro Opta&te! o campo
&o #ever" ser pree&c(i#o! e o sistema ir" co&sistir to#os os Terceiro Opta&tes %$e esto vi&c$la#os ao Jr$po selecio&a#o!
+aso al/$m Terceiro Opta&te &o poss$a a i&'orma0o #o C8mero #o )oc$me&to #e E#e&ti'ica0o! o sistema listar" to#os
os terceiro Opta&tes e-i,i&#o me&sa/em i&'ormativa.
Ap6s to#os os campos o,ri/at6rios serem pree&c(i#os! ser" #emo&stra#o $ma lista com to#os os
a/e&#ame&tos %$e esto prestes a serem /era#os. Tam,<m sero e-i,i#os os ,ot3es POHV e P+a&celarV.
Se o $s$"rio clicar &o ,oto POHV! ser" /era#o a/e&#ame&to para to#os os i&te/ra&tes #a lista. +aso se;a
clica#o o ,oto P+a&celarV! a tela retor&a para o ca#astro #e a/e&#ame&to! permiti&#o %$e o $s$"rio possa corri/ir al/$ma
i&'orma0o o$ e&cerrar o processo.
Ao clicar &o ,oto 2es%$isar #o ca#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to Q Kor&ece#or! aparecer" a tela #e
2es%$isa #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to Kor&ece#ores 1tela essa %$e permite a rec$pera0o #os #a#os para posterior
altera0o! e-cl$so o$ simplesme&te co&s$lta4.
Se clicar &o ,oto Bimpar! os campos #a tela sero limpos e a tela 'icar" com o 'oco &o campo PComeV #a a,a
P+ompromissoV.
Se clicar &o ,oto E-cl$ir! o sistema e-i,ir" $ma me&sa/em #e co&'irma0o #e e-cl$so #o re/istro. Se clicar
PSimV! o a/e&#ame&to ser" e-cl$7#o! os campos #a tela sero limpos e a tela 'icar" com o 'oco &o campo PComeV #a a,a
P+ompromissoV. Se clicar PCoV o 'oco vai para o ,oto E-cl$ir.
Ao clicar &o ,oto Kec(ar! o sistema 'ec(a a tela #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to Q Kor&ece#or e retor&a para
a 8ltima tela ativa &o sistema.
%egras )erais:
*+ Em to#as as A,as aparecem pree&c(i#os o &ome #o co&ve&e&te! o &8mero #o a/e&#ame&to 1esse e-ceto %$a&#o
est" se&#o ca#astra#o $m a/e&#ame&to4 e a #ata #e i&cl$so.
0+ A #ata #e ve&cime&to #eve ser maior o$ i/$al a #ata #e i&cl$so.
1+ Se 'or escol(i#a $ma 'orma #e pa/ame&to e/o$ 'orma #e &oti'ica0o #i'ere&te #a co&trata#a! %$a&#o 'or /ravar ser"
e-i,i#a a me&sa/em =Servi0o &o co&trata#o! ser" co,ra#o tari'a c(eia@ )ese;a co&ti&$arX>. Se clicar PSimV! sero
/era#os os a/e&#ame&tos! caso a resposta se;a PCoV! retor&a para o +a#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to Q
Kor&ece#or.
2+ Altera0o #e a/e&#ame&to.
Sit$a0o 2e&#e&te 2o#er" ser altera#o a %$al%$er mome&to.
Sit$a0o Remeti#o 2o#er" ser altera#o! por<m ao /ravar ser" /era#o $m &ovo a/e&#ame&to 1com
sit$a0o pe&#e&te4 e o a/e&#ame&to %$e ;" ti&(a si#o remeti#o passa a ter a s$a sit$a0o mo#i'ica#a
para E-cl$7#o e %$a&#o 'or /era#a a remessa sero e&via#os os #ois a/e&#ame&tos para a +AELA.
Sit$a0o E'etiva#o Co po#e ser altera#o.
Sit$a0o Re;eita#o 2o#er" ser altera#o e ao t<rmi&o #a altera0o o a/e&#ame&to 'icar" como
pe&#e&te.
Sit$a0o E-cl$7#o Co po#e ser altera#o.
Sit$a0o Aceito Co po#e ser altera#o.
3+ O ,oto E-cl$ir s6 estar" (a,ilita#o %$a&#o 'or e'et$a#o $ma pes%$isa #e a/e&#ame&to e esta retor&ar $m
a/e&#ame&to %$e &o se;a sit$a0o PE-cl$7#oV.
Pes.uisa de Compromissos 9 Pagamento > ?ornecedor+
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O acesso Q tela < 'eito clica&#o-se &o ,oto i&#ica#o pela seta &a tela a&terior.
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa pes%$isar o1s4 +ompromisso1s4 ca#astra#o1s4 &o sistema
para a/e&#ame&to #e pa/ame&to Q 'or&ece#or.
Ao carre/ar a tela! o sistema veri'ica se e-iste al/$m compromisso selecio&a#o &a tela #e +a#astro #e
A/e&#ame&to #e 2a/ame&to Q Kor&ece#or. +aso te&(a si#o selecio&a#o $m compromisso! a pes%$isa #e compromisso F
2a/ame&to Q Kor&ece#or s6 mostrar" a1s4 co&ta1s4 co&trata#a1s4! 'orma1s4 #e pa/ame&to1s4 e 'orma1s4 #e &oti'ica0o1es4
#este compromisso.
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+aso &o te&(a si#o selecio&a#o &e&($m compromisso! a tela mostrar" o1s4 compromisso1s4 #ispo&7veis para
+a#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to Q Kor&ece#or e s$a1s4 respectiva1s4 co&ta1s4 co&trata#a1s4! 'orma1s4 #e
pa/ame&to1s4 e 'orma1s4 #e &oti'ica0o1es4 #este compromisso. Se a 'orma #e &oti'ica0o &o estiver #ispo&i,ilia#a para o
+o&ve&e&te a mesma &o ser" e-i,i#a.
Ao selecio&ar $m compromisso! o sistema mostrar" as co&ta1s4 co&trata#a1s4! 'orma1s4 #e pa/ame&to1s4 e
'orma1s4 #e &oti'ica0o1es4 #este compromisso.
O $s$"rio po#e escol(er $ma co&ta co&trata#a! $ma 'orma #e pa/ame&to e $ma 'orma #e &oti'ica0o! e ao
#$plo cli%$e &o compromisso selecio&a#o o$ ai&#a clicar &o re/istro #ese;a#o e em se/$i#a clicar &o ,oto Acessar! a tela
#e pes%$isa #e +ompromissos F 2a/ame&to Q Kor&ece#or tra&s'ere os ite&s selecio&a#os para o +a#astro #e
A/e&#ame&to #e 2a/ame&to Q Kor&ece#or.
Ao clicar &o ,oto Kec(ar! o sistema 'ec(a a tela #e 2es%$isa #e +ompromissos F 2a/ame&to Q Kor&ece#or!
retor&a&#o para a tela #e +a#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to Q Kor&ece#or! sem tra&s'erir os #a#os #o compromisso
mesmo %$e te&(am si#o selecio&a#os.
Pes.uisa de ?ornecedores+
O acesso Q tela < 'eito clica&#o-se &o ,oto i&#ica#o pela seta &a tela a&terior.
Manual do usurio CAIXA Programado
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa pes%$isar o1s4 Kor&ece#ores ca#astra#os &o sistema.
Ao carre/ar a tela #e pes%$isa #e Kor&ece#ores! aparecero to#os os Kor&ece#ores ca#astra#os &a lista por
or#em #e c6#i/o.
O $s$"rio tem a op0o #e listar os Kor&ece#ores por c6#i/o! por &ome o$ por tipo! ,asta&#o para isto
selecio&ar a op0o #ese;a#a.
Atrav<s #o campo =Te-to a pes%$isar> po#e-se 'aer $ma pes%$isa mais espec7'ica #i/ita&#o o c6#i/o! o &ome
o$ o tipo #ese;a#o 1 #e acor#o com a or#em selecio&a#a4! o&#e o sistema e-i,ir" &a lista! to#os os Kor&ece#ores %$e
poss$am o &ome o$ tipo #i/ita#os &o campo =Te-to a pes%$isar>.
2ara tra&s'erir os #a#os #e $m #etermi&a#o Kor&ece#or para a tela ca#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to
Q Kor&ece#or! ,asta #ar $m #$plo cli%$e so,re o re/istro #ese;a#o o$ ai&#a clicar &o re/istro #ese;a#o e em se/$i#a clicar
&o ,oto Acessar! %$e o sistema 'ec(ar" a tela #e pes%$isa #e Kor&ece#ores e ir" tra&s'erir os #a#os para a tela ca#astro
#e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to Q Kor&ece#or.
Ao clicar &o ,oto Kec(ar! o sistema 'ec(a a tela #e pes%$isa #e Kor&ece#ores! retor&a&#o para a tela #e
ca#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to Q Kor&ece#or! sem tra&s'erir os #a#os #o Kor&ece#or mesmo %$e te&(am si#o
selecio&a#os.
Pes.uisa de Agendamento de Pagamento > ?ornecedor+
Manual do usurio CAIXA Programado
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa pes%$isar os A/e&#ame&tos #e 2a/ame&to Kor&ece#ores.
O $s$"rio tem a op0o #e escol(er como ser" a pes%$isa! para isto ele co&ta com as op03es #e pes%$isar os
A/e&#ame&tos por Kor&ece#or! 2er7o#o #e 2a/ame&to o$ por 2er7o#o #e E&cl$soM se 'or escol(i#o a op0o por
Kor&ece#or ser" solicita#o ao $s$"rio %$al 'or&ece#or! caso se;a por 2er7o#o #e 2a/ame&to o$ #e E&cl$so sero
solicita#as #ata i&icial e #ata 'i&al.
Ao $s$"rio ca,e tam,<m a op0o #e escol(er %$al sit$a0o ele %$er vis$aliar.
2ara isto ele co&ta com as op03es #e 2e&#e&tes! Remeti#os! E'etiva#os! Re;eita#os! E-cl$7#os e Aceitos. O
sistema tra to#as as op03es selecio&a#as! &este caso o $s$"rio ter" %$e #esmarcar a op0o %$e ele &o %$eira %$e se;a
e-i,i#a.
Ao clicar &o ,oto +o&s$ltar e caso te&(a al/$m a/e&#ame&to &as co&#i03es %$e o $s$"rio #etermi&o$! estes
sero lista#os &a tela. Se &o e&co&trar a/e&#ame&tos &essas co&#i03es! o sistema e-i,e a me&sa/em =Ce&($m
A/e&#ame&to E&co&tra#o>.
2ara vis$aliar os #a#os #e $m A/e&#ame&to! o $s$"rio precisa selecio&ar o A/e&#ame&to &a lista e clicar
#$as vees 1#$plo cli%$e4 o$ ai&#a clicar &o re/istro #ese;a#o e em se/$i#a clicar &o ,oto Acessar! %$e a tela #e pes%$isa
Manual do usurio CAIXA Programado
#e A/e&#ame&to ser" 'ec(a#a e os #a#os #o A/e&#ame&to selecio&a#o aparecero &o ca#astro #e A/e&#ame&to #e
2a/ame&to Q Kor&ece#or.
Ca lista #e a/e&#ame&tos %$a&#o 'or escol(i#o a op0o por 'or&ece#or! o &ome #o 'or&ece#or &o aparecer"
&a lista. A lista co&t<m os se/$i&tes campos. CO AJEC)! 2AR+EBA! )T EC+B?S\O! )T VEC+EMECTO! TE2O )E MOE)A!
D?ACTE)A)E )E MOE)A! VABOR EC+B?])O! )T 2AJTO! VABOR 2AJO! VABOR +OCVERS\O! SET?A^\O!
KORCE+E)OR.
D$a&#o 'or escol(i#o a op0o por 2er7o#o 1se;a #e E&cl$so o$ #e 2a/ame&to4! o &ome #o 'or&ece#or
aparecer" &a lista. Ceste caso a lista co&t<m os se/$i&tes campos. CO AJEC)! 2AR+EBA! )T EC+B?S\O! )T
VEC+EMECTO! TE2O )E MOE)A! D?ACTE)A)E )E MOE)A! VABOR EC+B?])O! )T 2AJTO! VABOR 2AJO! VABOR
+OCVERS\O! SET?A^\O! KORCE+E)OR.
+aso o $s$"rio &o %$eira e-i,ir os #a#os #e $m #etermi&a#o A/e&#ame&to! ,asta clicar &o ,oto Kec(ar %$e
a tela ser" 'ec(a#a e retor&ar" para o ca#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to a Kor&ece#or.
Cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio+
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O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio ca#astre os a/e&#ame&tos #e 2a/ame&to #e Sal"rio.
2ara 'aer $m a/e&#ame&to! o $s$"rio #ever" selecio&ar $m compromisso! &a =corti&a> =Come> #a a,a
+ompromisso. Ao selecio&ar $m #etermi&a#o compromisso! o sistema mostra &a tela a primeira co&ta #e compromisso! a
primeira 'orma #e pa/ame&to co&trata#a e a primeira 'orma #e &oti'ica0o co&trata#a para o compromisso selecio&a#o.
+aso &o este;a #ispo&i,ilia#a a 'orma #e &oti'ica0o para o +o&ve&e&te a mesma &o ser" e-i,i#a.
+aso &o te&(a si#o co&trata#a &e&($ma 'orma #e pa/ame&to o$ 'orma #e &oti'ica0o! o sistema
#emo&strar" a primeira 'orma #e pa/ame&to o$ 'orma #e &oti'ica0o e&co&tra#a para o compromisso selecio&a#o.
O sistema #ispo&i,ilia para o $s$"rio escol(er! to#as as 'ormas #e pa/ame&to! 'ormas #e &oti'ica0o e co&tas
#e compromisso e-iste&tes para o compromisso selecio&a#o.
O $s$"rio po#e co&s$ltar to#os os compromissos #ispo&7veis para este tipo #e a/e&#ame&to #etal(a&#o
esses compromissos #ispo&7veis. 2ara isto! < s6 clicar &o ,oto &+++' 1c(ama a tela #e 2es%$isa #e +ompromissos F
2a/ame&to #e Sal"rios4.
O a/e&#ame&to po#e ser 'eito #e 'orma i&#ivi#$al o$ em /r$po.
2ara os a/e&#ame&tos i&#ivi#$ais o $s$"rio #ever" clicar &o ,oto &+++' ao la#o #a cai-a #e te-to PEmpre/a#oV
para c(amar a tela #e pes%$isa #e Empre/a#os! o&#e ele po#er" vis$aliar to#os os empre/a#os ca#astra#os &o sistema e
ap6s escol(er $m empre/a#o! o &ome #o mesmo aparecer" &o campo Empre/a#o #a tela #e +a#astro #e A/e&#ame&to
#e 2a/ame&to #e Sal"rio.
Se 'or escol(i#o a op0o por /r$po! ser" (a,ilita#o $ma =corti&a> co&te&#o to#os os /r$pos ca#astra#os &o
sistema e o $s$"rio escol(e para %$al /r$po ser" /era#o o a/e&#ame&to.
Ca a,a PE&'orma03es #o A/e&#ame&toV! o $s$"rio po#e escol(er o tipo #e moe#a e a %$a&ti#a#e! %$e s6 sero
o,ri/at6rios se $m #os #ois campos estiverem pree&c(i#os.
Se 'or $m a/e&#ame&to i&#ivi#$al e se &o ca#astro #e Terceiros/Opta&tes os campos #e tipo #e moe#a e
%$a&ti#a#e estiverem pree&c(i#os! estas i&'orma03es sero mostra#as &os campos correspo&#e&tes.
Se 'or $m a/e&#ame&to por /r$po! os campos tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e viro em ,ra&co. Se &o
a/e&#ame&to por /r$po 'or i&'orma#o $m tipo #e moe#a! valor e %$a&ti#a#e! esses valores sero ass$mi#os para to#os os
a/e&#ame&tos i&te/ra&tes #o /r$po.
Em am,os os casos #e a/e&#ame&to 1i&#ivi#$al o$ em /r$po4! se &o 'or i&'orma#o o tipo #e moe#a! valor e a
%$a&ti#a#e! o sistema ir" $tiliar o tipo #e moe#a e a %$a&ti#a#e previame&te ca#astra#os &o ca#astro #e
Terceiros/Opta&tes.
A #ata #e ve&cime&to #etermi&a %$a&#o vai ve&cer esse a/e&#ame&to.
Manual do usurio CAIXA Programado
O PCro. )oc$me&to #a EmpresaV < $tilia#o para co&trole #os #oc$me&tos #a empresa. Esta i&'orma0o!
em,ora importa&te! &o < o,ri/at6ria para a/e&#ame&to! ca,e&#o ao $s$"rio o pree&c(ime&to o$ &o #este campo.
2ara a 'orma #e 2a/ame&to =O2 F Or#em #e 2a/ame&to>! o campo =Cro. )oc$me&to #a Empresa> passar" a
ser i#e&ti'ica#o como =Cro. #o )oc$me&to #e E#e&ti'ica0o> e ser" pree&c(i#o a$tomaticame&te pelo sistema com a
i&'orma0o #o ca#astro #e terceiro opta&teM +aso &o te&(a a i&'orma0o &o +a#astro #e Terceiro Opta&te! o sistema
e-i,ir" me&sa/em ao $s$"rio i&'orma&#o #a o,ri/atorie#a#e #o pree&c(ime&to.
2ara os casos #e a/e&#ame&tos #e =O2 F Or#em #e 2a/ame&to>! em Jr$po #e Terceiro Opta&te! o campo
&o #ever" ser pree&c(i#o! e o sistema ir" co&sistir to#os os Terceiro Opta&te %$e esto vi&c$la#os ao Jr$po selecio&a#o!
+aso al/$m Terceiro Opta&te &o poss$a a i&'orma0o #o C8mero #o )oc$me&to #e E#e&ti'ica0o! o sistema listar" to#os
os terceiro Opta&tes e-i,i&#o me&sa/em i&'ormativa..
Ca a,a PE&'orma03es #o Retor&oV! ap6s rec$pera0o #e #a#os &a tela 2es%$isa #e A/e&#ame&to #e
2a/ame&to Sal"rios! sero #emo&stra#as em PSit$a0o #o A/e&#ame&toV as parcela1s4 #o a/e&#ame&to com s$a1s4
respectiva1s4 sit$a0o1es4. Ao selecio&ar $ma parcela sero #emo&stra#as em POcorrI&cias &o 2rocessame&toV to#as as
ocorrI&cias #e retor&o #a parcela selecio&a#a.
2ara /ravar $m a/e&#ame&to o $s$"rio #ever" clicar &o ,oto Jravar 1,oto esse (a,ilita#o some&te &a a,a
PE&'orma03es #o A/e&#ame&toV4. Ceste mome&to! ser" veri'ica#o se to#os os campos o,ri/at6rios esto pree&c(i#os e caso
al/$m &o este;a! ser" e-i,i#o $ma me&sa/em alerta&#o #a &ecessi#a#e #o se$ pree&c(ime&to e s6 ap6s o cli%$e #o
$s$"rio &o ,oto OH! o sistema ass$me os #a#os #o a/e&#ame&to e retor&a para o campo %$e precisa ser pree&c(i#o.
A/e&#ame&to em Jr$po - +aso os campos tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e este;am sem pree&c(ime&to! o
sistema ir" proc$rar &o ca#astro #e Terceiros/Opta&tes e se &o e-istirem estas i&'orma03es ca#astra#as! ser" e-i,i#o $ma
lista com to#os os empre/a#os %$e esto sem tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e e &o e'et$ar" os a/e&#ame&tos.
A/e&#ame&to E&#ivi#$al F +aso os campos tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e este;am sem pree&c(ime&to! o
sistema ir" proc$rar &o ca#astro #e Terceiros/Opta&tes e se &o e-istirem estas i&'orma03es ca#astra#as! ser" e-i,i#o $ma
me&sa/em alerta&#o %$e o empre/a#o est" sem tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e e &o e'et$ar" o a/e&#ame&to.
O sistema veri'ica o e&#ere0o #o empre/a#o 1se&#o i&cl$so i&#ivi#$al o$ em /r$po4. Jr$po F se 'or
e&co&tra#o empre/a#o com o e&#ere0o i&completo! o sistema e-i,ir" $ma lista com esse1s4 empre/a#o1s4. E&#ivi#$al F se
'or e&co&tra#o empre/a#o com e&#ere0o i&completo! o sistema e-i,ir" $ma me&sa/em alerta&#o %$e o empre/a#o est"
sem tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e e &o e'et$ar" o a/e&#ame&to.
D$a&#o 'or $m a/e&#ame&to com 'orma #e pa/ame&to =)O+> ! =TE)> o$ =+R5)ETO EM +OCTA> ! o sistema
veri'ica a co&ta corre&te #o empre/a#o 1se&#o i&cl$so i&#ivi#$al o$ em /r$po4. Jr$po - se 'or e&co&tra#o empre/a#o sem
co&ta corre&te! o sistema e-i,ir" $ma lista com esse1s4 empre/a#o1s4. E&#ivi#$al F se 'or e&co&tra#o sem co&ta corre&te! o
sistema e-i,ir" $ma me&sa/em alerta&#o %$e o empre/a#o est" sem co&ta corre&te e &o e'et$ar" o a/e&#ame&to.
2ara $m a/e&#ame&to com 'orma #e pa/ame&to =Or#em #e 2a/ame&to> < o,ri/at6rio %$e o Ba&co i&'orma#o
&a co&ta corre&te #o empre/a#o se;a 10:. O sistema veri'ica a co&ta corre&te #o empre/a#o 1se&#o i&cl$so i&#ivi#$al o$
em /r$po4 e se al/$m empre/a#o &o poss$ir a/I&cia o$ ai&#a se o Ba&co i&'orma#o 'or #i'ere&te #e 10:! o sistema
e-i,ir" $ma lista com esse1s4 empre/a#o1s4 para /r$po o$ $ma me&sa/em i&'ormativa para i&cl$so i&#ivi#$al.
Ap6s to#os os campos o,ri/at6rios serem pree&c(i#os! ser" #emo&stra#o $ma lista com to#os os
a/e&#ame&tos %$e esto prestes a serem /era#os. Tam,<m sero e-i,i#os os ,ot3es POHV e P+a&celarV.
Se o $s$"rio clicar &o ,oto POHV! ser" /era#o a/e&#ame&to para to#os os i&te/ra&tes #a lista. +aso se;a
clica#o o ,oto P+a&celarV! a tela retor&a para o ca#astro #e a/e&#ame&to! permiti&#o %$e o $s$"rio possa corri/ir al/$ma
i&'orma0o o$ e&cerrar o processo.
Ao clicar &o ,oto 2es%$isar #o ca#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to #e Sal"rio! aparecer" a tela #e
2es%$isa #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to Sal"rio 1tela essa %$e permite a rec$pera0o #os #a#os para posterior altera0o!
e-cl$so o$ simplesme&te co&s$lta4.
Se clicar &o ,oto Bimpar! os campos #a tela sero limpos e a tela 'icar" com o 'oco &o campo PComeV #a a,a
P+ompromissoV.
Se clicar &o ,oto E-cl$ir! o sistema e-i,ir" $ma me&sa/em #e co&'irma0o #e e-cl$so #o re/istro. Se clicar
PSimV! o a/e&#ame&to ser" e-cl$7#o! os campos #a tela sero limpos e a tela 'icar" com o 'oco &o campo PComeV #a a,a
P+ompromisso. Se clicar PCoV o 'oco vai para o ,oto E-cl$ir.
Ao clicar &o ,oto Kec(ar! o sistema 'ec(a a tela #e +a#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to #e Sal"rio e
retor&a para a 8ltima tela ativa &o sistema.
%egras )erais:
*+ Em to#as as A,as aparecem pree&c(i#os o &ome #o co&ve&e&te! o &8mero #o a/e&#ame&to 1esse e-ceto %$a&#o
est" se&#o ca#astra#o $m a/e&#ame&to4 e a #ata #e i&cl$so.
Manual do usurio CAIXA Programado
0+ A #ata #e ve&cime&to #eve ser maior o$ i/$al a #ata #e i&cl$so.
1+ Se 'or escol(i#a $ma 'orma #e pa/ame&to e/o$ 'orma #e &oti'ica0o #i'ere&te #a co&trata#a! %$a&#o 'or /ravar ser"
e-i,i#a a me&sa/em =Servi0o &o co&trata#o! ser" co,ra#o tari'a c(eia@ )ese;a co&ti&$arX>. Se clicar PSimV! sero
/era#os os a/e&#ame&tos! caso a resposta se;a PCoV! retor&a para o +a#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to #e
Sal"rio.
2+ Altera0o #e a/e&#ame&to.
Sit$a0o 2e&#e&te 2o#er" ser altera#o a %$al%$er mome&to.
Sit$a0o Remeti#o 2o#er" ser altera#o! por<m ao /ravar ser" /era#o $m &ovo a/e&#ame&to 1co sit$a0o
pe&#e&te4 e o a/e&#ame&to %$e ;" ti&(a si#o remeti#o passa a ter a s$a sit$a0o mo#i'ica#a para E-cl$7#o e
%$a&#o 'or /era#a a remessa sero e&via#os os #ois a/e&#ame&tos para a +AELA.
Sit$a0o E'etiva#o Co po#e ser altera#o.
Sit$a0o Re;eita#o 2o#er" ser altera#o e ao t<rmi&o #a altera0o o a/e&#ame&to 'icar" como pe&#e&te.
Sit$a0o E-cl$7#o Co po#e ser altera#o.
Sit$a0o Aceito Co po#e ser altera#o.
. O ,oto E-cl$ir s6 estar" (a,ilita#o %$a&#o 'or e'et$a#o $ma pes%$isa #e a/e&#ame&to e esta retor&ar $m
a/e&#ame&to %$e &o se;a sit$a0o PE-cl$7#oV.
Pes.uisa de Compromissos 9 Pagamento de Salrio+
O acesso Q tela < 'eito clica&#o-se &o ,oto i&#ica#o pela seta &a tela a&terior.
Manual do usurio CAIXA Programado
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa pes%$isar o1s4 +ompromisso1s4 ca#astra#o1s4 &o sistema
para a/e&#ame&to #e pa/ame&to sal"rio.
Ao carre/ar a tela! o sistema veri'ica se e-iste al/$m compromisso selecio&a#o &a tela #e +a#astro #e
A/e&#ame&to #e 2a/ame&to #e sal"rio. +aso te&(a si#o selecio&a#o $m compromisso! a pes%$isa #e compromisso F
2a/ame&to #e sal"rio s6 mostrar" a1s4 co&ta1s4 co&trata#a1s4! 'orma1s4 #e pa/ame&to1s4 e 'orma1s4 #e &oti'ica0o1es4 #este
compromisso.
+aso &o te&(a si#o selecio&a#o &e&($m compromisso! a tela mostrar" o1s4 compromisso1s4 #ispo&7veis para
+a#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to #e Sal"rio e s$a1s4 respectiva1s4 co&ta1s4 co&trata#a1s4! 'orma1s4 #e
pa/ame&to1s4 e 'orma1s4 #e &oti'ica0o1es4 #este compromisso. Se a 'orma #e &oti'ica0o &o estiver #ispo&i,ilia#a para o
+o&ve&e&te a mesma &o ser" e-i,i#a.
Ao selecio&ar $m compromisso! o sistema mostrar" as co&ta1s4 co&trata#a1s4! 'orma1s4 #e pa/ame&to1s4 e
'orma1s4 #e &oti'ica0o1es4 #este compromisso.
O $s$"rio po#e escol(er $ma co&ta co&trata#a! $ma 'orma #e pa/ame&to e $ma 'orma #e &oti'ica0o! e ao
#$plo cli%$e &o compromisso selecio&a#o o$ ai&#a clicar &o re/istro #ese;a#o e em se/$i#a clicar &o ,oto Acessar! a tela
#e pes%$isa #e +ompromissos F 2a/ame&to Sal"rio tra&s'ere os ite&s selecio&a#os para o +a#astro #e A/e&#ame&to #e
2a/ame&to #e Sal"rio.
Ao clicar &o ,oto Kec(ar! o sistema 'ec(a a tela #e 2es%$isa #e +ompromissos F 2a/ame&to #e Sal"rio!
retor&a&#o para a tela #e +a#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to #e Sal"rio! sem tra&s'erir os #a#os #o compromisso
mesmo %$e te&(am si#o selecio&a#os.
Manual do usurio CAIXA Programado
Pes.uisa de $mpregados+
O acesso Q tela < 'eito clica&#o-se &o ,oto i&#ica#o pela seta &a tela a&terior.
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa pes%$isar o1s4 Empre/a#o1s4 ca#astra#os &o sistema.
Ao carre/ar a tela #e pes%$isa #e Empre/a#os! aparecero to#os os empre/a#os ca#astra#os &a lista por
or#em #e c6#i/o.
O $s$"rio tem a op0o #e listar os empre/a#os por c6#i/o! por &ome o$ por tipo! ,asta&#o para isto selecio&ar
a op0o #ese;a#a.
Atrav<s #o campo =Te-to a pes%$isar> po#e-se 'aer $ma pes%$isa mais espec7'ica #i/ita&#o o c6#i/o! o
&ome1&ome i&teiro/parte #o &ome4 o$ o tipo #ese;a#o 1 #e acor#o com a or#em selecio&a#a4! o&#e o sistema e-i,ir" &a
lista! to#os os empre/a#os %$e poss$am o +6#i/o! Come o$ Tipo #i/ita#os &o campo =Te-to a pes%$isar>.
2ara tra&s'erir os #a#os #e $m #etermi&a#o empre/a#o para a tela ca#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to
#e Sal"rio! ,asta #ar $m #$plo cli%$e so,re o re/istro #ese;a#o o$ ai&#a clicar &o re/istro #ese;a#o e em se/$i#a clicar &o
,oto Acessar! %$e o sistema 'ec(ar" a tela #e pes%$isa #e Empre/a#os e ir" tra&s'erir os #a#os para a tela ca#astro #e
A/e&#ame&to #e 2a/ame&to #e Sal"rio.
Manual do usurio CAIXA Programado
Ao clicar &o ,oto Kec(ar! o sistema 'ec(a a tela #e pes%$isa #e Empre/a#os! retor&a&#o para a tela #e
ca#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to #e Sal"rio! sem tra&s'erir os #a#os #o Empre/a#o mesmo %$e te&(am si#o
selecio&a#os.
Pes.uisa de Agendamento de Pagamento de Salrio+
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa pes%$isar os A/e&#ame&tos #e 2a/ame&to Sal"rio.
O $s$"rio tem a op0o #e escol(er como ser" a pes%$isa! para isto ele co&ta com as op03es #e pes%$isar os
A/e&#ame&tos por Empre/a#o! 2er7o#o #e 2a/ame&to o$ por 2er7o#o #e E&cl$soM se 'or escol(i#o a op0o por
Empre/a#o ser" solicita#o ao $s$"rio %$al empre/a#o! caso se;a por 2er7o#o #e 2a/ame&to o$ #e E&cl$so sero
solicita#as #ata i&icial e #ata 'i&al.
Ao $s$"rio ca,e tam,<m a op0o #e escol(er %$al sit$a0o ele %$er vis$aliar.
2ara isto ele co&ta com as op03es #e 2e&#e&tes! Remeti#os! E'etiva#os! Re;eita#os! E-cl$7#os e Aceitos. O
sistema tra to#as as op03es selecio&a#as! &este caso o $s$"rio ter" %$e #esmarcar a op0o %$e ele &o %$eira %$e se;a
e-i,i#a.
Ao clicar &o ,oto +o&s$ltar e caso te&(a al/$m a/e&#ame&to &as co&#i03es %$e o $s$"rio #etermi&o$! estes
sero lista#os &a tela. Se &o e&co&trar a/e&#ame&tos &essas co&#i03es! o sistema e-i,e a me&sa/em =Ce&($m
A/e&#ame&to E&co&tra#o>.
2ara vis$aliar os #a#os #e $m A/e&#ame&to! o $s$"rio precisa selecio&ar o A/e&#ame&to &a lista e clicar #$as
vees 1#$plo cli%$e4 o$ ai&#a clicar &o re/istro #ese;a#o e em se/$i#a clicar &o ,oto Acessar! %$e a tela #e pes%$isa #e
A/e&#ame&to ser" 'ec(a#a e os #a#os #o A/e&#ame&to selecio&a#o aparecero &o ca#astro #e A/e&#ame&to #e
2a/ame&to Sal"rio.
Ca lista #e a/e&#ame&tos %$a&#o 'or escol(i#o a op0o por empre/a#o! o &ome #o empre/a#o &o
aparecer" &a lista.
D$a&#o 'or escol(i#o a op0o por 2er7o#o 1se;a #e E&cl$so o$ #e 2a/ame&to4! o &ome #o empre/a#o
aparecer" &a lista.
+aso o $s$"rio &o %$eira e-i,ir os #a#os #e $m #etermi&a#o A/e&#ame&to! ,asta clicar &o ,oto Kec(ar %$e
a tela ser" 'ec(a#a e retor&ar" para o ca#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to Sal"rio.
A)$!AM$!#,S $M @IS#A:
O $s$"rio po#er" selecio&ar a 'orma #e pa/ame&to atrav<s #e BESTA! o&#e ser" e-i,ira a se/$i&te tela para
pree&c(ime&to.
Manual do usurio CAIXA Programado
Cesta op0o o $s$"rio #eve selecio&ar +o&ve&e&te! $ma +o&ta #e +ompromisso! #i/itar a )ata #e Ve&cime&to! selecio&ar
$ma #as op03es #e Jr$po! o&#e ser" #emo&stra#o e&tre as op03es a sele0o #e Terceiros ca#astra#os sem vi&c$lo com
Jr$po! o$ se;a! SEM JR?2O.
Ao selecio&ar o ,oto +riar! caso te&(a '$&cio&"rios &a lista! sero lista#os to#os os '$&cio&"rios e-iste&tes &a%$ele Jr$po
em or#em #e Come! caso &o te&(a e-i,ir" me&sa/em = Co e-istem Terceiros para /era0o #os a/e&#ame&tos>.
Cesta lista sero e-i,i#os os se/$i&tes campos.
C8mero se%_e&cial! Jerar! c6#i/o! Come! Ba&co/A/I&cia/+o&ta! Valor! Korma! At$alia.
!"mero se.Aencial. %$a&ti#a#e #e Terceiros ca#astra#os &o /r$po.
)erar: SEM! C\O! o&#e o $s$"rio #ever" selecio&ar SEM para %$a&#o #ese;ar /erar a/e&#ame&to para esse terceiro! se a
op0o 'or C\O! &o ser" /era#o a/e&#ame&to para o terceiro selecio&a#o.
C8digo: +6#i/o #o terceiro
!ome: Come #o Terceiro.
Banco/Ag=ncia/Conta: C8mero #o Ba&co! co&ta e a/I&cia #o terceiro.
Calor: Valor pr<-ca#astra#o em ca#astro #e terceiros! o&#e po#er" ser altera#o! &o ser" permiti#o valor era#o.
?orma de Pagamento: Korma #e pa/ame&to pr<-ca#astra#o em ca#astro #e terceiro! po#er" ser altera#o! sero e-i,i#os
as 'ormas #e pa/ame&to. )O+! TE)! O2 e +R5)ETO EM +OCTA! o&#e para ca#a sit$a0o ser" critica#o a re/ra ,a&c"ria.
Atualiza: SEM! C\O. 2ara SEM! o sistema ir" at$aliar as 8ltimas at$alia03es e'et$a#as &esta tela em ca#astro #e terceiro!
o$ se;a! os campos VABOR e KORMA )E 2AJAMECTO sero at$alia#os em ca#astro #e terceiro.
Botes:
Criar:
E-i,e a lista #e to#os os terceiros ca#astra#os &o /r$po selecio&a#o! caso &o te&(a &e&($m terceiro vi&c$la#o o
sistema emitir" me&sa/em =Co e-istem Terceiros para /era0o #os a/e&#ame&tos>.
Pes.uisar:
2ermite e'et$ar pes%$isa por #ata #e 2a/ame&to! o&#e listar" to#os os a/e&#ame&tos /era#os &a%$ela #ata %$e
ai&#a este;am pe&#e&tes #e /era0o #e remessa! permiti&#o altera0o.
)ravar:
Vali#a as i&'orma03es #a tela e /rava os a/e&#ame&tos &o ,a&co #e #a#os para posterior /era0o #e remessa.
@impar:
E'et$a a limpea #os #a#os #a lista.
?ec;ar:
Kec(a a tela e-i,i#a.
Manual do usurio CAIXA Programado
Cadastro de Agendamento de AutoDPagamento+
Korma #e 2a/ame&to R +o,ra&0a EletrW&ica +AELA e
+o,ra&0a EletrW&ica O$tros Ba&cos
Manual do usurio CAIXA Programado
?orma de Pagamento E Cr-dito Cia SICAP : Agendamento de documentos de A%%$CAAFG,H
eI: contas de @uzH gua telefone gs<H servios de concessionrias+
Manual do usurio CAIXA Programado
Manual do usurio CAIXA Programado
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio ca#astre os a/e&#ame&tos #e A$to-2a/ame&to.
2ara 'aer $m a/e&#ame&to! o $s$"rio #ever" selecio&ar $m compromisso! &a =corti&a> =Come> #a a,a
+ompromisso. Ao selecio&ar $m #etermi&a#o compromisso! o sistema mostra &a tela a primeira co&ta #e compromisso! a
primeira 'orma #e pa/ame&to co&trata#a e a primeira 'orma #e &oti'ica0o co&trata#a para o compromisso selecio&a#o.
+aso &o este;a #ispo&i,ilia#a a 'orma #e &oti'ica0o para o +o&ve&e&te a mesma &o ser" e-i,i#a.
+aso &o te&(a si#o co&trata#a &e&($ma 'orma #e pa/ame&to o$ 'orma #e &oti'ica0o! o sistema
#emo&strar" a primeira 'orma #e pa/ame&to o$ 'orma #e &oti'ica0o e&co&tra#a para o compromisso selecio&a#o.
O sistema #ispo&i,ilia para o $s$"rio escol(er! to#as as 'ormas #e pa/ame&to! 'ormas #e &oti'ica0o e co&tas
#e compromisso e-iste&tes para o compromisso selecio&a#o.
Manual do usurio CAIXA Programado
O $s$"rio po#e co&s$ltar to#os os compromissos #ispo&7veis para este tipo #e a/e&#ame&to #etal(a&#o
esses compromissos #ispo&7veis. 2ara isto! < s6 clicar &o ,oto &+++' 1c(ama a tela #e 2es%$isa #e +ompromissos F A$to-
2a/ame&to4.
O a/e&#ame&to po#e ser 'eito #e 'orma i&#ivi#$al o$ em /r$po.
2ara os a/e&#ame&tos i&#ivi#$ais o $s$"rio #ever" clicar &o ,oto &+++' ao la#o #a cai-a #e te-to
PTerceiro/Opta&teV para c(amar a tela #e pes%$isa #e Terceiros/Opta&tes! o&#e ele po#er" vis$aliar to#os os
Terceiros/Opta&tes ca#astra#os &o sistema e ap6s escol(er $m Terceiro/Opta&te! o &ome #o mesmo aparecer" &o campo
Terceiro/Opta&te #a tela #e +a#astro #e A/e&#ame&to #e A$to-2a/ame&to.
Se 'or escol(i#o a op0o por /r$po! ser" (a,ilita#o $ma =corti&a> co&te&#o to#os os /r$pos ca#astra#os &o
sistema e o $s$"rio escol(e para %$al /r$po ser" /era#o o a/e&#ame&to.
Ca a,a PE&'orma03es #o A/e&#ame&toV! o $s$"rio po#e escol(er o tipo #e moe#a e a %$a&ti#a#e! %$e s6 sero
o,ri/at6rios se $m #os #ois campos estiverem pree&c(i#os.
Se 'or $m a/e&#ame&to i&#ivi#$al e se &o ca#astro #e Terceiros/Opta&tes os campos #e tipo #e moe#a e
%$a&ti#a#e estiverem pree&c(i#os! estas i&'orma03es sero mostra#as &os campos correspo&#e&tes.
Se 'or $m a/e&#ame&to por /r$po! os campos tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e viro em ,ra&co. Se 'or $m
a/e&#ame&to por /r$po e 'or i&'orma#o $m tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e! esses valores sero ass$mi#os para to#os os
i&te/ra&tes #o /r$po.
Em am,os os casos #e a/e&#ame&to 1i&#ivi#$al o$ em /r$po4! se &o 'or i&'orma#o o tipo #e moe#a e a
%$a&ti#a#e! o sistema ir" $tiliar o tipo #e moe#a e a %$a&ti#a#e ca#astra#os &o ca#astro #e Terceiros/Opta&tes.
Se o $s$"rio i&'ormar o &8mero #e parcelas s$perior a 1 1$m4! sero (a,ilita#as &a tela as op03es #e P+a&cela
$m a/e&#ame&to caso al/$ma parcela &o se;a e'etiva#a XV e PRe/ra #e atri,$i0o #e #atasV.
2o#em ser parcela#os at< 9Y a/e&#ame&tos para $m mesmo Jr$po o$ E&#ivi#$alme&te. Se o &8mero #e
parcelas 'or s$perior a 9Y! a +AELA #evolver" ar%$ivo retor&o &o e'etiva&#o os a/e&#ame&tos #e parcela s$periores Q
este &8mero.
A op0o P+a&cela $m a/e&#ame&to caso al/$ma parcela &o se;a e'etiva#a XV i&#ica %$e se al/$ma parcela
por al/$m motivo &o 'or e'etiva#a! as parcelas s$,se%$e&tes sero ca&cela#as.
A PRe/ra #e atri,$i0o #e #atasV #etermi&a como ser" o c"lc$lo #os ve&cime&tos 1%$a&#o a/e&#ame&to
parcela#o4.
Se 'or escol(i#a a op0o P)ia 'i-o &o MIsV! o sistema e'et$a o a/e&#ame&to 'i-a&#o o #ia #o ve&cime&to e
altera&#o os meses/a&os #e acor#o com a #ata #e ve&cime&to #a primeira parcela. E- 109 2arcelas4. 1Z 2arcela
15/11/2001! 2Z 2arcela 15/12/2001 e 9Z 2arcela 15/01/2002.
Se 'or escol(i#a a op0o P2er7o#o em )ias +orri#osV! o sistema ass$me a #ata #e ve&cime&to como o
ve&cime&to #a 1
a
parcela e vai a#icio&a&#o a %$a&ti#a#e #e #ias 1i&'orma#a ao la#o #a op0o4 Q #ata #o ve&cime&to #a
parcela a&terior. E- 10 #ias corri#os com 0: 2arcelas. 1Z 2arcela 15/11/2001! 2Z 2arcela 25/11/2001! 9Z 2arcela 05/12/2001
e :Z 2arcela 15/12/2001.
Se 'or escol(i#a a op0o P)ia [til &o MIsV! o sistema ass$me a #ata #o ve&cime&to #i/ita#a &o a/e&#ame&to
como a #ata #e ve&cime&to #a 1
a
parcela e &as parcelas se/$i&tes 'orma a #ata com o #ia 8til 1i&'orma#o &a cai-a #e te-to
ao la#o #a op0o4! com o mIs/a&o s$,se%$e&te ao #a parcela a&terior.
A #ata #e ve&cime&to #etermi&a ape&as %$a&#o vai ve&cer a primeira parcela #o a/e&#ame&to.
O sistema reco&(ece como #ias &o 8teis ape&as os S",a#os e )omi&/os.
O PCro. )oc$me&to #a EmpresaV < $tilia#o para co&trole #os #oc$me&tos #a empresa. Esta i&'orma0o!
em,ora importa&te! &o < o,ri/at6ria para a/e&#ame&to! ca,e&#o ao $s$"rio o pree&c(ime&to o$ &o #este campo.
O campo P+6#i/o #e BarrasV / Represe&ta0o C$m<rica s6 estar" vis7vel para a/e&#ame&tos c$;o a 'orma #e
pa/ame&to se;a.
+o,ra&0a EletrW&ica +AELA.
+o,ra&0a EletrW&ica O$tros Ba&cos
+r<#ito via SE+A2.
Ap6s #i/ita0o o$ capt$ra atrav<s #e leitora #os campos cita#os acima! o sistema i&cl$i a$tomaticame&te os
campos =Tipo #e Moe#a>! =Valor> e =)ata #e Ve&cime&to>1se&#o este 8ltimo some&te para co,ra&0a eletrW&ica4.
2ara a Represe&ta0o C$m<rica os campos ass$miro tama&(os #i'ere&tes! %$e #epe&#ero #a 'orma #e
pa/ame&to selecio&a#a.
Ca a,a PE&'orma03es #o Retor&oV! ap6s rec$pera0o #e #a#os &a tela Kor&ece#or/Empre/a#o/Opta&te #e
)<,ito! sero #emo&stra#as em PSit$a0o #o A/e&#ame&toV as parcela1s4 #o a/e&#ame&to com s$a1s4 respectiva1s4
sit$a0o1es4. Ao selecio&ar $ma parcela sero #emo&stra#as em POcorrI&cias &o 2rocessame&toV to#as as ocorrI&cias #e
retor&o #a parcela selecio&a#a.
2ara /ravar $m a/e&#ame&to o $s$"rio #ever" clicar &o ,oto Jravar 1,oto esse (a,ilita#o some&te &a a,a
PE&'orma03es #o A/e&#ame&toV. Ceste mome&to! ser" veri'ica#o se to#os os campos o,ri/at6rios esto pree&c(i#os e caso
Manual do usurio CAIXA Programado
al/$m &o este;a! ser" e-i,i#o $ma me&sa/em alerta&#o #a &ecessi#a#e #o se$ pree&c(ime&to e ap6s o cli%$e #o $s$"rio
&o ,oto OH! o sistema retor&a para o campo %$e precisa ser pree&c(i#o.
+aso os campos tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e este;am sem pree&c(ime&to! o sistema ir" proc$rar &o ca#astro
#e Terceiros/Opta&tes e se mesmo assim &o e-ista est" i&'orma03es ca#astra#as! ser" e-i,i#o $ma lista com to#os os
Terceiros/Opta&tes %$e esto sem tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e.
O sistema veri'ica o e&#ere0o #o Terceiro/Opta&te 1se&#o i&cl$so i&#ivi#$al o$ em /r$po4. Se e&co&trar
al/$m Terceiro/Opta&te com o e&#ere0o i&completo! o sistema e-i,ir" $ma lista com esse1s4 Terceiro1s4/Opta&te1s4.
Ap6s to#os os campos o,ri/at6rios serem pree&c(i#os! ser" #emo&stra#o $ma lista com to#os os
a/e&#ame&tos %$e esto prestes a serem /era#os. Tam,<m sero e-i,i#os os ,ot3es POHV e P+a&celarV.
Se o $s$"rio clicar &o ,oto POHV! ser" /era#o a/e&#ame&to para to#os os i&te/ra&tes #a lista. +aso se;a
clica#o o ,oto P+a&celarV! a tela retor&a para o ca#astro #e a/e&#ame&to! permiti&#o %$e o $s$"rio possa corri/ir al/$ma
i&'orma0o o$ e&cerrar o processo.
Ao clicar &o ,oto 2es%$isar #o ca#astro #e A/e&#ame&to #e A$to-2a/ame&to! aparecer" a tela
Kor&ece#or/Empre/a#o/Opta&te #e )<,ito 1tela essa %$e permite a rec$pera0o #os #a#os para posterior altera0o!
e-cl$so o$ simplesme&te co&s$lta4.
Se clicar &o ,oto Bimpar! os campos #a tela sero limpos e a tela 'icar" com o 'oco &o campo PComeV #a a,a
P+ompromissoV.
Se clicar &o ,oto E-cl$ir! o sistema e-i,ir" $ma me&sa/em #e co&'irma0o #e e-cl$so #o re/istro. Se clicar
PSimV! o a/e&#ame&to ser" e-cl$7#o! os campos #a tela sero limpos e a tela 'icar" com o 'oco &o campo PComeV #a a,a
P+ompromissoV. Se clicar PCoV o 'oco vai para o ,oto E-cl$ir.
Ao clicar &o ,oto Kec(ar! o sistema 'ec(a a tela #e +a#astro #e A/e&#ame&to #e A$to-2a/ame&to e retor&a
para a 8ltima tela ativa &o sistema.
%egras )erais:
*+ Em to#as as A,as aparecem pree&c(i#os o &ome #o co&ve&e&te! o &8mero #o a/e&#ame&to 1esse e-ceto %$a&#o
est" se&#o ca#astra#o $m a/e&#ame&to4 e a #ata #e i&cl$so.
0+ A #ata #e ve&cime&to #eve ser maior o$ i/$al a #ata #e i&cl$so.
1+ Se 'or escol(i#a $ma 'orma #e pa/ame&to e/o$ 'orma #e &oti'ica0o #i'ere&te #a co&trata#a! %$a&#o 'or /ravar ser"
e-i,i#a a me&sa/em =Servi0o &o co&trata#o! ser" co,ra#o tari'a c(eia@ )ese;a co&ti&$arX>. Se clicar PSimV! sero
/era#os os a/e&#ame&tos! caso a resposta se;a PCoV! retor&a para o +a#astro #e A/e&#ame&to #e A$to-2a/ame&to.
2+ Altera0o #e a/e&#ame&to.
Sit$a0o 2e&#e&te 2o#er" ser altera#o a %$al%$er mome&to.
Sit$a0o Remeti#o 2o#er" ser altera#o! por<m ao /ravar ser" /era#o $m &ovo a/e&#ame&to 1com sit$a0o
pe&#e&te4 e o a/e&#ame&to %$e ;" ti&(a si#o remeti#o passa a ter a s$a sit$a0o mo#i'ica#a para E-cl$7#o e
%$a&#o 'or /era#a a remessa sero e&via#os os #ois a/e&#ame&tos para a +AELA.
Sit$a0o E'etiva#o Co po#e ser altera#o.
Sit$a0o Re;eita#o 2o#er" ser altera#o e ao t<rmi&o #a altera0o o a/e&#ame&to 'icar" como pe&#e&te.
Sit$a0o E-cl$7#o Co po#e ser altera#o.
Sit$a0o Aceito Co po#e ser altera#o.
3+ O ,oto E-cl$ir s6 estar" (a,ilita#o %$a&#o 'or e'et$a#o $ma pes%$isa #e a/e&#ame&to e esta retor&ar $m
a/e&#ame&to %$e &o se;a sit$a0o PE-cl$7#oV o$ PE'etiva#oV.
Pes.uisa de Compromissos 9 AutoDPagamento+
Manual do usurio CAIXA Programado
O acesso Q tela < 'eito clica&#o-se &o ,oto i&#ica#o pela seta &a tela a&terior.
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa pes%$isar o1s4 +ompromisso1s4 ca#astra#o1s4 &o sistema
para a/e&#ame&to #e A$to-2a/ame&to.
Ao carre/ar a tela! o sistema veri'ica se e-iste al/$m compromisso selecio&a#o &a tela #e +a#astro #e
A/e&#ame&to #e A$to-2a/ame&to. +aso te&(a si#o selecio&a#o $m compromisso! a pes%$isa #e compromisso F A$to
2a/ame&to s6 mostrar" a1s4 co&ta1s4 co&trata#a1s4! 'orma1s4 #e pa/ame&to1s4 e 'orma1s4 #e &oti'ica0o1es4 #este
compromisso.
+aso &o te&(a si#o selecio&a#o &e&($m compromisso! a tela mostrar" o1s4 compromisso1s4 #ispo&7veis para
+a#astro #e A/e&#ame&to #e A$to-2a/ame&to e s$a1s4 respectiva1s4 co&ta1s4 co&trata#a1s4! 'orma1s4 #e pa/ame&to1s4 e
'orma1s4 #e &oti'ica0o1es4 #este compromisso. Se a 'orma #e &oti'ica0o &o estiver #ispo&i,ilia#a para o +o&ve&e&te a
mesma &o ser" e-i,i#a.
Ao selecio&ar $m compromisso! o sistema mostrar" as co&ta1s4 co&trata#a1s4! 'orma1s4 #e pa/ame&to1s4 e
'orma1s4 #e &oti'ica0o1es4 #este compromisso.
Manual do usurio CAIXA Programado
O $s$"rio po#e escol(er $ma co&ta co&trata#a! $ma 'orma #e pa/ame&to e $ma 'orma #e &oti'ica0o! e ao
#$plo cli%$e &o compromisso selecio&a#o o$ ai&#a clicar &o re/istro #ese;a#o e em se/$i#a clicar &o ,oto Acessar! a tela
#e pes%$isa #e +ompromissos F A$to 2a/ame&to tra&s'ere os ite&s selecio&a#os para o +a#astro #e A/e&#ame&to #e
A$to-2a/ame&to.
Ao clicar &o ,oto Kec(ar! o sistema 'ec(a a tela #e 2es%$isa #e +ompromissos F 2a/ame&to A$to 2a/ame&to!
retor&a&#o para a tela #e +a#astro #e A/e&#ame&to #e 2a/ame&to A$to-2a/ame&to! sem tra&s'erir os #a#os #o
compromisso mesmo %$e te&(am si#o selecio&a#os.
Pes.uisa de #erceiros/,ptantes+
O acesso Q tela < 'eito clica&#o-se &o ,oto i&#ica#o pela seta &a tela a&terior.
PES-#ISA TERCEIROS
Manual do usurio CAIXA Programado
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa pes%$isar o1s4 Terceiro1s4/Opta&te1s4 ca#astra#os &o sistema.
Ao carre/ar a tela #e pes%$isa #e Terceiros/Opta&tes! aparecero to#os os Terceiros/Opta&tes ca#astra#os &a
lista por or#em #e c6#i/o.
O $s$"rio tem a op0o #e listar os Terceiros/Opta&tes por c6#i/o! por &ome o$ por tipo! ,asta&#o para isto
selecio&ar a op0o #ese;a#a.
Atrav<s #o campo =Te-to a pes%$isar> po#e-se 'aer $ma pes%$isa mais espec7'ica #i/ita&#o o c6#i/o! o &ome
1&ome i&teiro/parte #o &ome4 o$ o tipo #ese;a#o 1 #e acor#o com a or#em selecio&a#a4! o&#e o sistema e-i,ir" &a lista!
to#os os Terceiros/Opta&tes %$e poss$am o +6#i/o! Come o$ Tipo #i/ita#os &o campo =Te-to a pes%$isar>.
2ara tra&s'erir os #a#os #e $m #etermi&a#o Terceiro/Opta&te para a tela ca#astro #e A/e&#ame&to #e A$to-
2a/ame&to! ,asta #ar $m #$plo cli%$e so,re o re/istro #ese;a#o o$ ai&#a clicar &o re/istro #ese;a#o e em se/$i#a clicar &o
,oto Acessar! %$e o sistema 'ec(ar" a tela #e pes%$isa #e Terceiros/Opta&tes e ir" tra&s'erir os #a#os para a tela ca#astro
#e A/e&#ame&to #e A$to-2a/ame&to.
Ao clicar &o ,oto Kec(ar! o sistema 'ec(a a tela #e pes%$isa #e Terceiros/Opta&tes! retor&a&#o para a tela #e
ca#astro #e A/e&#ame&to #e A$to-2a/ame&to! sem tra&s'erir os #a#os #o Terceiro/Opta&te mesmo %$e te&(am si#o
selecio&a#os.
Manual do usurio CAIXA Programado
Pes.uisa de Agendamento de AutoDPagamento+
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio possa pes%$isar os A/e&#ame&tos #e A$to-2a/ame&to.
O $s$"rio tem a op0o #e escol(er como ser" a pes%$isa! para isto ele co&ta com as op03es #e pes%$isar os
A/e&#ame&tos por Terceiro/Opta&te! 2er7o#o #e 2a/ame&to o$ por 2er7o#o #e E&cl$soM se 'or escol(i#o a op0o por
Terceiro/Opta&te ser" solicita#o ao $s$"rio %$al terceiro/opta&te! caso se;a por 2er7o#o #e 2a/ame&to o$ #e E&cl$so sero
solicita#as #ata i&icial e #ata 'i&al.
Ao $s$"rio ca,e tam,<m a op0o #e escol(er %$al sit$a0o ele %$er vis$aliar.
2ara isto ele co&ta com as op03es #e 2e&#e&tes! Remeti#os! E'etiva#os! Re;eita#os! E-cl$7#os e Aceitos. O
sistema tra to#as as op03es selecio&a#as! &este caso o $s$"rio ter" %$e #esmarcar a op0o %$e ele &o %$eira %$e se;a
e-i,i#a.
Manual do usurio CAIXA Programado
Ao clicar &o ,oto +o&s$ltar e caso te&(a al/$m a/e&#ame&to &as co&#i03es %$e o $s$"rio #etermi&o$! estes
sero lista#os &a tela. Se &o e&co&trar a/e&#ame&tos &essas co&#i03es! o sistema e-i,e a me&sa/em =Ce&($m
A/e&#ame&to E&co&tra#o>.
2ara vis$aliar os #a#os #e $m A/e&#ame&to! o $s$"rio precisa selecio&ar o A/e&#ame&to &a lista e clicar #$as
vees 1#$plo cli%$e4 o$ ai&#a clicar &o re/istro #ese;a#o e em se/$i#a clicar &o ,oto Acessar! %$e a tela #e pes%$isa #e
A/e&#ame&to ser" 'ec(a#a e os #a#os #o A/e&#ame&to selecio&a#o aparecero &o ca#astro #e A/e&#ame&to #e A$to-
2a/ame&to.
Ca lista #e a/e&#ame&tos %$a&#o 'or escol(i#o a op0o por Terceiro/Opta&te! o &ome #o Terceiro/Opta&te
&o aparecer" &a lista.
D$a&#o 'or escol(i#o a op0o por 2er7o#o 1se;a #e E&cl$so o$ #e 2a/ame&to4! o &ome #o Terceiro/Opta&te
aparecer" &a lista.
+aso o $s$"rio &o %$eira e-i,ir os #a#os #e $m #etermi&a#o A/e&#ame&to! ,asta clicar &o ,oto Kec(ar %$e a
tela ser" 'ec(a#a e retor&ar" para o ca#astro #e A/e&#ame&to #e A$to-2a/ame&to.
Cadastro de Agendamento de -Jito em Conta :CAIXA<+
Manual do usurio CAIXA Programado
O o,;etivo #esta tela < permitir %$e o $s$"rio ca#astre os a/e&#ame&tos #e )<,ito em +o&ta +AELA.
2ara 'aer $m a/e&#ame&to! o $s$"rio #ever" selecio&ar $m compromisso! &a =corti&a> =Come> #a a,a
+ompromisso. Ao selecio&ar $m #etermi&a#o compromisso! o sistema mostra &a tela a primeira co&ta #e compromisso e a
primeira 'orma #e &oti'ica0o co&trata#a para o compromisso selecio&a#o. +aso &o este;a #ispo&i,ilia#a a 'orma #e
&oti'ica0o para o +o&ve&e&te a mesma &o ser" e-i,i#a.
+aso &o te&(a si#o co&trata#a &e&($ma 'orma #e &oti'ica0o! o sistema #emo&strar" a primeira 'orma #e
&oti'ica0o e&co&tra#a para o compromisso selecio&a#o.
O sistema #ispo&i,ilia para o $s$"rio escol(er 'ormas #e &oti'ica0o e co&tas #e compromisso e-iste&tes
para o compromisso selecio&a#o.
Manual do usurio CAIXA Programado
O $s$"rio po#e co&s$ltar to#os os compromissos #ispo&7veis para este tipo #e a/e&#ame&to #etal(a&#o
esses compromissos #ispo&7veis. 2ara isto! < s6 clicar &o ,oto &+++' 1c(ama a tela #e 2es%$isa #e +ompromissos F )<,ito
em +o&ta +AELA4.
O a/e&#ame&to po#e ser 'eito #e 'orma i&#ivi#$al o$ em /r$po.
2ara os a/e&#ame&tos i&#ivi#$ais o $s$"rio #ever" clicar &o ,oto &+++' ao la#o #a cai-a #e te-to POpta&te #e
)<,itoV para c(amar a tela #e pes%$isa #e Opta&tes #e )<,ito! o&#e ele po#er" vis$aliar to#os os Opta&tes #e )<,itos
ca#astra#os &o sistema e ap6s escol(er $m Opta&te #e )<,ito! o &ome #o mesmo aparecer" &o campo Opta&te #e )<,ito
#a tela #e +a#astro #e A/e&#ame&to #e )<,ito em +o&ta +AELA.
Se 'or escol(i#o a op0o por /r$po! ser" (a,ilita#o $ma =corti&a> co&te&#o to#os os /r$pos ca#astra#os &o
sistema e o $s$"rio escol(e para %$al /r$po ser" /era#o o a/e&#ame&to.
Ca a,a PE&'orma03es #o A/e&#ame&toV! o $s$"rio po#e escol(er o tipo #e moe#a e a %$a&ti#a#e! %$e s6 sero
o,ri/at6rios se $m #os #ois campos estiverem pree&c(i#os.
Se 'or $m a/e&#ame&to i&#ivi#$al e se &o ca#astro #e Terceiros/Opta&tes os campos #e tipo #e moe#a e
%$a&ti#a#e estiverem pree&c(i#os! estas i&'orma03es sero mostra#as &os campos correspo&#e&tes.
Se 'or $m a/e&#ame&to por /r$po! os campos tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e viro em ,ra&co. Se 'or $m
a/e&#ame&to por /r$po e 'or i&'orma#o $m tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e! esses valores sero ass$mi#os para to#os os
i&te/ra&tes #o /r$po.
Em am,os os casos #e a/e&#ame&to 1i&#ivi#$al o$ em /r$po4! se &o 'or i&'orma#o o tipo #e moe#a e a
%$a&ti#a#e! o sistema ir" $tiliar o tipo #e moe#a e a %$a&ti#a#e ca#astra#os &o ca#astro #e Terceiros/Opta&tes.
Se o $s$"rio i&'ormar o &8mero #e parcelas s$perior a 1 1$m4! sero (a,ilita#as &a tela as op03es #e P+a&cela
$m a/e&#ame&to caso al/$ma parcela &o se;a e'etiva#a XV e PRe/ra #e atri,$i0o #e #atasV.
2o#em ser parcela#os at< 9Y a/e&#ame&tos para $m mesmo Jr$po o$ E&#ivi#$alme&te. Se o &8mero #e
parcelas 'or s$perior a 9Y! a +AELA #evolver" ar%$ivo retor&o &o e'etiva&#o os a/e&#ame&tos #e parcela s$periores Q
este &8mero.
A op0o P+a&cela $m a/e&#ame&to caso al/$ma parcela &o se;a e'etiva#a XV i&#ica %$e se al/$ma parcela
por al/$m motivo &o 'or e'etiva#a! as parcelas s$,se%$e&tes sero ca&cela#as.
A PRe/ra #e atri,$i0o #e #atasV #etermi&a como ser" o c"lc$lo #os ve&cime&tos 1%$a&#o a/e&#ame&to
parcela#o4.
Se 'or escol(i#a a op0o P)ia 'i-o &o MIsV! o sistema e'et$a o a/e&#ame&to 'i-a&#o o #ia #o ve&cime&to e
altera&#o os meses/a&os #e acor#o com a #ata #e ve&cime&to #a primeira parcela. E- 109 2arcelas4. 1Z 2arcela
15/11/2001! 2Z 2arcela 15/12/2001 e 9Z 2arcela 15/01/2002.
Se 'or escol(i#a a op0o P2er7o#o em )ias +orri#osV! o sistema ass$me a #ata #e ve&cime&to como o
ve&cime&to #a 1
a
parcela e vai a#icio&a&#o a %$a&ti#a#e #e #ias 1i&'orma#a ao la#o #a op0o4 Q #ata #o ve&cime&to #a
parcela a&terior. E- 10 #ias corri#os com 0: 2arcelas. 1Z 2arcela 15/11/2001! 2Z 2arcela 25/11/2001! 9Z 2arcela 05/12/2001
e :Z 2arcela 15/12/2001.
Se 'or escol(i#a a op0o P)ia [til &o MIsV! o sistema ass$me a #ata #o ve&cime&to #i/ita#a &o a/e&#ame&to
como a #ata #e ve&cime&to #a 1
a
parcela e &as parcelas se/$i&tes 'orma a #ata com o #ia 8til 1i&'orma#o &a cai-a #e te-to
ao la#o #a op0o4 com o mIs/a&o s$,se%$e&te ao #a parcela a&terior.
A #ata #e ve&cime&to #etermi&a ape&as %$a&#o vai ve&cer a primeira parcela #o a/e&#ame&to.
O sistema reco&(ece como #ias &o 8teis ape&as os S",a#os e )omi&/os.
O PCro. )oc$me&to #a EmpresaV < $tilia#o para co&trole #os #oc$me&tos #a empresa. Esta i&'orma0o!
em,ora importa&te! &o < o,ri/at6ria para a/e&#ame&to! ca,e&#o ao $s$"rio o pree&c(ime&to o$ &o #este campo.
Ca a,a PE&'orma03es #o Retor&oV! ap6s rec$pera0o #e #a#os &a tela 2es%$isa #e A/e&#ame&to #e )<,ito em
+o&ta +AELA! sero #emo&stra#as em PSit$a0o #o A/e&#ame&toV as parcela1s4 #o a/e&#ame&to com s$a1s4 respectiva1s4
sit$a0o1es4. Ao selecio&ar $ma parcela sero #emo&stra#as em POcorrI&cias &o 2rocessame&toV to#as as ocorrI&cias #e
retor&o #a parcela selecio&a#a.
2ara /ravar $m a/e&#ame&to o $s$"rio #ever" clicar &o ,oto Jravar 1,oto esse (a,ilita#o some&te &a a,a
PE&'orma03es #o A/e&#ame&toV. Ceste mome&to! ser" veri'ica#o se to#os os campos o,ri/at6rios esto pree&c(i#os e caso
al/$m &o este;a! ser" e-i,i#o $ma me&sa/em alerta&#o #a &ecessi#a#e #o se$ pree&c(ime&to e ap6s o cli%$e #o $s$"rio
&o ,oto OH! o sistema retor&a para o campo %$e precisa ser pree&c(i#o.
+aso os campos tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e este;am sem pree&c(ime&to! o sistema ir" proc$rar &o ca#astro
#e Terceiros/Opta&tes e se mesmo assim &o e-ista est" i&'orma03es ca#astra#as! ser" e-i,i#o $ma lista com to#os os
Opta&tes #e )<,ito %$e esto sem tipo #e moe#a e %$a&ti#a#e.
O sistema veri'ica o e&#ere0o #o Opta&te #e )<,ito 1se&#o i&cl$so i&#ivi#$al o$ em /r$po4. Se e&co&trar
al/$m Opta&te #e )<,ito com o e&#ere0o i&completo! o sistema e-i,ir" $ma lista com esse1s4 Opta&te1s4 #e )<,ito1s4.
Manual do usurio CAIXA Programado
O sistema veri'ica a co&ta corre&te #o Opta&te #e )<,ito 1se&#o i&cl$so i&#ivi#$al o$ em /r$po4. Se al/$m
Opta&te #e )<,ito &o poss$ir co&ta corre&te! o sistema e-i,ir" $ma lista com esse1s4 Opta&tes #e )<,ito1s4.
Ap6s to#os os campos o,ri/at6rios serem pree&c(i#os! ser" #emo&stra#o $ma lista com to#os os
a/e&#ame&tos %$e esto prestes a serem /era#os. Tam,<m sero e-i,i#os os ,ot3es POHV e P+a&celarV.
Se o $s$"rio clicar &o ,oto POHV! ser" /era#o a/e&#ame&to para to#os os i&te/ra&tes #a lista. +aso se;a
clica#o o ,oto P+a&celarV! a tela retor&a para o ca#astro #e a/e&#ame&to! permiti&#o %$e o $s$"rio possa corri/ir al/$ma
i&'orma0o o$ e&cerrar o processo.
Ao clicar &o ,oto 2es%$isar #o ca#astro #e A/e&#ame&to #e )<,ito em +o&ta +AELA! aparecer" a tela #e
2es%$isa #e A/e&#ame&to #e )<,ito em +o&ta +AELA 1tela essa %$e permite a rec$pera0o #os #a#os para posterior
altera0o! e-cl$so o$ simplesme&te co&s$lta4.
Se clicar &o ,oto Bimpar! os campos #a tela sero limpos e a tela 'icar" com o 'oco &o campo PComeV #a a,a
P+ompromissoV.
Se clicar &o ,oto E-cl$ir! o sistema e-i,ir" $ma me&sa/em #e co&'irma0o #e e-cl$so #o re/istro. Se clicar
PSimV! o a/e&#ame&to ser" e-cl$7#o! os campos #a tela sero limpos e a tela 'icar" com o 'oco &o campo PComeV #a a,a
P+ompromissoV. Se clicar PCoV o 'oco vai para o ,oto E-cl$ir.
Ao clicar &o ,oto Kec(ar! o sistema 'ec(a a tela #e +a#astro #e A/e&#ame&to #e )<,ito em +o&ta +AELA e
retor&a para a 8ltima tela ativa &o sistema.
%egras )erais:
*+ Em to#as as A,as aparecem pree&c(i#os o &ome #o co&ve&e&te! o &8mero #o a/e&#ame&to 1esse e-ceto %$a&#o
est" se&#o ca#astra#o $m a/e&#ame&to4 e a #ata #e i&cl$so.
0+ A #ata #e ve&cime&to #eve ser maior o$ i/$al a #ata #e i&cl$so.
1+ Se 'or escol(i#a $ma 'orma #e pa/ame&to e/o$ 'orma #e &oti'ica0o #i'ere&te #a co&trata#a! %$a&#o 'or /ravar ser"
e-i,i#a a me&sa/em =Servi0o &o co&trata#o! ser" co,ra#o tari'a c(eia@ )ese;a co&ti&$arX>. Se clicar PSimV! sero
/era#os os a/e&#ame&tos! caso a resposta se;a PCoV! retor&a para o +a#astro #e A/e&#ame&to #e )<,ito em +o&ta
+AELA.
2+ Altera0o #e a/e&#ame&to.
Sit$a0o 2e&#e&te 2o#er" ser altera#o a %$al%$er mome&to.
Sit$a0o Remeti#o 2o#er" ser altera#o! por<m ao /ravar ser" /era#o $m &ovo a/e&#ame&to 1com sit$a0o
pe&#e&te4 e o a/e&#ame&to %$e ;" ti&(a si#o remeti#o passa a ter a s$a sit$a0o mo#i'ica#a para E-cl$7#o e
%$a&#o 'or /era#a a remessa sero e&via#os os #ois a/e&#ame&tos para a +AELA.
Sit$a0o E'etiva#o Co po#e ser altera#o.
Sit$a0o Re;eita#o 2o#er" ser altera#o e ao t<rmi&o #a altera0o o a/e&#ame&to 'icar" como pe&#e&te.
Sit$a0o E-cl$7#o Co po#e ser altera#o.
Sit$a0o Aceito Co po#e ser altera#o.